(完整版)ERP需求调研
部分行业ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲
●企业地址及邮编
●企业电话及传真
●企业产品及主导产品型号
●企业产值及销售额
●员工总人数
●组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名
●企业的经营范围？
●企业的营运模式？
●目前企业微机软、硬件基本情况
●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等
关键部门的位置。
●关键的业务现状？
●基本需求及期望目标？
●公司经营战略与管理制度文件？
●主要想解决哪些问题？
●现有的系统存在哪些不足？
●部门各业务具体流程《业务流程图》
●所有单据、凭证及报表《业务表单》
●现有MIS系统相关文档
●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分（Financial）
总帐管理（General Ledger）
总体调研内容：
1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？
3.现用计算机系统？
4.相关财务制度？
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构？
2.凭证审批流程
3.会计年度及结帐流程？
应付款管理（Account Payable）
总体调研内容：
1.相关应付款管理制度和流程手册？
2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？
发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册？
2.每月的发票大致数量？
3.有无对发票进行详细管理？
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？
5.运费，杂项费用如何处理？
6.发票的审批与入帐流程如何？
7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理
1.付款处理的政策与流程手册？
2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？
3.使用哪些支付方式，流程如何？
4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？
报表
有那些主要应付报表？周期如何？
应收款管理(Account Receivable)
总体调研内容
1.相关应收帐管理制度和流程手册？
2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？
供应商管理
1.供应商的管理详细程度、手段如何？
2.供应商有无分类？分类依据？.
3.供应商管理系统提供的信息？
4.有无对供应商进行询价、报价管理？
5.有无对供应商进行考核？指标有那些？
6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？
客户管理
1.客户的大约数量？
2.客户的管理详细程度及手段如何？
3.客户的信用检查与控制制度如何？
4.客户的对帐、催款管理如何？
5.客户的价格及折扣管理如何？
6.有没有长期大宗协议客户
现金管理（Cash Management）
总体调研内容
1.相关资金管理制度及流程
2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务
1.如何进行银行对帐？
2.如何编制现金流量表？
3.是否做现金预测方面的工作，如何做？
4.如何制定公司付款计划？
报表
资金管理方面的主要报表？
业务部分(Distribution)
销售管理（Order Management）
1．销售组织结构如何？
2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？
3．企业的销售管理制度。
4．有无完整的客户信息管理？
5．现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。
6．客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？
7．是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？
8．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？
销售预测
1.销售预测的依据？
2.销售预测的方法？
销售合同
1.销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？
2.销售合同是如何管理的？
销售订单
1.销售人员是如何接收订单的？
2.如何进行订单的批准、调整和取消？
销售发货
1．销售网络情况？
2．销售开销货单时，具体登录哪些信息？
3．发货计划如何制定？
4．是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?
5．如何进行发货确认？
销售退货
1.有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？
2.如何处理未收到客户款的销售退回业务？
3.如何处理收到客户款的销售退回业务？
采购（Purchase Order）
1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？
2.公司目前对原料的采购采取何种方式？
●按批量采购
●按单一订单需求采购
●按最低库存量采购
3.采购组织结构
●采购人员构成
●采购岗位职责
●采购流转单据
供应商管理
1．对于采购，供应商的确认原则是什么？
2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？
3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。
4．有无完善的供应商信息管理？
5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等。
采购计划
1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和
权限是怎样的？
2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负
责？
