出差日程表

部门：出差人姓名：出发日期：返程日期：

对差旅费进行审计的审计报告905

惠州市爱华仕运动用品有限公司关于对差旅费进行审计的审计报告内审第20190801号总经办审计组年月日文件签收情况

关于对差旅费进行审计的审计报告内审第20190801号根据《内部审计管理制度》及领导的安排，总经办审计组对母公司的差旅费进行专项审计，审计过程中我们实施了合适的、必要的审计程序，按照既定的审计方案，结合公司实际情况，总经办审计组于2019年7月5日对2018年1月1日-2019年6月30日期间母公司的差旅费报销进行了审计，并对出差管理进行了延伸审计。一、审计目标及范围本次审计目标：是对公司出差管理、差旅费报销审批等流程及差旅费用报销政策的执行情况做出客观评价，促进建立和健全内部控制制度，并提出可行的建议和改善措施；本次审计主要内容：集团母公司出差申请流程，出差管理，差旅费报销申请流程，差旅费发生的真实性及合理性，报销管理制度的执行情况等。二、审计程序此次审计对被审部门关于差旅费的报销的相关制度、流程的建立健全进行了检查，对内部控制的执行有效性进行了解，对差旅费报销的异常情况进行延伸审计，查看报销审批单及对应的报销原始凭证，汇总分析报销数据，并关联出差申请单，查看原始票据的日期及内容是否与出差行程一直。通过询问、观察、检查、重新计算等审计程序,我们获取了必要的审计依据。三、审计发现

1、存在OA账户给他人使用及使用领导账号替他人报销的情况审计发现副总经理余湧明将其OA账号及密码给予其助理吴小燕登录使用，使用范围包括替其填写出差申请单，费用报销单（已于8月2日停止该行为）；并发现吴小燕使用余总的账号替他人报销或使用替票报销（报销时未说明事替票）的行为，如2018年OA申请单号为OA20181116054中交通费（打滴滴费用），未提供行程单，吴小燕表述该费用是前礼品渠道长张亮与余总2018年11月9日出差深圳产生的交通费，是张亮交由其进行报销，经审计该笔交通费，张亮已做报销（OA20181114021），所以该笔费用无法证实其真实性，但表明存在吴小燕滥用领导账号替他人报销的行为；如2018年OA申请单号为OA20181217024、OA20181217039、OA20181116054中的交通费（打滴滴费用）实际是百货业务主任王文权2018年7月22-7月23日与余总出差哈尔滨往返牡丹江的交通费合计2045.48元，其中1392元是租用神舟专车及加油发票，经询问当事人得知，当时无哈尔滨直达牡丹江更为便捷的交通工具，租车是相对高效、低成本的途径，但报销时费用会计（当事人已离职）告知该发票不得报销，之后王文权将此发票交由吴小燕代其报销；（详见附件） 2、存在较多非当天发生的费用发票或为替票，滴滴发票无附件，且报销时未注明实际发生日期及内容，部分费用无法证实其真实性及合理性的情况，无法证实真实性的费用金额合计为3413.36元审计过程中发现存在较多费用发票滞后开具、较多替票，且报销时未注明实际发生日期及费用；如吴小燕①在东平吉之岛、京东商城

6.公章使用登记簿

第三篇办公室管理表格第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表办公室日常通用表格

6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知 7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单办公室日常通用表格

9.差旅费支付明细表第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入) 单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表第六章办公物品管理表格 1.文具用品一览表 2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表办公室日常通用表格

海外出差管理制度

海外出差管理制度一、适用范围本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。二、基本规范要求 1. 员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请，批准后方可执行出差任务。 2. 员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等，做好周密的出差计划和行程安排，避免不必要的误会和差错。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 3. 出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。员工在国外出差期间，如遇意外状况，应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。 4. 出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开展工作，并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。 5. 如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休假。 6. 本着为公司节省成本因公出差费用开支应，员工海外出差所涉及费用支出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行，如有超出须员工自行承担。 7. 员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况，须本着为公司利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系，获得批准后方可执行。三、出差审批流程 1. 员工海外出差应填写：

