会务费、办公费申报及报销管理办法
★四川烟草工业有限责任公司成都分厂★
规章制度
业务招待费、差旅费、
会务费、办公费申报及报销管理办法
1 目的
进一步规范业务招待费、差旅费、会务费、办公费的管理，保证费用开支的合理性、有效性。
2 适用范围
各部门使用的业务招待费、差旅费、会务费、办公费。
3 责任
3.1 厂部办公室负责业务招待费、差旅费、会务费、办公费的归口管理，包括审定各部门上述费用的计划、使用和报销情况。
3.2各部门根据厂办审定的预算金额及上述四项费用使用的相关规定，合理开支本部门费用。
3.3财务核算科负责进行帐务处理。
3.4审计办公室负责上述四项费用使用情况的监督和检查。
4 费用管理原则
成都分厂各部门使用的上述费用采用逐月核定的原则。
5 预算申报流程
5.1每年12月10日前，各部门填写本部门下一年度业务招待费、差旅费、会务费、办公费年度计划申报表（附录A）,经分管厂领导审核后报厂部办公室。厂部办公室报预算领导小组审定、并待四川烟草工业有限责任公司（以下简称公司）批准后方可执行。
5.2 每月20日前，各部门填报本部门下月业务招待费、差旅费、会务费、办公费月度计划申报表（附录B），经厂部办公室审核后报分管厂领导签
审，最后经预算领导小组审批后方可执行。
5.3费用追补
如部门上述费用发生超支，要求追补费用预算计划时，需填写成都分厂月度业务招待费、差旅费、会务费、办公费预算追补表（附录C），并说明前期相关费用使用情况、超支原因、追补理由等。追补计划由厂办审核、分管厂领导审签、厂长批准后方可执行。
6 费用报销
6.1 业务招待费报销
6.1.1部门接待费用报销
接待部门凭有关发票，填写《费用报销单》经厂部办公室登记、分管厂领导审核、厂长审批后到财务核算科报销。
6.1.2厂领导接待费用的报销
《费用报销单》中“经手人”一栏应由参加接待的厂领导填写，厂部办公室登记，经厂长审批后到财务核算科报销。
6.2 差旅费报销
差旅费的报销按《成都分厂出差管理规定》(SG/C/03-02-2006)中报销规定执行。
6.3会务费报销
承办会议部门凭有关会务发票，并附相关会议议程，填写《费用报销单》或《付款申请单》经厂部办公室登记、分管厂领导审核、厂长审批后到财务核算科报销。
6.4办公费报销
办公用品购买部门凭有关办公费用发票，填写《费用报销单》或《付款申请单》，经厂部办公室登记、分管厂领导审核、厂长审批后到财务核算科报销。
7 附则
7.1 本办法从发布之日起执行。
7.2 本办法如与《成都分厂业务招待费管理办法》（CG/03.39-2006）、《成
都分厂出差管理规定》(SG/C/03-02-2006)中的相关内容冲突，则以本办法为准。
7.3 本办法解释权归厂部办公室。
8 附录
8.1 附录A：《四川烟草工业有限责任公司成都分厂年度业务招待
费、差旅费、会务费、办公费计划申报表》
8.2 附录B：《四川烟草工业有限责任公司成都分厂月度业务招待
费、差旅费、会务费、办公费计划申报表》
8.3 附录C：《四川烟草工业有限责任公司成都分厂月度业务招待费
计划追补申报表》
附录A：
四川烟草工业有限责任公司成都分厂年度业务招待费、差旅费、会务费、办公费计划申报表
附录B：
四川烟草工业有限责任公司成都分厂月度业务招待费、差旅费、会务费、办公费计划申报表
注：会务费预算需注明会议场租费用及餐费标准（如有住宿请注明住宿标准）等。
差旅费需注明出差人数、事由、出差天数等。
附录C：
四川烟草工业有限责任公司成都分厂月度业务招待费、差旅费、会务费、办公费计划追补申报表
注：会务费预算需注明会议场租费用及餐费标准（如有住宿请注明住宿标准）等。
差旅费需注明出差人数、事由、出差天数等。
经费开支管理规定
经费开支管理规定 经费开支管理办法经费开支管理办法为加强经费管理，使开支符合科学、合理、规范、节约的原则，待制定本经费管理办法。一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。（一）办公费用管理、办公用品（纸张笔、墨水、复印、打印等）费用按部门定编元/人·月核定；、软皮记录本每人每月领取一本，钢笔自备；、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册，各部门根据办公计划和工作需要登记领取，费用实行度累计考核，每月汇总结算并予以公布，超出标准部分由各部门自行承担；、行政办管理人员原则上只配电脑，不配置打印机，打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印；、打字耗材在行政办公室主任处登记领取；、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记，部门承办人员签字，每月汇总一次并予以公布；、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格，由行政办主任批准；、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务，各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。（二）业务招待费管理、公司因工作需要进行业务招待，实行公司总经理一支笔审批制度，由行政办公室统一安排，凭就餐申请单就晚，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场；、招待标准：一般接待按元/人（含酒水）核定，重要接待按元/人（含酒水）核定；超支部分由宴请人员
