自驾车出差协议

四川88888农业开发有限公司

Sichuan 88888 Agriculture Development Co., Ltd.

自驾车出差安全协议

甲方:(身份证号码:)(下称“员工”)

乙方:四川8888农业开发有限公司(下称“公司”)

本协议旨在约定员工自驾车出差的行为规范,经双方协商同意后签署。

一、出于安全考虑,原则上公司不允许自驾车出差。

二、如因工作需要,必须采取自驾车方式出差的,员工须提前向部门经理提出申请,并且

与公司签署该协议。员工承认,在签署该协议之前的一切自驾车出差行为都属于违反公司规定,且公司不予报销任何差旅费用或补助。

三、员工承诺,自驾车出差期间,自觉遵守国家或当地政府的一切相关法律法规。任何违

法违规行为,均与公司无关。因违法违规引起的一切后果,由员工本人承担。

四、自驾车出差同其它出差行为一样,应遵守公司颁布的《差旅政策》中的规定。

五、员工承诺,所有出差行程真实且与工作相关,并提供真实的票据用于报销。如若不然,

员工愿意承担由此引起的一切后果,包括解除劳动合同。

甲方:乙方:四川8888农业开发有限公司

日期:年月日日期:年月日

差旅费报销标准-最新

单位名称:XXX有限公司,以下正文中简称“公司” 编号:CW -002 版本:2.0 主送:全体员工抄送: 发自:财务部日期:2017年12月20日 编制:审核:批准: 主题:差旅费标准 差旅费标准 第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司 实际情况,制定本办法。 第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准(金额单位:元) 备注要求: (1)白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票,超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后,方可购买乘坐。(2)超过控制标准的,财务部原则上不予报销,副总经理以上级别实报实销。(3)与公司上级一起出差,需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准(金额单位:元) 备注要求: (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。 (2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差,如因工作需要,其他人员可随同住宿,享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准,报销时签字证明。 (3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。 (5)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

出差费用明细表

出差费用明细表 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责: 1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销: 1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填

写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案,否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用,一般情况下,第一笔借款未结清或未归还之前,不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围

公司差旅及出差补贴规定

有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规 定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊 出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。 审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案

第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,总经理以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表: 说明:(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行,在本区域内出差另行规定。 (2)股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程,可不经董事长批准乘坐飞机。 (3)超支部分自理,节余不补。 (4)地区类别。 一类地区:北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区:所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。 第十条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时 按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

出差补助标准及细则

出差补助标准及细则公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

智高点教育出差补助细则为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步规范财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合校区实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限: (一)当日往返的市内出差由教务长(负责教务部门)或市场总监(负责市场部门)核准。 (二)国内出差:两日以上(含两日)和管理层以上人员出差须由卢旭艳、汪慧、李长江三方共同批准后签字方可生效。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以倒休,但要写明原因。报上级领导批准后到人事行政部备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的,应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销旅差费额外部分;未经请示私自延长出差时间讲根据情节轻重给予处罚。

第五条出差费用补助标准: 1.补助标准 出差补助分为食宿补助、交通补助。 (1)食宿补助按地区划分为三类。 一类地区,北京、上海、广州、深圳,240元/天; 二类地区,省会城市,180元/天; 三类地区,除一类二类以外的其它地区,120元/天。 住宿补助按实际住宿天数报销。 备注:公司前往分公司出差的人员,住宿、用餐均在分公司安排,无特殊原因,公司不承担任何费用,食宿标准按分公司标准执行。 (2)交通补助按相应票据据实报销;交通费报销金额如下:往返交通费总额在600元(含)以下者全额报销,往返交通费总额在600元以上只报销600元,差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。 备注:当日往返的市内出差,如无重要事务,只限报销公共交通车票(如公交、地铁等),如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的(如出租、长途车等)需在报销单据背面注明原因。 2. 交通:飞机、火车、长途汽车、地铁、船等。 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。

2020最新差旅费报销制度

为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的.办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度: 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下: (1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3—5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆,误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车,并注明乘车区间。如遇特殊情况,事后应写书面汇报,经经主管部门领导批准后,方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地,出差人员必须住办事处,食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿补助,如因

