金蝶EAS财务系统操作手册

目 录

金 蝶

EAS 财 务 系 统 操 作 手 册

株洲城发集团(2016年4月)

金蝶EAS财务系统操作手册

财务会计

总账

凭证处理

①凭证新增

在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。

主要功能介绍:

常用功能键

[F7]

将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。

将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。

将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但是通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。

[F11]

按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格]

在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。

[=]

光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。

[Ctrl+上箭头键]

光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。

[F12]

按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器的计算结果最多可精确15位数。

②凭证过账

凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,则弹出“凭证过账”界面。

账簿

①总分类账

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗,系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面,设定查询条件,用户可根据自己的需要设定查询的条件,如图所示:

主要参数属性说明:

数据项说明

会计期间选择总分类账输出的会计期间范围,可跨年跨期查询。

科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围,可选择明细科目和非明细科目。

科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下,系统会科

目级别调整为至已选择科目代码的最大级别,用户可以视需要修改。

包括未过账凭证若选择此项,则在输出总账时,金额包括未过账的凭证。

无发生额不显示如果在选定的区间范围内,某科目无发生额,系统则不予显示。

余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范围内,某科目无发生额并且余额为零,系统则不予显示。

无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生,则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。

显示小计行选择所有币别时,才可勾选

显示数量列选择该项后,账簿会显示出数量列。

选择完毕后点击【确定】,系统则自动进入总分类账序时簿界面,如图

所示:

总分类账可联查明细分类账;若科目为带辅助账的科目,还提供

辅助总账的联查功能。点击工具栏【】按钮,联查到辅助核

算总账。点击辅助总账工具栏上的【】按钮,联查辅助明

细账。

②明细分类账

设定查询条件:

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗,首先弹出“明细分类账-条件查询”设置窗口:

主要参数属性说明:

数据项说明

会计期间选择明细分类账输出的会计期间范围。

科目代码查询明细分类账时科目代码的起止范围。

科目级别显示明细分类账包含的级次范围。在选择了科目代码的情况下,系统科目级别会调整为

至已选择科目代码的最大级别,用户可以视需要修改。

包括未过账凭证如果选择该选项,系统将把所有的凭证列示出来,包括未过账的凭证;如果不选择该选

项,系统则只列示已经过账的凭证记录。

只显示明细科目明细科目选项是选定明细账输出时,是按照明细科目的方式输出,将明细科目中发生的

全部业务在最明细一级科目中反映。

无发生额不显示选择该项时,科目在查询期间无发生额,则不予显示。

余额为零且无发生额不显示选择该项时,科目在查询期间余额为零且无发生额,则不予显示。

无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生,则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。

从未使用不显示若科目自启用后未录入任何数据,包括录入后删除的数据,则不予显示。

不包含结转损益的凭证选择后,则不包含系统生成的结转损益凭证的业务记录。

显示核算项目明细选择后,在明细账中显示凭证上的辅助账信息。

显示业务日期选择后,在明细账中显示业务日期。

显示对方科目选择后,系统拆分将一张凭证成一对一记录,然后将结果按对方科目逐条显示。

显示本日合计选择该项后,在明细账中将显示每日合计数

在“条件”页签勾选“显示核算项目明细”时,则在“高级”页签下,可以对核算项目进行过滤,并可通过勾选复选项“根据分类标

准过滤”,对客商以及物料按照非默认分类标准进行查询。

在“自定义”页签中,可以通过提供的字段设置不同的过滤方案对明细分类账进行灵活过滤。

明细分类账默认按照记账日期以及凭证保存的时间进行排序,若

需要按照记账日期与凭证类型进行排序,则可在排序页签下进行设置。

过滤条件可以选择:查询条件输入完毕后,单击【确定】,系统即按所设定的条件显示明细分类账。系统会进入“明细分类账”界面:在明细分类账序时簿界面,可以点击点击工具栏上的【】按钮联查总分类账;点击【】联查凭证;若科目为带辅助账的科目,点击【】联查辅助明细账。

财务报表

①科目余额表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗,系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面。

