乡镇自来水厂建设工程项目建议书

宁乡县青山桥镇李公井自来水厂工程

2011年11月

宁乡县青山桥镇李公井自来水厂工程项目建议书

一、项目概况

项目名称:宁乡县青山桥镇李公井自来水厂项目

项目建设性质:新建

项目地点:宁乡县青山桥镇李公井

项目规模:青山桥镇李公井自来水厂项目规模近期2011年2000m3/日

项目主管单位:宁乡县青山桥镇政府

项目法人:宁乡县青山桥镇李公井自来水公司

项目建设工期:计划2012年1月至2013年8月底完成

项目总投资:500万元

项目资金来源:计划自筹款,申请银行贷款和政府划拨款。

二、水资源及项目建设依据

(1)李公井位于宁乡县青山桥镇石桥铺村天佑山下,此处矿藏丰富,石壁山泉水含有偏硅酸57.19%,是国家规定的标准天然矿泉水;

(2)机械钻探深水井(井深80-300米左右,根据需求要求深度)提取的优质水源可同时生产矿泉水和提取偏硅酸钠等 ;

(3)宁乡县青山桥镇李公井自来水厂项目项目建议书;

(4)业主提供的有关水文、水质资料和现状地形资料;

(5)用地、用电、政府承诺函、贷款协议书等协议;

(6)相关规范、标准。

三、城镇概况:

青山桥镇地处湖南省宁乡县西部,北靠长沙,南与娄底、湘乡交界。省道S311、S209线呈“十”字型贯穿全境,洛湛铁路在该乡设三级客货站一个,城乡公路纵横交错。距宁乡县城72公里,距长沙市110公里,距娄底市35公里,位置适中,交通便利。

青山桥镇属于中低丘陵地形,地势西高东低,年平均气温16.8℃,气候温和,寒暑分明,雨量充沛。境内蕴藏丰富的矿产资源,主要有:硅矿、锰矿、铁矿及钾

长石、花岗岩。境内有50万伏和22万伏高压电线通过。

四、项目建设的背景和必要性

(一)项目建设背景

目前,青山桥镇基础设施建设滞后,没有自来水厂。居民饮用水源主要是井水和河水,一户或多户采用一个提水泵,这种分散式取水方式设施规模小,不成系统,不利于发展,而且取水水质也达不到生活饮用水标准;生产经营企业也采用自备水源,水量常常不能满足用水量要求,制约企业生产水平的提高和规模的扩展。

青山桥镇地处丘陵山区地带,含水层较薄(3~5m),且一年中洪水期多次出现,尤其是每年梅雨季节,洪峰涨落频繁,因此,洪水期间水流夹带大量泥沙、树根、悬浮物,严重影响了城镇用水水质。

近几年来城镇经济迅速发展、城镇建设规模不断扩大,城镇需水量也在不断增加,导致水量供需矛盾日益突出,与此同时,人们生活水平的逐步提高,也将使人们越来越关注身体健康和饮用水水质,因此,净水厂的缺乏以及管网没有系统规划与建设给城镇的发展、企业的生产和人民生活带来诸多不便。

(二)项目建设的必要性

青山桥镇区位优势明显,镇区既是田坪水库和芙蓉山景区旅游服务基地,又是青山桥镇地区的政治、经济、文化中心。小城镇作为联系城市与农村的桥梁,在城市化过程中,它是吸纳农村剩余劳动力的主要场所,其基础设施建设必须健全完善,尤其是作为基础设施重要内容之一的供水工程。同时根据《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》、《全国爱卫办关于下发已查明防病改水地区范围的通知》(全爱卫办函〔2008〕34号);水利部办公厅、卫生部办公厅《关于开展<2010-2013年全国农村饮水安全工程规划>规划人口调查复核工作的通知》(办农水〔2009〕347号);《卫生部办公厅关于印发饮水型地方性氟中毒监测方案(试行)的通知》和《卫生部办公厅关于印发饮水型地方性砷中毒监测方案(试行)的通知》,必须提高居民和游客的饮用水卫生标准,做到人人、家家、户户喝上清洁的卫生水。但是镇区无水厂无法进行正常的供水,居民饮用水源主要是井水和河水,这种供水方式既不卫生,也远远不能适应旅游业的发展和小城镇建设发展的需要,以至影响整个镇区

