台账及库存管理制度

第一章总则

第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。

第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。

第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。

第二章存货的采购

第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。

1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。

2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。

1）采购金额大于【】元，由_____审批。

2）采购金额在【】元（含）～【】元（含），由______审批。

3）采购金额小于【】元，由______审批。

第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。

第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。

第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。

第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。

第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。

第三章存货的验收入库及确认

第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。

第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。

第12条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。

第13条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。

第14条验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续。

第15条行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核对“入库单”、供应商发票等单证的正确性，确定无误后编制“付款凭单”送交财务部。

第16条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无误后，编制记账凭证，确认记录存货及相关负债等。

第四章存货的保管

第17条行政人事部对存货进行验收入库，根据存货的属性、尺寸等的不同安排存放场所。

第18条行政人事部对入库的存货建立存货明细台账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。

第19条行政人事部要做好在库存货的保管工作，每日巡查和定期抽检在库存货的状况。

第20条对代管、暂存的存货，应单独存放和记录，避免与本公司存货混淆。

第21条对于进入仓库的人员应办理进出登记手续，未经授权人员不得接触存货。

第五章存货的发出

第22条相关部门根据已经审批签订的合同中的相关条款，编制发货通知单送交行政人事部。

第23条行政人事部核实相关部门部签发的发货通知单，根据规定的品种、数量、时间等要求备货，并据此编制一式多联的“出库单”，一联行政人事部留存，一联送交财务部作为依据。

第24条财务部对提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货。

第25条行政人事部调整账卡，核销存货，并进行复核，复核无误后，进行发货。

第六章存货的账目管理

第29条存货账目的范围包括入库单、出库单、存货台账等。

第30条所有出入库物资，均需按品种登记入库单和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到账实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。

第31条行政人事部对入库存货建立存货台帐，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。

第32条存货台账记录应有合法依据，凭证必须完整无缺，记账时应遵守以下记账规则。

1．入库单记“收入”，出库单记“发出”，相关资料作为其附件，分别顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查询。

2．账页不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录，严禁挖、补、刮、擦和使用涂改液。

3．账面记录采用永续盘存制，每次发生增减变动，及时计算结存余额。

4．启用账簿，应在账簿封面载明企业名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。

5．调换记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、交接人签名或盖章。

第33条存货台账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存五年。

第34条存货台账不得随意修改，如确需修改存货台账，应当经有效授权批准方可进行。

第35条行政人事人员应每日及时登记台账，并每月定期同财务部会计核对出、入库单和明细账、台账，确保账实相符、账账相符。

附：

存货请购单

质量检测单

入库单

出库单

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度（试行）目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则（1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。（2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。（3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。（4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。（5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

人事档案管理制度和操作流程

人事档案管理制度和操作流程 1、人事档案管理基本要点保密管理：人事档案为公司机密，公司由人力资源部同事专人负责管理，无关人员不得查阅。动态管理：随着员工在公司的变动情况和个人情况变更，例如结婚生育、岗位调动、薪酬调整、个人联系方式变更…只要员工的信息有变更，员工档案就应该实时更新，否则就失去员工档案的意义，没法给公司工作提供价值。 2、人事档案管理主要规定：（1）保卫制度：设立专人管理档案柜钥匙和维护档案柜清洁等，档案柜保持清洁和干燥卫生，有相应的防火防潮措施，档案柜不准放无关物品。（2）归档制度：所有员工人事档案要及时归档，入职新员工要新建档案袋，档案袋上贴员工姓名、入职时间、工号等，员工档案要分部门和时间管理，以便在需要时快速查找。公司设立人事档案管理清单，里面注明档案袋统计数量、人员清单、使用登记等等。（3）审阅制度：公司领导或者相关人员如因工作需要查阅人事档案，需在借阅表格上填写审阅人、审阅理由、到期归还时间等，再由审阅人员的领导签字并由人事档案部门审核批准，人事档案管理部门对申请报告进行审核，若手续齐全，可以给予审阅并借出人事档案。在归还时间快到时，管理人员要检查人事档案是否已经完整归还，是否有损坏等情况。（4）出具证明材料：公司、部门、个人需要由人事档案出具证明材料时，例如工资证