在“科目余额表-条件查询”界面中,将各项查询条件选择完毕之后,单击【确定】,则弹出“科目余额表”序时簿界面。

②辅助核算汇总表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗,系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面:设定好查询条件之后,点击确定按钮,进入辅助核算汇总表序时簿界面,如图:

③辅助核算明细表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细表〗,进入“辅助核算明细表-条件查询”界面:

单击【确定】后,系统弹出“辅助核算明细表”界面:

注:如需按辅助核算明细打印账簿可以从此界面操作。

④核算项目余额表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗,弹出“核算项目余额表-条件查询”界面:

主要参数属性说明:

数据项说明

会计期间选择要输出核项目余额表的会计期间,系统默认为当前期间,支持结账后期间的查询。客商业务分析码客商业务分析码与辅助账只能二选一,选择客户业务分析码,则按指定的业务分析码输

出报表,客户按照客商业务分析码逐级显示。

辅助账选择辅助账,则按指定的辅助账输出报表

核算项目选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选,按核算项目口径查询。核算项目组合,

则可通过或可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。

汇总有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择,根据选择汇总方式进行展示。

会计代码非必选项,录入带辅助账的明细或非明细科目。在不勾选只显示明细科目选项时,核算

项目余额表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。

科目级别选择要输出到哪一级科目。

包括未过账凭证选择此项,输出报表时,数据包括未过账的凭证数据。

无发生额不显示选择此项,输出报表时,没有发生额的核算项目或者科目不显示。

余额为零不显示选择此项,输出报表时,余额为零的核算项目或者科目不显示。

显示核算项目小计选择此项,则对相同的核算项目进行合计,无论科目是否相同。

不包括结转损益的凭证默认为不勾选,若勾选,输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。

只显示明细科目选择此项,输出报表时,只显示明细级科目,非明细级科目不显示。

注:客商业务分析码查询是针对客户与供应商的一个联查,首先需要进入【基础数据管理】→【主数据】→【客商业务分析码】设置客户与供

应商的对应关系,弹出客商业务分析码界面:

设置完成后,可以进行客商业务分析码的查询,此功能方便各集权型单位每月往来核对,查询结果如下:

⑤核算项目组合表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目组合表〗,进入“核算项目组合表-条件查询”界面:

设置完查询条件后,单击【确定】,进入“核算项目组合表”进行浏览、打印等操作,如图所示:

⑥科目核算项目组合表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目核算项目组合表〗,进入“科目核算项目组合表-条件查询”

界面:

设置完查询条件后,单击【确定】,进入“科目核算项目组合表”:在序时簿界面,点击【】,弹出如下对话框:

可以对符合过滤条件的科目,根据查询需要,决定显示哪些科目。

点击【】,弹出如下对话框:

可以对科目核算项目组合表中展示的核算项目再次进行过滤,决定核算项目是否显示。

行列转换可以实现科目核算项目的纵横转换,点击【】,则上图转为如下效果:

现金流量

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗首先弹出“现金流量表-条件查询”界面,如图:

在此界面中设定现金流量各项条件值,系统将根据所设定的条件生成现金流量表。

主要参数属性说明:

数据项说明

按期间查询二选一,选择按会计期间范围进行查询。

按日期查询二选一,选择按记账日期范围进行查询。

会计期间选择现金流量表输出的会计期间范围。

汇总项目级次用于分级汇总,决定现金流量表的流量项目显示级次。

包含未过账凭证勾选,则统计包括未过账凭证指定的现金流量,不勾选,则只统计已过账凭证指定的现金流量。显示核算项目明细勾选,输出报表则显示现金流量项目所挂核算项目类型的明细核算项目信息和数据。

勾选,输出报表主表项目则显示现金及现金等价物期初期末余额。

显示现金及现金等价

物期初期末余额

在“现金流量表查询”界面中,将各项查询条件选择完毕之后,单击〖确定〗,进入“现金流量表”序时簿界面:

