银行核心系统日始日结操作手册

模块：日始日结 (2)

交易代码：8101 交易名称：柜员现金碰库 (3)

交易代码：8102 交易名称：柜员平帐检查 (5)

交易代码：8103 交易名称：打印柜员日结表 (7)

交易代码：8104 交易名称：打印柜员流水帐 (9)

交易代码：8105 交易名称：柜员日结签退 (11)

交易代码：8106 交易名称：机构平帐检查 (13)

交易代码：8107 交易名称：打印机构科目流水 (15)

交易代码：8108 交易名称：打印机构科目试算平衡表 (17)

交易代码：8109 交易名称：机构提交日结 (19)

交易代码：8110 交易名称：打印柜员科目日结单 (21)

交易代码：8111 交易名称：打印柜员尾箱交接单 (23)

交易代码：8112 交易名称：打印机构日结表 (25)

交易代码：8118 交易名称：打印年终损益明细表 (27)

交易代码：8119 交易名称：年终损益结转 (29)

模块：日终处理

业务概述：

该模块主要处理柜员日结、机构日结及机构年终损益打印结转等。主要交易包括：柜员现金碰库、柜员平帐检查、打印柜员日结单、打印柜员尾箱交接单、打印柜员流水帐、柜员日终签退；机构平帐检查、打印机构科目流水、打印机构科目试算平衡表、打印机构科目日结单、打印年终损益明细表、年终损益结转。

本系统设计思想为综合柜员制，因此有业务发生的临柜柜员都必须做日终处理，只有当现金库存相符、流水借贷平衡、并确认已打印柜员日结单、柜员流水帐以及柜员尾箱交接单的情况下才允许做柜员日终签退。如果涉及尾箱交接的情况，还必须先做“5214－尾数箱交接”才允许日终签退。

机构日结必须由复核员来做，并且其他柜员的状态必须为日结签退情况下才允许机构日结。机构一旦日结，该机构的所有柜员将不允许签到。（系统控制）

交易代码：8101 交易名称：柜员现金碰库

一、功能描述：

检查输入的柜员代号、货币种类及尾箱中的现金余额，是否与输入柜员在内部帐主文件中相应币种的尾箱帐号的帐户余额一致

二、屏幕输入画面

三、关于输入项目的说明：

1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；

2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输；

3、货币种类：默认为“01”，列表选择，必输；

4、货币名称：根据输入的货币种类查询得到，不可输；

5、现金余额：须大于0，必输

四、交易处理流程：

1、检查输入的“柜员代号”是否有尾箱，没有尾箱的柜员则不存在碰库问题；

2、提取输入“柜员代号”的现金尾箱帐号；

3、提取输入“柜员代号”的现金尾箱余额；

4、检查现金是否平衡：比较输入的“现金余额”与提取出来的尾箱余额是否一

致，不一致则应将结果反馈到输出屏幕上，若一致则置相关尾箱帐号状态为碰库平帐成功状态

五、屏幕输出画面：

六、打印输出：

无

七、错误提示：

GGE5701 该柜员无尾箱号

八、注意事项：

若碰库结果为“不平”，则说明本日交易未全部完成或本日帐有问题。

九、会计分录：

无

交易代码：8102 交易名称：柜员平帐检查

一、功能描述：

检查柜员当日交易各币种的借贷是否平衡（不包括表外、本代他的通存通兑）

二、屏幕输入画面

三、关于输入项目的说明：

1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；

2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输；

3、货币种类：默认为“01”，列表选择，必输；

4、货币名称：根据输入的货币种类查询得到，不可输；

5、借方发生额：可输可不输；

6、贷方发生额：可输可不输

四、交易处理流程：

1、检查输入的“柜员代号”是否有尾箱，没有尾箱的柜员则不存在碰库问题；

2、提取输入“柜员代号”的现金尾箱帐号；

3、根据输入柜员代号及货币种类分别累计出借贷方发生额；

4、检查借贷方发生额是否平衡：比较输入的“借贷方发生额”与累计出来的

借贷方发生额是否一致，不一致则应将结果反馈到输出屏幕上，若一致则

修改柜员表中该柜员的“日结状态”为“已平帐”

