金色家园团购推介会流程及操作细则制度格式
金色家园团购推介会流程及操作细则制度格式
LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
“万科金色家园”团购推介会流程及操作细则
一、总体流程
步骤时间内容组织备注
筛选单位3月4日~3月8日行业分类
金融：招商银行、大鹏证券等
医疗：鼓楼医院、辉瑞制药等
上市公司：国电南自、航天晨光等
政府及科研机构：地税、通信、烟草专卖等
IT企业：华为、中兴等
查询这些企业的地址、电话
设计问卷（样稿见后）
分行业列出所有需邮寄的单位名单
邮寄单页3月7日~3月9日针对不同的行业、单位分别寄出单页和问卷
收件人为此企业的行政部或人力资源部
电话确认3月10日~3月12日电话询问：是否受到邮件及是否有人对项目有兴趣确认大致会有多少人有兴趣
确认这些人员的名单和联系方式
确认是否需要上门作推介
就上门推介事宜作仔细磋商，如：确定联系方式、组织
表示非购房客户也可到场参观、领取资料
客户确认及拜访安排3月13日~3月14日筛选客户，确定各单位的具体人数
建立团购拜访程序表
初步电话预约上门拜访时间
部分人数较少的单位，联系他们，约定时间，让他们到万客会现场参加推介会
上门拜访3月15日~4月15日道具准备：投影仪、楼书、宣传单页、移动展板或柔性喷绘3~5块、万客会资料、小礼品
提前30分钟到场，作简单布置
客户及嘉宾到场、签到
工作人员发放资料及登记
主持人宣布推介会开始，致辞、介绍与会来宾，介绍会议议程（3分钟）
介绍万科集团及所开发的经典项目（语言介绍+投影，5分钟）
介绍金色家园项目，规划、景观、开发周期、户型、配套等（语言介绍+投影，10~15分钟）
重点介绍万科物业管理（语言介绍+投影，5分钟）
介绍购房流程及投资分析（5分钟）
简单介绍“万客会”及精选商家（5分钟）
现场咨询（20~30分钟）
分发调查问卷（编号）并填写
回收问卷，发放礼品
宣布加入“万客会”并将在近期发放会员卡
通知与会人员参加4月20日的大型推介会
现场发放4月20日推介会的邀请函
会议结束
清理场地，清点问卷及礼品发放情况2~3人
万科工作人员平均两周3次
每次时间控制在60分钟左右
二、公共场合推介会
针对企业客户推介的不足，从3月20日至4月14日，选择市中心的高档写字楼、酒店、商场的场所，在现场做产品展示并咨询推介，每处发布期为3~5天。
对象选择
写字楼：苏宁环球大厦、金鹰国际商城、世界贸易中心
酒店：金陵饭店、丁山香格里拉
商场：东方商城（展示1个月）
时间段选择
每天中午11：30~14：30为重点推介时段
人员安排
推介时段安排2~3人在现场作咨询，平时只安排1人负责现场的秩序及资料展示用具的完整。
道具准备
楼书、宣传单页
调查问卷
移动展板3~5块
万客会资料
小礼品（仅在集中咨询推介时有选择地发放）
咨询活动具体安排
步骤时间内容组织备注
110分钟客户到现场登记、签到
工作人员发放资料及登记
25分钟主持人宣布会议开始
介绍会议流程
310分钟介绍万科集团及所开发的经典项目
介绍金色家园项目，规划、景观、开发周期、户型、配套等
重点介绍万科物业管理
45分钟介绍购房流程及投资分析
简单介绍“万客会”及精选商家
520分钟现场咨询
620分钟发放调查问卷（编号）并填写
回收问卷，发放礼品
宣布加入“万客会”的方法
75分钟会议结束
清理场地，清点问卷及礼品发放情况
附：调查问卷
1、您近期是否有购买新房的需要
A1年内，B1~2年内，C2年以后；
2、买房考虑的地段、区位
A河西，B市中心，C江宁，D城东；
3、需要的房型
A两房两厅，B三房两厅，C四房两厅；
4、需要面积是多少
A85~100，B100~130，C130~160，D160以上；
5、您购房的价格范围
A50万以下，B50~60万，C60~80万，D80万以上；
6、您的家庭年收入
A5万以下，B5~10万，C10~15万，D15万以上；
7、您知道南京万科公司吗？您知道南京万科金色家园吗；
8、如有兴趣进一步了解情况，请您留下联系方式。
公司日常费用报销规定及流程图(1)
费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审 批。第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章差旅费报销程序
第五条关于差旅费报销标准的规定
（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销； （四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助； （五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费； （六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销； （八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费、通讯费报销程序 第六条交通费、通讯费报销管理的规定 （一）报销标准 1．交通费报销标准 （1）部门主任、副主任每月不得超过300元；
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
费用报销制度及流程.