注:集权型公司可以根据显示核算项目明细每月按时按现金流量项目核对内部现金流量,集权型公司间由于每月现金流频繁,故各公司财务人员在账务处理

时尽量跟往来单位沟通保持现金流项目一致,保证合并报表内部现金流量抵消的

准确性。

①现金流量查询

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量查询〗。首先弹出“现金流量查询”界面,如图:

高级页签:

用户可以通过此界面对现金流量的主表和附表进行过滤筛选。在现金流量项目过滤条件栏里,把光标定位在白色文本框中,再按[F7],或单击

右边的【】,系统自动调出“现金流量项目”以供选择,在主表项目选

择框按F7或者点击【】,调用的F7只能选择主表项目,在附表项目选

择框按F7或者点击【】,调用的F7只能选择附表项目。

注:在最大返回结果数中最好选择全部,这样就可以显示所有的记录。

设置完过滤条件后,单击【确定】,进入到“现金流量查询”序时簿界面,显示所有符合查询条件的所有记录。

提醒:1、在此界面查询可以方便财务人员检查现金流量项目的准确性以及各子公司现金流量明细的核对,如果发现有现金流量项目选择错误需要更正,可

以选中需要更改的记录行,然后点击【】进行修改,注意修改后生成的现金流量表要重新点击计算保存。

2、此处的现金流量的性质分为内部和外部,其中内部是指集权型子公司之间的现金流往来,核算项目中的客户根据现金最终流向的单位进行选择

3、由于集权型公司间往来业务频繁,各单位财务人员可以借助此界面核对往来现金流项目,及时与往来单位沟通,保证各单位间的现金流项目保持一致。

报表

①报表编制

从金蝶EAS的主界面,选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖报表〗〖报表制作〗,进入“报表制作”界面进行操作。如图所示:

此界面中,提供新增、查看、修改、删除、批量移动和批量导出等功能,在左边是树状的报表,右边具体内容,用户可以新增一个新的报表,单击新增【】(或选择菜单〖文件〗->〖新增〗),然后会显示如下对话框,如图:

属性说明

公司用户公司的名称。

报表编号用户任意录入,具有唯一性。建议按年月日进行编号

币种报表所用的币别。

保存位置定义好的报表所保存的位置。

期间报表所属期间

提醒:在

【内部往来明细表】主要用来核对集权型子公司间往来账务。

【四大主表模板】主要是用来制作各公司的四大主表。

【内部现金流量明细表】主要是用来核对各集权型子公司现金流量明细。

每月结账后各公司及时在系统内生产三大报表,审批,提交并上报,如下图:

出纳管理

出纳复核

在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗,进入“凭证复核查询”界面,如图:

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面,如下图所示:

自动复核:单击【】,按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。

手工复核:单击【】,弹出手工复核界面,如下图:

可以利用新增分录、删除分录来对科目分录进行拆分,新增和删除日记账记录。

查看复核:单击【】,弹出手工复核界面,允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。

修改复核:单击【】,弹出手工复核界面,允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改,包括新增分录、删除分录。修改保存后,系统先删除凭证关联的所有日记账记录,按修改后的分录重新生成日记账记录。

已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。

反复核:单击【】,删除所选凭证生成的所有日记账记录(包括现金、银行日记账记录)。

已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。

合并报表

合并处理

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖合并范围选择〗,进入“合并范围选择”的界面,如图所示:

分别在<合并范围>、<公司>、<报表日期>、<报表周期>的右边按钮中选择所需的内容后,再单击【确定】,系统自动提示信息:“合并范围已改变,是否关闭所有业务窗体”;单击【确定】即可。

①报表接收

在“报表接收”界面中,可以接收下级已提交的报表,如图所示:

所有已提交的报表默认打“√”,且可以通过不同的颜色标识不同状态的报表。用户可选择勾选需接收的报表;选择后单击【接收】;

报表接收后,报表的提交状态更新为“集团确认”。

②工作底稿

在“工作底稿”界面中,单击工具栏的新增【】进“工作底稿”界面,如图示:

单击新增【】,先选中模板,再在<币别>右边的小按钮中选择所需的币别,单击【保存】,系统自动提示信息:“保存成功”;

