物资入库管理办法

为促进生产、经营工作的顺利开展，特制定本办法如下：

一、采购物资入库

（一）凡入库物资一律出具材料购进计划单，由公司领导签字。物资进入现场后，保管员依据物资供应计划进行数量验收，用料部门检验人员进行质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续，由采购人员自行负责处理。

（二）保管员按验收合格的物资数量当日填写入库单，检验员在入库单上签字盖章后拿到公司财务备案。

（三）财务部门依据物资供应计划、计划价格表及购物清单，对照物资入库单、票据，严格进行审计，审计合格后入账。

（四）有下列情况之一的，财务不予审计，不予上账。

1、所购物资不在供应计划之列的。

2、物资价格超过计划之列的。

3、入库单与票据不符的。

4、入库单无检验人员签字盖章的。

（五）所购物资的品种、数量、规格建账立卡，做到账账相符，账、卡、物三相符。

（六）各类物资要分类存放，码放合理。库区应保持整洁，防止霉烂、变质、损坏，做好防火、防盗、防爆、防事故。

（七）各类物资应按财务规定建立账簿，定期进行盘点。

二、自制半成品、产成品入库

1、自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。并通知检验人员进行现场检验。

2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。

3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求对完工物资进行包装，整理，入库。

4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。

5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。

6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。

7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。

8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。

物品出入库管理办法

公司库房管理办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。（一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：（1）物品未到货；（2）物品验收质量不符合要求；（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；（4）相关凭证、单据内容有涂改；（5）不按公司规定采购的物品。（二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。七、并由公司管理部负责解释。八、本制度自即日起执行。天津中天公司二○一七年元月十日附：库存明细表

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法（试行）一、目的为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。 4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。

物品出入库管理办法样本

物品出入库管理办法 1

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：（1）物品未到货；（2）物品验收质量不符合要求；（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；（4）相关凭证、单据内容有涂改；（5）不按公司规定采购的物品。（二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，而且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写

物料管理办法59401

物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

附表5.公司材料出入库流程管理办法

公司施工材料、设备出入库管理办法一、目的：为优化施工所用材料、设备的配置，控制材料消耗成本，减少浪费，特制定本办法。二、范围：施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及车辆等固定资产。三、业务流程：（一）报送材料需求计划和制订材料采购计划 1、项目部根据工程量、施工进度和材料预算结合实际需要，编制月材料需求计划，报产品市场部。 2、产品市场部综合考虑库存材料情况，制订月材料采购计划，上报分管采购的副总经理审批。 3、产品市场部根据审批确定材料采购计划并实施采购。（二）材料入库所购材料到货后，通知材料需求和质检部门验收，供货方提供产品质保书及合格证，保管员办理入库手续，三级材料会计根据保管员开具的入库单及合同或价格确认单（未签订合同）办理材料机打入库单。供应商或采购员根据发票（收据）、保管员的手工入库单、价格确认单、三级材料会计的机打入库单，在办理入库单后七日内填制报销单，据以报账；如果在当月25日后办理入库的材料，必须在月底前报账，否则拒绝办理报账手续。各项目零星采购的材料办法同上。各项目部所用的零星材料，必须确认总库没有方可购买，供应商或采购人凭各项目负责人、材料员（领用人）签字确认的发票（或收据）报三级材料会计办理材料入库单，在办理入库单后七日内填报销单据以报账，否则拒绝办理报账手续。（三）材料出库 1、对各施工部门领用的材料，由材料员根据计划单填写领料单，经项目负责人签字确认后，方可发放材料。保管开具的出库单一式三