自理，特殊情况接待申报部经理批准后另行核定；、公司所有宴请必须提前填报审批单，报公司部经理批准后交由行政办公室负责安排。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名，由行政办公室统一结帐，无就餐申请单的公司一律不予以结帐；、严格控制陪客人数，座陪人数最多不能超过宴请人数，无关人员禁止陪餐，严禁私人宴请，一经查出，加倍处罚；、公司工作人员因公加班（节假日或晚上），经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单，按每餐元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐；、公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一次，务求严肃认真。（三）会议费管理、召开公司会议所需经费，需经公司总经理批准，公司行政办公市办并负责费用把关；、召开各类业务性会议，由主办部门写出书面报告，报公司主管领导审批，行政办负责安排实施。 三、严肃财务制度，加强经费管理公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度，严格执行公司各项经费管理规定，加强审查把关基础工作，对全各项费用要做出严格周密的预算，每月公布一次各项经费使用情况，各项费用支出，未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销，对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。四、本办法从XX月日起执行。五、本办法解释权为公司行政办公室。物业管理有限公司
办公场所管理规定
办公场所管理规定第一条目的 为规范公司办公场所的工作秩序，特制定本规定。 第二条适用范围 1.公司办公大楼。 2.各营运单位办公场所。 第三条管理组织 1.本规定由公司董事会批准。 2.本规定由公司办公室实施管理。 第四条办公环境管理 1.保持大楼门厅整洁、畅通，公共通道和走廊不准堆放杂物。 2.保持公共设施完好，内墙不准涂鸦、张贴字画、钉挂物品。 3.未经许可，不准改变办公室布局，办公设备不得擅自挪位。 4.未经许可，办公大楼内、外不准张贴广告、标语、宣传画。 5.环境绿化美观，室内装饰大方、用品摆放整齐。
6.办公场所不准堆放或悬挂无关物品。 7.车辆按指定位置整齐停放。 第五条办公秩序管理 1.遵守作息时间，坚守工作岗位。 2.维护办公秩序，保持职场整洁、安宁、舒适。 3.爱护办公家具、器具、设备，节约用水、用电。 4.办公室分配、布置、装修由公司办公室统一规划、安排。 5.部门衔牌规格、颜色、钉挂按规定由公司办公室统一制作办理。 6.接待来宾实行首问负责制，首问人有问必答，不准回避、推诿。 7.员工接拨电话文明礼貌，禁止电话聊天。 8.不准在办公室拨打私人电话、做私事。 9.不准在办公室赌博、大声喧哗或有其他不当行为。 10.不准串岗闲聊、不在办公室接待私事来客。 11.不准在办公时间玩电脑游戏、看影碟、从事娱乐活动。 12.不准携带危险品、违禁品进入办公室。
13.不准闲杂人员在办公室逗留。 第六条仪容风纪管理 1.员工进入职场应仪容整洁、仪表端庄，保持良好的公司形象。 2.上班时间着装规定： ①男士推荐着西装（夏季着衬衣），系领带，不得穿着背心、短裤、拖鞋上班。 ②女士推荐着套装，不着吊带衫、低胸衫、拖鞋上班。 3、男士头发梳理整齐，发不过耳，女士化妆淡雅，打扮适度。 第七条安全管理 1.严格履行门卫职责，对来客礼貌询问，维护办公安全。 2.员工出入，应接受门卫的例行询问检查、不得拒绝。 3.未经批准，不准将公用物品带出办公场所。 4.保安人员在关闭办公大楼前应对各楼层进行一次全面检查，清理滞留人员，发现 问题及时通知有关部门负责人。 5.各部门办公场所内的安全由本部门负责。 6.暂离办公室要随手关门，避防入室行盗事故发生。
华为公司员工福利管理制度
华为技术有限公司员工福利管理制度 发放编号：____________ 生效日期：___2013-01-01__ 华为技术有限公司
版次编制部门审 核主管领导 复核 相关领 导复核 总经理 审批 签发生效日期 A/00 2011-3-1 A/01 2013-1-1
1.目的 为规范公司员工福利管理，增强员工归属感和责任感，体现公司对员工的人文关怀，提高员工工作积极性，特制定本制度。 2.定义 福利是公司提供给员工的除基本工资、浮动工资、特殊奖励之外的利益和服务，是公司整体薪酬的有机组成部分。 3.适用范围 本制度适用于与华为建立劳动合同关系的员工，外派至其它公司的遵照其所在公司的福利制度执行。 4.职责 4.1.综合管理部负责员工福利政策的确定、定期回顾与调整，负责确定福利项目及预算，对 所有福利进行实施。 4.2.财务管理部根据综合管理部确定的预算进行发放。 5.福利构成 公司福利由法定福利、普惠福利、特殊福利三部分组成。具体详见附件1。 5.1.法定福利是国家和地方政府法律法规规定提供给员工的基本保障性福利，包括社会保 险、住房公积金、法定休假、高温补贴、独生子女补贴等。 5.2.普惠福利是公司提供给全体员工的保障性利益和服务，包括免费工作午餐、健康体检、 节日补贴、交通意外险、员工团队旅游活动、生日祝贺、新生儿祝贺、探望慰问生病员工等。 5.3.特殊福利是公司基于职位、职级或绩效而有所差异的福利，是对部分员工提供的额外福 利。具体执行参照公司相关制度或通知。包括： 5.3.1.交通津贴：（其标准详见附件2：《各职级员工交通津贴等级表》。） 5.3.2.高绩效员工奖励：每年的高绩效员工（AA级员工）将一次性获得价值1万元旅游计划， 同时公司将提供5天额外带薪年假，并可携家属同往。旅游及休假计划须在次年12月31日前实施，不得顺延至下一年度。 6.福利执行的补充说明 6.1.借入/调入员工福利
办公费用管理办法
湖南动悦体育办公费用管理办法（讨论稿） 第一章总则 第一条为了规范动悦体育办公费用报销,合理控制费用开支，依据《吉首市动悦体育文化有限公司财务管理制度》及国家相关财经政策、法律法规的规定，特制定本办法。 第二条本办法所说费用是指动悦体育办公日常管理开支的费用，包括办公费、招待费及礼品费、差旅费、通讯费、车辆使用费、研发费、资料费及其他费用等。 第三条动悦体育办公费用实行预算管理、标准控制、集中反映、有效监督的管理原则。 第二章费用管理的一般原则 第四条费用审批权限：动悦体育办公费用开支由股东大会授权总经理实行一支笔审批制度，即在股东大会批准的年度费用预算内的开支全由总经理审批。总经理个人年度费用由股东大会核定，其个人预算内费用开支由副总经理审批，预算外费用需经股东大会核定后开支。 第五条费用报销的流程：报销人填写费用报销单→部门负责人审核→总经理审批→会计审核→出纳审核付款。 第六条费用报销要求