《出差申请单》（附表一）《差旅工作计划及行程安排》（附表二）《借款申请单》（附表三）《目的地文化培训总结表》（附表四）并按顺序提交审批，批准后方可进行借款及出差。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 2. 普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批，总监及以上级别需提交总经理审批。 3. 出差人凭核准的《借款申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管初审，呈请总经理核准后方可借支。 4. 《差旅工作计划及行程安排》需要填写出差期间的行程计划和安排，尽可能详细的将出差计划列出，以便可以根据计划执行工作任务。 5. 借款如果为外币则需要提前向财务部门打招呼，以便在领款时有充足的外币。 6. 员工须自行保管好相关单据，便于回司后进行报销、清账、以及述职。 7. 出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》（附表四），结清暂支款项。四、工作汇报及述职 1. 员工海外出差期间需要根据实际工作内容提交工作周报，周报格式如附表五。 2. 周报将作为员工过程考核的依据之一，如有特殊情况不能提交，须在每周截止日期前通知上级领导。如在未通知情况下没有按时提交，要在团队内部通报批评；如每年超过三次没有按时提交，需要在公司层面提出批评，并在过程绩效中记录。 3. 团队内部应根据业务需要，最少每周一次组织工作例会，汇总本周工作情况及市场信息，提出相关问题和解决方案。 4. 员工出差回国后应在三日内提交出差工作报告，并向上级进行述职，相关文件材料需要提前进行准备。五、差旅费标准

差旅计划表

差旅安排计划表组员：陈新（表格编辑、内容编写）刘篙（图片查找、具体细节建议）乔婷婷、杨晓丽（ppt编制）篇二：出差计划行程安排表出差计划表出差人：张经理出差区域：北京京东世纪贸易有限公司时间跨度： 2012.12.1~2012.12.5 出差目的：关于本公司与北京京东世纪贸易有限公司2013年度供货的商定事宜计划访问客户资料：（1）产品感受或特别要求、公司的服务配合程度；（2）2013年度其公司所需产品详细信息；（3 实际工作安排费用预算： 1.交通费： 2.住宿费： 3.交际费： 4.饮食费： 5.通讯费： 6.其他： 7.合计：涉及工具：电脑提前预定机票(同城网)；去时：反时：智能手机一部；老虎地图软件；篇三：出差计划出差申请计划尊敬的公司领导：您好本人拟定于近期江苏地区出差事宜。向公司作预期出差计划，请公司领导审核，并恳请给予指导与帮助。本计划包括两大部分: 一、出差工作计划；二、行程工作时间表。出差工作计划：出行时间：11月15日起到11月30日止。计划为期15天。出行城市：南京无锡徐州常州苏州南通连云港淮安盐城扬州镇江泰州宿迁主要目的：一：传达金御时空公司企业文化，销售理念。协助指导经销商当地品牌推广事宜。二：基本市场调查。 1. 产品市场定位，品牌认知度，客户评价； 2. 区域销售情况，地市分销商信息； 3. 了解竞争对手品牌销售情况，市场占有率。 4. 认真听取客户反馈，记录汇报市场最新信息三：拜访当地客户，培养感情，了解经销商公司现状，加强品牌市场操控力。四：倾听取客户意见，建议，帮助经销商解决销售中常见问题。五：空白区域市场开发，提升区域品牌销售业绩。行程工作时间表：请公司领导给与指正和补充。另外请求携带新产品样卡、宣传品若干。便于当地市场的开拓。请给与支持。

公司出差管理规定(1)

