付款签收表格格式
付款签收簿
出纳工作现金每日记账登记表
、出纳 现金日记账登记 一、 实践要求： 1?将原始凭证填制完整 2?编制记账凭证 3?登记现金日记账，并进行日清月结。 二、 实践指导 现金日记账的登记方法 1?将发生经济业务的日期记入 ’日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。 以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。 2?在 凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会 计账簿的依据。对 于现金存入银行或从银行提现业务， 由于只填制付款凭证， 所以提现的凭 证号数也是银付X 号”。 3?在摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。 4?根据记账凭证上的会计分录，在 对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的 来龙去脉。 5?根据现金收款凭证上应借账户金额登记到 收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户 金额登记到 支出”栏。 6?根据 上日余额+本日收入—本日支出=本日余额 ”的计算公式计算出 本日余额”登记 到余额”栏。 三、 实践业务题 x 有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。 1.200 X 年2月2日从银行提取现金 9 000元，以备发放工资。 中国俱眾行现金支票存根"i 支要吕码' xxxxl 阳加信Ji : 中国^银行现金支票 No ； XXXX+-1 *出票日期（大写）贰零零某年零贰月琴贰日 忖款行容称’某行4 k 弄收款人JOW 有限贵任公' 司 出要日期200乂年2冃2.日# 、民币P 千, 百; 十 寿 千" 百+ 元希 角* （大写）玖仟元整P 9+ 0+ 0' 0/ 0+ * 移用途_发放工盜 i 上列款项诱 ■J 我胀户內支忖亠 记账亠 记账凭证 出纳编号: 200 编号: 出票人账号;00001111^ J & i 出票人签章 单憧主
付款申请书6篇
付款申请书6篇 付款申请书篇1 甲方单位名称)有限公司： 兹有我司与贵司签订XXXXXX工程合同，现工程已完成，特申请办理工程结算，其中工程合同造价为XXXX元，工程施工过程中发生签证XXXX份，增(减)工程造价为XXX元;工程施工过程中发生设计变更XXX份，增(减)工程造价为XXXX元;增(减)工程造价合计为XXXX 元，申报工程结算造价为XXXX元，请贵司按合同规定办理结算手续。 公司(盖章) 年月日 付款申请书篇2 致 ____ ： 我公司承建贵司 ____ 项目，并已和贵司签订《 ____ 合同》，根据该合同 ____ 条款规定“ ________”，特此向贵司提出支付预付款申请。请贵司尽快付款，谢谢！本合同总价为：大写：____________。小写： ________（元）。本次应支付预付款总额为合同总价的 ________ ：大写： ____________ 。小写：________（元）。
xx公司 20xx年xx月xx日付款申请书篇3 甲方： 法定代表人：传真： 地址：邮编： 乙方： 法定代表人：传真： 地址：邮编： 丙方： 法定代表人：传真： 地址：邮编： 合同签订地点： 合同签订时间： 鉴于： 甲方与丙方_____年_____月_____日签订了_____合同(合同编号_____以下简称《融资合同》)，融资合同约定，丙方同意甲方委托乙方支付融资合同款项， 甲方需要乙方为其提供付费代理服务。乙方具备代付费用的合法资格，乙方同意按照这一份协议的条款和条件向甲方提供代付费服务。 甲方在乙方开设结算汇款账户，户名：______ 账号：______; 丙方在乙方开立接受汇款账户，户名：______ 账号：______;
付款凭证通用模板
付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人： 审核：经理批准：经手人： 昆明万宸电子商务有限公司 付款凭证 合同、单据号： 付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人： 审核：经理批准：经手人： 昆明万宸电子商务有限公司 付款凭证 合同、单据号： 付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人：
付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人： 审核：经理批准：经手人： 昆明万宸电子商务有限公司 付款凭证 合同、单据号： 付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人： 审核：经理批准：经手人： 昆明万宸电子商务有限公司 付款凭证 合同、单据号： 付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人：
付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人： 审核：经理批准：经手人： 昆明万宸电子商务有限公司 付款凭证 合同、单据号： 付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人： 审核：经理批准：经手人： 昆明万宸电子商务有限公司 付款凭证 合同、单据号： 付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期： 摘要币 种 金额 佰十万仟佰十元角分 人民币大写 申请人：部门：收款人：
