报关员岗位职责说明书
深圳卡蒙特轻纺服装有限公司Array
SHENZHEN H&S GARMENT CO.，LTD
三级文件
报关员岗位职责说明书
文件编号: H&S/QW-CW-01
文件版本号:A/0
编制部门：日期：
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
深圳卡蒙特轻纺服装有限公司
酒店收银员岗位职责
酒店收银员岗位职责 1. 服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4. 掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误 5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9. 制作、呈报各种报表报告。 10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 15. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 16. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
17. 在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。 18. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 19. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 20. 正确处理客人的留言、电传等。 21. 每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 22. 正确处理钥匙的发放。 23. 严格遵守现金和票据管理制度。 24. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 25. 做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。 26. 密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 27. 做好本岗位的清洁卫生。 28. 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。 餐饮部服务员的岗位职责 1 .整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，绝对服从餐厅领班的领导和指挥，认真、快速的完成工作任务。 2. 上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。 3. 正式开餐前，按照领班安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。 4. 按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。 5. 客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。 6. 服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点
报关员岗位说明书
报关员岗位说明书 报关员岗位说明书 报关员是指通过全国报关员资格考试，依法取得报关从业资格，并在海关注册登记，代表所属企业(单位)向海关办理进出口货物报关纳税等通关手续，并依此为职业的人员。 报关员岗位职责 1、按照规定如实申报出口货物的商品编码、商品名称、规格型号、实际成交价格、原产地及相应优惠贸易协定代码等报关单有关项目，并办理填制报关单、提交报关单证等与申报有关的事宜; 2、申请办理缴纳税费和退税、补税事宜; 3、申请办理加工贸易合同备案(变更)、深加工结转、外发加工、内销、放弃核准、余料结转、核销及保税监管等事宜; 4、申请办理进出口货物减税、免税等事宜; 5、协助海关办理进出口货物的查验、结关等事宜; 6、应当由报关员办理的其他报关事宜。 报关员岗位要求 1、大专及以上学历，国际贸易、物流类相关专业; 2、两年以上相关领域工作经验，有外企相关领域工作经历者优先考虑; 3、熟悉相关报关流程，熟悉相应的国家法律法规，持
有报关员资格证、报检员资格证; 4、具备一定的沟通及处理问题的能力，具有一定英语能力; 5、性格开朗、为人正直，工作细心负责。 贯彻执行国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定，全面落实“安全第预防为主”的方针，认真抓好劳动保护、安全生产和消防工作。 报关员关键技能 岗位说明书是对该岗位职责及任职要求的说明，下面为大家搜集的一篇“化验员岗位说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 专业能力 岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。 报关流程EDI系统office办公 个人能力 礼仪数字敏感度亲和力 报关员升职空间 岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。
餐厅收银员岗位职责说明书
餐厅收银员岗位职责说明书 收银员岗位职责 一、正确迅速结账 1.熟练收银机的操作，价格的输入; 2.熟悉促销商品的价格以及促销内容。 二、亲切待客 1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 2.适宜的仪容仪表。 无论从事什么岗位，都要对其岗位职责有所了解。下面为大家搜集的2篇“营销业务 员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 三、迅速服务 按标准操作流程和规定使用的清洁工具整理清扫客房，及时补充客人所需的各类物品，及时记录住房、查房、退房时间、客用消耗品、维修情况，每天对清扫车、清洁工具设备 的清洁与保养。 收到客人银行汇款单(或者客人通知已汇款)或者L/C后，制作大货生产单。大货生产 单上面必须显示清楚订单号，相关业务人员，各产品的数量、物料、尺寸、颜色、包装方式、出货日期、出货方式，装运港(送货地) 每天做好室内外包干地区的清洁工作，走廊、楼梯、楼梯扶手、平台等，需每天清扫 拖净，擦清，保持环境清洁，无积灰。 文员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的5篇“文员岗位职责说明书范本”，供 大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 行政出纳员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“行政出纳员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1.为顾客提供咨询和礼仪服务 2.熟练迅速而正确的装袋服务。 3.不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。
