结账业务处理操作手册

结账业务处理操作

手册

2020年4月19日

赫克力士天普化工有限公司

SAP 用户操作手册

名称:月末结账业务处理操作手册文档号:KUM-FI-040

定稿日期: -10-27

版本号:V1.0

1．目的:

月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作

2．适用范围:

财务会计

3．相关流程:

TOBE-FI-060

2020年4月19日

SD 、月结流程固定资产折旧

待摊、预提费外币评估

自动清帐

GR/IR 月末CO 当月记帐期间

下月记帐期间

打印相关报表

Cash Flow

P/L B/S 周期性凭证

4．内容概述:

内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。

固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320;其它模块月末结账参照各模块相应文档。

5、操作步骤:

5．1周期性凭证

5.1.1 周期性凭证的制作

按照系统路径用鼠标左键”单击”如下屏幕:

2020年4月19日

商业银行综合业务系统操作手册

商业银行综合业务系统操作手册商业银行正日综合业务系统（前台）操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3

银行现金业务操作规程(模版)

现金业务操作规程为规范我行现金业务操作，根据《xxxxxx银行出纳制度》、《xxxxxx银行柜员制管理办法》等相关规定，特制定本规程。一、基本规定 1．分行应在辖属网点中指定一家现金代理行（分行本部或某个网点，简称现金上级行）统一办理辖内各行现金的缴存与请领业务，资金的最终清算仍然通过各辖属网点在分行（简称账务上级行）的备付金账户进行。 2．对于采取支行派员向上级行领取现金方式的分行，各网点应在现金上级行预留印鉴，向上级行领取现金时凭加盖预留印鉴的“现金收入/付出凭证”办理。人员变动要及时更换印鉴，控制现金请领的风险。 3．现金调缴时应由双人押运，库管员与押运人员（双人）在相关凭证上签字确认，做好交接登记手续，明确保管责任。二、向人民银行领缴现金（一）领取现金现金上级行向人民银行发行库领取现金时，由库管员根据库存现金情况及用款计划，经有权人审批后填写“现金收入/付出凭证”（第二联），签开人民银行现金支票或人行规定的相关凭证，并加盖预留印鉴，库管员在现金支票存根联上签章后，与押运员做好现金支票的交接手续。押运员在“现金收入/付出凭证”上“押运人签章”处签章。押运员持现金支票随同守押人员向人民银行发行库领取现金。领取现金时，应当场验看券别，逐捆卡把，清点总数。现金领回后，押运员与库管员当面办妥交接，无误后库管员立即办理入库手续。对于原封新币，开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，应在监控下进行，且至少二人在场。拆箱、拆包前先检查原包装有无异样，拆封后先点包卡把，后清点细数。由发行库取回的现金，对外支付拆捆、拆把时不得丢弃原封签、封条，原封签、封条在款项付出日营业终了账平款清后才能销毁。现金核对无误后，库管员凭“现金收入/付出凭证”，使用[7003现金收缴]交易，选择“现金收入”，办理现金入库手续，系统自动登记库存现金登记簿并打印“现金收入/付出凭证”核实行，将加盖个人名章及“附件”戳记的支票存根联作附件随当日传票装订。（二）交存现金库存现金超过核定限额需向人民银行发行库交存现金时，库管员应填制“现金收入/付出凭证”（一式两联）和人民银行的“现金交款单”，经有权人

担保业务操作手册

担保业务操作手册（第二版）、八冃U 言中小企业在经济社会发展中特别是在扩大社会就业促进社会和谐中居于十分重要的地位，发挥着不可替代的作用。建立担保体系，缓解中小企业融资困难，是世界各国政府扶持中小企业的通行做法。近年来，我国各级政府和有关部门把担保体系建设作为中小企业服务体系建设的中心内容，制定出台了相关的法规政策，在多个城市开展了担保试点，加强系统培训和行业管理，推动担保机构积极探索，大胆实践，不断创新，培育形成了一批管理先进、运作规范、业绩优良的担保机构，为全国担保业健康发展树立了典范。目前，我国担保业发展方兴未艾，在一些地区开始呈现出投资主体多元化、运作机制市场化和经营管理规范化趋势。但总体上还处在发育阶段，担保机构规模小，担保能力不强，担保业务品种单一，风险补偿机制缺乏，抗风险能力较弱，市场认识和认可程度不高。提高担保业整体素质和运营水平十分必要和迫切，担保体系建设任重道远。为提高担保人员业务素质，加快建立适应中小企业发展的担保体系，我们选择部分担保机构的先进管理制度和现行政策汇编成册，供担保机构、政府部门和关心担保事业的社会各界人员参考使用。该手册主要包括两部分内容，每一部分是担保机构业务管理制度、综合管理制度、账务管理制度和担保合同文本样式。第二部分是法律法规和现行政策。在手册编写过程中，北京中关村科技担保有限公司张利胜董事长给予了大力支持和指导，在此表示诚挚的感谢，同时对所有提供帮助的同志表示感谢。由于水平有限和时间仓促，书中错误在所难免，敬请批评指正。编者目录

