计划财务中心岗位设置及岗位职责
计划财务中心岗位设置及岗位职责：
1、本部门设置内控中心（专员制）、税务会计、经营及应付会计、销售及应收会计、资金主管（出纳）五个岗位，其中经营及应付
会计负责对材料、配件及成品仓库进行业务指导及核算所需数据的采集。
2、内控中心（专员制）：负责编制公司组织架构及部门设置规则、大财务管理起点的各项管理制度、业务流程设计及优化、各项成
本核算及监管办法、税收筹划、参与投融资评估等制度及流程化建设工作。
3、税务会计：负责公司涉税会计核算、发票申购及开具管理、税务成本评估及业务建议、合同评审、协助内控中心（专员制）相
关工作。
4、经营及应付会计：负责公司成本核算、遵循会计准则对公司全部业务（购销、投融资及其他特殊业务）进行数据收集及会计核
算、相关管理报表编制、仓管员工作协调及培训、编制相关表单收集及传递管理办法。
5、销售及应收会计：负责公司销售核算、应收账款数据收集、整理及报表制作、监督销售部相关人员的票据开具管理工作，不定
期按计划财务中心要求报送相关报表，及经营及应付会计提供相关业务汇总记账依据。
6、资金主管（出纳员）：现金及银行存款收付、收付凭证收集、整理，向经营及应付会计报送各项收付款单据。
7、配置两名会计助理，分别协助税务会计、资金主管（出纳员）的工作。
财务部管理职责及岗位工作职责
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
公司财务部工作计划书
公司财务部工作计划书 XX 年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部 分;1 、财务核算2 、财务管理与监督3 、组织架构与岗位职责4 、财务培训计划5 、工作重点和难点6 、XX 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下： 财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了 保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在XX 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。 针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件 商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中， XX 年预计XX 年11 从月可以确定软件商和软件版本，开始在 部分分（子）公司推广，在XX 年6 月份之前，所有下属公司实现会计电算化。 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作，XX 年1 月
2、会计报表体系1 ：我司目前的会计报表体系主要包括 ( 总公司和分公 司一致) 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇 总表、往来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 初步计划是在XX 年增加一个报表，即“商品销售利润 明细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而 对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。 此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好 的完成。 第二个计划是在XX 年的财务人员考核中增加一个项 目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比 如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 3、属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地 区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着
客户服务中心组织架构及客服部门岗位职责
团公司下属销售、爆 并对其起到一定的监 访 客户服务中心隶属于销售事业部， 破服务等业务咨询、投诉受理及客 督指导作用 3.2业务受理组 业务受理组隶属于客户服务中心，主要负责 集团公司下属销售、爆 破服务等的业务咨询及投诉受理工作。 客户服务中心组织架构及客户服务中心门岗位职 一、 基本职能 客户服务中心立足服务，面向公司各业务领域客户群，为客户提供 各项业务咨询和服务，维护公司在售前、售中、售后过程中与客户的良 好关系，提升客户对公司服务、产品、销售人员、技术服务质量等的美 誉度和忠诚度，塑造良好的企业社会形象；完成客户满意度调查，促进 客户满意度不断提升，为销售和售后工作提供有力支持；有效整理收集 客户信息数据，建立客户信息数据库，并完成客户信息数据分析；策划 和组织实施客户服务策略，制定客户服务规范，树立公司的品牌，提高 客户满意，提升公司服务形象和社会声誉；与公司各分子公司及其他部 门协同合作，共同推动公司各业务领域的服务质量提升和持续发展，为 打造最具竞争力和最具影响力的标杆企业做好客户关系维护和服务。 二、 组织架构及设置说明 1组织架构图 销售事业部 2编制人数 组建初期考虑各项运营业绩及成本的比例关系，以及人员业务能力 的因素，初步拟定设置为 2人，其中，客户服务中心经理，1人；业务 受理组、回访调查组由1人兼任。随着业务领域的逐步开展、服务业务 能力的提高及业受理的逐步，再考虑增加人数。 回访调查 3岗位说明 3.1客户服务中心 3.3回访调查组 回访调查组隶属于客户服务中心，主要负责 集团公司下属销售、爆 破服务等业务的回访、营销及宣传工作。 售前回访主要指 集团公司下属销售、爆破服务等业务服务 过程中出 现问题，针对业务受理组所采取的措施及成效进行的对客户的回访工 作； 售后回访主要指集团公司下属销售、爆破服务等业务服务完成后出 现 访
小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明
小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明 一、财务部管理职责 在公司领导的监督指导下，管理公司的日常会计核算及预算工作。 负责制定公司资金计划、资本投资计划、成本费用计划、利润计划、财务规划、编制年度预算和成本费用的执行标准。 建立健全公司内部核算体系，制定财务管理的规章制度。 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，努力降低成本，增收节支，提高效益。监督公司遵守国家财经法令和财经纪律。 二、财务部岗位职责 1、财务部部长 主持财务部全面工作，负责组织落实本部各项业务职能。 严格执行国家政策法令和财经制度、财经纪律以及公司的有关规定，负责建立健全公司的财务规章制度的制定，组织检查、落实相关制度的执行情况。 负责组织政策研究和信息调研，主持编制公司的财务预算、决算方案，投融资方案， 为总经理和领导层决策提供全面、真实依据，按照公司的要求，根据公司的具体实际情况组织制定财务预算，并督促和监督预算的执行。 严格执行公司财务管理制度，负责原始凭证、记帐凭证的审核工作，对各种成本、费用的核算进行复核和计提，认真做好本公司会计核算工作，确保财务核算手续完备、数据准确、内容真实，账表、账帐、帐实相符，按时编制会计报表及财务分析报告。
