出差人员差旅费报销标准
出差人员差旅费报销标准
一、差旅费报销程序：
1、出差前由出差人员填写支款条，经业务部负责人签字后到财务部支取现金。
2、出差回厂后五日内由出差人员填写详细的《差旅费报销单》，背面粘贴有关车船票等票据，并在“填报人”处签字，报总经理审批。
3、出差人员持经总经理审批签字后的《差旅费报销单》到财务部核销出差前填写的支款条。
二、关于差旅费填报及工作纪律的具体规定：
1、在出差工作期间，出差人员（特别是售后服务人员）应与经销单位或客户进行良好沟通，适时适度处理、解决问题，切忌在客户面前傲慢自大或底气不足、低声下气。积极维护公司声誉，努力做好服务工作。
2、保持与公司有关负责人联系，及时反馈相关信息，听从工作安排。
3、出差时间以出发时上车时间起至返回XX为止。填写《差旅费报销单》相关费用以此时间为准。
4、出差期间报销的交通费用包括符合规定的汽车票、火车硬座或硬卧票、船票、公交车票、地铁票等，公交车、地铁方便的不提倡乘坐出租车。除总经理以外所有出差人员不允许乘坐火车软卧和飞机，特殊情况下必须征得总经理同意方可。
5、报销用单据必须真实有效，粘贴在《差旅费报销单》背面。
6、为降低公司出差费用开支，对乘坐火车硬卧作以下规定：白天乘车在当天晚上二十四点以前到达目的地的、零点前上车途中时间不超过六小时的两种情况不允许乘坐硬卧，其余允许乘坐硬卧的时间若因故无法乘坐，按硬座或无座票价的50%给予出差人员补贴。
7、出差期间的食宿补贴标准：每天补贴150元（早餐10元，午餐、晚餐各20元，住宿100元），夜间乘车无住宿时当天补贴50元（早餐10元，午餐、晚餐各20元）。
8、关于通讯费用：公司将对每位出差人员具体情况给予一定通讯费用补贴。
未尽事宜将在执行过程中继续完善。
以上细则自2013年1月1日起执行。
XXXXXXXX公司
2010年8月
员工差旅费报销的规定
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员工差旅费用报销的规定 （试行版） 一、总则 为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于有限公司所有员工。 三、报销原则 出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。 四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义 员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准 详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定 4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机： ●当出差任务需要时； ●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时； ●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报； 4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.4住宿费报销的具体规定： 4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。 4.5餐饮费报销的具体规定：
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定 第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。 第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销（按相应的级别标准），超支部分自理。 第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2 人。 第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20 元。公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理。 第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。 第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。 第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然（日历）天数实行包干办法计算。 第十二条出差住宿开支标准： （二）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标 准部分自理，不予报销。 （三）出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不报销住宿费。 （四）出差人数在2人以上，同住一标准间的，适用其中人员最高标准。 （五）住宿费限报天数的计算，按出差总天数减去返厂当日1天计算。 （六）出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不得发生住宿费，发生于白天的住宿费均不报销。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程 一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准执行： 级别住宿费（元/晚/ 人） 伙食、交通费（元/天） 经理层180 60 部门 经理层 150 60 一般 员工 120 60 二、费用标准的补充说明： 1. 参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。 2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。 3.两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。 4.外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。 5.出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。
6.售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。 7.经理层出差可报销出租车费。 三、报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差 请单主管领导批准。 2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜， 根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下： 1.副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。 2.一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。 3.招待费须注明宴请时间、人数、主要人员身份。 4.在出差期间内发生的招待费须随出差的差旅费一同报销。 XXXX有限公司 2018年7月25日
差旅费管理办法、出差报销制度
差旅费管理办法 1．目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2．适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3．借款与审批管理 3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.2 员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3 集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额； 3.8.3 出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人原借款金额，本次借款金额，借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准：
4．1．2 出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准部分费用自理。 4．1．3 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费 4．1．4 出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 4．1．5 符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助． 4．1．6 出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的，须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。 4．1．7 出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，超过部分自理。 4．1．8 原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕
公司工作人员差旅费报销规定
聊城xxxxxx有限公司 差旅费管理办法 1 目的 加强财务管理，严格控制各项费用支出，确保经营目标的实现。 2 适用范围 本办法适用于公司各部室、分公司。 3 依据 本办法依据国家财政部和山东省财政厅、中通集团有关差旅费开支的规定制定。 4 职责 4.1 各部门领导负责对本部门出差人员的出差天数、出差往返车票的日期、金额、住宿发票、电话费等进行审核、签字。 4.2 各部门领导负责本部门出差人员借款金额的控制、还款的督促。 4.3 出差人员负责出差单据的粘贴和填报。 5 程序 5.1 出差申请制度：出差前必须填写《聊城博通新技术开发有限公司出差审批表》。中层干部以上人员出差由总经理审批，其他人员出差由部门领导审批；无出差审批表者或事后补审批表者，不予报销。 5.2 借款及还款制度：因公出差借款，首先到财务部核对出差人员有无借款，凭出差审批表填写借款单，经总经理签批，借款金额一般掌握按出差天数乘以日出差费用计算，并在出差审批表中填写本次出差借款金额。个人欠款未清或未按还款协议执行的不准借款。 5.3 报销时间：出差回公司后七天内报销（以回程票时间为准），逾期三天不报，每超一天，扣一天出差费用，特殊情况需在七天内写明原因，并由部门负责人签字后送交财务部。 5.4 出差费用审签程序 所有出差人员的出差费用由各部门领导审核并签字后，到财务部审核，