一、业务管理制度 1、信用担保管理办法 2、信用担保业务操作规程 3、项目咨询受理工作规程 4、评审工作程序及业务操作规程 5、评审工作底稿管理规定 6、评审部职责与业绩考核办法 7、项目决策委员会议事规程 8、担保业务风险管理操作规范 9、抵质押登记工作有关规定 10 、反担保管理办法 11 、担保业务合同及反担保有关问题的规定 12 、在保企业统计表填写规范 13 、国民经济行业分类与代码(GB/T4754-20GG) 14 、在担保项目管理暂行规定 15 、直接抵(质)押融资担保业务操作规程 16 、房地产抵押登记有关问题的规定 17 、业务稽核暂行办法 18 、担保项目监管小组工作细则 19 、留学人员创业企业小额担保贷款“绿色通道”实施细则 20 、项目初审报告 21 、担保意向书 22 、反担保（保证）合同

(业务管理)D业务管理系统使用说明书

（业务管理）D业务管理系统使用说明书

《帝隆担保管理软件》用户手册

目录 1系统登录 (3) 1.1登录前设置 (3) 1.1.1登录 (5) 2功能介绍 (6) 2.1消息中心 (6) 2.1.1系统短消息 (6) 2.1.2站内公告 (9) 2.1.3短消息管理 (10) 2.2客户管理 (11) 2.2.1个人客户 (11) 2.2.2企业客户 (15) 2.3项目办理 (18) 2.4风险管理 (24) 2.4.1保后管理 (24) 2.4.2违约管理 (28) 2.5财务管理 (32) 2.5.1待办财务单据 (32) 2.5.2收款管理 (34) 2.6报表管理 (37) 2.6.1财务报表 (38)

2.7系统设置 (40) 2.7.1权限管理 (40) 2.7.2系统管理 (49) 1系统登录 1.1登录前设置在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下： ?打开IE，选择“工具”，选择“Internet选项”， ?在打开的窗口中选择“安全”，然后选择“受信任的站点”，点击“站点”按钮。 ?在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中”，把本系统的网址输入到输入框中，例如：“http://192.168.1.250”，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按钮。并设置窗口阻止程序：

1.1.1登录进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车或者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登录到系统操作界面。

2功能介绍 2.1消息中心消息中心是系统信息交流的工具。该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”。 2.1.1系统短消息本功能记录了登录人员进行的‘发送短信息’、‘收件箱’和‘发件箱’的操作，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。 2.1.1.1发送短信息操作页面：点击“行政管理”—>“系统短消息”—>“发送短信息”，显示主操作页面，如下所示： 1.填写标题：在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写)

PROP综合业务终端软件操作手册

PROP综合业务终端软件操作手册中国证券登记结算有限责任公司上海分公司二零一九年三月

目录 1.引言 (4) 1.1. 编写目的 (4) 1.2. 系统概述 (4) 1.3. 定义 (4) 1.4. 参考资料 (6) 1.5. 阅读说明 (6) 2.安装指南 (7) 2.1. 安装准备 (7) 2.1.1. 运行平台及要求 (7) 2.1.2. USBKEY准备 (7) 2.2. 安装步骤 (8) 2.2.1. 软件获取 (8) 2.2.2. PROP综合业务终端的安装 (8) 3.首次登录指南（结算参与人） (11) 3.1. 用户体系 (11) 3.2. 用户管理 (11) 3.3. 参数配置 (12) 3.4. 系统检测 (13) 3.5. 用户登录 (14) 4.首次登录指南（发行人） (17) 4.1. 参数配置 (17) 4.2. 证书申请 (18) 4.3. 系统检测 (21) 4.4. 用户登录 (22) 5.使用说明 (24) 5.1. 操作流程图（结算参与人） (24) 5.2. 操作流程图（发行人） (25) 5.3. 登录界面功能介绍 (25) 5.3.1. 系统设置 (25)