负责会计档案的归档和保管。定期和不定期的组织对公司的经济活动进行财务分析，真实反映企业经营成果，为公司领导经营决策提供参考。 全面负责公司对税务、审计、财政、银行等有关部门的事务协调和处理。负责各种税款计提，发票认证和纳税申报，负责公司各发票领取登记、保管和核销，按时向各有关方报送报表及相关资料，不迟报、误报。 负责组织对公司各种形态资产以及债权债务的监盘、核对和清理，严防资产流失。负责公司经济合同条款审查，并检查合同的执行情况。 完成公司领导布置的其它工作。 2、会计 负责公司经营有关业务的账务处理和费用考核的记录工作，严格执行国家的财经法令、财经制度，以及公司的财务管理制度，对所取得的原始单据的真实性和合法性，以及签字审批程序的完整性进行审核，对审核无误业务及时进行帐务处理。每月定期对库存物质同保管员进行盘点和核对， 确保帐、卡、物相符，督促保管员上报一年一度的库存物资盘点表，真实反映公司物质状态，确保公司财产的安全。 对销售部每月报送的库存商品，收、发、存报表及当月结转的成本，进行认真核对，确保帐帐、帐物相符，及时了解当月的营业情况，向本部领导汇报。 定期与客户核对往来帐，进行相关业务处理，根据销售收款需要，及时提供客户欠款情况。防止呆帐、坏帐的发生。定期清理各项欠款，避免呆帐、坏帐的发生。 每月打印各往来帐余额明细表交部门领导，协助部长完成有关报表的编制及说明。
财务部职能规划
集团财务部职能规划 一、职能定位 1、财务战略规划及政策制度的制定：制定集团公司统一的财务战略规划和财务政策、制度，指导、约束各分、子公司实现公司整体财务目标； 2、集团公司战略决策及经营决策支持：通过对各分、子公司经营情况的分析，为集团公司战略决策及各分、子公司的经营决策提供信息支持； 3、监督、控制及协调：通过集中的资金管理和投融资规划，合理配置集团公司财务资源，监控集团公司战略的实施执行，控制经营风险； 4、为经营管理服务：负责集团公司及各分、子公司的会计核算，准确、全面记录会计信息，报告经营成果。 二、机构设置 三、管理目标 1、集团公司目标：形成对分、子公司财务激励与约束，确保分、子公司资本的保全和增值，实现投资收益最大化，对分、子公司资金、资产进行监控，调整存量资本结构，配置财务资源，成为集团公司实现整体战略的重要支持部门；
2、分、子公司目标：在集团公司统一的战略框架和管理模式下，追求本企业价值最大化，成为本企业实现其业务战略的重要支持部门。 四、岗位职责 1、集团公司财务总监： （1）参与制定集团公司财务战略规划，确定集团公司财务管理模式，明确集团公司财务工作发展方向； （2）负责审核集团公司重大财务事项，包括：重大投融资方案，年度预决算方案，利润分配方案，中高层管理人员的薪酬激励方案，分、子公司年度业绩评价方案等； （3）负责审批集团公司重大财务事项，包括：集团公司财务政策和制度，重大投资、融资支出，集团公司财务机构设置，财务人员调动； （4）组织领导集团公司日常重大财务管理活动，包括：全面预算管理，风险控制，财务审计，制度建设等； （5）负责集团公司财务人员体系化建设和相关的重大事项。 2、集团财务部： （1）协助财务总监拟定集团公司的财务战略规划及统一的财务政策制度； （2）负责集团公司的会计核算和合并报表编制； （3）负责集团公司的税务筹划及管理，办理集团公司的涉税业务； （4）负责集团公司的重大资产及对外投资的股权管理； （5）协助财务总监开展全面预算的组织、协调工作，集团公司预算的汇总、财务审核以及预算执行的控制、差异分析；
财务管理中心(部门设置及职责)
一、财务中心下设部门预案 二、财务中心二级部门职责 （一）财务中心部门职责： 1、财务预算 （1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。 （2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。 2、财务分析 财务管理中心 财务管理部 会计核算部 业务计划部 IT 管理部 预算及成本管理 资产管理 资金收付 投融资管理 会计核算 会计稽核 应收应付管理 涉税处理 商品计划管理 商品价格管理 系统监管 硬件维护 软件维护 财务分析 助理
（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。 （2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。 （3）负责对公司预算执行情况进行分析。 （4）负责财务成本与费用的分析。 （5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。 3、成本管理 （1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。 （2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。 4、财务核算与财务报表 （1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。 （2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。 5、资金管理 （1）资金计划 a) 制定资金使用计划。 b) 跟催货款及时回笼。 c) 根据资金计划执行情况进行平衡。 （2）资金筹集 a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。 b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。 c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。 （3）资金运用 a) 现金流量平衡管理。 b) 审核各类资金款项的支出。 （4）资本运作 a) 公司上市。 b) 增资扩股、收购、兼并、分立。 c) 设立分支机构、利润再投资。 6、信用管理 （1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。 （2）提供账龄分析。 （3）督促业务人员按时回收货款。 7、税务管理 （1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。 （2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。 （3）议定内部转移定价原则。 （4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。 （5）及时申报、缴纳税款。 8、组织工资结算与发放 9、审计稽核 （1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。 （2）配合对公司内部控制制度的评审工作。
财务部部门及岗位职责
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
(完整版)财务部岗位设置(20201018142648)