3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？
采购申请
1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？
2.是否所有采购都需首先提交采购申请？
采购订单
1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子
协议或框架性协议的方式？
2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？
●金额限制
●帐户限制
4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批
程序是怎样的？
5.有无对采购合同执行率的考核制度？
采购接收
1．货物运抵仓库后，多久可以入库？
2．是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？
3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？
4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？
5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？
6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？
7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是
怎样的？
8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？
库存（Inventory Management）
库存组织
1．请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？
2．有无实行子库划分？
3．在同一子库中有无实行库位管理？
库存管理
1．库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
2．如何管理不同阶段的半成品？
3．货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。4．库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？
5．库存物资是否使用批号进行控制？
库存计划
1．是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：
●重定货点
●最大-最小库存
●安全库存
●预测
●其他。
采购物料的接收和退货
1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？
2．采购退货流程？
外协件的接收和退货
1．是否存在外协件的采购？
2．请描述外协件的检验退货流程？
生产物料的发放和退仓
1．生产物料的发放和退货流程？
半成品和成品的完工入库
1．车间是否对半成品进行管理？
2．是否有专门的子库存放半成品及成品？
3．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？成品的发货和退货
1．销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？2．请描述销售退回的处理类型及处理流程？
杂项发料和杂项接收
1．对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？2．仓库是否使行手工帐登记？
库存物料的调拔
1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？
2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？
库存物料的调整
1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？
2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？
库存盘点
1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）
2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？
3.与财务对帐周期为多长？
4.仓库与生产、财务对帐的内容？
5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？
6.库存盘点结果的财务处理？
7．周期为多长？
8．库与生产、财务对帐的内容？
9．仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？
10．库存盘点结果的财务处理？
计划管理
1．产计划的制定部门？
2．制订计划的周期？
3．现有计划人员数量
4．指定计划的大致流程？
5．计划制订中的难点？
生产管理
1．车间管理主管部门？2．车间工单的流转流程？3．每月大致车间工单数量？4．车间加工报废处理流程？5．车间补充工单处理？6．车间能力平衡处理办法
大型ERP系统AP需求分析
AP 系统需求分析 说明书 受控文档
1 前言 (4) 1.1 范围和功能 (4) 1.2 读者须知 (4) 1.3 定义、缩微词 (4) 1.4 参考资料 (4) 2 系统概述 (4) 2.1.1 功能结构 (5) 2.1.2 模块流程图 (6) 3 功能描述 (7) 3.1 基础资料 (7) 3.1.1 系统参数 (7) 3.1.2 模块参数.................................................................................错误！未定义书签。 3.1.3 初始数据录入 (9) 3.1.4 启用处理 (9) 3.2 应付款业务 (9) 3.2.1 采购发票 (9) 3.2.2 应付单 (11) 3.3 付款业务 (12) 3.3.1 付款单 (12) 3.3.2 退付单 (12) 3.3.3 应付票据 (12) 3.4 冲销业务 (13) 3.4.1 转帐单 (13) 3.4.2 预付冲应付单 (14) 3.5 核销管理 (14) 3.5.1 核销规则 (14) 3.5.2 应付转帐 (14) 3.5.3 付款结算 (14) 3.5.4 预付冲应付 (15) 3.5.5 核销日志 (15) 3.6 凭证处理 (15) 3.7 期末处理 (15) 3.8 分析 (16) 3.8.1 帐龄分析 (16) 3.8.2 付款分析 (16) 3.9 报表 (16) 3.9.1 应付款汇总表 (16) 3.9.2 应付款明细表 (16) 3.9.3 付款汇总表 (17) 3.9.4 付款明细表 (17) 3.9.5 往来对帐单 (17)