付款申请书范本
付款申请书范本 延期付款申请书范本 ____置业有限公司： 本人____身份证号：____________，于____年____月____日认购贵司龙湖尚城期栋单元号房。 若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时间_______年____月____日前付清合同总价的____%即首付款____。 现本人因个人原因，特向贵司提出延期付款申请。具体支付约定如下：本人已于____年____月____日支付了部分首付____，即合同总 价的________%;并承诺将于____年____月____日前支付剩________________余首付款____，即合同总价的________%;同时办理完相关购房及贷款手续。 本人承诺如未能在上述约定的时间内付清相应款项及办理完成相关购房及贷款手续，则本人愿意放弃原定的依约付款所获得的购房优惠，即以合同总价____购买此房;若本人放弃购买此房则将已付房款____作为违约金赔付给贵司，贵司有权将所售房屋另行出售无需通知本人，绝不反悔! 申请(购房)人(手印)：________ ____年____月____日 预付款申请书范本 致____： 我公司承建贵司 ____ 项目，并已和贵司签订《____合同》，根据该合同____条款规定“ ________”，特此向贵司提出支付预付款申请。 请贵司尽快付款，谢谢! 本合同总价为：大写：____________. 小写：________(元)。 本次应支付预付款总额为合同总价的________：大写：____________。小写：________(元)。
申请人：_______ 日期：____年____月____日
付款申请书范本
付款申请书范本 【第1篇】付款申请书范本（工程款） 我方于20____年____月____日至20____年____月____日期间已 工程_____%的工作量，并已经工程监理机构审完成了_______________ 核确认。根据合同约定，现申请支付本期工程款，金额为人民币（大写）__________（小写：_______）请予以审查并拨付，明细如下： 一、__________； 二、__________； 合计：￥__________，大写：__________ 因工程前期我公司支付各项原材料费用、人工费、租赁费用等，资金压力很大，望贵公司领导给予及时批款。 谢谢支持！ ________工程有限公司 日期：__________ 【第2篇】付款申请书范本（货款） _____有限公司财务部门： （产品名称）。 我司为_____有限公司，为贵司提供_______________ 根据贵我两司约定，货款形式为月结。特向贵司申请支付已完成对账 相关款项。
后附货款明细。 此致敬礼 申请单位：_____有限公司 负责人签字：__________ 日期：__________ 【第3篇】付款申请书范本（合同款） _____： 我司与贵司于____年____月____日签订的“_____合同”，总服务费为人民币_____元整。我司按合同内容完成_____工作，并得到 __________认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定，支付合同款：合同款为人民币_____万元整，故本次应付款为：人民币_____元整（?_____）请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料：开户名称：____________ 开户银行：____________ 银行账号：____________ 贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错 误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由 我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通 知贵公司。 联系地址：____________ 经办人：________
现金日记账登记方法
现金日记账登记方法 现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，如下图所示： 现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。 登记现金日记账时，除了遵循账簿登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：
1.日期 “日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。 2.凭证编号 “凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。 3.摘要 “摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。 4.对应科目 “对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点： 第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目； 第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和“应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行；
