经营工作目标及重点工作

2012年经营工作目标： 1、利润目标实现考核利润7974万元，实现全面预算管理目标。

2、销售及采购工作目标实现销售收入9.62亿元；年产销率100%；资金回笼率99%。原材料供应满足生产需要，采购成本有所下降。

3、主要产品产量目标完成钛白粉总产量7.36万吨。其中自产7万吨（锐钛型钛白粉33250吨，金红石型钛白粉36750吨，初品加工3600吨）。

4、主要产品消耗目标锐钛型产品钛矿消耗2.36吨/吨，硫酸消耗

3.435吨/吨；金红石型产品钛矿消耗2.305吨/吨，硫酸消耗3.36吨/吨。锐钛型产品（以TiO2计）收率≥83.50%、金红石型产品（以TiO2计）收率≥82%。 5、主要产品质量目标钛白粉一等品率≥98%，力争99%以上。 6、现金流与综合费用目标实现经营现金流12917万元。控制综合费用总额17247万元，其中：付现费用12496万元，非付现费用4751万元。 7、HSE目标杜绝各类重大事

故，实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零；杜绝急性职业中毒事故发生；环

保实现达标排放。 8、设备管理目标主要装臵设备故障停车率＜0.6％；检维修费用控制在预算范围之内。 9、新产品及研发目标研究改进金红石包膜技术，开发高耐候性及涂料、塑料专用产品；完成三项研发课题，争取一项新产品鉴定。 10、争取政策资助目标确保争取政府政策资助450万元。 2012年的重点工作 2012年的重点工作是：加大市场开拓和客户开发，调整优化客户结构，抓好技术营销服务，提升经营效益；加强生产运行规范管理，完善优化生产工艺，提高装臵运行稳定性，实现产能最大化；加快功能性新品研发，拓宽产品应用领域，扩大产品市场空间，实现产品品种独特化；开足开好环保装臵，积极推进废副综合利用，努力实现

循环经济和清洁生产；强化现场环境整治力度，齐抓共管，狠抓落实，努力打造花园式工厂。为此，各部门要紧紧围绕2012年全年生产经营工作目标，齐心协力，坚定信念，脚踏实地，开拓进取，扎扎实实抓好以下几个方面重点工作：（一）继续加大市场开拓，调整优化客户结构，抓好技术营

销服务；关注市场变化趋势，紧跟市场节奏，及时把控价格，努力实现产销平衡，提升经营效益。 1、优化组织架构，细化目标考核，强化基础管理，实现营销创新。2012年，公司将对现有的销售片区重新科学分区，合理分配人员，进一步细化区域，细分客户，拓宽销售渠道；调整优化考核激励方案，根据产能、销量提升的要求，有针对性地实施各种激励措施，并强化管理与考核，鼓励业务人员积极开发市场，加大优质客户的维护和拓展力度；结合实际继续推进销售

人员的培训工作，特别是加快推进新进大学生营销人员的上岗工作，使其尽快发挥营销骨干作用。 2、坚持不懈开发新户，继续优化客户结构，确保实现产销平衡。2012年，公司将对2011年重点客户进行梳理、评审，制定潜在客户攻克计划，瞄准目标客户，全方位开发不同应用领域的新客户，特别是重点攻克优质客户、行业内有较大影响、资金信誉好，企业实力强、价格较高的骨干用户，把优质客户的销量比例提高到总量的60%以上；在发展优质客户方面，我们还要继续加强业务培训，提高技术营销和市场攻关水平，同时加强销售与生产、技术、科研部门的衔接与沟通，加强技术攻关与售前、售中与售后服务，不断拓展钛白粉的应用领域，改变不合理的客户结构，确保实现产销平衡。3、紧跟市场节奏，及时把控价格，抓好技术营销服务，提升经营效益。2012年，公司将进一步强化市场信息的收集和反

馈，及时研究制定价格策略，紧紧以提高经济效益为中心，以发展优质客户为核心，充分发挥价格杠杆的调控作用，适时顺价到位，不断提升公司的经营效益。此外，重点抓好技术营销服务，加强与优质客户、重点客户、具有行业影响力的客户的联系，不断提高产品的适用性和针对性，并形成定期与之沟通、交流的长效机制，确保市场占有率，逐步提升南钛产品在国内国际市场的影响力和竞争力。（二）加强物资采购成本控制，向采购要效益；加快钛矿、硫酸大宗原料战略采购渠道建设，保证主要原料的稳定供应。 1、进一步优化供应商结构体系，强化供应商管理，培植公司供应商的忠诚度，以不断提高企业的谈价能力为着力点，为企业不断降本压费。2012年，我公司将对目前主要原辅材料的供应商进行梳理，通过与集团其他成员企业间及业内同行企业的横向交流，进行广泛的调研论证，引进新的合作伙