财务部岗位设置 （1）财务经理 A、日常工作 （1）根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。 （2）预测、落实资金的统筹与收付；依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全； （3）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。 （4）与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作； （5）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 （6）对出纳的日常工作进行监督。对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定；收入款项是否及时送存银行、有没有公款私存的问题；并定期或不定期对现金进行盘存； （7）负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务； （8）负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表； （9）负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用； （10）组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作； （11）负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出； （12）复核销售提成；及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。 （13）配合对内、对外事务。配合各部门工作； （14）负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。 （15）完成上级交办的其他工作。 B权利 （1）参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息； （2）参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议 （3）对项目项目公司预算汇总平衡的权力； （4）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力； （5）对其他部门实施财务考核的权力； （6）具有内部员工考核的权力。 C责任 （1）对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责 （2）如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任D隶属关系 （1 ）直属上级：总经理、财务总监 （2 ）直属下级：财务会计、出纳、 （2）财务（会计）主管 A、日常工作
财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
财务部岗位职责及管理制度
财务部工作职责 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和 税收制度，执行公司统一的财务制度。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制 财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 三、积极为经营管理服务，根据公司经营活动 情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金。根据公司资金 运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的 税收及管理费用。 六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行、 审计等职能部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
七、执行公司有关资产管理制度，协同有关部 门对公司实物资产进行管理，负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。 八、负责公司的对外融资行为，根据需要为公 司筹集资金。 九、负责协调集团公司财务等相关事宜。 十、负责公司财务档案的管理。 十一、定期对债权、债务进行核对、清理和催收。 十二、完成公司交办的其他工作
财务部长工作职责 一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划， 拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 二、进行公司成本费用预测、计划、控制、分析和 考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 三、拟定公司财务管理、会计核算制度、规范财务 工作人员会计行为准则。 四、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进 行经济活动分析，负责主持公司的财务分析工 作，定期检查、分析公司财务状况，并及时向总经理提出合理化建议。 五、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人 员的工作任务，制定考核奖惩指标。 六、协调处理与有关机构及财政、税务、银行、审 计等职能部门的关系，负责接待银行、税务等职能部门的检查工作。 七、负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担 保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。 八、负责协调集团公司财务等相关事宜。 九、承办公司领导交办的其他工作。
财务部组织架构及岗位设置1
财务部组织架构及岗位设置 1、 财务部组织架构 2、 财务部岗位职权 2.1.财务总监 2.1.1岗位使命 组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。 2.1.2主要岗位职责 （1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策； （2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行； （3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时； （4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析； （6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行； （7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行； （8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范； （9）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖财务副经理 财务管理 应收/费用 资金管理 成本/应付财务管理 税务 财务经理 财务总监 仓库组
惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。 2.1.3主要管理权限 （1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权； （2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权； （3）对部门内的工作计划和预算有审核权； （4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权； （5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。 2.2.财务经理 2.2.1岗位使命 负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。 2.2.2主要岗位职责 (1)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制 度； （2）负责对公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报季度、年度分析结果； （3）财务预算的编制和财务报表的汇总、复核；确保财务信息的准确、及时； （4）会计凭证与各项报销单据的审核，确保各项支付活动的真实、准确； （5）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担； （6）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程等，确保部门工作有序、高效、协调、规范； （7）负责下属员工工作调配、业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整。 （8）组织对公司固定资产、存货等的盘点、处置等资产监督管理工作，确保公司资产的安全有效； （9）负责建立公司财务与内控制度，并监督公司各项财务管理制度的执行； （10）负责编制公司月度资金计划与付款计划，并对相关收支计划进行监督与执行； （11）其他由公司领导交待的事项。 2.2.3主要管理权限 （1）各项费用报销与支付凭证的审核权； （2）下属员工工作调配与业绩考核权； （3）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权； （4）对违反国家政策、财经制度、公司制度的收、支款项有权劝阻、制止，并建议处罚权。 （5）对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整建议方案。 2.3.财务副经理 2.2.1岗位使命 负责公司内部审计与财务支收活动的复核与检查、协助财务经理开展相应的财务核算工作。
计划财务部门及各岗位工作职责
计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。
计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。
(完整版)客户服务中心组织架构及客服部门岗位职责
客户服务中心组织架构及客户服务中心门岗位职责 一、基本职能 客户服务中心立足服务，面向公司各业务领域客户群，为客户提供各项业务咨询和服务，维护公司在售前、售中、售后过程中与客户的良好关系，提升客户对公司服务、产品、销售人员、技术服务质量等的美誉度和忠诚度，塑造良好的企业社会形象；完成客户满意度调查，促进客户满意度不断提升，为销售和售后工作提供有力支持；有效整理收集客户信息数据，建立客户信息数据库，并完成客户信息数据分析；策划和组织实施客户服务策略，制定客户服务规范，树立公司的品牌，提高客户满意，提升公司服务形象和社会声誉；与公司各分子公司及其他部门协同合作，共同推动公司各业务领域的服务质量提升和持续发展，为打造最具竞争力和最具影响力的标杆企业做好客户关系维护和服务。 二、组织架构及设置说明 1 组织架构图 2 1人兼任。 3 3.1 客户服务中心隶属于销售事业部，爆破服务等业务咨询、投诉受理及客户维护工作，并对其起到一定的监督指导作用。 3.2 业务受理组
业务受理组隶属于客户服务中心，主要负责集团公司下属销售、爆破服务等的业务咨询及投诉受理工作。 3.3 回访调查组 回访调查组隶属于客户服务中心，主要负责集团公司下属销售、爆破服务等业务的回访、营销及宣传工作。 售前回访主要指集团公司下属销售、爆破服务等业务服务过程中出现问题，针对业务受理组所采取的措施及成效进行的对客户的回访工作； 售后回访主要指集团公司下属销售、爆破服务等业务服务完成后出现问题，针对业务受理组所采取的措施及成效进行的对客户的回访工作； 投诉回访主要针对公司接到客户关于销售、爆破服务等方面的投诉后，业务受理组所采取的措施及成效进行的对客户的回访工作。 4 工作流程 4.1 客户来电流程 客户来电之后根据语音提示选择相应服务， A．进入业务咨询板块，由咨询受理组接听，并根据客户询问问题选择是否转接各专业技术部门； B．进入投诉建议板块，由投诉受理组接听，客户投诉及建议由接听人员记录，承诺客户一定时间之内电话回访，并将客户投诉的问题反应至相关部门处理完毕，回访专员做回访答复；绩效考核小组随机抽查电话录音，考核通话质量，提出改进意见，记录相关数据。 4.2 客户投诉建议回访流程 投诉回访组依据客户投诉处理情况，对客户进行回访，客户满意，致谢客户挂机，客户不满意继续督导相关单位改进服务。绩效考核小组随机抽查电话录音，考核通话质量，提出改进意见，记录相关数据。
财务管理部部门职能和岗位设置
财务管理部 一、部门职能： 1．负责集团本部及所属公司的会计核算和财务管理工作； 2．负责集团各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3．负责集团现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责集团固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订、归档和管理工作；6．负责集团本部及所属公司财务报表的编制和报送工作；7．负责定期对集团财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括集团资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告以及集团半年度资产汇总报告； 8．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；负责员工购房按揭款的核算、支付； 9．负责集团各项会计制度、财务管理制度的制订和完善；并负责组织在集团内部实施； 10．负责集团所属各单位的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的指导和监管工作； 11．负责集团公司的纳税申报及管理工作；包括集团各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作； 12．协同人力资源部对集团所属单位的财务人员进行选聘、培
训、考核和管理； 13. 负责成本控制工作规程的制订和完善，并负责在集团公司内部组织实施；负责组织开展集团所属项目的成本评审和成本控制工作；负责组织项目成本核算和成本分析工作； 14. 负责集团财务系统信息化的归口管理，包括软件的选购、安装测试、人员培训、日常维护，以及操作手册的制订、系统的安全管理和权限设定等； 15．负责前期规费、材料设备、绿化景观、强弱电、建筑安装、土地储备、房产税收等财务信息数据库的建立和管理工作； 16．负责政府部门统计报表的编报和下属公司的主要经济指标的统计归口管理工作；； 17．负责向集团领导报送有关财务报表、统计报表、收支报告、财务状况分析报告和成本管理分析报告； 18. 负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位设置： 部门经理
财务部部门介绍及其岗位职责
