公司财务部报表——汇总表

公司业务流程及报表报送时间规定

公司业务流程及报表报送时间规定 一、业务流程 业务工作是公司管理工作的基础工作之一。规范、严谨、准确、环环相扣是业务工作的标准。根据公司生产特点，特制订本流程。 1、销售部将由施工单位填写的《混凝土联系单》，于每天下午6点前报送生产调度。 2、生产调度进行汇总，准确填写《混凝土生产任务计划单》，安排指挥生产并传至技术质量部。生产结束后，填写《混凝土生产计划续供（变更）任务单》。具体工作按《生产调度作业指导书》执行。 3、技术质量部根据《混凝土生产任务计划单》开具《混凝土上级配合比》并传至车间；同时准备技术资料。具体工作按《技术质量管理办法》执行。 4、材料部门依据混凝土生产任务及库存材料，安排材料进场，按标准组织验收，填写《收料单》《顾客提供产品验收单》；根据生产任务，详细、准确填写《混凝土发货单》、《车辆发出及回站时间表》及《单元工程各强度等级生产日报表》；依据《混凝土上级配合比》，精确计算当班各种材料消耗，填写《原材料日耗料表》《顾客提供产品使用台账》；整理汇总《混凝土发货单》交销售部收款员。具体工作按《材料工操作作业指导书》执行。 二、报表报送时间 1、每月26日，财务、材料工与车间等人员对厂区材料进行盘点，填写《大宗材料盘点表》；同时填写《原材料月耗料表》《大宗材料耗

材差异汇总表》《单元工程各强度等级汇总表》《顾客提供产品收发存报表》； 2、每月26日—28日，材料部门与供货商双方核对票据。 3、每月28日，劳资人员报出工资报表，统计报表。 4、每月29日，材料部门向财务部等相关部门报送《大宗材料盘点表》、《原材料月耗料表》、《大宗材料耗材差异汇总表》、《单元工程各强度等级汇总表》、《顾客提供产品使用台账》。 5、每月30日前，采购人或供应商进行挂账；销售部办理结算、确认，进行挂账； 财务部向市散办、新市区统计局报送月产量统计报表。 6、次月4日，财务部向公司报送财务报表。 7、次月5日前，财务部向质量监督站报送混凝土单元工程生产量报表。

公司报表报送管理办法

XXXX集团股份有限公司 财务报告管理办法 1 目的 规范财务报表的列报，加强XXXX公司财务会计报告编报工作管理，提高会计报告整体质量，提供及时、真实、完整的财务会计信息。 2 适用范围 本办法适用XXXX公司本部、全资电厂和各控股公司 3定义或术语 本办法所称财务会计报告，是指集团公司系统各单位按照国家有关财务会计制度规定，根据集团公司统一规定编制口径、报表格式和编制要求上报的月度财务快报、基建快报、价格快报、季度和年度财务会计报告，包括会计报表、报表附注、报表编制说明、月季财务及经营情况分析、年度财务情况说明书、年度财务工作报告和集团公司要求固定上报的其他相关财务会计资料。 4管理与职责 4.1集团公司财务资产部是集团公司系统各单位财务会计报告考核评比的归口管理部门。 4.2二级单位财务部门负责所管三级单位财务会计报告的收集、审核、汇总、合并和上报，并参加集团公司组织的评比。

5工作内容与要求 5.1财务会计核算工作严格执行国家财税政策，遵守财经纪律。认真贯彻国家财务会计制度、集团公司会计核算办法及相关规定，真实、完整、及时编报本单位财务会计报告。 5.2财务会计报告考核评比内容包括：工作组织落实情况；财务会计报告完整性、数据的准确性和上报的及时性；报表说明和财务分析质量等。 5.3高度重视财务会计报告编报工作，财务部门配备专职报表编报人员，企业年度财务决算应成立相应的领导和工作机构。5.4报送完整的财务会计报告： 5.4.1财务会计报告齐全，无漏报、缺页、漏项、串项； 5.4.2月度报表附有简要说明，季度、半年度报表有详细财务情况分析及编报说明，年度决算报告有财务情况说明书及详细的编报说明。 5.5报送准确的财务会计报告： 5.5.1财务会计报表的表间数据衔接正确，无逻辑性错误；表内和表间运算及勾稽相符；表内数据填报完整，无缺项、漏项数据。 5.5.2资产、负债账实、账证、账表相符；上、下级内部往来、上级拨入资金核对相符。 5.5.3合并会计报表编制正确，内部关联交易、内部债权债务及应抵销的投资、权益等事项抵消充分、正确。

