大型央企物资采购流程

中国中*项目经理部物资采购流程说明

物资采购管理程序

物资供应管理程序 1目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。 2适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购。 3职责 3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。负责公司所需物资的采购；负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施；根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证；负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证；负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表；负责授权供应商管理等。 3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。 3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收，必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。 4 工作程序 4.1 需求计划的提报 4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划，年度计划在每年12月15日前报下年计划，月度计划每月25日前报下月计划。 4.1.2大修及相关项目计划（含大修同时进行的基建技措，科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部。 4.1.3 设备零购、更新计划，提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。 4.1.4日常，零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划，每月25日前报采购部。 4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。 4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况，按内控权限审批后提报。 4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。 4.2 计划编制

公司招标管理办法(国有企业适用)

XX公司招标管理办法（国有企业适用）第一章总则第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。第二章职责与分工第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责：（一）拟订招标管理办法；（二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查；（三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人；（四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会

等；（五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议；（六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标；（七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续；（八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理；（九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取；（十）其他招标采购管理职责。第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责：（一）对涉及工程的招标文件进行审查把关；（二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审；（三）对相关工程合同的签约进行审查；（四）主持工程项目的验收活动；（五）其他招标采购管理职责。第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责：（一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件；（二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等；（三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标；（四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程；（五）负责具体组织合同谈判与签署工作；（六）其他招标采购管理职责。第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：

采购控制程序

采购控制程序版本号：文件编号：生效日期：编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程目录第一章总则第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度第二节采购预算管理制度第三节月度采购计划管理制度第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。第五条、第六条、

物资采购管理程序资料

1. 适用范围本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。 2. 职责物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料 a)依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。【最新资料,Word 版，可自由编辑！】

a)依据：储备定额 b)常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物流部经理制定采购计划。 c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。 ●购置设备，执行《设备前期管理程序》。 ●购置计量器具，执行《计量管理程序》。 ●特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关规定。 3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2.计划审批 3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2计划表审批完后，将申购计划表交物流部。 3.3.3..购置 3.3.3.1采购人员 ●物流部采购员 ●使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与） ●Q A人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与） 3.3.3.2.购置标准 ●质量合格 ●价格合理 ●售前、售后服务质量好 3.3.3.3供应商选择 ●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务好。 ●影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。 ●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。 ●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两家供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。

物资采购流程

物资采购流程为了规范单位的采购秩序搞好部门采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生。根据集团公司领导的指示，特制订如下各类物资的采购流程。此物资采购流程适用于林达集团公司、三亚国际饭店、三亚林达酒店。一、仓库补仓物品的采购流程此类物资包括办公文具用品、卫生清洁用品、客房使用的低值易耗品、常用的工程维修材料及其他单位要求备库的日常物品。仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需补充货仓的存货。仓库负责人要填写一份“采购申请单”，且采购申请单内须注明货品的名称、规格、库存数量、最后一次订货价格。经由资产（或成本）会计核实报采购经理初审，选择选定供应商拟定价格财务部经理审核酒店主管副总签字酒店总经理批准采购部组织通知供货商送货仓库和使用部门一起组织验收入库而后支拨。二、除仓库补仓以外的日常一般物资采购流程：首先使用部门要填写一份“采购申请单”，并注明采购物品的名称、规格、用途采购部门询价定价财务部审核酒店主管副总审计酒店总经理批准采购部组织采购使用部门与收货部一同验证验收入仓支拨。三、新增物品的采购流程若部门欲添置物品，部门经理或各总厨应撰写有关专门的申请报告，经财务经理和总经理批准后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部负责人初审后，按“采购申请单”内容要求，至少选择三家供应商进行评价，提出采购意见，经使用部门确认，财务部门审核，交由分管副总签字，后报酒店总经理批准。审批手续完成后，采购部即组织实施采购。四、部门更新替换原有设备或旧有物品的采购流程

