网上结算系统操作流程图

网上结算系统操作流程图

一、软件的运行环境

二、软件的安装

三、软件的一般操作流程

1.统一资金结算中心进行管理的集团企业

典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，

在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子

公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。

2.异地资金处理

典型业务流程如下：

出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单

据进行审核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行

资金单据列表和账表的查询。

3.网上结算具体业务的处理流程：

内部成员单位活期存款业务

1. 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算中填制内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。

2. 网上结算中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。

3. 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。

4. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。

5. 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。

内部成员单位活期取款业务

1. 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填制内部付款单，并在网上结算中对该付款单进行复核。

2. 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，进行付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。

3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。。

内部成员单位结算业务

1. 内部各成员单位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单

位需要与付款单位进行结算。则收款单位可在网上结算中填制内部

结算单，由付款单位在网上结算中对该结算单进行复核。

2. 复核后的内部结算单传到总部结算中心，结算中心对其进行

审核，确认后即进行内部资金的划拨或转账等操作。

3. 收款单位、付款单位可通过账户余额日报表来查询收款或付

款的详细的情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。

内部成员单位委托收款业务

1. 内部成员单位委托结算中心向客户收取款项，可在网上结算

中填制委托收款单，并在网上结算中对该委托收款单进行复核。

2. 复核后的委托收款单传到总部结算中心，结算中心对其进行

审核，待收到款项后增加相应内部账户和银行账户的余额。

3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询收款的详细情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。

内部成员单位委托付款业务

1. 内部成员单位委托结算中心向供应商付款，可在网上结算中

填制委托付款单，并在网上结算中对该委托付款单进行复核。

2. 复核后的委托付款单传到总部结算中心，结算中心对其进行

审核，确认后即向供应商付款，并减少相应内部账户和银行账户的

余额。

3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询付款的详细情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。

内部成员单位的资金预算申报业务

1. 内部成员单位依据各单位的全面预算编制资金预算申报表，

分别输入资金预算的申报单位、申报日期，以及预计的资金的来源、支出和结余。在结算中心进行预算审批前，资金预算申报表必须经

过复核。

2. 上传到总部结算中心后，由结算中心在资金预算审批表中进

行预算审批，输入审批金额。

3. 内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表，填制资金

使用计划申报表。

4. 结算中心可以通过预算执行分析表来统计各成员单位的预算

执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率。

内部成员单位的资金使用计划申报业务

1. 内部成员单位依据已审批的资金预算表以及近期的收付款业

务填制资金使用计划申报表，分别输入资金使用计划中的申报单位、申报日期、相关预算、以及预计的申报金额、支付日期。在结算中

心进行资金使用计划审批前，资金使用计划申报表必须经过复核。

2. 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心，结算中心

在资金使用计划审批表中对其进行审批，输入审批金额。

3. 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的

资金使用执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。

提示：

? 在网上结算中录入的单据都为实时录入，保存时自动保存到

总部数据库。在网上结算中删除单据，即把保存在总部中的数据删

? 按操作员的资金单位权限进行数据权限控制，用户只能输入或浏览有权限资金单位的数据。