煤炭产品项目可行性报告

煤炭产品项目

可行性报告

规划设计/投资方案/产业运营

煤炭产品项目可行性报告说明

煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩，对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业，简称煤炭行业。煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：火电、钢铁、建材和化工行业。

该煤炭产品项目计划总投资16222.11万元，其中：固定资产投资14521.41万元，占项目总投资的89.52%；流动资金1700.70万元，占项目总投资的10.48%。

达产年营业收入16441.00万元，总成本费用12543.76万元，税金及附加290.03万元，利润总额3897.24万元，利税总额4724.82万元，税后净利润2922.93万元，达产年纳税总额1801.89万元；达产年投资利润率24.02%，投资利税率29.13%，投资回报率18.02%，全部投资回收期7.05年，提供就业职位303个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求

实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......

报告主要内容：基本情况、项目建设必要性分析、市场分析、调研、

项目方案分析、选址方案、项目工程设计研究、项目工艺原则、环境保护、清洁生产、项目安全管理、风险应对说明、项目节能评估、项目进度计划、投资方案计划、经营效益分析、总结评价等。

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

煤炭产品项目

煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩，对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业，简称煤炭行业。煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：火电、钢铁、建材和化工行业。

（二）项目选址

xxx临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积56381.51平方米（折合约84.53亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.47%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度171.79万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56381.51平方米，建筑物基底占地面积32966.27平

方米，总建筑面积76678.85平方米，其中：规划建设主体工程60614.98

平方米，项目规划绿化面积4706.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计174台（套），设备购置费4848.38万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量869232.98千瓦时，折合106.83吨标准煤。

2、项目年总用水量10998.42立方米，折合0.94吨标准煤。

3、“煤炭产品项目投资建设项目”，年用电量869232.98千瓦时，年

总用水量10998.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.77吨标准煤/年。达产年综合节能量34.03吨标准煤/年，项目总节能率25.56%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16222.11万元，其中：固定资产投资14521.41万元，占项目总投资的89.52%；流动资金1700.70万元，占项目总投资的10.48%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16441.00万元，总成本费用12543.76万元，税

金及附加290.03万元，利润总额3897.24万元，利税总额4724.82万元，

税后净利润2922.93万元，达产年纳税总额1801.89万元；达产年投资利

润率24.02%，投资利税率29.13%，投资回报率18.02%，全部投资回收期

7.05年，提供就业职位303个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项

目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建

项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可

能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目报告主要是通过对项

目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方

面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效

益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的

咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具

有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经

济开发区及xxx临港经济开发区煤炭产品行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx临港经济开发区煤炭产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会

提供就业职位303个，达产年纳税总额1801.89万元，可以促进xxx临港

经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率24.02%，投资利税率29.13%，全部投资回

报率18.02%，全部投资回收期7.05年，固定资产投资回收期7.05年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近

年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，

近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩，对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业，简称煤炭行业。煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：火电、钢铁、建材和化工行业。

煤炭作为国民经济基础性能源，用途广泛，其主要需求分别是火电、钢铁、建材、化工等4大行业，经历了近3年的供给侧结构性改革，散煤被替代和火电占比提升都比较明显，煤炭消费集中度进一步提升。2018年前三季度，4大行业消费量占比分别为54%、16%、13%和7%，合计占比高达90%。

中国是“富煤、贫油、少气”的国家，这决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位。煤炭行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换，加快优质产能释放，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量。2017年，全国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长，完成原煤产量35.2亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。

