物资库存盘点台帐

本表编号：

项目名称编制人

备注审核人

日期材料名称生产日期入库数量出库数量库存数量

库存物资管理办法

文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次页库存物资管理办法第一章总则次共6 页第1页第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。第二条存货管理工作的主要任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。（三）协助做好呆滞物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续）第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判

库存物资盘点检查制度示范文本

库存物资盘点检查制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

库存物资盘点检查制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一资助，并做出明细表，报上级有关业务部门。 2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。 3、对库存物资保管员每月应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，要及时查明原因。 4、自点自查内容如下：（1）查质量：库存物资的质量是否变化；

（2）查数量：帐、卡、物是否一致，单价是否准确；（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好；（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

台账及库存管理制度

台账及库存管理制度第一章总则第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。第二章存货的采购第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。 1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。 2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。 1）采购金额大于【】元，由_____审批。 2）采购金额在【】元（含）～【】元（含），由______审批。 3）采购金额小于【】元，由______审批。第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正

联留存，副联送交公司财务部备查。第三章存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。第12条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。第13条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。第14条验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续。第15条行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核对“入库单”、供应商发票等单证的正确性，确定无误后编制“付款凭单”送交财务部。第16条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无误后，编制记账凭证，确认记录存货及相关负债等。第四章存货的保管第17条行政人事部对存货进行验收入库，根据存货的属性、尺寸等的不同安排存放场所。第18条行政人事部对入库的存货建立存货明细台账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。第19条行政人事部要做好在库存货的保管工作，每日巡查和定期抽检在库存货的状况。

仓库物资盘点稽核报告

一、盘点稽核背景 2009年2月28日，公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点，公司相关领导指示2009年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。二、盘点稽核结果见《生产审计实物核查记录》三、盘点问题分析 1、对三楼仓库（原郭勇军管理）盘点表共核查43项，其中27项物料（除铜材外）中有1项盘盈，2项盘亏，有16项为铜材，其中有1项重量相符，其他15项重量其本不符，账物差错率为41.86%。主要原因有： 1-1出库时仓库按理论重量出库，盘点按理论重量核实，将会造成理论与实际不符。 1-2记账错误：三楼仓库中R10*30*2400 铜排，在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg，账上比实际多出约420根。 2、对二楼仓库(李井军管理)盘点表共核查18项，有2项符合、11项盘盈、5项盘亏。账物差错率为88.89% 3、对二楼仓库（张清梅管理）盘点表共核查24项，其中3项盘盈。账物差错率为12.5% 4、本次合计对仓库物资进行了85项次账物核查，结果有37项次账物不符，共计差错率为43.53% 四、建议仓库作为生产物流系统的心脏，仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制，对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想，造

成此结果的原因是多方面的，但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响。相关的管理问题在这里也就不用多说，说多了也不起任何作用，目前仓库管理已经到了紧急整治的地步，请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度：《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领（发）料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》。加快仓库人员的培训和人员配置，建立岗位绩效考核和上下工序问责制。请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。有针对性的加快中高层管理人员培训。请相关部门和管理人员予以高度重视。

库存物资盘点管理制度

物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 (三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。第五条盘点工作分工 (一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。 (四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。

仓库盘点管理制度Word模板

仓库盘点管理制度制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。盘点范围：仓库所有库存物料参考文件定义职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。盘点方式定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照执行；不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；盘点计划盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；相关部门配合事项

库存商品盘点报告

库存商品盘点报告盘点时间：2017年7月24日盘点范围：厦门少坤智能有限公司成品A、B、C区、样品、赠品及不良品仓库。一、企业基本情况（1）存货实物管理仓储部门为专门的存货管理部门。负责××的管理工作，其中包括：××全过程，并对各过程中的相关业务实施××××××××××××等职能。 ××部门为使用和管理的监督部门，负责公司各××××××监督与核算工作。 ××部门，下设××××××××××××人员，并负责××××××××××××工作，且××××××人员对××××××工作负有直接的责任。公司××××××领导直接负责上述各部门和机构之间的全面管理，实施××××××××××××的决定权。（2）存货总账、二级分类账及三级明细账的管理部门及相互衔接、对账制度总账和二级分类账设在××××××部门，三级明细账设在××××××，以××××××形式存在。每月××日由××部门或人员编制收发耗用结存月报表，在该报表中根据××部门提供的数据填列结存数，根据××部门提供的数据填列收入和发出数。财务根据××××××将本月发出材料转入生产成本。二、公司存货的构成情况介绍公司200X年XX月XX日存货情况如下：原材料65%

