ERP系统实施的规划策划方案

长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案

金蝶软体(中国)有限公司长春分公司

2004年6月

(仅限内部使用，请务外传)

目录

一、方案概述： ............................... 错误!未定义书签。

1、方案背景：............................. 错误!未定义书签。

2、方案目的：............................. 错误!未定义书签。

3、方案适用范围：......................... 错误!未定义书签。

4、方案的要紧内容......................... 错误!未定义书签。

二、企业概况： ............................... 错误!未定义书签。

1、企业简介............................... 错误!未定义书签。

2、企业进展历程........................... 错误!未定义书签。

3、企业组织机构图......................... 错误!未定义书签。

4、企业治理水平及信息化现状............... 错误!未定义书签。

4.1、企业进展优势..................... 错误!未定义书签。

4.2、企业现存的治理问题............... 错误!未定义书签。

4.3、企业信息化期望达到的目标 ......... 错误!未定义书签。

三、企业各部门业务现状........................ 错误!未定义书签。

1、技术部业务现状......................... 错误!未定义书签。

1.1、技术部岗位设置及要紧职责 ......... 错误!未定义书签。

1.2、产品设计业务流程................. 错误!未定义书签。

1.3、工艺设计业务流程................. 错误!未定义书签。

1.4、工程变更业务流程................. 错误!未定义书签。

2、质量部业务现状......................... 错误!未定义书签。

2.1、质量部岗位设置及要紧职责 ......... 错误!未定义书签。

2.2、外购、外协件检验流程............. 错误!未定义书签。

2.3、机加件检验流程................... 错误!未定义书签。

2.4、光学件检验流程................... 错误!未定义书签。

2.5、产成品检验流程................... 错误!未定义书签。

3、生产部、车间及採购中心业务现状 ......... 错误!未定义书签。

3.1、生产系统岗位设置及要紧职责 ....... 错误!未定义书签。

3.2、生产打算及採购打算制定流程 ....... 错误!未定义书签。

3.3、生产执行流程..................... 错误!未定义书签。

3.4、採购订单流程..................... 错误!未定义书签。

3.5、採购结算、应付流程............... 错误!未定义书签。

4、物流中心（仓库）业务现状............... 错误!未定义书签。

4.1、物流中心仓库划分及要紧职能 ....... 错误!未定义书签。

4.2、入库业务流程..................... 错误!未定义书签。

4.3、领料出库业务流程................. 错误!未定义书签。

4.4、销售出库业务流程................. 错误!未定义书签。

5、销售部及分公司业务现状................. 错误!未定义书签。

5.1、销售系统岗位设置及要紧职责 ....... 错误!未定义书签。

5.2、合同评审协议流程................. 错误!未定义书签。

5.3、销售预排打算流程................. 错误!未定义书签。

5.4、销售打算流程..................... 错误!未定义书签。

5.5、销售发货流程..................... 错误!未定义书签。

5.6、销售结算、应收流程............... 错误!未定义书签。

5.7、销售退货流程..................... 错误!未定义书签。

6、财务部业务现状......................... 错误!未定义书签。

6.1、财务部岗位设置及要紧职能 ......... 错误!未定义书签。

6.2、总账、报表业务描述............... 错误!未定义书签。

6.3、现金治理业务描述................. 错误!未定义书签。

6.4、固定资产业务描述................. 错误!未定义书签。

6.5、存货核算业务描述................. 错误!未定义书签。

6.6、成本治理业务描述................. 错误!未定义书签。

四、金蝶K/3解决方案.......................... 错误!未定义书签。

1、金蝶K/3系统关联关系.................. 错误!未定义书签。

2、生产数据治理解决方案（适用于技术部门） . 错误!未定义书签。

BOM治理............................... 错误!未定义书签。

工艺路线治理.......................... 错误!未定义书签。

物料编码规则.......................... 错误!未定义书签。

PDM数据集成方案....................... 错误!未定义书签。

3、总账、报表解决方案（适用于财务部） ..... 错误!未定义书签。

总账系统.............................. 错误!未定义书签。

报表系统.............................. 错误!未定义书签。

财务分析.............................. 错误!未定义书签。

4、现金治理解决方案（适用于财务部） ....... 错误!未定义书签。

5、固定资产治理解决方案（适用于财务部） (71)

6、採购治理解决方案（适用于生产部採购中心）错误!未定义书签。

採购打算治理.......................... 错误!未定义书签。

採购执行治理.......................... 错误!未定义书签。

7、仓存治理解决方案（适用于物流中心） (82)

仓库划分规则：........................ 错误!未定义书签。

条形码解决方案：...................... 错误!未定义书签。

8、销售治理解决方案（适用于销售部门及分公司） (93)

销售业务治理.......................... 错误!未定义书签。

销售业务单据核销、结算处理............ 错误!未定义书签。

销售治理报表分析...................... 错误!未定义书签。

9、应收治理解决方案（适用于财务部） (99)