经济的发展,按照青山桥镇总体规划,在镇区建一座自来水厂已势在必行。

青山桥镇自来水厂的建成,可大提高改善居民和企业的饮用水条件,改善青山桥镇区的基础设施现状,提高整个集镇服务功能,促进青山桥镇旅游发展和招商引资等项目,(如2007年的宁乡青山桥硅矿开采加工招商引资项目),带动第三产业及相关产业发展,加快小集镇城市化进程。

五、项目建设的主要内容及规模

宁乡县青山桥镇李公井自来水厂建设规模近期设计能力为2000吨/日,远期为4000吨/日,总投资资金500万元。设计规模依据镇区20000人确定。近期采用技术供水管,远期采用环状。主要建设内容如下:

1、沉淀池1座,设计处理能力4000M3/日,池高4.2米。(30万)

2、高位清水池800M3。(35万)

3、吸水井:平面尺寸12.00M*2.30M,池高5.00M。(30万)和水库;

4、机械钻探深水井20口,24小时取水2000M3-4000M3。(20*10=200万)

5、送水泵房、加氯加药间。(25万)

6、变配电间:建筑面积60m2,与送水泵房合建。

7、变配电间、生活附属设施建设。

8、输水管道、供水管道建设。(60万,建议二期工程增加200万)

六、投资估算和资金筹措

1、投资估算

本工程为宁乡县青山桥镇李公井自来水厂自来水厂项目(2000m3/日),内容包括:取输水工程、净水工程、配水管网及辅助工程。本工程总投资为500万元,其中:

第一部分工程费用 380万元

第二部分供水设备 60万元

第三部分预备费用 40万元

建设期贷款利息 10万元

铺底生产流动资金 10 万元

(第二期工程投资200万作为主要管道建设,不包括各村自筹资金)

2、资金筹措

(1)工程资金筹措

本项目建设期总投资为500万元(不包括二期工程),含建设投资490万元,建设期贷款利息10万元。

七、效益简析

(一)、社会效益

建设宁乡县青山桥镇李公井自来水厂工程,有利于极大地改善镇区的基础设施条件和旅游环境。能够进一步扩大该镇与外界的联系,大大改善镇区的投资环境,充分展示宁乡县青山桥镇旅游重镇的整体形象,扩大并提高青山桥镇旅游知名度。有利于优化投资环境吸引外资,进一步促进镇区外向型经济发展,进一步促进和刺激新的消费,产生新的投资,为其它产业创造发展机遇,并且带动周边经济发展,提高居民的生活水平,加快地方经济建设的步伐。

(二)、经济效益

1、分析依据

(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第二版);

(2)《给水排水工程概预算定额与经济评价手册》;

(3)2001年开始实行的新的财务制度;

(4)建设单位提供的有关基础数据。

2、成本分析

(1)基础数据

a.项目计算期:建设期1年,经营期20年,项目计算期为21年。

b.固定资产基本折旧率为4.8%,残值率为4%。

c.无形及递延资产摊销率为10%。

d.大修理及维修费固定资产原值的2%。

e.水资源单价为1.08元/M3。

f.电费单价为0.60元/度,年耗电量为22万度.

g.年平均工资福利费12000元/人.年,定员人数6人。

h.管理费及其他为上述成本之和的10%。

(2)成本分析

项目投产后,水厂能力达2000吨/日,实际正常年份售水量为73万M3,经计算正常年份单位售水经营成本0.9元/M3,单位总成本1.08元/M3。

3、利税预测

(1)建议水价

参考现行水价,建议本工程综合水价为1.8元/M3(不包括工业和商业用水)。各村或单位、企业总表计量,插卡用水,保底消费。

(制药厂、矿泉水厂用水50-120元/M3,其他工业和商业用水3.8-8元/M3)(2)利税预测

a. 销售收入

项目投产达到水量2000M3/日时,实际年总销售水量73万M3,按建议水价计算,年销售收入为131.4万元。

b 税金

按国家现行税法规定,本企业需缴纳增值税,城市维护建设税,教育费附加和所得税。其中,增值税税率为6%,城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的7%和5%,年销售税金及附加为8.3112万元。按年销售收入的40%利润计算,净利润为52.56万,9.5年可以收回全部成本,以上不包括工业和商业用水。

以上计算指标表明,该项目投产后按建议水价进行收费,项目财务评价指标达到行业平均水平,财务盈利能力满足行业最低要求,且财务净现值均大于零。因此,从财务评价角度而言,本项目是可行的。

建议人:肖龙

2011年11月18日

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