ERP《需求分析报告》格式
1、加深了我们对管理学理论知识的理解； 2、通过对虚拟公司进行经营管理，提高了我们的实际工作能力； 3、提高了我们的逻辑思维能力、计划能力、决策能力、组织协调能力、人际沟通能力和创新能力； 4、提高了我们对 _______ERP系统 需求分析报告 建立日期：2004-12-06 修改日期：2007-05-22 文控编号:XXYYMMDDXX(PMP项目号)-02(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目 经理： 日期： 用友项目 经理： 日期： 文档控制 更改记录
1、加深了我们对管理学理论知识的理解； 2、通过对虚拟公司进行经营管理，提高了我们的实际工作能力； 3、提高了我们的逻辑思维能力、计划能力、决策能力、组织协调能力、人际沟通能力和创新能力； 4、提高了我们对 审阅 分发
1、加深了我们对管理学理论知识的理解； 2、通过对虚拟公司进行经营管理，提高了我们的实际工作能力； 3、提高了我们的逻辑思维能力、计划能力、决策能力、组织协调能力、人际沟通能力和创新能力； 4、提高了我们对 一、调研活动总结 ............................................... 错误!未指定书签。 1.1调研目的................................................. 错误!未指定书签。 1.2调研时间................................................. 错误!未指定书签。 1.3调研方式................................................. 错误!未指定书签。 1.4调研内容................................................. 错误!未指定书签。 二、公司概况................................................... 错误!未指定书签。 2.1企业简介................................................. 错误!未指定书签。 2.2组织机构................................................. 错误!未指定书签。 2.3部门职能、岗位职责分工：................................. 错误!未指定书签。 2.4IT建设状况概述........................................... 错误!未指定书签。 2.5企业目前管理的现状及期望：............................... 错误!未指定书签。 三、需求分析................................................... 错误!未指定书签。 3.1总体业务流程述：......................................... 错误!未指定书签。 3.1.1企业基本形态：......................................... 错误!未指定书签。
2020年ERP需求分析(实用)
ERP需求分析 大型ＥRP系统需求分析 第一部分基础信息 （基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名,并且简名参加搜索） １．１档案管理 注：无特殊说明情况下,所有档案包括：新增，查询，，删除(在查询界面),暂存并新增，启用/停用,返回(在新增和修改界面下），其中双击某单据进入修改界面 注释：新增－———点击按钮进入新增界面 查询－-——点击按钮根据选择或填写的条件进行模糊查询，把结果在列表中显示 删除—-——档案列表前面的X 代表删除,点击删除此档案信息,如果此档案已经被使用,应给予提示。 修改—-－-双击档案列表项，进入修改界面 暂存—---点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息，跳转到档案列表查询界面 暂存并新增-———,暂存当前新增或修改的档案信息，并跳转到新增档案界面
启用/停用—---当前档案可用时显示停用按钮,点击停用，此档案状态变为停用状态，同进停用按钮变为启用，点击启用，档案状态变为启用，按钮变为停用返回——-－点击返回到档案查询界面 １.1。1商品档案 数据项: 商品查询（助记码，名称，商品名称,简名）， _＿_条/页 查询列表：删除,状态（停用、启用），商品编号,商品名称，主单位，辅单位，规格型号，商品分类,商品属性 新增： 基础信息：商品编号,商品名称，商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码，税率,主计量单位，辅计量单位,辅计量毛重，计量单位换算，商品分类1，2，3,4，5,6,备注，商品属性（销售,采购,附件,影响库存〈当销售或采购的属性没有勾选时，此商品在销售或采购查询商品的时候无法查询出来〉），默认仓库, ，...感谢聆听... 其他:主要供货商，存放地点, , ，最低售价，AＢC分类操作项: 点击商品档案〉商品列表 除共同按钮外，新建和修改界面增加附件配置（新增，删
XXX公司ERP系统需求分析
XXX公司ERP系统需求分析 一、总体目标及系统范围 1.1 系统总体目标 1.利用网络将各部门的大量业务信息集成，以做到信息共享和快速反应。 2.解决在经营与生产规划、生产计划与生产作业、供应和销售、库房、成本控制 和核算以及经营决策分析等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成 和高度共享的要求。 3.解决业务流程中存在的突出问题，进一步提高工作效率和生产响应速度，从而 整体提高公司管理、控制、协调能力和企业竞争力。 1.2 系统范围 1.3 系统要求 1.数据库采用Oracle /SQL Servers ,优先采用Oracle 数据库。 2.能提供多种数据输出接口，方便用户进行其它数据处理。务必考虑将来与PDM