伴，进一步扩大主要原料、辅材的供应渠道，基本实现除少部分进口物资外，其他物资都有四家以上可选供货商，努力稳定并提高A类供应商的采购比例。2、以提高供应及时性、降低采购价格、延长资金支付周期等为重点，制定大宗原辅材料的采购策略，认真做好采购工作。2012年，我公司钛矿的采购主要以印度矿、越南矿、朝鲜矿、攀矿为主，兼顾非洲、澳洲、斯里兰卡矿的采购策略，根据生产使用情况，逐步优化矿源结构，降低采购价格，同时建议去除中

间代理环节，直接与国外相关选矿企业建立长期、有效合作关系，以保障进口钛矿的均衡稳定供应；硫酸的采购建立以南化公司为主供、但不依赖南化公司的采购策略，同时紧盯安徽金禾、铜陵有色等供应大户，根据各供应商的不同情况，差别对待，避免价格同盟，以增强抗风险能力，并通过量、价、

款等综合对比及平衡，努力控制硫酸价格及供应量的异常波动；密切关注铁粉、片碱、电石渣等重点辅材的采购工作。 3、我公司将继续深化物资供应指标体系的标定工作，力争完成集团下达的存货周转率、应付账款周转率、应付账款总额等其他标定指标；认真执行集团制定的付款制度，努力延长资金付款周期，2012年力争实现60天以上付款的采购额占当月采购总额的20%以上；同时结合市场行情，密切关注生产变化，及时调整采购计划与进度，最大限度减少物资库存给公司带来的资金风险。 4、稳定原料的供应是奠定产品质量稳步提升的基础。而钛矿、硫酸是钛白粉生产的两大主要原料，就目前而言均依赖外购，特别是钛矿属自然资源，由于严重紧缺，致我公司在货源保供、品质保证、资金支付等方面无任何优势可言。2012年，我公司建议整合钛白公司与国贸公司资源，成立矿业公司，以加快钛矿资

源的战略合作。在进口钛矿方面，拟按公司对矿源的需求比例，在越南、印度、澳大利亚等原产地国家建立钛矿直接供应渠道并予以维护；在国内钛矿方面，将与攀枝花、沂水等地区的矿山或

选矿企业建立良性合作关系，通过对相关地区的矿源组成、选矿可行性等进行调研，条件成熟时，考虑合作参股等多种形式投资选矿厂（建议初期选矿规模可按年产10万吨设计），确保在钛矿资源紧张的情况下做到均衡稳定供应。（三）加强生产运行规范管理，完善优化生产工艺，严控能源物料消耗，降低生产成本；强化安全环保意识，推进安全标准化，提升HSE管理水平；加强设备基础管理，严格控制检维修费用，提高装臵运行稳定性，实现产能最大化。 1、科学合理组织生产，确保生产平稳运行。根据产品市场需求及客户个性化需求，适时调整生

产计划，及时实施夏季限电、雨季限排、环保受限等特殊情况下生产组织预案工作，充分发挥“生产管理信息系统”的作用，协调原辅料供应、环保、公用工程及生产各环节的调度管理，以最经济的运行方式组织生产，以日计划促周计划，周计划保月计划，确保全年生产目标任务的实现。 2、持续深化“标定争先”，进一步降低生产成本。针对“210”达产运行后，公司将对原公用工程、物料及用能等做进一步平衡、优化，以尽快实现高品质、低消耗的改造目标；同时进一步推进“210技改”后的系统标定完善工作，优化生产过程各环节管理指标，强化班组管理与考核，关注细节，规范生产过程控制，降低原辅料消耗，通过水的套用、回用，以及蒸汽、燃气等热能的综合利用，降低能源消耗，努力使能物耗各项指标达国内先进水

平，从而进一步降低生产成本。 3、抓环保源头管理，确保环保装臵平稳运行。随着产能的逐步提升，环保装臵的正常运行与“三废”的达标排放已成了生产平稳运行的生命线。因此，在2012年的生产组织中，公司将继续强化各车间、各工序的“三废”排放管理，并将“三废”排放指标纳入车间、工序考核，从源头抓起，杜绝无序排放和环保堵生产事故，确保环保治理装臵平稳运行。 4、加强安全管理，提升HSE管理水平。2012年，公司将以开展“安全标准化”工作为契机，进一步加强全员安全培训及教育，不断增强员工安全环保意识，通过实行分级管理，开展“安全活动月”、以及雨季、夏季、冬季、节假日期间安全综合专项检查，加大日常安全监督检查力度，制定相应安全环保预案，开展事故演练活动，确保实现生产安全和达标排放。 5、加强设备基础管理工作，确保装臵“安稳长满优”运行。2012年，