总经理审批。 5.5 出发日期和天数都要以出发的车票为准。非微机车票、车票无打印日期的必须由本单位负责人在车票上签字后方可报销，所报金额不能超过同距离微机车票金额。 5.5.1 车票提成（不含购票手续费）：乘坐新空调特快（T型）旅客列车的，一律按票价的30%计发提成；乘坐新空调快速（K型）旅客列车的，一律按票价的40%计发提成；乘坐新空调硬座普快、硬座普慢型旅客列车的，一律按票价的50%计发提成；乘坐火车卧铺或软座的不发给提成。出差人员夜间乘火车购买餐车、茶座的费用个人自理，不予报销。 5.5.2 工作人员出差乘坐火车（长途汽车）白天不准坐卧铺，但由于晚上乘车且持续时间达8小时以上的，可以乘坐卧铺（火车仅限硬卧）。乘坐夜车的，出差补助可按5. 6.1.1执行。 5.5.3工作人员出差原则上不准乘坐飞机，特殊情况须经总经理批准。飞机票如有打折情况的，在机票上必须写清折扣金额后按上述标准报销，否则，一经查出，按飞机票价的2—5倍进行处罚。 5.5.4 出国人员费用开支标准依照财政部、外交部财行[2001]73号文印发的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》执行。 5.6 出差费用 工作人员的出差费用，实行包干办法。 5.6.1 出差以住宿天数为准。每人每天包干标准为： 5.6.1.1 副总以上领导一般地区110元（其中：交通20元，餐补20，住宿70元）；中层干部一般地区70元（其中：交通20元，餐补20，住宿30元）；其他人员一般地区40元（其中：交通5元，餐补20，住宿15元）；,其他人员聊城地区各县25元（下县工作的另行处理）。带车出差取消交通补助，当天有招待的取消餐补。 5.6.1.2 所有出差人员，在特殊地区（北京、上海、广东、深圳、珠海、厦门、汕头、海南）出发的，在相应的补助基础上增加15元（凭上述特殊地区住宿发票，不含往返途中）。 5.6.2 所有出差人员在报销时必须把正规的住宿发票附在报销凭证上。住
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结 合公司的具体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差 旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批， 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。
3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具， 确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：
员工差旅费管理办法
员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况
部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表） 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。
差旅费管理办法出差报销制度
差旅费管理办法 1?目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2 ?适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3?借款与审批管理 3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.2员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门 领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额； 3.8.3出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人原借款金额， 本次借款金额，借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准： 4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）
4.1. 2出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准部分费用自理。 4.1. 3出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费 4. 1. 4出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 4. 1. 5符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。可以乘坐 软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助. 4. 1. 6出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的， 须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。 4. 1. 7出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，超过部分 自理。 4. 1. 8原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕道路线行使，费用只按 到达目的地标准路线费用报销，超出部分自理，同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使，须先请示本部门领导，并由总经理批准。 4. 1. 9出差人员原则上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意 的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。 4. 1. 10高级工程师按科级待遇（男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇）。 4. 1. 11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车交通费标准 报销。 4. 2伙食费、公杂费补助办法（见下表）
出差人员差旅费报销标准
出差人员差旅费报销标准 一、差旅费报销程序： 1、出差前由出差人员填写支款条，经业务部负责人签字后到财务部支取现金。 2、出差回厂后五日内由出差人员填写详细的《差旅费报销单》，背面粘贴有关车船票等票据，并在“填报人”处签字，报总经理审批。 3、出差人员持经总经理审批签字后的《差旅费报销单》到财务部核销出差前填写的支款条。 二、关于差旅费填报及工作纪律的具体规定： 1、在出差工作期间，出差人员（特别是售后服务人员）应与经销单位或客户进行良好沟通，适时适度处理、解决问题，切忌在客户面前傲慢自大或底气不足、低声下气。积极维护公司声誉，努力做好服务工作。 2、保持与公司有关负责人联系，及时反馈相关信息，听从工作安排。 3、出差时间以出发时上车时间起至返回XX为止。填写《差旅费报销单》相关费用以此时间为准。 4、出差期间报销的交通费用包括符合规定的汽车票、火车硬座或硬卧票、船票、公交车票、地铁票等，公交车、地铁方便的不提倡乘坐出租车。除总经理以外所有出差人员不允许乘坐火车软卧和飞机，特殊情况下必须征得总经理同意方可。 5、报销用单据必须真实有效，粘贴在《差旅费报销单》背面。 6、为降低公司出差费用开支，对乘坐火车硬卧作以下规定：白天乘车在当天晚上二十四点以前到达目的地的、零点前上车途中时间不超过六小时的两种情况不允许乘坐硬卧，其余允许乘坐硬卧的时间若因故无法乘坐，按硬座或无座票价的50%给予出差人员补贴。 7、出差期间的食宿补贴标准：每天补贴150元（早餐10元，午餐、晚餐各20元，住宿100元），夜间乘车无住宿时当天补贴50元（早餐10元，午餐、晚餐各20元）。 8、关于通讯费用：公司将对每位出差人员具体情况给予一定通讯费用补贴。 未尽事宜将在执行过程中继续完善。 以上细则自2013年1月1日起执行。 XXXXXXXX公司 2010年8月
员工出差报销制度
员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间：每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。
员工出差费用报销制度
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 （一）报销要求 （1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。 （2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额； 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 （3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。 （具体样本附后）
（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。 （三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车； (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 （六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明： （1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。 （2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。 （3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可