延迟付款申请书
延迟付款申请书 延迟付款申请书1 xx有限单位： 本人于20___年___月___日与贵单位签订《商品房买卖合同》，合同编号按照合同约定，本人应于___月___日之前与贵司交付房款。现由于本人自身原因，不能在上述约定时间内交付房款，特向贵司申请延期付款，本人保证在20___年___月___日之前将余款支付到贵司。 本人清楚上述延期已经违反了《商品房买卖合同》的相关约定，如若届时本人仍不能与贵司按时付款，本人自愿放弃对该套商品房的任何权利主张。 特此申请。 申请人： 申请日期： 延迟付款申请书2 XX有限单位： 本人（申请人）将于20___年___月___日与贵单位签订《XX项目___街区认购协议书》，协议编号No：______________；根据协议约定，本人将于20___年___月___日与贵司签订《商品房买卖合同》，完成XX项目栋单元号物业的签约付款手续。现由于本人原因需延期至20___年___月___日方可与贵司签订《商品房买卖合同》，完成签约付款认购手续。
恳请批复为盼。 申请人： 申请日期： 延迟付款申请书3 XX单位： 本单位于20___年1月1日与贵单位签订《租赁合同书》，按照合同约定，本单位应于20___年___月___日前与贵司交付XXXX年XXX 租金。 现由于年关将至，春节假期后已接近2月底，财务无法及时做出款项审批，不能在上述约定时间内交付租金，特向贵单位申请延期付款，本单位保证在20___年___月___日之前将租金支付到贵单位。本单位清楚上述延期已经违反了《租赁合同书》的'相关约定，如若届时本单位仍不能与贵司按时付款，本单位自愿履行《租赁合同书》的相关规定。 特此申请！ 申请人： 申请日期： 延迟付款申请书4 XX单位： 现因___________，我司申请延期付款，并郑重承诺于20___年___月___日付款___元。若有虚假行为，我单位及其法人代表和相关责任人愿承担相关法律责任。
现金日记账模板公式
现金日记账模板公式 篇一：现金日记账填写样本 现金日记账的格式和填制方法 会计出纳现金日记账财务软件智点财务软件 我们知道在一个普通的公司最起码要有一到两个财务人员，一般情况下是两个。一个是管理整个公司财务的会计。一般做一些总结，归纳，分析类的工作。像财务报表的编制等等。另一个就是出纳，它是会计工作的重要组成部分。主要的工作内容就是现金以及各种票据的收入，管理。保证这些财务的安全性及完整性。当然在工作过程中要填制和审核许多的原始凭证，还要填制日记账。其中现金日记账就是作为一名出纳的工作重点。 现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，并随时结记余额。它是一种特殊的明细账，用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，比如说，我们常见的现金收款，现金付款，提现业务（银行付款凭证）等等。 现金日记帐的格式要满足公司财务记账流程和现金管理要求的需要。一般情况下有三栏式和多栏式两种。为了加强对
公司现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，得用银行对账单或者其他方法代替日记账。三栏式现金日记账是最常见的一种日记账记账格式。如图：即借方、贷方和余额三栏，分别反映现金或银行存款和收入、付出与结存情况，并在“摘要”栏后面设置“对方科目”栏。如果收、付款凭证数量较多，为了简化记账手续，同时也为了通过现金日记账汇总登记总账，也可以采用多栏式，即在收入（贷方）和付出（借方）两栏中分别按照对方科目设置若干栏目，也就是在收入栏按贷方科目设栏目，在付出栏按借方科目设栏目。采用多栏式以后，如果会计科目较多，会造成账页过长，登记不方便，不过它也有可取之处，可以减少了登记总账的工作量，反映货币资金的来龙去脉，这里我们主要讲一下三栏式现金日记账的编制方法及格式。 登记现金日记账时，除了遵循账簿登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法： 一、日期 “日期”栏中的日期指的是记账凭证的登记日期，它应该与现金实际收付的日期一致。它是根据复核无误的收、付款记账凭证记账。出纳在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。也就是说，现金日记账的记账日期，应该和记账凭证一致。
出纳工作现金每日记账登记表
一、出纳 现金日记账登记 一、实践要求： 1.将原始凭证填制完整 2.编制记账凭证 3.登记现金日记账，并进行日清月结。 二、实践指导 现金日记账的登记方法 1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。 2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。 3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。 4.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。 5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。 6.根据“上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到“余额”栏。