（一）报销发票要求要素齐全，内容无虚假记载，发票要素包括：日期时间、付款单位名称（要填全称）、缴款内容或摘要、小写金额、大写金额、收款单位财务专用章或发票专用章。 （二）报销人必须提供合法票据, 对不符合财务报销制度的发票，财务部一律不予报销，报销时发票正面要有经办人、证明人签名。 （三）经办人分类整理有关原始发票，整齐粘贴在原始凭证粘贴单上，有采购单和专项费用申请单的连同一起附上。 （四）将分类整理后的原始发票附在费用报销单后，注明原始单据张数，并在费用报销单上填写完整相关内容。 （五）现金报销5000元以上的，需提前通知财务部备款。 第七条借支管理 （一）借款分为临时借款和备用金借款两类。临时借款是指遇事临时性借支、事毕报销清账的借款。备用金借款是针对现金使用频繁的岗位核定周转金，预先借支，报销不清账，支付现金，年末清账的借款。 （二）临时借款借支原则为前款不清，后款不借，逾期未归还借支者从其工资中扣回借款；借款金额超过5000元的应提前通知财务部备款；出差借款按审批后的《出差申请表》批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报账还款手续。 （三）备用金借款额度由现金使用部门提出申请，经副总经理审定，总经理和财务负责人共同核准；备用金借款的额度原则上不得超过借款人月工资的一半，有备用金借款的人员，原则上不得再申请临时借款；用备用金借款开支的费用每月报账一次，无特殊原因不得跨月报账；备用金借
办公网络管理规定
办公网络管理规定 为了加强公司信息网络建设，规范网络管理，维护网络安全，充分利公司网络资源，提高办公自动化水平，现对公司办公网络管理规定如下： 一、公司办公网络包括路由器、防火墙、交换机等网络设备及内部网络OA系统、公司对外网站系统维护、网络计算机等，由办公室网络及信息主管负责管理。 二、各部门电脑接入局域网，必须由部门提出书面申请，报公司办公室研究同意后实施；公司网线接入、调试由网络及信息主管负责，如有线路调整或增加，需由部门提出申请，报办公室同意，由网络及信息主管进行布线、调整和分配内部网络地址等工作。 三、网络及信息主管根据岗位职责做好公司机房、网络和网络设备及计算机的安全、维护和日常管理，保证网络设备和计算机的良好状态，保持网络的畅通；对内部网络进行建设、更新、维护和管理；做好内部网络地址分配与管理；对公司员工网络使用、网络安全防护等进行培训，增强员工安全意识与操作水平；对公司网络发展提出规划和建议；对公司对外网站进行实时更新。 四、公司涉密计算机、涉密设备不得上互联网和内部网络，涉密移动介质要专机专用，不得在非涉密计算机使用。 五、公司上网计算机由办公室网络及信息主管统一安装杀毒程序和网络安全防护软件，并经常维护和升级。如使用计算机过程中发现计算机被感染病毒的，应立即进行杀毒处理，本部门不能解决的应立即停止使用，并迅速向办公室网络主管报告；网络主管根据情况采取适当措施防止计算机病毒的扩散，待病毒清除后方可继续使用；如网络主管不能处理解决，要及时将有关情况上报主管主任处理。
六、加强移动载体的管理。要加强对硬盘、U盘、光盘等各类移动载体的管理，按保密要求进行复制、转送、携带、移交、保存、销毁等操作；涉密移动介质严禁在非涉密计算机上使用。对有保密要求的计算机和载体，不得联接在互联网中进行任何操作和使用。 七、各部门工作人员上网要严格执行安全保密有关规定，严禁违规操作，确保网络安全；上网计算机内重要资料，比如公司重要文件、人事任免、纪检监察、改革重组、工资、各种保险、财务信息等，不能设置为共享资源。 八、网络信息及安全管理 1、互联网络信息实行谁上网谁负责、后果自负的管理原则，任何人不得利用公司网络制作、发布、复制和传播违反国家法律、法规的信息。 2、上网信息必须自觉遵守国家有关保密法律法规，严禁利用网络泄露国家、企业秘密，国家秘密级（含秘密级）以上的文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存。 3、公司内部局域网的信息安全监督和保障工作，由办公室牵头、各部门共同配合，在公司保密委员会领导下开展工作；公司信息发布必须履行审批程序。 4、违反上述规定的要严肃处理，造成恶劣影响的要追究责任；办公室网络及信息主管要对上网信息进行监控和备份。 九、未经公司批准，不准以公司名义建立网页；严禁登陆不健康网站。
最新公司办公场所管理办法
公司办公场所管理办法 为了加强办公场所的管理，营造文明和谐、优美舒适、整洁卫生的办公秩序和环境，根据公司相关制度的要求，特制定《公司办公场所管理办法》。 一、办公管理 1、公司员工要自觉遵守办公秩序，应衣着整洁、举止端庄、精神饱满、态度热情、文明礼貌，言谈举止要符合企业员工行为规范。 2、自觉维护公共秩序，遵守社会公德，爱护公物，维护环境清洁；保持办公场所的安静，不得大声喧哗、唱歌，不得串岗闲聊。 3、下班时要整理好台面文件及物品，办公桌上保持清洁，将座椅摆放整齐，抽屉和资料柜须锁好，关闭一切电器，人走时关窗锁门。 4、卫生间水龙头及电灯要随用随关，厉行节约，杜绝浪费。 5、严禁在办公场所内做其它与工作无关的一切活动： （1）严禁在上班时间上网聊天、打牌、玩游戏、浏览跟工作无关的网页； （2）严禁使用办公电话闲谈，严格执行公司电话管理规定； （3）严禁在办公场所内进行赌博活动； （4）严禁使用非正常配置的高功率电器； （5）严禁私拉乱接电线； （6）严禁在办公室烹煮或用餐； （7）公共场所严禁吸烟。