真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。党建工作总结工程部工作总结 4.如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。 四、熟练收银员的基本作业 1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。 2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。 3.做到经常检查、保养好收银设备。 4.配合礼宾部安全管理工作。 5.工作中发现问题及时向领班或上级汇报。 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
稽核员的岗位职责
稽核员的岗位职责 岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么稽核员的岗位职责有哪些呢?快来看看我为您整理的“稽核员岗位职责”吧! 稽核员岗位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。 4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7.完成领导交办的其他工作。 稽核员岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。
3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4.审查账簿记录是否合法和真实。 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 稽核员岗位职责(三) 1.日常工作内容： (1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。 (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。 (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。 (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。 (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。 (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。 (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。
2020年报关员年终工作总结
2020年报关员年终工作总结 企业进口的原材料、出口的产成品、三来一补的业务监管，都离 不开报关员与海关打交道，能够说报关员的工作好坏在很大水准上决 定着企业的兴衰。为了真正了解报关员工作的酸甜苦辣，我们专程走 访了一位年仅28岁，但已从事报关行业数年的报关员。 我专科毕业后先后在几家三资企业干过业务工作，也许是运气不好，一直干得不顺，只能挣到一份死工资，离自己三十岁前当百万富 翁的发财梦相去甚远。而公司里的报关员虽然仅仅初中毕业，却穿金 戴银，整天出入娱乐场所，好不潇洒。在我第三次辞职后，便打定主 意今后干报关员。仗着大学里扎实的理论功底和三资企业多年的工作 经验，我仅仅复习了一周便顺利地通过了报关员资格考试，开始了令 人羡慕的报关员生涯。 报关员的工作很琐碎，环环节节都要考虑周到，有时业务员出错，当前社会风气欠佳，报关业也不能免俗，相关部门要经常走动，逢年 过节还要意思意思。因而我经常陪这些人出入娱乐场所，手里有一笔 数目不菲的交际费，整个人也用国际全新包装一番。 当前我是公司的高薪人士，年底还有一个大红包，一个人干着三 个人的活，公司能够没有副经理，但却离不开我，就连老板见了我也 是客客气气，在报销上大开绿灯。我因为工作原因，对外贸行情很熟，每月也能做几笔小生意，拿到数目不菲的佣金。加上多年的感情投资，和方方面面的关系很融洽，常常能帮公司和其他企业摆平一些棘手的事，挣点灰色收入。因为工作关系，公司给我配了车、手机和手提电脑，自己在市中心分期付款买了房，对此，我很知足，不像一些初入 行的报关员整天挖空心思想飞料走私挣大钱，最后落得害人害己的下场。 最近国家严厉打击走私，海关内部大搞廉政建设，枪毙了几个腐 败的关长，报关和办事比以前顺当多了，各项费用支出也大幅下降， 我基本上每天都能按时下班，和女友共度甜蜜的俩人世界，我希望海
收银员-岗位职责范本
岗位说明书系列 收银员-岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-63707 收银员-岗位职责 Cashier-Post Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 前面已经为大家整理了收银主管的一些岗位职责，下面是收银员的岗位职责范本，大家可以通过阅读下文来了解收银员的职责。 一、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识。 二、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、赠券单、找零准备工作是否做好，搞好卫生。 三、每天的营业款按餐缴纳。当餐营业结束后，将全部款项及预收订金、退定金、收据、餐券、签单单据、存档单、发票使用结账单上交出纳，并由出纳填写收款收据，双方签字生效。
四、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问出纳。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。 五、收银员要管理好自己的现金收讫章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。 六、每天发生的招待、打折、摸零、预收订金、签单、退单及结账情况，按规定的权限执行，超出权限部分自行负责经济损失。 规定权限如下: 1〉招待:需董事长和总经理共同签字。 2〉打折:餐饮部经理权限9折，前厅经理，营销经理权限9.5折。 3〉摸零:前厅主管权限5元，收银员无权摸零。 4〉签单:按签单协议所指定人员签单。无签单协议的需董事长或总经理同意并签字，并由签单人签名和留其电话号码。遇特殊情况客人未签字，必须由同意人在账单上签字，并负责三日内补签手续，否则由同意人本人负责经济责任，收银员负责崔办补签手续。如收银员不按上述规定办理，经