三、实践业务题 x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。 1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。 记账凭证出纳编号： 摘 要 借方贷方 记账 符号 金额 附 件 壹 张总账 科目 明细 科目 总账 科目 明细 科目 十万千百十元角分 提现库存现金银行存款9 0 0 0 0 0 结算方式及票号：现金支 票00001111 合计金额￥9 0 0 0 0 0 会计主管：记账：出纳：审核：制单：xxx 领（缴）款人： 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。 序号姓名岗位工资奖金应发工资扣款实发 1 xxx 3 000 1 000 4 000 略 4 000 2 xxx 800 40 840 840 3 xxx 1 200 500 1 700 1 700 4 xxx 500 800 1 300 1 300 …………………
付款申请书_范文正式版
《付款申请书》 付款申请书（一）： 付款申请书 四川天姿置业有限公司： 我司承接的丽晶港某某工程，根据合同第4。4条款之约定，结算金额为：500000元。前期支付进度款合计3480000。00元，本次申请支付金额200000元(大写：贰拾万元)。 希批准为盼! 开户行： 户名： 帐号： 四川某某公司 二年月 注：请以贵司付款申请为准，此件只作为参考。 同时报送时需要附合同复印件及发票等;结算款报送前咨询甲方。 发票需盖贵司公章，并带给税票复印件。 付款申请书（二）： 付款申请报告 XXXXXXXX： 我公司承接的XXXXXXX工程，自XX年10月进场以来，现XXXXX工程已完成，由于春节将至，尚有民工工资和部分材料款未结清，我方特向甲方申请支付工程进度款贰拾万元整（￥XXXXX），望领导批复为感。 致谢！ XXXXXXXXXX 2013-1-29 付款申请书（三）： 预付款申请书范本 致____：
我公司承建贵司____项目，并已和贵司签订《____合同》，根据该合同____条款规定________，特此向贵司提出支付预付款申请。 请贵司尽快付款，多谢！ 本合同总价为：大写：____________。小写：________（元）。 本次应支付预付款总额为合同总价的________：大写：____________。小写： ________（元）。 申请人：_______ 日期：____年____月____日 付款申请书（四）： 付款申请书范本 致：_____________（监理单位） 我方已完成了_________________________工作，按施工合同的规定，建设单位应在___年___月___日前支付该项工程款共（大写）__________（小写：__________），现报上___________工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 1。工程量清单； 2。计算方法。 承包单位（章）______________ 项目经理______________ 日期______________ 付款申请书（五）： 延期付款申请书范本 ____置业有限公司： 本人____身份证号：____________，于____年____月____日认购贵司龙湖尚城期栋单元号房。 若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时光_______年____月____日前付清合同总价的____%即首付款____。
付款申请书范本【最新版】
付款申请书范本 付款申请书范本一 广东省XXXXXX集团有限公司: 我方于2005年2月26日至2007年3月25日期间已完成了XXXX 污水厂1#~4#生化池及二沉池基坑开挖、回填石屑、水泥土搅拌桩的施工;1#、2#生化池、1#~3#二沉池、综合楼、脱水车间、污泥泵房、贮泥池管桩的施工;粗格栅及进水泵房水泥土搅拌桩和高压旋喷桩的施工等工作(已完工程形象进度为8.05%)，并已经工程监理机构审核确认。根据合同约定，现申请支付本期工程款，金额为人民币(大写)叁仟捌佰肆拾玖万叁仟壹佰叁拾柒元整(小写:38493137.00元)请予以审查并拨付。详细情况见以下附件: 1.项目监理机构工程款支付证书 2.工程计量进度表 3.工程量计算书 4.工程量清单
承建单位(章)xx市xxxx市政建设有限公司 日期:20xx年3月25日 付款申请书范本二 安顺市xxxx有限公司: 根据安顺市审计局委托，由我公司对安顺市二环路(K11+620-K13+280)标段从20XX年7月1日起进场开展跟踪审计工作，现提交第一、二、四、五期工程计量审核报告书四份;按我公司与贵公司签订的安顺市二环路(K11+620-K13+280)跟踪审计合同第三部分建设工程全过程跟踪审计咨询合同专用条件第六条约定(支付时间及方式:合同签订后，乙方按照合同约定委派指定的专业技术人员进驻项目现场，工作期满一个月后，甲方按乙方审核认定的每期施工计量总额计算当期跟踪审计费用，扣除20%作为保留金，向乙方支付80%)及贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知向贵公司申请第一、二、四、五期跟踪审计费用，请贵公司支付为感! 特此申请
付款申请格式
