大客户项目资金管理动态情况表

填表人： 审核人：

注：“已付工程款”中的“其他”栏填写时需批注款项支付方式，如商票、甲供材、甲方扣款、以车抵款等；“公司收取费用”中的“其他”栏填写时需

填表日期： 年 月 日

；“公司收取费用”中的“其他”栏填写时需批注事由，如其他管理基金（ ）、罚款、风险金等；“各类保证金应收余额”主要指投标保证金、履约保证金等未收回

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余额”主要指投标保证金、履约保证金等未收回的余额情况，需批注各笔保证金何时到期。“外欠款”是指数据截止时的外欠款项。