半成品13% 产成品19% 其他3% 合计100% 存货占公司资产总额的19% 三、盘点实施情况 1、盘点参与人员产成品保管人员赵兴永，原材料保管人员宋先生、汪五湖、宁顺平、杨白龙、黄世杰，包装物保管人员张吉顺、辅料保管人员朱恒锋，存货主管、财务部欧阳经理等。 2、客户盘点情况由于12月是该公司的产销淡季，因此公司于12月30日起就停工组织全面盘点，公司财务部事前作了很好的组织安排，并于200X年1月2日盘点结束。 3、抽盘情况本次盘点采用事后抽盘方式，对产成品、半成品、原材料、包装材料的盘点进行了抽点，抽点金额占存货总金额的比例估计为60%左右。低值易耗品分散在各使用部门，价值低，未实施抽盘。 4、存货的码放情况存货堆放整齐，不同类别的存货按要求分库或分区存放；标签齐全，仓库条件符合要求；残次品分开；仓库无代保管品。 5、存货的管理情况保管台账完善，公司定期对存货进行盘点、会计帐与保管帐进行核对。存货的出入库按内控制度进行操作。

《库存物资管理制度》

《库存物资管理制度》一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。三、职责划分 1、项目部。负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。 2、仓库管理员（现阶段由采购员兼任）。协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。 3、采购部。负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。 4、技术部。负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。 5、财务人员。负责监督库存物资的验收及盘点。四、管理内容 1、剩余物资的处理原则（1）原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；

（2）设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；（3）阀门管件类。阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。 2、入库项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。 3、出库根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。 4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。 5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全

库存物资药品管理制度

库存物资和药品管理规定为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。一、建立资产管理体制建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。明确库存物资和药品的归口管理部门职责权限及审批程序。建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。药材科负责药品的申购和保管工作。医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。检验科负责血液制品的申购和保管工作。科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工

作。二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购: 1、确定安全存量，实行储备定额计划控制； 2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量； 3、批量采购由归口管理部门、财务部门、审计监督部门及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本； 4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。

药品库存物资管理制度

药品及库存物资管理制度药品及库存物资请购审批管理药品是指医院为开展医疗活动而储存的西药、中药、中成药、针剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品等。库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的各种材料、燃料、包装物和低值易耗品等，包括卫生材料、其他材料、五金材料、日用杂品等。一、医院对药品及库存物资实行归口管理，明确归口管理部门的职责权限，授予归口管理部门相应的请购权。所有药品及库存物资必须由单位统一采购，只有被授权的归口管理部门才能进行药品及库存物资的采购，其他任何部门不得私自采购。二、归口管理部门应设立专职管理人员进行实物管理。出、人库管理人员与采购人员岗位相互分离，落实岗位责任。三、药品及库存物资的采购应纳入年度预算管理，对于预算内采购项目，归口管理部门应严格按照预算执行进度办理请购手续;对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门应按规定程序追加预算后再办理请购手续。四、建立药品及库存物资请购与审批制度。归口管理部门应以使用部门的申购单为基础，并根据库存情况及实际使用量编制请购单。各级管理人员在审批药品和库存物资请购之前应论证库存量和需求情况，当低于或接近库存限额时，方可签发审批书。五、明确药品和库存物资采购审批权限，结合业务性质、范围