河南谷夫食品股份有限公司出差报销管理规定 1.目的：为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 2.适用范围公司所有出差之员工。 3.管理职责 3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督 3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。 3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。 3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。 4.出差种类 4.1当日出差：即出差当日能当日往返者； 4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。 4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。 5.出差前手续的办理： 5.1出差前首先要填写《出差申请单》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 5.2出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写《出差总结报告》，五日内填写《差旅费报销单》,《出差总结报告》呈报给部门负责人或直接领导；《差旅费报销单》呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。 5.3预支差旅费批准权限：借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 5.4出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的

出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 5.5因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 5.6出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》 6.出差审核权限 6.1当日出差，由部门经理批准。 6.2长途出差：四日内由主管副总批准；四日以上由总经理批准。 6.3部门经理以上人员出差，不论当日出差长途出差，一律由总经理批准。 7.差旅费报销标准 7.1总原则：对出差人员的住宿费、出差伙食补助费、和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 7.2住宿标准（金额单位：元，以下同） 7.3伙食补助标准

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。（2）副总经理出差，报总经理批准。（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在

出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填写《出差总结报告》（内容含出差时间，地点，客户的沟通情况，进展情况，出差效果自我评估以及下一步工作计划）。出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。上级领导应在三日内对出差人员工作进行检查，签注评价意见，然后安排部门人员将出差人员的《出差日志表》和《出差总结报告》送公司人力行政部备案，作为员工销差记录。分公司员工需将考评后的两表交至内务主管备案。（3）员工出差返回后，应在五天内办理差旅费报销手续。分公司员工应在五天内向内务主管办理差旅报销手续，内务主管每周一前定期寄到公司到总部报销。（4）员工出差报销应按财务规定办理，填写《差旅费报销单》，并附上相关费用票据和《出差计划日志表》复印件，按财务规定的批准手续经批准后，交财务会计审核，经财务经理签字后方能报帐。分公司需先通过内务主管整理并审核后才转到公司总部财务。（5）员工出差时计划发生变动，需征得直接上级主管的口头同意后，在《出差计划日志表》上注明详细原因。 3.4 出差考核（1）出差人员在出差前未填写《出差申请表》交公司人力行政部备案的、出差返回后未填写《出差计划日志表》和《出差总结报告》交公司人力行政部备案、分公司员工未交到内务主管处、或上交的《出差总结报告》未经领导检查考评确认等情况的，公司人力行政部按缺勤给予记录，部门经理或分管副总应不予批签借款和报销出差费用。 4.机票预订流程规定 4.1机票预订：公司内所有机票的预订事项由人力行政部安排专人负责，机票费用由人力行政部凭《预订机票申请单》统一报销，财务部将各部门机票费用划分到各部门。 4.2机票经预订后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公不能按时出行，需说明原由取消，如要再次预订须重新填写《预订机票申请单》。因个人原因造成的改签或退

公司销售部门常用表格

附表1：拜访客户表客户名称详细办公地址受访人姓名职务联系方式沟通内容达成拜访目的需要解决的问题拜访人随行人员拜访日期：年月日主管批阅意见附表2：

出差申请表出差申请人随行人员出差天数具体行程安排期望达成目标费用预算交通费住宿费合计主管意见分管领导审批

附表3：工程项目记录表项目编号：填表人：填表日期：年月日项目名称跟踪起始日期年月日项目地址跟踪责任人：电话：项目性质□主干道路灯□次干道路灯□街道路灯 □小区路灯□广场路灯□其它: 工程进度预计竣工日期年月日建设方(甲方) 名称：决策人：电话：办公地址：联系人：电话：设计方设计单位：主设计师：电话：办公地址：联系人：电话：施工方(乙方) 总包单位：项目经理：电话：分包单位：项目经理：电话：产品应用(预计) 工程性质 □新建□改造应用总数产品选用形式 1,□太阳能路灯应用内容及数量 2,□市电路灯应用内容及数量 3,□配套路灯灯头应用内容及数量安装单位安装取费 RMB 元/ 盏,计元产品选定□内部决策□公开招标预计签约日期 □议标□其他预计供货日期预计定购形式：□甲供□乙供成功把握分析：％竞争对手品牌: 推荐单位：报价：