费用报销制度及流程 (试行） 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。 第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。 第五条借款流程
（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。 （二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。 （三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。 （四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。 （五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定： （一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。 （二）费用报销单填写及票据粘贴要求：
公司报销制度及流程
日常费用报销制度及流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用报销相关人员的职责范围： 1.报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其（包括但不限于发票）真实性、准确性、 完整性负责。 2.费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。 3.报销人员根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写；金额大小写须完全一致(不得 涂改)；简述费用内容或事由；将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。 4.各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。 5.财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程 是否符合规定。 第二条日常费用主要包括、、、、、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 1.差旅费 1.1定义：指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等 费用，包括国内差旅费和国际差旅费。常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判 断；在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。 1.2费用标准： 表一：国内差旅费执行标准
表二：国际差旅费执行标准 注：除有CEO事前书面批准的情况外，出差补助超标准的部分不予报销。 1.3总体报销原则 ?在不超出上述标准范围内实报实销。出差前需要在“钉钉”上提出出差申请，根据系统引导填写相关内容进行提交，系统将按照设置好的审批流程进行审批差旅费报销审批流程。 ?出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 1.4出差地分类 北京、上海、广州、深圳为一类地区；其他省会城市为二类地区；其他非省会城市为三类地区。 1.5出差交通费 ?交通费需凭真实发票报销，公司派车出行则不再予以报销交通费。 ?出差地当地交通：优先使用公共交通工具，例如地铁、公交等，如有特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车，需要总裁审批。 ?每次出差允许报销的交通费限额＝出差天数（返回日期－出行日期＋1）×交通费标准，报销交通费应以实际发生的票据进行报销，不允许使用其他替代发票（特别不允许使用公交充 值卡发票）。 1.6出差补助 ?出差补助天数按法定工作日计算。 ?出差补助直接填写报销，可不必提供发票。 2.业务招待费 2.1定义：企业为经营业务的合理需要而支付的餐费和应酬相关的费用（如餐饮、娱乐、礼品、住宿 等支出）。公司部门之间以及部门内部的团队建设费按照人力资源部相关政策执行不在此列。2.2费用标准: 各部门的业务招待费由部门负责人统一管理提报，业务招待费执行标准200元/人。除有CEO事前书面批准的情况外，业务招待费超标准的部分不予报销。
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
会计费用报销制度及流程
如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。 1费用报销流程 费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 2费用单据要求 为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据 均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 3单据整理要求 报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批 次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后
面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 4预借款的操作要求 公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 5报销金额审批规定 公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。 6报销或单据传递时效要求 财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 7费用报销的其他规定 公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、交通费用、招待费培训费、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。 一、交通报销管理规定 （一）费用标准： 1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下，原则上应乘公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况需要坐出租车的，经部门经理批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点、时间及因何外出等情况说明，实报实销。 2、因公公交车费应保存相应车票报销。 （二）报销流程 1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填写《费用报销单》。 2、审批:按日常费用审批程序审批。 3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 二、办公费、工程材料报销制度及流程 (一)管理规定 1、为了合理控制费用支出,办公费用由公司人事部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
2、公司所有工程材料由工程部统一采购并由工程部领导签字确认， 否则财务部不予执行。 (二)报销流程 1、购置申请：公司人事根据需求及库存情况编制购置预算，实际购 置时填写物品购置申请单，由总经理审批后方可购置。 2、报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用 报销流程付款或冲抵借支。 三、招待费、培训费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理 的同意。 2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人事部 统一管理，各部门培训需求应及时报送人事。人事根据实际需要编 制培训计划报总经理审批。 3、其他费用：根据实际需要据实支付。 （二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销 手续。 2.培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 四、工薪福利及相关费用支付流程 (一) 工资支付流程： (1)每月2日由各部门领导将本月经公司总经理审批后的工资表转交 财务部;