6、办公场所维护要求： （1）爱护公共财产，禁止在办公家具、办公设备、墙面上乱写乱画或钉钉子； （2）保持洗手盆台面清洁，严禁在卫生间洗手盆中清洗拖把、倾倒茶叶及其它易造成下水道堵塞的废物残渣； （3）参加会议结束后，应自觉清理好面前的杂物，座椅归位并摆放整齐； （4）自觉爱护公司会议室、楼梯、洗手间、各办公室门窗、窗帘、灯具、墙壁开关等公共设施； 6、夏季空调温度设置应不低于26℃，下班离开时要及时关闭空调、饮水机、个人电脑等电器，杜绝用电浪费。 7、外来人员进入办公场所，需通知办公室。 8、劳动纪律遵照《员工手册》。 二、卫生管理 1、搞好个人办公区域的卫生，做到物品摆放井然有序，保持个人使用的办公设备整洁、干净、卫生。 2、办公场所、办公室和洗手间必须保持整洁、卫生，大楼内卫生标准是： （1）门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘； （2）地面保持本色，无废弃物、污水、污迹、浮土现象； （3）四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘； （4）照明灯、电风扇、空调上无浮尘；
福利费管理办法
职工福利费管理办法 第一章总则 第一条为加强对全行职工福利费的管理，规范职工福利费的使用范围，通过管理进一步完善职工福利费分配机制和逐步提高全体职工福利待遇，特制定本管理实施方案。 第二条本管理办法适用范围为全体员工。 第三条本管理办法所称职工福利费：是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、社会保险费和补充养老保险费、住房公积金以外的福利待遇支出，包括发放给职工或为职工支付的各项现金性福利和非现金性福利。 第四条职工福利费的应纳入薪酬总额进行统一管理。 第二章职工福利费的使用范围 第五条职工福利费有二部分组成，即全员固定性福利费和非全员性福利费。第六条全员固定性福利费，是指全体员工人人享受的福利待遇，具体包括：1、元旦、春节、“五一”国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节六大节日过节费及物品（节日分为大节和小节，大节指春节、端午、中秋，大节的发放标准应略高于小节）。 2、职工旅游补贴：为提高全行员工生活质量，分行鼓励员工休假，配置职工旅游补贴。 3、午餐补贴，补贴由员工食堂统一实施，其中食堂员工工资应包含在补贴费用内。 4、防暑降温费，按规定高温（指食堂员工）160元/月（计发入其工资），其它员工按130元/月标准发放夏令物品（饮料等）。 5、生日庆祝费：为体现分行对员工的关怀，在员工生日时发给员工一定标准的生日蛋糕券和一张行长签名的生日贺卡。 6、员工年度体检：为体现分行对员工健康的关心，每年组织员工进行一定标准的体检。 7、行庆费，为庆贺分行成立，在每年分行成立纪念日发给员工一定标准的庆贺费用。 8、制装费：每两年为员工制作一次服装，共计二套夏装（短袖衬衫和夏裤（女为短裙），二套冬装（长袖衬衫和西服）。 第七条非全员性福利费，是指符合特定条件才能享受的福利待遇，具体包括： 1、独生子女费：我行职工子女在14周岁以下的，按相关规定发放补贴。 2、特殊节日按有关规定对特殊人员实施慰问和补贴（如妇女节、青年节等）。第八条福利的发放： 1、保安、保洁、水电工等外包人员，分行可视情况给予一定的非现金性福利； 2、驾驶员、食堂工作人员原则上现金性福利不超过标准的50%，非现金性福利全额发放； 3、在见习期内的员工各项福利原则不超过标准的50%； 4、对业绩情况不佳或存在重大失误，分行可视情况减少其福利标准，直至停发福利待遇；
公司成本费用管理办法_
公司成本费用管理办法 成本费用管理办法 第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。 第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。
第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。 第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。 第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。 第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。 第七条：计划财务部门在编制全年预算时，根据预算批复情况，考虑中心生产运行实际，预留部分机动经费作为中心总预备费，以应对临时性、专题性、实发性、大额性的相关经济事项。动用总预备费，必须由使用部门提出书面申请，经计财部门汇同其他职能部门初审后，报中心批准后方能实施。中心领导的相关费用实施单列，在定额以内使用。 第八条：对各项变动费用定额包干的具体说明 1、差旅费：核算各部、室员工出差期间发生的相关费用。(部门核算指标中不含境外培训和专题性考察发生费用)凡涉及一个以上部、室员工共同出差、培训、考察时，一般按出
公司网络管理制度
公司网络管理制度一1目的11为了加强计算机网络、软件管理，保证网络系统安全，保证软件设计和计算的安全，保障系统、数据库安全运行特制定本制度。12本制度适用于对公司网络系统的运行维护和管理。2范围21计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及路由器、交换机组成。22软件包括操作系统、应用软件、及有关的专业应用软件等。23个人办公的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，地址分配的配置等。24系统软件是指操作系统如等软件。25平台软件是指办公用软件如2003、邮箱软件等平台软件。3职责31信息部为计算机系统、网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理；负责计算机网络的安全运行及计算机系统防病毒管理；4管理41服务器维护411对于系统和网络出现的异常现象，系统管理员应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象进行记录。针对当时没有解决的问题或重要的问题，应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录。412每月3日前对相关服务器数据、重要部位电脑的数据进行备份。413维护服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。414制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。42客户机维护421按照人事部下达的新员工或外借人员姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、地址等。4211帐号申请新员工或外借人员需使用计算机帐号，先向
