经费预算说明书.doc
预算说明书（定额补助）
预算编制说明模板
预算编制说明模板 预算编制说明是预算报表编制与预算管理工作情况的说明，是预算报告的重要组成部分。根据工作要求，预算编制说明至少应包括以下内容： 一、企业基本情况（简要说明） 简要说明本企业治理与组织结构、集团或上级企业对本企业的发展定位（如为利润中心或成本中心等）、所处行业、经营范围等。 二、上年度预算工作简述（简要说明） （一）对上年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因。 （二）对上年度主要财务指标进行预算差异分析，陈述导致差异的影响事项，重点说明产生差异的原因。 （三）上年度预算工作存在的问题及采取的整改措施。 三、本年度预算编制基础（简要说明） （一）本年度预算的合并范围及其变化情况说明，以及未纳入年度预算编制范围的子企业名单、级次、原因及其对预算的影响等。 （二）本年度预算编制依据，包括所采用的基本假设（如利率、汇率、税率等）及其论证依据、所选用的会计制度与政策（含利润分配办法）等。 四、本年度主要业务预算说明（主要部分） （一）本年度主要商品（业务）市场形势分析
分析所处行业本年度市场形势，分产品线或商品大类对本年度主营商品市场走势的分析判断，并据此对主要业务或商品的经营模式进行分析。 （二）本年度主要商品（业务）经营情况预测 分产品线或商品大类对本年度主营商品经营情况进行预测判断，主要包括成本与价格预测，经营数量或产量等，分析方法应采用本年度与上年度两年对比的方式。 该部分编制说明的基础信息应由各单位业务经营部门提供，财务部门汇总整合后形成预算单位整体业务预算说明，说明文字应简洁明确、前后一致，避免数据和资料简单罗列。 五、本年度财务预算说明（主要部分） （一）关键业绩指标预计完成情况 具体分析说明本年度关键业绩指标预算与上年预计完成之间的差异，并说明本年特定预算安排的主要原因。所述关键业绩指标包括但不限于营业收入、营业成本、三项费用、利润总额、资产规模及结构以及现金流等，其中所述资产规模及结构的核心内容为库存控制与资产负债率控制。
预算情况说明书范文(共7篇)
篇一：预算编制说明范本+ 预算编制说明 本项目为***************两阶段施工图设计，本次编制长度为***km，较初步设计路线长度短***km。 一、编制主要依据 1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(jtgb06-2007)，以下简称《部编办》。 2.交通部发布的《公路工程概算定额》(jtg/t b06-01-2007)、《公路工程预算定额》(jtg/t b06-02-2007)。 3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)。 4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》，以下简称《省通知》。 5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。二、主要费用、费率取定 (一).人工费:按《省通知》规定，每工日45.04元。 (二).材料费 材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。 (三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。 (四).其他工程费及间接费 按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按西安至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。 (五).设备购置费：主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置，具体详见交通工程部分预算的细部表格。 (六).工具、器具购置费：计列577.7万元养护用工、器具购置费，具体详见交通工程部分预算。 (七).办公及生活用家具购置费：按《部编办》规定计列。 (八).工程建设其他费用 1.土地、青苗等补偿和安置补助费：征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知，即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。征地拆迁增列拆迁安置补助费200元/平方米(仅限居民住房)及安置公益用地补偿费3760元/户,增列的两项费用应单列并附计算详表，另按征地费总额的 2.1%、拆迁费总额的3%(陕价费调发[2001]113号)考虑征迁管理费，按征地拆迁总费用的5%计列环境保障协调费。具体计算详见预算06表的拆迁计算附表。 2.建设项目管理费：按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，其中：建管费费率由本项目总体单位按全线统一取定；竣（交）工验收试验检测费按《省通知》的有关规定及总体单位有关意见计列。 3.研究试验费：按5万元/公里暂列。 4.建设项目前期工作费：按以下标准分项单列：预可、工可报告编制费按15万元/公里计列；勘察设计费按建安费的2.8%计列；设计、监理、施工招标文件及招标标底编制费按建安费的0.2%计列。 5.专项评价(估)费：按以下标准分项单列：环境影响评价费按1.5万元/公里计列；水土保持评估费按1.0万元/公里计列；地震安全性评价费按1万元/公里计列；地质灾害危险性评价费按0.5万元/公里计列；压覆重要矿床评估费按0.6万元/公里计列；文物普查费按0.5万元/公里计列；行洪论证费按0.5万元/公里计列；使用林地可行性研究报告编制费按1.0万元/公里计列；用地预审报告编制费按1.0万元/公里计列。连接线不计研究试验费、专项
预算编制说明模板
