公司营销管理制度手册模板
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一、营销管理手册
（一）、市场营销总体战略：
1、发展目标：XXXXX行业知名产品与品牌；
2、市场定位：中高档XXX产品系列化市场；
3、产品形象：产品高质化、XXX专家水平；
4、网络体系：建立稳固的全国性地区营销网络；
5、客户支持：大客户市场全面支持与管理政策；
6、品牌目标：知名度、美誉度、忠诚度高。
（二）、营销部门组织宗旨：
以市场为导向、以客户为中心，通过整合营销策略与企业资源，拥有稳定的高素质营销团体，从而建立完整有效的全国性地区营销网络和XXX行业品牌。（三）、营销部门工作理念
1、创新精神、魁力市场；
2、一切工作为销售服务；
3、一切服务有利于客户；
4、忠实、勤勉、创新、团队；
5、真诚相待、共同拥有。
（四）、营销部门组织机构
1、设营销总监；
2、设营销总监助理；
3、设市场部客户部；
4、设营销二部、营销三部、营销四部。
（五）、营销部门部门职能
1、市场部部门职责：
1.1制定并执行市场调查计划；
1.2品牌规划与管理工作；
1.3拟定并执行年度整体市场营销计划与预算；
1.4拟定并执行市场推广计划与预算；
1.5拟定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；
1.6拟定并执行公关与促销活动计划与预算；
1.7负责市场推广物品的设计制作与分配；
1.8拟定与执行新产品上市计划；
1.9负责市场营销分析与诊断、对策研究工作；
1.10负责档案资料管理，负责营销部门与人中培训。
2、客户部部门职责：
2.1根据营销部门总体年度营销计划制定各营销部门及其区域别、时间别及部门别的销售计划与预算，包括销售额、网点体系、市场占有率、渗透率等；
2.2依据销售计划与客户部销售方针、政策、对销售业务活动的过程及结果进行管理。负责督促各个营销部门的销售目标、市场占有率与回款率的达成，以及向过程跟进；
2.3依据整体营销计划，执行和配合公司、市场部所制定的各项市场推进计划；
2.4负责销售管理规定的执行与管理，负责销售折扣、返利、奖励的执行与管理；
2.5负责订单的处理，并跟踪货物发运进程环节；
2.6 负责与客户的电话沟通，与客户的往来文件管理；
2.7负责与客户销售合同、协议等相关性合约的审核，报批；
2.8建立完整的经销商档案，负责经销商的评估；
2.9负责各营销部销售货款回笼、督促对销售人员的及时催收等相关工作；
2.10负责电话了解客户市场的信息，并收集、整理、分析与反馈；负责营销报表的收集、统计整理、分析与反馈；
2.11负责大客户销售支持与跟进。
3、销售部部门职责：
3.1依据营销部门整体营销计划，全面负责所辖区域的市场信息收集、市场推广、客户服务与本部门销售队伍的团队建设等相关工作；
3.2依据营销部门下达的营销计划、任务，结合本部门营销目标，制订本部门营销计划，并分解成月别、地区别、人员别、产品别等相关实施计划，并负责组织实施与达成；
3.3执行营销部门的市场管理策略与政策，执行营销部门的销售、客户管理政策与规定；
3.4负责所辖区域的经销商开发与选择，客户网点建立、建设，以及协同客户管理政策与规定；
3.5通过服务性的销售努力，建设良好的客户关系，以及对地区市场实行全面维护，建立起客户双赢关系和合作协议，严格执行协议，规范及监控客户的销售行为；
3.6关心客户的成长与地区经营策略的支持，支援地区客户二级网点的建立
与销售需求的增长，积极督导经销商改变产品结构，确立主导产品销售业绩增长和产品安全库存的保证，控制竞争品牌经营影响等相关客户管理工作；
3.7根据所辖区域的市场与客户实际情况，实施大客户支持策略，规划本地区的推广方案与大客户辅导计划，报请客户部与市场部全面支持，并严格配合、贯彻执行、监控与评估；
3.8协助客户落单，配合客户做好审单、催单、加单工作等，同时做好客户档案信息更新等相应工作；
3.9协助客户的货款回笼工作，承担相应的回款责任；
3.10负责所辖区域与客户异常工作处理，重大营销事件应第一时间报告有关部门与主管，并主动配合处理；
3.11协助市场部门做好区域市场的管理工作，确保所辖客户不发生跨区或低价、超高价销售行为；协助客户部做好客户订单折扣优惠结算、返利、销售奖励工作的正确实施。
（六）、营销部门岗位职责：
1、营销总监职责（直接向公司领导报告并接受其领导）：
1.1主持中心日常各项管理，对营销部门各项工作进行全面管理权，管理与协调营销部门各部门工作的展开；
1.2组织营销部门各部门做好营销战略、政策、营销计划与预算等重大工作的拟定、申报、组织、执行；
1.3负责营销部门各部门营销计划与预算，重要营销实行等实施命令，管理起实施过程及结果；
1.4负责组织拟定营销部门的营销管理，售后管理、客户管理等管理制度或
规定，并督促相关部门实施与遵守；
1.5全面执行公司下达的营销任务与目标，确保工作达成；
1.6控制计划内的营销费用支出，审核审查营销部门各部门的费用计划与合理使用；
1.7行使营销部门各部门经理、副经理的人选与待遇的人事建议权；根据公司制度与标准行使副经理以下级人员的认识决定权（工资待遇、聘用或解职）；
1.8签署营销部门日常行政、业务文件、单据发票，以及受公司授权的对外文件与合同、协议等；
1.9行使营销部门人员的绩效考核的审核权，对中心各级人员有人力调配权，对各级人员工资、奖金、福利及其它待遇有政策内审定权；
1.10对公司批准的预算内或计划内营销费用有在公司规定内的审批权，有费用报销在公司规定内的审核权；
1.11亲自负责营销部门重大营销活动，或公司下达、规定重大营销事件的处理权。
2、营销总监助理职责：
2.1协助营销总监主持营销部门的日常工作的开展或管理；
2.2负责营销部门日常行政事务工作的展开或管理；
2.3负责协调营销部门各部门之间的工作；
2.4负责营销部门各项报表、工作计划的协调督促、汇总等工作；
2.5督促有关部门做好营销部门管理制度与规定建设；
2.6其他营销总监交办的工作事项。
3、市场部主管职责：
3.1市场部经理职责：
3.1.1主持部门各项工作的开展，行使部门工作管理权力，协调本部门与其他部门之间的合作关系；
3.1.2组织拟定营销部门的营销目标与整体市场营销工作计划；
3.1.3制定市场推广计划和预算，督促投放过程并及时评估与调整；
3.1.4分析营销部门营销情况，与供应、储运部门协商，作出合理性供货计划；
3.1.5与有关部门一起协助营销部实施地区市场推进工作，并对成绩结果进行监控和评估，实施大客户市场支持与管理策略；
3.1.6与有关部门配合进行通路以及通路政策设计与完善；
3.1.7负责市场推广总体控制管理与推广协议的审核与批报、执行控制；
3.1.8制定本部门工作计划，管理过程与结果，特别督促本部门人员做好信息、调查、企划、推广、广告、促销等相关工作；
3.1.9负责主持重大营销活动的计划拟定与实施；
3.1.10负责本部门费用的合理控制；
3.1.11评定本部门工作，负责部门人员绩效考核和人员的内部调配。
3.2市场部副总经理职责（直接向市场部经理报告并接受领导）：
3.2.1协助经理处理部门日常工作；
3.2.2主管地区市场支持工作；
3.2.3分管营销部门分配或经理交办的其他工作。
3.3市场部企划主任职责（直接向市场部经理报告并接受其领导）：
3.3.1建立营销部门内部信息反馈系统，及时把握市场与销售信息；
