美国期货交易所合约
美国期货交易所交易合约介绍
美国期货交易所合约规格
（ＣＢＯＴ）玉米期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│5000蒲式耳│一个CBOT期货合约交易单位（││5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约│美元）│6.25美元）
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每│元），现货月份无限制。│张合约500美元）。
敲定价格││每蒲式耳10美分的整倍数
合约月份│12、3、5、7、9│12、3、5、7、9
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约最后交易日交易截止│
│时间为当日中午。│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日之前的最后
││一个星期五。
交割等级│以2号黄玉米为准，替代品种价格│
│差距由交易所规定。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）
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ＣＢＯＴ大豆期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│5000蒲式耳│一个CBOT大豆期货合约交易单││位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约
│美元）│6.25美元）
敲定价格││每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（│分），现货月份无限制│每张合约1500美分）。
合约月份│9、11、1、3、5、7、8│9、11、1、3、5、7、8
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约之最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级│以No.2黄大豆为准，替代品种价格│
│差距由交易所规定。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）
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ＣＢＯＴ豆粕期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│100吨（200,000磅）│一个CBOT豆粕期货合约单位（││100吨）
最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）│每吨5美元（每张合约5美元）敲定价格││期货价格低于200美元／吨的││按每吨5美元的整倍数；
││期货价格为200美元／吨或以
││上的按每吨10美元的整倍数。
每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日
波动限制│价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张│现货月份无限制。│合约1000美分）。
合约月份│1、3、7、8、9、10、12│10、12、1、3、5、7、8、9
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约的最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级│蛋白质含量不低于44%，具体规格│
│见CBOT条例。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）
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ＣＢＯＴ豆油期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│600,000磅│一个CBOT豆油期货合约单位（││60,000磅）
最小变动价位│每吨0.0001美分(每张合约6美元) │每磅0.00005美元（每张合约3 ││美元）
敲定价格││每磅1美分的整倍数
每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日
波动限制│价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合│现货月份无限制。│约600美元）。
合约月份│1、3、5、7、8、9、10、12│1、3、5、7、8、9、10、12
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约的最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级│仅为一种未加工豆油，具体规格见│
│CBOT条例。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）
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ＣＢＯＴ小麦期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│5000蒲式耳│一个CBOT小麦期货合约交易单││位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约│美元）│6.25美元）
敲定价格││每蒲式耳10美元的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制│结算价各20美分（每张合约1,000 │易日结算权利金各20美分（每
│美元），现货月份无限制。│张合约1000美元）。
合约月份│7、9、12、3、5│7、9、12、3、5
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约最后交易日交易截止│
│时间为当日中午。│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日之前的最后
││一个星期五。
交割等级│No.2软红麦、No.2硬红冬麦、No.2│
│黑北春麦、No.1北春麦，其他替代│
│品种价格差距由交易所规定。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）
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ＣＢＯＴ５，０００盎司白银期货合约
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交易单位│5,000金衡盎司
最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约5美元）
每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月
交易时间│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司
│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。
交割方式│凭设在芝加哥或纽约的，经CBOT批准的金库所签仓单（收
│据）交割。
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ＣＢＯＴ１公斤黄金期货合约
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交易单位│1公斤（32.15金衡盎司）
最小变动价位│每盎司10美分（每张合约3.22美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约1,607.50美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标
│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
交割方式│同5,000盎司白银期货。
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ＣＢＯＴ１００盎司黄金期货合约
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交易单位│100金衡盎司
最小变动价位│每盎司10美分（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约5000美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条
│。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
交割方式│同1公斤黄金期货
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ＣＢＯＴ１，０００盎司白银期货合约
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交易单位│1000金衡盎司
最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合
│约1,000美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定
│的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公
│差度不得超过12％。
交割方式│凭设在芝加哥的经CBOT批准的金库所签仓单交收
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ＣＢＯＴ１，０００盎司白银期货合约
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交易单位│一个CBOT白银期货合约单位（1,000盎司）
最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每
│张合约1,000美元）
敲定价格│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；
│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；
│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