XX公司 XX年度预算编制说明 （参考格式） 一、公司基本情况 公司名称、成立时间、经营范围等基本情况。 二、上年度预算执行情况 上年度，XX公司利润预算指标执行较低，但各项费用指标控制较好，详见下表： 金额单位：万元
预算执行情况分析。如投资收益完成预算XX%，原因是XXX.。三、201X年度预算编制基础简要说明 （一）基本假设 1．201X年被投资单位（指联营企业，不包括子公司）盈利假设 因无法取得各被投资单位201X年度预算数据，为了预测XX公司201X年投资收益，需要合理估计被投资企业201X年盈利情况。本次预算，以XX提供的被投资单位201X年度净利润预计数据为基础，据以预算201X年度投资收益。 2．银行借款、资金成本假设 1 参照目前资金市场情况，假定201X年XX公司新增借款资金成本率为XX%。 （二）采用的主要会计政策和会计估计 本次预算编制采用了与XX公司《会计核算办法》一致的会计政策和会计估计。 （三）税费计提比例 本次预算编制涉及税金与国家现行税收政策一致，主要包括：增值税17%；营业税按照预算的应税收入的5%计提；城建税、教育费附加、地方教育费附加分别按照应交营业税的7%、3%和2%计提；企业所得税按照利润总额的25%进行计提；借款合同按照合同价款的0.05‰贴花。
（四）利润分配 1．根据《公司章程》等规定按净利润10%计提法定盈余公积金。2．按照国资经营预算等要求，201X年预计向股东分红XX亿元，。 四、201X年度业务实施计划情况 （一）投资计划 XX。 （二）融资计划 1．年度资金需求分析 201X年，XX公司计划资金需求XX亿元，明细如下： 2．年度资金收入计划 201X年预计收到现金XX亿元，明细如下： 3．计划融资 XX公司201X年初货币资金XX亿元，结合上述资金需求和来源情况分析，预计201X年新增融资XX亿元。 五、201X年度财务预算指标说明 根据初步预算，XX公司201X年预计实现利润总额XX亿元，年末资产总额XX亿元，负债总额XX亿元，净资产XX亿元。 2 （一）利润预算表主要项目 金额单位：万元 项目上年数本年预算数增减率（%） 一、营业总收入 二、营业总成本
XX工会XX年工会经费收支决算说明
XX工会 XXXX年度工会经费收支决算说明 一、收入情况 本年经费收入合计元，完成本年预算的 %。超出（未达）预算原因:一是……；二是……；三是……。 (一)拨交经费收入元，完成本年预算的 %，占经费总收入的 %。 (二) 上级补助收入元，占经费总收入的 %，是补助经费。 (三)其他收入元，完成本年预算的 %，占经费总收入的 %。是收入。 二、支出情况 本年经费支出合计元，完成本年预算的 %。超出（未达）预算原因:一是……；二是……；三是……。 (一)职工活动支出元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中: 1、职工教育费元，用于…… 2、文体活动费元，用于…… 3、宣传活动费元，用于…… 4、其他活动支出元，用于……。 （二）维权支出元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中： 1、劳动关系协调费元，用于……。 2、劳动保护费元，用于……。 3、困难职工帮扶费元，用于……。 4、送温暖费元，用于……。
（三）工会业务支出元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中： 1、培训费元，用于……。 2、会议费元，用于……。说明会议费开支标准。 3、外事费元，用于……。 4、专项业务费元，用于……。如涉及“三公”经费，说明开支标准。 5、其他业务支出元，用于……。 （四）资本性支出元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中： 1、办公设备购置元，用于……。 2、专用设备购置元，用于……。 （五）补助下级支出元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中： 1、专项补助元，用于……。 2、其他补助元，用于……。 （六）其他支出元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。用于……。 三、结余情况 本年经费结余为元。如结余为负数，则说明原因。 年末的滚存经费结余为元。 四、上缴市总工会经费情况 本年职工人数人，工资总额元，计提工会经费元，本级分成经费元，上缴市总工会元。
财务预算情况说明书范文
精品文档财务预算情况说明书范文2010-12-21 12:22 向主管部门或人代会或职代会报告（或定期）财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。 编写要点 财务预决算报告一般包括以下的内容： ）标题；（1 2）称谓；（ 3）正文（包括开头、主体和结尾）；（ 4）签署。（ 范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表： 我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算 认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，遵照国家有关法律法规的规定，做议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、有秩序地进行。保证财务工作正常、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 （一）预算执行情况 ．收入情况1 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2．支出情况. 精品文档 一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面： ）进货成本××万元（1 ）管理费用××万元（2 ）财务费用××万元（3 4）销售费用××万元（ 5）投资支出××万元（ …… 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。 （二）职工困难补助费使用情况（略） （三）劳动保险费用使用情况（略） 二、××××年财务预算 （一）编制公司财务预算的原则 本着厉行成本、利润等指标，我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、节约、量入为出的原则。 （二）公司收入预算 1．主营收入