3.3.2负责市场调查工作的开展，负责市场与行业的信息收集、整理、分析、报告、归档；
3.3.3结合市场与销售分析，提出产品计划；负责新产品上市、产品组合与销量等相关工作的提案工作；
3.3.4负责营销企划研究与提案工作；
3.3.5负责营销活动的监控、跟进与评估；
3.3.6企业VI工作的参与建设与管理。
3.4市场部推广主任职责（直接向市场部经理报告并接受其领导）：
3.4.1拟定广告计划与预算，并负责跟进管理与控制、评估；
3.4.2地区性广告计划后推广后执行的制定、实施与监控、评估；
3.4.3负责重要广告或推广活动的实施；
3.4.4企业VI监控与管理；
3.4.5广告品制作、投放的计划与发放控制等具体事物的管理和经办；
3.4.6协助、督导广告及制作单位工作；
3.4.7拟定促销总体活动计划与预算，实施监控与效果评估；
3.4.8指导、审批、监督、评估各地区市场促销计划的制定和实施。
4、客户部主管职责：
4.1客户部经理职责（直接向营销总监报告并接受其领导）：
4.1.1主持部门各项工作的开展，行使部门工作管理权利，协调本部门与其他部门之间的合作关系；
4.1.2制定本部门工作计划，管理过程与结果，特别督促本部门人员做好销售、客户管理等相关工作；
4.1.3协助营销部门其他部门拟定营销部门营销计划，特别是销售任务计划，负责组织各营销部拟定营销所辖区域的销售计划；
4.1.4依据营销部门下达的营销计划，分解成各营销部的执行计划，并对计划执行情况进行过程跟进和结果管理，及时汇报营销总监；
4.1.5拟定销售管理政策，向营销总监负责，行使公司责权表中规定的销售管理权力，行使合同、协议、订单、销售折扣、返利、销售奖励后出发核准后审核申报的管理权力；
4.1.6督促部门相关人员做好接单、审单、催单、打单、发货追踪等环节工作，建立标准工作程序，以利于规范化、效率化、准确化建设；
4.1.7拟定客户管理条例，督促部门人员做好客户电话传真拜访、电话投诉、客户文件往来以及客户档案、客户评估等相关工作；登记与收集实地拜访客户的记录，并负责组织评估与总结；
4.1.8督促相关人员做好销售报表工作；
4.1.9负责本部门费用的合理控制；评定本部门工作，负责部门人员绩效考核和人员的内部调配。
4.2客户部客户主任职责（直接向客户部经理报告并接受其领导）：
4.2.1依据客户管理条例，负责客户管理日常工作有效运作；
4.2.2维护公司形象，保持良好的客户沟通关系，认真处理客户投诉事件；
4.2.3负责与客户往来文件管理；
4.2.4负责客户落单核实、催单、加单等工作；
4.2.5合理督促储运部门发运，负责客户货物发运环节跟进工作；
4.2.6负责客户档案管理工作。
4.3客户部销售主任职责（直接向客户部经理报告并接受其领导）：
4.3.1负责组织相关人员认真准确地完成接单、审单、打单、交单等工作，以及负责发运前审批手续的办理；
4.3.2负责销售单据的价格核实工作；
4.3.3依据销售管理规定，认真核实销售折扣计算的正确性；
4.3.4根据客户落单情况，及时向营销部经理以及客户的业务主管人报备响应情况；
4.3.5负责组织人员认真统计核实各类销售统计，及时制作各类销售报表并报告有关人员；
4.3.6负责销售档案管理工作。
5、营销部主管职责：
5.1营销部经理职责（直接向营销总监报告并接受其领导）：
5.1.1主持部门各项工作的开展，行使部门工作管理权力，协调本部门与其他部门之间的合作关系；
5.1.2制定本部门工作计划，管理过程与结果，特别督促本部门人员做好片区营销等相关工作；
5.1.3预测所辖区与客户的销售增长实际情况，按客户与地区、人员合理分解中心下达的营销目标与任务，并合理组织、督促所属人员完成营销目标或任务；
5.1.4根据市场部要求，布置所属人员或客户完成市场信息调查工作；
5.1.5拟定所属地区或客户的市场推广计划，或按市场部制定的市场计划有效组织实施，并配合市场部做好评估调整工作；
5.1.6依据销售管理规定，督促所属人员做好网点开发、维护与管理，以及订单、收款和客户的产品宽度、竞争营销、产品库存等相关客户管理工作；
5.1.7依据中心营销策略与区域实际市场特殊性，做好总体市场空置与销售通路，以及客户区域的设置与管理工作；
5.1.8配合客户部，做好合同协议订立、销售统计、销售折扣、返利、销售奖励等工作，尤其是客户信息管理与客户定期的评估；
5.1.9督促所属人员做好货款的回笼工作，对于不良客户、不良应收款等不良营销事件，应早发现、早控制、早处理、早报告；
5.1.10合理调配部门营销人员，有效发挥和激励部门团队工作精神，评定本部门工作，负责部门人员绩效考核和人员的内部调配；
5.1.11根据中心客户与营销策略组织和实施大客户支持政策。
5.2营销部副经理职责（直接向营销部经理报告并接受其领导）：
5.2.1协助经理进行部门日常工作的管理与实施；
5.2.2主管所属区域的市场推广、客户维护与经销商辅导活动的开展；
5.2.3主管所属区域大客户的管理与支持工作；
5.2.4依据市场工作管理规定，督促检查部门人员做好市场建设工作；
5.2.5依据销售工作管理规定，督促检查部门人员做好销售建设工作；
5.2.6依据客户工作管理规定，督促检查部门人员做好客户建设工作；
5.2.7其他中心部署或经理安排的其他工作。
5.3营销部营销主任职责：
5.3.1直接向营销部经理报告并接受其领导；
5.3.2认真负责完成部门经理交办的工作任务，尤其是销售业绩的达成与高
效完成工作；
5.3.3严格执行营销纪律，遵守市场管理规定、销售管理规定和客户管理规定，服从部门经理与专项分管副经理的工作指令与管理；
5.3.4合理支付差旅费等营销费用，确保部门费用的控制；
5.3.5保持良好的客户关系，确保货款回收的安全，减少应收账款的风险；
5.3.6其他经理或副经理交办的工作。
（七）、营销部门工作管理
1、市场工作管理
1.1市场区域划分：
1.1.1营销部所辖市场划分与调整由市场部拟订报批；
1.1.2营销部根据实际视察状况，进行省际地区市场与客户地区市场的划分，并报备市场部；
1.1.3市场区域划分以国家行政区域划分原则为界限，各营销部不得跨区行使营销权利，如跨区应报请营销总监批准。
1.2市场结构建设：
1.2.1总体市场结构模式由市场部拟订报批；
1.2.2各营销部根据总体市场结构建设模式与地区市场实际情况，拟订地区市场结构设计计划书，报市场部、营销总监批准后执行，并将执行情况报备市场部；地区内重要市场结构调整应征得市场部、营销总监批准；
1.2.3各营销部应注重大客户本身地区市场结构建设，尤其是二级网络合理分布。每月差旅返回应将最新详细情况填报市场部归档；
1.2.4市场部应做好地区市场结构的档案工作，每三个月全面检查核对或更
新资料一次。
1.3市场调查工作：
1.3.1各营销部和客户部应把市场调查与视察、客户信息反馈工作纳入营销日常工作中，作为基本任务考核；
1.3.2市场部每月应布置常规性市场调查任务予各营销部和客户部；重大市场调查任务应拟订计划书报营销总监批准；
1.3.3担负市场调查的部门或人员，其调查的基本表格或资料统一交给市场部整理归纳入档，以及分析、通报和报告。
1.4营销企划工作：
1.4.1营销企划工作由市场部负责组织拟订，重大营销企划案均应报请营销总监批准；
1.4.2企划问题由市场部提出或由营销总监安排，各营销部可以根据本地区实际情况提出企划问题，并配合市场部进行营销企划研究和相关方案拟定。
