用友T3-财务通普及版教程[1]

用友T3-财务通普及版教程[1]
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一.安装用友T3:

安装完用友T3软件之后,桌面上会有两个图标:和

的功能:

系统管理只允许两种身份的人登录:一是Admin(系统管理员),二是账套主管(demo密码(DEMO)),登录进去的主要功能有:

主要功能有:1.在系统下有:,注册(管理员登录),检查软件服务状态(检查环境),设置SQL Server口令(设置数据库密码),设置备份计划(也是所说的自动备份,自动备份会有一个窗口

在这里你要点击增加,然后输入编号,名称,类型,频率,天数,开始时间,触发,路径),升级SQL Server数据(是低级版本升级高级版本用的),注销。退出。

2.账套功能有:

的功能:

账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二.增加操作员:

2.1双击桌面上的图标,然后单击“系统”——“注册”,第一次登录用户名为

admin,密码默认为空(用户可以自行设置密码,但一定要牢记。)然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”,弹出操作员管理界面,然后单击“增加”按钮如下图:其中:编号用户自行定义,数字、字母、数字字母组合都可

姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令:输入您的密码,可以为空。

所属部门:该操作员所属的部门,可以为空。

上述信息输入完毕之后,单击按钮,这样就增加了一个操作员。

三.建立账套:

3.1双击桌面“系统管理图标”,单击“系统”——“注册”,使用admin登录,在这里建立账套只能用admin来登陆,账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”,弹出建立账套界面,如下图:

其中:已存账套是已经存在的账套,999为系统内置演示账套,所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号,为三位数。(001—999)

账套名称一般为公司名字,简称也是输入公司名字,因为简称后面要出现在单据凭证上面。

账套路径默认为软件的安装文件夹,用户无需修改,最好不要放在系统盘,因为万一重新装系统会自动清楚这个文件,备份的账套就会消失了。

启用会计期是指开始用电脑记账的月份,开始记账的时间。

如下图:输入您公司的信息,其中单位名称为必输,其他可不输

如下图:选择核算类型

其中:本币代码、本币民名称为记账使用的币种,如果为人民币,默认不用修改;

企业类型:工业或商业,一般来说是工业,可以不用修改的,

行业性质:主要和会计科目有关,一般来说现在选择的是2007新会计制度了。

账套主管:选择您第一步增加的操作员即可,在这里是账套主管。。。

按行业性质预置科目:默认打钩即可,如果去掉,账套将不会预置任何会计科目。

3.3此处选择分类信息

存货是否分类:不要理会这个设置,因为我们只用到账表,不涉及存货模块。

客户是否分类:如果客户有很多,可以对这些客户先进行一下分类。

比如您有500多家客户,这些客户来自各个省份,您可以按照不同的省份来分类,例如:

01 北京市,02天津,03上海,04河北等,客户如何分类,没有固化的标准,完全根

据您实际情况划分。

客户分类不是必须的,您也可以不分类,一旦在此处勾选了分类,那么在增加客户档案之前必须先增加客户分类。

客户档案和客户分类的区别:

客户分类:是指把您所有的客户按照某种共性分不同的类别,方便管理。

客户档案:和您公司有业务往来的公司名称。

有无外币核算:如果涉及外币,请勾选此项。

3.4确认您的分类编码方案:

科目编码级次:会计科目的编码级次,默认为三级(4-2-2-2)

4-2-2-2表示的意思:数字本身表示会计科目编码的位长

说明:4在第一级,那么表示一级会计科目的编码位长是4位数,2在第二级,表示第二级会计科目编码的位长是两位数

举例:1002银行存款这是一级科目,1002这个编码正好是4位数

100201 农业银行这是银行存款的下级科目(二级科目),他的编码为01两位数,但

是是在一级科目编码的基础上增加两位数,所以它的编码为100201 其他编码级次请用户根据实际情况自行设置。

3.5定义数据精度:

3.6提示是否立即启用账套,点【是】

如果不启用,登录账套之后看不到任何模块,所以使用账套之前必须启用,

如果您此处点了【否】,那么请用账套主管登录系统管理,执行“账套”——“启用”即可。

如下图,在GL总账前面打钩即可,然后选择启用日期确定即可

四.账套的初始设置:

4.1 基础档案设置:

双击桌面上的用友通T3图标,使用账套主管登录demo,密码DEMO,选择对应的账套和登录日期。

一般来说我们第一次登录进去会看到一个页面:

在这里是告诉我们要进行初始设置,(万一你一不小心关掉了,不要担心,在菜单栏里面)

这里有个基础档案初始化也可以调出开始的初始设置。

第一个基本信息有编码方案

4.2 部门和职员的设置:

单击“基础设置”——“机构设置”——“部门档案”(部门档案可随时增加)

部门档案:部门编码和部门名称为必输项,其中部门编码请参照下面的编码原则

什么叫编码原则,看到这里是1个*和2个*,意思是第一级的编号只有1位,也就是说你公司最大的部门有10个,然后二级部门的编号是2位。假如3表示车间,301表示一车间,302表示二车间,303,304,305……一直到399都是属于车间下面的。

单击“基础设置”——“机构设置”——“职员档案”(职员档案可随时增加),

增加职员档案的时候请在职员编号下面直接双击输入即可,不要点击上面的【增加】按钮,因为这个增加是增加行的。

增加完毕一个职员档案后,敲几次回车,直到又出来一个空白行,这样职员档案就被保存了。职员编号没有编码限制,用户自定义,但是编号必须唯一。

4.3 往来单位设置

客户/供应商分类:如果在建立账套的时候您勾选了客户/供应商分类,此处必须先增加分类,然后才能建立客户/供应商档案。

“基础设置”——“往来单位”——“客户分类”