其它情况描述①项目情况：包括路宽，灯高，路灯间距，道路级别，照度要求，电源配备，控制要求，预算情况，原有路灯状况等（可附图纸）；②项目追踪进度及相关情况描述。附表5：本月工作总结与下月工作计划填报人：日期：年月日本月工作总结工作情况描述问题及建议

2016年出差补助标准

2016年出差补助标准 2016年出差补助标准目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写”出差申请单”（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的”出差申请单”可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。（二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得共 4 页因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天；二类地区，省会城市，每人120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式共 4 页发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。5.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单

最全考勤管理制度(含全套表格)

******（天津）有限公司人力资源部【2018】001号签发人：考勤管理制度 2018年9月修订版一、目的为加强考勤及请休假管理，规范相关作业流程，既准确、真实记录员工出勤情况，又保障员工的休假福利，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工，各门店人员按门店考勤标准执行。三、职责 1、人力资源部：负责制度的制定、修改、实施、监督、管理并进行审核。 2、相关部门：上报考勤记录及相关工资依据。 3、各部门严格按照本制度作业。四、定义： 1、公出：指因公事而外出，公出地点在公司所在的城市当天能往返。 2、出差：指于公司所在城市以外地区办公，且无法于当天返回公司。五、考勤管理 (一) 基本规定

1、考勤周期： 1)公司总部，每月考勤周期为上个月26日至当月25日。 2)各直营店面，每月考勤周期为自然月（即，上个月1日至月末最后一天）。 3)如因有其他情况需要调整考勤周期的部门或单位，需由部门或单位负责人进行书面申请，报批至公司总经理后交于人力资源备案，人力资源部将根据申请要求进行调整，并下发全员通知。 2、每月26日前，人力资源部可查询考勤打卡原始记录及OA系统中的考勤报表。 3、人力资源部依据打卡原始记录及OA系统中的考勤报表，核实各员工上报的各类考勤单据，如有问题及时反馈，不符合本制度及公司规定的请休假、加班等不计入考勤。 4、本条款所涉日期，如遇周六日或节假日，原则上顺延，但如影响到计发工资，则由人力资源部另行通知考勤上报时间。 5、本制度所涉及的请假、加班等各类考勤单据，均需申请人本人从OA系统中填写相应的申请单提交，并注明原因、时间。对填写不规范的，人力资源部将批注退回，请申请人及时修改后，再进行提交。 6、考勤是计发员工工资、奖金、福利等各项待遇的重要依据，所有人员均需严肃对待，不得弄虚作假，如发现或部门领导在员工考勤方面舞弊，将依据《公司奖惩制度》予以处罚。 7、工作日无出勤记录或者出勤记录不完整，且未提交相关请假、外出批准手续的，按照旷工处理。 (二)工作时间： 1、公司实行正常工作制，倡导员工在工作时间内高效完成本职工作。

