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XXXXXXXXXX项目2014年 月支付物资货款及周转

填报单位：

备注：1、开累发生金额为到当月底供应商实际供应所有物资合计金额，公司按照网络版软件点验单数据

按照集团公司文件要求，财务部门不得受理非网络版软件打印带条形码的点发料单单据。2、合同约定质量保证金按须进行核实，确保已支付金额的准确，防止超支情况发生。公司物资部会按照网络版软件上的付款单进行核实。4、已付款金额+应付款金额。项目实际外欠款=应付金额+合同约定应扣质保金金额。5、原则上供应商必须开发票后才能额，未开发票的不予付款，各部门共同加强对项目材料发票的管理。6、对项目调拨材料，需要公司开具材料调拨单本总合计金额。