最新2019出差补助餐费标准 出差餐费补助

目的: 公司为了加强出差管理和费用支出,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后3日内报销。 第二条出差审核权限: (一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。 (二)国内出差:二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费额外部分外,依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准: 1.补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区,直辖市北京、经济特区、广州市,每人150元/天; 二类地区,省会城市,每人120元/天; 三类地区,除一类二类以外的其它地区,每人80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为每人50元/天,按照出差自然天数核发。 2. 交通:飞机、火车、长途汽车 出差乘坐交通工具一览表 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排,能坐公交的严禁打车,否则因此发生的额外费用不予报销。 4. 若本可购买硬卧票,但购买的硬座票。本着人文的原则,给当事人补贴硬座票价的50%。 5.下列费用不得报销: (1)健身娱乐美容费用 (2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

差旅费包干标准

差旅费包干标准 为了节约、合理地使用出差费用,参照有关单位差旅费包干标准,结合本公司实际情况,本着勤俭节约的原则,特制订本标准: 一、差旅费包干原则 1、差旅费包干的原则:核定标准,包干使用;节约归已,超支不补。 2、出差前要定任务,定人数,定地点,定时间。 3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费,均按出差天数计算,实行包干使用。 4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。 二、差旅费包干范围 1、包干标准: 2、实报实销的范围 (1)实行差旅费包干办法后,出差人员的车船费以及相关费用,仍按出差规定执行,据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销,视实际情况从严掌握,采取实报实销。

(2)因公出差到外地参加各类会议,其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴,可按市内出差包干标准发给。 公司人员外出学习、培训,可按市内出差包干费标准发给补贴。 三、差旅费的报销办法 1、出差人员的住宿费,仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上,以此作为计算出差住宿费的依据。 2、市内交通费包干以后,公司不再收缴市内交通费的报销凭证。 3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴,特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据,报总经理批准后,方可报销。 4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上,可乘座硬席卧铺。 四、因公出差人员经所在部门经理同意,报总经理批准后,可向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间,由副总经理审批。 五、出差人员应按规定,认真、详细填写差旅费报销单,清楚记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误,报总经理批准,方可向出纳人员办理差旅费报销,并结清出差借款。 六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜,逾期办理,按报销总额的5%计算滞纳金,从报销金额中扣减。差旅费未结清者,不得再预支差旅费。

员工出差报销制度

员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差预算、结算的管理,特制定本制度。 二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作,前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、出差申请与报告 1、出差之前,出差人员必须提交《出差申请表》,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提出出差申请,派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表,若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间:每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表,说明费用发生的原因及相应的项目名称,无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清,后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内,到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者,延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证,必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐,不得弄虚作假,如发现弄虚作假者,不予报销外,并处以相应金额2倍的罚款,发现两次以上者,直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A.业务员自备汽车补助标准: 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。 2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算,高速公路与进入目的城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。

公司出差费用报销制度

公司出差费用报销制度 篇一:公司差旅费报销管理制度及流程 公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。 2、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见后方可报销。 4、出差人员返回后3个工作日内,由出差人员到财务部统一结算本次差旅费,不允许累加或拆分报销。 5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行,所附单据必须真实、可靠,并与发生的费用一一对应。替补发 1 票原则上不予报销,补助费用除外。 6、出差人员每月报销2次,分别为每月12日、28日。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。 (1)住宿标准(金额单位:元。下同):

总经理:实报实销 其他人员:省会城市120元/人/天。 地级市100元/人/天。 县级80元/人/天。 (2)伙食补助费: 省会城市:60元/人/天 其他市县:40元/人/天 (3)交通费: 销售人员凭票实报实销。 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。 2、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支。 (二)伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市 2 按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者,由直接部门主管批准,部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者,需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》,并按下列程序审批: 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后,申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可出差,需事先填好《出差申请表》; 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店,其他出差费用凭发票由总监(总经理)签字后到财务部报销差旅费用;(出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人); 5、出差返回后5个工作日之内,填写完成报销单,由财务部统一完成报销; 二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者,一般乘坐火车或汽车,600公里以上的,一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧(高铁一等座);员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时乘坐硬卧(高铁二等座)。 三、出差费用 (一)费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超过部分,共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 (二)不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者,差旅费报销时由出差人注明,不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准,出差时间、地点与《出差申请单》不符,或办理非工作

