武汉陶瓷地板砖项目投资计划书

规划设计 / 投资分析

摘要

瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016年，全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元，复合增长率达15.79%。2016年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资

总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发

展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷

砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多

基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。

该陶瓷地板砖项目计划总投资7227.11万元，其中：固定资产投资5419.04万元，占项目总投资的74.98%；流动资金1808.07万元，占项目

总投资的25.02%。

达产年营业收入13135.00万元，总成本费用9880.20万元，税金及附

加139.70万元，利润总额3254.80万元，利税总额3843.44万元，税后净

利润2441.10万元，达产年纳税总额1402.34万元；达产年投资利润率

45.04%，投资利税率53.18%，投资回报率33.78%，全部投资回收期4.46年，提供就业职位237个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发

展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、

建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬

勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得

了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与

勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是

我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。

报告主要内容：概况、背景、必要性分析、产业研究分析、建设规划、项目选址规划、项目工程设计研究、项目工艺及设备分析、项目环境保护

和绿色生产分析、项目职业安全管理规划、项目风险情况、项目节能情况

分析、项目实施安排方案、项目投资情况、盈利能力分析、综合评估等。

武汉陶瓷地板砖项目投资计划书目录

第一章概况

第二章背景、必要性分析

第三章产业研究分析

第四章建设规划

第五章项目选址规划

第六章项目工程设计研究

第七章项目工艺及设备分析

第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章项目职业安全管理规划

第十章项目风险情况

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目实施安排方案

第十三章项目投资情况

第十四章盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

第十六章综合评估

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实

现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在

发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新

思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加

大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户

多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考

虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢

得了客户的肯定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目

标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入6829.86万元，同比增长29.77%（1566.65万元）。其中，主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收入为5852.02万元，占营业总收入的85.68%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1858.44万元，较去年同期相比增长225.61万元，增长率13.82%；实现净利润1393.83万元，较去年同期相比增长283.68万元，增长率25.55%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“武汉陶瓷地板砖项目”主要从事陶瓷地板砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

武汉陶瓷地板砖项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：武汉陶瓷地板砖项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

武汉陶瓷地板砖项目

建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加

工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行

业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商

业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。

建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧

化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。

（二）项目选址

某工业园区

武汉，简称汉，别称江城，是湖北省省会，中部六省唯一的副省级市，特大城市，国务院批复确定的中国中部地区的中心城市，全国重要的工业

基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2019年末，全市下辖13个区，总面积8569.15平方千米，建成区面积812.39平方千米，常住人口1121.2万人，地区生产总值1.62万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中游，长江及其最大支流汉江在城中交汇，形成武汉三镇隔江鼎立的格局，市内江河纵横、湖港交织，水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心，武汉素有九省通衢之称，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心，其高铁网辐射大半个中国，是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区，也是全国三大智力密集区之一，中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求，武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城、楚文化的重要发祥地，境内盘龙城遗址有3500年历史。春秋战国以来，武汉一直是中国南方的军事和商业重镇，明清时期成为楚中第一繁盛处、天下四聚之一。清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代化进程，使其成为近代中国重要的经济中心，被誉为东方芝加哥。武汉是辛亥革命首义之地，近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。

（三）项目用地规模

项目总用地面积21457.39平方米（折合约32.17亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.05%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.12%，固定资产投资强度168.45万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21457.39平方米，建筑物基底占地面积15460.05平

方米，总建筑面积21886.54平方米，其中：规划建设主体工程17109.38

平方米，项目规划绿化面积1121.37平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费1955.17万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1077041.74千瓦时，折合132.37吨标准煤。

2、项目年总用水量7534.77立方米，折合0.64吨标准煤。

3、“武汉陶瓷地板砖项目投资建设项目”，年用电量1077041.74千

瓦时，年总用水量7534.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

133.01吨标准煤/年。达产年综合节能量35.36吨标准煤/年，项目总节能

率27.79%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7227.11万元，其中：固定资产投资5419.04万元，

占项目总投资的74.98%；流动资金1808.07万元，占项目总投资的25.02%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13135.00万元，总成本费用9880.20万元，税金

及附加139.70万元，利润总额3254.80万元，利税总额3843.44万元，税

后净利润2441.10万元，达产年纳税总额1402.34万元；达产年投资利润

率45.04%，投资利税率53.18%，投资回报率33.78%，全部投资回收期

4.46年，提供就业职位237个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负

责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区

及某工业园区陶瓷地板砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

工业园区陶瓷地板砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“武汉陶瓷地板砖

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会

提供就业职位237个，达产年纳税总额1402.34万元，可以促进某工业园

区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.04%，投资利税率53.18%，全部投资回

报率33.78%，全部投资回收期4.46年，固定资产投资回收期4.46年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创

