资金日报表模板

资金月报明细表

照项目正确填列；3、每月1号库存现金及各银行账户期初余额需要手动录入；4、每日末实际余额根

、每日报表第“五”行对应各单元格判断为“错误”时，请检查数据的正确性；6、月度资金报表和月度内各周报表

年月

余额根据实存额填列；5、报表和月度内各周报表不需要另行

单位：人民币元