企业全面预算表格.pdf

销售预算（表一） 单位：元季度 1 2 3 4 全年预计销售量（件） 甲产品800 1000 1200 1000 4000 乙产品500 750 1000 750 3000 预计销售价格 甲产品65 65 65 65 65 乙产品75 75 75 75 75 销售收入 甲产品52000 65000 78000 65000 260000 乙产品37500 56250 75000 56250 225000 合计89500 121250 152000 121250 485000 预计现金收入计算表（表二） 单位：元季度 1 2 3 4 全年期初应收帐款31000 31000 第1季度销售收入53700 35800 89500 第2季度销售收入72750 48500 121250 第3季度销售收入91800 61200 15300 第4季度销售收入72750 72750 现金收入合计84700 108550 140300 133950 467500

生产预算（表三） 单位：件季度 1 2 3 4 全年甲产品 预计销售量800 1000 1200 1000 4000 加：预计期末存货100 120 100 120 120 预计需要量900 1120 1300 1120 4120 减：期初存货80 100 120 100 80 预计生产量820 1020 1180 1020 4040 乙产品 预计销售量500 750 1000 750 3000 加：预计期末存货75 100 75 75 75 预计需要量575 850 1075 825 3075 减：期初存货50 75 100 75 50 预计生产量525 775 975 750 3025

财务工作计划表格

财务工作计划表格 【篇一：财务日常工作安排表】 日常工作排程表 【篇二：财务部2015年工作计划】 财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求 并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。 一、 2014年度工作简要回顾 总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是 存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时 申报，但是核算的准确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成 制度、完整的报表体系； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成 本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规 范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 二、2015年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提 高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财 务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划 2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实； 按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施 1会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信 息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集，

3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4培 训体系 5 纳税申报 6软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税 跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟 踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合， 维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建 档管理；财务部 【篇三：财务个人工作计划模板】 财务个人工作计划模板 财务个人工作计划模板 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动 规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟 订20xx的工作计划。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财 务人员继续教育，但是08年11月底，继续教育教材全变，由于国 家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计 准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一 切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员 提出了更高的要求。

财务报表报送有关问题说明

财务报表报送有关问题说明 （发布时间：2012-2-16） 适用对象：所有用户 【字号：大中小】【我要打印】 1、问题描述：参数设置--财务报表设置中三种类型分别填写哪一类报表 解决办法：（1）适用执行企业会计准则的一般企业的财务报表，对应原2007版报表，执行财政部2006年发布的38项具体会计准则的一般企业填写此类报表 （2）适用执行企业会计制度的财务报表，对应原2005版报表，未执行财政部2006年发布的38项具体会计准则的一般企业填写此类报表。 （3）适用执行小企业会计制度的财务报表，对应原2005版报表，未执行财政部2006年发布的38项具体会计准则的一般企业填写此类报表。 2、问题描述：适用执行企业会计制度和小企业会计制度财务报表的有关数据填写方法 解决办法：（1）资产负债表的年初数为本年年初的余额数；期末数是指本期期末的余额数。 （2）利润表的本期数是指本期的发生额（按月报送财务报表的为本月数，按季报送财务报表的为本季数）；本年累计数是指本年年初到本期期末的累计发生额。 （3）现金流量表的金额是指从年初到本期期末的累计发生额。 3、问题描述：适用执行企业会计准则财务报表的有关数据填写方法 解决办法：（1）资产负债表的期末余额是指本期期末的余额数；年初余额为年初的余额数。 （2）利润表的本期金额是指从年初到本期期末的累计发生额；上期金额是指上年同期数，即从上年年初到上年同期期末的累计发生额。 （3）现金流量表的本期金额是指从年初到本期期末的累计发生额；上期金额是指上年同期数，即从上年年初到上年同期期末的累计发生额。 （4）所有者权益(股东权益)变动表的本年金额是指从本年年初到本年年末的累计发生额或累计余额；上年金额是指从上年年初到上年年末的累计发生额或累计余额。 4、问题描述：进入财务报表模块提示：基本、核定信息已下载成功，但是填写报表时提示：无核定信息，请先下载核定。 解决办法：先进行参数设置，在财务报表设置中选择财务报表类型后再填写报表。 5、问题描述：报送财务报表时提示：纳税人识别号为空，不能报送。 解决办法：控制面板中的区域和语言选项中的短时间修改为：yyyy-mm-dd的形式，如图所示，然后删除报表从新填写再报送即可成功。

