关联交易付款及结算文字说明.doc

进口合同关联交易付款流程（文字）

1、中**物资公司与外方签订外贸采购合同后，根据合同付款时间

的要求向**公司对外合作部发出《关联交易非工程类结算签认单》；该签认单需要甲方单位（对外合作部、使用单位财务）和乙方单位（中**物资公司设备采购一处、中**物资公司财务）的签字盖章后有效，是中**物资公司到中**财务公司办理进口采购委托收款、付款的依据。

2、对外合作部市场开发科在收到中**物资公司的《关联交易非工

程类结算签认单》审核无误后，由部门领导签字盖章后交使用单位财务部门。

3、使用单位主管领导在《关联交易非工程类结算签认单》签字并

加盖本单位财务专用章后，将原件扫描返还对外合作部。

4、使用单位财务部门接到对外合作部付款通知后，做封闭内资金

付款计划报资金结算中心审批，并将计划付款日期通知对外合作部。到资金结算中心办理相关手续时需附上关联交易非工程类结算签认单、外贸合同以及本单位对外付款审批单。

5、对外合作部在计划付款日前，将《关联交易非工程类结算签认

单》交给中**物资公司。中**物资公司按资金付款计划日到中**财务公司办理收款。使用单位到资金结算中心取回委托付款凭证做账务处理。

6、中**物资公司将剩余款项(预付款)通过关联交易封闭结算程序

退回**公司结算中心，同时对外合作部给使用单位出具对账清单。