5.3.2. 证书管理（发行人） (26) 5.3.3. 日志 31 5.4. 主界面功能介绍 (31) 5.4.1. 主界面要素说明 (31) 6.业务功能介绍 (34) 6.1. 公共服务 (34) 6.1.1. 用户管理（结算参与人） (34) 6.1.2. 用户管理（发行人） (41) 6.1.3. 数据文件服务 (42) 6.1.4. 用户间文件交换 (53) 6.1.5. 公告信息 (60) 6.1.6. 短信订阅服务 (64) 6.1.7. 系统维护 (65) 附录一：PROP综合业务终端功能菜单权限对应表 (67) 附录二：Q&A (68)

业务管理专业版业务系统操作手册

业务管理专业版业务系统操作手册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)

三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置

{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册

地方预算综合管理系统系统操作手册财政部 2016年3月前言地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后，严格预算改革要求发行的财政核心业务系统，主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总，为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。手册目的本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。手册面向的读者本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。怎样使用本手册本手册共分3章，主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验，可以把它放在手边作为参考，随时备查。如果软件中有些功能暂时不用，可以直接跳过。手册约定为了方便读者的阅读，本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…）。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。 ?〖〗中文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信息。 ?【】中文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字，表示菜单名称，例如：“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字，表示提示信息，例如：‘请填写项目类别的名称！’。

?《》中文字，表示单据或手册名称，例如：《部署手册》。 ?注：说明需要注意的事项。 3.流程图约定部门或人员处理流向软件子系统其它系统流程图本系统流程图

目录第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达5 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24 I

商业银行现金寄库业务操作规程

商业银行现金寄库业务操作规程为保证本行出纳业务的安全运行，结合本行与中国工商银行**支行签订寄库协议，委托安邦护卫公司押运的有关条款，根据业务实际及双方相关制度要求，特制定本操作规程。一、基本规定及释义款箱是指本行日常运转时放置现金、重要空白凭证、有价单证、印章的箱子，也称尾箱、钞箱。款箱构造必须符合安全保卫要求，并按中国工商银行要求在固定位置统一编号和双锁双封，未经统一编号和未锁未封，严禁办理移交。款箱内严禁存入除现金、重要空白凭证、有价单证、印章外的其它物品。二、款箱交接操作规程（一）移交款箱操作规程 1、移交准备。（1）款箱交接柜员根据当天实际情况，在pos机“预输数据”内输入当天需寄库款箱数。（2）款箱交接柜员在押运公司解款员到达之前，需在《营业场安全保卫日志簿》登记所要交接的尾箱数量，将要交接的款箱放在营业场指定的现金区域内，并检查是否上锁。 2、身份确认。在营业大厅，款箱交接柜员（需两名）对押运公司人员进行身份确认工作。首先应核对押运人员工号照片、押运车辆与备份运钞资料是否相符。其次，用pos 机“交接等待”项通过押运人员的交接卡进行身份确认。 3、签收移交。经身份验证无误后，款箱交接员打开二道门。在指定交接位置，款箱交接员与押运公司解款员办理签收手续。押运公司解款员、款箱交接柜员双方、双人应在《营业场安全保卫日志簿》进行登记。交接信息核对正确，款箱交接柜员和安邦护卫公司解款员应双人共同在对方的登记簿上作签收确认记录。（二）接收款箱规程 1、身份确认。在营业大厅，款箱交接柜员对押运公司解款员进行身份确认工作，无误后打开二道门。 2、查验款箱。款箱交接柜员在固定区域的指定位置根据安邦护卫公司解款员交接卡上的预输数据，查验：（1）款箱的主体、锁、封扣必须完好无损。（2）款箱数量、明细与预输数据一致。 3、核实签收。交接信息核对正确，款箱交接柜员和安邦护卫公司解款员应双人共同在对方的登记簿上作签收确认记录。三、现金领、缴款操作规程领、缴款是指本行营业网点因现金库存不足或过多，向中国工商银行金库申领或解缴现金。采取整捆、刀（破钞）钞券领、缴，用封包装载加封，按照合作协议交与押运公司运送至对方。其中双方钱捆质量以人民银行“五好钱捆”为标准，钱捆内差错按《浙江省金融系统现金往来差错处理办法》由责任人负责。（一）缴款业务操作规程（1）营业网点指定专人在缴款日当天与中国工商银行营业部电话联系，确定缴款金额，再联系安邦护卫公司调度室，确定缴款时间。（2）款箱交接柜员在押运公司解款员到达之前，应双人清点款箱，同时将现金缴款单填写无误后一并放入款箱内，注意款箱上需加贴封签。现金缴款单上应注明金额、时间，同时填写好一式三联款箱封包交接单和款箱封包上送清单，一式二联执行任务通知单。（3）身份确认。在营业大厅，款箱交接柜员（需两名）对押运公司人员进行身份确认工作。应核对押运人员工号照片、押运车辆与备份运钞资料是否相符。

