财务人员的责任与要求

财务人员的责任与要求

出纳：

一、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字，对现金收、支

的原始凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

二、严格按公司的《费用支出管理规定》办理借款、报销等付款业务，工程拨款应由

总经理、工程负责人、会计联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得

随意办理汇款。

四、不得接收逾期支票、空头支票。收到有效支票后，需注意其兑现日期，如若耽误

兑现限期而造成损失，公司将追究财务人员责任。

五、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

六、月末与会计核对本月的发生额及累计余额，做到账账相符。

七、工资管理：严格按照公司下达的《工资待遇管理规定及考核标准》来核算员工工

资，编制工资表并交会计及总经理审核，根据审核签字后的工资表发放工资。八、维护办公区域的清洁卫生，积极参加清洁大扫除。完成领导交办的其它工作。

会计：

一、保管公司的财务印章及各类财务资料。

二、设置账簿，细致地做好每个经销商的往来账目，及乐从店散单的回款及欠款的账目。

三、每月按时编制并上报各种财务报表：《本月销售业绩》《设计师工资及提成明细表》

《应收账款明细表》《经销商对账单》《收入与支出明细表》《成本核算与利润分配表》等。

四、及时统计拆单员及报价员发送的各订单的报价及成本核算表，及时统计应收账款，

以防业务负责人随时询问客户的欠款金额，不得有漏单、掉单的情况。若发现客户货款拖欠时间较长，要及时上报给老板，协助老板催讨货款。

五、财务要统一，无论销售人员、送货员或安装工，所有收取的货款必须统一交给公司

财务，任何人不得以任何理由截留货款甚至挪用货款。

六、对于采购员所采买的材料、配件等必须仔细核对采购清单，并审核价格，所有的采

购单及报账费用必须由刘总签字后方可入账。

七、资产管理。对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作。

八、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

九、正确、及时和完整的记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表对其经营状况进

行分析，协助总经理制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益。

十、不得向任何人透露本公司的财务状况，否则本公司有权对其追究法律责任。

十一、保持个人办公区域的整洁，积极参加清洁大扫除。完成领导交办的其它工作。