塑料编织袋生产建设项目可行性报告(总投资22598.11万元)

塑料编织袋生产建设项目

可行性报告

规划设计 / 投资分析

塑料编织袋生产建设项目可行性报告说明

该塑料编织袋项目计划总投资22598.11万元，其中：固定资产投资16355.55万元，占项目总投资的72.38%；流动资金6242.56万元，占项目

总投资的27.62%。

达产年营业收入42916.00万元，总成本费用32332.11万元，税金及

附加400.15万元，利润总额10583.89万元，利税总额12443.89万元，税

后净利润7937.92万元，达产年纳税总额4505.97万元；达产年投资利润

率46.84%，投资利税率55.07%，投资回报率35.13%，全部投资回收期

4.35年，提供就业职位604个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学

的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科

学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

......

主要内容：项目概论、背景、必要性分析、项目市场调研、产品及建

设方案、选址规划、工程设计、项目工艺原则、环境影响概况、安全管理、

投资风险分析、项目节能方案、实施进度计划、投资估算与资金筹措、项目经营收益分析、项目综合结论等。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

塑料编织袋生产建设项目

（二）项目选址

某临港经济技术开发区

（三）项目单位

项目承办单位：xxx实业发展公司

项目规划及报告编制：泓域咨询

（四）项目用地规模

项目总用地面积56241.44平方米（折合约84.32亩）。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56241.44平方米，建筑物基底占地面积29976.69平方米，总建筑面积58491.10平方米，其中：规划建设主体工程39872.26平方米，项目规划绿化面积4671.13平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费5540.96万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量608536.31千瓦时，折合74.79吨标准煤。

2、项目年总用水量18578.86立方米，折合1.59吨标准煤。

3、“塑料编织袋生产建设项目投资建设项目”，年用电量608536.31

千瓦时，年总用水量18578.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.38吨标准煤/年。达产年综合节能量28.25吨标准煤/年，项目总节能率23.21%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发

区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22598.11万元，其中：固定资产投资16355.55万元，占项目总投资的72.38%；流动资金6242.56万元，占项目总投资的27.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入42916.00万元，总成本费用32332.11万元，税

金及附加400.15万元，利润总额10583.89万元，利税总额12443.89万元，税后净利润7937.92万元，达产年纳税总额4505.97万元；达产年投资利

润率46.84%，投资利税率55.07%，投资回报率35.13%，全部投资回收期

4.35年，提供就业职位604个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

二、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商

业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、

资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利

能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会

效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评

估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济

技术开发区及某临港经济技术开发区塑料编织袋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济技术开发区塑料编织袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料编织袋生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位604个，达产年纳税总额4505.97万元，可以促进某

临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.84%，投资利税率55.07%，全部投资回

报率35.13%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、9月6日，在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上，国家发改

委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示，从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投

资已经成为投资的主力军。严鹏程说，改革开放40年来，民间投资和民营

经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到

6.0%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一

步提高到19.8%，跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。由于工业在国内生产总值中占比超过1/3，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978的世界第十一位，跃

居到2010年的世界第二位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。

2、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，

促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项

专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个

产业的发展规划。

3、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给

侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素

供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT 产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

2、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要

素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高

速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机

遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济

发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”

时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和

内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代

化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类

型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万

众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤

其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，

在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要

到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破

解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中

力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

3、坚持把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节。努力突

破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。支持企业技术改造，增强新产品开发

能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。加快推动发展动力向创

新驱动转变。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，

建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入29210.58万元，同比增长18.47%（4555.03万元）。其中，主营业业务塑料编织袋生产及销售收入为25003.25万元，占营业总收入的85.60%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8521.72万元，较去年同期相

比增长735.69万元，增长率9.45%；实现净利润6391.29万元，较去年同

期相比增长688.89万元，增长率12.08%。

上年度主要经济指标

第四章项目市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3084.72亿元，比上年增长9.85%。其中，第一产业增加值246.78亿元，增长5.61%；第二产业增加值1912.53亿元，增长8.25%

第三产业增加值925.42亿元，增长5.36%。

一般公共预算收入291.24亿元，同比增长11.48%，一般公共预算支出428.48亿元，同比增长7.71%。国税收入330.17亿元，同比增长8.67%；

地税收入亿元36.75，同比增长11.28%。

居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.69%，衣着上涨

0.72%，居住上涨0.68%，生活用品及服务上涨0.68%，教育文化和娱乐上

涨0.78%，医疗保健上涨1.13%，其他用品和服务上涨0.64%，交通和通信

上涨0.99%。

全部工业完成增加值1761.88亿元。规模以上工业企业实现增加值1381.87亿元，比上年增长9.44%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含塑料编织袋）等主导行业共完成工业增

加值1029.68亿元，增长6.18%。AA完成增加值440.96亿元，增长8.02%；BB完成工业增加值343.46亿元，增长5.14%；CC完成工业增加值254.91

亿元，增长11.81%；DD完成工业增加值136.62亿元，增长11.63%。规模

以上工业企业实现主营业务收入5716.17亿元，比上年增长6.08%。实现利润总额512.24亿元，比上年增长6.27%。

固定资产投资完成3836.60亿元，比上年增长11.09%。其中，建设项

目投资完成3376.21亿元，增长6.33%；房地产开发投资完成460.39亿元，增长5.27%。在固定资产投资中，第一产业投资完成191.83亿元，同比增

长11.95%；第二产业投资完成2915.82亿元，同比增长7.28%；第三产业

投资完成728.95亿元，增长7.34%。高新技术产业投资944.10亿元，增长8.14%。民间投资3686.16亿元，增长5.64%。城市基础设施投资586.42亿元，增长6.52%。重点项目916个，完成投资2833.94亿元，增长5.43%。

全市实现社会消费品零售总额1467.81亿元，比上年增长11.93%。城

镇实现零售额1188.74亿元，增长9.87%；乡村实现零售额400.95亿元，

增长6.33%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元349.39，增长11.73%。

实际利用外资51089.05万美元，同比增长57.80%。外贸进出口总值350.24亿元，同比增长55.12%。其中，出口总值227.66亿元，同比增长

51.28%；进口总值122.58亿元，同比增长50.87%。

二、区域内塑料编织袋行业市场分析

目前，区域内拥有各类塑料编织袋企业903家，规模以上企业29家，

从业人员45150人。截至2017年底，区域内塑料编织袋产值174386.38万元，较2016年155037.68万元增长12.48%。产值前十位企业合计收入

71653.45万元，较去年64459.74万元同比增长11.16%。

区域内塑料编织袋行业经营情况

区域内塑料编织袋企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17555.10万元，较上年度15869.73万元增长10.62%，其中主营业务收入16458.11万元。2017年实现利润总额5143.68万元，同比增长13.06%；实

现净利润1544.41万元，同比增长10.98%；纳税总额132.66万元，同比增长17.48%。2017年底，AAA资产总额33285.62万元，资产负债率40.62%。

2017年区域内塑料编织袋企业实现工业增加值71062.35万元，同比2016年63681.65万元增长11.59%；行业净利润20810.31万元，同比2016年18262.67万元增长13.95%；行业纳税总额17687.04万元，同比2016年15047.68万元增长17.54%；塑料编织袋行业完成投资69002.60万元，同

比2016年60763.12万元增长13.56%。

区域内塑料编织袋行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.20%。预计区域内塑料编织袋行业市场需求规模将达到