财务部部门职责 部门职能 根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。 主要职责 1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务 管理制度； 2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决 策； 3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和 会计核算流程和管理报表制度； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资 活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规 定，办理有关现金收支业务； 7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表 等会计资料； 8.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行 税务申报和税费交纳等工作； 9.建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务 部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据； 10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 11.与公司各部门保持良好的工作关系； 12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。 财务部组织机构图财务总监职务说明书 职务名称：财务总监职务编号： 直属上级：总经理所属部门：财务部 岗位职责 建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，
工作内容 1.负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指 导和监督； 2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和 税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财 务和会计核算流程和管理报表制度； 3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公 司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济 效益； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；组织制定融资和/ 或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投 资和融资活动；规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提 供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算； 7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收 支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率； 8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支 业务，控制和审批权限内各项支出； 9.组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工 作和分析报告，及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分 析报告； 10.根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准 确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作； 11.合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位 人员进行业绩考核； 12.组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权； 13.建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部 各岗位的职责和权限； 14.参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策 略和人力资源策略等； 15.公司董事会和/或总经理委派的其他工作。 权限 1.公司发展战略的建议权； 2.公司经营决策建议权； 3.公司重大投资和融资决策的建议权； 4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权； 5.公司一般融资和投资的审批权； 6.公司财务管理制度的制定权； 7.公司财务管理工作的监督权； 8.财务部主要岗位的人事建议权。 所受上级的指导
计划财务部工作职责(化工公司)
计划财务部工作职责(化工公司) 1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度. 2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等,并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成. 3.组织制定公司生产、消耗等定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,对分公司财务管理和核算进行指导、监督,促进公司效益逐年提高. 4.负责公司的资金管理,搞好资金筹措策略,强化资金使用的监督,加速资金周转,提高资金利用率. 5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表,按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表. 6.负责财务管理制度办法的制定. 7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作. 8.搞好各项会计核算工作,并对会计凭单进行审核.同时拟定财务分析报告,为公司提供经营决策依据. 9.根据证券法规定,配合公司董事会向外披露公司重大经济事项. 10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表,配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作,并接受证管办、深交所的监督. 11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作. 12.完成领导交办的其他工作. 总经理助理岗位职责 负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作. ?根据批准的采购计划,按时按量购进货品,要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利.