1.5市场推广工作：
1.5.1总体市场推广策略与计划由市场部拟订审批；
1.5.2各营销部地区市场推广计划由各营销部作出，报请市场部、营销总监批准后执行，市场部负有督促与执行过程的跟进责任；
1.5.3总体市场费用预算由市场部作出报批；
1.5.4计划内或预算内市场推广，必须由市场部统一安排，各营销部配合；计划外或预算外推广，必须由各营销部提出，报请市场部、营销总监批准后执行，市场部做好跟进过程管理以及评估工作；
1.5.5广告品制作、广告品发放办法计划，由市场部作出报批；计划内广告
品发放，根据市场推广政策规定与各营销部意见，由市场部统一配发；计划外广告品发放，均应向各营销部提出申请，报请客户部、市场部、营销总监批准；
1.5.6地区经销活动均需各营销部提出申请，经营销部门部门经理办公会议研究同意，统一由营销总监安排；
1.5.7地区经销商活动或推广活动，市场部应就活动模式制定规范性活动程序；
1.5.8各营销部对客户订立推广协议相关事项应在中心规定的计划或预算内，并就有关推广事项征得市场部同意方可订立，推广协议应统一交到市场部办理审批、签章手续。
1.6市场工作评估：
1.6.1市场部派员定期或不定期检查各区域市场工作情况，并书面报告营销总监；
1.6.2定期举办有关主管参加的市场研究会，听取地区市场工作总结与经验报告；
1.6.3市场工作纳入相关人员的基本工作考核中；
1.6.4各营销部或其他部门人员差旅返回，有责任与有关市场部人员沟通市场工作情况，并书面记录存档。
1.7市场档案管理：
市场部建立完整的市场档案，相关规定由市场部拟订报批。
2、销售工作管理：
2.1销售工作管理：
2.1.1各营销部按相关时间规定，应做好所管辖市场与客户的销售预测，并
书面报告客户部；
2.1.2客户部汇兑各营销部销售预测报告，根据销售报表数据适度做好调整，拟订营销部门销售计划进行审报报批；
2.1.3依据批准的销售计划，客户部协同各营销部做好销售计划分解；
2.1.4销售计划分年度、季度、月度计划；
2.1.5各营销部的销售预测内容、客户部销售分解计划内容均应有部门别、地区别、人员别、产品别以及主要大客户别，营销部门销售计划应有部门别、产品别；
2.1.6客户部行使销售计划管理权利，督促检查各营销部计划实施，并及时报告相关情况；
2.1.7营销部门销售计划核准权归公司总经理，各营销部销售计划核准权归营销部门总监，营销部内大客户与营销主任的销售计划核准权归客户经理。
2.2销售价格管理：
2.2.1销售价格策略由营销企划案中拟订报批；
2.2.2新产品销售价格制定或价格调整，由客户部拟订，经营销部门部门经理会议研究，报总经理批准后执行；
2.2.3销售价格拟定要充分考虑本企业产品定位、产品质量水平、成本与利益空间、价格竞争力以及市场承受水平、销量期望等综合因素；
2.2.4营销部门实行供货价与客户销售价一致的原则；
2.2.5营销部门实行全国统一价，确保市场稳定。经客户申请，由客户部批准后客户可以提价销售，但不得降价销售；
2.2.6营销部门促销配送，将追究责任人的赔偿责任；
2.2.7客户部、各营销部监控客户价格执行情况，发现违反规定的情况应及时制止；情节严重将进行处罚，相关情况报备客户部列入客户档案；
2.3销售定单管理：
2.3.1定单程序化工作由客户部制定与管理，确保定单工作标准化、规范化、效率化；
2.3.2定单管理环节为：收单、整单、查库、核单、出单、申报、通知出货等；
2.3.3新客户首批上货，客户部应设专人审查上货资格条件的满足：按公司规定订立销售合同或协议；客户营业执照影印件与其他资讯评估档案或信息完备；结算条件与收货条件符合中心规定，以及首批上货经该辖区营销部经理同意等；
2.3.4定单可由客户或直接管理该客户的营销人员下单，经收单整单查库环节后，客户部设专人与客户或营销员沟通，将排单情况通告，尽量让客户加单，以达到销售奖励、销售折扣的最大数；同时查阅档案，注意所发的产品规格是否满足客户当地市场的需求，或与以往所发的产品规格是否有大的冲突；
2.3.5客户部设专人负责出单申报和通知出货工作，应根据公司规定的出货单审批权限进行申报，同意后，方可通知储运部门出货，并跟踪货物流转情况并报告客户。
2.4销售折扣管理：
2.4.1销售中心施行客户进货价与出货价一致的价格管理方法，销售折扣结算为客户经营利润获得的三大途径之一；
2.4.2依据客户每单进货总金额进行结算折扣优惠，按金额进行台阶式点数
折扣，具体规定由客户部出单时予以计算执行；
2.4.3销售折扣由客户部出单时予以计算执行；
2.4.4销售折扣不考虑客户其他经营行为的影响；
2.5销售返利管理：
2.5.1营销部门施行客户进货价与出货价一致的价格管理办法，季度返利为客户经营利润获得的三大途径之一；
2.5.2客户部每三个月制定一次返利标准与数额报上级主管批准，并及时通知客户；返利按客户季度回款台阶基数进行返利点数设计；
2.5.3返利额计算按客户季度回款与所达到返利点数的乘积计算；
2.5.4未按合同或协议规定回款的客户，或有不良销售行为记录的客户，可以克扣部分返利或取消全部利；
2.5.5返利计算由客户部与公司财务部一起计算，并与营销部核对无误后申报批准执行；
2.5.6返利可以以现金形式或下季度首月结算中货款扣除的形式予以返还。
2.6销售奖励管理：
2.6.1营销部门施行客户进货价与出货价一致的价格管理方法，销售奖励为客户经营利润获得的三大途径之一；
2.6.2销售奖励每月由营销部拟订报批，销售奖励由客户部根据规定核定实际情况后申报执行；
2.6.3销售奖励可以根据各客户实际需要提供的项目进行设置，主要设计项目为销售总额提高，单项或多项产品业绩提高、二级网点的建设激励等；
2.6.4销售奖励金额与所设计时段的客户回款挂钩，实行台阶式奖励；
2.6.5销售奖励方式可以为现金、实物或在货款中扣除；
2.6.6销售奖励只考虑客户达到销售奖励条件即给予奖励。
2.7货物发运管理：
2.7.1客户部出单审批完备后转单储运部门进行理货、出货、转运工作；
2.7.2储运部门排货，客户部依据定单的缓急、重要性、大客户性等督促储运部门合理计划；
2.7.3储运部门实际货流情况，客户部应及时完整性跟踪，并主动回复客户与营销人员，出现异常货流情况，应调查清楚问题所在，协同有关部门处理，并报备客户；
2.7.4发运费用公司承担，但边远地带有属于客户指定地点造成运费偏高的，经协商客户应承担部分运费。
2.8销售合同管理
2.8.1市场部、客户部共同拟订销售合同条款报批；
2.8.2销售合同由营销人员进行草签，相关重要条款应报各营销部经理批准方可订立；
2.8.3草签合同营销人员应带回公司，经部门经理签批统一交到客户部依规定申报，并办理正式合同寄给客户；
2.8.4正本合同统一归档到客户部进行管理。
2.9客户退货管理：
2.9.1客户退货规定由公司供应与技术部门作出；
2.9.2客户退货一律退到供应部门指定地点，符合退货的产品由供应部门协调客户部进行补货，该部分产品不享受销售折扣与季度返利；客户部及时将退
货情况告之退还客户，同时将不退理由书面补交客户；
2.9.3根据公司规定退货期限，经所辖地区营销部经理批准，客户部同意，允许客户在规定期限内对不适品种规格产品进行等额换货，等额换货不享受销售折扣与季度返利；
2.9.4无论何种发货、换货、退货，公司均承担退回费用，但终止销售合作关系，清货退回费用由公司承担；
