鼎捷ERP软件操作流程与操作规范 0528

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范

因公司原ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:

一、采购部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、填写采购订单

2、根据采购订单生成采购发票

3、根据采购订单生成到货单

4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表

6、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点

击弃审后再进行修改。

二、销售部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、填写销售订单

2、根据销售订单生成销售发货单

3、根据销售发货单生成销售发票

4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表

6、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点

击弃审后再进行修改。

三、仓库ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、根据采购到货单生成采购入库单

2、根据销售发货单生成销售出库单

3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单

5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表

8、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点

击弃审后再进行修改。

四、财务ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证

2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证

3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证

4、

月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审

核

（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结

ERP 操作人员守则

1、遵循事实，准确的录入数据。

2、未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成ERP

数据错误。由操作人负责。

3、未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成ERP

数据错误。由操作人负责。

4、经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成ERP

数据错误。由帐户持有人负责。

5、

岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表），互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。

6、ERP 推行组安排的其它工作。准确、准时完成。

7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。

其它事项：

1、

所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由

操作人自行处理。

2、

进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦

。