系统的双向集成接口，即PDM系统物料清单导入ERP BOM，PDM系统选用ERP 物料信息及库存信息。 3.系统要有单组织向多组织拓展的功能，或有单组织分产品运行的功能。 4.应用软件的角色定义、权限分配和控制。 （1）分仓库权限管理，如仓库管理员不能处理进行未授权仓库的业务。 （2）分产品管理权限管理，如干式变压器产品计划调度员不能进行未授权其它产品的生产计划的业务操作。 （3）分操作员权限管理，即每个操作员只能修改由自己创建的业务单据，不能修改其它人创建的单据，更高一级权限除外（如主管）。 （4）支持二次开发人员自行开发模块，ERP产品应留有足够的接口。 （5）能够对表单框架设计时提供行为对象的注册功能，表单框架提供标准接口供开发人员调用，以便开发人员开发产品中没有的表单； 二、需求分析 2.1 销售管理控制 1.合同执行评审功能。合同执行评审流程中，要求能够附带相关附件，如技术参数图、 合同原本复印件等，有权限人员能在系统中随时查看相关合同部分及订单样本。 2.2 合同技术质量准备及基础资料准备 1.设计部门能够在设计过程中引用ERP系统中的物料编码，能够查看ERP系统中的 库存信息。ERP系统要有与AutoCAD、Pro/E软件的接口。 2.在ERP系统中能够建立完整的多级物料清单（BOM）。要留有将来与PDM系统的 接口，设计BOM能够方便的导入ERP系统BOM，对于生产计划BOM，能够自定义不同的物料清单结构，并能进行跟踪。 3.对于永久设计更改，ERP系统要有清晰的BOM的更改版本管理，要能够清晰查看 生产计划引用BOM的版本。对于生产计划BOM，进行临时设计更改，要求可以进行跟踪并能够追溯。即更改单台产品的物料清单。
ERP需求分析
ERP需求分析
大型ERP系统需求分析 第一部分基础信息 （基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名，并且简名参加搜索） 1.1档案管理 注: 无特殊说明情况下,所有档案包括:新增,查询,,删除(在查询界面),暂存并新增,启用/停用,返回(在新增和修改界面下),其中双击某单据进入修改界面 注释:新增----点击按钮进入新增界面 查询----点击按钮根据选择或填写的条件进行模糊查询,把结果在列表中显示 删除----档案列表前面的X 代表删除,点击删除此档案信息,如果此档案已经被使用,应给予提示. 修改----双击档案列表项,进入修改界面 暂存----点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息,跳转到档案列表查询界面 暂存并新增----,暂存当前新增或修改的档
案信息,并跳转到新增档案界面 启用/停用----当前档案可用时显示停用按钮,点击停用,此档案状态变为停用状态,同进停用按钮变为启用,点击启用,档案状态变为启用,按钮变为停用 返回----点击返回到档案查询界面 1.1.1商品档案 数据项: 商品查询(助记码,名称,商品名称,简名), ___条/页 查询列表:删除,状态（停用、启用）,商品编号,商品名称,主单位,辅单位,规格型号，商品分类，商品属性 新增: 基础信息：商品编号,商品名称, 商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码,税率,主计量单位,辅计量单位,辅计量毛重,计量单位换算,商品分类1,2,3,4,5,6,备注,商品属性(销售,采购,附件,影响库存<当销售或采购的属性没有勾选时,此商品在销售或采购查询商品的时候无法查询出来>),默认仓库, ,
erp需求分析
目录 一、校园ERP系统的概念 (2) 二、校园ERP系统的特点 (2) 三、应用ERP的根本目的与意义 (2) 四、我院实施ERP系统的现状 (3) 五、我院ERP系统中存在的主要问题及分析 (3) 六、实施方案 (4) 1、校园实施ERP系统的几个原因： (4) 2、我校实施ERP的应该满足一些条件 (4) 3、推行ERP的前期工作流程 (5) 4、成立筹备小组 (5) 5、ERP知识培训 (5) 6、可行性分析与立项 (6) 7、需求分析 (6) 8、选型或转入开发 (6)
一、校园ERP系统的概念 高校在信息化建设过程中，由学校统一牵头，站在学校的高度，从学校整体需求、业务部门需求、师生服务需求、系统运维需求出发，统一规划、统一平台建设，调整优化部门间的流程，整合学校的各种信息资源，创建一套支持高校整体运营管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化高校资源管理与运营管理平台。同时提供集成手段，连接相关的其他系统，我们将这种建设方式称之为数字化校园建设的“集中式ERP方式”。这也是国外教育信息化领先国家经常采用的方式。 ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用 二、校园ERP系统的特点 ERP的建设是一个全局的、自上而下的过程。集中式ERP采用统一的数据库、统一的开发与运行平台、统一运行监控与维护；数据规范集中，扩展性强，有助于和其他系统集成及领导决策分析系统建设。集中式ERP作为系统一个整体系统运行，多机负载均衡，运行稳定，差错率低。可以为用户提供一站式服务，全面提升用户体验然而，系统之间的耦合度太高，数据库统一设计，各部门的信息交织在一起，互相影响，互为条件。这样会导致应用系统的维护非常困难，某个局部的变动会影响到整体。处于教育改革时期的大学不同于企业，教学模式和管理模式都可能会发生变化。如：教学模式由学年制改革为学分制，教学管理的模式由学校、系(所)二级模式改革为学校一级管理模式。又如：学校财务管理由二级模式改革为一级模式。这些客观原因的存在，使得设计和建立全局的应用系统极为困难。 三、应用ERP的根本目的与意义 根本目的就是在学习、研究和借鉴国内外教育行业先进管理经验，融合现代化管理理念和流程，尽快改变落后的管理模式，进而建立起一套新的符合教育体制的有效校园管理模式。
公司ERP系统需求分析
ERP系统需求分析 一、总体目标及系统范围 1.1 系统总体目标 1.利用网络将各部门的大量业务信息集成，以做到信息共享和快速反应。 2.解决在经营与生产规划、生产计划与生产作业、供应和销售、库房、成本控制 和核算以及经营决策分析等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成 和高度共享的要求。 3.解决业务流程中存在的突出问题，进一步提高工作效率和生产响应速度，从而 整体提高公司管理、控制、协调能力和企业竞争力。 1.2 系统范围 1.3 系统要求 1.数据库采用Oracle /SQL Servers ,优先采用Oracle 数据库。 2.能提供多种数据输出接口，方便用户进行其它数据处理。务必考虑将来与PDM