致：平顶山市华府广场领导 我公司已经完成了贵单位一楼、二楼普通卷帘门的安装及调试工作，请贵单位领导按照合同支付工程款。 本项工程总款为：85920.00元 已付款为：35000.00元 应付款：50920元 请贵单位领导批复为盼！ 郑州市光大防火门窗有限公司 2007年8月16日
致：校领导 我方与中州大学签订的学生活动中心、体育馆钢质防火窗合同目前已安装完毕，根据施工合同要求校方应支付该项工程款：柒仟叁佰零捌元整（￥7308.00） 请予以审批 郑州光大消防科技有限公司 2009年12月19日
河南省邮政局： 贵公司领导您好！ 我公司与贵公司在2004年签订的中环百货防火卷帘门供货合同，已于2004年度全部供货安装完毕，并已通过消防验收，虽然已过保修期，但我公司还在继续为贵公司服务。 请贵公司支付最后一批保修金：67390元。 （大写：陆万柒仟叁佰玖拾元整） 春节已至，我公司还需为员工发放工作报酬，急用。 恳请为盼！ 郑州市光大防火门窗有限公司 2008年1月5日
致：河南国龙实业有限公司 我公司承接的郑州宝龙城市广场防火卷帘工程，自2007年11月6号至今完成工程量45樘，面积约1450㎡；完成增补钢柱安装14根，还有2根，已运抵工程现场。根据合同要求及现场实际施工需要，元旦春节将至，我公司各项开支增大很多，特此申请支付工程款肆拾万元整（￥ 400000元）。 请领导批复为盼！ 郑州光大防火门窗有限公司 2007年12月27号
付款申请 致：河南国龙实业有限公司 我公司承接的郑州宝龙城市广场防火卷帘工程，自2007年10月9日起到11月6号又完成工程量55樘，面积约1800㎡。按照合同要求，请支付工程款肆拾万元整。 请领导批复为盼！ 郑州光大防火门窗有限公司 2007年11月7日
现金付款流程(实用范本)
第二十九章-FI29_现金付款流程 1.流程说明 此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。 本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。 注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款 人员，并由其签章确认。 2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月 结”。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 3.2.系统菜单及交易代码 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐 交易代码：F-53 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐 交易代码：F-53 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐 交易代码：F-53
最新付款申请书模板
最新付款申请书模板 一份合格的付款申请书是怎样的?今天，小编特意为大家搜集整理了3份付款申请书模板，希望大家喜欢! 付款申请书模板一 宁乡县交通局工程科、县交通运输开发公司、县运管所： 付款申请书4篇申请书根据合同约定，我方已完成工程量，并已初步获得你方认可，因年关将至，施工方需要支付劳务费及部分工程材料费，恳请贵单位预付工程款60%及计量部分工程款，约叁拾伍万元整。 特此申请，请予批准。 申请人： 日期：20XX年1月20日 付款申请书模板二 致：天津中建地产有限公司： 根据贵司与我司签订的《中建威海路项目(津海湾)一期石材外立面指定分包工程合同》(合同编号为：TJ-WHL-CE(SC)-ED-1204-145)，合同总金额为12382733。13元，此前累计已支付￥：1236190。66元(壹佰贰拾叁万陆仟壹佰玖拾元陆角陆分)人民币。我司已按合同完成24#楼龙骨、石材安装;5、6、21、26、8、9#楼龙骨安装完成工作，按照合同17。2条的约定，我司申请贵司支付我司进度款￥：小写1705537。58元(壹佰柒拾万伍仟伍佰叁拾柒元伍角捌分)人民币，累计支付￥：小写2941728。24元(贰佰玖拾肆万壹仟柒佰贰拾捌元贰角肆分)人民币，请贵司本着友好、诚信、互惠互利的原则给予安排付款。 我司帐户信息：户名：中建三局建设工程股份有限公司;开户行：交行湖北省分行东湖新技术开发区支行;帐号：421867018018001826440; 顺祝商琪! 中建三局建设工程股份有限公司中建威海路项目(津海湾)一期工程项目部 20XX年12月5日
付款申请书模板三 四川xxx有限公司： 我司承接的丽晶港某某工程，根据合同第4.4条款之约定，结算 金额为：500000元。前期支付进度款合计3480000.00元，本次申请支付金额200000元(大写：贰拾万元)。 希批准为盼! 开户行： 户名： 帐号： 四川某某公司 二年月 注：请以贵司付款申请为准，此件只作为参考。 同时报送时需要附合同复印件及发票等;结算款报送前咨询甲方。 发票需盖贵司公章，并提供税票复印件。 付款申请书模板四 xxxx： 我司与贵司于年月日签订的xxxx合同，总服务费为人民币xxxx 元整。我司按合同内容完成xxx工作，并得到xxxxx认可。现向贵司 申请按照合同相关内容约定，支付合同款： 合同款为人民币xxx万元整，故本次应付款为：人民币xxxx元整(￥xxxx)请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料：开户名称： 开户银行： 银行账号： 贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单 位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵 公司。 联系地址： 经办人： 联系电话：