│的整倍数
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
最后交易日│距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后
│一个星期五。
交割等级│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）
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ＣＢＯＴ主要市场指数期货合约（ＭＭＩ）
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交易单位│用250美元乘以MMI，例如：当MMI为472.00点时，其期货
│合约值为：118,000美元（250美元×472.00）
最小变动价位│0.05个指数点（每张合约12,50美元）
每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日
│结算价格50个指数点（最初停板额）*
合约月份│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3
│个月份。
交易时间│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）
最后交易日│交割月的第三个星期五
交割方式│主要市场指数期货根据MMI期货收盘价格采取逐日盯市法
│，按照最后交易日之MMI收盘价格以现金结算。
│*如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
│和400点而计算，具体规格见CBOT规章条例。
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ＣＢＯＴ抵押证券期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│100,000美元面值│一个列明交割月份和利率的CBOT ││抵押证券期货合约单位
利率交易│交易所每个月将按美国国家抵押│
│协会抵押证券利率制订未来四个│
│月的新利率；交易按接近平价（│
│100）水平进行，但不能大于平│
│价。│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.625美元或││15.63美元）
敲定价格││1点的整倍数（1,000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）
波动限制│格各3点（每张合约3,000美元）│
│（可扩大至4·1/2点）│
合约月份│4个连续月份│连续4个月份
交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下│五下午1:00│午1:00（芝加哥时间）
交割方式│根据最后交易日的抵押证券取样│
│价格以现金结算。│
合约到期日││最后交易日的晚上8:00（芝加哥││时间），实值期权将自动履约。
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ＣＢＯＴ市政公债券指数期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个│“市政公债指数”。90-00价格│CBOT市政公债券指数期货合约单
│反映在合约价值上为90,000美元│位。
│。│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格││按当时市政债券期货价格2点的││整倍数（2000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
波动限制│格各3点(每张合约3000美元)。│利金价格各3点（每张合约3,000 ││美元）
合约月份│3、6、9、12月│3、6、9、12月
交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下│八个营业日。│午2:00（芝加哥时间）
交割方式│市政公债券指数期货在最后交易│
│日以现金结算。最后交易日结算│
│价等于债券购买公司的当日的市│
│政公债指数价值。│
合约到期日││最后交易日的晚8:00（芝加哥时││间）。
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ＣＢＯＴ３０天期利率期货合约
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交易单位│5,000,000美元
最小变动价位│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础
│点41.67美元）
价格基点│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
合约月份│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
│12月合约周期的头2个月份。
交易时间│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日│交割月的最后一个营业日。
交割方式│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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ＣＢＯＴ５年期中期国库券（Ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
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交易单位│100,000美元面值T-bond。
最小变动价位│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
│合约15.625美元）。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
│美元）（可扩大至4·1/2点）
合约月份│3、6、9、12月
交易时间│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
交割等级│任何最近拍卖的5年期T-note。特别是原偿还期限不超过5
│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
│不少于4年零3个月的T-note最好。
交割方式│联储电子过户簿记系统。
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ＣＢＯＴ１０年期中期国库券期货、期权合约（Ｔ－ｎｏｔｅ）
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│期货│期权
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交易单位│100,000美元面值T-note│一个100,000美元T-note期货合││约单位1/64点（每张合约15.63
││美元）
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│按每张T-note期货合约当时价格敲定价格││1点（1000美元）的整倍数计算││，如果期货价格为92-00，其敲
││定价格可能为89、90、91、92、
││93、94、95等。
每日价格最大│同5年期T-note│每张合约不高于或低于上一交易波动限制││日结算权利金价格各3点（每张││合约3,000美元）
合约月份│同5年期T-note│同10年期T-note期货
交易时间│星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期货
│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│
│间：星期日至星期四：下午5:00│
│-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│
│（中间夏时制时间）│
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前│七个营业日│一个月份停止交易。其交易中止产割等级│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关T-note期货合约第│为6·1/2年，但不超过10年，8%│一通知日往回数至少5个工作日
│标准利率的T-note。│前的第一个星期五中午，例如，
││1988年12月交割的期权合约最后
││交易日为1988年11月18日。
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期六││上午10:00（芝加哥时间）
交割方式│联储电子过户簿记系统│
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ＣＢＯＴ长期国库券期货、期权合约（Ｔ－ｂｏｎｄ）
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│期货│期权
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交易单位│100,000美元面值T-bond│一个100,000美元面值的CBOT ││T-bond期货合约单位
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）敲定价格││按每张T-bond期货合约当时价格││2点（2000美元）的整倍数计算
││，例如，如果T-bond期货合约价
││格为86-00，其期权敲定价格可
││能为80、82、84、86、88、90、
││92等。
每日价格最大│同10年期T-note│同T-bond期货合约
波动限制││
合约月份│同10年期T-note│同T-bond期货合约
交易时间│同10年期T-note│同T-bond期货合约
最后交易日│同10年期T-note│同10年期T-note期货合约
交割等级│如果为不可提前赎回的T-bond，│
│其到期日从交割月第一个工作日│
│算起必须为至少15年以上，如为│
│可提前赎回的T-bond，则不一定│
│为15年以上，利率为8%的标准利│
│率。│
合约到期日││同10年期T-note期权合约
││
交割方式│同10年期T-note│
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芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）生猪期货合约