财务部月度工作总结及计划表格

财务部月度工作总结及计划表 格 The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly. ( 工作计划 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0198

财务部月度工作总结及计划表格 一会计工作 会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。 现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法

编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。 二出纳工作 出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。 报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。 另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。

财务部工作计划表

财务部工作计划表【一】:财务日常工作安排表 日常工作排程表 财务部工作计划表【二】:财务部2015年工作计划 财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。 一、 2014年度工作简要回顾 总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 二、2015年度的财务部目标及工作规划财务部工作计划表。 1）财务目标 财务部目标提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划 2015年财务工作的整体思路“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述序号工作内容

工作措施 1 会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部 财务部工作计划表【三】:财务年度工作计划 财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每

财务部月度工作总结及计划表格

…………………………………………….….…...最新范文推荐………………………………………………..… 财务部月度工作总结及计划表格 一 会计工作 会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。 现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量

表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。 二 出纳工作 出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。 报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。 另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有

财务工作汇报表格

财务工作汇报表格 篇一：财务月工作计划表格2、进行本月工资的计提。 3、进行本月固定资产折旧的计提。 4、期末成本收入的结转。 5凭证的整理、装订与归档。 6、配合相关部门做好工作。 篇三：财务日常工作安排表 日常工作排程表 篇四：财务部四月工作计划表 驻马店新创业管桩附件有限公司 部4月份工作计划表 计划人：日期：2012年3月26日 备注：填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、实施方案做简单描述。

篇五：财务部门月工作总结和计划表 财务部门月工作总结和计划表 2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2012年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计

人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理

全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算管理表格填制说明及手册

目录

A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如 药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的 平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。 7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额 8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。 9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额

13、本月合计：本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇 款之和。 14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预 计上月应收余额-本月回款金额合计 A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。 采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦使用此表。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限是当月28日至次月27日。 预算依据：指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。 支付时间：指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。 经常性项目: 1、租赁费：指房屋租金(含仓租)、物业管理费。

全面预算管理制度和表格核心

（延伸资料一） 全面预算管理制度 编制：_______________________________ 审核：_______________________________ 批准：_______________________________ 发布日期：实施日期：

全面预算管理制度 一目的 通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效组织和协调公司的生产经营活动，推进落实公司中长期战略规划，完成既定年度方针目标。 二适用范围 公司属各单位，包括各部门、工厂，以及子公司。 三全面预算的主要内容 全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。 3.1 业务预算 业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。 （1）销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算，其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。 （2）生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算，其主要是在销售预算的基础上，依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。 （3）采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算，其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。 （4）成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算，其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。 （5）费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。 3.2 资本预算 资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。 （1）固定资产投资预算是公司在预算期内购建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预

财务部月度工作计划表范本(通用版)

财务部月度工作计划表范本 (通用版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

财务部月度工作计划表范本(通用版) 导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、月初安排(每月1日-10日) 1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。 2.进行上月工资核算。 3.进行各银行对账工作。 4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5.与管辖区税务所进行联系和沟通。 6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人

员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。 二、月中安排(每月11-20日) 1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末安排(每月20-30日) 1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、进行本月工资的计提。

财务部付款时间规定及财务报表

财务部付款规定 为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规 定：一.各部门报销与付款时间 1.各部门一般报销：每天下午14:30-17:00（星期六为16：30） 报账,过时不侯； 2.对外付款的每天09:30前各部门必须上交手续齐全，付款 资料准确的付款审批表交到财务经理处,口头通知的一律不 予受理,超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担； 4．当天付款通知单财务经理须在10：00前交到出纳处统计 付款。 5.每天17:00后(星期六16:00)不予报销与借支，超过规定时 间，财务部有权 拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务 部安排,通知收款后当天过时的另作安排； 6.星期六下午16:00为财务结账,凭证登记及交接时间，不办