场外银行间业务操作手册最新版本

场外业务操作手册目的实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理功能概述系统基础信息维护 ●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护) ●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据，质押式回购，信用拆借 ●支持银行间交易对手信息维护。 ●后续支持自动化接口数据导入（后续支持）业务指令支持 ●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务 ●质押式回购业务 ●买断式回购（后续继续完善） ●信用拆借业务指令环节各项风控支持 ●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。不需要特殊处理。业务委托支持 ●根据业务指令形成各种业务委托

业务成交确认信息维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的成交信息维护 ●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护业务成交后数据交收处理方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。场外品种日终清算数据的管理 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成外部数据接口对接 ●支持将清算数据导出给估值系统 ●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口各品种相关查询显示 ●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。 ●支持场外品种银行间在途数据的正确显示业务流程整体业务流程描述系统整体流程概述整体流程如下

北京住房公积金网上业务系统用户手册

目录 1公积金功能与软件功能实现 (3) 1.1单位登记开户 (3) 1.2个人开户 (3) 1.3跨年清册 (3) 1.4汇缴业务 (3) 1.5补缴业务 (4) 1.6查询 (4) 2用户注册及登录 (5) 2.1注册及普通用户登录 (5) 操作说明 (5) 注意事项 (11) 2.2安装数字证书及认证用户登录 (11) 操作说明 (12) 注意事项 (15) 3账户管理 (16) 3.1个人开户 (16) 操作说明 (16) 注意事项 (18) 3.2单位信息变更 (18) 操作说明 (19) 注意事项 (19) 4跨年清册 (20) 4.1跨年清册 (20) 操作说明 (20) 注意事项 (21) 5汇缴管理 (22) 5.1支票汇缴 (22) 操作说明 (22) 注意事项 (24) 5.2主动汇款汇缴 (24) 操作说明 (24) 注意事项 (26)

5.3托收汇缴 (27) 操作说明 (27) 注意事项 (29) 5.4财政统发汇缴 (30) 操作说明 (30) 注意事项 (32) 6补缴管理 (33) 6.1支票补缴 (33) 操作说明 (33) 注意事项 (34) 6.2主动汇款补缴 (34) 操作说明 (35) 注意事项 (36) 6.3托收补缴 (37) 操作说明 (37) 注意事项 (39) 6.4财政统发补缴 (39) 操作说明 (40) 注意事项 (41) 7查询 (42) 7.1查询 (42) 操作说明 (42) 注意事项 (42)

第1章1公积金功能与软件功能实现 1.1单位登记开户在北京住房公积金管理中心未登记开户的单位可以通过网上申请，填写登记开户申请信息，经管理部审核通过后为单位办理登记开户业务。 1.2个人开户单位在登记开户后，需要为个人办理开户，单位经办人通过网上业务系统，申报单位职工的个人基本信息，通过审核后，在管理部前台开通个人账户。 1.3跨年清册由于工资变动人数较多，放到下年度第一个月份去录入，工作量比较大，本模块允许提前录入下年度的月均工资，并可设定下年度的缴存率、计算精度等，打印出跨年清册，为以后的跨年业务工作带来方便。 1.4汇缴业务汇缴业务是住房公积金的主要业务，是确定哪些职工是否缴存当月的住房公积金。汇缴办理每月一次，单位初次汇缴时，系统会从单位登记中提取初次汇缴年月。如果本月有变更，进入变更办理做开户、封存、启封等变更。确认变更没有错误后，核对本月汇缴数应满足以下等式：上月缴存人数 + 本月增加人数–本月减少人数 = 本月缴存人数上月缴存金额 + 本月增加金额–本月减少金额 = 本月缴存金额如正确后，再将金额进行确认分配。

13-国际业务综合管理系统操作手册7.doc

13-国际业务综合管理系统操作手册7 北京络捷斯特科技发展有限公司国际业务综合管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：文档编号:Logis-czsc013密级:保密修订记录目录 1.引言(4) 2.实训目标(4) 3.系统简介(4) 4.实训课程设计(6) 4.1课程设计总体思路(6) 4.2实训技能岗位设置(6)