部门经理提出申请经批准后，由系统管理员负责分配计算机和等。422如有移动用户需访问局域网，由用户提出申请，部门经理审核、信息部经理审批后，系统管理员负责提供服务。423根据用户需要为其配置接入权限，一般员工只有接入局域网权限，如有工作需要接入，由部门经理审核后、子公司与中心的负责人审核后，由管理总监审批后，由网络管理员提供服务。424网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时，应由计算机管理人员统一调整，并及时修改网络结构图。425对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪造成重大损失的情况，将给予严肃处理。426计算机日常维护由使用者负责，电脑整洁、干净、不得有污垢、灰尘现象。爱护计算机和网络设备，如人为因素发生设置非正常损坏，除对当事人进行处罚外，另由当事人按照损坏程序进行赔偿。427使用者的重要文件，禁止放在系统盘盘及我的桌面和文档，以免系统瘫痪后丢失数据。43软件维护431公司计算机，必须由系统管理员统一安装操作系统、等软件，用户可以在系统管理员的授权下，自行安装系统和专业软件。432严禁擅自在计算机中安装非工作软件和程序，严禁擅自删除计算机中的系统文件，由此可能导致数据丢失或计算机操作系统破坏，以致计算机瘫痪而影响工作；如确实工作需要安装或删除软件和程序应当向网络系统管理人提出申请，同管理人员统一安装或删除。433用户如有中毒、操作系统缓慢、死机等问题时，向系统管理人员提出口头请求，接到请求的系统管理
关于职工福利费使用管理办法
津工大[2004]222号 天津工业大学教职工福利费管理及使用的规定 （暂行） 为进一步做好职工福利工作，加强对职工福利费的管理及使用，根据“津人工[1995]42号”、“津人工[1998]18号”文件规定，结合我校的实际情况，经校教代会执委会第一届第十三次会议（2004年9月28日）讨论通过，现制定教职工福利费的管理及使用规定暂行如下： 一、学校财务预算的福利费支付对象为在职及离退休教职工，不含独立核算部门人员（独立核算部门为职成学院、党校工作部、后勤集团和校产总公司等单位）。 二、福利费的核拨 1、由校财务处根据国家政策规定，在年度财务核算方案中分别核定在职人员、离退休人员福利费总额。 2、在职人员、离退休人员福利费预算总额的60%由学校集中使用，40%按部门人员情况在每年10月份核拨到各部门福利费账户。 3、学校或部门使用的福利费，当年结余部分均应转至下年度继续使用，不得挪作它用。 三、福利费的使用范围和支付标准 ㈠学校集中使用的福利费的使用范围和支付标准：
1、用于支付国家政策规定的列为教职工福利项目的费用，支付标准按国家统一规定执行。 2、用于教职工家庭生活特别困难及发生不幸事件后造成重大损失从而影响正常生活的补助，金额视其具体情况由校“教职工福利委员会”讨论后确定。 3、用于教职工年内个人负担医疗费用过多从而造成生活困难的补助；用于支付工伤医疗费用。 医疗费补助的标准每年度由学校“职工医疗保险工作领导小组”根据实际情况研究确定。 4、用于由学校组织的节日慰问长期病休人员、孤老户及看望因病住院的在职及离退休教职工支出的费用。慰问金标准视慰问对象及患病人员的不同情况给予支付，最高不得超过500元/次。 5、酌情用于全校教职工集体福利项目的支出。 ㈡部门使用的福利费的使用范围和支付标准 1、用于部门教职工日常家庭生活较困难的补助或因特殊原因造成的家庭生活暂时困难的补助，补助标准最高不超过500元/次。 2、用于部门看望患病教职工支出的慰问费用，标准视患者病情酌定，最高不得超过200元。 3、用于部门教职工去世的一次性丧葬慰问金，标准为300元；教职工父母、配偶去世的一次性丧葬慰问金，标准为200元。 4、用于部门自行确定的教职工其它福利项目支出的费用，每年支出此项费用的总额不得超过本部门福利费累计总额的60%。使用此项费用前应向校财务处报审，以确定支付内容是否符合规
办公费用管理办法
陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 办公费用管理办法 第一章总则 第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用的开支，特制定本办法。 第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易 耗用品、公用办公用品等经费。 个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。 公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机、复印机零部件更换等。 第三条综合办公室负责定点供应商确定，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库，负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务资产部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。 综合办公室在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。