岗位职责审核人员职责
（岗位职责）审核人员职责
审核人员职责 ●采购审核方面： 1.负责购物审核且报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确 认。尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。对 采购物品价格的更新及时进行登记备案。 2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择 性价比高的供应商采购。 3.负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等 关联事宜。 4.对供应商送货单的价格、数量、关联人员签名、日期等进行审 核，发现问题第壹时间上报审核员。 5.协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及 时制止及上报。 6.对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款 供应商本月货款，且和仓管员进行核对。报送现金付款明细表 俩份，壹份上交老板，壹份供出纳员核对发放现金。 7.每月15号审核供货方所持的送货单是否和我司统计的应付款 金额相符，如相符则于出纳文员开具的付款单上签名。 8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。 ●资金审核方面： 1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。包括金额、数 量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上 报，确保资金使用高效、安全合理。
2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签 名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名 审核的票据付连带责任。 销售审核方面： 1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产 品货款安全受控。 2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务 员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。 3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开 出和货款回笼进行跟踪记录。 4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具 的日期、金额、所对应的发货期限等。对于客户货款到帐 的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额 是否相符，不符及时上报。 5.审核且登记业务人员开出的每日发货统计表，每月月底汇 总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。 注：所有原始凭证的审核必须遵循以下原则： 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否 真实、数据是否真实。 2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括： 有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否壹致，有关签章是 否齐全。
酒店前台收银员岗位职责说明书
酒店前台收银员岗位职责说明书 1. 服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 对学生进行社会主义道德、民主法制以及校规校纪教育。引导学生增强道德观念、组织纪律观念和民主法制观念，掌握正确处理个人与社会、个人与集体、个人与他人之间关系的准则，养成文明礼貌、遵纪守法和符合职业道德要求的行为习惯。 2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 (1)企业财务管理的目标和基础工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是成本最低。财务管理基础工作主要内容有四项： 8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9. 制作、呈报各种报表报告。 10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 考勤系统的管理、考勤统计(每日/月之考勤报表/请假、加班、出差等手续跟进办理/平时查卡、监卡等)员工工卡制作发放、通讯录制作及更新 11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 做好设施设备的日常保养，发现设施设备的故障和损坏，按规定程序报修。正确掌握客房各类电器的使用方法，为客人提供需求。 13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按
内审部岗位职责
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
固定资产审核规程、岗位职责
固定资产审核规程、岗位职责和《高等学校 固定资产管理系统》权限规定 一、固定资产归口审核规程 资产管理处是我校资产管理的归口审核部门，其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确。审核规程如下： 1、凡到学校资产管理处做固定资产的报销发票，首先必须经资产 管理处的主要领导审批签字，否则，审核员不予办理固定资产相关手续； 2、对已经领导审批签字的发票，审核员应认真对照发票，检查《固 定资产验收单》中的信息项是否符合要求； 3、对符合要求的，审核员审核通过，部门资产管理员即可打印出 《固定资产验收单》； 4、《固定资产验收单》必须有经办人、验收负责人、采购人、审 核员签字方才有效，否则，财务部门不予报账； 5、对不符合要求的《固定资产验收单》，审核员应向经办人说明 原因，解释清楚，不得给予审核通过，并要求部门资产管理员重新填报； 6、审核员要恪守学校固定资产管理章程，工作认真负责，严格要 求，努力做到录入信息库的每条资产信息准确无误。