4.3课时和内容安排(6) 4.4模拟背景(7) 5.实训流程(9) 5.1出口商制作外销合同流程(15) 5.2出口商至进口商流转外销合同流程(18) 5.3进口商签订外销合同流程(19) 5.4进口商制作开证申请流程(21) 5.5进口商至进口地银行流转开证申请流程(22) 5.6进口地银行开证申请流程(23) 5.7进口地银行发送信用证流程(24) 5.8出口地银行接收信用证流程(25) 5.9出口地银行开证通知操作流程(26) 5.10出口商审核信用证操作流程(27) 5.11出口商制作购销合同流程(28) 5.12出口商购销合同流转操作流程(29) 5.13供应商确认购销合同操作流程(29) 5.14出口商制作报检委托书操作流程(30)

5.15出口商制作出入境货物报检单操作流程(31) 5.16出口商制作发票操作流程(31) 5.17出口商制作装箱单操作流程(31) 5.18出口商至供应商报检委托操作流程(31) 5.19供应商报检流转操作流程(32) 5.20供应商至检验检疫局报检操作流程(33) 5.21检验检疫局报检操作流程(34) 5.22供应商发放出境货物通关单操作流程(35) 5.23供应商流转出境货物通关单操作流程(36) 5.24出口商制作海运货物委托书操作流程(36) 5.25出口商委托订舱操作流程(37) 5.25货代公司处理委托订舱操作流程(38) 5.26货代公司制作集装箱货物托运单操作流程(39) 5.27货代公司订舱操作流程(40) 5.28船代公司处理订舱操作流程(41) 5.29货代公司制作订舱确认书操作流程(42) 5.29货代公司流转订舱确认操作流程(43)

现金业务操作规程

现金业务操作规程一、基本规定第一条现金业务必须坚持“当日核对、双人管库、双人守库、双人押运、离岗必须查库（箱）”的原则，做到内控严密、职责分明。实行复核制的，还要坚持“钱账分管、双人临柜、换人复核”。第二条现金收付必须坚持“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原则。第三条柜员办理现金业务必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。第四条收付现金必须做到先点捆、卡把，核准封签，再散把点数；拆捆时，先确认每捆十把，再拆捆，做到现金实物与记账凭证或现金调拨单核对相符。第五条坚持“一日三次碰库（箱）”制度。营业前，柜员必须检查现金实物与上日“柜员钱箱核对表”现金箱余额是否相符；中午休息时，柜员必须将现金实物与现金箱余额进行核对，碰数入库；下班签退前，柜员必须核对现金实物与“柜员钱箱核对表”现金箱余额是否相符，经主管审核无误后，双人加锁入库保管。第六条每日日终平账，管库员核对库房现金余额与库存现金是否相符，余额是否为零。第七条需进行款箱交接的，交箱前必须核对接箱人是否为被授权人，接箱时必须核对总箱数，检查款箱是否加锁、封条是

否完整无损等，并详细登记《箱包交接登记簿》，由交接双方签章。第八条办理现金业务人员必须培训合格、持证上岗。二、现金收付第九条现金收入。柜员受理客户交存的现金和现金收款凭证后，按下列程序操作：（一）审查现金收款凭证。现金收款凭证必须要素齐全，填写正确清楚，大小写金额、凭证各联次金额一致，无涂改。（二）初点。按款项券别顺序点收，先点捆、卡把过大数，后点尾数，核对总数。与现金收款凭证金额核对相符。（三）清点。现金按券别依次逐张清点细数并挑残、辨假。款未点清前不准与其他款项调换和混淆。清点中发现有误，当即向交款人声明，并可将凭证和款项一并退回客户。（四）交易处理。柜员选择相关交易进行处理，打印记账凭证，与现金收款凭证核对无误后，记账凭证加盖经办员、复核员名章；现金收款凭证加盖有关业务印章、经办员、复核员名章，回单联退客户，留存联附记账凭证后。第十条现金付出。柜员受理客户提交的现金付款凭证后，按下列程序操作：（一）审查凭证。按照有关规定对现金付款凭证进行审查。

