上海家化2019年三季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年三季度实现利润为12,697.55万元，与2018年三季度的15,890.04万元相比有较大幅度下降，下降20.09%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

2019年三季度营业利润为12,692.67万元，与2018年三季度的15,857.47万元相比有较大幅度下降，下降19.96%。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加5,764.56万元，营业成本减少1,158.03万元，营业税金及附加减少1.35万元，共计增加6,923.93万元；以下项目的变动使营业利润减少：财务费用增加140.56万元，资产减值损失增加1,350.19万元，销售费用增加4,868.36万元，管理费用增加8,092.97万元，公允价值变动收益减少3,054.14万元，共计减少17,506.22万元。增加项与减少项相抵，使营业利润下降10,582.29万元。

3、投资收益

2019年三季度投资收益为4,655.21万元，与2018年三季度的3,055.46万元相比有较大增长，增长52.36%。

4、营业外利润

2019年三季度营业外利润为4.88万元，与2018年三季度的32.57万元相比有较大幅度下降，下降85.01%。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年三季度的营业收入为181,264.85万元，比2018年三季度的175,500.3万元增长3.28%，营业成本为70,769.43万元，比2018年三季度的71,927.46万元下降1.61%，营业收入增加，而营业成本下降，表明企业经营业务盈利能力明显提高。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年三季度2018年三季度2017年三季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入181,264.85 3.28 175,500.3 41.23 124,268.01 0 实现利润12,697.55 -20.09 15,890.04 52.49 10,420.57 0 营业利润12,692.67 -19.96 15,857.47 52.44 10,402.22 0 投资收益4,655.21 52.36 3,055.46 434.75 571.39 0 营业外利润 4.88 -85.01 32.57 77.42 18.36 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年三季度上海家化成本费用总额为168,565.95万元，其中：营业成本为70,769.43万元，占成本总额的41.98%；销售费用为70,958.58万元，占成本总额的42.1%；管理费用为23,057.83万元，占成本总额的13.68%；财务费用为1,536.22万元，占成本总额的0.91%；营业税金及附加为918.12万元，占成本总额的0.54%。