员工出差和报销制度

【企业常年法律顾问服务内容之一】国汉律师事务所为满足广大顾问单位的经营管理需要，特指派国汉专业律师制作了一系列公司管理的法律文件，为顾问单位的发展及管理提供了方便，受到了常年法律顾问单位的好评！员工出差和报销制度 1、机票预订流程 ? 目的：为规范公司员工机票酒店预定程序，理顺流程，方便员工预定机票酒店，避免各种不必要的损失，特制定如下流程。 ? 机票酒店预定申请单的填写 1) 公司员工因公出差，需填写《差旅单》表格。普通员工出差须经部门经理及人力资源经理签字同意；部门经理出差须经人力资源经理和总经理签字同意。 2) 为便于行政工作人员预定机票并避免因信息不正确而造成的差旅延误事宜，请差旅申请人员认真填写各项信息，特别是乘机人身份证件号码。另外，提请差旅申请人员根据自己的差旅时间选择合适的航班，并将信息填写于“预定出发时间”栏目。 ? 机票预定 1) 机票预定由行政工作人员负责。 2) 公司通过指定的机票服务供应商预定机票，不允许员工从指定机票服务商以外的途径预定机票。 3) 前台根据“机票酒店预定申请单”所填内容为差旅申请者预定机票，除特别注明，行政工作人员自动选择相同航班折扣最低的机票。 4) 行政工作人员在出票前会通过电子邮件的方式与差旅申请者就机票信息进行确认，请差旅申请者收到此类邮件后尽早确认并回复邮件，以免对出票产生影响。 ? 酒店预定 1) 酒店预定由行政工作人员负责。 2) 完成预定后由行政工作人员将已定好的酒店信息通过邮件发送给预定人/入住人，如有问题请及时回复以便调整。 ? 机票退、改签 1) 如因公司原因导致已订机票需要付费退票/改签，请提供相关出差取消/改期证明资料。 2) 如因个人原因需取消/更改往返航班日期，所产生的航班价差和改签费由个人承担。 3) 机票取消/更改需求在工作时间（周一-周五早9:00am-18:00pm）内提出的，由行政部门负责与机票服务商联络完成；如该需求在非工作时间内提出，在行政部经理认可的情况下，可授权相关人员自行操作。 2、车辆预订规定

-员工外出费用管理规定

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1 目的为保证员工外出（包括因公出差、外出施工、驻外工作）工作和生活的需要，规范员工外出费用管理，根据大连市有关规定，结合我公司实际情况，特制订本管理规定。 2 范围适用于公司所有员工（含试用期员工）。 3 职责 3.1 财务部负责外出借款、费用报销的审核。 3.2 外出人员负责借款、报销手续的办理。 4 定义 4.1 一类地区：直辖市、省会城市、经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南省）。 4.2 二类地区：除一类地区外的地级市城区。 4.3 三类地区：县及县级市辖区。 5 工作程序 5.1 外出申请 5.1.1 员工外出当日往返的由部长批准，员工外出二日及以上，外出时间不超过15天，借款、报销金额不超过3,000元且在规定标准范围内的，由部长审核，主管副总经理（以下含总工程师）批准。外出时间超过15天、借款报销金额超过3,000元或部长（以下含副部长）副总等干部外出，须报总经理批准。 5.1.2 外出到一、二类地区和三类地区二日以上（含二日），外出前必须办理出差审批手续，按要求详细填写《出差申请单》，按批准的申请出差。出差申请单附表交部门考勤员，月底连同考勤报表交行政人力资源部。 5.1.3 外出费用报销以《出差申请单》批准内容为准，外出途中发生变更的，回来后补办审批手续，否则不符项目不予报销。 5.1.4 自带车辆外出，必须在《出差申请单》附表中将自带车型、同行人员等信息填写完整。 5.1.5 除施工或简单唯一任务的外出，必需填写具体、明确、详细的《员工外出计划书》一式二份，一份本部门存档，一份财务部借款审核备案。《员工外出计划书》格式详见附件。 5.2 外出借款员工外出费用管理规定管理文件编号 YD-MR-44-2016 实施日期 2016年08月 17日版次 A/0 页数 7 编写审核批准

公务出差管理制度

公务出差管理制度 1.目的 1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围 2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。 3.原则 3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天），在出差完毕后凭发票进行报销。 3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。 4.公务外出管理规定： 4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。 4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本

没有路，走的人多了，也便成了路。

部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字确认，否则按旷工处理。 4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。 5.长途差旅 5.1审批流程： 5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本

业务员出差管理规定

业务员出差管理规定本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行一、本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理： a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。二、员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按20元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。三、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。四、出差的审核决定权限如下： a、四日以上由总经理核准； b、部长级人员一律由总经理核准。五、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：

a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证； b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根； c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费； d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。六、交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。七、出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。 a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元； b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日30元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海八、员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。九、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销： a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支； b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭； c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