私车公用出差报销制度

私车公用出差报销制度 为了合理使用私人车辆办公,既能节约成本,又对私车有所补助,达到互惠的目的,特制定本办法: 一、适用范围: 1、适用于公司高级管理人员,及经公司审批确认符合一定条件的工作人员; 2、适用于证照齐全并投保强制险的私有车辆(私有车辆必须各种手续完备,安全性能良好,确保行车安全,正常使用); 3、自驾车出差范围应小于500公里,超过500公里则不允许自己驾车出差。若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里时,可由主管副总裁审批。 二、报销标准: 1、车辆的维护费和修理费均由使用者本人负担; 2、里程数按照列车时刻表上所列里程数计算,往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算; 3、燃油费补助:汽油价格以北京现行市价为准; 油耗补助: 注:1.8T相当于2.0以上

即:燃油费补助=往返里程数*油耗标准*北京汽油市价; 4、燃油补助报销限额:出差路程单程为8小时以内,报销最高限额不高于同程火车硬座或高铁二等座价格;出差路程单程为8小时以上,报销最高限额不高于同程火车硬卧中卧价格,不超过上限的按实际发生额进行报销,超过上限的按照上限标准进行报销; 5、多人搭乘自驾车出差的费用报销给自驾人,其他搭乘人员不再报销交通费; 6、过路过桥费、停车费对应相关外出实报实销; 7、出差补助、出差天数计算同差旅费报销制度中相关规定; 8、报销时应填写《私车公用费用审批单》,并附上相应发票后于每月25日前提交到财务部; 9、报销费用同财务按月统一支付; 10、私车公用时,私有车辆驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法规,因私车公用而发生的交通责任事故、违章行驶等,公司不承担任何责任。 附件一:私车公用费用审批单

差旅费用定额标准

差旅费用定额标准 一、目的: 进一步规范差旅费管理,明确差旅费标准,保障公司各项生产经营活动正常进行,特定制本标准。 二、适用范围: 本规定主要适用于公司内部工作人员。 三、职责: 3.1、行政人事部负责差旅行程的审核和本文件的修订。 3.2、财务部负责差旅费费用的审核。 四、内容: 4.1、差旅费实行定额包干制,包干范围:住宿费、生活费,按天计算的标准: 4.1.1第一类:北京、上海、天津、重庆、广州、深圳中心城区,总监以上460元,其他人员360元。 4.1.2第二类:第一类城市周边城区、沿海省的省会城市及计划单列市,总监以上360元,其他人员260元。 4.1.3 第三类:其他省会城市及计划单列市、沿海省地级城市,总监以上300元,其他人员240元。 4.1.4第四类:其他地级城市及县级市200元。 4.1.5第五类:县城180元。 4.2、交通费及有关标准:

4.2.1 中层及以下人员出发原则上不得乘坐飞机,因特殊情况需要乘机飞机的需经公司总经理批准,否则不予报销。 4.2.2 中层及以下人员乘船只限三等级以下舱位,超标准部分公司不予报销。 4.2.3 从晚7时至次日晨6时之间乘坐火车,在车上过夜6小时以上的,可购硬席卧铺票。 4.2.4 因携带大宗货物或其他特殊原因不便于乘坐公交车,可以乘坐出租车。 4.2.5 高管层出差应本着节约的原则合理选择交通工具,长途优先选择乘坐高铁。 4.2.6 出差未住宿的,每人每天发生活补助50元。 4.2.7 外出参加各种会议,会务组统一安排食宿,费用自理的,食宿费和其他会议费根据会议通知据实报销;会务组不统一安排就餐的,会议期间每人每天给生活补助50元,住宿费和其他会议费用据实报销;路程餐费补助每天50元。来回路程时间已计算入会议期间的,不再补助路程餐费。公司驻地内参加各类会议的,不再实行包干计算办法,不发生化补助费。 4.2.8 由单位派出工作、学习、进修和培训的人员,每人每天补助50元。学习、培训、进修人员的住宿费用按办班主管部门规定的标准据实报销。未经批准私自到外地学习或培训的费用自理,其他情况视情决定。 4.2.9 由公司委派陪同客人考察的人员(含司机),一律不