出纳现金日记账通用表
出纳现金日记账怎么记？ 出纳做的现金日记账，根据复核无误的收、付款记账凭证记账。在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。 出纳现金日记账具体要求 1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作多栏式现为记账的依据。 (2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。 (3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额；有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。 (4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。现金日记账采用订本式账簿，其账页不得以任何理由撕去，作废的账页也应留在账簿中。在一个会计年度内，账簿尚未用完时，不得以任何借口更换账簿或重抄账页。记账时必须按页次、行次、位次顺序登记，不得跳行或隔页登记，如不慎发生跳行、隔页时，应在空页或空行中间划线加以注销，或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员盖章，以示负责。 (5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。在登记书写时，不要滥造简化字，不得使用同音异义字，不得写怪字体；摘要文字紧靠左线；数字要写在金额栏内，不得越格错位、参差不齐；文字、数字字体大小适中，紧靠下线书写，上面要留有适当空距，一般应占格宽的二分之一，以备按规定的方法改错。记录金额时，如为没有角分的整数，应分别在角分栏内写上“0”，不得省略不写，或以“一”号代替。阿拉伯数字一般可自左向右适当倾斜，以使账簿记录整齐、清晰。为防止字迹模糊，墨迹未干时不要翻动账页；夏天记账时，可在手臂下垫一块软质布或纸板等书写，以防汗浸。 (6)使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账。 (7)每一账页记完后，必须按规定转页。为便于计算了解日记账中连续记录的累计数额，并使前后账页的合计数据相互衔接，在每一账页登记完毕结转下页时，应结出当月发生额合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行的有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样。也可以在本页最后一行用铅笔字结出发生额合计数和余额，核对无误后，用蓝、
现金收付凭证2
1.现金收付凭证： 现金收付凭证怎样区别编号这个软件只有有一个记账凭证，没有分收付转三种，你只能按照业务发生先后顺序逐笔做记账凭证，月末看银行存款明细账。或者就是用电子表格另外做出纳帐。 涉及现金和银行存款之间的划转业务,为避免重复记账，一般只编制付款凭证,不编收款凭证。 在银行日记帐上面就只有银收银付现付的记帐凭证， 同理，在库存现金日记帐上面就只有现收现付和银付的记帐凭证。 现金和银行收付凭证时可以用通用记帐凭证吗？ 1、如果企业业务小，可以不把凭证分得这么多种类，只使用银行凭证、现金凭证、转账凭证三种，甚至可以只使用通用凭证一种记所有的账。 2、对于编号，一般平时都不编号的，或者是用铅笔来编号，然后到月末装订凭证的时候，按日期把凭证排列好再进行编号，就不会有错了。 3、另外，如果凭证种类分得很细，那就是按凭证的种类进行编号：现收1、现收2、……现支1、现支2、……银收1、银收2、……银收1、银收2、……转1、转2、出纳和会计各自编自己的部分，就不会有错误了。 出纳编现金与银行存款的收付凭证你认为这样合理吗? （1）《会计法》第三十七条……出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 （2）《会计基础工作规范》第十二条会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。（3）从以上规定可以看出，收、付款记账凭证没有指定由出纳来做，也没有规定出纳不可以做。所以，我认为规模较小的单位，出纳可以做收付款的记账凭证，但必须由会计人员进行复核；有一定规模、而且配置有足够财务人员的单位，最好不要安排出纳做收、付款记账凭证。 以上，谨供参考。 2.什么是现金付款凭证： 所谓的现金付款凭证是根据现金付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为现金付款凭证。 现金付款凭证的复核 现金付款凭证是出纳人员办理现金支付业务的依据。出纳人员对之应进行认真、细致的复核,其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。山纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点： （1）对于涉及现金和银行存款之间的收付业务,只填制付款凭证,不填制收款凭证。如将当日营业款送存银行,制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证,借方账户为银行存款,贷方账户为现金,不再编制银行存款收款凭证。 （2）发生销货退回时,如数量较少,且退款金额在转账起点以下,需用现金退款时,必须取得对方的收款收据,不得以退货发货票代替收据编制付款凭证。 （3）从外单位取得的原始凭证如遗失,应取得原签发单位盖有有关印章的证明,并注明原始凭证的名称、金额、经济内容等,经单位负责人批准,方可代替原始凭证。编辑本段现金收付凭证的审核 现金收付凭证,包括原始凭证和记账凭证。原始凭证主要有:从银行提取现金时签