份，由总库保管员、施工部门材料员各执一份、留存根一份。 2、材料员于每月25日到三级材料会计处领取机打出库单，并与自留的手工出库单进行核对。 3、核算员全程跟踪材料使用去向和消耗量，每月在各项目材料出库汇总单签字并核算使用量，以利分析偏差。 4、材料领用必须依据工程量和施工进度，采取用多少领多少的原则，不允许一次将所用材料一次全部办完出库手续。（1）水、电、暖、消防材料根据工程进度，分量分项或一周出库一次。（2）主体结构和二次结构工程材料，分项出库（基础、地下室、非标准层、标准层、屋顶）。（3）特种材料及确需一次性出库的材料，确定工程量经批准后方可一次性出库。（5）项目完工后，剩余材料要及时办理退库手续。（6）各施工项目需相互调用材料时，由总库办理调换手续。（7）各项目由劳务方（乙方）承担的材料、工机具一律不准出库（见明细表）（四）周转材料租赁周转材料和购买周转材料由总库周转材料保管与供应商分别办理租赁和入库手续，之后由材料会计入账。周转材料进施工现场时，由总库保管和施工部门材料员共同把关，项目负责人对现场周转材料的管理负责，材料进场单一式三份，总库保管、材料员和材料会计各执一份，由项目负责人签字方可进账，会计入账后材料员执一联对账。归还时保管和材料员要核对实物状况和数量，不允许拉运司机办理手续。（五）工机具工机具由总库办理入库手续，不办理出库，由各施工部门材料员

仓库管理制度--物料入库管理规定

1. 总则 1.1 制定目的规范物料入库流程，使之有章可循。 1.2 适用范围本公司使用的原材料、半成品之入库作业，悉依本规定办理。 1.3 权责单位 (1) 总经办负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 (2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2. 原材料入库规定 2.1 暂时作业 (1) 代应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。 (2) 将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。 (3) 货仓部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。 (4) 超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。 (5) 点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。 (6) 《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转至品检部作进料检验用。 (7) 点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改《进料验收单》，或予以拒收。 2.2 验收检查 (1) 原材料的验收检查，由品检部进料检验单位依《进料检验规 B 仓库管理制度物料入库管理规定

定》，实施检验。 (2) 进料检验结果有三种，即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接收)。 (3) 判定合格时，须将良品总数量填入《进料验收单》第一至第三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品检部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。 (4) 判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同时填写《不合格通知单》一式两联，经权责主管审核后，留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。 (5) 判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。 2.3 暂收退货判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理： (1) 采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。 (2) 仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。 (3) 仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日报表》上注明，同时请厂商签字。 (4) 仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。 2.4 入库作业判定合格之物料，应办理入库手续。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。（二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。二、入库的办理

（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。三、材料领用出库的办理材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。四、相关要求（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。（五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。（七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口

办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。 2、适用范围本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。 3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4、办公用品的分类办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。 4.1易耗品指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2低值易耗品指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。 4.3高值耐用品指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5、办公用品的管理规范 5.1办公用品 5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。 5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。 5.2办公印刷品各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3管理规范 5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。 5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。 5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。 6.办公用品的管理流程 6.1采购采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。 6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。 6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。 6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。 6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定第一章总则第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。第二章职责第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。第三章采购计划第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。第四章物料入库第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

工程物料出入库管理制度

工程物料使用管理制度一、入库手续办理 1.到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收； 2.物料验收要求及时、准确，一般材料原则要求在1天内验收完毕，最迟不超过3天内验收完毕； 3.所有入库材料均填写《材料入库验收单》，由采购员负责填写，填写内容包括：物料规格与型号、数量（包括随货配件数量）、质量、外观检查等验收记录，记录必须要清晰、准确、不许涂改； 4.验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计详细记录表）： 1)五查，即： ①) 查采购进货计划或订购合同； ②) 查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等）； ③) 查物料名称； ④) 查规格型号； ⑤) 查到货数量。 2)六不验收，即： ①) 没有采购计划或超计划不验收； ②) 资料、凭证不齐全不验收（如必须验收的，需对方作出书面承诺）； ③) 质量低劣、不合格不验收； ④) 数量不符不验收（需向对方书面澄清）； ⑤) 名称规格型号不清不符不验收； ⑥) 相关人员没有到齐不验收。 3)一坚持，即：坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。 5.质量检验： 1)对一般物料，由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收； 2)对技术复杂、专业性强的特殊物料及进口物料，除邀请使用单位技术人员共同验收外，还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定，取得质量和技术条件合格后，方可入库； 6.在验收物料数量时，要核对采购计划数量，认真点数，不许图省力，怕麻烦，潦草估计，要按物料的验收工作标准，全部或按比例该抽样的抽样，该过磅