明、婚育证明等等，需要求使用人出具证明材料的理由，例如用于贷款、买房、报销费用等等，人事部门结合档案材料出具证明材料，证明材料还需人事部门检查是否合适，再给予盖章、使用。（5）检查制度：公司定期对人事档案进行检查，检查文件是否及时更新、是否完备。如果遇上公司突发事故，还需对员工档案进行抽查，检查是否有损坏和遗失。（6）销毁制度：如果档案袋满足销毁要求，需在销毁登记表上注明销毁原因、销毁时间、审核人签名。

住宿场所卫生管理台账

建德市公共场所卫生管理台帐 ---住宿场所篇（年）单位名称：单位地址：卫生管理员: 建德市卫生监督所监制

(电子版下载：登陆建德市卫生局网（https://www.360docs.net/doc/2418235668.html,）\下载专区\建德市公共场所卫生管理工作常用信息汇总) 2

目录一、公共场所卫生管理条例实施细则二、卫生管理机构或组织三、卫生管理制度四、卫生管理实施档案五、卫生部门要求归档的相关材料：卫生许可材料、卫生监督意见书、产品样品或非产品样品采样记录、责令改正通知书、行政处罚决定书、会议通知、文件等。 3

一、公共场所卫生管理条例实施细则（卫生部令第80号）《公共场所卫生管理条例实施细则》已于2011年2月14日经卫生部部务会议审议通过，现予以发布，自2011年5月1日起施行。部长陈竺二○一一年三月十日第一章总则第一条根据《公共场所卫生管理条例》的规定，制定本细则。第二条公共场所经营者在经营活动中，应当遵守有关卫生法律、行政法规和部门规章以及相关的卫生标准、规范，开展公共场所卫生知识宣传，预防传染病和保障公众健康，为顾客提供良好的卫生环境。第三条卫生部主管全国公共场所卫生监督管理工作。县级以上地方各级人民政府卫生行政部门负责本行政区域的公共场所卫生监督管理工作。国境口岸及出入境交通工具的卫生监督管理工作由出入境检验检疫机构按照有关法律法规的规定执行。铁路部门所属的卫生主管部门负责对管辖范围内的车站、等候室、铁路客车以及主要为本系统职工服务的公共场所的卫生监督管理工作。第四条县级以上地方各级人民政府卫生行政部门应当根据公共场所卫生监督管理需要，建立健全公共场所卫生监督队伍和公共场所卫生监测体系，制定公共场所卫生监督计划并组织实施。第五条鼓励和支持公共场所行业组织开展行业自律教育，引导公共场所经营者依法经营，推动行业诚信建设，宣传、普及公共场所卫生知识。第六条任何单位或者个人对违反本细则的行为，有权举报。接到举报的卫生行政部门应当及时调查处理，并按照规定予以答复。第二章卫生管理 4

规章制度管理办法及流程图.doc

规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。 1 第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家

强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规 2

库存商品管理制度

北京东方网信科技股份有限公司库存商品管理制度 1 总则 1.1 为了加强对公司库存商品的管理和控制，保证库存商品的安全性、完整性与准确性，提高运营效率，及时发现和纠正库存商品中的各种差错，保证生产、测试和销售环节得到有序的进行。根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称库存商品，是指公司在日常活动中持有的以备出售的产品或商品、处在生产过程中的产品、在生产过程或在项目现场施工过程中耗用的材料和物料，主要包括服务器、交换机、分光器、协议转换器、网卡、光模块、硬盘、光纤尾纤、网线等。 1.3 库存商品内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： 1.3.1 库存商品入库和出库申请人与审批人应分离； 1.3.2 库存商品入库和出库执行人与审核人应分离； 1.3.3 库存商品的验收入库人员与采购应分离； 2 职责分工与授权 2.1 市场部采购，提供《项目采购申请单》，在ERP系统中录入采购订单； 2.2 技术支持部到货后由技术支持部验收，领用出库申请； 2.3 综合管理部提供出入库单据《采购设备入库验收单》、《下线设备入库验收单》、《物资出库申请单》，记录库存商品型号、数量，备货，在ERP系统中录入外购入库单、销售出库单； 2.4 财务部审核外购入库单、销售出库单。 3 库存商品入库流程（详见附件一） 3.1 库存商品采购由技术支持部向综合管理部提出项目采购申请，库管查询库存后向技术支持