造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作

为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型

升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。改革开放40年来，

民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占

比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已

经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、陶瓷地板砖项目背景分析

总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发

展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷

砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多

基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。

建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材），其中瓷砖具有防火、防水、辐射性较小、防腐蚀、使用寿命长、易

清洁等优势，被广泛应用在住宅和公共建筑装修装饰中。

源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯，陶瓷砖在

我国装修中的使用比例远高于其他国家和地区。2012年，我国地板产品中

瓷砖市场规模占比达50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比

来讲，陶瓷砖的比例大于90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。2015

为年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元，建

筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍。

随着我国经济的快速发展，中产阶级日益壮大，并成为了中高端产品

的主要消费群体。这部分消费群体在家居生活中会有自己的选择，他们会

对所需的产品进行详细比较，不计较大牌与否，只在乎品质好坏。事实上，一个新的消费市场概念已在目前的瓷砖行业中悄然流行，即在满足中等收

入但追求时尚的消费者心理的同时又符合其购买能力的市场。

我国陶瓷砖行业的发展大致经历了萌芽、快速发展、产品竞争及品牌

竞争共四个阶段。萌芽阶段为上世纪40年代至上世纪80年代。这一阶段，由于受社会经济及政治发展状况的影响，我国陶瓷砖行业发展缓慢，以手

工作坊为主要的生产方式，生产企业少且产量低。快速发展阶段为上世纪

80年代初期至90年代中期。这一阶段，由于我国开始实行改革开放政策，国内陶瓷砖生产企业开始引进国外先进生产设备和科学理理念，陶瓷砖的

产量及生产工艺均得到了较大幅度的提升，整个行业进入了快速发展阶段。产品竞争阶段为上世纪90年代中期至21世纪初。这一阶段，在消费需求

的引领下，陶瓷砖产品更新换代加快，先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、

超亮白、微粉砖及仿古砖等新型产品，产品需求呈现多样化和个性化。与

此同时，中小企业厂商之间相互模仿，产品同质化严重，竞争日益激烈。

品牌竞争阶段为21世纪初至今。这一阶段，一些实力较强的厂商开始注重

品牌宣传、服务提升和产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的认知度

逐渐提高，我国陶瓷砖产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。

近年来，我国陶瓷砖产量保持稳定增长。据中国建筑卫生陶瓷协会统计，2011年至2015年，我国陶瓷砖产量由87.00亿平方米增长至101.80

亿平方米2。

我国陶瓷砖的原有产区主要集中在唐山、佛山、博山、上海及江浙地区、四川夹江和福建晋江地区。随着我国陶瓷砖行业的不断发展，陶瓷砖

的主要产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移，产区由过去的

块状向碎片点状发展。目前，除了西藏外，几乎所有的省份都新建了陶瓷

砖生产线，尤其是江西高安和辽宁法库，成为传统六大产区之外最大的新

产区。

二、陶瓷地板砖项目建设必要性分析

随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬

了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与

勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是

我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。

据中国建筑材料工业协会信息部发布的数据，2006年全国陶瓷砖产量

为50.24亿平方米，约占世界陶瓷总量的50～60%，而世界陶瓷强国意大利、西班牙两国的产量加在一起也不过12亿平方米左右，但其产值却达110亿

欧元。另外从2006年我国陶瓷砖进出口数据显示：出口数量为5.437亿平

方米，出口金额17.09亿美元，均价3.14美元/平方米；进口数量为218.5万平方米，进口金额2784.9万美元，均价12.75美元/平方米，是我们出

口均价的4倍，而国内最好的仿古砖出口价格也不过4～6美元/平方米，

从这些数据可以看出我国建筑陶瓷产品与国外陶瓷强国同类产品之间的差距。事实上单从一片瓷砖来看，我们质量并不输给别人，但为什么单价却

这么低？这些就是值得我们去探讨的地方。

近年来，随着中国在世界政治经济中所发挥的影响力越来越大，中国

企业在国际贸易中的地位不断得到提升，有助于中国陶瓷产品在国际市场

上的竞争；另一方面，我国国民经济增长迅速，连续几年以超过10%的比例增长，预计2007年的GDP增长仍将在10%左右，国内房地产发展迅速，城

镇化建设不断加快，极大地拉动了国内需求，所以出现了2006年陶瓷市场

的全线飘红，这些对于陶瓷业的发展是个非常好的机遇。

第三章产业研究分析

一、陶瓷地板砖行业分析

建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

2010年-2015年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元，复合增长率为8.5%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元，复合增长率为8.3%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右。2016年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为5036亿元陶瓷砖产量进入平稳增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关：经历十多年快速增长后，2011-2015年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期，产量从87.1增长至101.8亿平方米，复合增长率为3.98%，其中2015年首次出现了负增长。这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期：绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为75.58%。同时，陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。定量来看，计算出每平米房屋竣工面积所