系统的双向集成接口，即PDM系统物料清单导入ERP BOM，PDM系统选用ERP 物料信息及库存信息。 3.系统要有单组织向多组织拓展的功能，或有单组织分产品运行的功能。 4.应用软件的角色定义、权限分配和控制。 （1）分仓库权限管理，如仓库管理员不能处理进行未授权仓库的业务。 （2）分产品管理权限管理，如干式变压器产品计划调度员不能进行未授权其它产品的生产计划的业务操作。 （3）分操作员权限管理，即每个操作员只能修改由自己创建的业务单据，不能修改其它人创建的单据，更高一级权限除外（如主管）。 （4）支持二次开发人员自行开发模块，ERP产品应留有足够的接口。 （5）能够对表单框架设计时提供行为对象的注册功能，表单框架提供标准接口供开发人员调用，以便开发人员开发产品中没有的表单； 二、需求分析 2.1 销售管理控制 1.合同执行评审功能。合同执行评审流程中，要求能够附带相关附件，如技术参数图、 合同原本复印件等，有权限人员能在系统中随时查看相关合同部分及订单样本。 2.2 合同技术质量准备及基础资料准备 1.设计部门能够在设计过程中引用ERP系统中的物料编码，能够查看ERP系统中的 库存信息。ERP系统要有与AutoCAD、Pro/E软件的接口。 2.在ERP系统中能够建立完整的多级物料清单（BOM）。要留有将来与PDM系统的 接口，设计BOM能够方便的导入ERP系统BOM，对于生产计划BOM，能够自定义不同的物料清单结构，并能进行跟踪。 3.对于永久设计更改，ERP系统要有清晰的BOM的更改版本管理，要能够清晰查看 生产计划引用BOM的版本。对于生产计划BOM，进行临时设计更改，要求可以进行跟踪并能够追溯。即更改单台产品的物料清单。
ERP系统需求分析说明书
目录 目录............................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.引言.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.编写目的.................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.预期读者.................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.定义............................................................................................ 错误!未定义书签。 1.4.参考资料.................................................................................... 错误!未定义书签。 2.总体要求............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.1.系统总体目标............................................................................ 错误!未定义书签。 2.2.系统功能要求............................................................................ 错误!未定义书签。 2.3.系统体系架构............................................................................ 错误!未定义书签。 2.4.系统运行环境............................................................................ 错误!未定义书签。 3.业务需求............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.组织结构.................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.总体业务流程............................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.1.生产计划流程.................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2.采供业务流程.................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.3.生产和报交流程................................................................ 错误!未定义书签。 4.系统功能需求.................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.订单处理及生产计划................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.1.销售订单到分单................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.1.1流程描述............................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.1.2 数据描述........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.2.从销售系统下载分单结果................................................ 错误!未定义书签。 4.1.2.1 流程描述：....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.2.2 数据描述........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.2.3 报表需求........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.3.修改分单............................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.3.1 流程描述........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.4.生成生产计划.................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.4.1 流程描述........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.4.2 数据描述........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.4.3 报表需求........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 5.修改生产计划.................................................................... 错误!未定义书签。