在“主控台”界面,选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖内部往来查询〗→〖内部往来核对〗, 在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、审核、反审核等功能,如图所示:

1、核对

在”内部往来核对表”界面,先选定所需核对的项目名称,再选择工具栏中的核对【】,弹出确定核对窗口,单击【确定】;

2、差异处理

在“内部往来核对表”界面,选定所需差异处理的项目名称后,选择工具栏中的差异处理【】,再单击【确定】,如图所示:

3、审核

审核:对内部往来核对的结果(内部往来核对表)进行审核;

在“内部往来核对表”的界面,先选定所需差异处理的项目名称后,再选择工具栏中的审核【】,单击【确定】,系统自动显示:“记录已审核!”

③抵销分录序时簿

在“金蝶EAS主控台”界面,选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖抵销分录〗→〖抵销分录序时簿〗,首先弹出“条件查询”界面,如图所示:

设置好查询条件后,单击【确定】,打开“抵销分录序时簿”查看详细信息;

对生产的抵消分录进行审核。

④合并报表

在“合并报表”界面中,单击工具栏的新增【】进入以下的界面,先选

中模板,在<币别>右边的小按钮中选择所需的币别,单击【保存】,系统自动提示信息:“保存成功”。

在“合并报表—编辑”界面中,在报表系统完成合并报表审批,选择〖工具〗→〖审批〗,如图所示:

金蝶EAS财务系统手册

EAS 操作手册 金蝶EAS财务系统操作手册

目录 第一篇系统登陆 (4) 第一章金蝶EAS系统登陆 (4) 第二章系统界面介绍 (6) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (8) 第一章总账系统初始化处理 (8) 第一节初始化的流程 (8) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (14) 第四节基础资料设置 (14) 第五节初始数据录入和结束初始化 (24) 第二章总账系统日常操作 (27) 第一节凭证录入 (28) 第二节凭证的修改和删除 (29) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (31) 第五节凭证打印 (31) 第三章常用帐簿报表 (33) 第一节总分类账 (33) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40)

第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!

第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤:点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆

第一步:首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步:在【用户名】中录入自己的名字。 第四步:点击【登陆】进入系统。 第四步:在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册

前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。

金蝶软件(xx)有限公司

目录 第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。 第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。 第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。 第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。 第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。 第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。 第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。 第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。 第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。 第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。 第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。 第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。 第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。

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金蝶EAS 最新金蝶软件

前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。

金蝶软件(中国)有限公司

目录 第一篇系统登陆......................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆..................... 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍........................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.................. 错误!未定义书签。第二篇总账系统......................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.................. 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程....................... 错误!未定义书签。 第二节系统设置........................... 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码....................... 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置....................... 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化........... 错误!未定义书签。

金蝶EAS固定资产操作手册之财务人员版

固定资产操作手册之财务人员版 目录 1.系统路径 (3) 2.基础设置 (3) 2.1固定资产类别 (3) 2.2使用状态 (6) 2.3变动方式 (6) 2.4经济用途 (6) 2.5存放地点 (6) 3.初始化 (8) 4.日常核算 (13) 4.1固定资产新增 (13) 4.2固定资产查询 (14) 4.3固定资产变更 (16) 4.4固定资产清理 (18) 4.5固定资产盘点 (21) 5.折旧管理 (25) 5.1折旧计提 (26)

5.2折旧维护 (27) 6.报表统计 (28) 7.期末处理 (28) 7.1期末对账 (28) 7.2期末结账 (33)

固定资产是企业资产的重要组成部分,它为企业生产经营活动提供必要的物质条件。在本章中我们将会介绍作为财务人员,应该如何操作固定资产模块。 1.系统路径 财务会计----固定资产 2.基础设置 在进行固定资产的日常业务操作之前,我们需要先对固定资产系统做使用前的基础设置,具体包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途,这四项内容是由集团统一规划制定的,各分子公司只需要将集团制定的内容引入到各自的组织中即可。 2.1固定资产类别 系统路径:财务会计----固定资产---基础设置---固定资产类别