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交易单位│30,000磅生猪（阉猪和小母猪）
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）
每日价格最大波动限制│每磅1·1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交
│易日的结算价格
合约月份│2、4、6、8、10、12
交易时间│上午9:00－下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易
│截止时间为当日中午。
最后交易日│每一合约月份的20日（有时有例外）
交割日│每一合约月份内的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│日假日或假日之前一天）
交割单据到期日│实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间）──────────┴─────────────────────────
芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）生猪期权合约
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交易单位│买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约
│看跌期权
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交
│易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每
│张合约3.75美元）。
敲定价格│按美分／磅列明。
每日价格最大波动限制│无
合约月份│2、4、6、7、8、10、12
交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
最后交易日│距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以交割日│上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前
│推至距该星期五最近的一个工作日。
履约日│有期权交易的任何一个工作日
交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）冷冻五花猪肉期货合约
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交易单位│40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉）
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的
│结算价格。
合约月份│2、3、5、7、8、
交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交
│易日交易截止时间为当日中午。
最后交易日│距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。
交割日期│合约月份内任何一个工作日。
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芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）冷冻五花猪肉期权合约
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交易单位│买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻
│五花猪肉看跌期权
最小变动价位│同生猪期权合约
敲定价格│同生猪期权合约
每日价格最大波动限制│无
合约月份│2、3、5、7、8、
交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
最后交易日│同生猪期权合约
履约日期│同生猪期权合约
交割方式│同生猪期权合约
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芝加哥商业交易所国际金融市场（ＩＭＭ）分部外汇期货合约规格
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│联邦德国马克
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交易单位│125,000联邦德国马克
最小变动价位│0.0001马克(每张合约12.50马克)
每日价格最大波动限制│开市(早7:00-7:35)限价为150点，7:35分以后无限价合约月份│1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。
交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交
│易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收
│盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日│从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16
│。
交割日期│合约月份的第三个星期三。
交割地点│由票据交换所指定的货币发行国银行。
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ＩＭＭ３个月期欧洲美元期货合约
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交易单位│本金为100万美元，期限为３个月的欧洲美元定期存款。
最小变动价位│0.01的倍数(每张合约25元)
每日价格最大波动限制│无限制
合约月份│3、6、9、12月和现货月份
交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交
│易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30)，市场在假
│日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日│从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日
│。
交割地点│最后交易日，现金结算。
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ＩＭＭ日元期货合约
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交易单位│12,500,000日元
最小变动价位│0.000001日元(每张合约12.50日元)
每日价格最大波动限制│同联邦德国马克
合约月份│同联邦德国马克
交易时间│同联邦德国马克
最后交易日│同联邦德国马克
交割日期│同联邦德国马克
交割地点│同联邦德国马克
──────────┴─────────────────────────
注在ＩＭＭ交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相同。
开市（早７：２０－７：３５）限价─────┬────────┬───────────────┬─────
│交易单位│最小变动价位│每日价格最
│││大波动限制─────┼────────┼───────────────┼─────
澳大利亚元│100,000澳元│0.0001澳元(每张合约10澳元)│150点
加拿大元│100,000加元│0.0001加元(每张合约10加元)│150点
法国法郎│250,000法郎│0.00005法郎(每张合约12.50英镑)│500点
英镑│62,500英镑│0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点
瑞士法郎│125,000瑞士法郎│0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点
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芝加哥商业交易所指数、期权分部（ＩＯＭ）外汇期权合约规格
──────────┬─────────────────────────
│联邦德国马克期权合约
──────────┼─────────────────────────
交易单位│买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合
│约的看跌期权
最小变动价位│1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为
│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张
│合约6.25马克)
敲定价格│间隔1美分(以美元/马克表示)
每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。
合约月份│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
│)。
交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将
│提前收盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日│从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该
│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。
履约日│期权交易期内的任何一个工作日。
交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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ＩＯＭ３个月期欧洲美元期权合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位│买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧
│洲美元期货合约的看跌期权。
最小变动价位│1个基础点或0.01IMM指数点(每张合约25美元)。如系为对