财务预算情况说明书范文
财务预算情况说明书范文 2010-12-21 12:22 财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年（或定期）向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。 编写要点 财务预决算报告一般包括以下的内容： （1）标题； （2）称谓； （3）正文（包括开头、主体和结尾）； （4）签署。 范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表： 我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算 一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 （一）预算执行情况 1．收入情况 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2．支出情况
一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面： （1）进货成本××万元 （2）管理费用××万元 （3）财务费用××万元 （4）销售费用××万元 （5）投资支出××万元 …… 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。 （二）职工困难补助费使用情况（略） （三）劳动保险费用使用情况（略） 二、××××年财务预算 （一）编制公司财务预算的原则 我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。 （二）公司收入预算 1．主营收入 ××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。 2．附营收入 ××××年附营收入预算为××万元。 3．投资收益 ××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元，长期收益为××万元。 4．其他收入，预算××万元。
工程预算编制报告(范本)
渝银咨(2014)第号 工程量清单、预算价编制报告（初稿） ——重庆市涪陵区委党校改扩建项目 涪陵区城市建设投资集团有限公司： 本公司接受贵单位委托，对贵单位“重庆市涪陵区委党校改扩建项目”的清单、预算价进行编制，现将编制情况报告如下： 一、编制目的： 合理确定工程预算造价，为委托方限价招标提供合理的工程限价标准。 二、编制范围及工程概况： 工程概况：本工程为重庆涪陵党校改扩建工程，由学员宿舍、图书馆、多功能综合楼、车库等组成。学员宿舍为地下3层，地上7层的的公共建筑；图书馆为6层的公共建筑，多功能综合楼为地下2层，地上3层的公共建筑，地下车库为Ⅳ类车库，作为停车库、设备用房用途。 原教学楼改造包括钢结构和外立面装饰。 工程范围：原教学楼立面整治、综合管网、场平、多功能综合楼、学员宿舍楼、图书馆及车库等，招标文件、施工图所示范围内的全部内容。 原教学楼外立面改造工程主要包括：轻钢结构屋架，屋面为彩钢瓦，立面GRC造型柱，立面GRC窗套线，GRC线条，空调板加塑钢百叶，外墙砖剔打、重贴外墙砖，外窗更换为塑料框中空玻璃5+9A+5、内墙天棚刷
乳胶漆等。 三、委托单位责任与咨询单位责任： 提供预算编制的相关资料，并保证其预算资料的真实性、合法性、完整性，是委托单位的责任；按行业规范要求出具工程预算编制报告，并保证报告的真实性、合法性是本公司的责任。 四、编制依据： 1、《工程造价咨询合同》。 2、《重庆市涪陵区委党校改扩建项目工程招标文件》。 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ0-2009）、2008年《重庆市建设工程费用定额》、2008年《重庆市市政工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市装饰工程计价定额》、2008年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》、以及相关配套文件。 4、重庆同乘工程咨询设计有限责任公司设计的“重庆市涪陵区委党校改扩建项目施工图”，重庆大恒建筑设计有限公司设计的“区委党校教学楼外立面装饰改造工程钢结构设计图”和“区委党校教学楼外立面装饰改造工程设计图”。 5、本工程人工及材料价格参照涪陵区建设工程造价管理站2011年10月份公布的价格信息进行调差，没有的按同期《重庆建设工程造价信息》并接合市场价调差。 五、工程类别：按照2008年《重庆市建设工程费用定额》之建筑安装工程类别划分标准划分。 六、计算说明： Ⅰ.土建部分
工会经费收支管理制度