延期付款申请书格式
延期付款申请书格式 ×××××××××有限公司坐落于北国江南水乡——河××××××市，环境优美，交通便利。公司组建于××年××月，是我市唯一一家生产建筑工程材料的厂家，公司前身为舞钢市东泰塑胶有限公司。我公司是专业生产汽车防滑链、PVC供水管材、PPR供水管材、PVC排水管材、PVC阻燃串线管材、异形塑钢门窗型材、PVC建筑板材等数十种产品的现代化民营企业，现拥有固定资产1380万元，流动资金1450多万元，占地面积14520多平方米，固定办公楼和厂房6000多平方，小汽车三辆、大型货运汽车三辆。 公司法人代表××××，男，现年××岁，本科文凭，全家5口人，中国共产党员。本公司员工共计73名，其中领导成员7名，高等专业技术人员3名，中、初级专业人员12名、销售人员8名、职工40名、保安人员3名。 我公司是舞钢市有史以来第一家注册的私营企业，也是我市唯一的一家生产建筑工程塑料的厂家。我公司自________年创办以来，始终遵照“以人为本、以德经营、崇尚科技、恪守诚信、质量兴业、敬业守法、信守承诺”的宗旨，严抓企业内部管理，形成可管理、生产、质检、销售一整套规范管理体系，企业生产、销售运转良好，至今平均每年实现产值余万元，利税300多万元。在我公司干部、职工的共同努力下，赢得了河南省“质量信得过产品”、平顶山市“光彩之星”、平顶山市“先进企业优秀会员单位”、——度“平顶山市先进私营企业”等多项社会荣誉，并连续九年荣获“舞钢市重合同、守信用企业”、舞钢市重点保护企业。产品销售全国各地，供不应求。 面对市场的巨大，以及政府对建筑节能的要求和塑钢门窗技术的提高，将促使塑钢在未来的门窗市场中占据更为重要的角色。为此我公司积极扩大生产并大幅度的提高生产效率和工艺，并与________年元月份以来有投资500多万元，扩建场地6000多平方米，新建车间、仓库2300多平方米。新购进了三套国内最先进的大型型材生产线，全数控系统。预计年生产各种型材、板材、管材合格产品5000吨，产值可达4600万元，税利500多万元。 本公司于________年____月在贵行贷款300万元整，于________年10到期。由于公司新购设备和扩建厂区车间，所以公司仍缺少流动资金。为了公司能更好的继续发展和运营，故申请贷款延期一年，到期还清贷款本金和利息。由于现公司运行良好，效益可嘉，具有充足的销售收入和先进流入，公司承诺，一定在展期到期时偿还贵行贷款和利息。特此申请，
现金日记账填写样本
现金日记账的格式和填制方法 会计出纳现金日记账财务软件智点财务软件 我们知道在一个普通的公司最起码要有一到两个财务人员，一般情况下是两个。一个是管理整个公司财务的会计。一般做一些总结，归纳，分析类的工作。像财务报表的编制等等。另一个就是出纳，它是会计工作的重要组成部分。主要的工作内容就是现金以及各种票据的收入，管理。保证这些财务的安全性及完整性。当然在工作过程中要填制和审核许多的原始凭证，还要填制日记账。其中现金日记账就是作为一名出纳的工作重点。 现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，并随时结记余额。它是一种特殊的明细账，用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，比如说，我们常见的现金收款，现金付款，提现业务（银行付款凭证）等等。 现金日记帐的格式要满足公司财务记账流程和现金管理要求的需要。一般情况下有三栏式和多栏式两种。为了加强对公司现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，得用银行对账单或者其他方法代替日记账。三栏式现金日记账是最常见的一种日记账记账格式。如图：即借方、贷方和余额三栏，分别反映现金或银行存款和收入、付出与结存情况，并在“摘要”栏后面设置“对方科目”栏。如果收、付款凭证数量较多，为了简化记账手续，同时也为了通过现金日记账汇总登记总账，也可以采用多栏式，即在收入（贷方）和付出（借方）两栏中分别按照对方科目设置若干栏目，也就是在收入栏按贷方科目设栏目，在付出栏按借方科目设栏目。采用多栏式以后，如果会计科目较多，会造成账页过长，登记不方便，不过它也有可取之处，可以减少了登记总账的工作量，反映货币资金的来龙去脉，这里我们主要讲一下三栏式现金日记账的编制方法及格式。 登记现金日记账时，除了遵循账簿登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法： 一、日期 “日期”栏中的日期指的是记账凭证的登记日期，它应该与现金实际收付的日期一致。它是根据复核无误的收、付款记账凭证记账。出纳在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。也就是说，现金日记账的记账日期，应该和记账凭证一致。 二、凭证编号栏 它指的是登记入账的收款、付款凭证的种类和编号。公司采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，如果是现金收款凭证，简写为“现收”，还应该登记记账凭证的编号数，如填入“收×号”；如果是根据现金付款凭证登记现金日记账时，就填入“现付×号”。 三、摘要栏 “摘要”栏要文字简练，清晰的说明，登记入账的经济业务内容。 四、.对应科目栏 对应科目栏指现金收入的来源科目或者是支出的科目。如，银行提现，其来源科目也就是对方科目为“银行存款”。通过这个栏目可以了解经济业务的来龙去脉。在填制对应科目的时候只填写总账科目，而不要填明细科目。当对应科目是多个的时候，可分主次来填，也就是只填写主要科目。如果没有主次之分，就根据金额的大小决定。填写金额大的科目，再在后面加上“等”字。比如说，公司购买了一批办公用品，耗费1000元，400元车间承担，600元行政部门负担。在填写对应科目栏是，就写“管理费用等”，贷方金额是1000元。 五、借方和贷方栏
