部门物资管理

第十一章部门物资管理

1. 总则

1.1 目的

规范客服中心各业务部物资管理工作，使客服中心的物资管理工作有章可循、流程清晰、制度健全。现场物资管理高效便捷、账目清晰准确。

1.2 物资管理组织结构

现场A 现

场

业务管理部

客服一部客服二部

现

场

现

场

客服九部

现

场

现

场

现

场

现

场

现

场

计划室物资室计划室物资室计划室物资室

客服分三级物资管理结构：第一级为业务管理部物资管理室，代表客户服务中心行使物资管理的职责与权限，代表客户服务中心与财务部、审计部等公司其他部门开展物资管理方面的工作；第二级为各业务部，负责为现场编制账目，对现场物资管理实施监督、检查，保证本业务部所属现场账实相符；第三级为现场，做好现场物资的保管工作，及时、准确反馈现场库存，做到按需使用，杜绝浪费。

1.3部门间物资管理工作流程

1.3.1 现场部门间物资管理工作流程

采购部

生产管理部业务管理部业务部现场内部

协调统一外采抄送

外采申请可发供应商按装箱单清

点收到物资采购员

账务

处理

流程

联络单签字审批流程

物资管理判定计划员

联络单发货单开始

签字审批流程计划单签字审批流程计划单结束

联络单计划员发货单判定联络单生产管理部库房出库单订单签字审批流程

图11-1部门间物资管理工作流程图

根据实际需要申请物资，以“内部联络单”形式向所属业务部提交申请；

该“内部联络单”由现场总代表审核，以电子版形式发给所属业务部计划员；

现场提交的“内部联络单”必须写明申请物资编码、物资名称、紧急程度等内容。

1.3.2 业务部

业务部计划室接到所属现场提交的物资申请“内部联络单”后，与现场确认并进行

核对、整理；

业务部计划室将已核对、整理完“内部联络单”提交业务部主管审查、签字，然后

将该“内部联络单”提交业务部经理审批、签字；

业务部计划室将完成所有签字流程“内部联络单”以传真或扫描形式提交生产管理

部，同时提交一份复印件交业务管理部备案。

1.3.3 业务管理部

业务管理部收到业务部提交备案“内部联络单”应按业务部分类存档；

必要时经业务部请求，代表业务部九物资申请、发放事宜与生产管理部进行协调；

年度物资需求计划由业务管理部负责编制，以“内部联络单”附件形式提交生产管理部；

业务管理部就客服中心集中采购事宜以“内部联络单”形式统一提交生产管理部。

1.3.4 生产管理部

生产管理部接到客服业务部提交“内部联络单”后，确认生产库房可以满足申请数量，安排生产库房向现场发放；

生产管理部接到客服业务部提交“内部联络单”后，确认生产库房无法满足申请数量，安排采购部进行采购。

1.3.5 采购部

根据生产管理部所下发“计划单”，展开采购工作，并最终根据“订单”指定供应商向现场发货。

1.4 物资管理范围

物资管理范围为客服中心在日常工作中所涉及的所有物资，具体包括：

客服中心现场工作所需工具；

客服中心现场工作所需备品备件；

客服中心现场工作所需耗材；

各级库房在物资保管中所涉及的仓储搬运设备、仓储安全设备、仓储存储设备等。

2. 实务操作规范

2.1 现场物资管理

现场备品、备件、耗材出入库应填写“出入库流水账”，具体格式及填写方法请参照“账务操作规范”。

现场工具的使用属于临时借用性质，在此不单独强调，但现场以工作小组名义领用时要填写临时领用表，存放于现场总代表处，归还时将临时领用表下面注明已归还，并签字确认即可。