│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005
│IMM指数点(每张合约12.50美元)。
敲定价格*│按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的IMM指数计算。
│IMM指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当IMM
│指数高于88.00时，间隔为0.25。
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、6、9、12
交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日
│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将
│提前收盘。具体细节与交易所联系。
最后交易日│与相关期货合约相同。
履约日│期权交易期内的任何一个工作日。
──────────┴─────────────────────────
＊ＣＭＦ已提出将所有ＩＭＭ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，该条例有待于ＣＦＴＣ批准。
在ＩＯＭ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位
和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）
─────┬──────────────────┬───────────
│最小变动价位│敲定价格
─────┼──────────────────┼───────────
澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，如│间隔1美元(美元/澳元)
│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│
│5澳元)。│
加拿大元│1点或0.0001加元(每张合约10加元)，如│间隔1/2美分(美元/加元) │系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│
│5加元)。│
日元│1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日│，如系对冲交易，最小变动价位可为│元)
│0.0000005(6.25日元)。│
英镑│1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)
│(6.25英镑)。│
瑞士法郎│2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)
│(6.25法郎)。│
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蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约
（Ｓ＆Ｐ５００）
──────────┬─────────────────────────
交易单位│用500美元乘以S&P500股票价格指数
最小变动价位│0.50个指数点(每张合约25美元)
每日价格最大波动│与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规限制及交易中止│定的细节，请与CME研究部联系。
开市限价│在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一
│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10
│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开
│盘价范围重新恢复交易。
合约月份│3、6、9、12
交易时间│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
最后交易日│最终结算价格确定日的前一个工作日。
交割方式│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第
│三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所
│决定。
──────────┴─────────────────────────
ＩＯＭ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位│买进一张S&P500指数期货看涨期权或
│卖出一张S&P500指数期货看跌期权。
最小变动价位│0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲
│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元
│)进行。
每日最大变动价位│当相关期货触及停板额时，所有S&P500期权交易均停止。
敲定价格*│以相关可交货的S&P500指数期货合约表示，间隔为不附小
│数的5，即110、115、120等。
合约月份│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
│11)
交易时间│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
最后交易日│凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交
│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日
│为合约第三个星期五。
履约日│期权交易期内的任何一个交易日。
交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3
│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交
│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的
│最终结算价以现金交割。
──────────┴─────────────────────────
＊ＣＭＦ已提出将３月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为１０个指数点，即１１０、１２０、１３０等的建议条例，该建议条例正有待于ＣＦＴＣ批准。
咖啡、糖和可可交易所（ＣＳＣＥ）可可期货合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位│10公吨(22,046磅)
最小变动价位│每公吨1美元(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元,限价可扩
│大至132美元对前两个交割月份无限制
合约月份│1、2、3、5、7、9、
交易时间│上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)
交货产地│产于任何国家或气候下的品种,包括新产品或尚不知名的
│品种,共分为三类:
│A组:加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种，每吨交割价升
│水160美元
│B组:巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种，每吨交割价升水
│80美元
│C组:桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种，按平价交
│割，等级评定由持有交易所执照的评级员进行。
交割地点│纽约港区特许仓库，特拉华河港口，或汉普顿港口；如采
│用码头交货或散装交货，可适当从合约价中给予折扣，但
│须征得收货方同意。
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ＣＳＣＥ可可期权合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位│一个CSCE可可期货合约单位
最小变动价位│每公吨1美元(每张合约10美元)
敲定价格│期货合约价格所有合约月份
│低于3,600美元100美元
│高于3,600美元200美元
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)
最后交易日│相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五。
合约到期日│最后交易日的晚上9:00(纽约时间);期权持有人的履约意
│向通知书必须于最后交易日下午4点(纽约时间)之前提交
│给结算会员公司。
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ＣＳＣＥ咖啡“Ｃ”期货合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位│37,500磅，约250袋
最小变动价位│每磅0.0001美元(每张合约3.75美元)
每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各6美分(600点)，限
│价可扩大至9美分(900点)最近的两个合约月份无限制。
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│上午9:15-下午1:58(纽约时间)
交割等级│咖啡检验主要根据咖啡豆品级和品尝测定，如符合交割要
│求，则发给等级、质量证书，由于咖啡品种繁多，交易所
│按一定的基准咖啡品级质量来衡量用于交割的咖啡，质量
│超过基准品级的可以按溢价交割，质量低下的则须按折扣
│价交割。
交割地点│凭等级证书在纽约港和新泽西以及新奥尔良港的交易所特
│许仓库交割。
──────────┴─────────────────────────
ＣＳＣＥ咖啡期权合约＊
──────────┬─────────────────────────
交易单位│一个咖啡“C”期货合约单位
最小变动价位│每磅0.0001美元(每张合约3.75美元)
敲定价格│期货合约价格所有合约月份
│低于200美元5美元
│高于200美元10美元
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│上午9:15-下午2:13(纽约时间)
最后交易日│相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五(同可
│可期权合约)
合约到期日│同可可期权合约
──────────┴─────────────────────────
