出纳岗位职责详细.doc
篇一:《出纳的工作职责与任职要求》
工作职责与任职要求
岗位出纳
部门财务部
工作概述在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。
职责范围财务部
直接汇报对象财务经理
工作职责
按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务
库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作
及时结算已审批的员工报销。
根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
每日下班前盘点库存现金。
及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。任职要求
财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
持有会计证。
厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作
核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
确保公司各项税收的及时缴纳申报。
核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
审核及监督出纳的开票情况。
及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求
篇二:《出纳岗位职责》
出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出
纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版
什么是出纳？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金
限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。货币资金核算。日常工作内容有（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考
虑以下两点内容(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，?以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的
怎样办理出纳工作的交接手续{出纳岗位职责详细}.
《会计法》第二十四条规定“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员
责任的重大措施。办好交接工作，可
以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。出纳工作交接要做到两点一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公
司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。{出纳岗位职责详细}.
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:
部门财务部
岗位名称出纳
直接主管财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全责
及时、准确
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，
按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全责
及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、
各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:
篇三:《出纳岗位职责》
出纳岗位职责
表二{出纳岗位职责详细}.
篇四:《出纳员的岗位职责是什么》
出纳员的岗位职责是什么
出纳员的岗位职责包括以下几个方面
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务
会计职责与出纳岗位职责
简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。 会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
出纳会计岗位职责
出纳会计岗位职责 /images/20170731/609705278b9a95a3139026b59bf506e 1.jpg" width="340" height="192"/> 出纳会计岗位职责1 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调
节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。 出纳会计岗位职责2 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档整理，送交财务档案保管. 出纳会计岗位职责3 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
出纳会计人员岗位职责
出纳会计人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、单位收入现金应于当日送存开户银行。 7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
出纳岗位职责
一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款 日记帐及时准确登记； 二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐 实相符； 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用； 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 五、及时取回有关费用单据和对帐单； 六、负责编制月、季、年度财务报表； 七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它 支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 十、负责及时提供公司需要的财务信息； 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核； 十二、完成公司交办的其它工作。
一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行； 二、负责组织编制公司年度财务预算方案； 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表； 四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制， 凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等； 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审； 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值； 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作； 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计； 九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工 作。
出纳会计岗位职责及工作内容
出纳会计岗位职责及工作内容 篇一 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要
财务会计人员岗位职责说明书
( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-020405 财务会计人员岗位职责说明书Job description of financial accounting personnel
财务会计人员岗位职责说明书 会计岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页)，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误;每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款
和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符;现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真
保险公司出纳岗位职责
保险公司出纳岗位职责 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。以下是小编为大家整理分享的保险公司出纳岗位职责，欢迎阅读参考。 保险公司出纳岗位职责 （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 什么是出纳 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、
有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工 单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
工会会计、出纳岗位职责
工会会计岗位职责 1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。 2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。 3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。 4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。 5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。 6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。 7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。 8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。
工会出纳岗位职责 1．协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2．按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。 3．严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。 4．严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。 5．不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。 6．按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。 7．认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。 8．严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9．按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。10．协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11．协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。 12．协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。 13．负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14．负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。 15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。
出纳兼行政工作职责范本
岗位说明书系列 出纳兼行政工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-23727出纳兼行政工作职责 Cashier and administrative duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:出纳兼行政工作职责 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜
10、为人诚实，处事细心，团结团队 职责二:出纳兼行政工作职责 1、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。 2、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。 3、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。 4、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。 5、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”。
会计部岗位职责说明书
会计部岗位职责说明书 会计部岗位职责说明书1 1、负责公司收入及应收账款、坏账准备的核算; 2、应收账款客户对账、编制账龄分析表，督促提醒业务部门回收应收账款; 3、督促业务部门严格按公司销售内控内控制度的贯彻执行; 4、协助上级领导完成其他的财务工作。 会计部岗位职责说明书2 一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。 二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析) 三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控; 四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。
五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。 六、熟悉管家婆系统。 会计部岗位职责说明书3 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。 会计部岗位职责说明书4 1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
公司财务会计的岗位职责
( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023214 公司财务会计的岗位职责Responsibilities of financial accounting
公司财务会计的岗位职责 篇一 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符; 10. 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符; 11. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作; 篇二 1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、
账目清楚、按期报账。 2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 篇三 1、负责处理公司的做账，对账，财务报表等文员工作; 2、负责公司发票开具与整理等工作; 3、负责公司账目的管理与更新等工作。 4、核心：熟悉办公软件，准确，高效，敬业，能吃苦耐劳; 可以在这输入你的名字 You Can Enter Your Name Here.