理任何业务，期间不得无故打扰； 7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。 二．对外付款规定 1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收； 2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业 务；二.报销与借支处理 1.所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财 务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签 名确认的出纳不得借支； 2.一般借支款必须在7天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账,必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；

财务工作计划表格

财务工作计划表格 篇一：财务日常工作安排表 日常工作排程表 篇二：财务工作计划格式及范文 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益，20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习， 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好ISO9000，ISO14000质量认证。公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化

财务部门重点工作时间表模板.docx

财务部重要工作时间节点 序号工作内容报送单位完成报出时间总会审阅时间部长审阅时间分管副部长审核时间责任人一月度工作 1会计月报（底稿）每月2日中午12:00马丹玲2中央预算部门执行情况统计表集团每月3日每月3日中午12:00每月2号下午5:00冉燕3会计月报（久其）集团每月4号中午马丹玲4月应收账款风险评估集团每月5日中午每月5号上午9:30每月5号中午12:00每月5号中午12:00马丹玲5会计月报（报表管理、报表汇总）集团每月5日下午马丹玲 6集团考核指标测算总会计师每月 8号每月 8号中午 12:00每月 8号上午 9:30每月 7号下午 5:00霍敏怡7会计月报公司领导每月 7日每月 6号下午 5:00每月 6号中午 12:00每月 6号上午 9:30马丹玲 8管理会计三张报表集团每月 7日每月 6号下午 5:00每月 6号中午 12:00每月 5号下午 5:00霍敏怡9内部管理报告（含 PPT)公司领导每月10日每月9日下午5:00每月8号中午12:00每月8日上午9:30霍敏怡10月度考核指标报告战略部每月12日每月12日中午12:00每月11号下午5:00每月11号中午12:00霍敏怡11存货考核指标战略部每月12日每月12日中午12:00每月11号下午5:00每月12号中午12:00 经办人一上报时间上报内容经办人二上报时间上报内容 彭丹每月 25日中午 12:00工资当月发放工资前一天下午 5：00工资资料 朱玲每月 25日下午 3:00转差异给材料岗 曾文静每月 25日中午 12:00材料采购入库差异表 冉燕每月 25日下午 5:00固定资产月结每月 25日上午 9:30材料入库表（物流部）、暂估材料表（采购部）朱玲每月 26日中午 12:00转账给车间每月 25日中午 12:00互转凭证 曹燕每月 26日上午 9:30结转原材料、材料差异凭证 每月 25日上午 9:30材料收发月报表、存货余额帐、主料收发存明细 每月 25日上午 9:30材料收发月报表 朱玲每月 28日中午 12:00平账 彭扬洋每月 28日上午 9:30银行回单分发至各岗位 张雪琴每月 28日下午 5:00结出税金差异每月 28日中午 12:00车间成本报表 刘颖每月 29日下午 5:00生产成本报表每月 28日下午 5:00车间成本报表 曾文静每月 30日下午 5:00应收账款重分类、内部往来表 科目相关人每月 30日下午 5:00完成所有凭证 李鑫每月 30日下午 5:00主营业务报表、内部交易表 彭扬洋每月 30日中午 12:00本部与子公司间现金流对账表 李鑫每月 1日中午 12:00本部与子公司对账表每月 26日中午 12:00各车间对分子公司的转账 马丹玲每月 2日中午 12:00月报底稿每月 30日下午 5:00分子公司财务报表（含内部交易表） 彭丹每月 2号下午 5:00月度指标表 冉燕每月 2号下午 5:00固定资产投资指标表、月度指标表 张雪琴每月 2号下午 5:00月度指标表 涂强每月 2号下午 5:00预算报表 马丹玲每月 3号中午 12:00EVA报表 李鑫每月 3号中午 12:00营业收支表、月度指标表 朱玲每月 3号中午 12:00期间费用表、月度指标表 曾文静每月 4号上午 11:00汇总报出 刘颖 1、4、7、10月2号中午 12:00全部商品成本表 李鑫 1、4、7、10月3号中午 12:00其他应收款、其他应付款 曹燕 1、4、7、10月3号中午 12:00存货库龄表1、4、7、10月3号上午 9:30在产品、产成品存货库龄表 曾文静 1、4、7、10月3号中午 12:00应收账款表、应付账款表 曾文静每月 4日下午 5:00 马丹玲每月 4号下午 5:00资产负债表等 5张表并校验 李鑫每月 5号中午 12:00营业收支表并校验 朱玲每月 5号中午 12:00期间费用表并校验 马丹玲每月 5号下午 5:00校验全部报表 李鑫 1、4、7、10月5号中午 12:00其他应收款、其他应付款并校验 刘颖 1、4、7、10月5号中午 12:00全部商品成本表并校验 曹燕 1、4、7、10月5号中午 12:00存货库龄表并校验 曾文静 1、4、7、10月5号中午 12:00应收账款表、应付账款表并校验 每月 2日中午 12:00资产负债表、利润表 霍敏怡每月 5号下午 5:00EVA等三张管理报表及分析每月 29日下午 5:00生产成本报表 每月 4号下午 5:00期间费用表、制造费用汇总表 每月 3号下午 5:00在产品分析 刘颖每月 4号下午 5:00存货分析、成本分析每月 3号下午 5:0 0原材料分析 每月 3号下午 5:0 0产成品分析 彭丹每月 4号下午 5:00工资发放汇总表 曾文静每月 4号下午 5:00应收账款及预付账款分析 彭扬洋每月 4号下午 5:00资金预算及执行情况表 朱玲每月 4号下午 5:00管理费用及制造费用分析 李鑫每月 4号下午 5:00收入及毛利预算执行分析 霍敏怡每月 5号下午 5:00EVA等三张管理报表 霍敏怡每月 7号下午 5:00汇总 涂强每月 8号中午 12:00PPT 各基本车间会计每月 8号下午 5:00基本车间考核表 各利润车间会计每月 8号下午 5:00利润车间考核表 人力部每月 8号下午 5:00平均从业人员表 制保部每月 8号下午 5:00产量情况表 战略部每月 8号下午 5:00工业增加值表 霍敏怡每月 11号中午 12:00 基本生产车间考核表、职能部门考核 表、利润单位考核表 每月 9号下午 5:00产成品数据