工商综合业务管理系统用户操作手册

工商综合业务管理系统用户操作手册（注册登记）拓普丰联信息工程 2018年07月

前言《拓普工商综合业务管理系统V1.37》（以下简称TOPICIS V1.37）是基于B/S/S三层技术架构开发的适应省、市数据集中式管理的工商业务管理系统。为了方便用户的实际操作，使每一个用户都能更好地掌握TOPICIS V1.37各个模块的功能并熟练运用，我们本着尽力跟进系统版本的原则，适时地编写了一套《拓普工商综合业务管理系统V1.37用户操作手册》（以下简称《用户操作手册》）。本《用户操作手册》容共分为：“用户登录”、“注册登记”、“综合监管”等章节，基本按照TOPICIS V1.37主菜单的容进行阐述与说明。在编写过程中，充分考虑到了各个模块在具体操作时的关联关系以及工商系统各业务之间本身的、在的业务逻辑关系。本手册力图从“功能描述”、“操作条件”、“进入方式”、“操作步骤”和“注意事项”等方面进行详尽的表述，以便于用户结合工商业务分工和专业化管理的要求，对照TOPICIS V1.37各个模块及其子模块和每一个“页面”参照使用。由于TOPICIS V1.37业务覆盖面广，加之时间仓促，本手册尚存在一些不足之处。在此，希望得到用户的批评指正并恳请提出宝贵意见，以便再版修改。对由于TOPICIS V1.37进一步完善、优化所涉及到的操作变化，将着力适时增补。拓普丰联信息工程

目录第1章登录系统 (5) 第2章我的工作 (7) 2.1我的工作 (7) 2.1.1 待办工作 (7) 2.1.2 在办工作 (8) 2.1.3 已办工作 (9) 第3章注册登记 (10) 3.1待审核信息修改 (10) 3.2名称登记 (11) 3.2.1 名称查重 (12) 3.2.2 名称预核准受理 (14) 3.2.3 名称变更核准 (16) 3.2.4 名称预核准审核 (19) 3.2.5 预核准延期 (21) 3.2.6 名称已核准修改 (23) 3.3设立登记 (25) 3.3.1 设立登记 (26) 3.3.2 补交登记受理 (37) 3.3.3 设立登记证照 (39) 3.4变更（备案）登记 (40) 3.4.1 变更（备案）登记 (41) 3.4.2 变更登记证照 (46) 3.4.3 企业类型改变 (47) 3.5备案登记 (71) 3.5.1 外地企业备案录入 (71) 3.5.2 备案登记 (71) 3.5.3 股权转让备案 (81) 3.6注销登记 (82) 3.6.1 注销登记 (82) 3.7撤销登记 (88) 3.7.1 名称撤销登记 (88) 3.7.2 设立撤销登记 (90) 3.7.3 撤销变更（备案）登记 (93) 3.7.4 清算组备案撤销 (95) 3.7.5 注销撤销 (98) 3.8迁入迁出 (100) 3.8.1 迁移登记 (100) 3.9股权出质 (103) 3.9.1 股权出质设立登记（新） (103) 3.9.2 股权出质变更登记 (111)

银行柜面现金管理业务操作规程模版

XXXX农村商业银行股份有限公司柜面现金管理业务操作规程第一章总则第一条为进一步加强柜面现金业务监督，根据人民银行《商业银行现金收付柜面监督办法》和本行《现金管理规定》、《现金收付“两条线”管理规定》等制度，制定本规程。第二条本规程所称柜面现金管理业务包括柜面现金收付监督管理、尾箱限额管理、检查监督管理和假币收缴鉴别管理等。第三条本规程适用于本异地分支机构、总行营业部（以下简称“各机构”）。第二章柜面现金收付监督管理第四条本规程所称柜面现金收付监督管理为柜面大额现金收付管理，范围为：（一）单笔金额超过5万元（含）人民币现金收入；（二）从单位结算账户一次性支付或1个工作日内累计支付5万元（含）以上人民币现金；（三）个人账户一次性支付或1个工作日内累计支付5万元（不含）以上人民币现金。第五条单位结算账户现金支付只能通过基本存款账户以及经人民银行核准可以提取现金的临时存款账户、专用