2.10销售结算管理：
2.10.1销售单据数值结算工作由客户部、财务部负责；
2.10.2客户部、各营销部营销人员负责与客户结算核对工作；
2.10.3执行客户按期向公司汇款政策，营销人员不直接收款，如特殊原因需征得客户部同意方可；
2.10.4结算有关规定由财务拟订报批执行；
2.10.5客户欠款管理规定由营销部门、财务部拟订报批执行。
2.11销售档案管理：
2.11.1客户部应做好销售统计工作，准确及时报送各类报表；
2.11.2报表主要有日报表与月报表两大类；
2.11.3日报表类别主要有：总定单、总发货、总产品别；定单、发货的部门别、人员别、省级地区别、各省区主要客户的产品别；
2.11.4日报、月报报送时间与人员由客户部拟订执行；
2.11.5报表传阅范围、方式与权限设置由客户部拟订报批执行；
2.11.6销售报表纳入销售档案管理范畴；
2.11.7客户部应建立完整的销售档案管理制度，相关规定由客户部拟订报
批。
3、客户工作管理
3.1客户资料管理：
3.1.1客户部应建立完整的档案，相关内容与规定由客户部拟订报批；
3.1.2客户部应与营销人员保持良好的客户情况沟通，及时完整地更新客户资料；
3.1.3各营销部应完整准确负责填写统一的客户表格。
3.2客户评估管理：
3.2.1市场部、客户部拟订客户选择条件、客户评估条件报批执行；
3.2.2客户部每季度组织营销部人员进行客户评估，并上报有关部门与人员；
3.2.3新客户的选择，均应组织完整资料由营销经理与客户部共同评估合格后，方可订立合同发生销售行为，因事紧急可以先电话沟通后补办手续。
3.3客户保持管理：
3.3.1市场部、营销部应与客户保持良好关系，制定相关访问注意事项；
3.3.2营销部合理统筹所辖的客户访问途径与时间、人员、事项；
3.3.3营销部合理统筹电话或传真访问客户方式、时间、事项，保存良好的往来文件与记录，经常宣传公司或中心新产品、新政策与策略；
3.3.4建立高级经理访问大客户的办法与时间，具体由营销部门部门经理办公会议决定。
3.4客户投诉管理：
3.4.1客户部建立客户投诉热线电话与传真、电子信箱；
3.4.2客户部与客户建立客户投诉密码，准确识别客户真实身份；
营销公司管理制度
营销公司驻外分公司（办事处）管理制度 第一章工作职能与岗位职责 一、编制设置原则： 分公司：营销经理、市场推广经理、用户中心主任、财务专员，其中财务专员由营销公司委派；可设导购代表、营销代表若干人(由分公司根据实际情况确定，有关费用按分公司费用分解及目标协议书约定执行)； 办事处：营销经理、用户中心主任、综合管理员，其中综合管理员工资由营销公司负责；可设营销代表若干人。 二、分公司／办事处工作职能 各分公司／办事处是乐华空调营销公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于乐华空调营销公司。分公司／办事处代表公司的利益履行如下职能： 1．分公司／办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。 2．分公司／办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司／办事处负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。 3．分公司／办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理； 4．分公司／办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。 5．分公司／办事处负责对所辖区域乐华空调产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉。 6．分公司／办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品
牌宣传、企业形象宣传，提升晶牌和企业在当地的知名度。 7．分公司／办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。 8．分公司／办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。 · 9．负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争晶牌的营销动态。 10．根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。三、分公司／办事处岗位职责 (一)分公司／办事处经理的职责： 1．对本区域销售工作的管理 代表分公司／办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。 分公司／办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。 负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。将本区域的营销代表分区域、定任务，以书面形式呈交营销管理部作为全年工作考核依据。落实二次承包方案，作为工资核算依据。 各分公司／办事处经理负责公司有关政策精神的传达和安排执行，督促本区域营销代表的工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮助营销代表提高业务水平。 各分公司／办事处经理行使对该分公司／办事处的管理权，按有关规定统筹好分公司／办事处的营销代表的工作，负责分公司／办事处人员的工作安排
公司财务管理制度模板
公司财务管理制度模板 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 厉行节约，合理使用资金。 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 遵守公司员工规章制度，编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 组织领导财务部门的工作，明确岗位职责，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标; 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度; 承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 遵守办公室日常管理制度，完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 积极配合银行做好对帐、报帐工作。
公司部门招待费管理制度范本