＊此期权合约规格内容为ＣＦＴＣ于１９８６年７月２２日批准的文本，目前的合约规格在内容上可能有所变化，因此在参照此合约进行交易前，与你的经纪人取得联系，重新确认合约内容。
ＣＳＣＥ１１号原糖（世界级）期货合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位│50长吨(112,000磅)
最小变动价位│每磅0.0001美元(每批11.20美元)
每日价格最大波动限制│0.005美元，根据具体市场状况而施以不同的限价。在继
│上一交割月份最后交易日之后的第一个工作日或第一工作
│日之后，不对距交割期最近的两个合约月份规定限价。
合约月份│1、3、5、7、10
交易时间│上午10:00-下午1:43(纽约时间)；收市叫价于下午2:00开
│始
最后交易时间│交割月份之前一个月的最后一个工作日
交割等级│平均旋光度为96度的原蔗糖、可交割产地品种为阿根廷、
│澳大利亚、巴巴多斯、伯利兹、巴西、哥伦比亚、哥斯达
│黎加、多米尼加、萨尔瓦多、厄瓜多尔、斐济、法属安的
│列斯群岛、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘
│鲁、菲律宾、南非、斯威士兰、台湾、泰国、特立尼达、
│美国、津巴布韦等国和地区的蔗糖，FOB价，散装运输。
交割地点│发运国港口、码头交货，FOB，散装运输。
──────────┴─────────────────────────
ＣＳＣＥ１１号原糖（世界级）期权合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位│一个CSCE11号原糖(世界级)期货合约单位；12月的相关期
│货合约交割期为3月份。
最小变动价位│每磅0.0001美元(每张合约11.20美元)
敲定价格│期货合约价格两个近期合约月份期货合约价格两个
│远期合约月份
│不足10美分1/2美分-50点不足16美分1美分-100点
│10美分至40美分之间1美分-100点16美分至40美分之间
│2美分-200点40美分以上2美分-200点
│40美分以上2美分-200点40美分或40美分以上
│4美分-400点
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、5、7、10、12以及下一年中这些月份中的第一个月。
│12月到期的期权履约后,转入交割期为3月份的期货合约。
交易时间│同11号原糖期货合约。
最后交易日│相关期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。
合约到期日│最后交易日的晚上9:00(纽约时间)；期权持有人的履约意
│向通知书必须于最后交易日的下午3:00以前(纽约时间)提
│交至结算会员公司处。
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ＣＳＣＥ世界级白糖期货合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位│50公吨精炼白砂糖(甜菜糖或蔗糖),每50公斤一袋,由内加
│聚乙烯衬袋的新黄麻袋包装。
最小变动价位│每吨20美分(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│每公吨10美元,根据具体市场状况而施以不同的限价。不
│对紧接上一交割月份最后交易日或其后的头两个交割月份
│规定限价。
合约月份│1、3、5、7、10循环18个月为一交易周期
交易时间│上午9:45-下午1:43(纽约时间);外加在11号世界级原糖期
│货收市叫价结束后开始的白糖期货收市叫价。
最后交易日│交割月份之前一个月的15号;如果15号不是交易所工作日,
│则最后交易日为交易所的下一个工作日,通知日为最后交
│易日之后的下一个交易所工作日。
交割等级│旋光度至少为99.8度的精炼糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)
交割地点│荷兰的鹿特丹和符利辛根;比利时的安特卫普;联邦德国的
│汉堡;法国的敦克尔克和雷恩;英国的伊明汉姆,美国得克
│萨斯州的加尔沃斯顿、路易斯安那州的新奥尔良,佐治亚
│州的萨凡那、马里兰州的巴尔的摩,纽约州的纽约市;巴西
│的累西菲、马塞约、圣多斯;南朝鲜的釜山、仁川;波兰的
│格但斯克和格丁尼亚。
──────────┴─────────────────────────
纽约商品交易所（ＣＯＭＥＸ）高级铜期货、期权合约
──────┬─────────────────┬───────────
│期货│期权
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交易单位│25,000磅│一个COMEX高级铜期货合││约单位
最小变动价位│每磅0.0005美元(每张合约12.50美元) │每磅0.0005美元(每张合││约12.50美元)
敲定价格││敲定价格不足40美分的每││磅间隔1美分;40美分至1
││美元的间隔2美分;1美元
││以上的间隔5美分。
履约方式││任何一个期权交易日之下││午3:00(纽约时间)以前。
││履约时,期权持有者通过
││转帐方式接受一个适当的
││相关高级铜期货合约的空
││头或多头部位,期权卖方
││在收到履约通知书后进入
││一个相反的期货部位。
合约月份│当月和其后两个月以及从当月开始的23│3、5、7、9、12合约月份
期货交易所代理协议书格式通用范本
内部编号：AN-QP-HT377 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 期货交易所代理协议书格式通用范本
期货交易所代理协议书格式通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 协议书号：_________ 甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就乙方委托甲方代理_________交易所现货和期货交易，达成如下协议： 一、为了确保在上海石油交易所的交易能正常进行，甲乙双方均须清楚了解并严格遵守《中国国际期货有限公司_________交易所代理业务规则》，正确履行双方的权利和义务。 二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容，一切因乙
国际贸易合同书样本(标准版)
编号：GR-WR-50875 国际贸易合同书样本(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
国际贸易合同书样本(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：____ ____(售方)为一方，与____(购方)为另一方，签订合同如下： 第一条合同对象 依据____年__月__日双方签订的关于合作的协议，在售方国国境车上交货条件下售方售出，购方购入货物。其数量、种类、价格及交货期均按第__号附件办理，该附件为本合同不可分割的部分。 合同总金额为_____ 第二条价格 本合同所售出货物的价格以瑞士法郎计算，此项价格系卖方国国境车上交货，包括包皮、包装和标记费在内。 第三条品质 按本合同所售出货物的品质应符合中华人民共和国国家标准或原苏联国家标准，并符合本合同附件所规定的技术
条件;凭样交货的商品品质应符合双方确认的样品。 商品质量应以售方国国家商品检验局出具的品质证明书证明之。 第四条供货期 售方应在本合同附件规定的期限内发货。在征得购方同意的情况下，售方有权按双方商妥的数量和金额提前交货。 第五条标记 每个货箱均应用防水颜料在箱体的三面(上面，前面和左右)用英、俄两种文字书写以下标记：合同号，收货人，箱号，毛重，净重。 第六条支付 本合同所供应的货物之价款，由购方按照中国银行和原苏联外经银行关于边境贸易支付协议书所规定的办法及————年——月——日“由中国向苏联和由苏联向中国交货的共同条件”以瑞士法郎凭下列单据向售方支付： 1.帐单4份; 2.盖有售方国发站印章的铁路运单副本1份; 3.明细单3份;
我国期货交易所合约规格(2021新版)
我国期货交易所合约规格 (2021新版) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-073418
我国期货交易所合约规格(2021新版)说明：本合同内容的主要作用是有效地约束当事人的行为，保证国家、集体和个人的合法权益不受损害；促进社会组织的正常运转，是强化管理体制的有力工具，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 中国·上海__年__月__日 ____会员已于今日售出（购入）２５吨（溢短２％）符合下列第３条规定的一号铜，价格为每吨__元，交割月份__。 本合约根据《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》制订，由你方和上海金属交易所（以下简称交易所）作为当事方签订，你方接受本合约的所有义务与规定，并同意按下列规则履行责任。 为了保证合约的严格履行，你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金。根据市场变化，当价格波动向不利于你方变化时，你方将被要求支付追加保证金，以弥补合约价格与结算价格之间的差额。如果发生任何你方不能履行上述义务的情况，交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的
期货交易所代理协议书
期货交易所代理协议书 协议书号：_________ 其他的三家以城市名称命名的期货交易所，地点一目了然，基本上以上海期货交易所 名气最响，而且上金所和中金所离得很近。 甲方：_________ 上述合同期内，甲方委托乙方运输货物，运输方式为汽车公路运输，具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项，由甲、乙双方另 签运单确定，所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。 乙方：_________ 甲方委托乙方进行初步设计，甲方应向乙方交纳设计定金(150O平层以下壹仟元 整;150-200O平层设计定金为人民币贰仟元整;200O以上平层、复式及跃层设计定金为叁 仟元整;别墅及小型公装设计定金为人民币伍仟元整;500O以上设计定金为人民币壹万元整)。 甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就乙方委托甲方代理_________交易 所现货和期货交易，达成如下协议： 一、为了确保在上海石油交易所的交易能正常进行，甲乙双方均须清楚了解并严格遵 守《中国国际期货有限公司_________交易所代理业务规则》，正确履行双方的权利和义务。 二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容，一切因 乙方看错市况而遭受的亏损，乙方完全承担资金乃至资产抵债的责任，甲方不承担任何责任。 三、作为代理方，甲方有权了解乙方的资信情况。开户时乙方需出具经营执照（副本），法人授权书，单位状况（生产经营状况、近期财务报表等）等有关资料。 四、乙方为了便于与甲方联合，除当面填写“买入（卖出）指令单”外，可再确认传真、电报、信函、录音电话中的任何一种方式作为法律认可的委托方式。另外，乙方法人 代表需签署《法人授权书》，甲方只能接受乙方法人或其指派的授权人的指令。 五、保证金帐户的设置： 1.本协议签定后，乙方应在三天内将基础保证金人民币_________元汇入甲方帐户开户，此为本协议生效的必要条件。