ATO与MTO类机械制造业特点以及ERP需求分析
ATO/MTO类机械制造业特点以及ERP需求分析 一、前言 机械制造业可以说是历史上最悠久的工业形式，时至今日，机械制造业仍旧是第一大的工业。根据我国政府统计，截止至去年，机械制造业仍是我国最主要的工业，其占据了约60％的份额。 进入二十一世纪以来，以信息技术为代表的现代科学技术的发展对机械制造业提出了更高、更新的要求，更加突出机械制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械制造业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。 二、机械制造业的行业特点分析 机械制造业主要是通过对金属原材料物理形状的改变、组装,成为产品,使其增值。它主要包括机械加工、机床等加工、组装性行业。机械制造业涉及的工业领域主要有机械设备、汽车、造船、飞行器、机车、日用器具…总之，只要是以一个个零部件组装为主要工序的工业领域都是属于机械制造业的范畴。 1.机械制造业的生产特点 （1）机械制造业生产的主要特点 机械制造业生产的主要特点是：离散为主、流程为辅、装配为重点。 工业生产的特点基本上分为两大方式：离散型与流程型。离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式。因为其产成品的最终形成是以零部件的拼装为主要工序，所以装配自然就成了重点。而流程型是指最终产成品的形成并不同于离散型一样把不同零部件装配起来，而是通过对于一些原材料的加工，使其的形状或化学属性发生变化最终形成新形状或新材料的生产方式。我们所熟悉的机械设备的制造就是典型的离散型工业，而诸如冶炼就是典型的流程型工业。汽车制造业传统上也被认为是属于离散型工业，虽然其中诸如压铸、表面处理等是属于流程型的范畴，不过绝大部分的工序还是以离散为特点的。所以，机械制造业并不是绝对的离散型工业，其中还是有部分的流程型的特点。具体特点有以下几个： （1）产品结构清晰明确 机械制造企业的产品结构可以用树的概念进行描述,最终产品一定是由固定个数的零件或部件组成,这些关系非常明确和固定。（2）工艺流程简单明了，工艺路线灵活，制造资源协调困难 面向订单的机械制造业的特点是多品种和小批量,因此,机械制造业生产设备的布置一般不是按产品而是按照工艺进行布置的,例如,按车、磨、刨、铣来安排机床的位置。每个产品的工艺过程都可能不一样,而且,可以进行同一种加工工艺的机床有多台。因此,需要对所加工的物料进行调度，并且中间品需要进行搬运。面向库存的大批量生产的离散制造业,例如象汽车工业等,按工艺过程布置生产设备。 （3）物料存储简易方便 机械制造业企业的原材料主要是固体,产品也为固体形状。因此,存储多为室内仓库或室外露天仓库。 （4）自动化水平相对较低 机械制造业企业由于主要是离散加工,产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平,自动化主要在单元级,例如数控机床、柔性制造系统等,因此,机械制造业也是一个人员密集型行业,自动化水平相对较低。 （5）生产计划的制订与生产任务的管理任务繁重 典型的离散型机械制造业企业由于主要从事单件、小批量生产,产品的工艺过程经常变更,因此,需要进行良好的计划。由于主要是按订单组织生产,很难预测订单在什么时候到来,因此,对采购和生产车间的计划就需要很好的生产计划系统,特别需要计算机来参与计划系统的工作。只要计划得当,计划的效益在离散制造业相当高。 （2）机械制造业生产组织采用的生产模式 制造业采用的生产类型，根据Gartner集团1997年ERP软件供应商指南中的分类，从总体上可以分为两大类：离散型（Discrete）
ERP上线需求清单
ERP实施-企业各部门ERP上线需求清单2008-08-18 16:57 一.销售模块 1. 成品分类、客户分类需要能做到多维统计，比如一个产品既属于成品又属于机架，还可以属于铝制品。成品和客户都必须能实现这种多 维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行分析统计； 2. 查看该销售订单时，可以直接查看到该张销售订单的执行情况，如出货数量、出库数量、退回数量、退回入库数量、退回补货数量、每 条记录的执行状态等； 3. 销售订单页面必须能关联和集成该销售订单下游作业：发货单、出仓单、退货单、退仓单、发票等单据； 4. 系统必须支持业务人员销售跟单，就是在销售订单页面可以直接很清楚的查看该销售订单对应的采购订单和生产订单，以便跟单员更好 的跟踪销售订单执行进度。 5. 系统必须支持协议订单功能，允许营业和生产先进行备料生产，等接到客户正式订单和出货通知时，能迅速交货； 6. 销售发货单和销售出仓单页面都要可以关联查看到该发货单上游的销售订单、下游的发票信息、应收账款凭证等信息； 7. 系统需要支持销售订单历史数据查询，如果一个销售订单在数量、单价、交期方面有变
更的话，系统需要保留历史的销售订单数据，最 好能支持变更前后数据的差异比较； 8. 系统需要有直接调用的销售数据综合查询报表，可以以订单日期、订单编号、预计交货日、客户编码、料品类别、料品编码、出货日期 、出库日期、交货状况等任何一个条件或者多个条件组合来做销售订单执行状况查询；9. 系统需要具备销售订单历史交易单价查询，可以查看到一定时间范围内任何一款产品销售单价及价格变动趋势； 10. 系统必须具有未交销售订单明细表，需可以查看任何一个时间段范围内的任一客户、任一产品的未交数量、未交金额明细及汇总未交数 量、未交金额； 11. 销售收入明细及汇总表，需要查看任一时间段各个产品都各自的销售数量、金额明细（最好可以关联到对应的发货单）及总共销售金额 汇总的报表； 12. 系统必须具备销售对帐明细表，可以筛选任何一个客户的一个月的发货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便业务人员的月底销售应收 账款对帐； 13. 销售订单和出货单毛利分析，在系统成本计算完成之后，可以很清楚的查看任何一张销