和采购量，分别规定归口管理部门和管理人员不同的审批权限，慎重授权批准。审批人不得超越权限审批，重大或重要采购业务应由集体研究决定，不能由一人审批。药品及库存物资采购管理一、药品和库存物资由医院具有请购权的部门统一采购。纳入政府采购和药品集中招标采购范围的，必须按照有关规定执行。二、制定药品及库存物资采购管理流程。明确采购计划编制、审批、购入、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应药品及库存物资台账，认真核对请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、货物发票等凭证，确保采购过程得到有效控制。三、医院应当根据具体药品及库存物资的性质及其供应情况确定采购方式。政府采购和药品集中招标采购范围以外的批量药品及库存物资应通过招标统一采购或合同订货等方式，小额零星的库存物资的采购可以采用直接购买等方式，确保采购过程的透明化。四、医院应当制定突发事件、紧急需求情况下，特殊采购的工作流程。五、根据药品及库存物资的用量和性质，加强安全库存量与储备定额的管理，根据供应情况以及业务需求确定批量采购或零星采购计划: (一)确定安全库存量，实行储备定额计划控制; (二)加强采购量的控制与监督，确定经济采购量;

库存物料盘存管理程序

2.范围：所有库存物资 3.职责：库房管理员负责对库存物资的盘存工作，为相关部门提供相应的技术参数。 QA现场监控员：根据盘存结果计算相关的技术参数。 4.内容： 4.1.原辅材料、包装材料、成品每次收入、发出完成后，库房管理员都要在相应货位卡、台帐、记录上填写货物来源去向、收领数量、结存情况等，保证帐、卡、物的一致性做到动碰复核，日清月结。 4.2.库存物料由库房管理员每月28日（17点以前的收、发料为本月盘存，17点半以后的收、发料记作下月）盘存并填写盘存报告单交供销部经理审核后，交财务部。如盘存时发现问题应立即查明原因并作好相应记录。 4.3.后勤物资每一年由库房管理员盘存一次。 4.4.化学试剂根据每次发料后的结存情况进行盘存，已保证储备量不得底于最低限度。4. 5.盘存的主要内容及范围： 4.5.1.查明物资数量是否与帐、卡相符； 4.5.2.查明库房有无积压物资，并做相应处理；检查物资的质量有无变化； 4.5.3.是否有超过贮存期的物料和成品； 4.5.4.盘存的基本计算方法：本月结存数﹦（上月结存数＋本月收入数）－本月领用数4.5.5.月盘存的主要内容及范围 4.5.5.1.根据相关台帐计算本月收入数、发出数，根据盘存的基本计算方法计算结果并核对库存物料的帐、卡、物是否一致。 4.5.5.2.月盘存的范围：原药材、辅料、包装材料及成品。 4.5.6.年盘存的主要内容及范围 4.5.6.1.以月盘存为基础，根据月盘存数量之和计算出本年收入数、本年发出数，根据盘存的基本计算方法计算出本年结存数。

4.5.6.2.年盘存的范围：原药材、辅料、包装材料、成品及后勤物资。 4.6.盘存的作用 4.6.1.库房管理员可根据盘存结果核对库存物资的帐、卡、物是否一致。 4.6.2.库房管理员可根据盘存结果计算物料的储备定额，急时通知供销部采购所需物资。 4.6.3.盘存结果可作为制定生产计划的基础数据。 4.7.在物料盘存过程中发现问题，应立即查明原因并作好相应记录。如出现质量问题等，还应通知相关部门并做出处理。

存货盘点表格模板

存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。

存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。三、职责 1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作； 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作； 5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。四、盘点时间 1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。 4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。 6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。六、盘点程序 1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施； 2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作； 3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成； 4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》； 5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点； 6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。七、初盘 1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员； 2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样；

库存物资盘存管理

库存物资盘存管理规程目的：建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。范围：库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、财务部执行。内容： 1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。 2.盘存的目的： 2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。 2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。 2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。 2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。 3.盘存方法 3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。 3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。 3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。 3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。 3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。3.6不定期盘存