国际贸易合同样本
国际贸易合同样本 国际贸易合同1 甲方(委托方)： 地址： 法定代表人： 联系电话：传真： 手机：电子邮箱： 乙方(居间方)： 地址： 法定代表人： 联系电话：传真： 手机：电子邮箱： 鉴于： 甲方为提高收购量，在各个国家需要寻找适当的供应商。乙方愿意介绍客户给甲方。如果乙方完成甲方委托的成交事项，甲方愿意支付相应报酬。乙方与客户间报价的差价之部分归乙方所有。为了明确各方责任，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，供双方遵照执行，以资信守： 第一条委托事项 乙方接受甲方委托，在寻找的供应商，并促成甲方与该供应商签订有关的购买事宜。
第二条居间期限：(可不可以是永久的?) 第三条佣金/差价计算方式、支付期限与支付办法 如果乙方接受甲方委托后，为甲方找到了合适的供应商，并促成双方签订了购买合同或直接交易，那么甲方应当向乙方支付相应报酬。该报酬的具体计算方式为： (1)差价:甲方公司与乙方介绍的客户签订业务合同为准,合同编号：号,客户名称: 乙方所介绍的客户销售价格每吨元，乙方即获取价格每吨元的差价. (2)居间服务报酬的支付时间为：甲方公司发出订单后，与客户签定合同后，以该合同上规定客户发货时间和货物实际到达时间为准,往后计算三天，在该三天内甲方必须向乙方支付居间服务报酬和差价金额部分。 居间服务报酬和差价金额支付办法为：甲方应根据乙方的要求，将有关款项支付到乙方指定的银行账户。 帐号: 户名: 第四条居间费用的负担： 乙方促成合同成立的，居间活动的费用由乙方负担;未促成合同成立的，甲方应向乙方支付必要费用壹千元人民币第五条甲方的权利与义务 1、甲方有权要求乙方提供客户的有关资料;
揭秘中国四大期货交易所
揭秘中国四大期货交易所 揭秘中国四大期货交易所 期货是金融衍生品的一种，那么期货都在哪些地方交易呢? 期货作为一种正式的合同合约，有自己的集中交易场地，一般都是选在正规的、专供期货交割的交易所内进行交易的。 国外耳熟能详的有芝加哥期货交易所、纽约商品交易所、伦敦金属交易所以及伦敦国际石油交易所等等。我们看国际新闻的时候， 它们时不时就会蹦出来。 国内正规、官方的期货交易所共有四家，分别为中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所。姑且 称它们为中国期货四金刚吧。 四大期货交易所 对期货交易来说，交易所是个可以一提的好地方。它解决了以前交易混乱、无序的状况，为交易者们系统提供了期货交易是品种、 结算、风控等相关的配套服务。 我国正规的期货交易所，全国有四家，其中金融类别的期货都在中国金融期货交易所交易，而商品类别的期货在其他三个期货交易 所内进行交易。 这四家里，名气最高的应该是中国金融期货交易所，毕竟冠名的是中国，牌子响亮，自然给人的感觉是地位也要高出其他三家一些，金融相关的期货都在这里集中交易。它是简称是中金所，坐落在上 海的浦东新区。 其他的三家以城市名称命名的期货交易所，地点一目了然，基本上以上海期货交易所名气最响，而且上金所和中金所离得很近。
大连商品交易所(简称大商所)以及郑州商品交易所(郑商所)，没有叫期货交易所，都是直接以商品来命名，这也间接反映出了他们的交易品种特性。大商所的交易体量和市场份额均高于郑商所。 交易品种 期货的交易分类可以分为商品期货、金融期货、贵金属期货、外汇期货、利率期货等。每个交易所的期货上市品种是不一样的，四家都有自己的分工。 最牛的中金所的交易上市品种只有两个，股指期货(IF)和国债(TF)。虽然类型是简单粗暴了点，但在期货交易市场上，这两个品种的成交额可是中流砥柱，占掉了一半左右的容量。 上期所的上市品种，以金属为主，是国内主要的金属交易场所，有黄金、白银，也有螺纹钢，橡胶，更有铜铝铅锌等品种。 大商所既有豆类、玉米、鸡蛋等农产品，又有塑料、PVC、铁矿石等工业品。但大商所还是以豆粕为知名的期货交易品种。豆粕是一种高蛋白质，可以做牲畜和家禽饲料的主要原料，因此它的价格波动直接影响肉类和禽类的价格，是农产品中的交易龙头。 最后一家郑商所，基本上还是以农产品为主，有白糖、小麦、菜籽油、棉花等，也有PTA等纺织业的原材料，发电厂的原料动力煤等。 我们可以看出，四家期货的交易品种，中金所是金融资产，其余三家以大众产品为主。 高顿CFA研究中心的Kate指出，期货和股票一样，风险同样很大，而且期货的价格变动对国内外的许多行业都会产生影响，因此杀入期货市场，也是需要做好风控，提高警惕的。
我国期货交易所合约规格(2021)
我国期货交易所合约规格 (2021) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-022454
我国期货交易所合约规格(2021) 中国·上海__年__月__日 ____会员已于今日售出（购入）２５吨（溢短２％）符合下列第３条规定的一号铜，价格为每吨__元，交割月份__。 本合约根据《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》制订，由你方和上海金属交易所（以下简称交易所）作为当事方签订，你方接受本合约的所有义务与规定，并同意按下列规则履行责任。 为了保证合约的严格履行，你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金。根据市场变化，当价格波动向不利于你方变化时，你方将被要求支付追加保证金，以弥补合约价格与结算价格之间的差额。如果发生任何你方不能履行上述义务的情况，交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的损失。
交易所在采取上述行动时，并无任何责任和义务使你方减少或免受损失。如不足以抵偿损失时，交易所有权向你方继续追索。 一号铜的具体规定 １．质量：本合约中一号电解铜（整板或切割片板）的等级必须符合国标ｇｂ４６７－８２、ｇｂ４６６－８２的规定，铜＋银的含量不小于９９。９５％，每块重量在３０－１５０公斤之间。 所有的交货铜必须是上海金属交易所注册认可的一号铜，并附有生产厂的质检合格证。注册牌号清单见附件一。 ２．结算：合约按《上海金属交易所商品期货交易规则》中的结算规则结算。 ３．交货：本合约的一号铜必须在交割日按卖方选择的牌号和交货地点向交易所的核准仓库交货。在履行合约中所提供的指定仓库标准栈单的数量以２５吨（溢短２％）或其整数倍开出。同一合约的货必须存放在同一仓库并是同一牌号和同一规格。所交货物必须是整板或切割片板，以达到货盘化的目的，切割片板的长、宽均不得小于整板的二分之一。捆扎包装每捆不超过２．５吨。标准栈单
美国期货交易所合约新整理版(标准文本)
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 美国期货交易所合约新整理版 (标准文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
美国期货交易所合约新整理版(标准文本) （ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约 ──────┬───────────────┬───────────── │期货│期权 ──────┼───────────────┼───────────── 交易单位│5000蒲式耳│一个cbot期货合约交易单位（ ││5000蒲式耳） 最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约 │美元）│6.25美元） 每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳
不高于或低于上一交 波动限制│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每 │元），现货月份无限制。│张合约500美元）。 敲定价格││每蒲式耳10美分的整倍数 合约月份│12、3、5、7、9 │12、3、5、7、9 交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货 │），到期合约最后交易日交易截止│ │时间为当日中午。│ 最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知 │营业日│日至少5个营业日之前的最后 ││一个星期五。
期货交易所代理协议书格式(协议示范样本)
期货交易所代理协议书格式 (协议示范样本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-078885
期货交易所代理协议书格式(协议示范样 本) 协议书号：_________ 甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就乙方委托甲方代理_________交易所现货和期货交易，达成如下协议： 一、为了确保在上海石油交易所的交易能正常进行，甲乙双方均须清楚了解并严格遵守《中国国际期货有限公司_________交易所代理业务规则》，正确履行双方的权利和义务。 二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容，一切因乙方看错市况而遭受的亏损，乙方完全承担资金乃至资产抵债的责任，甲方不承担任何责任。
三、作为代理方，甲方有权了解乙方的资信情况。开户时乙方需出具经营执照(副本)，法人授权书，单位状况(生产经营状况、近期财务报表等)等有关资料。 四、乙方为了便于与甲方联合，除当面填写“买入(卖出)指令单”外，可再确认传真、电报、信函、录音电话中的任何一种方式作为法律认可的委托方式。另外，乙方法人代表需签署《法人授权书》，甲方只能接受乙方法人或其指派的授权人的指令。 五、保证金帐户的设置： 1.本协议签定后，乙方应在三天内将基础保证金人民币 _________元汇入甲方帐户开户，此为本协议生效的必要条件。 2.乙方在开具“买入(卖出)指令单”以前，应将足够的初始保证金汇入甲方帐户，初始保证金数额为成交金额的_________%，超越保证金数额的指令，甲方没有义务执行。交易平仓后，该初始保证金由甲方及时退回。 3.凡属期货交易，每天均按上海石油交易所公布的结算价，对其与成交价的差价部分，要求亏损方交付追加保证金。如果乙方损