工会经费收支管理制度 第一章工会经费使用管理原则 第一条遵纪守法原则。应依据《中华人民共和国工会法》的有关规定，依法组织各项收入，严格遵守国家法律法规，严格执行上级工会有关制度规定，严肃财经纪律，严格工会经费使用，加强工会经费收支管理。 第二条经费独立原则。应依据中华全国总工会关于工会法人登记管理的有关规定取得工会法人资格，依法享有民事权利、承担民事义务，并根据财政部、中国人民银行的有关规定，设立工会经费银行账户，实行工会经费独立核算。 第三条预算管理原则。应按照《工会预算管理办法》要求，将工会经费各项收支全部纳入预算管理。工会经费年度收支预算（含调整预算）需经同级工会委员会和工会经费审查委员会审查同意，并报上级主管工会批准。 第四条服务职工原则。应坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。 第五条勤俭节约原则。应按照党中央、国务院关于厉行勤俭节约反对奢侈浪费的有关规定，严格控制工会经费开支范围和开支标准，经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高工会经费使用效益。 第六条民主管理原则。要依靠会员管好用好工会经费，年度工会经费收支情况应定期向会员报告，建立经费收支信息公开制度，主动接受会员监督，同时接受上级工会监督，依法接受工会经费审查委员会审查。 第二章工会经费管理职责 第七条工会经费收支实行“统一领导，集中管理”，经常性收支由工会主席审批。工会重大决策、重大经费开支事项，由工会委员会集体审批。
第八条工会设置会计、出纳、稽核各一人，相关人员须具有岗位专业知识和业务能力，不能由同一人担任。 第九条办理银行结算的工会社团法人代表印鉴、工会财务专用章及支票分开，由专人保管。 第三章工会经费收支预决算管理办法 第十条工会经费收支预决算管理办法包括工会经费收支预算管理办法和工会经费收支决算管理办法。 第十一条工会经费收支预算管理办法应按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》和《基层工会经费收支管理办法》《广东省基层工会经费收支管理实施细则》《广州发展能源物流集团有限公司工会经费收支管理制度》的规定和要求，结合本级工会年度工作计划，编制《工会经费收支预算表》，具体要求如下： （一）预算编制要根据上级工会的要求，结合本年度工会工作的计划，以本年度预计收入为基础，根据“统筹兼顾，量入为出，收支平衡，真实合法”的原则编制。 （二）预算要充分考虑本年度各项变动因素，依法、真实、完整、合理地编制。 （三）拨缴经费收入预算，要在预算编制说明中，列明职工人数、年度工资总额、应缴工会经费数、地税代收返还本级工会经费比例及返还的经费数额。 （四）预算支出的编制，要坚持勤俭节约，体现工会工作特点，要优化经费支出结构，把资金使用的重点安排在组织职工活动、维护职工权益和为职工服务方面。“职工活动支出”“维权支出”“业务支出”和“补助下级支出”四项金额合计，原则上不低于本年度支出总额的80%。 （五）对上级工会给予的各专项补助，必须专款专用，在规定时间内使
情况说明范文
情况说明范文 导读：本文是关于情况说明范文的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！ 【篇一：财务情况说明书范文】 一、企业概况 本企业属于()企业，成立于()年。是以生产和销售()为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为()%。公司现有资产总额已达()万元，其中包括流动资产()万元，占总资产的比例为()%；固定资产()万元，占资产总额的比例为()%。负债总额达()万元，其中流动负债()万元，占负债总额的()%，所有者权益()万元，占企业资产总额的()%。 二、企业经营情况分析 1、本年主营业务收入()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%。 2、本年产品销售费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，主营业务费用占主营业务收入的()%。 3、本年主营业务成本()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，主营业务成本占主营业务收入的()%。 4、本年管理费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，管理费用占主营业务收入的()%。 5、本年财务费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，财务费用占主营业务收入的()%。 6、本年主营业务税金及附加()万元，比去年同比增长()万元，增
长率()%，主营业务税金及附加占主营业务收入的()%。 7、本年营业利润()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，营业利润占主营业务收入的()%。 8、其他项目的比例参阅损益分析表。 三、利润实现和分配情况 1、本年实现利润总额()万元，净利润()万元。 2、全年上交所得税()万元，增值税()万元。 3、本年提取盈余公积()万元，其中公益金()万元。 4、本年分配给投资者利润()万元，其中普通股股利()万元，优先股股利()万元。 5、本年职工工资总额()万元，职工人数()人，职工全年平均收入()万元。四、资金增减和周转情况 1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%；本年投资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%；本年筹资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%。 2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元，增长率()%； 3、本年应收账款周转率为()；存货周转率为()；流动资产周转率为()；固定资产周转率为()；总资产周转率为()。 4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为()；净利润增长率为()；留存盈利比率为()。 5、可持续增长率为()，说明企业主营业务收入的最大增长能力。