应先填写一份“物品报损报告表”，给财务部及总经理批准，经审批后的“物品报损报告表”连同“采购申请单”交由采购部（“采购申请单”内须注明货物名称、规格、最近一次订货价格和数量）。采购部采取货比三家、比质比价，并按正常采购审批程序办理有关审批手续，经总经理批准后，采购部实施采购。五、鲜活食品、冻品及每日使用的干货调料等食品的采购流程使用部门总厨或主管，根据当日经营使用情况和就餐人员情况预测第二天食物消耗量，填写“每日购货申请单”，填制时需写明品名、数量、品质、规格，于当日下午五点由采购部以电话或传真给固定的月定价供货商。供货商于第二天送货至使用部门，由使用部门和收货部门一并组织验证验收。六、大型维修活动和改造工程的采购流程工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写“采购申请单”交由采购部，采购部根据预算项目，寻找三家以上供应商进行比质比价，拟定价格提出意见，交由财务部门审核酒店主管副总核实总经理批准采购部通知供货商完成其工程活动最后由工程部、财务部、采购部及酒店总经理一并验收，确认后付款结算。七、特殊情况的紧急采购流程酒店偶遇紧急情况，如：水、电、气、设备发生故障，需抢修或其他临时急需物品，且仓库无配件无存货时，需急购的，由部门经理提出，报总经理口头批准，采购部应先行采购，事后按正常程序补办审批手续。

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购 50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购 50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。三级采购 5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施是否合格交涉、换货中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请支付价款

宝钢集团物资采购管理制度

第三章公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

公司物资采购管理制度(修改版)

物资采购管理办法第一章总则第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作第二章管理模式与职责第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。第八条物资供应科职责（一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；

（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作；（三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题；（四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同；（五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作；（六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库；（七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作；（八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作；（九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。第十条公司所属各单位的主要职责（一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度；（二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司物资管理制度（试运行）为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。第一章总则第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。第二章物资需求计划申报第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。

物资采购控制程序

物资采购控制程序版次生效日期失效日期状态编写审核批准修改说明 2008A 2008(06(01 执行王会萍王文艺任文军 QB 中国二冶集团有限集团企业标准 CSMGC—QEHS(13)—2008A 物资管理部物资采购控制程序修改记录版次修改日期修改章节修改内容及依据 2010-5-20 封面中国第二冶金建设有限责任集团更改为中国二冶集团有限集团物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 物资管理控制程序录目 1 目的 (2) 2 范围................................................2 3 术语................................................2 4 相关文件.. (2) 5 职责................................................3 6 管理内容............................................4 6.1 物资分类及采购权限划

分............................4 6.2物质供方的评价与选择..............................5 6.3物资需用计划......................................7 6.4物资采购计划......................................7 6.5采购合同..........................................7 6.6采购文件的变更....................................7 6.7物资验收 (8) 6.8物资贮存..........................................10 6.9物资保管与发放....................................11 6.10不合格物资控制.. (12) 6.11顾客财产.........................................12 7 记录.. (13) 第1页共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 1目的为了保证集团施工生产所需物资全过程管理符合规定要求，满足工程需要，特制定本程序。 2 范围本程序适用于中国二冶工程物资全过程管理工作。 3 术语本程序引用 GB/T1900—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、《管理手册》中有关术语及以下术语。 3.1物资:指各种建筑材料等。 3.2质量证明文件:随物资进入现场(仓库)证明其质量的有关文件。包括材质证明、出厂合格证、商检报告、使用安装说明书等。

央企招标管理程序

招标管理程序 1 目的为了加强公司的招标管理工作，规范招标活动，维护公司利益，制定本程序。 2 范围本程序适用于公司及所属各单位工程建设项目、物资和服务采购的招标管理。 3 术语和定义 3.1 招标本程序所称招标是指招标人公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，并按照规定程序和标准从中选择交易对象的行为。 3.2 招标人本程序所称招标人是指具体办理招标事宜、组织招标活动的法人或其他组织。 3.3 投标人本程序所称投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。3.4 招标组织人本程序所称招标组织人是指具体办理招标事宜、组织招标活动的法人或其他组织。公司物资采购的招标组织人是公司规划计划处、项目单位、或公司委

托的招标代理机构。 3.5 招标项目本程序所称招标项目是指根据国家法律法规、集团公司及公司有关规定，应该进行招标的项目。 3.6 招标方式本程序中招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 3.7 招标管理本程序所称招标管理，包括招标范围与权限、招标评审专家、招标代理机构、招标实施等全过程监督与管理。 3.8 招标评审专家本程序所称招标评审专家是指符合本程序规定的条件和要求，取得公司招标评审专家聘任资格，为建设工程、服务和物资采购等招标项目进行评标活动并提供评标服务的专业人员。 4 职责 4.1 招标委员会 4.1.1 审批招标评标报告； 4.1.2 负责研究决定招标工作相关事宜。