的过磅，该检尺的检尺，该量方的量方，对包装完整、严密，打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏，但打开难以恢复包装的物料要抽样检验，抽样的样品按到货量的5－10％执行； 7.一切物料验收，均需按合同规定的计量单位计量验收，在规定范围内，按实发数量收帐； 1)以个数为计量单位的，不准有误差； 2)以重量为计量单位的，准许有3％误差； 3)贵重金属不准有误差； 4)以长度为计量单位的，准许有1％误差； 5)以立方为计量单位的，准许有1％误差。 8.对随货所带的图纸、说明书、合格证等资料以及采购计划《材料入库验收单》等，保管员必须第一时间移交档案管理员归档，并做好相关资料交接手续； 9.物料验收后，必须做出验收记录。 10.物料验收合格，由检验员和保管员在物料验收单上签字确认，并根据物料验收单实收数量，登记入帐。 11.处罚： 1)如验收人员因不看合同、验收不严，工作粗心大意，而造成数量不对或资料不全者，根据影响危害，每次发现扣发工资100-1000元； 2)对资料未及时移交而丢失的，每次扣发工资100元； 3)对故意弄虚作假，里勾外结，损害企业利益的，一经查出，给予待岗或辞退处理。二、物料发放制度 1、由物料使用部门（如：施工单位）根据单位或单体工程设计资料编制《工程物料清单表》，并交公司专业工程师、部门经理审核签名； 2、物料使用部门依审核过的物料清单，填写《物料申领单》，再经专业工程师、部门经理审核签名后，库管员方可发放； 3、库管员凭《物料申请单》办理出库单，出库单一式四联，一联库管留存，一联交工程部、一联交施工单位，一联交财务； 4、发料凭证内容必须填写齐全、标准、签字齐全，坚持五不发料，即用途、名称、规格、涂改凭证、手续不全不予发料； 5、物料发放必须坚持“先进先出，易损先发”的原则； 6、单位或单体工程完工后一周内，物料使用部门必须列出并核算《工程所消耗的物料清单表》，提交给公司专业工程师、部门经理审核签名； 7、与此同时，物料使用单位根据单位或单体工程已领出及已消耗的物料数量，

出入库流程及管理规范

..............有限公司出入库流程及管理规范司规字第26号第一条目的本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。第二条适用范围适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。第三条工作内容及作业要求 1、物料的入库 1）入库流程 ①接“送货单”收货 ②物料检查与物料信息核对 ③签收 ④报检或送检 ⑤摆放、标识 ⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 3）物料检查物料信息与核对 ①包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ②单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。 ③数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原

则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称” 进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发现异常及时报请主管处理。 4）签收 ①物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台账》根据厂家、种类制作《入库单》； ②如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 5）报检、送检 ①能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字； ②需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或使用部门人员等）检验、确认和签字。 6）摆放、标识 ①已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时更新看板内容。 ②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应的仓位号，便于修改仓位号。 2、物料的出库 1）出库流程 ①接“领料单” ②领料信息核查与确认 ③协助领用及看板更新 ④出库登记及信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2）领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行；物管员负责协助领料人员