预算情况说明书范文(共7篇)
篇一：预算编制说明本+ 预算编制说明 本项目为***************两阶段施工图设计，本次编制长度为***km，较初步设计路线长度短***km。 一、编制主要依据 1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(jtgb06-2007)，以下简称《部编办》。 2.交通部发布的《公路工程概算定额》(jtg/t b06-01-2007)、《公路工程预算定额》(jtg/t b06-02-2007)。 3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)。 4.省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》，以下简称《省通知》。 5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。二、主要费用、费率取定 (一).人工费:按《省通知》规定，每工日45.04元。 (二).材料费 材料原价根据省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度市及市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。 (三).施工机械使用费 按交通部《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)及省车船使用税标准计算。 (四).其他工程费及间接费 按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。 (五).设备购置费：主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置，具体详见交通工程部分预算的细部表格。 (六).工具、器具购置费：计列577.7万元养护用工、器具购置费，具体详见交通工程部分预算。 (七).办公及生活用家具购置费：按《部编办》规定计列。 (八).工程建设其他费用 1.土地、青苗等补偿和安置补助费：征地拆迁补偿费根据市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知，即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。征地拆迁增列拆迁安置补助费200元/平方米(仅限居民住房)及安置公益用地补偿费3760元/户,增列的两项费用应单列并附计算详表，另按征地费总额的 2.1%、拆迁费总额的3%(陕价费调发[2001]113号)考虑征迁管理费，按征地拆迁总费用的5%计列环境保障协调费。具体计算详见预算06表的拆迁计算附表。 2.建设项目管理费：按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，其中：建管费费率由本项目总体单位按全线统一取定；竣（交）工验收试验检测费按《省通知》的有关规定及总体单位有关意见计列。 3.研究试验费：按5万元/公里暂列。 4.建设项目前期工作费：按以下标准分项单列：预可、工可报告编制费按15万元/公里计列；勘察设计费按建安费的2.8%计列；设计、监理、施工招标文件及招标标底编制费按建安费的0.2%计列。 5.专项评价(估)费：按以下标准分项单列：环境影响评价费按1.5万元/公里计列；水土保持评估费按1.0万元/公里计列；地震安全性评价费按1万元/公里计列；地质灾害危险性评价费按0.5万元/公里计列；压覆重要矿床评估费按0.6万元/公里计列；文物普查费按0.5万元/公里计列；行洪论证费按0.5万元/公里计列；使用林地可行性研究报告编制费按1.0万元/公里计列；用地预审报告编制费按1.0万元/公里计列。连接线不计研究试验费、专项评估费，上述费用均包含在主线中。
公立医院年度预算编制说明模板
公立医院年度预算编制说明模板 一、医院基本情况 医院名称、医院类型、注册资本?编制床位、科室设置、人员情况等. 二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况 三、当年预算申报情况 （一）预算申报总体情况. （二）预算收入情况。 1.医疗收入。结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明. 2.财政补助收入.结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明. 3.科教项目收入。结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明， 4.其他收入。分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明。 （三）预算支出情况。基本支出和项目支出预算及测算说明。 （四）重要支出情况， 1.与。三重一大"经济事项有关的支出预算及测算说明 2.人员支出预算及测算说明.结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策?住房补贴政策?绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。 3.药品及卫生材料支出预算及测算说明，结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。 4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明. 四、长期负债变动情况