4.2 招标委员会办公室 4.2.1 组织和准备公司招标委员会会议； 4.2.2 起草和发布招标委员会会议纪要； 4.2.3 按照招标委员会的规定和要求向上级管理部门请示和汇报； 4.2.4 组织公司招标评审专家库的建设和维护； 4.2.5 完成招标委员会安排的其他相关工作。 4.3 规划计划处 4.3.1 贯彻国家有关招标投标法律法规和集团公司招标管理规章制度； 4.3.2 起草公司招标相关管理规定并组织实施； 4.3.3 组织委托标底编制，负责招标项目标底（或拦标价）的审查审批； 4.3.4 指导、监督、检查公司机关和所属各单位的招标工作； 4.3.5 协调解决招标工作中的有关问题； 4.3.6 负责组织公司新建项目、物资采购及相关服务的招评标工作； 4.3.7 招标委员会办公室日常工作。 4.4 相关部门 4.4.1 生产运行处、管道处、质量安全环保处等相关业务部门负责对主管业务范围内一、二、三类招标项目的招标方案及招标文件进行审查并出具审批意见； 4.4.2 党群工作处负责对招投标活动进行全面监督、检查，受理项目招投标活

物资采购管理制度.doc

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范物资采购行为，降低采购成本，提高公司经济效益，保障生产经营活动，特制定本制度。第二条物资采购各环节要按照科学有效、公开、公正、监督制约的原则进行，防止采购过程中不正当行为发生。第三条物资采购的基本原则：坚持质量标准，坚持效益优先，同样品种比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。第四条本制度适用于物资部职权范围内的采购物资。第二章管理体制第五条物资部为公司产品原辅料、研发所需材料以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料采购的归口管理部门。第六条物资部实行成批和零星采购相结合体制。 (一) 根据年度经营计划，测算和制定年度物资需求计划，每年进行几次成批采购。 (二) 年度物资需求计划难以概括，或市场供求变化、生产计划改变导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次零星采购。第七条贯彻“五适”方针，即以适当的价位、在适当的时间，从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。第三章采购计划与申请第八条根据公司年度经营计划、材料消耗定额、相关部门物资需求、现有库存情况、库存量，制定年度采购计划。第九条根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制订半年、季度和月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。第十条采购计划的编制必须本着满足需要，减少库存的原则，有条件的品种逐步实现“零库存”管理，以加速资金周转。第十一条相关部门于每季度最后一个月的20日将物资需求计划报送物资部。物资部经综合分析和平衡后，提出物资部采购计划，在30日前提交党委/经理办公会审批（审批原则上在10日内完成）。

第十二条各类物资订货，原则上按计划执行。若生产急需，使用部门提出采购申请，报主管（副）总经理审批后，报送物资部，并由物资部主管（副）总经理审批后，物资部方能进行采购。第十三条采购合同标的在5万元以上的需提交党委/经理办公会审批，5万元以下的按公司《资金审批权限表》批复。第四章采购实施第十四条采购人员收到被批复的采购计划后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上合格供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件情况报物资部主任及主管（副）总经理选择。第十五条采购询价获准后，采购人员即与供应商洽谈买卖合同和合同条款。合同文本须经部门主任、主管（副）总经理审核批准。第十六条重大（XX金额以上）采购合同须经公司律师审核和公证处公证，并报主管（副）总经理批准。第十七条采购合同经双方签章生效后，采购人员按合同付款进度，向规划财务部申请付款。第十八条采购人员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货，收到提货通知后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、外观、数量或重量，相符后签收。第十九条如发现货物品种、重量、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符（由质量部出具检测报告，或者委托国家承认的检测部门出具的检测证明），采购人员及时告知供应商，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。第二十条采购物资应运抵库房处，及时办理移交入库手续，并持发票和入库单到规划财务部销账。第二十一条采购人员对在途货物和在途货款要分类监控、跟催。第二十二条采购人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报部门主任处置。第五章严格控制采购关键要素第二十三条采购价格按照公司《资金审批权限表》审批。第二十四条采购合同 (一) 采购金额在5万（具体数字由经理办公会确定）元以上或有附带条件的采购活动应签订物资采购合同；