?负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作,确保质量和时间要求. ?对购进物品保存质保书、保修单,对使用中的问题负责,并及进与厂商联系解决. ?对购进物品做好移交验收工作,提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书. ?主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照,完成批文手续及出境手续等事宜. ?具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜,以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障. ?必要时充任临时驾驶员完成紧急用车任务. ?完成行政部部长临时交办的其他任务.
客户服务中心运作方案
客户服务中心运作方案 一、客户服务中心职责： 随着公司对五县一市的数字电视整转工作的大力推广，客户服务中心软件的业务、管理功能的不断强大，公司对用户服务采用统一客服号码、集中受理的全新服务模式。客户服务中心可对用户提供7*24小时全天候不间断服务，人工、自动受理用户的业务咨询、故障投诉、帐务查询、电话满意度调查等一站式服务。对各分公司可提供新老用户的维系、业务推广等服务。 因此，客户服务中心在对外服务、对内管理上，更应具备科学、严格的管理模式，结合公司客服现行情况，对今后呼叫中心的人员、服务流程上，提出以下想法：二、人员： 客服中心开通座席数量的直接影响用户来电的接通率，人员配置、职责划分是否合理也影响着客户服务工作的效果。因此，座席数量、人员配备、岗位设置应从以下几方面考虑： （一）开通座席的标准： 根据工作量合理分配的原则，保证接通率达到 %的要求，按照每2万户为标准开通一个座席。以市区公司用户量为例，目前公司共13万用户（有线电视10万户，老数字电视1万户，宽带网2万户），为市区公司服务的座席数量应当为6个。 但由于目前东风、白浪及各合作营业厅都开设了独立的服务电话，因此，初期开通3个座席基本可保证现有用户服务。今后随着数字电视整转后业务量的上升，可按照接通率连续3周降低5%，每增加2万用户的标准新开设一个座席。同时现有2部电信电话的周投诉量连续4周减少500个，可由铁通电话替换，人员也补充到新的电话座席上。 （二）座席人员配备的标准： 在保证工作正常开展，合理安排人员休息时间的基础上，参考劳动法规定的人均工作时长，得出每个座席需配备人员数量的计算公式，即： 每个座席需配备人员数量=（1个座席每日工作时间*月工作天数）/每月法定工作时长 按照客服现在早7：30-晚21：30，全天共为用户人工服务14个小时的时间计
公司财务部岗位设置
、公司财务部岗位设置 为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下： 财务会计 核算会计 财务部长 财务总监 各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。 二、公司财务部的岗位职责 （一）、财务部长的岗位职责 1．在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。 2．负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3．复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。 4．负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 5．领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。 6．负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7．对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。 8．负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9．负责协调与公司其他部门的关系。 10．10．保守公司商业秘密。 (二)、核算会计岗位职责 1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。 3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。 4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。 5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。 6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。 7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。 8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。 9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。 10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。 11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。 12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。