ERP生产管理系统需求分析
服装生产需求分析 ——服装生产管理系统 目录 1.服装生产系统简介 (2) 2.系统需求分析 (2) 2．1分析各单位各部门的工作的职能 (2) 2．2要求计算机完成的主要功能 (2) 2．3 可行性分析 (3) 2．4 服装公司的生产流程说明 (3) 2．5服装公司的生产流程图 (3) 2．6 数据字典 (4) 1.服装生产系统简介： 服装公司主要生产成品服装，面向全国销售，生产规模巨大，此系统设计的主要目的，公司希望通过使用计算机或计算机网络来实现对这巨大的生产规模的管理，以
及对公司的各部门之间进行关联，并通过详细的数据来搞好生产的管理，以提高效率及信息的及时反馈，进而规范公司的管理，提高生产效率和降低成本，增加收益！ 2.系统需求分析： 2．1分析部门的工作的职能： 服装公司有以下部门： 备注：红色模块表示为本系统所有开发的模块 生产部： 主要是针对公司所要生产的订单进行详细的计划分析，合理的安排生产工 作，对生产中流程的控制，对生产进度的调查，包装的进度等！都有非常 明细的表格信息记录显示。 2．2要求计算机完成的主要功能： 1）生产计划的排产： 当生产部接到生产的订单时，首先要查看当前的生产总体情况，如：订单 号、制单号、上线日期、物料信息、生产车间、生产小组、计划总产量、 目前完成产量等都显示给生产管理员过目，根据当前的生产分析并合理的 安排生产计划进行生产 2）生产的工序： 查询生产工序信息，分析工序的情况，对工序的增加、删除、修改、查询 的操作 3）款式工序： 查询款式工序信息，分析款式工序的作业流程并针对生产过程中有需要修 改的工序流程及时的进行调整或修改操作 4）生产日报表： 主要对车间的生产情况的统计，如：订单编号、制单编号、车间编号、生 产日期、计划总产量、当天生产产量、产量的累积、小组名称、负责人等 详细的显示出来，能让相关人员很直接的了解到每日的生产情况 5）对外协生产的进度： 对非本公司生产的外协工厂的加工记录和查询、如：印花进度、绣花进度、 洗水进度等。主要显示记录信息如下：
ERP需求分析评估
云展公司ERP系统需求分析评估 一.系统的特性要求 1.系统的整合性； 2.系统的功能性：汇总、分析、预测功能； 3.系统能适应自主的二次开发；多国多公司、多币别的整合； 4.查询：能自行组合查询条件，能轻易的深入查询、查阅历史记录； 5.输入输出：能自行组合输入输出的画面及格式； 6.权限管理：能设置到各功能、各字段； 7.提醒功能：能提醒过期未审、已审的单据，异常警讯（时间、数量、排程为警示点）； 8.被动变为主动（主动提醒应收而未收），事后变事前（如：实际成本的发生）； 9.数据：能以Excel等格式输出； 10.远地控制：可以从远方进入系统（方便性）； 二.行销信息管理系统 1.产品管理 1.1.能以简单一键查询产品所有信息。如成本资料，定价，售价，库存量，销售记 录，BOM,现有订单，退货和客诉记录，品质记录等。 2.报价管理 2.1.能以报价承接，呈核。掌握报价价格； 2.2.能提供客户报价之追踪及跟催； 2.3.能由确认后的报价的价格，自动转成正式资料。 3.订单管理 3.1.能够让各部门在计算机上作合约审查； 3.2.能够及时追踪订单的生产进度，完成状况，出货情况，未结案的订单。 4.出货及运输管理 4.1.能自动生成应收账款； 4.2.能提供销售统计表，及追查功能。 4.3.能提供运输单，提供运输装箱装柜状况； 5.客户管理 5.1.能提供客户授信管理，减少呆账； 5.2.能有强大的客户管理功能，含客户评比。 6.发票管理 6.1.能自动开发票并转入应收管理系统。 7.销售分析 7.1.能提供拟定销售计划功能（分年，月，地区，客户，产品，部门），并算达标率； 7.2.能作各种销售分析及预测图表，业绩达标率； 7.3.能分析销售额与成本之关系。 8.报关管理 8.1.能作核销功能。 三.财务信息管理系统 1.总账管理
汽车制造企业ERP需求分析与解决方案
汽车制造企业ERP需求分析与解决方案 一、我国汽车企业发展现状 我国汽车工业起步晚、起点低、规模小、技术落后、产业结构不合理，改革开放以来虽有较快发展，但与汽车生产大国相比差距明显：单从绝对产量来看，我国2003头6个月共生产销售汽车200多万辆，全年预计超过400万辆，尽管相比去年同期增长了30%，但全国总产量尚不足国际汽车巨头通用公司的年产量。我国已经加入WTO，按照我国对于汽车行业的承诺，到2006年，我国汽车整车进口关税水平将降至25%，零部件降至10%，并且逐步取消一些诸如进口配额等非关税保护政策，国内汽车行业将直接面对开放的国际市场，这对于我国尚属幼稚的汽车产业来说，将是一个非常严峻的考验。 针对我国汽车企业的现状，汽车企业要在国际汽车巨头的冲击下立于不败之地，唯一的出路只能是尽快发展壮大企业实力，不仅做到规模大，更重要的是实力要强。2002年，我国汽车行业进行了大规模的兼并重组，我国三大汽车集团一汽、二汽以及上汽均舞出了大手笔，一汽收购天汽并与日本丰田公司进行合作；二汽则与日本日产公司进行全面合资计划，组建东风日产汽车有限公司；而上汽则兼并收购了柳州五菱、安徽奇瑞等公司，使上汽集团的产品线更加完善，已初具我国“汽车航母”的雏形。 我国汽车工业的差距，除了规模上的差距，更重要的制造技术以及管理技术上的差距，而其中最重要的是管理上的差距。整体来说，当前我国汽车行业普遍存在下述管理问题： ·生产规模偏小，尚未形成规模化生产； ·市场信息不灵，生产预测数据不准； ·设计新产品周期长，不能适应快速变化的市场需求； ·生产过程中在制品多，原材料、中间产品甚至产成品库存量大，占用大量流动资金； ·企业各部门业务处理和信息交流不畅通，周期长、效率低、误差率高； ·与原材料、零配件的供应商以及外协厂商的沟通和质量控制不到位，影响产品交货期以及产品质量； ·成本核算工作不细，大多缺乏零部件成本核算，不能有效地控制成本； ·虽已建立遍布全国的销售及售后服务网络体系，但整个网络体系效率不高，信息反馈不及时，缺乏现代信息技术支撑体系； ·以客户为中心的先进管理思想未能全面深入人心； ·难以进行产品及关键零部件的追溯；2003年中国汽车行业协会的政策报告中已经明确提出将汽车招回制度引入国内汽车行业，这样势必要求汽车制造企业具备成品及关键零部件的追溯能力。 如何解决上述管理问题，如何面对实力雄厚的竞争者，如何适应多变的市场，如何运用现代化的管理和技术手段降低管理成本、提高企业竞争力，是中国汽车行业需要面对和思考的问题。发达国家汽车
进销存ERP-需求分析报告
精求磁电的需求分析Approvals Contributors Change Record Reviewer