二、固定资产财务审核规程 财务处是我校资产管理的财务审核部门，其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确，以及财务入账的信息的准确性和财务入账与资产部门录入数据的统一性、一致性。审核规程分三部分：审核流程图：新固定资产建档→资产管理处审核→财务处审核→固定资产账户 （一）资产增加财务审核 1、凡到学校财务处报销固定资产的有关发票，首先必须检查是否符合报销规定。否则，会计不予办理固定资产报销的相关手续。 2、报销以后，审核员应认真对照发票，检查《固定资产验收单》中的信息项是否符合要求，并与系统中的数据进行逐项核对。 3、确认无误后，输入凭证号和记账日期，并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可，如果需要，可以添加审核意见。 （二）资产变动财务审核 资产变动财务审核，就是资产金额发生了变动，并通过了资产管理处资产变动审核的数据，需要进行财务审核。资产金额若不发生变动，则无须财务审核。如果对附件也进行了金额变动，审核时也同步对附件进行审核。审核时，核实固定资产的变动单是否符合财务规定，检查入账信息的准确性，然后输入财务系统中的凭证号和记账日期，并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可。如果需要，可
收银员岗位说明书
米兰春天收银员工作说明书 一、职位标识职位编码： FA—01 职位名称： 收银员 所属部门：财 务部 直属上级： 会计主管 二、职位概要1、熟练使用公司收银设备，快速而准确地收付款。 2、机打票的发放。 3、登记金额，对账目日清日结。 4、为客户提供商品正确信息。 5、为客户提供咨询。 6、替顾客做好商品装袋服务。 三、履行职责1、准时并按时进行交接班。 2、严格执行交接班制度，清点货款，整理账目，明确责任。 3、严格遵守各项规章制度及工作流程，包括收银管理制度及工作流程、现金管理规定、行政管理制度等。 4、做好各项准备工作，确保收银工作的顺利进行。 5、熟悉掌握操作技能，确保结账、收账的及时、准确、无误。 6、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 7、结账收款时，负责认真核对收取现金的数量，仔细辨别真假。对所收现金要及时验钞，减少门店风险。 8、收取现金时，吐字清晰。 9、顾客消费的机打票、找零，要有礼貌的亲手递给顾客，并使用礼貌用语。 10、收款要快捷，找零准确。 11、管好、用好发票，做到先结账、后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正 12、遵章行使，每日下班前将收银台内卫生及时清理。 13、保持良好形象，微笑服务顾客。 14、上班时间不接打私人电话。 15、提醒顾客区别不同产品，以防止顾客买错商品，如，提醒洗衣液与护理液。 16、向财务交款前，需将现金分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。 17、每天按时上班上报收款汇总表，保证准确无误。 18、坚决执行上级领导安排的每一项工作，而且要求认真完成。 19、对公司的规划、财务报表、统计信息等，以及公司的员工档案，工资性、劳务性收入要严格保密，对收银工作的内部资料要严格保密。 20、具有良好的沟通、协调能力，并熟悉掌握商品，提供优质服务。 21、检查机器运行情况，营业结束，按规定程序关闭机器、切断电源，将收款、周转金整理封包，将财务统一保管。 四、 业绩1、对业务掌握的熟练度，做到账无遗漏。 2、做到100%的正确率并及时准确向客户收取现金，错误率小于或等于100%。 3、做到100%的正确率并及时登记收银金额。 4、做到交易量的100%每天盘点收款，做到日清日结。
xx五金有限公司岗位说明书
xx五金有限公司岗位说明书 岗位名称区域经理岗位编号YJ-GW-01 所在部门国际业务部岗位定员 4 直接上级营销副总经理、营销副总助理待遇等级管理员工直接下级业务员分析日期xx年5月 工作职责内容1、参与公司国际市场营销策略的制定。 2、制订营销计划、分解销售目标，及时落实完成公司下达的业绩指标。 3、负责执行公司营销策略并对市场开拓进行策划。 4、提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息。 5、落实货款回收。 6、直接参与主持重要客户的业务谈判，处理客户订单问题和协调其他部门处理的事项。 7、协助处理客户投诉工作，并与客户建立良好的关系，加强服务意识。 8、对往来的客户进行系统的辅导，创造新的销售实绩。 9、合理妥善安排业务人员的工作，对所属下级的工作进行考评并实施绩效改善计划。 10、组织推行IS09001质量保证体系、ISO14001环境体系和OHSAS18001职业健康管理体系，并使其有效运行，参与内部质量、双体系审核和管理评审； 11、完成上级交办的其它工作任务。 考核指标1、营销指标的完成情况及市场占有率。 2、货款回收率。 3、年度计划的完成情况，重要任务完成情况。 工作权限1、销售计划、销售定价方案、销售策划方案的建议权。 2、权限内销售合同、供应合同审批权。 3、业务员的考评及奖励、处罚、辞退建议权。 工作协作关系内部协调关系经理、业务员、跟单员、报关员、文员之间的工作协作关系。外部协调关系经销商客户。 所需记录文档月度销售预测表、月度统计表、年度统计表、出差工作总结、展会工作总结、年度总结。 任职资格教育水平大专以上学历。年龄要求25-40周岁专业背景市场营销、国际经济贸易、外语等相关专业。性别要求不限 培训经历市场营销管理、公共关系管理、商务礼仪。语言要求英语六级以上工作经历从事产品营销工作经验3年以上，具备扎实的销售技巧和人脉网络。 专业技能熟练运用办公软件，熟悉销售工作流程，较好的把握市场趋向。 基本素质 1、具有敏锐的洞察力和逻辑分析能力。 2、具有较强的判断与决策能力、人际沟通能力、计划与执行能力、客户服 务能力。 职业发展方向可直接晋升的职位：营销副总助理 可相互轮换的职位：各区域经理 可晋升至此的职位：各区域业务员 广东xx五金有限公司岗位说明书
收银出纳员岗位职责内容范本
岗位说明书系列 收银出纳员岗位职责内容（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-56399收银出纳员岗位职责内容 Job Duties of Cashiers and Cashiers 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。 2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。 5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。 6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章