国际贸易合同(标准版)范本
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 国际贸易合同
编号：FS-DY-69398 国际贸易合同 其他合同范本由提供，请详细参考； 本协议于_____年_____月_____日签订，协议双方为：_____（卖方名称），系根据a国法律正式组成并存在的公司，设于_____（卖方地址）（以下称“卖方”）和_____国_____股份有限公司，系根据_____国法律正式组成并存在的公司，设于_____（地址），（以下称_____）。 鉴于“卖方”愿意发展他在_____（生产地）和其他国家制造的、并以他的商标和专名销售的产品的出口业务； 鉴于“卖方”愿委任_____作为他的独家经销商，按照本协议中的条款销售此种产品； 为此，考虑到双方在本协议中所作的诺言和所商定的各条款，并考虑到下面所提出的，双方声明已经同意的，相互之间的其他有效对价，特订立协议如下： 第一条定义
一、产品：本协议中所称“产品”，系指“卖方”制造并以其商标和专名销售的产品（产品名称）。 二、地区：本协议中所称“地区”，系指_____（地区名）和随时经双方以书面同意的其他地区。 三、商标和专名：本协议中所称“商标”和“专名”，系分别指_____（商标的全称和专名的全称）。 第二条经销权 “卖方”兹给予_____以独家进口，并以“商标”和“专名”向“地区”内客户销售“产品”的权利。 第三条专营权 一、交易：“卖方”不得将“产品”售予、让予或以其他方式使“地区”内_____以外的任何个人、行号或公司取得“产品”。 二、委任：“卖方”不得委任“地区”内_____以外的其他个人、行号或公司作为其经销商、代表人或代理人，以进口和销售“产品”。 三、询购：“卖方”收到“地区”内任何客户有关“产品”的询购，均应交给_____。 四、再进口：“卖方”应采取适当措施防止他人在“地区”
我国期货交易所合约完整版
我国期货交易所合约完整 版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
我国期货交易所合约完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 我国期货交易所合约规格 上海_____交易所一号铜标准合约 （经上海_____交易所管理委员会１９９３年２月６日通过） 上海XX交易所 中国上海____年_____月____日 _________会员已于今日售出（购入）２５吨（溢短２％）符合下列第３条规定的一号铜，价格为每吨____元，交割月份_____。 本合约根据《上海金属交易所管理
2020我国期货交易所合约规格
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020我国期货交易所合约规格 Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
2020我国期货交易所合约规格 上海金属交易所一号铜标准合约 （经上海金属交易所管理委员会1993年2月6日通过） 上海金属交易所 中国。上海＿＿年＿＿月＿＿日 ＿＿＿＿会员已于今日售出（购入）25吨（溢短2％）符合下列第3条规定的一号铜，价格为每吨＿＿元，交割月份＿＿。 本合约根据《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》制订，由你方和上海金属交易所（以下简称交易所）作为当事方签订，你方接受本合约的所有义务与规定，并同意按下列规则履行责任。 为了保证合约的严格履行，你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金。根据市场变化，当价格波动向不利于你方变化时，你方将被要求支付追加保证金，以弥补合约价格与结算价格之间的差额。
如果发生任何你方不能履行上述义务的情况，交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的损失。交易所在采取上述行动时，并无任何责任和义务使你方减少或免受损失。如不足以抵偿损失时，交易所有权向你方继续追索。 一号铜的具体规定 1.质量：本合约中一号电解铜（整板或切割片板）的等级必须符合国标GB467－82、GB466－82的规定，铜＋银的含量不小于99.95％，每块重量在30－150公斤之间。 所有的交货铜必须是上海金属交易所注册认可的一号铜，并附有生产厂的质检合格证。注册牌号清单见附件一。 2.结算：合约按《上海金属交易所商品期货交易规则》中的结算规则结算。 3.交货：本合约的一号铜必须在交割日按卖方选择的牌号和交货地点向交易所的核准仓库交货。在履行合约中所提供的指定仓库标准栈单的数量以25吨（溢短2％）或其整数倍开出。同一合约的货必须存放在同一仓库并是同一牌号和同一规格。所交货物必须是
期货交易代理协议书
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 期货交易代理协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
协议书号 甲方： 地址： 代表： 邮政编码： 电话： 传真： 开户行： 银行帐号： 乙方： 地址： 代表： 邮政编码： 电话： 传真： 开户行： 银行帐号： 甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就乙方委托甲方代理上海石油交易所现货和期货交易，达成如下协议： 一、为了确保在上海石油交易所的交易能正常进行，甲乙双方均须清楚了解并严格遵守《中国国际期货有限公司上海石油交易所代理业务规则》，正确履行双方的权利和义务。 二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容，一切因乙方看错市况而遭受的亏损，乙方完全承担资金乃至资产抵债的责任，甲方不承担任何责任。
三、作为代理方，甲方有权了解乙方的资信情况。开户时乙方需出具经营执照(副本)，法人授权书，单位状况(生产经营状况、近期财务报表等)等有关资料。 四、乙方为了便于与甲方联合，除当面填写“买入(卖出)指令单”外，可再确认传真、电报、信函、录音电话中的任何一种方式作为法律认可的委托方式。另外，乙方法人代表需签署《法人授权书》，甲方只能接受乙方法人或其指派的授权人的指令。 五、保证金帐户的设置： 1.本协议签定后，乙方应在三天内将基础保证金人民币壹拾万元汇入甲方帐户开户，此为本协议生效的必要条件。 2.乙方在开具“买入(卖出)指令单”以前，应将足够的初始保证金汇入甲方帐户，初始保证金数额为成交金额的%，超越保证金数额的指令，甲方没有义务执行。交易平仓后，该初始保证金由甲方及时退回。 3.凡属期货交易，每天均按上海石油交易所公布的结算价，对其与成交价的差价部分，要求亏损方交付追加保证金。如果乙方损失≥100%初始保证金，而又未能在下一交易日前一日15时前及时补足，甲方有权代为平仓，所有损失和费用，由乙方全部负责。 六、甲方代理乙方交易的佣金(含向交易所交纳的交易手续费)为交易额的‰，乙方负责在买卖合约成交后三天内，向甲方交纳代理佣金。 七、现贷合约签定后，乙方凭交易所成交通知单在三天内通知甲方将货款/提货凭证存入所。如是交收现货交易，乙方应先提供有效发票再行收取货款。 八、有关税金问题，均按照上海市税务机关规定办理。 九、协议的中止： 1.乙方如需中止委托关系，应向甲方提交书面申请，待甲方核准并结算帐目后，立即中止协议。 2.乙方如不遵守甲方的各项规定，违约情节严重的，甲方在追回违约损失的前提下可中止代理关系，并有加以处罚的权利。
2020年国际贸易合同(通用版)
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 2020年国际贸易合同(通用版)
2020年国际贸易合同(通用版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 买方：________ 电传：________ 卖方：________ 电传：________ 按本合同条款，买方同意购入，卖方同意出售下述产品，谨此签约。１．品名、规格：________ 单位：________ 单价：________ 总价：________ 总金额：________ ２．原产国别和生产厂：________ ３．包装： 须用坚固的木筱或纸箱包装。以宜于长途海运／邮寄／空运及适应气候的变化。 并具备良好的防潮抗震能力。 由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈
蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。 包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。 ４．装运标记： 卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以"防潮"、"小心轻放"、"此面向上"等字样和装运： ５．装运日期：________ ６．装运港口：________ ７．卸货港口：________ ８．保险：________ 装运后由买方投保。 ９．支付条件： 分下述三种情况： （１）采用信用证： 买方收到卖方交货通知〔详见本合同条款１１（１）ａ〕，应在交货日前１５～２０天，由____________银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不可撤销信用证。卖方须向开证行出具１００％发票金额即期汇票并附装运单据（见本合同第１０款）。开证行收到上述汇票和装运单据即付以支付（电汇或航邮付汇）。
中国有哪些期货交易所
中国有哪些期货交易所 中国期货交易所主要有上海期货交易所、大连商品交易所、中金所和郑州商品交易所。 上海期货交易所 上海期货交易所是依照有关法规设立的，履行有关法规规定的职责，受中国证监会集中统一监督管理，并按照其章程实行自律管理的法人。上海期货交易所目前上市交易的有黄金、铜、铝、锌、燃料油、天然橡胶、钢材等七种期货合约。 大连商品交易所 成立于1993年2月28日，是经国务院批准的四家期货交易所之一，是实行自律性管理的法人。成立以来，大商所始终坚持规范管理、依法治市，保持了持续稳健的发展，成为中国最大的农产品期货交易所。交易品种有玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯、啤酒大麦，正式挂牌交易的品种是玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油和线型低密度聚乙烯。 中金所 中国金融期货交易所是经国务院同意，中国证监会批准，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的金融期货交易所。中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海成立，注册资本为5亿元人民币。中国金融期货交易所的成立，对于深化金融市场改革，完善金融市场体系，发挥金融市场功能，具有重要的战略意义。目前上市的期货品种为股指期货（沪深300股票指数期货）。