存款账户办理。本行不得向开立一般存款账户的开户单位出售现金支票，严禁为开户单位在一般存款账户中办理现金支付。第六条大额现金收付，本行应核对客户有效身份证件或者其他有效身份证明文件，其中个人大额现金收付他人代理办理的，还应留存客户及代理人有效身份证件复印件或影印件。大额现金收付需授权的，授权人员应执行大额卡把复点制度，远程授权的，执行大额换人卡把复点。第七条单笔金额超过20万元（含）人民币现金收入，由机构四级授权员授权审核。第八条单位结算账户大额现金支付管理（一）5万元（不含）以下现金支付由柜员审批；（二）5万元（含）以上现金支付，由开户单位填写《开户单位大额现金支取登记审批表》，柜员初审后按照以下分级审批权限进行授权审批： 1．5万元（含）至10万元（不含）大额现金支付，由机构四级授权员授权审批； 2．10万元（含）至20万元（不含）大额现金支付，由机构三级授权员授权审批； 3．20万元（含）至50万元（不含）大额现金支付，由机构二级授权员授权审批；

零售企业特药监管系统用户操作手册特殊药品监管系统模板

零售企业特药监管系统用户操作手册特殊药品监管系统

目录一系统登录 .................................................................. 错误!未定义书签。 1、登录系统......................................................... 错误!未定义书签。 2、功能界面......................................................... 错误!未定义书签。 3、修改密码......................................................... 错误!未定义书签。二、功能介绍 ............................................................. 错误!未定义书签。 1、业务处理......................................................... 错误!未定义书签。 1.1勾对联网进货 ........................................... 错误!未定义书签。 1．2数据上报 ................................................ 错误!未定义书签。 1．3非联网入库登记 .................................... 错误!未定义书签。 1．4非联网退货登记 .................................... 错误!未定义书签。 1．5报损管理 ................................................ 错误!未定义书签。 1．6使用情况登记 ........................................ 错误!未定义书签。 2、其它管理......................................................... 错误!未定义书签。 2．1信息管理 ................................................ 错误!未定义书签。 2．2企业留言板 ............................................ 错误!未定义书签。 2．3供求信息 ................................................ 错误!未定义书签。 2．4日志管理 ................................................ 错误!未定义书签。 3、统计查询......................................................... 错误!未定义书签。 3．1药品信息查询 ........................................ 错误!未定义书签。 3．2采购入库查询 ........................................ 错误!未定义书签。

银行现金业务操作手册

现金业务操作手册ⅩⅩ银行股份有限公司

目录第一部分现金管理及业务处理第一章现金管理与调拨 (3) 第一节现金管理规定 (3) 第二节营业网点内部现金调拨 ............................... 错误！未定义书签。第三节营业网点向中心库现金调拨 ........................... 错误！未定义书签。第四节人民银行现金调拨 (3) 第二章假币没收、残损币兑换 (4) 第三章日常现金业务 (11) 第一节现金整点及上缴业务 (11) 第二节现金差错业务 (12) 第三节中心库出入库业务 (13) 第二部分内部现金管理制度第一节ⅩⅩ银行金库管理办法 ................................. 错误！未定义书签。第二节ⅩⅩ银行金库区域安全管理规定............................ 错误！未定义书签。第三节ⅩⅩ银行现金整点基本制度 (21) 第四节ⅩⅩ银行人民币流通管理量化考评办法 (23) 第五节ⅩⅩ银行人民币业务知识培训管理办法 (27) 第三部分人民银行现金业务检查内容汇总第一节人民币流通管理检查内容 (28) 第二节人民币流通管理检查一览表 (30) 第四部分人民银行现金制度汇总第一节现金管理暂行条例 (32) 第二节中国人民银行残缺污损人民币兑换办法 (35) 第三节中国人民银行假币收缴、鉴别管理办法 (36) 第四节不宜流通人民币挑剔标准 (39) 第五节金融机构向人民币发行库存取现金管理办法 (39)