10、应付治理解决方案（适用于财务部） (103)

11、存货核算解决方案（适用于财务部） ...... 错误!未定义书签。

12、生产任务治理解决方案（适用于生产部门及车间）错误!未定义书签。

13、成本治理解决方案（适用于财务部） (118)

成本核算基础设置...................... 错误!未定义书签。

费用及产量维护........................ 错误!未定义书签。

产品成本计算.......................... 错误!未定义书签。

成本分析.............................. 错误!未定义书签。

成本治理报表及查询.................... 错误!未定义书签。

期末处理.............................. 错误!未定义书签。

14、质量治理解决方案（适用于质量部门） .... 错误!未定义书签。

供应商评估............................ 错误!未定义书签。

採购检验.............................. 错误!未定义书签。

生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验)错误!未定义书签。

库存检验.............................. 错误!未定义书签。

销售检验(发货检验/退货检验) ........... 错误!未定义书签。

五、金蝶K/3网络应用及技术解决方案............ 错误!未定义书签。

1、金蝶K/3技术架构....................... 错误!未定义书签。

1.1、表示层........................... 错误!未定义书签。

1.2、业务逻辑层....................... 错误!未定义书签。

1.3、数据层........................... 错误!未定义书签。

2、金蝶K/3的系统安全性................... 错误!未定义书签。

2.1、操作系统的安全性................. 错误!未定义书签。

2.2、金蝶K/3本身的安全性............. 错误!未定义书签。附件：一光一期项目站点规划方案 (153)

一、方案概述：

1、方案背景：

当今世界的进展趋势表明，资讯化对推动经济和社会进展具有重大作用，我们必须高度重视并全力推进，以资讯化带动工业化，发挥后发优势，争取实现社会生産力的跨越式进展。

伴随着长春第一光学有限公司的飞速进展、当前市场竞争日趋激烈及电脑网路资讯技术的飞速进展，现有的企业资讯应用软体系统已不能满足长春第一光学有限公司以后治理的需要，现在急需对企业的治理资讯系统进行重新设计和规划，建立企业全面的ERP资讯系统。爲了企业资讯化建设顺利进行，长春第一光学有限公司将金蝶软体（中国）有限公司长春分公司作爲本次资讯化专案建设应邀单位之一，通过长时刻的接触和双方不懈的努力，长春第一光学有限公司与金蝶软体（中国）有限公司长春分公司，在围绕金蝶软体（中国）软体公司长春分公司爲长春第一光学有限公司提供企业资讯化建设服务方面，差不多上达成了一致意见，并签订了《战略合作协定》。在《战略合作协定》的差不多框架下，金蝶软体（中国）有限公司长春分公司爲长春第一光学有限公司提供爲时10个工作人日的系统调研服务工作，并提供详实的业务实现规划方案。

2004年6月7日至11日，金蝶软体（中国）软体公司长春分公司两名顾问对长春第一光学有限公司要紧部门，进行了初期调研，要紧通过访谈和现场调研形式，形成了《长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案》，经分析讨论，结合汲取目前先进的治理理念和资讯技术，完成了对长春第一光学有限公司本次资讯化工程项目整体解决方案，希望贵公司通过此次资讯化的建设，能够达到固化公司治理优势，进一步提高治理水平，支援长春第一光学有限公司高速进展的目的。

2、方案目的：

本方案的要紧目的在于对长春第一光学有限公司ERP系统建设进行全面分析，整体规划，务求实效。提出我们的建议，从而作爲长春第一光学有限公司高层治理人员进行公司资讯化建设工作的参考，并作爲下一步系统实施的纲领性文件，起到指导系统实施的作用和目的。

3、方案适用范围：

本方案适用于参与本次系统规划的各相关业务部门及公司领导层。本次系统规划相关的业务部门有：财务部（一光）及所属物流中心、财务部（时代光电）、技术部、质检部、生産部及所属采购中心、各生産车间、销售部及各分公司。

4、方案的要紧内容

本方案的要紧内容包括，方案概述、企业概况、业务现状、业务分析、金蝶解决方案等部分。

二、企业概况：

1、企业简介

长春第一光学有限公司是中国最大的编码器专业生産企业，要紧生産光电式、磁电式编码器及各种配套数显仪表。长春一光由国家经贸委批准成立了国家级编码器工程中试基地，编码器专业技术力量雄厚，生産及检测设备先进，工艺精湛。长春一光于2000年5月通过ISO9001産品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格,爲编码器産品质量的稳定与提高打下坚实的基础!

