财务部下半年工作计划

【篇一：计划财务部2016上半年工作总结及下半年工

作计划】

计划财务部2016年上半年工作总结及下半年工作思路

2016年上半年，我们围绕全面落实集团xx发展战略以及公司年度

工作会议坚持稳中求进，深化改革创新等要求，在公司的正确领导下，各单位的大力支持下，计划财务部认真组织会计核算，规范各

项财务基础工作，挖潜降本，提收增效，全力以赴实现半年目标。一、上半年主要工作完成情况

（一）上半年公司经营状况

全公司实现收入1096.65万元，占2010年度预算标 50.77%，比上

年同期增长38.01%；其中：**公司收入1033.59万元，***物业公司

收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元，占年度

预算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其中:**公司内部利润614.06万元，占年度总预算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物业管理公司实现内部利润-2.98万元，比上年同期净额减少

22.72万元（减少部分主要是09年上半年的的车库收入），利税在

上半年实现165.74万元，占全年指标的52.12%,比上年同期降低

23.5%,各项经营指标均超额完成。

（二）编制2016年经营预算，下达各单位成本支出预算。根据集

团下达的经济责任指标，计划财务部认真编制了公司的财务预算及

各项经营指标，对相关指标进行了分解。

要求各单位按照下达的财务预算和“七项费用”控制目标，落实到人，分解到月，科学合理地安排好各项生产经营工作，确保全面完成全

年经营目标。财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行

情况进行了检查，各项经营指标完成情况良好。同时，以预算指标

和经营业绩考核指标的目标值为指引，计划财务部按月编制并上报

了预算完成情况的分析报告，确保年度预算目标的实现。

（三）紧跟税制改革步伐，积极开展“营改增”工作。随着国家全面

推开“营改增”税制改革，我公司经营范围xx等均属于“营改增”范围。为了应对新形势新情况，计划财务部针对“营改增”有关事宜，专门

召开工作会议，积极做好“营改增”前期准备工作，明确目标工作思路。计划财务部主动和税务局、集团及各xx公司进行协调沟通，搭

建了“营改增”工作平台，并向税务局报送了增值税资质认定，经过

多次与税务局沟通协调、现场调研后，为公司争取到了合理的税率，主动做好了“营改增”过程中的衔接工作。同时计划财务部积极培训

有关财务人员学习新政策新法规，并制定出台了相关增值税办法，

规范“营改增”后的各项业务。使公司在税务政策变换过程中平稳运行，未出现任何差错。

（四）开展资产盘点工作，规范财产物资管理。

为了加强和规范公司固定资产管理，不断提高资产质量

及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。从x月份开始，计划

财务部组织相关部门对公司管理范围内的资产进行了全面的清查，

深入到公司站段、库房等场所，对固定资产、原辅材料、零配件等

库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对

原辅材料、零配件等存货的储存情况进行检查，对清查盘点的各种

情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理。

（五）清查应收账款，防范经营风险。

（六）开展物资租赁，实行资源优化。

（七）及时组织招标工作，为公司提质增效创造条件。截止到

2016年6月15日，已经完成了招标项目xx项，总中标金额xx万元，均为我公司直接委托xx公司代理公开招标。其中，2016年xx

工程施工招标项目3项，2016年xx采购项目1项，xx采购招标项

目16项，xx采购招标项目1项，正在进行招标的有xx等招标项目

3项。特别是今年以来按照集团的要求，采购项目均采用了最低价评

标办法，所有中标项目均为报价最低的投标单位中标，充分发挥了

公开招标信息公开、阳光操作、公平竞争的优势，不但有效的维护

了国家、企业和投标单位的合法权益，而且降低了公司招标项目造价，提高了投资效益，为企业的生产经营打下了良

好的基础。

（八）积极认真配合，完成汇算清缴工作。

上半年，计划财务部按照工作要求，认真开展资产和税务日常工作，合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好

关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益。积极配合xx开展

2015年的企业汇算清缴工作，及时、准确的提供有关资料，对各项

工作进行了周详的安排。

（九）加强财务知识学习，不断提高工作能力。

随着各项财务、税务的新规定不断出台，计划财务部组织财务人员

及时针对专业知识方面加强培训，尤其是“营改增”、关联方交易的

运用等。通过组织财务人员学习、讨论，营造了浓厚的学习氛围，

提高了部门员工的业务技能水平和法律意识。对公司财务人员培训

不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增

强独立解决问题的能力。

（十）组织自查工作，提高思想认识。

为全面贯彻集团开展“四风”问题整治情况“回头看”工作方案的会议

精神，计划财务部结合自身实际情况，就深入开展“四风”问题整治

情况“回头看”财务主责内容组织了自查工作，并对相关问题及时进

行了整改。

（十一）开展对标活动，全面提升管理。

为了全面贯彻落集团公司《关于开展xx对标活动的通

知》要求，进一步适应经济发展新常态。计划财务部认真落实集团

公司关于xx的总体思路，以“控制成本、节约成本”为目标，制定了

公司成本管控方面对标指标，根据指标选定标杆，组织、指导xx实

施对标。通过对标，找出差距，补足短板，切实提高自身管理水平。步推进世界一流轨道机械化维护企业建设创造更大价值。

二、下半年工作计划。

（一）进一步推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格

控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化

指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性。

（二）进一步加强会计基础工作。要加大力度规范公司的会计政策、核算制度、会计行为等，制订统一的评价体系，建立有效的监督机制，将基础管理工作作为日常管理的一项重要内容常抓不懈。关键