双击“固定资产类别”,打开如下界面 可以看到,首次进入时,该界面下是没有内容的,我们需要将集团统一规划的内容引入过来,具体操作为点击工具栏上的“引入”按钮,如下 会弹出如下界面

在该界面上,我们首先点击“全选”按钮,然后点击左下角的“引入”,完成后系统会提示引入成功,如下 点击确定后退出,我们可以看到已经引入进来的内容

金蝶EAS财务知识系统操作手册

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 金蝶EAS财务知识系统操作手册 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

金蝶软件(中国)有限公司

前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件(中国)有限公司

目录 第一篇系统登陆 (6) 第一章金蝶EAS系统登陆 (6) 第二章系统界面介绍 (8) 第三章切换组织及修改密码 (8) 第二篇总账系统 (9) 第一章总账系统初始化处理 (9) 第一节初始化的流程 (9) 第二节系统设置 (10) 第三节基础资料编码 (12) 第四节基础资料设置 (12) 第五节初始数据录入和结束初始化 (20) 第二章总账系统日常操作 (25) 第一节凭证录入 (26) 第二节凭证的修改和删除 (27) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (30) 第五节凭证打印 (30) 第三章常用帐簿报表 (32) 第一节总分类账 (32) 第二节明细分类账 (42) 第三节多栏账 (44) 第四章期末处理 (45) 第一节自动转账 (45) 第二节结转损益 (47) 第三节期末结账 (49) 第三篇报表系统 (50) 第一节新建报表 (50) 第二节批量填充 (52)

金蝶EAS财务系统操作手册

金 蝶 EAS 财 务 系 统 操 作 手 册 株洲城发集团(2016年4月)

目录 财务会计 (1) 总账 (1) 凭证处理 (1) 账簿 (4) 财务报表 (10) 现金流量 (19) 报表 (24) 出纳管理 (27) 合并报表 (29) 合并处理 (29)

金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍: 功能说明 新增新增一张空白凭证。 暂存对凭证进行临时保存,暂存凭证可以在凭证序时簿中查询,但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。

常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但是通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格] 在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行

金蝶EAS财务共享服务中心解决实施方案

金蝶EAS集团管控解决方案系列之 财务共享服务中心 解决方案 金蝶软件(中国)有限公司 集团财务解决方案部 2011年4月

未经金蝶国际软件集团有限公司书面许可,本建议书任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。 本建议书并不暗示金蝶国际软件集团提供的任何产品或服务或其功能与本建议书描述的内容完全一致,对建议书的观点并不意味着金蝶国际软件集团的服务承诺。 除以下已经声明之外,本建议书提及一些产品或技术还可能是以下或其它产品供应商的权益。 Microsoft、Windows、Windows/NT、Windows2000、SQL Server、.net是Microsoft公司的注册商标。 IBM、Visual Age、WebSphere、DB2、OS/400、AIX、OS/390、eServer是IBM公司的注册商标。 Intel、IA是Intel公司的注册商标。 Java是SUN公司的注册商标。 Oracle是Oracle公司的注册商标。 Unix是SCO Santa Cruz公司的注册商标。 金蝶EAS、金蝶BOS是金蝶软件(中国)有限公司的注册商标。

目录 1.财务共享服务中心概述 (4) 2. 财务共享服务是财务管理发展的一种趋势 (5) 2.1集团企业财务管理业务模式分析 5 2.2大型集团企业面临的问题 6 2.3财务共享服务中心的特点 6 2.4为什么需要共享服务 6 3. 如何建设与推进财务共享服务 (8) 3.1建立财务共享服务中心必须充分考虑的关键因素9 3.2财务共享服务中心建设的必要条件13 3.3财务共享服务中心实施方法15 4. EAS财务共享服务中心解决方案 (16) 4.1 任务池管理17 4.2角色管理19 4.3门户及工作流管理20 4.4多组织操作21 4.5财务共享服务中心典型应用-费用报销22 5. 财务共享服务中心方案应用价值 (25) 5.1中国企业实施财务共享服务中心的宏观环境25 5.2财务共享服务中心应用价值26

