集团资产整合初步方案

资产整合初步方案概要

xxxxxx投资集团有限公司二0一三年十二月

目录

一、项目概要

二、整合前xxxx投资集团目前的运营现状

·公司财务状况

·人员分工及管理

·当前主要问题

三、整合中的主要任务

·集团公司办公选址

·落实管理人员与分工

·开展公司项目资产统计

·各分公司自营与出租项目登记、建立专一台账·整理未登记与投入运营的项目原因

·建立集团公司统一资产管理明细

·统计各分公司盈利与负债数据

·提出当前急需解决的主要问题

四、整合后的xxxx投资集团发展方向

·选用优质项目资产融资

·合理分解财务压力、比选侧重要点

·公司年度用款计划

·主要项目设计、回款计划

五、项目资本优化结构调整

·巩固既有资产收益

·缩小既有资产运营成本

·扩大既有资产项目服务种类

·原有项目债务减持目标与盈利任务

·集团公司项目风险的防控措施

一、项目概要

为了提升xxxx投资集团公司整体综合实力；公司将通过本次资源整合，进一步优化企业经营结构，明确各分公司经营主体与项目责任；根据周总指示精神，2014年将建立全公司统一资产与项目管理机构。具体分工与任务规划如下：

二、整合前xxxx投资集团目运营现状

·公司财务状况

截止2013年12月，公司共有固定资产如下：

（1）商品产权房（含厂房）㎡

（2）土地所有权证㎡

（3）固定资产设备台套

（4）负债总额万元

（5）其它非权证厂房㎡

（6）实际货币流动资金万元

（7）员工总人数名

·人员分工及管理

（1）xxxxxxxxx运输有限公司；盈利

（2）xxxxxx贸易有限公司；未知

(xxxxx迁4s店,xxx汽车xxxx销售中心）；

（3）江苏省xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司；盈利

（4）xxxxxxxxxxx业有限公司；未知

（5xxxxxxxx修理有限公司；关停

（6）xxxxxxxxxxx销售有限公司盈利

·当前主要问题

（1）现金流短缺。

（2）项目资本管理不到位。

（3）固定资产增收缺乏。

（4）财务制度不健全。

（5）用人管理与效益脱勾。

三、整合中的主要任务

·集团公司办公选址：

2013年12月底前完成办公地址选择：南京

·落实管理人员与分工

（1）总账会计岗位1名（由周总委派），出纳1名（公司招聘），

（2）文员1名（公司招聘），主要负责公司日常办公接待与清洁。（3）办公室主任1名（公司招聘），主要负责公司日常事务

（有项目管理基础，且能配合总经理开展各项工作的能力）

·开展公司项目资产统计

对集团公司內全部资产进行摸底统计，建立完善总公司台账；包括固定资产、设备、易损件、租赁器具等登记与贴牌工作。

·各分公司自营与出租项目登记、建立专一台账

对各分公司自营与出租项目进行登记，核对协议內容与财务收入明细，续签与新签项目需由总公司核准与备案，完善合理收益，争取利益最大化。

·整理未运营的项目原因

对公司原有未开展运营项目进行登记，例如出租厂房以外的其它空置房、未运营的门面房、办公楼层、及其它闲置项目等。

·建立集团公司统一资产管理明细

（1）建立集团公司统一资产管理明细，总账应与分公司一致。

（2）建立集团公司适时查询与业务网络连接机制，对分公司运行状况与财务实行动态管理。

·统计各分公司盈利与负债数据

（1）建立各公分公司2013年度（1-12月末）盈利数据。

（2）建立各公分公司2013年度（1-12月末）负债数据。

（3）负债减持情况统计核对。

（4）应收款情况统计核对。

（5）一般年度运营成本核对。

（6）其它年度运营费用登记说明（內部管控）

·提出当前急需解决的主要问题

（1）研究当前急需解决的主要问题

（2）找出合理最低成本应对办法，杜绝非计划性还款项目

（3）确定还款的杠杆作用，优化还款的先后顺序意义重大。

四、整合后的xxxxx投资集团发展方向

·选用优质项目资产融资

（1）对顺舟公司原有好的项目整合融资、强化增值效果。

（2）对原有一般性项目进行优化，保值。

（3）扩大既有项目內容，完善增收渠道。

（4）对新增项目推出合作性融资，以及其它创意增收内容。

·合理分解财务压力、比选侧重要点

（1）对本公司影响最大的财务短板进行优化

（2），针对项目借款的使用期限，合理规划，减少利息成本。

（3）对重要项目优先保证还款。

·公司年度用款计划

（1）列明本年度用款详细计划，各月份比重。

（2）用款的主要目地，生产性费用、经营性费用、投资性费用、利息等。（3）做好用款的前置性设计，做到心中有数，使用有序。

（4）在账闲置资金的增值理财。

（5）公司备用金的准备。

·主要项目设计、回款计划

（1）新增投资项目成本预算，收益评估

（2）新增投资项目回款时间，应急计划。

五、项目资本优化结构调整

·巩固既有资产收益

（1）扩大码头业务总量，增加效益。

（2）完善码头服务种类，仓储、短途驳运、临存物件计费。

（3）对钢构厂区内其它空置厂房利用。

（4）完善物业产权房与门面房权属凭证，尽快启动市场化运营。

（5）在南京寻求优质资产投资，增加集团公司对所在地的影响力。·缩小既有资产运营成本

（1）主要针对原有项目运营成本控制，包括还贷性借款成本。

（2）降低空置性房屋无效益性比重，提高总投资回报率。

·扩大既有资产项目服务种类

（1）增加码头可选择性配送业务，

（2）公司营业性门面房，开设新店面

（3）查找闲置资产原因、出台可操作性方案

·原有项目债务减持目标与盈利任务

（1）2014年计划债务减持500万，新增盈利800万，结存300万。（2）2015年计划债务减持600万，新增盈利1000万，结存400万。（3）2015年计划债务减持800万，新增盈利1400万，结存600万。·集团公司项目风险的防控措施

（1）项目的市场风险评估

（2）项目的政策性风险与措施

（3）生产性风险、设备与人员安全

（4）新项目资金投入比例应在可控范围，绝对不影响年度还款计划。感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！