经理提交库存情况，交由领导和财务部门审批决定是否进行采购；在库管、主管副总、财务、总经理逐一签字确认后，交由市场部执行项目采购流程。 3.2 库存商品验收采购到货后，交到综合管理部，由库管对货物的数量（包括设备和配件等）进行验收，并通知技术支持部相关人员对货物的质量（包括型号、配置和性能等）进行技术验收。验收合格后在相关单据上签字确认；若出现不合格现象，库管将货物退回到市场部交由采购人员进行处理。 3.3 库存商品入库库存商品在验收合格后，采购人员、验收人员、库管三方在《采购设备入库验收单》中签字确认。由库管在库存管理软件中执行入库操作，同时在金蝶系统管理软件中根据市场部输入的采购订单办理外购入库单，其中外购入库单需要财务部进行审核。 3.4 库存商品备货当一个项目采购的货物到齐后，库管必须及时通过邮件形式向技术支持部发起通知，并在邮件中提供到货清单，由技术支持经理批复发货时间、地点和相关要求，接到批复后由库管进行备货。 3.5 库存商品编码库存商品中由于服务器型号和配置的多样性，需要单独进行管理。根据服务器序列号的唯一性进行编码，编码规则：生产厂家缩写+序列号后六位数字，举例：SG198276、LZ202137。其它库存商品中的设备和配件全部遵循固定资产编码规则。 4 库存商品出库流程（详见附件二） 4.1 库存商品出库申请技术支持部相关人员在接到发货通知后，需要填写《物资出库申请单》，到综合管理部申请出库。由库管查询库存，如果库房内没有需要领取的货物，则进入采购流程；如果有，则进入出库步骤。 4.2 库存商品出库库存商品出库分为测试和销售两种状态，需由技术支持部经理在《物资出库申请单》中确认出库状态。如果为测试出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为测试。如果为销售出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为已销售；同时在金蝶系统管理软件中办理销售出库单，并将《物资出库申请单》复印件提交到财务部，由财务部根据《物资出库申请单》对金蝶系统管理软件中的销售出库单进行审核。

疫情期间学生宿舍管理制度.doc

防疫期间xx一中学生宿舍管理制度为切实做好疫情防控，确保学校工作的正常运作、平稳有序，保障师生的身心健康与生命安全，加强师生自身防范，阻断病毒传播。根据上级有关新冠病毒肺炎疫情防控的要求，结合学校的实际情况，特制定本制度。一、学生管理 1、严格执行学校制定的学生宿舍各项管理制度。 2、所有入住学生都必须佩戴好口罩方可进入宿舍。进入宿舍前先洗手消毒，保持宿舍环境清洁、卫生。 3、凡进入宿舍的人员和行李物品，必须接受消毒。物品和行李接受消毒后，需静置一定时间后才允许进入宿舍。 4、学生按规定进出宿舍，并自觉接受值班管理员的检查。非本宿舍人员，未经值班人员同意，不得擅自进入。疫情管控期间，外来人员(含家人、亲戚)一律不得进入宿舍。 5、学生入校后应根据学校统一安排和分配的寝室住宿，不得随意调换。如有特殊情况确要调换寝室，经学校同意后，统一安排调整。 6、疫情期间，凡学生回宿经过检查登记后无特殊情况，一律不得再外出，如有需要外出，必须再次严格检查登记后方可进入。学生进入宿舍后，严禁串宿，严禁邀请其他宿舍人员进宿舍。 7、毛巾实行一人一巾，被褥一人一套，并定期进行清洗，勤晒衣被。 8、使用过的口罩用密封袋密封后，投入宿舍配置的口罩回收专用垃圾桶。 9、禁止将盒饭、小吃带入宿舍。 10、如有不适，第一时间通知宿管人员和联系班主任。二、宿舍保安、管理员 1、宿舍保安、管理员必须有流行病检查合格证明方可上岗。 2、宿管人员要综合学校疫情排查情况，进一步核实确认住宿学生名单，掌握学生身体健康状况，建立学生健康台账。 3、在落实晨午检制度、因病追踪制度的基础上，住宿学生每天回来须进行睡前体温检测，了解学生健康状况。 4、按规定做好疫情收集，落实“日报告”和“零报告”制度。发现异常情况，第一时间报告宿管办和学校值班领导。发现发热、咳嗽等可疑症状学生，立即安排隔离，并按学校规定启动应急预案。 5、宿管人员要做好学生缺勤、请假记录，如发现可疑症状者，应及时上报值班领导。 6、宿舍管理员要严格把好大门关,对于非本栋住宿人员,未经允许者一律不得进门，遇学校有关领导、班主任，或者上级领导检查工作，需进入宿舍时，必须要要核验身份，实名登记，不得遗漏，不得敷衍塞责，入宿人员一律佩戴口罩，必须测量体温,体温超过37.3℃者一律不得进门；如有强行进入、扰乱管理秩序者，第一时间报告学校相关领导或报请当地派出所依法处理。 7、按规定做好学生宿舍和公共区域清洗、消毒、通风等工作。消毒操作前穿戴工服，一次性帽子，医用防护口罩，护目镜，乳胶手套，长简胶鞋等。消毒工作完毕，一次性口罩帽子喷洒消毒剂，充分湿润后放入垃圾筒，其它可重复使