预计新增或减少长期负债情况， 五、对外投资收益及变动情况 年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明。 六、固定资产投入情况说明 政府采购计划、新增资产配置情况（所有使用财政性资金及其他资金购置车辆、单位价值200万元及以上的大型设备支出情况、房屋、土地等重大资产购置事项等）、固定资产修缮维修支出情况等。 七、其他重大事项 其他需要说明的重大事项。 ****** 医院 20**年*月*日
2018年度企业预算情况说明书内容提要
2018年度企业预算情况说明书内容提要 预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。 企业预算情况说明书内容提要 一、本年度预算编制基础 （一）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。b5E2RGbCAP （二）对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因；凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。p1EanqFDPw （三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。DXDiTa9E3d （四）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。 二、本年度预算编制情况 （一）业务预算。 业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容：RTCrpUDGiT 1.通过对国内外宏观经济形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营和经济
效益的影响。 2.从行业发展阶段与趋势、能源和原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。5PCzVD7HxA 3.结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况以及对企业收入、成本、效益的影响程度等。jLBHrnAILg （二）投资预算。 1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目情况。 2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况。 3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。xHAQX74J0X 4.分类说明企业预算年度内拟开展金融衍生业务计划安排以及风险控制等情况。 5.分类说明企业预算年度内拟向“一带一路”、战略性新兴产业的投资情况。。 （三）筹资预算。 说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析筹资行为对企业财务费用增长、债务结构以及资产负债率、速动比率及带息负债比率等财务指标带来的影响。如企业资产负债率连续增长且处于行业较高水平，应说明原因及控制措施。凡纳入我委债务风险重点关注范围的企业，筹资预算应与债务风险控制目标相衔接。LDAYtRyKfE （四）资金预算。 预算年度内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，同时结合当前信贷政策，综合考虑投资和筹资产生的现金流量变化，说明企业为保障资金安全所采取的
2017年部门预算编制说明范本
2017年部门预算编制说明 凤凰办事处2017年部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。 （二）人员构成 行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人，退休人员31人。 事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负
责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造，着力推进和谐社区建设，重点打造蓝天园文化特色社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好
2015年部门预算情况说明【模板】
2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，包含XX市农业机械安全监理站、XX市农业机械化培训中心、XX市农业机械化技术推广服务站所属3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央和省委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为1021.98万元，其中：财政拨款1021.98万元，没有政府性基金预算收入及支出。 2015年支出预算为1021.98万元，其中：人员支出937.98万元，商品服务支出41.06万元，项目支出43万元。 三、财政拨款支出预算情况 2015年财政拨款支出预算为1021.98万元，具体情况如下： 1、基本支出：978.98万元，主要用于局机关及所属单位等机构的人员工资、日常办公运转相关费用支出。 2、项目支出：43万主要用于业务类项目开展，运作的
各项相关费用 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 2015年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共24.25万元（含3个下属单位的预算支出）。 1、因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车运行维护费预算21万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 3、公务接待费预算3.25万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。