公司部门招待费管理制度范本 管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成， 不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的各种制度范本，欢迎大家阅读参考，我们 一起来看看吧! 一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制 定如下招待费管理制度。 二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请 示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。 三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。 四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应 先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。 五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。 六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。 为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关 于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。 一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作 餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。 二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。 三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分 管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。 四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但 第二天务必到办公室做好登记。
公司规章制度范本模板(详细版)
公司规章模板 规章制度 第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言； 第十二条热情接待公司来访人员； 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终； 第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。 第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。 第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。
第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。 第二十二条各级领导应注意下列事情： 1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务； 2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时； 3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核； 4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。 第三章聘任管理制度 第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经 理应试合格。 第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可 任用。 第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。 第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。 1、身份证影本（需缴验正本）； 2、个人人事资料及三个月内半身照片四张； 3、其它必备的证件。 第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。 第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个 月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇 用并签订劳动合同。 考察期间或试用期间经考核： 1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但 总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。
公司营销部管理制度
汇鼎国际营销部管理制度江西汇鼎商贸有限公司
一、营销部部门职能 (3) 二、销售部内部结构和管理架构 (4) 三、职位说明 (4) 四、销售部人事管理 (8) 五、销售人员能力考核制度、内容、标准 (9) 六、销售人员薪酬、福利、奖励制度 (10) 七、销售人员奖惩条款 (11) 八、产品销售价格规定 (12) 九、考勤制度 (12) 十、销售报表的相关规定 (13) 十一、办公用品申领程序 (13) 十二、销售部会议制度 (13) 十三、销售人员出差制度 (14) 十四、销售部保密制度 (14) 十五、客户资料管理制度 (14) 十六、销售合同签订、印章使用制度 (15) 十七、销售部与其他部门的业务协调制度 (15) 十八、网站文章的提交 (16)
一、营销部部门职能 部门名称：营销部 直接领导：营销总监 主要职责 1、全权处理所辖区域的营销工作，参与制定公司的发展战略，合理配备资源； 2、制定完善的营销计划为公司的生产安排提供可行的参考依据； 3、加强所辖营销团队及区域代理商的建设工作，提升团队业务能力，做好后备力量的选拔 工作； 4、根据公司的发展战略，提出合理的营销模式；建立合理、有效的营销渠道； 5、有步骤、有计划的完成销售任务； 6、进行全面的市场调研工作，了解用户的需求，准确选择目标，通过市场分析及市场预测， 准确把握市场定位，建议并制定合理的价格体系； 7、时刻掌握行业同类产品的价格体系，有目的的调整市场战略计划； 8、加强网络、平面媒体宣传，提高品牌知名度，塑造金牌产品形象； 9、及时了解市场需求变化，改进产品提供真实可靠的信息； 10、用科学的管理方法，维护良好的客户关系，完善售后服务体系； 11、建立完善的招商体系，及时做好招商工作，并协调维护代理商的关系。
企业财务管理制度模板
企业财务管理制度 模板
培训收益: 部分企业由于规模不大,很多只注重市场和技术,而对财务管理体系的建立不够重视,因而财务管理制度和流程不完善、不健全、不规范,不能适应公司快速发展的需要。随着企业的不断向前发展,企业需要建立规范化的财务管理体系,本课程将经过大量范例教会您进行财务管理制度和财务流程规范化设计的工具、方法和技巧。 培训提纲: 1、企业财务管理制度和流程诊断 认识财务管理制度及其作用 财务管理制度诊断的总体要求 会计系统诊断 控制系统诊断 2、企业财务管理制度设计的规范 财务管理制度设计的原则 财务管理制度设计的步骤 财务管理制度设计的要点