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程: 1、出差前,当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等,按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下: 2.1高级管理:可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式; 2.2中级管理及以下人员:可选择乘用动车、火车硬卧; 2.3因特殊情况须乘坐飞机的,须向总经办进行汇报,经审批同意后方可执行; 2.4因公出差时,如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的,在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车,凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票,否则不予报销。 3、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的,可实报实销。 4、下列费用不得报销: 4.1健身娱乐美容费用; 4.2酒店内小酒吧的费用,商务活动除外; 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用; 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助,根据实际情况,需要调增的,需先向总经办报备,同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序

员工出差流程及报销标准

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者,由直接部门主管批准,部门主管由人事或王总批准。 2、员工出差外地一天以上者,需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》,并按下列程序审批: 1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2)报人事经理和总经理批准后,申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可 出差,需事先填好《出差申请表》; 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店,其他出差 费用凭发票由总监(总经理)签字后到财务部报销差旅费用;(出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人) 5、出差返回后5个工作日之内,填写完成报销单,由财务部统一完成报销; 二、交通工具 1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者,一般乘坐火车或汽车,600公 里以上的,一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧 (高铁一等座);员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时乘坐硬卧(高 铁二等座)。 三、出差费用

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (一)费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规 定的标准和流程予以报销。 2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工 可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票。 3.不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超 过部分,共同负担。 4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通 费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。 5.如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 (二)不予报销项目 1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者,差旅费报销时由出差人 注明,不再报销相关费用。 2.因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统 一支付的。 3.未经公司领导批准,出差时间、地点与《出差申请单》不符,或办理非工作 事务,所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行,所多发生的费用 由本人自理,公司不予报销。 4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用,公司不予报销。 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店,如有商务需要住宿超出标准的 酒店,必须经总经理批准后方可报销超出费用。

2016年出差补助标准

2016年出差补助标准 2016年出差补助标准 目的: 公司为了加强出差管理和费用支出,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理:(一)出差前,当事人部门应填写”出差申请单”(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的”出差申请单”可向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后3日内报销。第二条出差审核权限:(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。(二)国内出差:二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系,除请示批准的延时外,不得共 4 页因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费额外部分外,依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准:1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区,直辖市北京、经济特区、广州市,每人150元/天;二类地区,省会城市,每人120元/天;三类地区,除一类二类以外的其它地区,每人80元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为每人50元/天,按照出差自然天数核发。2. 交通:飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式共 4 页发票,否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排,能坐公交的严禁打车,否则因此发生的额外费用不予报销。4. 若本可购买硬卧票,但购买的硬座票。本着人文的原则,给当事人补贴硬座票价的50%。5.下列费用不得报销:(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序:所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范,报销时报销单

差旅费报销标准

差旅费报销标准

重庆海源物业管理有限公司 费用报销制度 (摘要) 差旅费报销标准(如表): 说明: 一、自备车包干补助标准(包括路桥、油费、市内交通费停车费,不含伙食补助住宿费): 1、到重庆出差,450元/往返。必须在重庆停留的,每停留一天增加停车费路桥费35元。 2、到蔺市或海怡天生态农庄,100元/往返一次。 3、其他省市地区根据实际需要,先提申请、单次核定。 4、自备车需二人以上出差方可出行。(副总经理以上人员据实执行) 二、市内交通费

1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。 2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。 3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的,实行定向(出纳、跑项目手续人员、办证人员、)限额(每人400元/月金额内)据实报销。其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。 4、因工作需要特殊情况超标,经总经理批准后方可报销。 5、二人以上共同出差(同性为偶数),按职务高的一人报销住宿费。 三、差旅费报销原则 1、以上限额内包干使用的各项费用,全部凭据报销。发票金额小于包干限额,按发票金额报销,发票金额大于包干限额,按包干限额报销。 2、员工到外地参加各种会议学习(附会议学习通知),会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的,可按会议费凭据实报实销,不再享受伙食补助;会议没有统一安排的,按本公司的规定执行。 3、员工借出差之便,事先经领导批准就近回家探亲办事的,其住宿和绕道车、船票、飞机票,扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后,多开支的部分由个人自理,未经领导批准的按旷工处理。 4、员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。