关于准时报送财务报表的相关规定20160608

关于准时报送财务报表的相关规定（修订） 根据公司经营的需要，董事长指示：集团公司财务报表务必于次月12号出报表的总目标的要求。为按时完成报表工作，对涉及报表时间的相关部门工作要求和相关责任人作如下规定。 一、仓库结帐时间的要求 入库单的时间要求和考核人员 ●传单时间：康有唯配送中心和深圳配送中心每月18号传完当月1-15 号各分店的入库单，次月4号前传完16-31号的入库单。采购中心务 必与分店仓管进行对账，当月23号前核对完1-15号的入库单，次月 5号前准确核对完完16-31号入库 ●入库单考核：以次月4号18时开始计算，（国庆、中秋节除外）节假日 不顺延。加班时间：采购跟单1-4号可申请加班，按小时计算，每天不 超4小时，4号之前如没准确完成供应链账务，加班作废，考核照扣！ ●入库单考核人员：总部朱长远、李小丹；康有唯黎芬、、李红翠、刘 鹏；深圳备送中心黎俊涛、黎柯、赵晨光； 仓库结帐时间要求和考核人员 ●各分店出库单录入：当月25前录入完1-15号的出库单（领料单），次 月5号前录入16-31号出库单（领料单）并和采购中心对好帐，次月8 号18时结好本分店的，（国庆、中秋节除外）节假日不顺延。 ●各分店出库和对帐考核：以次月次月8号18时开始计算，如不能准时 完成，扣除相关人员当月考核，每延迟一天，另交50元成长基金。