要提高会计人员的职业素养和专业水平，提高会计人员对会计准则

的理解和对会计技术的运用水平，提高会计人员将报表数据转换为

管理信息的能力。

【篇二：2015财务部年度工作计划】

2015财务部年度工作计划

财务部年度工作计划（一）

回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，

新的20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，

更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥

补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情

的20**年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，

层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分

不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对

项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特

别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款

或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此

项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算

管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在

运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增

加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出

纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，

成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成

的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务

系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发

生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也

很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通

过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安

排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订

和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

财务部年度工作计划（二）

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完

财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目标：立足基础工作，

深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管

理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题

及时上报公司，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位

职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工

作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会

计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具

有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必

须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有

据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注

影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要

依据。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品

占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保

证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对

产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力

争费用支出的合理性；

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工

作交接手续，()列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作

为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完

全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐

患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

财务部年度工作计划（三）

xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领

导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧

紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质

为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润

最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过

程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营

思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下

财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了

公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，

积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成

公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平

时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好

参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行

等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人

员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的

联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回

收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企

业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了

更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和

管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，

我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现

和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理

是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理

来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理

列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产

成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合

理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制

各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取

行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公

的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公

司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后

进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责

保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员

职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供

电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”

的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，

外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线

服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互

服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培

训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要

内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体

从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务

分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的为宗旨，在今后的财务工作中，我们财

务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领

导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以

规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时

刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，

为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

【篇三：财务部重点工作计划】

集团计划财务部2011年度工作总结暨2012年工作重点思路部署2011年，集团计划财部每位员工都认真贯彻落实了各项工作，扎实

有效地推动了财务工

作健康稳定开展。为了总结成绩和经验，查找不足，改进工作，明

确下一年度的工作重点，

现对2011年年度进行工作总结，并对2012年重点工作进行部署。

现就各项工作汇报如下：

一、财务队伍情况概述：集团计财部经历了：去年一人，今年四月

份三人，八月份四人，十月份七人的逐步壮大、

职能逐步完善的过程。

现今，集团计划财部，下设三个部门，财务部、会计部、税务部。

分别为：财务部三人，

会计部两人，税务部一人。

二、财务团队建设、内部管理情况：团队建设：经历了漫长的组建

过程，现在基本组建完成，框架已经完善，从九月份开始

全方面运转，包括财务、会计、税务工作；内部管理：计财部划分

为三条线，财务线，会计线，税务线。财务线：主抓整个集团预算，负责预算管理制度的建立、编制、修改、完善，并对预算

进行培训、分析、检查、跟踪，另外参与各项目财务评估，损益分

析等；其他重点工作如：

整个集团工程付款审核、整个集团超五万以上付款审核、整个集团

合同审核及其他工作。会计线：主抓整个集团核算，负责核算体系

制定、编制、修改、完善，并对核算进行分

析、检查、跟踪，另外，进行每月报表的合并，各级子、孙、分公

司核算的培训、监管、指

导等工作。

税务线：主抓整个集团税务，负责税务体系制定、编制、修改、完善，对所有项目达到事前筹划、事中监管、事后总结等；另外负责

整个集团税务培训工作、

税务筹划工作、税务检查工作、突发事项处理等工作。从九月以来，以上功能已逐步体现，

并开始正常全面运作。

三、 2011年，财务工作完成情况：

1、财务线：

1）完成了对本部门职能的定位，从财务、会计、税务三条线进行管理，并进行了岗位的

编制及职责的分工，完成了各岗位职位说明书的编写；

2）完成了日常合同审核及重大合同审核。主要关注涉及价款、付款

方式及发票开具等财

务类条款，针对合同审核为规范

审核的范围与关注重点，还起草了《合同审核指引》。

3）完成了整个集团工程付款审核、整个集团五万以上付款审核及总

部费用报销审核，为

各经营管理及集团各部门日常运转提供支持与服务。

4)起草了预算管理制度及相关预算表格统一模板。为了未来在集团

系统内推行全面预算

管理，本部门起草了预算管理办法、全面预算管理表格统一模板、

集团本部费用预算管控制

度等，为实行预算管理与控制做好了基础工作。

5）制定了主要财务指标表格模板，并已下发各公司每月报送相关数据。主要是设置反映

各年度业绩完成情况的关键指标项目并形成模板，每月编制主要财

务指标表格报送集团高层，

以便为公司决策提供依据与支持。

6）制定了2012财年考核业绩目标中的财务指标。按照集团领导的

要求与安排，本部门

主要是完成了各地目标责任书考核指标中财务类指标的考核标准与

考核办法等工作。

7）起草了各销售数据报送集团财务统一表格模板。

8）起草了集团外派财务总监管理与考核办法，以加强集团对外派财务总监的监督与管理，

以此监控子公司的日常运作、财务行为并贯彻集团公司的工作部署，确保信息畅通规避经营

风险，维护集团公司整体利益。

9）与集团人力资源部共同制定了2012财年1-3季度工作总结、4

季度工作计划及2013

财年预算汇报模板。

10）对各地财务基础情况做了摸底工作。主要是收集了各财务部组

织架构、人员编制及

在岗情况、各岗位职责说明、财务人员招聘、培训、考核程序与方法、年度财务工作计划、

财务制度建立与执行、亟需解决的问题及建议等资料，整理归档并

形成了专题汇报。

11）协助了南昌、南宁、西安开盘财务工作，保障了开盘工作顺利

进行，同时根据的特

点起草了开盘期间相关财务工作指引。

12）对南昌、南宁财务管理及会计核算情况进行了检查，并形成了