金蝶EAS财务系统手册

EAS 操作手册 第一篇系统登陆 (2) 第一章金蝶EAS系统登陆 (2) 第二章系统界面介绍 (3) 第三章切换组织及修改密码 (4) 第二篇总账系统 (5) 第一章总账系统初始化处理 (5) 第一节初始化的流程 (5) 第二节系统设置 (5) 第三节基础资料编码 (9) 第四节基础资料设置 (10) 第五节初始数据录入和结束初始化 (18) 第二章总账系统日常操作 (21) 第一节凭证录入 (21) 第二节凭证的修改和删除 (22) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (24) 第五节凭证打印 (25) 第三章常用帐簿报表 (26) 第一节总分类账 (26) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38)

第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40) 第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅! 第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤:点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆

提示:EAS 以客户端形式登陆,也可以实现网页形式登陆;集团暂用第一种。. 第二章 系统界面介绍 说明:进入EAS 系统后,系统共分为三个界面。 第一步:首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步:在【用户名】中录入自己的名字。 第四步:点击【登陆】进入系统。 第四步:在【密码】中录入自己的已经设定的密码。 界面一:【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换,“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。

金蝶EAS财务知识系统操作手册

金蝶EAS财务知识系统操作手册 1 2020年4月19日

金蝶软件(中国)有限公司

前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了<中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册>,希望此手册能够成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 3 2020年4月19日

金蝶软件(中国)有限公司 4 2020年4月19日

目录 第一篇系统登陆........................ 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆................... 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍....................... 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码................. 错误!未定义书签。第二篇总账系统........................ 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理................. 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程 ..................... 错误!未定义书签。 第二节系统设置 ......................... 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码 ..................... 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置 ..................... 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化 ......... 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作................... 错误!未定义书签。 第一节凭证录入 ......................... 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除 ................. 错误!未定义书签。 第三节凭证审核 ......................... 错误!未定义书签。 第四节凭证过账 ......................... 错误!未定义书签。 第五节凭证打印 ......................... 错误!未定义书签。 5 2020年4月19日

金蝶EAS财务系统操作手册

EAS操作手册

目录 第一篇系统登陆 (4) 第一章金蝶EAS系统登陆 (4) 第二章系统界面介绍 (6) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (7) 第一章总账系统初始化处理 (7) 第一节初始化的流程 (7) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (15) 第四节基础资料设置 (15) 第五节初始数据录入和结束初始化 (26) 第二章总账系统日常操作 (30) 第一节凭证录入 (31) 第二节凭证的修改和删除 (32) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (34) 第五节凭证打印 (34) 第三章常用帐簿报表 (35) 第一节总分类账 (35) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40) 第五章资产管理 (41)

第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!

第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤:点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆

提示:EAS 以客户端形式登陆,也可以实现网页形式登陆;集团暂用第一种。. 第一步:首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步:在【用户名】中录入自己的名字。 第四步:点击【登陆】进入系统。 第四步:在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

金蝶EAS财务系统操作手册

目录 财务会计 (1) 总账 (1) 株洲城发集 凭证处理 (1) 账簿 (4) 财务报表 (10) 现金流量 (18) 报表 (23) 出纳管理 (26) 合并报表 (28) 合并处理 (28)

金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍: 功能说明 新增新增一张空白凭证。 暂存对凭证进行临时保存,暂存凭证可以在凭证序时簿中查询,但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。 复制并新增新增一张凭证,且复制了当前凭证的内容。 凭证合并将提交状态的凭证中科目、币别与借贷方向相同的分录进行合并。

常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但就是通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。 [空格]

在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能就是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。 在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,则弹出“凭证过账”界面。

金蝶EAS财务系统操作手册

EAS操作手册 金蝶EAS财务系统操作手册

目录 第一篇系统登陆 (4) 第一章金蝶EAS系统登陆 (4) 第二章系统界面介绍 (6) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (8) 第一章总账系统初始化处理 (8) 第一节初始化的流程 (8) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (14) 第四节基础资料设置 (14) 第五节初始数据录入和结束初始化 (24) 第二章总账系统日常操作 (27) 第一节凭证录入 (28) 第二节凭证的修改和删除 (29) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (31) 第五节凭证打印 (31) 第三章常用帐簿报表 (33) 第一节总分类账 (33) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40)

第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!