2.1.1 物资申请

现场所需物资以“内部联络单”形式提交到所属业务部计划室；

业务部计划室需在接单24小时之内完成对现场所需物资的复查；

业务部计划室对现场所提“内部联络单”复核后由业务部经理签字审核；

审核完成后业务部将“内部联络单”转交生产管理部，并转业务管理部备案；

生产管理部按单发货到现场；

业务部计划室需对此申请进行实时跟踪直到确认现场到货为止，如业务部无法协调事宜及时反馈到业务管理部，由业务管理部代表客服中心与其他部门或公司进行协

调。

2.1.2 物资的接收

现场收到物资应严格履行先验收、核对数量再入库登账的原则；

物资到达现场后，现场人员按“发货单”和“装箱单”清点接收物资，现场人员对接收物资确认无误后在“发货单”上签字确认，复印一份交由承运人带回，用于运

费结算；

现场应按“发货单”和“装箱单”所列名称、规格等信息登录“现场收发货流水账”，然后由保管人员将其存档；

如发现单货不符、货物外包装破损或其他质量问题，要及时向现场总代表反映，同时书面通知所属业务部，必要时附上所拍照片；

物资到达现场但尚未收到“发货单”和“装箱单”时，现场保管人员应先询问生产管理部库房发货人员，确认无误后才可办理临时入库手续；

物资到现场后，现场相关人员需在5个工作日内完成对物资的核对工作，如因未及时清点物资而发生的物资缺失或损坏的责任全部由现场总代表承担；

各现场之间物资调拨往来，由业务管理部计划室统一调拨，接收时按正常收货办理手续。

2.1.3物资的出库和调拨

循环借用工具填写“临时领用表”，归还时签字注销；

物资的合理领用耗材、备件时填写“现场出入库流水账”；

现场如接到所属业务部调拨发货要求，根据业务部“调拨单”据实发放、调拨规定物资，并随货附上发货清单，同时更新“现场出入库流水账”；

对于一切非现场正常工作的出库事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告现场总代表或业务部经理处理；

现场使用物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，日常物资管理要坚持一盘底、二核对、三发货、四减数的原则；

对贪图方便，违反“物资管理”规定，造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，现场总代表负直接责任，由业务部相关人员根据“客服中心员工手册”

中的奖惩规定提请处罚；

现场所有损坏物资不允许私自返厂处理，对所有损坏物资按照“产品商修管理办法”

（详见附录ⅩⅦ）执行。

2.1.4 物资的保管

库存物资的保管方面主要涉及：物资的安全防护（防止受潮、被盗、人为损坏等）；合

理摆放（按照ABC分类法科学划分物资类别存放、按照库存条件及仓库实际情况合理存放

等）；修旧利废、维修维护方面。

2.1.4.1保管物资的安全防护

易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品要单独储存，定期检查；精密、易碎物料要轻拿轻放；怕热、怕冻、怕潮、怕晒及易挥发的物料应入库或存放料棚，不同料性要合

理分类储存；

经常进行盘点，做到日清月结，按规定即时编报“出入库流水账”；

每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存《盘点表》。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报业务

部，未经批准不得擅自调账；

积极配合监盘人员做好全面盘点和抽点工作，每月15日与业务部进行对账，保证账表、账账、账实相符；

仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理场地，保证库容整洁；

做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电；

确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记；

确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得

擅自挪动或挪用消防器具。

2.1.4.2 保管物资的合理摆放

物资的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积；

凡吞吐量大的落地堆放（如油品、耗材），周转量小的用货架存放（电器类备品备件）。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号；

物资堆放的原则本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五

堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明库号、架（区）号、

层（排）号、位号、名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

2.1.4.3 保管物资的维修维护

有储存期限的物资，应记清生产、入库日期，分期存放，定期倒垛，先收先发，临近期限的要优先出库；

保管人员在物资入库时，应根据不同的料性，鉴定物资的保养，状况，确定并标明维护保养周期，入库保养不良的，须保养后再归垛或上料架；

库存物资要定期检查，进行周期保养。库存物资若有锈蚀（没有防锈措施的机械类备件，如油冷滤芯、各种电机头等），必须组织人力，物力进行强制保养，并认真

填写“保养记录”；

保管人员要熟悉所管物资的特性及保管要求，使物资保管、保养规范化。

2.1.5 现场损坏物资管理

现场所有损坏物资按照“产品商修管理办法”执行，“产品商修管理办法”中队所有物资进行了分类，分为Ⅰ类物资、Ⅱ类物资。Ⅰ类物资、Ⅱ类物资都需要返回生产管理部库房统一处理。