供应商管理制度
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度 1.目的 为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门 公司招商部员工 4.执行部门 人力资源部 5.监督部门 财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程 根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度根据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写《借款单》，详细注明借款的内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单，依照审批流程签批后再交财务部办理报销，结清借款。
6.2.1.1对借款未还清者，不得再借支款项，对超过一个月不归还的借款，从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项：如购买办公用品、维修费、加油费等，通过填写《借款单》，写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。 6.2.3借款流程：经办人预借现金时，填制《借款单》，按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证，由财务负责人复核、签章，出纳根据复核后的记账凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。 现金借款流程：经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳； 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限 部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等），应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字，由总经理审批后方可报销 报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据，否则一律不予报销 7.3出差报销程序 报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按规定流程审批后财务复核，财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回 8.招待费报销 此制度仅限于到司来访的代理商使用
工程项目管理工作流程
工程项目管理工作流程 一、项目前期跟踪阶段：此阶段以市场(营销)部为主，负责项目跟踪及协调工作，工程部提供必要的技术支持。 1、及时获取可靠的招标信息，分析投标可行性，供领导层研究决策。 2、公司决定参与投标时，及时报名并领取招标文件与施工图纸。 二、项目投标管理阶段：此阶段以为市场（营销）部主，工程部协助。 1、积极组织公司内外部专业人员，精细研读招标文件，高质量地编制预算书、投标文件。 2、及时将投标文件送达招标单位、准时参加招标会议。 3、及时领取中标通知书，及时签订施工合同。 三、项目施工管理阶段：此阶段以市场（营销）部为主，工程部提供技术支持。 1、图纸会审工作流程： ⑴、组织技术人员仔细研读设计文件，找出施工图设计错误或其他矛盾问题，做好会审准备。 ⑵、提请建设单位邀请设计与监理单位，确定会审日期。 ⑶、组织相关人员，准时参加图纸会审，做好会审记录。 ⑷、做好会审结果的落实工作，及时办理技术变更。 2、施工准备工作流程： ⑴、根据工程特点、公司人力资源状况，组建能满足工程管理需要的项目班子。 ⑵、组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议，根据工程特征及工地所在地环境，确定施工准备工作范围，明确工作分工，核定时间表。 ⑶、督促检查各部门的工作进展，确保施工准备工作按期完成。 ⑷、施工准备工作分工原则： ①、技术资料管理：负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括：施工方案与进度计划的审核，施工图技术交底，各类管理指标的研究确定等。 ②、人力资源管理：对项目部组成人员的调配或招聘。 ③、材料采购管理：根据工地具体情况的不同，研究制定设备材料采购供应方案（划分分级采购范围及控制办法），确保及时供应。 ⑸、项目部准备工作：
公司财务报销制度及报销流程
财务报销流程制度 1. 总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项 成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财 务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3 有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1 现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2 审批权责规定： 2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现 金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/ 总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应 是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款 的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4 费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填 写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员 完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员
的税后工资中扣回。 2.4.1 日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字 →出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。 当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本 人工资中扣除罚款。 2.4.2 出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总 经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、 车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5 私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳 处办理领款手续→领款人签字 2.6 审批权责规定： 2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。 2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准， 补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审 核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。 2.6.4 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。 2.6.5 付款原则：谁领款谁签字。 附：图（财务费用报销流程图） 3.财务费用报销流程图