第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤:点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆

第一步:首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步:在【用户名】中录入自己的名字。 第四步:点击【登陆】进入系统。 第四步:在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

金蝶EAS财务系统操作手册.docx

EAS操作手册 金蝶 EAS财务系统操作手册

目录 第一篇系统登陆 ......................................错误 ! 未定义书签。第一章金蝶 EAS系统登陆 . ............................错误 ! 未定义书签。第二章系统界面介绍 . ...............................错误 ! 未定义书签。第三章切换组织及修改密码 . .........................错误 ! 未定义书签。第二篇总账系统 . ....................................错误 ! 未定义书签。第一章总账系统初始化处理 . .........................错误 ! 未定义书签。 第一节初始化的流程 . .............................错误 ! 未定义书签。 第二节系统设置 . .................................错误 ! 未定义书签。 第三节基础资料编码 . .............................错误 ! 未定义书签。 第四节基础资料设置 . .............................错误 ! 未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化 . .................错误 ! 未定义书签。第二章总账系统日常操作 . ...........................错误 ! 未定义书签。 第一节凭证录入 . .................................错误 ! 未定义书签。 第二节凭证的修改和删除 . .........................错误 ! 未定义书签。 第三节凭证审核 . (29) 第四节凭证过账 . .................................错误 ! 未定义书签。 第五节凭证打印 . .................................错误 ! 未定义书签。第三章常用帐簿报表 . ...............................错误 ! 未定义书签。 第一节总分类账 . .................................错误 ! 未定义书签。 第二节明细分类账 . (35) 第三节多栏账. (37)

金蝶EAS财务系统操作技巧

财务系统操作技巧 在大部分金蝶操作界面中:单击【】按钮为“新增”,单击【】为复制,单击钢笔【】按钮为“修改”,单击【】为“删除“,单击【】,按过滤条件重新查询—“查询条件界面”,单击【】箭头为“刷新” 金蝶菜单标签可以打开多个,不需要退出一个标签再打开一个标签 一、加快凭证录入速度的小窍门: 凭证录入界面,选择科目时可以用F7键调用科目表,也可以鼠标点击右上角查询按钮,也可以输入部分代码(比如1002.)然后直接回车,然后再选择相应科目以节省工作量和时间。

如果知道科目的代码其中的某位数,也可以直接输入代码的,比如现金科目,知道科目代码是1001,就不用F7了,而是直接在凭证录入界面录入代码1001,回车后就可以选中此科目了,或者只知道代码是10,也支持模糊匹配功能,系统会把所有涉及10的科目全部选择出来供选择。 1.拷贝整张凭证功能可以通过如下方式来实现: (1)通过“复制并新增“来实现 (2)通过引出模式凭证来实现。(此功能可以实现不同月份之间的引入。)其中选项可以根据情况灵活选择,可以把整张凭证(包括金额)引出保存为模式凭证,以备将来引入。

注意:请注意凭证录入界面的菜单使用,比如提交选项的设置和凭证打印参数的设置等。比如,用户可以个人设置:点击提交凭证后立即新增空白凭证 二、查询条件的使用 可以实现按照不同凭证字段的排序,可以灵活设置需要查询的条件,并且可以对经常使用的查询条件另存为一个方案,下次选择调用就可以了。在任何查询界面,需要更改查询条件时, 只需点击工具栏选择菜单〖编辑〗 〖条件查询〗或单击工具条的【】快捷按钮,或使用快捷键[Ctrl+Q],即可弹出“条件查询”窗口,而无须退出重进. (1)凭证查询 1.按照期间查询 2.按照日期查询 3.按照凭证状态查询(已(未)审核,已(未)复核。已(未)过帐,全部)

金蝶EAS财务共享中心解决方案2014(终稿)汇总.