出纳岗位职责
出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺 序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责
会计岗位职责说明书
会计岗位职责说明书 会计岗位职责讲明书 【讲明书一】 岗位名称：会计 所属部门：财务部 直属上司：财务经理 要紧职责： 1．协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务； 2．申请票据，购买发票，预备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 3．现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 4．协助财会文件的预备、归档和保管； 5．固定资产和低值易耗品的登记和治理； 6．负责与银行、税务等部门的对外联络； 7．严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 8．及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 9．及时与银行定期对账；依照公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 职权： 1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 2、财务档案治理权 3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权 4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 任职条件：
1．要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业； 2．3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先； 3．熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析； 4．做好成本核算，编制会计报表； 5．协助公司领导做好财务监督工作。 6．持有会计证。 工作条件： 1、办公室 2、计算机 职业进展： 可晋升职位：财务经理 【讲明书二】：总账 职位名称 总账会计 职位代码
所属部门财务部职系 职等职级 直属上级经理 薪金标准
填写日期 核准人 职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。 工作内容: 审核财务单据、整理档案、负责费用类单据审核。 协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、操纵日常费用、起草处理财务相关资料和文件； 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告； 协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作； 保管和发放本部门的办公用品及设备；
公司会计岗位工作职责范本
岗位说明书系列 公司会计岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-34523公司会计岗位工作职责 Company accountant job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:公司会计岗位职责 一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。 二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。 三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。 四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况;检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转;及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款
五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。 六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。 七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。 八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。 九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。 十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。 十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。 十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、
出纳岗位职责范文
出纳岗位职责范文 出纳人员岗位职责 1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。
12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。 16、完成科长交办的其它工作。 出纳员岗位职责说明书 第1页共2页 第2页共2页 出纳岗位职责 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
财务部出纳岗位职责
财务出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提 取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行 存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按 月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。 4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务; 登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。 5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收 款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区） 内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 8、配合对应收款的清算工作。 9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关 规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。 15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”. 17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。 19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”
出纳岗位职责说明书范本
出纳岗位职责说明书范本 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
公司财务出纳岗位职责
公司财务出纳岗位职责 公司财务出纳岗位职责（一） 1、仔细执行国家财经法规、现金治理制度，遵守本公司的财务治理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密，别经过领导接受，别许泄露公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付和治理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账事情，收到款在第一时刻开出收据并交会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时刻存入公司指定账户，别能挪用公款和私自外借，如有以上咨询题公司将严惩别怠。 7、每日依照凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。别得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和治理制度、金额准确后才干付款。别见会计、市场部经理的签字，出纳别得付款。不管经理是否签字接受，借款要本着前账别清，后账别借的原则。 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如浮现现金长短款要及时查明原因，原因别明出纳要负责赔偿。 10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 公司财务出纳岗位职责（二） 一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要依照原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金治理制度，库存现金别得超过定额，别坐支，别挪用，别得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发治理，别得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造每月的现金支出打算，分清资金渠道，有打算的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、依照规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款事情。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 公司财务出纳岗位职责（三） 一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜，按月计提职员所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
行政出纳岗位职责
行政出纳岗位职责 下面是我整理的行政出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 行政出纳岗位职责1 一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。 二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。 三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。 四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。 五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。 六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。 七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。 八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。 九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，
先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。 十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。 十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。 行政出纳岗位职责2 1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符; 2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 4、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 5、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税); 6、熟练掌握普通机打或手写发票的开具; 7、熟练使用office及其他办公软件; 8、相关社保、入职、离职手续办理; 9、公司一般行政事务。 行政出纳岗位职责3 1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。
物流公司出纳岗位职责(精简版)
物流公司出纳岗位职责 物流公司出纳岗位职责 三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负 责员工报销及备用金管理。 五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支岀）及银行存款日记账，日 清H结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报, 作出处理。 六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。 七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银 行存款余额调节表，交财务经理审核。 八、保守本单位商业秘密。 职责二：物流公司出纳岗位职责 1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。 2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。 3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。 5.妥善保管财务卬章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。 6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等， 确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。 7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。 8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。 10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。 11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。 12.货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5 H前结清 上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。 13.完成领导交办的其他工作。