类别编码请参照下面的编码原则。

增加完客户分类之后,增加客户档案

“基础设置”——“往来单位”——“客户档案”,(客户档案可随时增加)

客户编号用户自行定义,但必须唯一,客户简称为必输项,客户名称可以不输入,

所属分类码就是刚才增加的客户分类,指定这个客户属于哪一个客户分类。最后单击保存

请用户参照以上步骤自行设置供应商分类和供应商档案。

4.4 财务相关的设置:

会计科目:

单击“基础设置”——“财务”——“会计科目”

如下图,系统内置了大部分一级科目,明细科目需要用户自行设置。

例如:要在管理费用下面增加一个明细科目工资,操作为:

先点,然后找到管理费用这个科目它的编码为6601,我们单击,然后如下图输入

科目编码为660101

科目名称为工资

说明:6601为一级科目编码01为二级科目编码,编码的时候参照

使用相同的方法增加其他明细科目即可。

特殊科目设置:

A.外币科目

例如,银行存款下面有一个美元账户,我们参照以下方法增加:

先增加外币,操作菜单为:基础设置——财务——外币种类,输入外币币符和名称,确认,然后输入汇率。一般我们都没有选择外币科目,因为换算起来很复杂,而且我们也没有用到换算。

然后打开会计科目界面,点击增加

账页格式选择外币金额式,外币核算前面打勾,选择对应的外币,然后确定即可。一般来说我们都没有做外币会算,如果我们没有选择外币换算,而且还没有定义外币的话,这里是不能选择的。

数量金额式科目

例如,要在库存商品下面增加一个明细科目:惠普打印机,计量单位为台

打开会计科目界面,单击增加

勾选数量核算前面的对勾,然后输入计量单位台单击确定。

应收应付类科目

按照以往的习惯,要在应收应付科目下面增加明细的科目,但是软件中不必要在这些科目下面增加明细科目,而是使用辅助核算来实现这个功能。

什么是辅助核算?

如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时,可以使用辅助核算,即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算,将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算以后,它发生的每一笔业务都将会登记在总账和辅助明细账上。

未使用辅助核算的科目设置:使用辅助核算的科目设置:

科目编码科目名称科目编码科目名称辅助核算1122 应收账款1122 应收账款客户往来112201 北京石化公司

112202 天津销售分公司

一般地,收入或费用类科目可设置部门辅助核算

与客户的往来科目如应收账款、应收票据、预收账款可设置客户往来核算

与供应商往来的科目如应付账款、应付票据、预付账款可设置供应商往来核算

在建工程及收入成本类科目可设置项目核算

如果挂上了辅助核算的话,在填制凭证的时候,输入科目的时候,例如:要输入应收账款的科目1122,他会自动弹出一个对话框:

在这里可以输入哪个人收了哪个客户的多少钱,票号是好多,都能查到的。

辅助核算的设置方法:

例如:将1122应收账款这个科目设置为客户往来的辅助核算

打开会计科目界面,找到应收账款这个科目然后双击它,点右下角的修改按钮,在客户往来前面打钩然后确定。

使用同样的方法,把其他收付科目也设置为辅助核算。

简单记忆:应收类科目名称有【收】字的,都设置为客户往来,

应付类科目名称有【付】字的,都设置为供应商往来

指定科目:

指定科目是指定出纳的专管科目,一般指现金科目和银行存款科目。

指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金、银行管理的保密性,才能查看现金日记账、银行存款日记账。

操作方法:打开会计科目界面,单击“编辑”——“指定科目”

如下图:

这里指定现金流科目是生成现金流量表的前提之一。

在这里要说明下,如果要做现金流量的话,要把科目选择好,一般来说:

现金总账科目指定为1001库存现金

银行总账科目指定为1002银行存款

现金流科目指定为1001现金、1002银行存款的明科目、1009其他货币资金的明细科目预置现金流项目(是生成现金流量表的前提之一)

基础设置——财务——项目目录,然后单击,如下图设置:

4.5凭证类别:

指定日常填制凭证使用的凭证类别

基础设置——财务——凭证类别

一般来说:我们在这里只用记账凭证。

4.6 结算方式:

一般用到的有现金、支票、电汇等,逐一增加即可,如下图:

至此,期初设置基本完成

接下来要做的工作是录入期初余额,开始正常的业务!五.期初余额的录入:

操作菜单:总账——设置——期初余额

如下图:期初余额只能录在末级科目

显示的为非末级科目,不能录入

白色显示的为末级科目,双击输入余额即可

显示的为辅助核算科目,双击输入明细的余额,自动合计总数

在这里要说明下:非末级科目是不能录入的,因为系统只认最末级科目。

而辅助核算科目蓝色的可以录入,而且在他的上一级是自动进行金额汇总的。

录入完毕期初余额之后,点击上面的按钮,试算平衡即可,一定要试算平衡才可以,不然账不平。

六.日常业务流程:

初始设置完毕之后,日常的操作流程如下图

6.1 首先填制凭证

首先点击,增加后才能进行凭证的填写,首先录入摘要,然后录入科目名称,在这里要强调一下,如果你的科目挂有核算的话,他会弹出另一个窗口,你要输入必要的条件,最后输入金额,而下一次的金额则按“=”就可以得出相同的金额,最后点击保存,这样一张凭证就做完了。

6.2关于月末转账,一般是指期间损益结转,用户只需要用软件自动进行期间损益结转,不

需要再手动填制转账凭证

6.3 【如果设置了凭证无需审核直接记账,则可跳过此步。】

因为财务规定:制单人和审核人不能为同一人,所以必须用其他操作员的身份登录软件,审核凭证,在这里,首先退出当前操作员,然后换一个操作员进来,

单击,选择要审核的月份,直接单击【确认】

如下图,单击确定:

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