五、屏幕输出画面：

六、打印输出：

无

七、错误提示：

GGE5702 该柜员已经轧帐

八、注意事项：

若平帐结果为“不平”，则说明本日交易未全部完成或本日帐有问题，请查帐。

九、会计分录：

无

交易代码：8103 交易名称：打印柜员日结表

一、功能描述：

柜员清点手中的交易凭证，按各币种累加借贷发生总额:表内分现金科目、现金内部调拨、其他科目进行汇总；表外分科目，凭证种类汇总，用以核对柜员手中的凭证和发生总额(不包括本代他的通存通兑)；

柜员输入柜员号，后台形成文本送前台打印。

二、屏幕输入画面

三、关于输入项目的说明：

1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；

2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输

四、交易处理流程：

1、打开打印结果生成文件；

2、根据输入柜员代号生成查询语句，找出柜员本日所有交易会计帐明细；

3、按指定日结表格式生成柜员日结文件内容；

4、调用sendfile将查询文件送回前台；

5、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印

五、屏幕输出画面：

六、打印输出：

无

七、错误提示：

无

八、注意事项：

无

九、会计分录：

无

交易代码：8104 交易名称：打印柜员流水帐

一、功能描述：

打印指定柜员的本日交易的所有流水帐清单

二、屏幕输入画面

三、关于输入项目的说明：

1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；

2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输

四、交易处理流程：

1、打开打印结果生成文件；

2、根据输入柜员代号生成查询语句，找出柜员本日所有交易会计帐明细；

3、按指定流水帐格式生成柜员流水文件内容；

4、调用sendfile将查询文件送回前台；

5、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印

五、屏幕输出画面：

六、打印输出：

无

七、错误提示：

无

八、注意事项：

无

九、会计分录：

无

交易代码：8105 交易名称：柜员日结签退

一、功能描述：

柜员输入柜员代号，系统检查柜员是否交易全部复核、已碰库、平帐；

如果本柜员已经7天未更改密码，必须先改完密码后才能日结签退；

平时柜员可用5110临时签退。

二、屏幕输入画面

三、关于输入项目的说明：

1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；

2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输

四、交易处理流程：

1、检查签退柜员的日结状态是否为已平帐，若为未平帐，则不可作日结签退；

2、更新柜员表中签退柜员的日结状态为“日结签退”且终端代号置为“000000”

五、屏幕输出画面：

六、打印输出：

无

七、错误提示：

GYE5178 柜员未轧帐，不能使用8105日结签退

八、注意事项：

无

九、会计分录：

无

交易代码：8106 交易名称：机构平帐检查

一、功能描述：

柜员(复核柜员)输入机构号，检查本日本机构各币种是否借贷平衡。( 不包括本代他或他代本的通存通兑)

二、屏幕输入画面

三、关于输入项目的说明：

1、机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输；

2、机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输

四、交易处理流程：

1、检查输入的机构代号是否处于“营业”状态，若非营业则机构日结平帐不可

进行；

2、打开机构日结平帐结果生成文件；

3、根据柜员表中的日结状态打印所有本机构柜员的日结状态，同时将本机构中

本日没作交易柜员的日结状态置为“签退”、终端代号置为“000000”；

4、检查输入的机构本日各币种的交易借贷是否平帐，若平帐则更改本机构的机

构状态为平帐；

5、将机构本日各币种借贷交易平帐检查结果送打印文件；

6、调用sendfile将查询文件送回前台；

7、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印

五、屏幕输出画面：

六、打印输出：

无

七、错误提示：

GGE5712 机构非营业状态

八、注意事项：

无

九、会计分录：

无

交易代码：8107 交易名称：打印机构科目流水

一、功能描述：

打印指定机构本日交易流水

二、屏幕输入画面

三、关于输入项目的说明：

1、机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输；

2、机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输

四、交易处理流程：

1、打开机构科目流水结果生成文件；

2、根据输入的机构号查询传票文件中关于本机构本日交易流水；

3、按指定流水帐格式生成机构科目流水文件内容；

4、调用sendfile将查询文件送回前台；

5、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印

五、屏幕输出画面：

六、打印输出：

无

七、错误提示：