长春一光编码器産品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化操纵领域。

长春一光年産值5000万，现有职工500多人。是一个处在高速进展时期的企业。

2、企业进展历程

?1965年，长春第一光学仪器厂成立，生産第一台光学仪器。

?1967年，生産第一台光电编码器。

?1980年，编码器参与运载火箭及洲际导弹发射，并受到中央军委及国务院嘉奖。

?1986年，引进日本SUMTAK公司的光电编码器技术。

?1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械——电子産品”称号，实现首次出口。

?1995年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。

?1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生産编码器爲主，长春时代以生産光学仪器爲主的産品结构。

?2002年，成功实现改制，更名爲长春第一光学有限公司。

3、企业组织机构图

长春第一光学有限公司

长春第一光学有限公司

销售部财务部生产部技术部

综合管理部

办公室后勤部

上海分公司北京分公司销售计划处广州分公司

一光财务时代财务设备职能

生产职能采购职能设计室

工艺室档案室微机室机械加工车间光学加工车间总装车间

仓库

北京仓库广州仓库

上海仓库成品仓库半成品库

外购件库

原材料库

质检部

人力资源部

金属材料库

辅助材料库

机械件库光学件库

中间库

表面处理车间

4、企业治理水平及资讯化现状 4.1、企业进展优势

有近40年的进展历史，积淀了一批精通技术及企业治理的高层次

人才。

●成功实现改制，脱离了原僵化的打算经济模式的束缚。

●引进日本先进技术，産品在国内市场上处于领先地位，具备一定的

品牌优势。

4.2、企业现存的治理问题

●治理资讯化差不多空白，资料猎取困难，因企业没有ERP系统及其

他治理软体的支援，仅仅依靠于手工采集资料，不仅造成资料不准、不能及时提供所需的资料，而且手工无法处理大量的、复杂的重复计算。

●日常工作量大，采购订单40~50张/天，销售订单400多张/月，生

産工单20多张/天，仓库出入库单4000~5000张/月等等，光这些单据填写、记账就耗费了工作人员的所有工作时刻，更不要讲在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。

●企业内部各部门，总部与分公司之间资讯不畅，资讯传递延迟，不

能及时得到准确及时的资讯。

●技术部门的PDM系统还没有得到正常使用。

●库存治理未达到期望的状态，库存治理相对混乱。库存批次治理混

乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。

●爲了保证生産，人爲的增加库存储备，造成库存积压，增加了治理

费用，降低了资金利用率。

●産品档案治理混乱，无法操纵串货，无法对産品进行有效的跟踪。

●成本不够准确，不能达到成本操纵的目的。

●对分公司的异地库存无法做到有效的治理。

4.3、企业资讯化期望达到的目标

●ERP与PDM的资料进行集成，规范物料编码体系。

●由仓存准确性治理向库存合理性治理转变；

●改善库存治理手段，公司总部与异地办事处库存资料集中存放与治

理，分散式应用，提高库存治理即时性与准确性，加强异地库存监管；

●优化库存业务处理流程，特不是异地分支机构库存调拨业务流程；

●使用条码进行物料治理

●实现库存物资的批次治理、保质期治理，真正做到先入先出、减少

库存的积压和超期造成的白费。

●建立産品档案，使用産品序列号有效跟踪産品去向。

●依照不同的分公司，进行不同的许可权操纵。

●与金穗系统集成。

●提高打算执行率，保证産品交货期，提高客户中意度。

●财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务资料集成，加

强资料处理的规范性和准确性，减少重复资料录入；

●仓存、销售资料集中式治理，分散式应用，实现远端销售、合同、

发货、收款业务即时处理，加强异地办事处监控力度；

●规范价格治理体系和信用操纵体系。

●采购、仓存、应付、财务治理一体化；

●库存、采购资讯能够及时准确反馈；

●完善供应商档案和供货资讯治理及采购价格操纵；

●加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。

●完善财务会计功能，强化财务治理功能，实现财务业务一体化。

●总账、报表、应收、应付、固定资産、存货核算等系统成功应用，

总账、明细账集成；

●应用成本治理系统，集成应用物流、总账、固定资産系统等资料，

降低成本核算工作量，提高准确性和及时性；

●应用现金治理系统，辅助规范现金治理，实现银行自动对帐；

●应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险；

●多币种核算；

三、企业各部门业务现状

1、技术部业务现状

1.1、技术部岗位设置及要紧职责

岗位设置讲明：

技术部现有25人，下设7个组：分不是産品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。

岗位职责讲明：

産品设计组：负责産品图纸设计

工艺组：负责工艺设计

刻画组：负责母盘制作

档案室：负责图纸、技术档案的存档保管工作

资料室：负责图书、资料保管、借阅治理工作

微机中心：负责公司网路、硬体维护、网站维护、PDM资料治理标准化：负责标准、型号制定

1.2、産品设计业务流程

讲明：

技术部门采纳AutoCAD进行産品设计，部分资讯录入到PDM系统中。産品品种有几百种（类不），依照用途、脉冲、外形、输出形式的

不同，産品品种各有不同，属于按客户要求进行配置的産品结构。有时会出现按照客户定单，进行産品设计的情况。码盘是産品的核心技术，産品设计部门负责母盘的设计及制作。码盘依照脉冲的不同，能够划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式决定了电气类零件的结构，现産品输出形式有7~8种。

1.3、工艺设计业务流程