财务管理制度设计的规范3、企业财务管理制度的内容财务稽核制度 财务组织制度 全面预算管理制度 内部财务控制制度 生产统计管理制度 生产成本核算制度 财务分析制度 各项制度范例 4、企业财务管理流程设计流程设计工具 流程格式 财务稽核流程设计 全面预算管理流程设计
采购付款流程设计 销售收款流程设计 费用支出流程设计 现金收支流程设计 成本管理流程设计 财务分析流程设计 财务流程设计演练 培训讲师: 张学斌,经济学博士,博士后研究员,中国注册会计师。十几年的企业财税管理、管理咨询和管理培训实战经验,曾在中美合资深圳华特容器、北方工业、深圳成霖五金等五家大中型企业任财务部经理、财务总监及某会计师事务所副所长,现任深圳思迈特财税咨询顾问机构首席顾问、首席讲师,<新理财·税务经理>(月刊)主编,深圳市政府专家工作委员会专家及几十家大型企业的常年财税咨询顾问。 张老师曾担任:中国移动集团、太钢集团、长城计算机集团、北汽福田物流、富士康集团、卡西欧电子、深圳科技控股、长飞投资等上百家大型企业集团、上市公司、外资企业、高科技
公司费用管理制度
[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手
销售公司管理规章制度
销售公司管理规章制度 第一篇企业文化 第一章经营理念 让客户满意让公司盈利让员工发财 第二章公司精神 团结务实创新专业 第三章公司宗旨 不求广但求精竭诚的服务好每个客户 第四章员工行为规范 总则 为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为 1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德 2、遵守公司各项规章制度 3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理； 4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱 5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率 三、廉洁行为 1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。 2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。 3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。 4、确立＂公司第一＂的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项 四、保密行为 1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。 2、机密文件和资料无需保留时, 要及时粉碎销毁。 3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。 五、交际行为 1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。 2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。 3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。 第二篇组织结构 一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。 二业务经理（组长）： 1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。 2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。 4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
中小企业财务管理制度模板
中小企业财务管理 制度模板
财务管理制度 一、总则 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。 （二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
企业费用管理制度
费用管理制度 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，严格报销审批手续，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、采购付款、固定资产及工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第一章借款管理制度 第四条所有借款均需填写《借支单》，报各部门经理、分管副总复核同意，再到财务主管处签字，然后到出纳处支出款项，500元以上需提前一天报财务备款，且须由总经理签字或电话请示核准方可借支。 第五条备用金:凭审批后的《采购申请单》或《付款申请单》与《借支单》到出纳处支出款项，事项完成后七个工作日内办理报销还款手续。 第六条出差借款：出差人员凭审批后的《借支单》按批准额度办理借款，《借支单》上需简单写明出差事由、出差地点、出差天数，出差返回后七个工作日内办理报销还款手续。第七条归还借款时由出纳开具收款收据冲销借支款，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者财务有权从工资中扣回。 第二章日常费用报销 第八条日常费用包括差旅费、招待费、培训费、礼品费、通讯费、车辆交通费等，在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第九条招待费、礼品费应当先经总经理审批同意，采用刷卡方式支付，特殊情况需现金支付的，经总经理同意后，由两人经手办理。 第十条费用报销的审批流程: （一）未超500元的费用报销 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>出纳付款
（二）超出500元的费用报销： 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>总经理审批——>出纳付款 第十一条差旅费报销制度及流程 （一）报销标准：详见《出差管理制度》 （二）报销时间：出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜。 （三）报销单据填写要求： 1.出差人员应当按照机票费、食宿费、交通费、其他费用等类别填写《差旅费用报销单》或《费用报销单》。报销单中列明出差人员、出差时间及费用明细。 2.大型团体商务差旅活动应当一起报销，并附上团体商务差旅费用报告。 3.费用一律凭发票报销。 第十二条招待费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续。招待费用应当注明招待对象（单位、职务）。 金额大于人民币500元的招待费用，应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。 