现金日记账凭证种类
现金日记账凭证种类 所谓现金日记账标行法,就是以现金日记账的数据为基础,对每一笔现金收支按现金流量表项目的行次进行标注,积累编表所需数据,从而编制出现金流量表正表的一种方法。接下来请欣赏给大家网络收集整理的现金日记账凭证种类。 现金日记账凭证种类现金日记账的记账凭证是付款凭证和收款凭证。 收款凭证。是指用于记录现金和银行存款收款业务的会计凭证。 收款凭证根据有关现金和银行存款收入业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员收讫款项的依据。 付款凭证。是指用于记录现金和银行存款付款业务的会计凭证。 付款凭证根据有关现金和银行存款支付业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员支付款项的依据。 记账凭证应具备以下基本内容或要素： 1.记账凭证的名称，如“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”; 2.填制记账凭证的日期; 3.记账凭证的编号;
4.经济业务的内容摘要; 5.经济业务所涉及的会计科目(包括一级科目、二级或明细科目)及其记账方向; 6.经济业务的金额; 7.记账标记; 8.所附原始凭证张数; 9.会计主管、记账、审核、出纳、制单等有关人员签章。 现金日记账的填写方法1.日期 “日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。 2.凭证编号 “凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”;企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。 3.摘要 “摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。 4.对应科目 “对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意
现金记账的格式和填制方法
现金日记账地格式和填制方法 会计出纳现金日记账财务软件智点财务软件 我们知道在一个普通地公司最起码要有一到两个财务人员,一般情况下是两个.一个是管理整个公司财务地会计.一般做一些总结,归纳,分析类地工作.像财务报表地编制等等.另一个就是出纳,它是会计工作地重要组成部分.主要地工作内容就是现金以及各种票据地收入,管理.保证这些财务地安全性及完整性.当然在工作过程中要填制和审核许多地原始凭证,还要填制日记账.其中现金日记账就是作为一名出纳地工作重点. 现金日记账通常是根据审核后地现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生地顺序进行登记地,并随时结记余额.它是一种特殊地明细账,用来核算和监督库存现金每天地收入、支出和结存情况地账簿,比如说,我们常见地现金收款,现金付款,提现业务（银行付款凭证）等等. 现金日记帐地格式要满足公司财务记账流程和现金管理要求地需要.一般情况下有三栏式和多栏式两种.为了加强对公司现金地监管,现金日记账采用订本式账簿,得用银行对账单或者其他方法代替日记账.三栏式现金日记账是最常见地一种日记账记账格式.如图： 即借方、贷方和余额三栏,分别反映现金或银行存款和收入、付出与结存情况,并在“摘要”栏后面设置“对方科目”栏.如果收、付款凭证数量较多,为了简化记账手续,同时也为了通过现金日记账汇总登记总账,也可以采用多栏式,即在收入（贷方）和付出（借方）两栏中分别按照对方科目设置若干栏目,也就是在收入栏按贷方科目设栏目,在付出栏按借方科目设栏目.采用多栏式以后,如果会计科目较多,会造成账页过长,登记不方便,不过它也有可取之处,可以减少了登记总账地工作量,反映货币资金地来龙去脉,这里我们主要讲一下三栏式现金日记账地编制方法及格式. 登记现金日记账时,除了遵循账簿登记地基本要求外,还应注意以下栏目地填写方法： 一、日期 “日期”栏中地日期指地是记账凭证地登记日期,它应该与现金实际收付地日期一致.它是根据复核无误地收、付款记账凭证记账.出纳在办理收、付款时,应当对收款凭证和付款凭证进行仔细地复核,并以经过复核无误地收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账地依据.也就是说,现金日记账地记账日期,应该和记账凭证一致. 二、凭证编号栏 它指地是登记入账地收款、付款凭证地种类和编号.公司采用通用凭证格式,根据记账凭证登记现金日记账时,如果是现金收款凭证,简写为“现收”,还应该登记记账凭证地编号数,如填入“收×号”；如果是根据现金付款凭证登记现金日记账时,就填入“现付×号”.