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负

责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。

库存管理制度

库存商品管理制度签发人：为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围：包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员

对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。

档案管理制度及流程

公司文件档案管理制度及流程一、目的加强文件档案管理,规范公司文件档案的收集、归档程序与方法,确保公司档案的完整性、准确性与系统性。提供符合公司需求与保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语与定义 1、档案:指公司过去与现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理:就就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、行政人事部: 1）负责公司档案的集中管理与制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理; 2）建立健全公司档案管理制度,指导、监督与检查执行情况; 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案与其她资料; 4）负责公司档案的利用与销毁管理,监控档案利用与销毁的全过程,确保公司档案的安全; 5）提高档案信息的利用效率,促进信息传递与沟通; 6）负责组织学习与培训档案管理办法、使用知识。 2、其她各部门相关人员: 1)负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知行政人事部; 2)向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件; 3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档; 4)财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料; 3、各部门档案主管人员 1)负责部门档案的管理。 4、各部门负责人 1)负责对部门档案管理监督检查。

五、工作程序 1、档案资料的收集 1)各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集,并编制部门《文件(合同)管理记录目录》。 2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每季度向行政人事部移交。 a)归档范围及移交时间:每季度结束后次月25日前。 b)档案资料的标识各部门对各自保管的档案资料编号,编号规则见后。 c)档案资料的日常管理: ⑴电子类合同或其她需要保管的电子文件,应当及时存放于指定电脑硬盘内。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息,并编制《文件(合同)管理记录目录》,以便检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 (1)借阅档案要履行借阅手续,填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内, 不能带出;必须带出公司查阅的,需依照借阅权限由相关领导批准; ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级; ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续; ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏; e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报部门总经理批准,批准后方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由行政人事部人员监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录与批准手续文件,一并存档永久保存。 2、档案管理细则

