四川省XX市第十一中学2017年部门决算编制说明【模板】

四川省XX市第十一中学

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。四川省XX市第十一中学是一所农村普通高完中学校。基本职责是实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。XX市第十一中学全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，以学生发展为导向，紧紧围绕学校发展规划，做到人性管理、强化过程、注重实效，学校严格按照文件规定开齐课程，开足课时，结合农村实际，不断推进素质教育，全面的培养学生，发展学生的综合素质。

（二）2017年重点工作完成情况。本学年，学校以贯彻党的教育方针、扎实推进素质教育为主题，结合学校“厚德益智，健体育心”的新办学理念和“培养德正慧通、体健艺馨的学子”的新办学目标，以“强党建、夯基础、求拓展、培素质”为工作思路，充分发挥学校现有的教学优势，遵循教育规律，努力探索学校办学新理念、新途径、新方法，形成学校特色发展的机制，推动学校规范、个性、生态的发展。重点开展了如下几方面的工作。

一、强化党建廉政管理，营造风清气正氛围

1、加强思想引领，凝聚发展共识。

2、加强组织、作风建设，发挥先锋作用，推动工作落实。

3、加强廉政建设，弘扬清风正气。

二、大力发展艺体特色建设，打造特色中学校园

1、定期举行文化艺术节，把每年11月的第一周定为综合素质教育成果展示周，举行相应的田径赛、书画作品展示以及文艺演出，在丰富学生学习生活之余，促进学生德智体美劳全面的发展。

2、深入开展学生阳光体育运动，保证学生每天有一小时的体育活动；筹办好春季、冬季师生运动会；落实专人提前组队、训练并参加各级各类的体育竞赛活动，取得了优异成绩，参加2017年XX区中小学篮球比赛荣获体育道德风尚奖。

3、为提高我校学生的科技创新能力，我校在综合素质教育成果展示周中举行了科技创新比赛，鼓励学生参加科技小论文、小发明、小制作、科幻画等科技教育活动。

三、极力拓展素质，提升学生综合素质

学校极其重视学生素质培养，除开设相关的音乐、美术、体育、地方教材等课程。同时，学校开设音乐、美术、体育、书法等各类兴趣班，并安排指导老师每周进行培训。

四、狠抓德育教育，组建学生工作小组

1、常抓安全教育与警示工作。

2、着力规范常规工作，加强一流初中特色高中“三风”建设。

3、在活动中培养学生的凌云大志、促进学生习羽起飞。坚持开展周一升旗仪式制度；利用传统节日，开展各种教育活动。

4、积极开展学月德育工作总结交流。

5、建立规范的心理咨询室，扎实开展心理咨询活动。

五、着力解决群众关心的热点问题

1、强化师风师德教育。每周一定期组织教职工参加政治学习，学习各类法律法规、政策文件精神，提高师德修养。

2、结合学校实际，积极开展校园文化建设。

3、为消除D级危房，解决我校教室不足的实际问题，改善我校办学条件，2016年启动的习羽综合楼新建项目主体工程已完成，现正在进行内部装饰，预期年底完成。

4、学校经多方努力，教师周转房公租房建设项目已完成招投标，正在办理施工许可相关手续，待手续齐备即动工修建，我校一直以来困扰教职工无休息场所的状况将得以改变。

5、为改善学生住宿环境，学校今年暑假期间对A、B幢学生公寓进行维修改造，且已启动完成公寓文化建设项目。

二、部门概况

四川省XX市第十一中学是一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位

0个，其他事业单位0个。

四川省XX市第十一中学由6个内设机构组成，包括办公室、教导处、教科室、总务处、政教处、保卫科。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省XX市第十一中学本年收入合计1890.89万元，与2016年相比减少12.24%，主要是修建项目经费减

少。其中：一般公共预算财政拨款收入1845.49万元，占97.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.40万元，占2.40%。

四川省XX市第十一中学本年支出合计1823.56万元，与2016年相比减少15.37%，主要是修建项目经费支出减少。其中：基本支出1235.72万元，占67.76%；项目支出587.84万元，占32.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算2042.74万元。与2016年相比，财政拨款收入减少3.10万元，下降0.15%。

2017年度财政拨款支出总决算2042.74万元。与2016年相比，财政拨款支出减少3.10万元，下降0.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1507.14万元，占本年支出合计的82.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.44万元，下降2.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1507.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出

0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1127.20万元，占74.79%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出184.66万元，占12.25%；医疗卫生与计划生育支出92.48万元，占6.14%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出102.79万元，占6.82%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为127.43万元，完成调整预算71.65%，决算数小于调整预算数的主要原因（1）是我校活动板房工程未竣工验收，工程款1.84万元未付，（2）是我校男女生公寓维修工程正在实施中，工程款8.45万元未付，（3）是我校习羽楼设备购置款

（4）是初中生均公用经费结余32.09万元。

8.05万元未付款，

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为999.43万元，完成调整预算84.64%，决算数小于调整预算数的主要原因（1）是我校2017年奖励绩效工资89.97万元未支付，（2）是我校男女生公寓维修工程正在实施中，

工程款67.5万元未付，（3）是我校博爱楼维修工程款5.52万元未付款，（4）是高中生均公用经费结余17.10万元。

3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为0.36万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10.73万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为171.16万元，完成调整预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.77万元，完成调整预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为68.46万元，完成调整预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为24.02万元，完成调整预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为102.79万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.72万

元，其中：

人员经费1204.72万元，主要包括：基本工资231.28万元、津贴补贴41.07万元、绩效工资540.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.16万元、其他社会保障缴费95.26万元、生活补助22.05万元、奖励金0.38万元、住房公积金102.79万元。

公用经费30.99万元，主要包括：培训费12.04万元、工会经费5.48万元、福利费11.84万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算33.15%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.79万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用

车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，297人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：接待XX市XX区教育局各科室检查、XX市XX 区教师进修校检查以及XX市XX区各单位工作检查。其中：外事接待0批次0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.43万元，下降44.41%。主要原因是继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出，建立公务接待事前审批制度，严格控制接待标准，控制陪餐人数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，四川省XX市第十一中学属于财政补助的事

业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，四川省XX市第十一中学政府采购支出总额522.35万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出518.69万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购了货物类学生课桌凳3.06万元，功放一台0.42万元及打印机一台0.18万元，男女生公寓维修工程138.2万元，习羽楼工程380.49万元。授予中小企业合同金额522.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省XX市第十一中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年度，四川省XX市第十一中学未开展公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是由于前期工

作受影响，造成修建项目未在年底完成，工程款未支付。二是公用经费支出进度慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，二是加强财务管理，合理安排公用经费的使用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对单位初中贫困住校生生活补助项目开展了整体支出绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位从本级财政部门以外的同级单位区教育基金会取得捐赠收入，区教育局取得的经费毕业班教学质量奖，区教育局招办拨来中考考场设置费，XXXX区凌家镇政府拨来进校公路整治费，从区进修校取得的教师阅卷费，普通高校大学新生入学资助。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金

等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育，教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指其他特殊教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，.医疗卫生与计划生

育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.收入支出决算总表(财决公开1表)

2.收入决算表(财决公开1-1表)

3.支出决算表(财决公开1-2表)

4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开

4表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决

公开4_1表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决

公开4-2表)

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决

公开4_3表)

10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决

算表(财决公开4_4表)

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(财决公开5表)

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

决算表(财决公开5_1表)

13. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开6

表)

四川省XX市第十一中学

2018年11月 15日