第四条财务资产部负责办公用品费用核算和账务处理，并进行办公用品盘点进行监盘，负责与综合办公室一起进行账实核对。 第五条公司各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。 第二章办公用品采购及发放程序 第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需 求于每月前填报《____年____月份办公用品购置计划申请》（见附件1）经部门负责人、分管领导签字后报综合办公室。 第七条综合办公室对各部门计划汇总后报公司负责 人审批确定采购计划。 第八条综合办公室采购人员根据确定的定点供应商 电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发 票或普通专用发票。原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特殊情况下需要自行采购的须经过分管领导、公司负责人的同意，否则财务资产部不予以报销。 第九条办公用品采购到位清点后，综合办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。 第十条各部门于办公用品购入并办理完成入库手续 之后，至综合办公室领取计划内的办公用品。原则上每个部
企业内部门户网站管理办法
公司内部网站管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司（以下简称“集团”）网站的建设和管理，扩大集团对外知名度、提升集团外部形象，进一步发挥网络对集团经营与发展的服务功能，根据集团和集团办公室有关文件规定，结合集团信息化建设和实际工作的需要制定本办法。 第二条本办法所称的公司内部网站是指由集团有限公司以本单位法定名称命名建立的通过互联网面向社会公众的网站。 第三条本办法适用于参与集团网站管理的所有业务人员及其他相关人员。 第四条集团网站建设应严格遵守国家法律法规、行业政策规定，并依据本办法开展网络建设和日常管理工作。 第二章网站的组织管理 第五条集团网站由集团办公室负责并组织建设 第六条集团办公室设专职网站管理员，负责集团网站的规划建设、版面设计、栏目设置、信息收集整理、日常管理及信息的审核、录入、发布、更新、上传，并对信息的安全性和时效性直接负责。 第七条集团办公室主任是网站建设及内容审核、管理的第一责任人。凡在集团网站各栏目公开发布的信息，由网站管理员整理后交办公室主任审批，经同意后上传公布，并存档。 第八条集团办公室负责网站内容信息的搜集、整理和发布，子公司及其它相关部门必须配合办公室工作，对网站管理员索取的资料不得以任何理由拒绝，并及时将各部门的最新信息发送至邮箱。 （一）重大事务、外事活动、访问活动、上级领导来公司考察活动等信息（包括文字、图片）由各子公司综合管理部部自采自编，总经理审核后，活动结束次日以电子版上报。
（二）市场动态、项目中标、工程实施等信息由各子公司市场管理部提供，各市场管理部部长负责审核，每月不少于2次。 （三）新产品开发、新技术应用、生产设备更新等由各子公司职能部门提供，各子公司总工审核，每月不少于2次。 第九条网站的登录名和密码由网站管理员负责控制，不得向任何部门（单位）或个人泄露。 第十条网站管理员将外界对网站的评论或建议及时反馈到各职能部门。 第三章网站的内容 第十一条按照展示企业良好社会形象，以生产经营为中心的要求，在集团网站上需向社会公开企业概况、改革发展、文化建设等方面的信息。主要包括以下几方面内容： （一）企业简介、发展历史、组织机构、产品介绍、企业荣誉、资质权益等企业基本信息； （二）适宜公开的企业规章制度、与社会公众相关的规范性文件等； （三）展示企业综合实力及核心竞争力方面的信息。包括企业技术、人才、设备、文化、业绩等； （四）动态性信息，指企业生产经营、改革发展、项目进展、中标信息等。 （五）员工招聘信息； （六）其它适宜公开的信息。 第四章网站的建设规范 第十二条网站的新建与注册： 集团网站的建立与注册由集团办公室根据集团实际需要提出计划方案，经集团总经理批准后由集团办公室负责建立与注册。 第十三条网站的格局调整： 集团网站的格局调整由集团办公室根据实际情况提出调整方案，经集团总经
成都地铁运营有限公司福利费管理办法
成都地铁运营有限公司福利费管理办法成都地铁运营有限公司 福利费管理办法 为加强公司员工福利费用的管理～规范员工福利费的使用范围～进一步完善员工福利费分配机制～合理使用福利费用～根据国家有关规定并结合公司实际情况～特制定本办法。 第一条社会保险 社会保险包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险、大病补充医疗保险。 ,一,相关规定 按国家及成都市政府有关规定办理。 ,二,办理时间 员工入职即按规定办理社会保险。 第二条法定假期 按国家及成都市政府有关规定执行。 第三条住房公积金 ,一,相关规定 按国家及成都市政府有关规定办理。 ,二,办理时间 员工入职即可办理。 第四条商业保险 商业保险包含补充医疗保险、意外伤害保险、重大疾病保险、交通身故等。 ,一,适用范围
与公司签订劳动合同的在职员工。 1 ,二,相关规定 按上级公司有关规定执行。 ,三,理赔时间 每月最后1个星期二下午14:30，17:00。 第五条交通费 为满足员工上、下班交通需要～在不配备车辆的情况下～员工可在限额内据实报销交通费。 ,一,报销标准 总经理助理/副总 工程师、中心主任车间,室/段,主任、 公司主管、生产见习、项目 /部长、中心副主车间,室/段,副主任、助理领导主办人员工勤 任/副部长、党总团委副书记、高级主管 支书记、团委书记 交通费 1000 900 800 800 600 500 500 元/月 ,二,适用范围 与公司签订劳动合同的在职员工 ,三,相关规定 1.采取按月凭票据报销的方式～原则上～不再额外报销交通费, 2.每月由人力资源部审核后～交财务部进行报销, 3.配备了工作车辆的员工不报销交通费,
