格法玻璃原片项目立项申请报告

格法玻璃原片项目立项申请报告

目录

第一章项目概要 (2)

第二章格法玻璃原片项目背景及可行性 (11)

第三章项目选址用地规划及土建工程 (11)

第四章总图布置方案 (14)

第五章产品规划方案和建设内容及规模 (15)

第六章环境保护 (16)

第七章能源消费及节能分析 (19)

第八章项目建设期及实施进度计划 (21)

第九章投资估算与资金筹措及资金运用 (23)

第十章项目融资方案 (28)

第十一章经济效益分析 (29)

第十二章项目盈利能力分析 (31)

第十三章社会效益评价 (34)

第十四章综合评价及投资建议 (34)

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

格法玻璃原片生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事格法玻璃原片项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科

技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。

四、项目建设选址

“格法玻璃原片投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积38666.86 平方米（折合约58.00 亩），净用地面积38106.86 平方米（红线范围折合约57.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

阳春，南朝梁普通四年（523年），撤销莫阳县，改设阳春郡并置阳春县，这是以“阳春”名建县之始，意取“漠水之阳，四季如春”。1994年5月5日，撤阳春县设县级阳春市，由阳江市代管。阳春市位于广东省西南部，地处云雾山脉、天露山脉中段与河尾山的八甲大山之间，漠阳江中上游。地理坐标为北纬21°50′36″～22°41′01″，东经111°16′27″～112°09′22″。东与恩平市相接，南与阳东区、江城区、阳西县、电白县相连，西与高州市、信宜市接壤，北与罗定市、云安区、新兴县为邻，南北长104公里，东西宽91公里。全市总面积4054.7平方公里，是广东省面积第二大的县（市）。辖15个镇和2个街道办事处，市政府驻

地在春城街道。阳春市是珠三角地区与粤西地区的交通中枢，距离阳江港60公里，贯穿境内105公里的广茂铁路、阳阳铁路、春罗铁路、省道S113线和369线一级公路、省道S277线、省道S278线、省道S371线、S51云阳高速公路以及在建的S14汕湛高速公路和中阳高速公路与相邻的G15开阳高速公路、S32沿海高速公路、国道325线以及在建的深茂铁路构成四通八达的交通网络。阳春市有鸡笼顶、鹅凰嶂、凌霄岩（国家地质公园）、崆峒岩等风景名胜。先后获得中国优秀旅游城市、中国孔雀石之乡、中国春砂仁之乡、广东省民族民间艺术（根雕雅石）之乡等荣誉称号。2016年全年地区生产总值(GDP)400.69亿元，按可比价计算比上年增长6.5%。其中,第一产业、第二产业和第三产业增加值分别增长4.7%、2.0%和11.2%。三次产业比重为18.7：33.9：47.4。三大产业对GDP的贡献率分别为12.8%、11.6%和75.6%，分别拉动全市GDP增长0.8个百分点、0.8个百分点和4.9个百分点。全市人均GDP为45570元，比上年增长5.9%。全年居民消费价格总水平上涨2.8%，其中，服务项目价格指数上涨0.7%，消费品价格指数上涨3.9%。从八大类别看，食品烟酒类上涨8.2%，居住类上涨0.2%，交通和通讯类下降0.8%，医疗保健类上涨0.2%，生活用品及服务类上涨1.5%，衣着类与去年持平，教育文化及娱乐类下降0.7%，其他用品和服务类上涨0.6%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积38666.86 平方米（折合约58.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积38106.86 平方米（红线范围折合约57.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积27174.00 平方米；项目规划总建筑面积38910.92 平方米，其中：不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积38910.92 平方米；绿化面积2614.13 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积7249.67 平方米；土地综合利用面积38106.86 平方米，土地综合利用率100.00 %。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照格法玻璃原片行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合格法玻璃原片制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：格法玻璃原片行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2990.18 万元/公顷>1259.00 万元/公顷，建筑容积率1.02 >0.80 ，建筑系数71.31 %>30.00 %，建设区域绿化覆盖率6.86 %<20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %<7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展格法玻璃原片的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进水资源循环利用和废水处理回用。《规划》强调统筹工业节水与污染防治，落实节水即减污的理念，利用水资源循环利用、废水处理后回收利用等手段，强化过程循环和末端回用，推动工业节水减污协同治理。鼓励企业积极采用高效、安全、可靠的水处理技术工艺装备，大力提高水循环利用率，降低单位产品取水量。加强工业废水深度处理，废水水质达到需求标准后进行充分回用，减少生产过程和水循环系统的废水排放量。加快培育节水和废水处理回用专业技术服务体系，鼓励专业节水服务公司联合设备供应商、融资方和用水企业，实施水资源循环利用和废水处理回用项目。推动印染、造纸、石化、化工、食品发酵、电镀、制革等高耗水、重污染企业废水深度处理回用，鼓励有条件的企业努力实现废水“零”排放，树立一批行业“零”排放示范典型。在造纸、钢铁等行业，逐步推广特许经营、委托营运等专业化模式，提高企业节水管理能力和废水资源化利用率。鼓励各级工业园区、经济技术开发区、高新技术开发区采取统一供水、废水集中治理模式，实施专业化运营，实现水资源梯级优化利用和

废水集中处理回用。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“格法玻璃原片投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资14812.95 万元，其中：固定资产投资11394.58 万元，占项目总投资的76.92 %；流动资金3418.37 万元，占项目总投资的23.08 %。

2、在固定资产投资中，建设投资11354.73 万元，占项目总投资的76.65 %；建设期固定资产借款利息39.85 万元，占项目总投资的0.27 %。

3、本期工程项目建设投资11354.73 万元，其中：工程建设费用10198.12 万元，占项目总投资的68.85 %，包括：建筑工程投资4319.66 万元，占项目总投资的29.16 %；设备购置费5707.87 万元，占项目总投资的38.53 %；安装工程费170.59 万元，占项目总投资的1.15 %。工程建设其他费用988.81 万元，占项目总投资的6.68 %（其中：土地使用权费696.00 万元，占项目总投资的4.70 %）；预备费167.80 万元，占项目总投资的

1.13 %。

4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=11354.73 +39.85 +3418.37 =14812.95 （万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资14812.95 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）9921.81 万元，占项目总投资的66.98 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3295.90 万元，占项目总投资的22.25 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1295.90 万元，占项目总投资的8.75 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00 万元，占项目总投资的13.50 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1595.24 万元，占项目总投资的10.77 %（其中：申请国家专项资金911.57 万元，占项目总投资的6.15 %；其他融资683.67 万元，占项目总投资的4.62 %）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入34183.74 万元，总成本费用28245.45 万元，税金及附加182.24 万元，年利税总额7532.11 万元，其中：年利润总额5756.05 万元，税后净利润4317.04 万元，纳税总额3215.07 万元，其中：增值税1593.82 万元，税金及附加182.24

万元，年缴纳企业所得税1439.01 万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率38.86 %，投资利税率50.85 %，全部投资回报率29.14 %，全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，财务净现值11811.78 万元，总投资收益率40.01 %，资本金净利润率58.01 %。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.61 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 3.55 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.39 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量22.61 吨标准煤/年，项目总节能率18.33 %，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入34183.74 万元，占地产出收益率8970.54 万元/公顷；达纲年纳税总额3215.07 万元，占地税收产出率843.70 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00 万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域格法玻璃原片产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供341.84个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收3215.07

万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县格法玻璃原片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县格法玻璃原片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“格法玻璃原片投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国格法玻璃原片的国产化进程，推动格法玻璃原片制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“格法玻璃原片投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位341.84个，达纲年纳税总额3215.07 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。