2018年前11个月，煤炭总进口量2.71亿吨，同比增长9.3%，预计全年煤炭进口总量2.9亿吨上下。其中，褐煤累计进口0.92亿吨

（+20.6%），动力煤累计进口0.74亿吨（+7.8%），炼焦煤0.62亿吨（-2.3%），无烟煤0.09亿吨（-32.2%）。其中主要是褐煤和动力煤

增加，而无烟煤和炼焦煤下降。褐煤进口量9157万吨，同比上升21%，动力煤7363万吨，同比上涨7%，炼焦煤6180万吨，同比下降2%，无

烟煤854万吨，同比下降32%。

2011年煤价见顶之后，煤炭行业盈利水平开始持续下滑，随着

2016年煤价反转，业绩从3月份触底反弹。在2017年主营业务收入大幅同比上涨25.9%的基础上，2018年1-11月煤炭行业实现主营业务收

入2.2万亿，同比增长6.8%，增速有所放缓；11月份，行业销售利润

率为12.62%，虽然低于行业2008年同期14.7%的峰值水平，但已经接

近于2011年13.2%的水平；销售利润总额约2775亿元，同比增长

9.2%。

继2016、2017年之后，2018年继续淘汰落后产能，前7个月全国共退出煤炭产能8000万吨左右，占全年目标1.5亿吨的53%，三年内

基本实现十三五”去产能规划的大部头落地，预计2019年后重点推进

兼并重组、转型升级和优化布局。

从需求来看，中国煤炭消费的行业结构呈现多元化的特点，但主

要集中在电力、钢铁、建材、化工等行业。2018年上半年火电发电量

为4.66万亿千瓦时，同比增长4.9％；生铁产量为7.14亿吨，同比增长0.17％；水泥产量为23.31亿吨，同比降低3.3％。发电用煤大幅

增长，主要下游行业需求继续改善，带动煤炭消费稳中有升。但2018

年以来，中国环保政策继续从严，陆续出台多项政策对钢铁行业、炼

焦行业等下游行业提出较高的环保要求。2018年3月，《关于京津冀

大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》开始执行，此次执行的大气污染物排放值要求的行业、区域都有了不同程度

的扩大。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，该计划设定了2020年大气污染物的排放目标，重点区域加大独立焦化

企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼

焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。上述环保政策的严格执行，或对

部分地区下游需求形成一定影响，此外，煤炭下游行业，如钢铁行业、炼焦行业等，淘汰落后产能及产能整合仍将继续。整体来看，未来煤

炭消费需求将持续受到抑制。

尽管判断中国经济发展基本面仍是好的，但2019年发展的风险依

然存在，当前反全球化的外部环境趋势增强，中国经济发展的全球竞

争代价提升，世界一些机构也对中国2019年经济发展预期较2018年

有所下降，这也表明2019年中国经济发展还需谨慎行事。相反，中国

的金融机构依托对国内市场发展观察，对2019年中国经济发展预期相

对乐观，认为好于2018年。2019年中国经济发展有望保持平稳运行，增速预期达到6.5%或以上，甚至好于2018年，然而，中国经济增长很难超过前些年发展水平，难以支撑煤炭消费快速反弹。

从宏观政策层面估计，考虑到大气污染治理要控制煤炭消费，在

反思2017年煤改气问题的基础上，中国会加大对“煤改气”、“煤改电”等政策的具体落实，这将进一步推动煤炭消费走低。2017年底，

中国开始推行碳排放交易制度，这对煤炭消费也将有一定的抑制作用。

近几年中国电力供大于求态势未变，随着国家稳步发展清洁能源，大力促进清洁电力消纳，2019年风电、核电等清洁电力消费增速依然

保持较高水平，将会大于全社会电力消费增速，全国煤电消费量很有

可能持平或减少，将带动电力行业耗煤量呈下降趋势；随着“十三五”后期钢铁行业和建材行业发展峰值期到来，这两个行业的煤炭消费增

长有限；随着煤炭价格在相对高位稳定运行，现代煤化工发展的经济

性不强，化工行业煤炭消费增长也不容乐观。

囿于煤炭行业背后数百万人的就业、社会稳定等系列问题，国家

出台了国务院7号文等推动煤炭行业快速脱困的政策，起到了立竿见

影的效果，但同时也对煤炭行业长期可持续发展或长远脱困产生了一

些影响。一个最大的问题是，在当前煤炭价格相对高位稳定运行之时，企业盈利空间较大且稳定情况下，市场化、法制化推动各企业兼并重

组的动力减弱，如果靠外在的行政力量推动企业兼并重组，则又存在

非市场化和非法制化的行动，将会埋下更大的发展隐患。因此，尽管

国家12个部委在2017年底联合出台了进一步推进企业兼并重组的指

导意见，但总体预期2019年的市场化、法制化的兼并重组将面临较大

挑战。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投

入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经

营和品牌发展。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素

质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管

理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单

位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力

的技术支撑和技术人才资源保障。公司能源计量是企业实现科学管理的基

础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各

个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项

重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源

计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位

已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评

审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行

日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了

项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技

创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等

资质荣。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10649.02万元，同比增长11.52%（1099.63万元）。其中，主营业业务煤炭产品生产及销售收入为

8995.90万元，占营业总收入的84.48%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2695.06万元，较去年同期相比增长504.68万元，增长率23.04%；实现净利润2021.30万元，较去年同期相比增长385.37万元，增长率23.56%。

上年度主要经济指标

第四章项目工程设计研究

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、

安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑

群的新形象。

二、项目总平面设计要求

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建

筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、

论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构

设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物