办公经费新管理办法
办公经费管理办法 为了开源节流，减少公司不必要的支出，加强公司的财务成本核算，根据公司的具体情况，经研究，特制定如下办法： 各类费用管理办法 一、招待费 1、各项目部招待费标准：正常进行的为4000元/月，即将收尾项目为1000元/月，本月没有用完的可以下个月可以累加使用，在使用范围内的不需要进行申报，礼物费用划归招待费范畴。最终结算以项目利润率核准。 2、超出招待费标准需提前用OA系统提前向工程副总，总经理申报批准，并抄送董事长。紧急情况未及时审批的需电话微信确认，否则不予报销。 3、机关各部门在开支业务招待费之前，需事先OA或书面申请报公司总经理批准董事长核准后财务备案。审批表要注明招待事由、人数、地点、预计费用。外地项目可传真审批或OA申请。否则，财务部不予报销。招待费须在发生之日十天内报销。 4、公司机关需购物送礼等相关事项，需经总经理批准、董事长审核后由办公室统一办理，项目部需提前跟工程副总、总经理书面或者OA申请批准后自行采购。 5、公司机关除董事长、总经理费用为实报实销外，其
他部门均按上述要求执行。 6、公司每年过节（春节、端午节、中秋节）将会对各项目部所有管理人员进行统一考虑福利，项目部不得以任何理由擅自发放其他福利包括各种聚餐等活动。 7、新项目对外质监站、安监站、实验室、甲方、监理等需要费用，项目部成立后由公司工程部经理对不同的地区不同的人员设立标准，向公司汇报需要支出的费用经批准后实施。 二、通讯费用 暂按原标准执行，项目经理及相关部门200元/月补贴。 原则上个人通讯费用由公司统一办理集团套餐，除此之外，不再报销任何形式的通讯费用。 三、差旅费报销 1、公司员工出差住宿一般选择经济型旅馆，交通以快速公共交通工具优先为原则，长途三人或以上可选择开车出行。私车公用按公司统一标准执行。 外出餐宿费用标准核定： 1）县域及地级城市：住宿120元/天.房间，餐补50元/天.人。 2）省会城市：住宿160元/天.间房，餐补80元/天.人。 3）一线城市：住宿240元/天.间房，餐补100元/天.人。
公司办公网络管理办法
河南省伯马股份有限公司办公网络管理办法 为规范计算机使用及网络管理，实现规范化、制度化，保障办公网络状态安全、高效、有序可控。从而最大限度发挥信息网络作用，为我公司生产管理工作提供更好的服务和保障，特制定《河南省伯马股份有限公司网络管理办法》（以下简称《办法》）。 一、适用范围 本《办法》适用于各部室、厂处范围内及办公场所，用于使用网络资源和服务（包括服务器、工作站、防火墙、计算机、笔记本电脑、交换机、软件等）的所有用户。 二、计算机、网络管理职责 1、企管部信息中心作为网络的规划、管理部门，有权对全段网络运行情况和使用情况进行监督和控制，对网络上的信息进行检查和备案。 2、未经企管部信息中心明确授权，任何人在任何情况下严禁侵入其他计算机系统进行操作。 3、企管部信息中心负责全段计算机网络软、硬件建设，提供支持全段各部门需要的信息化网络环境。各部室、厂处每一名用户都有责任按要求以规范合理的方式使用网络，本着“谁使用、谁负责”的原则，各部门主要领导应经常督促检查本部门使用网络状态，加强管理并对本部门网络使用状况负第一位责任，确保网络绝对安全。 三、计算机使用规定： 1、各部门必须指派专人对计算机进行管理，定期对系统软件进行升级维护。
2、各部门计算机用户有防范和查杀计算机病毒的义务，全部安装杀毒软件。企管部信息中心定期发出有关防毒和杀毒的通知，接到通知后应立即按照通知的要求执行。在日常工作中也应对计算机进行定期病毒检查做好防护，并提醒他人防患病毒。发现病毒应立即使用反病毒软件清除病毒，并及时通知企管部信息中心，以便采取相应措施，防止病毒扩散。 3、各部门计算机用户严禁在计算机上安装与工作无关的软件，不得利用计算机和网络在工作时间，玩游戏、浏览无关图片、观看影片等与工作无关的内容，更不允许安装各种限制软件、黑客软件故意侵入或破坏局域网的正常运行，一经发现，将严肃处理。 4、各部门计算机用户未经允许不得擅自修改计算机已分配的动态、静态的IP地址、DNS、DHCP、WINS 等网络设置。同时，有责任保护好其系统口令，不得将个人口令打印，在线贮存或泄露给他人。使用者应对用其口令所做的任何事务负责。 5、各部室、厂处用户，严禁通过电子邮件或其它电子通信方式传播欺诈、骚扰、粗鄙、恐吓或其它非法材料，不得在公用机器上显示或存贮此类材料，发现和收到此类材料的用户应立即告知企管部信息中心。 6、各部门计算机用户必须遵循所有软件的许可协议、版权协议和知识产权法，不得未经允许擅自安装其他软件及盗版软件。 四、局域网和服务器使用规定 1、各部室、厂处负责人必须定期对本部门接入网络的计算机进行检查，未经允许，严禁私自通过任何方式（如使用路由器、交换机等设备）
职工福利费管理办法
***集团有限公司 职工福利费管理办法 第一章总则 第一条为适应集团公司发展战略需要，为加强职工福利费管理，切实维护正常的收入分配秩序，依据《中华人民共和国劳动法》及国家、自治区相关政策，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称职工福利费，是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和企业年金、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出。 第三条本办法适用于集团公司各分公司、控股子公司、集团公司管理的单位（以下统称各单位）。 第二章职责分工 第四条财务管理部门负责落实国家有关职工福利费的财 务管理法规、制度, 提出职工福利费管理建议，将职工福利费支出纳入年度财务预算管理，对职工福利费的支出实施会计核算和财务监督。 第五条人力资源部门负责落实国家有关职工薪酬福利政策，组织编制年度福利类人工成本预算，开展人工成本管理。 — 1 —
— 2 — 第六条 综合管理部门和工会负责提出年度职工福利项目计划安排建议，协助人力资源部门编制福利类人工成本预算，办理相关职工福利事项。 第三章 开支范围 第七条 企业为职工卫生保健、生活等发放或支付的各现金补贴和非货币性福利： （一） 职工因公外地就医费用； （二） 职工供养直系亲属医疗补贴； （三） 职工疗养费用； （四） 职工体检费； （五） 女职工卫生费； （六） 自办职工食堂经费补贴或未办职工食堂统一供应午餐支出； （七） 供暖费补贴； （八） 防暑降温费； （九）其他。 第八条 企业尚未分离的内设集体福利部门所发生的设备、设施和人员费用。包括职工食堂、职工浴室、医务所、集体宿舍等集体福利部门设备、设施的折旧、维修保养费用以及集体福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等人工费用。 第九条 职工困难补助，或者企业统筹建立和管理的专门用