国企物资采购管理规定

国有工业企业物资采购管理暂行规定中华人民共和国国家经济贸易委员会第9号令第一章总则第一条为了规范国有工业企业以下简称企业的采购行为加强企业采购的监督管理防止国有资产流失特制定本规定第二条本规定是企业购买原材料燃料辅料零部件设备配件办公用品劳动保护用品以及其他物资过程中的决策价格监督质量检验等行为的基本规范第三条企业应当按照科学有效公开公正比质比价监督制约的原则建立健全采购管理的各项制度防止采购过程中的不正当行为发生第二章决策管理第四条企业应当建立健全物资采购决策程序根据采购物资类别和金额的大小实行分级分权管理明确各级管理者各有关部门及人员的权限第五条除特殊情况外企业主要原材料及其他金额较大物资以下称主要物资采购的重大事项应当由厂长经理以下称企业经营者副厂长副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策第六条企业应当加强对采购物资的价格质量数量的监督可设立专门机构履行监督职能不设专门机构的应当明确行使监督职能的部门或人员第七条企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查监督责任第三章比质比价采购第八条企业应当广泛收集采购物资的质量价格等市场信息掌握主要采购物资信息变化采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质比价采购第九条除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位从质量价格信誉等方面择优进货第十条企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购应当审查供货单位资格对已确定的供货单位应当及时掌握其质量价格信誉变化情况

第十一条企业大宗原燃辅料的采购基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等具备招标采购条件的应尽量实行招标采购第四章价格监督第十二条企业行使价格监督职能的部门或人员应当严格履行职责监督采购价格控制采购成本第十三条企业主要物资应当经价格监督部门事前进行价格审核物资采购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采购特殊情况除外第十四条企业行使价格监督职能的部门或人员应当对所采购的主要物资的价格单据等进行审核对未在审核价格内进行采购损害企业利益的应及时向企业经营者或有关主管人员反映并提出处理意见第十五条企业行使价格监督职能的部门或人员应当及时了解掌握主要采购物资的市场价格并对其审核的物资采购价格承担相应责任第五章质量检验监督第十六条企业应当对采购物资进行质量检验或验证采购物资未经质量检验或验证不能办理正式入库和结算手续特殊情况除外企业对采购物资质量检验或验证时可能影响公正检验的部门和单位不得介入第十七条企业应当根据生产经营需要完善必要的质量计量检测条件不具备检测条件的企业需要对所采购物资进行检验的可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告第十八条质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证并对检验验证结果承担责任第十九条对主要采购物资企业可以根据需要留样存档并进行复检第六章责任与奖惩第二十条企业应当对采购管理全过程建立责任制度明确各有关部门和个人的责任制定考核奖惩办法并严格执行第二十一条企业经营者及其他企业高级管理人员应当执行本规定和企业内部

物资采购管理规定

物资采购管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

文件编号：综合001 编制部门：综合管理部物资采购管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有物资（包括固定资产、办公用品、易耗品等）的采购。三、职责权限 1、公司董事长或常务副总裁负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的监督； 3、公司综合管理部负责采购管理制度的制订。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须由两家及多家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后保修服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则采购人员订购的物品必须与请购单所列的要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人

员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购数量的5%-10%。 3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格。 4、廉洁原则（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本；（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请；（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；（4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部以及公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。五、物资分类（1）固定资产类：单位价值在300元以上，使用年限在一年以上的的有形资产。（2）办公用品类：与办公有关的物品。（3）后勤物资类：与后勤相关的易耗品。（4）其他类型物资：其他需要采购的相关物品。六、采购流程

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件

第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： ?、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 ?、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 ?、生产设备所有生产用的机器、工治具等。 ?、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 ?、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：、大设备支出。、工程项目支出。、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则 ?公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责生产设备及其他由配件部负责 ??供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； ??合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； ??为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； ??年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； ?采购货款除小额（ ???元以下）采购外必须通过银行结算； ?、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购： ??公司采购部是负责物品采购的管理部门。 ??在保障服务和节约成本的前提下，价值百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 ??招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。

物资采购管理流程

物资采购管理流程篇1:采购管理制度、流程 1．目的为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。 2．适用范围适用于本公司采购管理。 3．职责 1公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。 2供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输； 3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；采购流程图采购计划→采购申请→部门经理（总经理）审批→供应部门（库存核实）→询价采购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→货到→验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全→供应部门经理审核→财务经理审核→部门经理（总经理）审批→ 出纳支付→供应商（报销人）内容 1 采购分类 1 生产物资采购包括生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等 2 办公用品采购包括办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.

3 固定资产采购包括机器设备、房屋、大额资产 4 供应采购包括物资采购的运入。 2 职能归口供应部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。 3 采购程序 1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。 2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（供应部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。 3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。供应部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。 4 采购物资送到后，品管部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。 4 请款程序 1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。 5 每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。供应部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。 6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。