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程 一、目的 为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于*******限公司全体员工。 三、权责 各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作； 相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准； 财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销）。 四、报销的具体要求 （一）、发票的基本要求 1.发票必须合法、真实、有效，自2017年7月1日起，取得的增值税普通发 票（含电子和卷式）应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码（***），不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2. 发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填 写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等。 3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应 当退回重开。 4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢 失。 5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承 担。
6.对下列不符合规定的发票（票据），不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。 1）填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章； 2）发票收据内容涂改； 3）发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整； 4）一式几联的原始票据，报销联未复写； （二）、报销单的填写要求 1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于那个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销招待费（购烟具等）须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。 3.报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。 4.财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过报销金融时，应退回经办人重填或按申报金额报销。 （三）、其他报销附件要求 1.除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。 （四）、报销的时效要求 1.当月费用必须在次月10日前报销，节假日顺延； 2.每月1-10日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部； 3.财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证； 4.财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户； 5.费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。
工作流程规定---工程项目结算
工作流程规定--- 工程项目结算： 1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交 报告、竣工验收资料； 2、承包商提出工程结算报告，经监理工程师，项目主管、工程管理部会签同意后，传至造价合约部； 3、业主造价合约部在十五个工作日内完成总体初审工作； （1）、竣工结算审核工作，由造价专业工程师具体实施； （2）、严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内； （3）、审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性； （4）、审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定； 5、经业主项目主管、工程管理部、造价合约部核算确认签字：（1）、项目主管必须审核工程量的准确性； （2）、工程管理部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单等是 否严格按照业主现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的 工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单坚决不允许进 入工程结算中； （3）、造价合约部必须坚决履行职责，严格认真对所有审核内容进行复核审核； 6、业主委托工程审计事务所审查； 7、工作总监审定同意； 8、上报业主领导批准； 9、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续， 进行工程结算支付； 10、工程项目结算书一式六份：承包商、监理工程师、工程审计事务所、 业主造价合约部、工程管理部、财务中心；
1、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核 工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程 第一条基本原则 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况， 需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附 有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或 者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 （一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。
（二） 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按 单 据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂 改）；简述费用内容或事由。 （三） 按规定的审批程序报批。 （三）报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应 费用 报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出 入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳 处报销。 第五条差旅费报销制度及流程 （一） 费用标准： 职务 交通工具 住宿标准 一般员工火车硬卧 部门负责人火车硬卧 总经理助理飞机 总经理及以上飞机 （二） 费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标 准 金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为 准，12 : 00以后出发（或12 : 00以前到达）以半天计，12： 00以 前出发（或12 : 00以后到达）以一天计。 150元/天 60元/天 30元/天 200元/天 80元/天 40元/天 280元/天 100元/天 50元/天 实报实销 实报实销 实报实销 伙食标准 外埠市内交通费用