预算说明书参考模板
预算说明书参考模版 本项目经费合计***万元，其中直接费用：***万元，间接费用***万元。具体预算说明如下： （一）直接费用 1．设备费：3.8万元。 （1）恒温摇床：1.8万元 ***蛋白表达、纯化系统的优化和获得大量的***蛋白是进行***药效学，临床药代动力学和临床前安全性评价的重要前提，也是本项目实施过程中的重要环节。而在蛋白表达和纯化过程中，首先需要利用恒温摇床进行摇菌，进而在***中获得重组蛋白。因目前本课题组内较小，同时使用较频繁，为了保证本项目的顺利实施，计划添置水浴恒温摇床一台供***纯化表达专用，品牌为***，单价约18000元。 (2) -40℃低温冰柜：1.6万元。 本项目计划获得大量的***蛋白用于***药效学，临床药代动力学和临床前安全性的评价。为了保证本项目实施过程中纯化获得的***蛋白的存储，本项目计划添置*** LW-50L262 -40℃低温冰柜一台，存储不同批次的***蛋白，单价约1.6万 （2）冰箱：0.4万元。 在进行***药效学、临床前药代动力学和临床前安全性评价过程中涉及大量的动物实验，需要储存大量的动物组织样本，本项目计划添置*** BED-578WEPF冰箱一台，专门储存动物实验的组织样本，单价约0.4万元。 2. 材料费：68.6万元。 (1)蛋白纯化填料：合计24万元. 利用带有***标签蛋白纯化填料和样品纯化填料***对带***标签的重组表达蛋白进行纯化，同时利用内毒素检测试剂盒去除内毒素，获得不含内毒素的纯化蛋白。
（2）凝血酶：4.50万元。 用于将已纯化的带***标签的***进行酶解，以除去***标签，获得纯化蛋白。 （3）内切酶和连接酶：2.16万元。 用于***纯化工艺的优化，对***的关键基因进行修饰，基因克隆及表达。包括***Ⅰ、***Ⅰ、***Ⅲ、***Ⅰ、***Ⅰ等5种常用内切酶及***连接酶，用于构建重组表达质粒进行双酶切，***公司产品，500U/支，各约需6000U。 （4）实验动物费：合计15.85万元 A．清洁级BALB/c小鼠或C57BL/6小鼠：共5.56万元。 清洁级C57BL/6小鼠90只(9大组，每组10只)，用于构建***模型（EAE）实验，观察***蛋白及******对自身免疫***模型（EAE）的治疗效果，小鼠单价25元/只，饲养费1.2元/天，需要饲养30天，共25元/只×90只+1.2元/天×30天×90只=0.55万元。 清洁级BALB/c小鼠1080只(9大组，每小组分12小组，每小组10只)，观察*** 及******给药后在小鼠体内的吸收、分布、代谢和排泄情况，小鼠单价25元/只，饲养费1.2元/天，需要饲养3天，共25元/只×1080只+1.2元/天×2天×1080只=2.96万元。
-关于项目经费预算书
项目经费预算书 （20××年度） 计划类别（全称）： 项目类别（全称）： 项目名称： 申报单位名称（公章）： 参加单位名称（公章）： 项目联系人（必填）：手机（必填）：项目经费预算期间：年月至年月 填报日期：年月日
××××××项目经费预算表 金额单位：万元
项目经费预算说明书
编制说明 1、封面 （1）计划类别 例如：统一填写为：“科技创新与科技成果转化计划”。 （2）项目类别 例如：统一填写为：“医药产业发展引导专项”。 （3）“申报单位”和“参加单位” 申报单位应为项目承担（依托）单位，应填写全称，并与单位公章名称一致。参加单位为项目合作（协作）单位，应填写全称，并与单位公章名称一致。 （4）“项目经费预算期间”及“填报日期” 项目经费预算期间与项目所需时间一致，一般为两年；填报日期按预算编制完成时的实际日期填报。 （5）封面所列示的项，都必须填列。 2、项目经费预算表 项目经费是指申请财政专项资金和自筹经费中用于项目活动的各项直接、间接相关费用，分为经费支出与经费来源两项内容。专项经费管理办法规定的开支范围以外的各项支出不在表内列示。 3、项目经费预算说明书 项目经费预算按照管理办法确定的支出科目和不同经费来源编列，支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明；项目承担单位的前期投入和现有的支撑条件，项目经费来源和支出安排情况等进行详细的文字说明（不少于2000字）；项目的开支范围和开支标准请参照《财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行为科研专项经费管理办法若干规定的通知》财教[2011]434号、《吉林省省级科技创新专项资金管理办法》吉财教[2014]401号和《关于进一步明确<吉林省省级科技创新专项资金管理办法>中项目预算调整和结转结余资金使用管理的通知》吉财教[2014]676号执行。 4、其他注意事项 （1）项目经费预算表中经费支出、经费来源体现为项目总经费预算，无需按项目完成年限列示经费预算； （2）项目经费预算表中（一）直接费用-设备费中的设备租赁费是指向外单位租借设备时发生的费用；（二）间接费用-房屋、设备租赁费是指向本单位租借房屋、设备时发生的费用； （3）项目经费预算表中同一支出科目原则上不得同时列支专项资金和自筹资金, 如确实需要同时列支，请将列支的专项资金和自筹资金分别进行详细说明。
三,工会经费收支决算汇总表编报说明