库存物资盘点管理制度

库存物资盘点管理制度库存物资盘点管理制度为进一步做好物资供应管理工作，掌握库存物资动态变化，科学分析库存结构，提高物资利用率和存货周转率，促使材料、配件合理储备，减少物资积压，确保安全生产，争取以最少的资金产生最大的经济效益，更好地服务好生产，特制定本办法。一、日常盘点:自查、督查 1、自查:保管员应根据逐日收发记录随时熟悉掌握库存动态，结合系统库存数量核对，对当月物资盘点汇总，做出当月盈亏表报供应科。 2、督查:办公室、财务科每月对各库房不定期进行监督、检查，并进行抽盘，及时向上级领导上报抽盘及处理结果。 9><>3、日常盘点将做为保管员绩效考核二、定期盘点: 1、季度盘点:每季季末由企管科组织，财务科、办公室组织相关人员对仓库物资进行抽盘，库库必盘，盘点各类库房物资不低于此类库房种类的<>3%。 2、年度盘点:年底由公司企管科组织，各科队参与对库存物资进行年度抽盘，库库必盘，盘点各类库房物资不低于此类库房种类的50%。 <>3、全面盘库:每二至三年抽合适时间，由企管科组织，各科队参与对库存物资进行全面盘库，盘点各类库房物资覆盖率100%。三、盘点内容: 1、查数量:账、卡、物是否一致 2、查质量: 库存物资的质量是否变化 <>3、查保管条件:堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，特殊物资保管条件是否合适

4、查到货记录:物资已到货未验收、已验收未入库等物资另行盘点制表上报四、盘查结果处理 1、保管员要做好自查的各项工作，发现问题要找出原因及时通报，并进行整改。 2、对每月盘点的所有过期、失效、损坏的物质、材料，必须填制“物资盘点报损表”并上报，经相关领导批准后进行账面调整。 <>3、对所有出现盈(亏)物质，必须分析盈亏原因，制定出预防措施，按矿、科内制度对有关责任人予以处罚并填制“物资盘点材料盈亏表”进行上报，经相关领导批准后进行调整账面库存数量。 4、同类物资在规格上此盈彼亏，而总数量不差所引起的账务不符的，应填写“物资调整单”并上报，经相关领导同意后由企管科、财务科、供应科协同处理，所产生的差价按物资盘盈盘亏进行处理 5、仓库保管员应以矿批准的年度物资盘点表为依据，及时核对账、卡数量，使库存物资账、卡、物一致。 6、对所有盘点时发现的物资保管问题由供应科及时组织进行整改。供应科 2014年4月11日

库存材料盘点管理制度

库存材料盘点管理制度 1、材料设备库存盘点管理要求： A、项目部需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账，并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账；根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账；根据《材料设备公司收货单》每日序时登记物资收货明细账；根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。 B、每月最后一天为仓库的月度结账日，每月1-2日为盘点时间，项目管理中心材料管理人员责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现发现问题及时进行处理及上报。 2、材料设备库存盘点程序： A、记账时间：每月的记账时间为上月的1日至本月最后1日（即1个自然月）。 B、盘点时间：实地盘点时间为每月的1-2日。 C、盘点人：项目管理中心材料管理人员。 D、盘点的具体事项： 1）、盘点前：仓管员须将材料物资进行分类，按类别、规格型号摆放整齐，并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》；盘点时，逐一清点实物，做好账、卡、物的核对工作，清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》；盘点后，所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘点数据有疑问部

分应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘点数据应及时注明待查原因，并在五天内完成。 2）、盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资，应另行分别存放，并予以标示。 3）、所有盘点财务都以静态盘点为原则，盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。 4）、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签字确认。 E、盘点数据的备案：盘点数据定于每月5号前由盘点人员进行汇总，将电子版及纸质文件签名确认后交主管领导进行确认，一份留财务管理中心进行存档、备案。 3、对盘点疑问的处理：由材料管理人员出具《材料物资疑问处理意见报告》，写明有疑问的材料物资类别、规格型号、数量和具体原因，并给出初步处理意见，经主管领导审核后根据疑问数据的金额大小报公司审批，审批后交财务部一份进行账务调整。