第六节金融机构向人民币发行库存取现金管理办法实施细则 (42) 第七节人民银行人民币流通管理量化考评办法 (53) 第一部分现金管理及业务处理第一章现金管理与调拨第一节现金管理规定一、现金管理是指金融机构根据党和国家的有关方针、政策，对开户单位和个人的现金收支活动进行监督、检查和处罚的干预行为。二、根据国家有关规定，开户单位可在下列范围内使用现金： 1、职工工资、各种工资性津贴； 2、个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬； 3、支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出； 5、收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款； 6、出差人员必须随身携带的差旅费； 7、确实需要支付现金的其他支出。三、按人民银行现金管理规定，对大额现金提取实行审批权限管理。我行对大额提取现金的审批权限规定如下： 1、开户单位单笔提现金额在5万元（含）至10万元（不含）的，由营业室经理签字审批； 2、开户单位单笔提现金额在10万元（含）至50万元（不含）的，由营业室经理、内勤副行长双人签字审批； 3、开户单位单笔提现金额在50万元（含）以上的，由内勤副行长、营业网点负责人双人签字审批； 4、个人账户单笔提现金额在100万元（含）至500万元（不含）的，由营业室经理、内勤副行长双人签字审批； 5、个人账户单笔提现金额在500万元（含）以上的，由内勤副行长、营业网点负责人双人签字审批。第二节与人民银行现金调拨一、向人民银行提取现金业务 1、提取现金前期业务处理中心金库管库员签发一式两联“现金调拨通知书”，提交有权人签字审批后，由现金存取员将“现金调拨通知书”交核算中心记账人员。核算中心记账员根据管库员签发的一式两联“现金调拨通知书”（调拨书需由负责人签字），审核无误后签发人行现金支票，并登记《空白重要凭证保管领用登记簿》，现金存取员需在支票存根及登记簿上签字确认，支票存根与一联“现金调拨通知书”留存保管，另一联“现金调拨通知书”加盖业务清讫章与现金支票一并交予现金存取员，由现金存取员到人行提取现金。 2、解回现金后处理

陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台操作手册(企业版)

陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台操作手册

陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-操作手册目录一、项目概述 (3) 1.1项目背景 (3) 1.2建设目标 (4) 1.3建设内容 (5) 二、系统操作说明 (6) 2.1建筑业企业 (6) 2.1.1系统登录 (6) 2.1.1.1锁登录 (6) 2.1.1.2 常见问题及解决办法 (7) 2.1.2详细操作说明 (14) 2.1.2.1 企业信息 (14) 2.1.2.1.1 企业档案 (14) 2.1.2.2 信息采集 (15) 2.1.2.2.1 项目信息采集 (15) 2.1.2.2.2 信用信息采集 (20) 2.1.2.3 企业资质 (30) 2.1.2.3.1 资质分类 (30) 2.1.2.4 项目管理 (30) 2.1.2.4.1 施工许可证 (30) 2.1.2.5 诚信体系 (38) 2.1.2.5.1 企业信用 (38) 2.1.2.5.2 人员信用 (43) 2.1.2.5.3 项目经理违法违规行为 (50) 2.1.2.6 实名制管理 (51) 2.1.2.6.1 项目管理 (51) 2.1.2.6.2 人员管理 (51) 2.1.2.6.3 项目考勤 (53) 2.2建设单位 (53) 2.2.1用户注册 (53) 2.2.2用户名登录 (55) 2.2.3详细操作说明 (57) 2.2.3.1 信息采集 (57) 2.2.3.1.1 项目信息采集 (57) 2.2.3.2 施工许可证 (61) 2.2.3.2.1 项目 (61) 2.2.3.3 实名制管理 (68)

烟草专卖公司贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册

烟草专卖公司贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册 ,,烟草专卖局贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册目录前言 ................................................... 1 一、“县级局异常情况调查上报及市局处理”系统操作流程 .. (1) 1. 流程简介 (1) 2. 流程操作示意图 (2) 3. 操作说明............................................ 2 二、“县级局处理上级交办问题”系统操作流程 .. (19) 1. 流程简介 (19) 2. 流程操作示意图 (20) 3. 操作说明........................................... 21 三、“市级局异常情况调查处理”系统操作流程 .. (31) 1. 流程简介 (31) 2. 流程操作示意图 (31)

3. 操作说明........................................... 32 四、“市级局问题处理”系统操作流程 .. (37) 1. 流程简介 (37) 2. 流程操作示意图 (38) 3. 流程说明........................................... 38 五、“检查工作”系统操作流程 . (42) 1. 流程简介 (42) 2. 流程操作示意图 (42) 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册 3. 操作说明 (43) 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册前言 2008年，山西省烟草专卖局围绕国家局全面建设“严格规范，富有效率，充满活力”的中国烟草的目标任务，切实加强内部专卖管理监督，以贯彻、落实国家局制定的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》为工作重心，提出“统一标准，落实制度，规范流程，贯穿痕迹，严格考核，信息支撑，操作简单，管理精细”的工作方针，在此基础上搭建了信息化监管平台——“山西烟草内部专卖管理监督系统”。 “山西烟草内部专卖管理监督系统”以“落实规范程序，科学有效监管”为总体目标，利用计算机系统的“商业监管”、“内管流程”、“队伍管理”、“绩效考核”、“系统管理”等五大模块，实现了网上数据传输、网上监管、网上流程运