公司办公经费管理制度
XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。 第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。 第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。 第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。 第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定 办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。 本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。 交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。 电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。 传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。 第六条办公经费测算原则及标准 1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。 2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。 3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。 4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核） 5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。 6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。 原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。 第三章办公经费预算管理 第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。
公司办公室环境管理办法
公司办公环境与秩序管理规定 一、总则 为进一步规范公司办公环境与秩序管理，树立公司良好形象，维护公司整洁、有序、协调、有利于健康的工作环境与秩序，特制定本规定。 二、适用范围 本规定的实施范围为：公司所有办公区域及员工。 三、实施细则： （一）办公环境管理 1、办公室只允许摆放与工作有关的物品。如：办公桌、椅、资料(文件)柜、计算机或用于美化环境的花卉等，且所有物品必须保持清洁、摆放整齐，布局美观。 2、办公桌上只允许摆放待处理文件、参考资料和必要的办公用品并应摆放整齐，不得摆放与办公无关的物品。 3、每位员工都应自觉维护环境卫生，注意清洁，及时整理个人办公区域。要保持桌面与周边地面整洁，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。 4、严禁在办公室内吸烟。接待客户除外，应安排到会客间或会议室接待。 5、办公区域必须保证定时清洁，应按公司月度《值日排班表》、《清洁卫生值日制度》严格执行，所有员工应保持办公区域的卫生和整洁。 6、为做好防火防盗工作，下班后必须做到人走办公设备、空调及照明断电（除传真机、服务器），门窗锁好。如若未做到发现一次，落实到人，罚款10元；若未落实到人，由部门负责人承担罚款。 7、会议室的使用部门或个人应负责清理桌面整洁，将会议桌椅排列整齐，会议结束关闭电器设备电源和照明灯、空调。 8、严禁携带易燃易爆等危险品进入办公场所。 （二）办公秩序管理 1、工作时间在办公区内必须佩戴工作牌。员工在上班时间内，要注意仪容仪表，
所有员工必须身着浅色长、短衬衣（最佳为白色）及深色西服外套。特别是重要活动，须按要求着装。行政部负责定期或不定期进行检查，发现一次扣款10元，部门负责人负连带责任，扣款10元/次。 2、自觉保持办公区的安静，办公楼内严禁大声喧哗、嬉闹、跑动。员工研究工作、讨论问题或打电话，不应影响其他人正常工作。如有需要可移至会议室进行。 3、工作时间内不做与工作无关的事，不许串岗、闲聊、玩游戏、看影视等。 4、员工在上班时间不得在办公室内就餐、吃瓜果零食。 5、交谈有礼貌，对来宾要友善、热情、适度。工作中应使用礼貌用语，做到文雅、谦逊。 6、工作场所不得打斗、吵架，不得随意透露他人私人信息，不得诋毁他人声誉。 7、在工作时间，公司办公座机不能打接私人电话。通话应简明扼要，不得在电话中聊天。 （三）处罚规定 日常工作中，行政部工作人员有权随时对所有办公室的环境和秩序不符规范处进行口头提醒，相关人员须对提醒事项进行整改，整改后相关人员应通知行政部进行复查，直到合格；对拒不整改的员工，行政部将在公司内部进行通报批评并进行50元/人/次经济处罚。 （四）本制度讨论通过之日起执行。 本细则解释权归行政管理部。 编制/日期：2016年4月22日审批/日期： 版本/修订号：1/0