工会经费收支决算汇总表编报说明 1、本表适用于基层工会、县级工会、市级（地、州、盟）工会、省级工会和全国总工会汇总所属决算报表之用。 2、各省、市、县、基层工会必须按全国总工会统一编制的表格及有关要求汇总填报，不得随意增减款级科目。 3、决算汇总要求做到数字计算正确，内容完整，并按规定时间及时报送，省级工会必须于次年3月15日前报送全国总工会财务部一份，包括书面文档和电子数据。 4、本表金额单位一律用“万元”，小数点后保留两位。 5、省级工会的决算汇总表应另附决算汇总表说明书。 6、收支决算汇编的口径及要求： （1）省辖市级（地、州、盟）工会汇总时，将本级工会的决算填入“市级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会的本级决算汇入“县级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会上报的基层工会汇总决算和市（地、州、盟）直基层工会的汇总决算汇入“基层工会”栏内； （2）省（自治区）工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将市（地、州、盟）工会和省产业（局）工会的决算，填入“市级工会”栏目，县级工会决算汇总填表入“县级工会”栏目，根据省直基层和市、县所属基层汇总填表入“基层工会”栏目； （3）直辖市工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将区（局）工会的本级决算和直辖市所属县总工会决算，汇总填入“市级工会”栏中，根据市直和区（县）局的基层汇总列入“基层工会”
栏内； （4）全国铁路总工会、中国民航工会、中国金融工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内； （5）中央国家机关工会和中直机关工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内； （6）全国总工会汇总时，将本级决算填入“全国总工会”栏内，并根据省级工会上报的汇总决算进行汇总。 7、省级工会在“汇总决算数”栏内，应对冲“上级补助收入”与“补助下级支出”科目（即上级补助收入科目保留全国总工会的补助数，其余全部与补助下级支出冲减）；省级工会在“汇总决算数”栏内填写对冲以上两个科目数外，其余各栏数字按原数汇总填列，市级工会也可按此原理进行对冲。 8、汇总决算应报文字说明，除说明应汇和实汇的单位外，主要是运用结构分析和对比分析的方法，对各级工会经费收、交的状况作综合性检查、分析；重点分析工会经费收、支构成变动情况和问题，为领导制定政策，改进工作提供参考。 9、省级工会决算汇总编妥后，应将决算汇总表说明、决算汇总报表、加决算汇总封皮，整理装订成册上报全国总工会一份，封皮应加盖公章，经手人员要盖个人名章，同时要求将报表电子数据报送全国总工会。
2018年企业预算情况说明书内容提要
附件3 2018年度省属企业预算情况说明书内容提要 预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。 企业预算情况说明书内容提要 一、本年度预算编制基础 （一）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。 （二）对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因；凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。 （三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。 （四）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。 二、本年度预算编制情况 （一）业务预算。 业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容： 1.通过对国内外宏观经济形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营和经济效益的影响。 2.从行业发展阶段与趋势、能源和原材料及主要产品价格、市场供求关系、
行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。 3.结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况以及对企业收入、成本、效益的影响程度等。 （二）投资预算。 1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目（前十项）的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。其中：对于重大新开工项目，还应结合企业对未来一定时期宏观经济形势和行业形势的判断，分析说明投资的依据与理由。 对于非主业投资占总投资的比重超过10%、自有资金占总投资的比重低于30%的固定资产投资，应予以详细分项说明。 对于境外固定资产投资项目，应予以详细分项说明。 2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；逐项说明预算年度拟实施收购项目的目的、收购方式，以及对企业生产经营和债务结构产生的影响。如有境外收购及投资项目的，应按上述项目逐项说明。 说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。 3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。 4.分类说明企业预算年度内拟开展金融衍生业务计划安排，包括选择的品种、交易规模、资金额度、交易场所、交易对手、交易策略、保值效果以及风险控制等情况。 5.分类说明企业预算年度内拟向“一带一路”、战略性新兴产业、产能国际合作等领域的投资情况。其中： “一带一路”领域投资：说明拟投资于“一带一路”沿线国家的投资额，并列举预算投资金额最大的前3项。 战略性新兴产业领域投资：说明拟投资于节能环保、新一代信息技术、生物医药产业、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大类产业的投资额，并列举预算投资金额最大的前3项。