金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——智能会计平台操作规程

智能会计平台

业务规程图

操作规程

系统维护

功能概述

用于设定生成凭证的控制方法和策略。参数的取值定义后，允许再次修改；参数修改后仅对未来生成的凭证产生影响。

功能路径

【财务会计】－>【智能会计平台】－>【参数设置】－>【智能会计平台参数】。

参数说明

参数说明

尾差允许范围控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾

差，系统将自动进行调整。

尾差调整方式控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金

额最大的分录行”。

尾差调整科目若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科

目。

摘要合并规则控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成

总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默

认为“显示固定摘要”。

固定摘要若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。

汇率不一致时合并生成凭证

控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率相同的限制。默认不勾选。

删除总账凭证同时删除业务凭证

勾选此项，用户删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证。默认勾选。

基础设置

分录类型

功能概述

分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。它可以被多个凭证模板引用。凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。

使用前提

科目表、会计科目已定义。

功能路径

【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【分录类型】字段说明

字段说明

科目影响因素设置

科目影响因素是影响科目取值的业务要素；也可视作科目取值的前提条件。

此处用于指定科目影响因素的取值。

科目取值科目影响因素的取值不同，对应的会计科目也不同。

此处用于指定对应的会计科目。

优先级优先级是凭证生成过程中判断科目取值的先后顺序。

不能手工编辑，用户可以通过【上移】、【下移】来调整。

举例说明

日常业务中，往往能通过存货类别来判断物料应该归属的科目：当存货类别=原材料或辅料时，对应的会计科目为原材料；当存货类别=自制半成品、委外半成品或产成品时，对应的会计科目为产成品。

在系统中，我们把会计科目“原材料”和“产成品”抽象成分录类型“物料估价”，把“存货类别”视作科目影响因素，通过对科目影响因素设置不同的取值来映射到不同的会计科目。

凭证模板

功能概述

凭证模板用于设置凭证各要素的取值规则，如凭证日期、凭证字、摘要、科目、借贷方向及金额等。设置凭证模板要求人员对系统单据的业务场景及其账务处理都有一定程度的了解。

使用前提

科目表、账簿、凭证字、币别、汇率类型和结算方式已定义。

分录类型已定义。

功能路径

【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【凭证模板】

字段说明

字段说明

来源单据选择业务单据。

科目表选择科目表。

适用账簿选择该凭证模板适用的账簿；若为空，则表示该凭证模板适用于所有账簿。

核算组织

来源

选择单据上的组织字段作为凭证的核算组织来源。

分类条件若业务单据需要拆分成不同的类别生成不同的凭证分录，则在此处进行定义。业务单据表头的任意字段均可作为分类依据。

必须生成总账凭证

若该类单据必须生成总账凭证，则勾选此标识。

勾选此标识，总账结账时会检查该类单据是否已生成总账凭证，若未生成总账凭证则不允许结账。

分录类型选择分录类型。

科目定义凭证分录行的会计科目（核算维度）的取值规则以及科目影响因素的来源字段。

分录行生成条件定义凭证分录行生成的前提条件，不满足条件则不生成该分录行；一般情况下不需要设置。

业务凭证分录合并

定义业务单据生成业务凭证的过程中，业务单据的分录行是否合并生成业务凭证的分录行。

操作说明

系统预置的凭证模板支持【恢复系统预置】功能，点击该功能按钮，凭证模板将还原成出厂

时的状态。

业务说明

凭证模板设置完成后，若用户对【科目】基础资料进行了修改，则建议对凭证模板的科目字段进行相应修改，不修改可能会导致生成凭证失败或错误。

系统预置的应收款科目初始数据、应付款科目初始数据、现金科目初始数据、银行存款科目初始数据、资产科目初始数据和存货科目初始数据凭证模板供总账模块【科目初始数据引入】使用，在【凭证生成】向导中不生成凭证。

账务处理

凭证生成

功能概述

本功能主要用于对业务单据生成凭证，并显示生成的结果。

使用前提

凭证模板已设置；

业务单据已审核。

功能路径

【财务会计】－>【智能会计平台】－>【账务处理】－>【凭证生成】。

除智能会计平台系统外，在应收款管理、应付款管理、出纳管理、存货核算、产品成本核算和资产管理系统也提供了【凭证生成】的入口，方便用户进行特定系统内的凭证生成操作。

字段说明

位置字段说明

选择

账簿

账簿选择要生成凭证的账簿；可多选。

会计期间选择要生成凭证的期间；可选范围由总账管理参数“允许

录入凭证的未来期间数”限制。

执行方式选择生成凭证的方式。

系统既支持单据同时生成业务和总账凭证；也支持分步生

成：即先由单据生成业务凭证、再由业务凭证生成总账凭证。

生成凭证

单据范围选择要生成凭证的单据。

默认选中全部需要生成凭证又未生成凭证的单据，用户

也可以F8打开单据列表，选择一张或多张单据返回。

业务凭证范围选择要生成总账凭证的业务凭证。

默认选中全部未生成总账凭证的业务凭证，用户也可以

F8打开业务凭证列表，选择一张或多张业务凭证返回。

总账凭证生成方

式

选择业务凭证生成总账凭证的方式，系统支持一对一、全

部汇总和匹配汇总。

一对一是指一张业务凭证生成一张总账凭证。全部汇总是

多张业务凭证汇总生成一张总账凭证。匹配汇总是满足匹配条