第十三条礼品费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续，金额大于人民币500元的应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。礼品送出必须有两人经手签字。 第十四条培训费用报销制度及流程 （一）为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部申请，除岗位必须的年审培训外，其余所有培训必须填写《培训申请表》，经行政主管、主管副总审核后报总经理审批方可参加培训。 （二）培训人员填写《费用报销单》连同发票、《培训申请表》一同办理费用报销手续。（三）除特殊情况外，培训费用于培训结束并取得合格证书后七个工作内办理报销手续。第十五条车辆使用费用报销 另制定《车辆使用管理制度》，原则上要求财务于每月最后一周办理当月车辆补贴报销手续。公司自有车辆统一办理加油卡，原则上私自现金加油不予报销。 第十六条手机话费报销制度及流程 工程部外勤人员手机费每月凭票按实际发生额的50%报销，特殊情况需经总经理批准。第十七条报销时间。财务部门于收到报销单的次周，支付报销款。费用报销款一律由出纳转入报销人员银行卡内并告知报销人员。 第三章采购付款流程
(完整版)工程公司管理制度范本
工程公司管理制度范本 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。 第一章、综述 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章、财务管理制度 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
房地产营销公司管理制度汇编
房地产营销公司 管 理 制 度 二0一四年七月二十八日制
第一部分现场组织结构及岗位职责 一、组织结构如图 二、岗位职责 营销总监： 工作职责：制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；起草各阶段工作总结和计划；对工作运作与管理；配合处理外部公共关系；跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；在公司经营计划、销售策略等方面提供相关解决方案；营销部人员工作统筹管理；对驻场开发商领导做工作对接、汇报。 策划师：
工作职责：配合策划总监制定项目整体、年度营销策略，制定项目各阶段营销策划方案；前期营销渠道的总结，下阶段媒体渠道洽谈、广告方案的设计跟进；售楼处现场包装物料的设计、制作、执行跟进；对驻场开发商领导做策划工作对接、汇报。 拓客经理： 工作职责：拓展客户与活动执行工作，拓客数据日常统计、归类、提交等，现场工程进度跟踪，工程日记整理、汇报；对驻场开发商领导做行销工作对接、汇报。 销售经理： 工作职责： 1、案前： （1）根据项目需要完成案场人员组建工作 （2）组织案场人员完成项目销售统一说词、答客问、疑难问题的编制工作 （3）编制案场行政规章制度，执行案场人员的日常管理工作 （4）定期考核案场人员，对不达标的销售人员制定改进措施，执行案前合理淘汰机制，完成案场团队建设 （5）配合开发商确认本项目销售流程、财务流程、销控、表单应用等
（6）案场日常业务执行表单的修改（来人、来电表、日报表、周报表、月报表等） （7）日常客户积累工作的开展 （8）团队人员专业知识强化 2、案中： （1）日常业务销售工作的正常开展与督导（来人接待、来电接听、客户追踪回访、售、足、签、退） （2）日常业务执行表单与、报告的完成（来人、来电表、日报表、周报表、月报表、周报分析、月报分析等） （3）配合营销总监适时调整业务销售策略，完成销售任务 （4）对案场销售人员制定销售指标并指导达成 （5）配合营销总监完成定期的结佣事宜 （6）按需要组织合理的促销活动，推进销售工作 （7）合理处理客户投诉和案场突发事件 （8）制定展会的合理计划并认真予以执行 （9）协调策划调整媒体计划，并予以执行 （10）日常案场人员的管理与培训的延续 （11）定期完成案场人员绩效考核工作 （12）保持案场团队的良性运作 3、结案： （1）完成项目销售指标 （2）完成项目结案报告
最新公司财务管理制度范本
最新公司财务管理制度范本 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
公司成本费用管理制度
成本费用管理制度 第一章总则 第一条为加强对XX有限公司（以下简称“公司”）成本费用的控制和管理, 提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规的规定，结合企业生产经营实际和建立现代企业制度的需要，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门。 第三条企业的成本和费用管理工作是企业生产经营管理的核心，将贯穿于生产经营活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产经营成果，挖掘降低成本潜力，努力降低产品成本，提高产品市场竞争力。 第二章基础管理工作 第四条在企业管理层的领导下组织各职能部门，认真做好成本和费用管理的基础工作。其主要内容是：定额管理、原始记录、计量验收。 第一部分定额管理 第五条对各种原材料、工具、燃料动力的消耗，以及劳动工时、设备利用、物资储备、定额流动资金占用、费用开支等，都将制订先进、合理的定额，并定期进行检查、分析、考核和修订。 第六条各项定额的制订，是一项复杂细致的工作，需要在统一领导下，由各职能部门密切配合进行，同时兼顾企业目前的生产能力和管理现状，使定额既先进又可行地进行补充和修订。 第二部分原始记录 第七条根据生产经营管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：
（一）材料物资方面的原始记录，主要是反映材料的收、发、领、退等物流过程的各项原始记录。主要包括：材料、物资验收入库单、领料单、限额领料单、委托加工材料单、委托加工入库单、材料物资盘点报告等，并作好工具借还登记簿和材料明细帐的记帐工作。 （二）劳动工资方面的原始记录，应能反映职工人数、调动、考勤、工资基金、工时利用、停工情况、有关津贴等项记录。 （三）设计及工艺改动方面的原始记录，主要是反映产品设计改动、工艺路线变化、工时材料定额变动等项的原始记录，如产品设计修改通知单、工艺路线变动通知单，定额变动通知单等。 （四）生产方面的原始记录，主要是反映产品从材料投入至验收入库过程的各项原始记录。主要包括：备料转送完工报告单、生产任务单、临时生产任务单、材料领料单、废品通知单、产成品入库单等，并作好产品投入产出数量管理和工时统计工作。 （五）设备使用方面的原始记录，主要反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况的各项原始记录。主要包括：固定资产验收单、固定资产调拨单、在建工程转固定资产验收单等，并作好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。 （六）动力消耗方面的原始记录，主要是反映各计量仪表所显示的水、电、汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。 各职能管理部门应指定专职（或兼职）人员对各种原始记录进行管理，严格按照统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求进行工作，保证原始记录管理的规范化和标准化。 第三部分计量验收 第八条建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性，对材料、工具、在产品、半成品、产成品等的收发和转移，必须进行计量、点数和