学校安全隐患台帐管理工作制度【经典经典】

学校安全隐患排查整治工作挂账督办制度（一）责任体系。学校基本信息；安全管理机构人员名单及职责分工文件；安全管理工作的规章制度；安全管理工作会议纪要及活动记录；安全管理工作计划及总结；学校与上级有关部门签订的安全管理责任书；学校与各处室、年级、班级及具体项目负责人签订的安全管理责任书；（二）消防安全。消防部门核发的消防审核意见书，消防验收合格证；学校消防安全管理工作规章制度；校园各楼层消防逃生疏散指示图；校园消防车道消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口指示、报警系统等消防设施设备分布情况详细记录及图示；消防设施设备检查维护情况记录；消防安全教育情况；师生消防疏散演练记录；（三）房舍及设施设备。学校房舍及设施设备管理规章制度；建筑物通过有关部门验收的有效文书；建筑物检查及记录；易发生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故场所悬挂警示标志的记录；各类设施、器材符合国家安全标准的记录及说明；各类设施、器材的使用、检查、维护记录。（四）饮食安全。卫生部门核发的《食品卫生许可证》；学校饮食安全管理工作规章制度；厨房平面图及用具详细清单；逐级安全管理责任书；在食堂上墙的安全管理制度清单；食堂具体管理人员培训记录；食堂从业人员培训记录；食堂从业人员的身份证、健康证；食堂物品进货凭证及供货单位资质文书；器材消毒及食品留样；燃气使用检查记录；食品农药残留超标检测记录；食堂具体管理人员检查记录及学校领导检查记录；师生饮用水情况说明及相关资料；师生饮用水检测文书；供桶装水公司资质证明文书及水质检测报告书；饮水机定期检查、维护记录。如果学校食堂属于承包或送餐公司配餐，还必须有承办合同及安全责任书、承办方的资质证明资料。（五）师生集体活动。学校师生集体活动安全管理工作规章制度；师生校内大型活动的计划、安全保障方案及安全应急预案、活动前安全教育记录；师生外出活动的计划、报批文书、安全保障方案及安全应急预案；委托或联合其它单位举办的应有安全管理书面约定；集体活动结束后的总结。如在活动过程中发生事故，应有处理事故的全过程记录。

管理制度及流程图

房地产开发有限公司项目工程管理制度第一章总则一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设

计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定

商品库存管理制度

工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。库房管理制度仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。

公司档案管理制度及流程 (最新)

公司档案管理制度及流程 (最新) 一、目的加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、职责 (一)办公室： 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员： 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案； 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料；四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办公室移交。 3.档案资料的日常管理： ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅： ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出； ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏； 5.档案销毁： ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围： ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等； ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、

宿舍管理制度

1 目的为了能让外来公司工作的员工有较舒适的生活环境，并规范宿舍管理过程中所涉及的问题，使得宿舍管理的相关细则有章可循，特制订本制度。 2适用范围： 3 权责 3.1 人事行政部：负责本制度的制订，并参照执行； 3.2 财务部：负责宿舍使用费用的审核及转账业务的办理； 3.3 总经理、董事长助理：负责公司员工住宿管理特别申请的审批； 3.4 董事会、董事长：负责本制度的审批。 4 管理细则 4.1 公司为员工提供单元房的一居室，在项目当地有住宿的员工不享受此福利； 4.2 公司人事行政部负责统一租房并安排住宿，公司员工应服从人事行政部的住宿安排； 4.3 公司为D级（含）以上管理人员准备床上用品，其他员工自备床上用品； 4.4 公司为接受公司统一住宿安排的员工支付有关的物业费、水电费、天然气费、闭路电视费等相关费用； 4.5 公司B级（含）以上管理人员可选择小户型的单元房独立居住，公司为其支付日常物业费、水电费、天然气费、闭路电视费等相关费用，但必须自行支付至少50%的房租，用于抵扣空置房屋的费用； 4.6 选择自行在外租房居住的员工可享受400元/月的住房补贴，公司不负责为其签订房屋租赁合同，也不承担房屋租赁中介费用； 4.7 在公司签订租赁期限未到的情况下，要求换房的员工应支付相应的房屋租赁中介费用及有可能产生的违约金； 4.8人事行政部应尽量保证宿舍房间总数的空置率小于4间且大于或等于2间，一方面节约租房成本，另一方面也为了便于新员工能及时入住； 4.9 有其他住宿需求的员工可另行申请，经权责领导特批后，按经审批的方案执行。 5 其他注意事项 5.1公司人事行政部注意事项 5.1.1公司人事行政部应做好宿舍及住宿人员明细登记，及时进行住宿安排及调整，保存与管理好每一份房屋租赁协议，并在有需要的情况下，提前于租约到期前2个月进行续约；

仓库管理制度及流程图52029

仓库管理制度及流程第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。 3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。第三章物资收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。