共享推动财务管理变革与转型---金蝶EAS财务共享服务中心解决方案

什么是财务共享服务中心 ●大型集团企业面临的管理问题 ●什么是财务共享服务中心 ●财务共享服务中心的特点 ●哪些企业适合建立财务共享服务中心 建设财务共享服务中心需要具备什么条件 金蝶EAS财务共享服务中心解决方案与价值●财务共享服务平台 ●费用共享解决方案 ●应付共享解决方案 ●出纳共享解决方案 ●资产共享解决方案 ●核算共享解决方案 ●报表共享解决方案 ●财务共享服务中心应用价值 金蝶EAS财务共享服务中心客户典型应用●千亿房企的财务管控转型之路 ●大通证券,从物理集中到全面共享 ●共享,为金蝶向互联网转型保驾护航

什么是财务共享服务中心 大型集团企业面临的管理问题 由于大型企业的层级和规模都比较大,在运行过程中,很容易出现机构臃肿、部门重叠设置、人员多、成本高、沟通不畅且流程操作多样化等问题,我们称之为“大企业病”。内部沟通效率和资源利用效率不高,集团总部既希望子公司发挥积极能动性,又怕子公司失去控制…… ●企业成本不断增加。如果每个分子公司都需要设立财务部,公司的成本将居高不下; ●分子公司的增加导致管控难度增加。不同地区分子公司的财务管理各自为政,没有统一的标准和 规范进行协调,企业集团难以实现统一管控; ●企业全球化发展,股东知情权受到挑战。处在不同地域、不同国家的分子公司的财务绩效如果得 不到正确反应,股东无法预测投资结果; ●经营风险和财务风险不断增加。一个分子公司出现问题,可能牵涉到其他分子公司的连锁反应, 集团的发展扩张受到制约。 为获得长期竞争优势,大型企业不断探索新的财务管理模式。在此背景下,财务共享服务应运而生。 什么是财务共享服务中心 财务共享服务中心(Finance Shared Service Center)是近年来出现并流行起来的会计和报告业务管理方式。它将不同国家、地点的实体会计业务拿到一个共享服务中心来记帐和报告,这样做的好处是保证了会计记录和报告的规范、结构统一,而且由于不需要在每个公司和办事处都设置会计,节省了系统和人工成本。 图:共享服务是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应用

金蝶EAS新企业初始化操作步骤

EAS新设帐套初始化操作步骤 以下操作建议用管理员账户操作。 ●新设帐套(组织单元) 在金蝶EAS主界面,选择【企业建模】->【组织机构】->【组织单元】进入“组织单元”主界面,如下图 如果是新建企业,那么一般只选择行政组织和财务组织。 ●科目表分配 在金蝶EAS主界面,选择【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】进入“会计科目”主界面,如下图

分配科目表 设置启用期间及关联 在金蝶EAS主界面,选择【系统平台】->【系统配置】->【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面,如下图 一般企业只用了出纳、固定资产、总账模块,按上述顺序将三个模块的“启用期间”选择启用的期间即可。

关联操作: 先进行出纳模块与总账模块的关联。 完成初始化操作 1.总账初始化 1.在金蝶EAS主界面,选择〖应用中心〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗, 双击【辅助账科目初始余额录入】,进入“辅助账初始化”界面:录入完成辅助核 算的相关信息 2.在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗, 双击〖科目初始余额录入〗,进入到〖科目余额初始化〗界面 注:如果是新公司无初始化数据时,直接点【全部结束初始化】

全部科目的初始化数据录入完成后,可以通过检查数据内部固定的相互关系(期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数)是否满足来核对数据录入是否正确,该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。 在“科目初始余额录入”界面,<币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时,选择菜单〖文件〗 〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】,打开试算平衡结果显示窗口,系统核对录入的数据无误,给出试算平衡的提示,此时,就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡,需要用户重新检查数据录入的正确性。 试算平衡后即可结束初始化 注:如果是新公司无初始化数据时,直接点【结束初始化】 2.出纳初始化 出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。主要内容包括:现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化 在金蝶EAS主界面,选择〖应用中心〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗,进入“出纳管理初始化”界面。如图 注:如果是新公司无初始化数据时,直接点【结束初始化】 3.固定资产初始化

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