企业资源规划ERP
课内实验报告
课程名：企业资源规划
任课教师：
专业：
学号：
姓名：
成绩：
学年第学期
南京邮电大学管理学院
指导教师成绩评定表
实验一：ERP软件系统财务系统应用演示和操作
一.实验内容及要求：
1.内容：运用ERP软件进行财务模块流程操作。
2.要求：学生能够进行信息的基础设置，并将业务流程理顺。
3.实验性质：（必作/选作，操作/综合）：必做，操作验证每组人数：1
4. 实验时长：3课时
二．实验流程步骤、截图：
(一)建立帐套
1.注册系统管理
点击开始—>程序—>用友ERP-U8—>系统服务—>系统管理，打开系统界面，点击系统—>注册—>操作员为Admin—>密码为空—>帐套为default—>确定，完成注册。
2.增加系统用户编号：LJ 姓名：刘军
点击权限—>用户—>增加—>输入人员信息—>增加—>取消—>退出。
3.创建帐套点击帐套—>建立
(1)账套号:001 账套名称：固定资产练习帐套启用会计期：当前月份
（2）单位名称：南京邮电大学
（3）企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：刘军
（4）客户、供应商、存货等均不分类，无外币核算
（5）分类编码方案中部门编码为2，其余沿用默认值
（6）数据精度不做修改
（7）以当前月份的第一天启用固定资产系统
(二) 基础信息的设置
1.注册企业应用平台
点击开始—>程序开始—>用友ERP-U8—>企业应用平台—>操作员输入LJ刘军、账套选择001、操作日期为当月（如2016-04-11）—>确定。
2.固定资产账套初始化
点击企业应用平台业务页签—>财务会计—>固定资产—>第一次打开此账套是否进行初始化—>点击“是”（按初始化向导进行操作）—>下一步—>下一步—>下一步—>固定资产编码方式选择为“自动编码”：类别编码+序号，序号长为3—>下一步—>完成—>是—>确定。
3.公用信息的设置（企业应用平台—>设置页签—>基础档案）
(1)部门信息（基础档案—>机构人员—>部门）
(2) 折旧科目信息
分别在制造费用、营业费用、管理费用科目下增加“折旧费”的明细科目
点击基础档案—>财务—>会计科目—>增加。
(3)凭证类别信息
点击基础档案—>财务—>凭证类别—>选择“记账凭证”类别。
4.固定资产系统的初始设置
点击企业应用平台—>业务页签—>财务会计—>固定资产—>设置菜单
(1)部门对应折旧科目的设置
进入该项功能—>选中相应的部门—>点“修改”—>
参照输入科目代码—>保存
(2)资产类别设置
(3)增减方式对应科目设置
A.直接购入的方式——>点修改——>参照录入对应入帐科目1002——>保存
B.出售的方式——>点修改——>参照录入对应入帐科目1701——>保存
5.期初数据的录入
点击卡片—>原始卡片—>录入相关信息—>保存
(1)联想电脑一台，资产类别为01通用设备，使用部门仅为财务部，增加方式为直接购入，使用状况为在用，已计提月份为1个月，原值8000累计折旧126.67
(2)春兰空调一台，资产类别为02专用设备，行政部和销售部共同使用（五五分摊），增加方式为捐赠，使用状况为在用，已计提月份为6个月，原值6000累计折旧285
6.卡片复制
将联想电脑卡片复制５张
点击卡片—>卡片管理—>双击一张卡片—>点击编辑菜单—“复制”—>将卡片编号、范围和复制数量填入，如：01002－01006，５张—>确定
（三）日常操作及期末处理
1.资产增加
（新增TCL彩电一台，资产类别为02专用设备，使用部门为销售部，增加方式为直接购入，使用状况为在用，开始使用时间为当月5号，原值4000，其余沿用默认值。）
点击“卡片”—>资产增加—>选择资产类别—>确认—>输入相关信息—>保存
2.计提折旧处理
点击“处理”菜单—>计提本月折旧—>否—>是—>退出—>确定
3.查看当期的折旧清单和折旧分配表
点击处理菜单—>折旧清单以及折旧分配表
4.资产减少
（将原账面上的两台联想电脑转让给其他单位）
点击卡片—>资产减少—>参照选择系统中对应的卡片编号—>点增加—>选择出售的减少方式—>确定—>确定
5.批量制单
点击处理菜单—>批量制单—>全选—>点制单设置页签—>点制单—>选择凭证类别、输入摘要信息—>保存—>点下一张—>重新选凭证类别、输入摘要信息—>保存—>重复上述操作直到所有单据都生成凭证—>退出
6.查询卡片和凭证
点击卡片—>卡片管理—>输入相关信息
点击处理—>凭证查询—>通过凭证列表查看凭证及原始
单
7.月末结账
点击处理—>月末结账（按向导的提示完成）—>开始结账—确定—>确定—>确定
8.变动单的处理（次月才能进行操作，以下月的日期重注册企业门户并登录固定资产）