物料出入库管理办法

1 目的为了明确和规范各相关部门及人员在物料出入库各环节中的职责，使物料出入库管理进一步规范化、程序化。 2 范围适用于公司物流各组生产物料、辅料的出入库管理。 3 定义 3.1 生产物料：生产过程中必需并随产品一起出售的材料。 3.2 生产辅料：生产过程中必需，但在生产结束后不随产品出售的物料。 4 涉及部门计划部物流部质量部生产部财务部 5 一般原则 5.1 加强物料出入库的标识管理和批次控制，保证物料的“先进先出”和“可追溯性”。 5.2 物料的出入库原始凭据格式要统一、填写时必须规范完整并经有效的审批。 5.3 出入库的物料要有标准的包装方式，便于点收和储存管理，仓库的计量器具要定期校准，点收和称量物料时要认真仔细，确保出入库物料量的准确性。 5.4 物料出入库时，要及时更改物料卡和台账，确保实物、物料卡、台账三者的动态统一。出入库的原始凭据要完整保存，账务的记录准确、规范、完整并使用电脑记账，出入库逐步实现电脑化作业。 5.5 物流各组在每月25日截止对物料的库存状况进行统计，并在每月的28日形成当月的出入库汇总报表交财务及其它相关部门。 6 程序 6.1 入库 6.1.1 外购/协物料的入库

6.1.1.1 外购/协物料到达公司后，供应商将《送货单》送交仓库，《送货单》一式四联（一联存根联，二联供应商联，三联财务联，四联仓库联），《送货单》具体格式见附表，仓库接收到《送货单》后，由负责该物料的仓库员协同供应商把物料进行分类、分批、整齐地放置于待检区。 6.1.1.2 仓库员对到货物料进行大致清点，与《送货单》和《采购申请单》或《外协加工出库单》进行核对，检查送货数量与采购数量是否相符。仓库员要对送货量进行控制，对无采购计划或多送的，仓库员拒绝接收和报检。仓库员要对供应商的《送货单》和物料的标识卡的填写内容是否规范完整，包装及标识是否符合要求，是否有产品出厂检验合格单等进行确认，《送货单》必须包含供应商名称、订单号、零件号、产品名称规格、数量、送货日期等信息，标识要求见《产品标识与可追溯性管理》，对不符合要求的，按照《来料检验》执行，同时将信息及时反馈至计划部。 6.1.1.3 来料确认无误后，仓库员在《送货单》上签章，将供应商联交供应商，同时仓库员开出《外协/购件报检单》送交来料检验课，具体报检与检验作业要求见《来料检验》。 6.1.1.4 来料检验完成后，仓库员接收到质量控制课返回盖有合格章及检验员号码专用章的《外协/ 购件报检单》后，在一个半工作日内办理物料的入库手续。 6.1.1.5 物料入库时，仓库员要认真清点、称量、核实入库物料量，检查产品的合格标识，入库的物料必须有经检验合格且在物料包装、容器或产品标识卡上印有绿色合格标签或蓝色免检标签或偏差许可标识等。 6.1.1.6 “工程更改”或“偏差许可”的物料入库时，仓库员要检查物料是否有“工程更改”或“偏差许可” 的标识，在对工程更改、偏差许可物料在贮运过程中要对物料采取必要的隔离措施，对“工程更改”和“偏差许可”标识进行维护。 6.1.1.7 仓库员确认入库物料无误，则开具《入库单》，《入库单》一式五联（一联存根联，二三联财务记账、验收联，四联供应商联，五联仓库统计联），《入库单》具体格式见附表，开具《入库单》必须包括零部件号、物料名称、规格、入库时间、数量并签章，《入库单》在开具的次日前交财务。不同类型《入库单》要有所区分，《入库单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。对交库数与实数不符时，应及时通知计划部，计划部及时通知供应商。 6.1.1.8 物料入库后要马上给予归位储存，物料卡必须在入库的同时立即登账，料账（包括电脑入账）在次日10点前登记完毕，每日登账后，对本日异动的料项，再到储位料架进行核实。 6.1.1.9 在登账时要认真仔细、规范完整，及时提供各相关部门资讯报表。

工地材料出入库制度完整版

工地材料出入库制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

材料出入库管理制度一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二、适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购三、内容 1、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购运输到工地后，应进行材料的验收。（1）、项目技术员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况下可过后补办相关手续）。