库存商品管理规定

库存商品管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

库存商品管理制度为了保证公司经营商品的安全与完整，做到账实相符，根据公司经营管理实际情况，特制定本制度。一、购进管理（一）商品购进必须是以签定采购合同为前提，而采购合同必须是履行了合同评审程序而签定的。否则采购商品不能入库，更不能付款。（二）采购的商品应由专人（保管员）负责管理，收到的商品，应办理验收入库，填制入库单，指定地方保管。根据入库单登记商品收发存台账，动态反映库存商品的变化情况。（三）所有商品采购款项的支付必须以取得合法、合规的增值税专用发票为前提。二、发货管理（一）保管员根据销售合同或订单向客户发运商品，做到品种、规格、数量等准确无误，发送及时，不能延误合同，避免给公司造成违约损失。（二）商品发出后应及时填制出库单，并及时登记商品收发存台账，准确记录所发商品的品名、规格、数量。三、商品保管（一）保管员应分类归集、整齐摆放各类商品，标识清晰，便于清查识别。

（二）销售退回的商品，保管员应及时填制入库单，并登记收发存台账。（三）库存滞销商品按规定可以退还厂家的，按退货程序办理。（四）保管员应定期检查库存商品的安全与完整，防止商品残损变质或出现差错。四、商品盘点与对账月末或年终，财务人员和保管员应及时盘点各类库存商品，并与财务账上核对。参与盘点的人员应在盘点表上签字。如果发现账实不符或残损变质商品，应立即清查原因，及时报告并予以处理。五、保管员离职或岗位调动，公司组织财务、交接双方对库存商品进行实物盘点，并进行账物核对。如果发现差错并有损失，应由原保管员承担赔偿责任。否则不予办理离职、调动手续。六、本制度从发布之日起执行。

物资盘点管理办法

物资盘点管理办法（试行）第一条目的为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司属各单位。第三条依据《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》《物资管理部工作手册》《周转材料管理办法》《废旧钢铁管理办法》第四条盘点概述 4.1定义物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法

公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。第五条盘点内容公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。第六条盘点要求㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。㈡负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，

公司库存盘点管理办法

Xx公司库存盘点管理办法总则第一条为加强灵宝黄金股份有限公司（以下简称公司）库存盘点程序，确保公司各类矿石、精粉、库存物资的安全和完整，为下阶段采购、生产、销售、成本核算提供事实依据，根据公司《库存材料管理规定》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》相关规定，特制定本办法。第二条本办法是公司生产经营管理的重要组成部分，适用于公司总部及纳入合并范围的下属各分公司、控股子公司。第三条库存盘点具体包括矿石、精粉、块矿、合质金、药剂、标准件、备品备件、各类生产性物资、固定资产等。盘点管理职责第四条公司生产技术部、计划考核部、财务部、审计部按照各自的职责范围，对盘点工作进行定期或专项检查、抽盘，并对违规行为进行处理。第五条分子公司生产管理部门负责盘点组织工作。负责召开盘点工作会议，组织盘点，编制盘点总结报告，对盘点盈亏情况进行审核和并提出处理意见。

第六条分子公司财务部门协助生产管理部门做好盘点管理工作，负责对盘盈盘亏资产进行账务处理，同时报公司相关业务部室备案。第七条分子公司办公室、坑口、选厂、供销科、原料科、分厂车间等相关科室负责本部门的盘点工作，并配合协助生产管理部门做好盘点工作。第八条分子公司成立盘点工作小组，组长由主管生产副经理担任。盘点负责人：由生产管理部门负责人兼任，负责督导盘点工作的实施及异常事项的处理。盘点人：由生产管理部门、财务部门、被盘点部门等相关部门人员共同担任，负责现场计量工作。协助人员：由被盘点部门指派，负责盘点过程中的物资搬运及整理工作。盘点时间要求第九条仓库物资、库存矿石、精粉等产品盘点，每月最后一天进行一次小盘点，每个季度的最后一个月最后一天进行一次大盘点。第十条固定资产盘点，每半年一次。第十一条因特殊情况需要变更盘点时间，必须请示盘点主管经理批准，不得私自更改盘点时间。

台账及库存管理规定

台账及库存管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

台账及库存管理规定

台账及库存管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。第三章存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。第12条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。第13条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。第14条验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续。