一．精求磁电进销存软件背景及用途 进销存系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从小型库存系统发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了库存系统的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。进销存系统系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用 进销存系统的核心目的就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面： 1、体现对整个供应链资源进行管理的思想 2、体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想 3、体现事先计划与事中控制的思想 总之，借助IT技术的飞速发展与应用，进销存系统系统得以将很多先进的管理思想变成现实中可实施应用的计算机软件系统。 二．功能全图
三．技术架构
四．流程 五．功能表具体说明
一．系统基本表模组 I.产品类别表（Bas_PrdClass） A.新增：系统管理员手工添加， 1.栏位：ID、类别名、状态 B.查询：类别名、状态， II.产品表：（Bas_ProductInfo） A.新增：销售人员系统导入时输入，平时也可以新增。 字段：ID、产品编号、性能、规格.类别、单位，长度，宽度，高度，产品等级，标记位，客户要求等级，产生日期，修改日期，操作人（检查重复性）,安全库存 B.查询：可以按产品编号、性能，规格进行模糊查询， C.修改：可以对已存在的产品各项字段内容进行修改，不能修改产品编号！（检查重复性） D.删除：删除只是逻辑删除，不是物理删除，标记位状态变成已删除 III.部门表:( Bas_Deparment) A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID，部门名 B.修改：可以对部门名进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除 D.查询：按部门名查询 IV.人员表：（Bas_Employee） A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID,员工编号，姓名，部门名，联系电话 B.修改：可以对员工编号、姓名进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除 D.查询：按姓名和员工编号查询 V.用户表（sys_user） A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID,用户名，密码，状态（正常、停用），部门名，权限，角色， B.修改：可以对用户进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除
ERP需求文档
软件工程ERP项目 需求分析文档 一.引言 1.1编写目的 此需求规格说明书对本ERP软件做了全面细致的用户需求分析，明确所要开发的软件应具有的功能、性能与界面，使系统分析人员及软件开发人员能清楚地了解用户的需求，并在此基础上进一步提出概要设计说明书和完成后续设计与开发工作。本说明书的预期读者为客户、业务或需求分析人员、测试人员、用户文档编写者、项目管理人员。 1.2项目背景 现代社会企业之间的竞争越来越激烈，素质低管理差或一些没有重视内部管理的企业已经不适合社会的发展趋势，逐步地被淘汰掉。竞争促使企业迫切需要提高处理业务的素质以及企业内部管理的协调性，对企业物质资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理提出了更高的要求。 为了解决以上的问题，让企事业单位能够高效的掌握商业信息及理清企业自身业务，形成管理的信息化、规范化和集成化，开发了本套结合企业各部门业务处理及内部管理综合特点的ERP软件。 1.3定义、缩写词和符号 需求：用户解决问题或达到目标所需的条件或功能；系统或系统部件要满足合同、标准，规范或其它正式规定文档所需具有的条件或权能。
1.4参考资料 企业各项规章制度。 二.任务概述 2.1目标 为企业普遍关心的资金管理、客户管理、生产管理、物流管理、成本计算等提供完善的解决方案。帮助企业优化利用资源，增强应变能力，提高市场竞争力和整体经济效益。 2.2运行环境 2.2.1硬件环境 A．586 以上的微机及兼容 B．内存128MB（最好512MB内存） C．VGA 彩显一台 2.2.2软件环境 A. Windows XP 以上的操作系统 B．Microsoft Visual Studio .NET 2005中文版数据库管理系统 C．SQL server 2000应用软件 2.3条件与限制
ERP系统需求分析报告书
电子商务环境下的ERP系统新需求分析 传统ERP系统是由MRP、闭环MRP、MRPII等企业管理理论发展而来的，主要注重了企业内部管理的改革和理论变迁，无法考虑到整个市场“价值链”给企业带来的影响和冲击,特别是Internet应用的革命性变化，为广大企业客户也为许多企业管理系统供应商带来新的挑战和机会。从IT技术的角度来讲，ERP自身的发展基本经历了三个阶段。第一阶段是主机/工作站技术阶段，第二阶段是客户机/服务器技术阶段，第三阶段是互联网技术阶段。如果说从第一阶段转向第二阶段只是一个技术平台转变的话，那幺第三阶段的变化就不仅限于此了，而更是一种业务平台、商业平台和经济平台的改变。互联网的广泛性、共享性和交互性改变了人们的生活，也同样改变了商业环境。企业面对庞大的外部信息和快速变化，必须从传统的注重内部资源的管理利用转向注重外部资源的管理利用，从企业内的业务集成转向企业间的业务协同。 电子商务模式下的ERP功能需求分析 1．多平台运行
实现真正意义上的多平台运行，即：同一套程序编码可以在多种硬件平台和操作系统上运行，以便企业可以根据业务需要和投资能力选择最佳平台，并且帮助企业顺利实现不同应用水平阶段的平滑过渡。在企业建设管理系统初期，可以选择普通的PC网络，投资相对较低，但随着应用规模的扩大，需要更大的处理能力硬件环境，例如：选择高档的AS/400服务器，但并不希望更改应用软件系统。这样一来，跨平台的软件系统显出十分优势，也能充分保护用户的投资。 2．与多种应用系统集成 不少企业已经建立了各自的应用系统。在电子商务时代，企业将会要求新系统也能与原有系统进行数据交流和集成，从而有效利用已有投资。例如，已经采用财务软件的用户，希望整个销售和生产管理系统也能与目前的财务系统数据共享。企业间（特别是企业与供应商之间、企业与客户之间）的数据交换将帮助企业有效提升整个供应链的竞争力。其中分为与PDM集成、与CRM进行集成和与EDI的集成。