差旅费报销管理规定范文
差旅费报销管理规定范文 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准 以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自 已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b)自驾车报销标准 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公 里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次 不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准： 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24 小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助; 自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费 由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅 费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多 人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要 和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、
财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限)： 单位：元/天
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精选
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精 选 差旅费报销制度 下面是WTT整理的差旅费报销制度，供大家参考! 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序差旅费报销制度 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加
天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3 5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3 4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单[精品文档]
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单 一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。 若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法： 一、差旅报销单填写注意事项： 1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改 7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。 由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写
二、差旅费报销表的填写 1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下： 1）、部门栏目填写出差人员所在的部门， 2）、姓名栏目填写出差人员姓名， 3）、出差事由栏填写出差的目和内容， 4）、日期栏填写出差的起讫时间， 5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方， 6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费， 7）、出差天数栏填写实际出差的天数， 8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费， 9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件， 10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报， 11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数， 13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数，
公司员工差旅费报销制度2019
财务管理制度 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、现金。 (二)审批流程:财务部门复核→总经理审批。 (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据，且填写报销单有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第四条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: (二)费用标准的补充说明: 1、省内住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿。超出住宿标准部分由员工自行承担；省外差旅费包干，报销时需提供足额住宿发票和交通发票，不少于全额60%伙食发票，发票额未达到要求金额，不予补偿。 2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计，12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴；驾车出行取消市内交通费补贴。 4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
工作人员出差及差旅费报销规定
工作人员出差及差旅费报销规定 一、工作人员出差的批准: 1(一般工作人员在本省境内出差、须经系、部(办)领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。 2(中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。 3(副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。 4(院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。 5(工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。 6(工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。 二、差旅费用报销有关规定: 1(出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准: 职务副厅级以上院级、中层、副教授一般工作人员项目 (教授) 交火车软席硬卧硬卧通 轮船二等舱三等舱三等舱费 标飞机公务仓普通舱普通舱准其他交通工具按实报销按实报销按实报销住本省(不含西安市) 70 60 50 宿 省会 90 80 70 外费 省标县、地 80 70 60 准深圳、珠海、厦门、100 90 80 汕头、海南 2(凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。凡符合购卧铺条件而末购者:
乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬 席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。 3(住宿费包干使用，提交住宿费发票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。 4(伙食补贴 1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。 2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5地。61天以上不计算补贴。 3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。 4)会议伙食补贴: 西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。 5(市内交通费 1)工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。 2)副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。 3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。 6(出差期间的个例 1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。 2)学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通
“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明
“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明 本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。 本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容，具体说明如下。 一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报