出差学习工作总结范文3篇

出差学习工作总结范文3篇出差是工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。本文是小编为大家整理的出差学习工作总结范文，仅供参考。出差学习工作总结范文一： xx年x月x日公司安排我去深圳新桥同维厂学习，很荣幸公司给我这次锻炼和学习的机会，这次出差的主要任务就是学习更多机型的维修，具体的说就是对光产品维修，其次就是学习对产线的管理。这次出差我最大的收获就是只要自己想做再大的问题也不是问题，没有修不出来的板子。一.学习收获 1. 不要等待领导; 要自己先做, 一个一个的做。自己要养成一种好学的习惯，过一天要有一天的价值。今天我做了什么?我对得起老板给我发的工资吗?没有事情做的时候要自己找事情做。 2. 在工作上，遇到不懂、不会、不明白的问题时，要以"小学生"的态度向身边的领导同事请教，增进彼此间的交流沟通。

3. 工作上创新要从自身做起，认真动脑，遇到问题及时处理，不断解决新情况、新问题。 4. 沟通与同事的有效沟通，共同学习，共同进步。与深圳返修的及时有效地沟通 5. 资料问题维修的电路板上面的资料对于经常维修同一种机型的要准备好烧录OK的资料待用，可节约维修工时。 6. 不良IC的处理维修遇到的不良IC及时更换，在不良IC上用铅笔写上维修代码。这样做的好处有两个：1)对于误判的加入维修绩效评定。2)促使维修者节约物料，减少浪费，对误判的物料重新利用起来。 7. 高效升级利用最新软件可以一次升级十六片大大节约时间，及时更新工装治具，把好的高效的方法及时应用在我们的工作中。 8. 报表的规范统一报表书写，便于文员记录。"故障现象""故障原因""解决方法"按照统一的格式填写。 9. 维修技巧

出差个人总结范文

出差个人总结范文出差多了，各种各样的用户都碰见过。出差的人员，需要有强大的心理承受能力和一颗平和的心。以下是小编为你整理的出差个人总结范文，希望能帮到你。一，工作回顾：从某年某月某日到某年某月某日，在哪里完成了为期多少天的出差工作，整体较为顺利等二，工作成绩、不足之处及建议等 1. 较为顺利的完成了既定的计划工作，完成了每个子公司仓库的盘查工作，同时90%以上的仓库进行了拍照指导。但是有趣前期的协调做的不够，使得工作进展较计划有所拖延。 2. 同时很好地解决了出差中遇到的一些突发事件。并做了记录 3. 工作不足之处是由于情况紧急等实际原因，计划不是很完善和全面，导致工作不流畅和差旅费开支较大等问题此次出差因为有上次的拜访工作较好开展以一些，在以上的几个区域，枣阳和宜城有望再拓展出枣阳贝因美和宜城婴童娃两个潜力客户。襄阳市区竞争过于激烈，两极分化严重;谷城县相对于其他几个区域属于不温不火，贝贝家园的李总可以好好培养一下。虽然这次出差有些许收获，但还是有些欠佳。三，此次出差，让我受益匪浅，从各位同事，从各位领导身上学到了很多有用的东西，同时看到了自己很多工作的不足之处和有待提高的地方，主要有： 1. 前期协调不够，需要加强前期的协调力度和深度，便于以后工作的开展 2. 与不同职能工作人员的合作，自己仍然需要提高与他们的合作能力，以及工作中的一些必须的应酬等等 3. 自己工作计划不周等，以后的`工作中需要对路线，经费准备等计划周全，以防万一总之，通过这次紧张而忙碌的出差工作，学习了别人，锻炼了自己，认识了自己很多的不足和有待提高的地方，认真反省和提高自己，以便更好的开展后续工作。出差个人总结范文篇二