后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。 7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。 8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。 9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。 10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。 11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。 12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并
餐厅收银员岗位说明书
餐厅收银员岗位说明书 每个餐厅都有一个收银员，下面小编为大家精心搜集了3篇餐厅 收银员岗位说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 餐厅收银员岗位说明书一 1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。 2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记 载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过 程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执 行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向 上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并 在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。 4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有 发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金 安全。 5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡 结账的要留下客人的联系方式(如：有效身份证明复印件、联系电话等)，是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。 6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄 露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。 7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日 交
财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。 8.爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。 9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。 10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参 加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 11.积极完成领导安排的其他临时工作。 餐厅收银员岗位说明书二 1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服 务员。 2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。 3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是 否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入 电脑进行冲减操作。 4、结账： (1)确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如 有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。 (2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。 (3)将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。 (4)按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成 结账操作。 (5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送 回给客人。
稽核岗位职责
稽核岗位职责 稽核岗位职责（一）： 稽核经理岗位职责： 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才; 3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。 稽核岗位职责（二）： 稽核岗位职责 1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。 2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附
件、印章是否齐全。 3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。 5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。 6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。 7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。 8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。 稽核岗位职责（三）： 稽核员岗位职责： 1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。 3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
收银部收银员职务说明书
直属部门：收银部 直属上级：收银部主管 适用范围：收银员、现金室人员、前台人员 岗位职责： 1．快速、准确地收取货款 2．为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询 3．严格遵守唱收唱付的原则 4．公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养 5．负责收银区前台的清洁卫生 主要工作： 1．确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性2．及时上交销售款，及时作出差异报告 3．保证前台区域的清洁卫生 4．对商业资料的保密 5．各种票据和文件的收集、保管和传递 6．确保金库和现金的安全 7．保证充足的零用金 8．确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9．及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录10．识别伪钞 11．严格遵循礼貌规范用语 12．规范化消磁，避免同顾客产生冲突 辅助工作： 1．协助做好顾客服务 2．协助盘点和前区商品的理货、补货 3．提高警惕，注意防盗 客服员岗位职责 直属部门：顾客服务部 直属上级：客服部主管 适用范围：客服员、播音员、存包员 岗位职责： 1．注重礼仪礼貌，树立顾客至上的观念 2．熟练掌握商场的有关服务规则和项目 3．严格按公司规定履行自己的职责，不可以公循私 4．耐心服务，善待顾客 主要工作： 1．每天营业开始时，迎接顾客 2．接受符合会员资格的单位或个人的办卡申请
3．大宗会员、顾客登门拜访和接待 4．顾客投诉的处理和记录 5．顾客存／取包 6．负责促销商品的赠品发放 7．为大件家电购买者检测、试机 8．接受顾客咨询 9．超市快讯的追踪、分发 10．全店的广播服务工作 11．使用规范用语 辅助工作： 1．所有工作区域（客服台、存包处、赠品发放处、电器检测区、退货处、顾客入口处）随时清洁卫生2．爱惜公司财产（播音系统、电脑、会员卡打卡机、过塑机等）并定期检查 3．熟悉各部门分工、商品陈列情况、经营原则，了解公司阶段性促销方案及快讯特价商品 4．顾客投诉时应认真做好记录，重大问题要及时报告 5．避免让顾客在公共场所吵闹 6．凭收货部递交的赠品明细表到收货部领取赠品 7．当顾客前来要求退／换货时，检查其是否符合退／换货要求；楼面主管来领取退／换货时，必须仔细核对其清单上的内容并签字确认 8．协助其他部门的工作（如盘点、防盗、防火等等）
报关员工作岗位职责内容模板3篇
报关员工作岗位职责内容模板3篇Duty content template of customs broker's post 汇报人：JinTai College
报关员工作岗位职责内容模板3篇 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：报关员工作内容范文 2、篇章2：报关员工作内容样本 3、篇章3：报关员工作内容例文(通用版) 篇章1:报关员工作内容范文 一、现场人员 1、早上到海关把报关资料拉号。 2、等待号码到。然后上去接单。有问题解决问题。 3、如果是全免的单子，没有问题就能放行了。是照章的单子就拉出税单。然后把税交掉。等放行
4、等拿到提单看是放行还是查验。如果放行就直接提货去吧。如果是查验，那就先去查验。查验好没有问题回海关放行。有问题回海关待处理。 5、到科思达拉后置联。也就是进口付汇联。（这是进口，出口也差不多只不过放行后是把货装船!最后拉的是出口收汇联） 二、办公室人员 把客户传真过来的资料整理后，填写报关单。然后预录入。等海关放单后拉出来。最后把拉出来的报关单和所有资料统统订在一起。叫个快递去现场! 个人评估：客观的说,报关员的工资不高,特别是作为报关这一报关员职业,其职业上升的空间相比于其它的行业来说是太窄了。所以个人认为做报关真的是没有很好的前景。 本人从99年从事报关业务，一直在这行摸索，也走了很多地方，（珠海、东莞、深圳），前前后后在四家全球500球的企业做过报关（美资、日资、韩资及美日合资）。这期间也招聘过不少的.报关员，感觉现在这个行业高素质的人员太少了（可能有些人会觉的不高兴），但事实确实如此。
报关行岗位职责和职位说明
报关行岗位职责和职位说明 ■报关预录入员 一、岗位职责 1、严格遵守公司和部门的管理规章制度，包括考评制度和ISO 质量管理； 2、阶段性提交《职工综合能力考评表》，努力提高自身综合素质； 3、做好预录入业务登记，按月统计业务报表，于每月月底提交当月的统计情况给组长或部门负责人，并提出业务动态分析情况； 4、执行差错记录，每月统计并向组长或负责人提交小组的差错记录情况，提出分析意见和改进措施，提高单证预录入质量，严格控制退单差错率低于海关规定的 1.5%； 5、搜集整理海关发布的通告等信息，应对海关的政策法规和操作细则变化情况，就业务运作可能产生的利弊因素向部门提出预见性建议意见； 6、收集大客户信息，并定期汇总上报部门，把握机会积极参与业务开发； 7、定期联系客户，掌握合作动态，及时反馈并处理客户意见和需求； 8、执行客户流失问责制，并向负责人提交书面调查分析报告； 9、协助组长各项事务的操作（如：报关单的录制、单证的审核、发送、审结、电脑等设备的维护、设备故障的分析与排除、与海关或公司指定的设备和系统的维护员联系解决故障等事务）； 10、积极参与报关行各项业务学习，服从岗位轮换调配，积极参与进出口报关审单、理单、递单申报工作、报检预录入、报检申报等报关报检事务的操作； 11、分门别类建立本组工作档案，妥善保管； 12、协助ISO 内审员的部门质量审查和每月的质量报表的记录； 13、积极向上级领导沟通思想动态，工作意见建议等； 14、绝对服从部门的调动与安排，完成经理交代的任务。 二、职位说明： 1、持有报关员资格证、报检资格证，熟悉报关行各业务流程； 2、打字速度中文60字/分钟，英文120字/分钟，熟悉WOR和EXCEL电脑操作； 3、掌握基础外贸单证英语，熟练掌握世界各国中英文国名及主要对应港口名称； 4、牢记各项预录入项目的代码，尤其是国别、港口、货源地、贸易方式等； 5、灵活掌握应用各贸易方式、征免性质对应的关系； 6、熟练掌握常见进出口货物商品编码，熟悉对应的监管条件； 7、基本掌握国外基本港运价； 8、能及时发现单证中的逻辑错误； 9、能快速判别所提供的单证是否齐全、正确，达到初审水平； 10、进口报关单预录入——五个商品以内接单至预录入完毕为 3 分钟内； 11、出口报关单预录入——五个商品项以内接单至预录入完毕为2分钟内； 12 、客户满意率：不低于95%，退单差错率：小于1%； 13、每月预录入的业务量：1000—2500份。 三、工作环境和职位待遇（RMB） 工作场所：厦门市区域内联检报关中心。 工资组成结构：基础工资+岗位工资+社保。