出差费用明细表

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理,是为保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率,同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表,希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责: 1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销:

1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同 意后,到财务部填 写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案,否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用,一般情况下,第一笔借款未结清或未归还之前,不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围

2017年最新企业差旅费报销标准

2017年最新企业差旅费报销标准为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,各企业都会制定相应的差旅费报销标准,那么,今天,师达教育网小编给大家整理的企业差旅费报销标准,供大家阅读参考。 为了加强财务管理,控制管理费用支出,提高公司的经济效益,根据经营管理的需要,参照有关费用支出标准,特制定本规定。 一、乘坐交通工具的规定: 级别飞机火车轮船 部门主管以上飞机硬卧或软卧二等舱 其他职员须经部门经理批准硬卧三等舱 1. 乘坐火车须8小时以上,方可购卧铺票;报销时按票价的20%给予路途补贴。 2. 乘坐硬坐在8小时以上,未补购卧铺票的,报销金额按卧铺票价报销。 3. 关于定票费的规定:定票费金额在车票金额的20%以内时,实报实销,超过20%的,由部门经理签字后方可报销。 二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定 1. 住宿费标准: 地区总经理级部门主管级其他职员 经济特区、直辖市、省府所在地150 120 100

上述城市以外的其他地区100 80 70 说明:在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。 因特殊情况超出住宿费标准的,须经总经理批准才能报销。 出差期间,公司未安排住宿同时又没有住宿发票的总经理及部门经理应按每日100元补助,其他职员按每日20元补助。 2. 出差补助标准不分地区、不分级别,每天50元 3. 出差24小时以内,8小时以上算一天,出差不到8小时算半天。 4. 参加会议,对方安排食宿或交纳会务费的,按补助标准的50%补助。 5. 市内交通原则上不搭出租小车,有特殊情况者,由部门经理审批报销数额。 6. 随总经理一同出差的职员,按总经理标准报销。 相关阅读 出差人员的差旅补贴 企业业务人员出差途中发生的交通费、住宿费等凭票据报销的费用,在企业报销工作中正常报销入账即可,营改增后,上述费用取得专用发票或者允许进项税额抵扣的合法票据亦可以进行进项税额抵扣。 企业对于出差人员,在正常报销费用之外额外以现金形式支付的出差补贴,是否必须取得合法票据进行报销此部分补贴是否允许所得税税前扣除业务人员取得该补贴,是否应纳入工资薪金所得一并计算

出差补助标准2017

出差补助标准2017 为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理,合理使用资金,提高资金使用效率,现结合本公司实际情况制定以下规定!下面就随爱汇网小编一起来了解下吧! 2017企业出差标准篇1 第一条员工出差依下列程序办理 (一)出差前,当事人部门应填写出差计划派遣书,写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。 (二)出差人凭标准的出差计划派遣书可向财务部暂支相当数额的差旅费,原则是前帐不清,后帐不借。未向财务暂支费用的,返回后三日内报销相关费用。 第二条出差审核权限 (一)当日往返的市内出差由部门经理核准; (二)省内出差:三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准; (三)省外出差一律由总经理批准。 第三条出差按正常上班予以计薪。 第四条出差天数核定 出差在外按照中午12:00核定:中午12:00前离开工作城市的按一天算,中午12:00后离开工作城市的按半天算;

第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准 (一)市内出差 交通:可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车,报销票据背面须注明事由、行程路线。 特殊情况如下: 1.因业务较急经部门负责人同意后; 2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后; 3.特殊情况下因开会、临时紧急事情; 4.其他特殊情况需总经理批准后。 (二)省内、省外出差(含外派培训) 1.差旅费报销标准: 公司人员出差在外本着节约的原则,实消实报路费(指往来工作地和出差目的地间的路费),出差人员均享受50元/天/人的出差补助(含伙食费及市内交通费)。

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