工程项目前期工作流程
工程项目前期工作流程 一、建设项目选址 1、项目地块的市场调研-------实地调查、资料、信息收集。 2、项目地块的建议书 2．1项目概况：项目的地理位置、项目背景、占地面积、地形地貌、地块内的现状、周边现状和市政配套设施等等。 2．2可行性研究报告：市场概述、土地供应市场分析、房地产二级供应结构分析、住宅市、影响商品房价格因素及价格走势分析、市场参与者构成、地方住宅金融业、政策走向分析。2．3项目定位 2．4规划与建筑 2．5投资估算及效益分析 2．6建设结论及建议 二、土地使用证办理 1、土地协议出让 1．1规划资料 1．2价格评估 1．3估价备案 1．4建设用地报批 1．5土地使用证（行政中心→地籍处） 1．6权属调查：土地测绘 1．7发证 三、在拿到地之后按规划资料可同步委托进行规划设计，以节省项目建设周期。 四、建设用地阶段 1、计委立项 1．1立项申请报告 1．2建设地点的土地权属材料及地形图 1．3开发企业或民营企业首次申报项目须附工商营业执照 1．4使用银行贷款项目须说明贷款银行、贷款数额、并附贷款承诺书 1．5根据投资大小项目性质等具体情况，部分项目须编写项目建议书 2、办理建设项目选址意见书 2．1建设项目选址意见书申请表 2．2用地计划及有关立项文件 2．3用地协议和土地确权资料 2．4地形图 3、申请规划设计条件 3．1规划设计条件申请表 3．2建设项目选址意见书 3．3用地计划及有关立项文件 3．4地形图 4、规划方案审查 4．1建设工程规划报建申请表 4．2立项文件
4．3规划方案（需要设计资质章） 4．4相关前期资料 5、办理建设用地规划许可证 5．1建设用地规划许可证申请表 5．2建设项目选址意见书 5．3相关前期资料 5．4地形图 五、施工图审查阶段 1、送施工图到施工图审查中心 2、按审查中心意见进行建筑、结构、水、电等各专业的修改 3、修改意见反馈审查中心 4、施工图审查合格书（须交纳相关审查费用） 5、高层必须经防雷中心防雷审查（须交纳相关审查费用） 六、建设工程规划许可证阶段 1、按审核方案做施工图设计（之前须完成地质勘探工作与三通一平） 2、建设工程规划许可证，此过程涉及多项费用包括市政配套费（90元/㎡）测绘费、白蚁防治费（1.6元/㎡）， 七、施工许可证阶段 1、与施工单位签订合同 2、与监理单位签订合同 3、施工合同、监理合同备案 4、在规划科办理发包通知书 4．1银行资金证明（工期不足一年的，到位资金不少余合同造价的50%；工期超过一年的，到位资金不少余合同造价的30%） 5、墙改基金、散装水泥专项资金缴款（后期可退至少50%），防雷设计，人防设计审查，民用建筑节能审查 6、凭前面二、三、四、五、六各环节相关前期资料办理施工许可证。 八、工程建设阶段 1、地基与基础。开挖基坑（基槽）→基槽验收→做基础→基础验收→回填土方 2、主体结构。砖混、钢筋混凝土、钢结构等，砖混结构：砌砖→浇筑构造柱、圈梁→现浇（预制）顶板；钢筋混凝土简单：绑扎钢筋（柱、梁板）→支模板（柱、梁板）→浇筑混凝土→填充墙；钢结构：加工、安装钢柱→加工、安装钢梁、钢架→屋面板。 3、屋面。 4、主体验收 5、装饰与装修。分几部分：地面、墙面、门窗安装等。 6、设备管道包括：电缆电线、灯具安装；给排水管道器具；通风空调设备与管道安装；暖气；消防等 7、室外工程和绿化 8、竣工验收及消防验收
费用报销管理制度及流程
1.目的： 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2.适用范围： 本制度适用公司全体员工 3.分类 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 4.借支管理规定及借支流程： 4.1.借款管理规定 4.1.1.出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5个工作日内办理报销还款手续。 4.1.2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借 款原则上不允许跨月借支。 4.1.3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4.1.4.借款销账规定：(1) 借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单 范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 4.1. 5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 4.2.借款流程 4.2.1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致， 不得涂改）、支票或现金。 4.2.2.审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理（或总经理授权人） 审批。 4.2.3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 5.日常费用报销制度及流程：日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 5.1.费用报销的一般规定 5.1.1.报销人必须取得相应的合法票据。 5.1.2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写， 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 5.1.3.按规定的审批程序报批。
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程 为了加强单位内部管理，规范全体工作人员日常财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据（发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等），有文件的，须提供相应的文件（出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等），且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→证明人签字→秘书科负责人审核签字→领导审批→到出纳处报销。
一、差旅费报销制度及流程 差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准，依照赣市财行字〔2014〕28号文件规定执行。非公务出差，只报销城市间交通费，其余一律不予报销。 报销流程：拟出差人员首先填写《出差申请表》，由主任批准后交财务室留存，做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，证明人签字，秘书科负责人审核签字，领导审批，交出纳报销。有会议文件的，须提供会议文件复印件。 二、交通费报销制度及流程 因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车，并保存相应车票报销。公派驾车须缴纳停车费、路桥费，须在票据后注明时间、地点、事项，与出车记录一致，原则上使用加油卡加油，不报销现金加油费用。 报销前，须粘贴好交通车票，在车票背面签经办人名字，并由秘书科派车人员签字确认，按规定填好《报销单》，按报销流程办理报销手续。 三、办公费报销制度及流程 为了合理控制费用支出,此类费用由秘书科统一管理，