库存商品管理制度1

库存商品管理制度（草稿） 1.0目的为改善库存管理，提高商品库存的管理水平，以确保公司财产安全。 2.0定义库存商品是指存放在公司仓库及其他临时存放地的销售商品及其他库存商品核算的物资。 3.0适用范围 3.1适用于公司库存商品，出入库管理，仓库现场管理，及库存盘点与对帐管理等。3.2专卖店（连锁店、加盟店）分库管理制度另行制订。 4.0入库管理 4.1从供货厂家进货。由公司营销部根据营销状况，及对下一月（季）或者时段的市场销售预测，统一报批进货量。经财务人员审核，总经理批准后，营销部按所批准的数量进货。 4.2从专卖店（连锁店、加盟店）返回的滞销商品。对于此类商品，必须由各店主管（店长）向营销部报告其商品名称及数量，经营销部审查，报主管领导批准后，由各店主管（店长）（或委派专人）负责运送到公司库房。 4.3验收入库 4.3.1在货品收到后，立即办理入库手续。营销部经办人（各店经办人）应积极协同仓库管理员办理货物验收入库。库管员应逐一填制“**产品入库单”（三联式），其内容包括：货物品名、型号、数量、产地等要素。同时库管员、营销部（各店）经办人员必须在入库单上签名，并加盖入库专用章。 4.3.2对于货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明，由库管员和营销部（店）经办人员签字认可，并立即上报公司主管领导。 4.3.3库管员应在货物验收入库的当天根据入库单存根，及时登记商品入库明细帐。4.3.4严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。

5.0出库管理 5.1各专卖店（连锁店、加盟店）需要配货时，需由各店主管（店长）向营销部提出详细申请，列明商品名称、数量等，由营销部统一报主管领导批准。 5.2营销部经办人员持商品出库通知书到库房，按通知书所载内容提货。 5.3库管员凭商品出库通知书出库，并填写出库单（一式三联），其填写方式与入库一样。但需填写出库单位（店铺名或经办人）。营销部人员及前来提货的店铺人员需在出库单上签字。 5.4团购出库。 5.4.1客户自行提货时。在店铺内能满足客户的情况下，首先满足客户需要，再及时补充货品。 5.4.2具有以下情况之一，按特殊情况处理，但需立即电话报公司营销部，由主管领导批准。事后，按正常出库情况补办手续。 5.4.2.1如果客户愿意到仓库提货，需由店长（主管或其委派人）陪同前往。由店长（主管或其委派人）负责办理出库手续。 5.4.3如果客户不愿意在仓库提货，而店内商品不够的情况下，需由店长（主管或其委派人）前往仓库提货。 5.4.4客户需要的货品数量在该店不能满足是时，按以下程序执行，并限时办理。 5.4.4.1从其他店调拨，由主管领导直接下令办理，事后补办相关手续； 5.4.4.2如果上述均不能满足，可向客户推介同等性价比的其他品牌;或让客户先提部分货，剩余货品由公司立即向厂家订购，用最快方式运送到公司，然后迅速将货品送到客户手中（一是近距离的由公司派员送达，远距离的根据货物多少采取相应的送到方式）。 5.5无论何种方式，都必须按公司的规定，“一切以销售为主”，限时办理，不得推诿，需在承诺的时间内准时将货送到店或客户指定的地点。 5.6对于客户要求送到指点的情况，原则上先付款，后送货。对于国家机关企业、事业单位，及正规公司，可在签订协议的情况下，将货送到后，按协议内容结算货款。 5.7对于库存滞销商品，按规定可以退还厂家的，按程序办理。 5.7.1清理符合可以退还厂家的货品，建立明细帐； 5.7.2提出退货申请，报公司主管领导批准； 5.7.3经公司批准后，营销部凭出库通知书，及时办理出库手续，并立即发回相应的厂

文件和档案管理制度

文件档案管理制度 1目的为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。

4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、 HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡） h.设施的设计、运行技术资料； i.供应商和承包商档案； j.作业许可证等； k.其他资料。 4.2提出文件的编制和修改需求 4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3指定编写人 4.3.1如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。