郑州商品交易所 郑州商品交易所（以下简称郑商所）成立于1990年10月12日，是经中国国务院批准的首家期货市场试点单位，在现货远期交易成功运行两年以后，于1993年5月28日正式推出期货交易。1998年8月，郑商所被中国国务院确定为全国三家期货交易所之一，隶属于中国证券监督管理委员会垂直管理。上市交易的期货合约有小麦、棉花、白糖、精对苯二甲酸（PTA）、菜籽油、绿豆等，其中小麦包括优质强筋小麦和硬冬白（新国标普通）小麦。 这些就是在中国内地的期货交易所，近年来在经济全球化的影响下，交易所之间出现了多次的合并和重组。国外的尤为普遍。
中国期货交易所合约规格
中国期货交易所合约规格 上海金属交易所一号铜标准合约 （经上海金属交易所管理委员会1993年2月6日通过） 上海金属交易所 中国·上海年月日 会员已于今日售出（购入）25吨（溢短2％）符合下列第3条规定的一号铜，价格为每吨元，交割月份。 本合约根据《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》制订，由你方和上海金属交易所（以下简称交易所）作为当事方签订，你方接受本合约的所有义务与规定，并同意按下列规则履行责任。 为了保证合约的严格履行，你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金。根据市场变化，当价格波动向不利于你方变化时，你方将被要求支付追加保证金，以弥补合约价格与结算价格之间的差额。如果发生任何你方不能履行上述义务的情况，交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的损失。交易所在采取上述行动时，并无任何责任和义务使你方减少或免受损失。如不足以抵偿损失时，交易所有权向你方继续追索。 一号铜的具体规定 1.质量：本合约中一号电解铜（整板或切割片板）的等级必须符合国标GB 467－82、GB466－82的规定，铜＋银的含量不小于99.95％，每块重量在30－150公斤之间。 所有的交货铜必须是上海金属交易所注册认可的一号铜，并附有生产厂的质检合格证。注册牌号清单见附件一。 2.结算：合约按《上海金属交易所商品期货交易规则》中的结算规则结算。 3.交货：本合约的一号铜必须在交割日按卖方选择的牌号和交货地点向交易所的核准仓库交货。在履行合约中所提供的指定仓库标准栈单的数量以25吨（溢短2％）或其整数倍开出。同一合 约的货必须存放在同一仓库并是同一牌号和同一规格。所交货物必须是整板或切割片板，以达到货盘化的目的，切割片板的长、宽均不得小于整板的二分之一。捆扎包装每捆不超过2.5吨。标准栈单按上海金属交易所指定仓库标准栈单实施细则施行。 4.允许磅差：2‰。 5.交割月份：本合约的交割应于交易当月或其后的任何一个月，实施每月交割。 6.最小浮动价位：合约中的每吨铜的最小浮动价位为10元，或是其整数倍。 7.仲裁：由本合约引起的争端，如果不能协商解决，那么根据《上海金属交易所章程》提请交易所监事会仲裁。提请仲裁的当事者，应提出书面申请，并承认由监事会作出的书面裁决为终局裁决。 8.其它：本合约未提到的事宜均按《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》进行处理。 南京石油交易所轻柴油标准合约 1.01商品名称：轻柴油（Gasoil） 定义：原油经蒸馏或其他加工精制的烃类液体燃料，运用于全负荷在1000－1500赫／分的高速柴油燃料。 1.02期货合约的要求（1）月份和时间：按交易所规定时间并在指定月份交货。
期货交易所代理协议书格式实用版
YF-ED-J4172 可按资料类型定义编号 期货交易所代理协议书格 式实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
期货交易所代理协议书格式实用 版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 协议书号：_________ 甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好 协商，就乙方委托甲方代理_________交易所现 货和期货交易，达成如下协议： 一、为了确保在上海石油交易所的交易能 正常进行，甲乙双方均须清楚了解并严格遵守 《中国国际期货有限公司_________交易所代理 业务规则》，正确履行双方的权利和义务。
二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容，一切因乙方看错市况而遭受的亏损，乙方完全承担资金乃至资产抵债的责任，甲方不承担任何责任。 三、作为代理方，甲方有权了解乙方的资信情况。开户时乙方需出具经营执照(副本)，法人授权书，单位状况(生产经营状况、近期财务报表等)等有关资料。 四、乙方为了便于与甲方联合，除当面填写“买入(卖出)指令单”外，可再确认传真、电报、信函、录音电话中的任何一种方式作为法律认可的委托方式。另外，乙方法人代表需签署《法人授权书》，甲方只能接受乙方法人或其指派的授权人的指令。 五、保证金帐户的设置：
国际贸易合同
合同协议：_________国际贸易合同 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共8 页
国际贸易合同 合同编号： 订单号： 买方： 卖方： 买卖双方签订本合同并同意按下列条款进行交易： （1）品名及规格 （2）数量 （3）单价 （4）金额，合计，允许溢短装％ （5）包装： （6）装运口岸： （7）目的口岸： （8）装船标记： （9）装运期限：收到可以转船及分批装运之信用证天内装出。 （10）付款条件：开给我方1％保兑的不可撤回即期付款之信用证，并须注明可在装运日期后15天内议付有效。 （11）保险：按发票110％保全险及战争险。由客户自理。 （12）买方须于年月日前开出本批交易信用证，否则，售方有权：不经通知取消本合同，或接受买方对本约未执行的全部或一部，或对因此遭受的损失提出索赔。 （13）单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单、发票、中国商品检验局或工厂出具的品质证明、中国商品检验局出具的数量／重量 第 2 页共 8 页
签定书；如果本合同按cif条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。 （14）凡以cif条件成交的业务，保额为发票价值的110％，投保险别以本售货合同中所开列的为限，买方如要求增加保额或保险范围，应于装船前经售方同意，因此而增加的保险费由买方负责。 （15）质量、数量索赔：如交货质量不符，买方须于货物到达目的港30日内提出索赔；数量索赔须于货物到达目的港15日内提出。对由于保险公司、船公司和其它转运单位或邮政部门造成的损失卖方不承担责任。 （16）本合同内所述全部或部份商品，如因人力不可抗拒的原因，以致不能履约或延迟交货，售方概不负责。 （17）仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。仲裁也可在双方同意的第三国进行。 （18）买方在开给售方的信用证上请填注本确认书号码。 （19）其它条款： 卖方（签章）：买方（签章）：年月日年月日 国际贸易合同书 第 3 页共 8 页
我国期货交易所合约样本规格
我国期货交易所合约规格 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合约书下载后可随意修改
合约编号：YH-FS-466406我国期货交易所合约规格 说明：本服务合约书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 中国·上海__年__月__日 ____会员已于今日售出（购入）２５吨（溢短２％）符合下列第３条规定的一号铜，价格为每吨__元，交割月份__。 本合约根据《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》制订，由你方和上海金属交易所（以下简称交易所）作为当事方签订，你方接受本合约的所有义务与规定，并同意按下列规则履行责任。 为了保证合约的严格履行，你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金。根据市场变化，当价格波动向不利于你方变化时，你方将被要求支付追加保证金，以弥补合约价格与结算价格之间的差额。如果发生任何你方不能履行上述义务的情况，交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的损失。交易所在采取上述
中国国际期货上海公司上海石油交易所代理协议书范本(标准版).docx
编号：_____________ 中国国际期货上海公司上海石油交易所代理协议书范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 地址： 代表：___________________ 邮政编码： 电话： 传真： 开户行： 银行帐号： 乙方：________________________________ 地址：________________________________ 代表：________________________________ 邮政编码：____________________________ 电话：________________________________ 传真：________________________________
开户行：______________________________ 银行帐号：____________________________ 甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就乙方委托甲方代理上海石油交易所现货和期货交易，达成如下协议： 一、为了确保在上海石油交易所的交易能正常进行，甲乙双方均须清楚了解并严格遵守《中国国际期货有限公司上海石油交易所代理业务规则》，正确履行双方的权利和义务。 二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容，一切因乙方看错市况而遭受的亏损，乙方完全承担资金乃至资产抵债的责任，甲方不承担任何责任。 三、作为代理方，甲方有权了解乙方的资信情况。开户时乙方需出具经营执照(副本)，法人授权书，单位状况(生产经营状况、近期财务报表等)等有关资料。四、乙方为了便于与甲方联合，除当面填写“买入(卖出)指令单”外，可再确认传真、电报、信函、录音电话中的任何一种方式作为法律认可的委托方式。另外，乙方法人代表需签署《法人授权书》，甲方只能接受乙方法人或其指派的授权人的指令。 五、保证金帐户的设置： 1.本协议签定后，乙方应在三天内将基础保证金人民币壹拾万元汇入甲方帐户开