●次月8号前各分店仓管按要求完成本盘点作业录入。8号进行供应链结 账。 ●仓管加班时间：仓管1-8号可申请加班，按小时计算，每天不超4小时， 8号之前如没准确完成供应链账务，加班作废，如因配送中心传单原因， 加班不作废，考核照扣。 ●入库单考核人员：总部朱长远、李小丹；各分（总）店仓管和分（总） 店经理！ 二、人事部工资表、社保和公积金的要求 ●时间要求：次月7号18时交财务部，（中秋国庆节除外）节假日不顺延。 ●考核要求：以次月7号18时开始计算，如不能准时完成，扣除相关人 员当月考核工资，每延迟一天，交50元成长金。 ●被考核人员：人事部郭洁玲、谭好和人事部经理或总监。 三、出纳交单的要求 ●交单时点：当月20号交1-15号的现金单给会计，次月1-3号不再报销 和总帐会计对帐，次月3号18时16-31号的现金单据交会计，节假日 不顺延。 ●考核要求：以次月3号18时开始计算，如不能准时完成，扣除相关人 员当月考核工资，每延迟一天，另交50元成长基金。 ●被考核人员：总部出纳和总帐会计。 四、对IT部的要求 保障每月1-31号K3系统网络运行顺畅。由于系统网络不通一天，财务报表顺延一天，不通二天，扣除IT部人员当月考核。

财务部每月工作计划表

财务部每月工作计划表 财务部201X年上半年工作总结及下半年工作计划一 时光流逝，不知不觉间，今年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制报表、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的11年上半年财务工作总结: 一、重点工作 1、顺利的完成了20xx年年度审计工作，为公司以后的招投标奠定了坚实的基础 2、成功的通过了20xx年全国税务重点抽查工作 3、办理了安都数控地址变更工作 4、安都成立发展办公室----自己的公司自己当家做主 5、配合公司进行iso9001管理体系认证工作 二、日常工作 1、坚持学习，不断提高工作能力。定期请老师来公司指导讲解疑难问题 2、明确分工，落实工作责任制。 三、管理工作 1、人员结构:由于某些原因，钱佳佳和陈杰辞职，财务工作进入紧张工作阶段，6月初李琳琳加入财务部，为财务工作的展开提供了马力。 2、招聘:陆续在网上发布招聘信息，面试一些应聘者，下一步将继续招聘，暂时计划招聘会计一名，出纳五名。

3、财务管理工作:所有，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据。 其他: 1、往来款日常审核办理工作 2、各种凭证及时录入工作 3、办理网上银行对账工作 4、统计申报工作 5、每月税务申报授权工作 6、财务公司及售后公司核名工作 7、学习驾照 回顾上半年虽然为公司营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在财务人员的工作能力需要进一步提高，财务人员结构还要进一步调整，财务部分工作还需要进一步完善。下半年我们将一如既往的做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，特拟定20xx年公司财务计划: 一、日常核算 1、根据制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制

2012年全面预算情况说明书

XXX公司2012年度 全面预算情况说明书 全面预算情况说明书是对年度全面预算报表的补充说明，是评估公司全面预算报表编制质量的重要依据，是年度全面预算报表的重要组成部分。全面预算情况说明书由各二级公司及所属重要子企业分别编写。各公司全面预算情况说明书应对公司整体情况进行说明，至少应当包括以下主要内容： 一、企业基本情况 说明本企业治理与组织结构；集团对本企业的发展定位；本企业所处行业、经营范围、主要业务板块、收入及利润占集团的比例等。 二、上年度全面预算工作情况总结 （一）对上年度全面预算工作情况进行总结，回顾上年度全面预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题。 （二）对上年度全面预算完成情况进行总结，并对重要财务指标的预计完成数与年初预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目的差异原因说明，不得简单地以数字罗列。如投资、筹资、人工成本等实际发生额与年初预算存在重大差异的应一并说明。 （三）对市场情况分析、主要竞争对手经营情况分析、公司自身业务经营情况的总结和分析以及2011年公司推动业务发展采取的主要措施。 三、本年度全面预算工作组织情况 全面预算工作组织情况主要包括公司全面预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度全面预算工作具体组织过程，以及全面预算审核情况等，重点说明本年全面预算工作组织的改进情况。 四、本年度预算编制基础及编制依据 （一）全面预算合并报表范围说明 年度全面预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度全面预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。 （二）全面预算年度生产经营情况预测说明 全面预算年度生产经营情况是企业编制年度全面预算的基本依据，各公司应认真分析宏观及微