公司员工管理制度范本
公司员工管理制度范本Model employee management system
公司员工管理制度范本 前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的 总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 为了使员工忠于职守，促进旅游区的繁荣与发展，要求 全体员工必须遵守各类制度，自觉维护平山旅游区的根本利益。 一、员工录用制度： 根据实际业务需要，择优录用人才。凡具有初中以上文 化程度或同等学历或有一定相关专业知识身体健康、五官端正、作风正派的青年均可应聘求职。 聘任程序：携带本人身份证、学历证明等相关证件（原件、复印件）填写《应聘登记表》和《个人简历》，→面试（合格者）→岗前培训→试工、试岗（一个月）→合格者正式录用，签订合同。 公司对所有员工都本着来去自由的双向选择方针，在全 面期内员工辞职，须提前十天写出书面辞呈。经批准后，结清各部门手续，交回工作服，凭《手续结清证明》、原始收据到财务部领取保证金及工资。
新员工试用期间必须服从安排，不适应工作的可申请离职，试用期自动离职者，不发试用期工资。 二、考勤管理制度： 1、正常劳动时间视部门工作需要而定。每月从_____日至下月_____日为满月考勤时间。 2、上班从换好工作服、整理好仪容以签到时间为准。 3、事假要提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。 4、迟到：凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工，一年累计旷工两次的开除。病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。 5、上班时间若要外出须得到领班或经理同意。 三、福利制度： 1、员工工资遵循按劳分配原则，实行同工同酬、多劳多得，执行月工资。月工资根据不同部门、不同岗位、不同职务确定员工工资。
公司销售部管理规章制度
公司销售部管理规章制度 公司销售部管理规章制度一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。 全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部组织架构销售总监、区域经理、销售。 三销售部人员素质要求1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力4、很强的组织计划管理能力协调能力四销售部岗位职能销售总监岗位职能1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。 2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。 4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。 5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。 6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定 费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。 7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。 区域经理岗位职能1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。 2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率； 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告。 6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。 7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
公司财务管理制度范本
公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
公司成本费用执行控制制度
文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 成本费用执行控制制度 编制科室：知丁 日期：年月日
成本费用执行控制制度 第1章总则 第1条目的 为了保证成本费用预算的有效执行，特制定本制度。 第2条责权单位 1．财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作。 2．总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。 第2章成本费用预算分解 第3条企业根据成本费用预算、定额和支出标准，分解成本费用预算指标。 第4条成本费用预算指标一经批复下达，各预算执行部门必须认真执行。 第5条各部门应将成本费用预算指标层层分解，横向到边、纵向到底，落实到部门的各单位、各环节和各岗位，形成全方位的成本费用预算执行责任体系。 第6条在分解预算指标时，应考虑内部产品和劳务互供的影响，指标与措施同步，责权利相统一。 第7条各部门应将年度预算作为指导，编制月度预算，以确保年度财务预算目标的实现。 第8条各部门应当结合年度预算的完成进度，按照规定格式编制月度预算报表，经本部门负责人确认后，按照企业全面预算管理办法的规定上报财务部和总裁，由总裁审核
确认给予批准。 第9条月度预算下达后，各部门严格按照批复，将完成月度预算的各项生产经营指标落实责任单位和个人。 第3章成本费用预算控制 第10条各部门在日常控制中，应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产消耗、费用定额定律标准，加强实施监控。对预算执行中出现异常情况，应及时查明原因，予以解决。 第11条财务部与采购、生产、计划、营销等部门加强沟通，充分发挥牵头和监控作用，及时发现成本费用预算执行过程中的问题，督促有关部门解决预算执行过程中暴露的问题，自觉进行成本费用控制。 第12条采购部控制 1．原材料及各种辅料等物资的采购，是生产经营环节的源头，其成本在产品成本中占有较大比重，采购部和其他对采购成本有影响的部门要负责采购成本的控制。 2．采购部应适应市场经济的变化，货比三家，提高采购率、大厂直供率和合同订货率，减少中间环节，减少企业库存，防止重复采购，避免物资积压，降低采购成本，节约采购资金。 第13条生产技术部控制 1．生产技术部要加强生产装置物耗、能耗和加工损失管