现场损坏备件包含的范围

所有属于目前SL1500、SL3000风力发电机组备品备件清单内容的所有物资，均属于现场备件更换涵盖范围。具体情况请参照客服调试维护备品备件清单。

现场损坏备件记录要求

现场损坏备件应由现场负责现场仓储保管人员登记，登记在“返修损坏备件清单”上，登记内容为损坏备件名称、规格型号、数量、风机号、更换人、更换日期、更换上的新备件编号、更换下来的旧备件编号、损坏原因等内容。

现场损坏备件保管、运输要求

现场损坏备件原则上必须每15天返回一次，但当现场损坏备件能够装箱体积达到3立方米时应立即联系现场附近配货公司，以配货的方式返回生产管理部仓库。

※损坏备件在装箱时务必妥善做好防护，避免运输中的二次损坏。

2.1.5.1 现场损坏物资维修申请

Ⅰ类物资为无商修价值或无法修理类；

Ⅱ类物资为具备商修价值类，此类产品的维修依据“产品商修管理办法”由现场将损坏物资按照要求汇总后提交业务部，由业务部汇总各现场“损坏物资清单”按照

“产品商修管理办法”发起申请；

对于Ⅱ类产品中的工具来说，如此工具在质保期之内，属于免费维修范围现场可要求工具厂家到场进行维修，如出质保或人为损坏则由业务部汇总各现场“损坏物资

清单”按照“产品商修管理办法”发起申请；

在损坏物资商修过程中，业务部需实时跟踪进度，对于商修过程中无法协调事宜应及时反馈给业务管理部，由业务管理部相关人员进行协调。

2.1.5.2 现场损坏物资的回收

现场损坏备件，首先应该按照“返修损坏备件清单”格式统一登记，以便于在返回生产管理部时作为附件使用。“返修损坏备件清单”应填写完整，以便于后期的商修流程的正常进行。

2.1.5.3 现场损坏物资的出库

返回生产管理部的损坏备件必须使用木质包装，不许使用纸箱或其他软质包装；

返回生产管理部的损坏备件必须在木箱内六面用塑料隔离，备件与备件之间必须使用瓦楞纸及其他片材予以隔离，杜绝备件之间的直接接触；

以填写完整的“返修损坏备件清单”打印版作为装箱单，随货返回生产管理部；

准备返回生产管理部的损坏备件电子版“返修损坏备件清单”清单要先行发回生产管理部库房，以便于生产管理部库房做好接货准备及后期统计工作。

2.1.5.4 现场损坏物资的保管

现场损坏物资（工具及备件）应该与完好品分区存放，单独建立备查账册登记。损坏物资应视同于完好物资保管，不得区别对待，避免二次损坏。具体保管要求请参照2.1.3。

2.2 业务部物资管理

业务部对所属现场物资的安全、完整、准确负有不可推卸的职责和义务。业务部主要

物资管理工作为：

指导现场采用正确的形式记录“现场出入库流水账”，督促现场及时更新“现场出

入库流水账”，并代替现场在供应链软件中更新库存数据；

组织所属现场开展定期、不定期盘点工作；

为现场整理、修改申请物资的“内部联络单”内容、格式，并提交生产管理部；业务部负责跟踪提交生产管理部的“内部联络单”，并每周对“内部联络单”的执

行进度向业务部领导反馈。

2.2.1向生产管理部申请物资

业务部主要为向生产管理部转交现场申请物资 “内部联络单”，在申请流程中涉及各部门等事宜请参照1.3.1。在提交申请物资 “内部联络单”时应注意事项为：

申请的工具、耗材、备件要分开列表，并写明物资编码、名称，规格、型号、单位、

数量及紧急程度，具体要求及示例请参照《员工手册》计划管理部分；

现场申请物资应写明申请原因，完成签字流程后提交。

2.2.2 业务部对物资的调拨

各业务部之间根据业务管理部下发“内部联络单”据实调拨规定物资，并随货附上

“发货单”、“装箱单”；

现场紧急申请物资没有“内部联络单”时，由业务部代表现场与生产管理部协调出

库，但事后应尽快将“内部联络单”补上。

2.2.3 业务部运输管理

2.2.

3.1 业务部运输管理工作流程

图11-2业务部运输管理工作流各业务部备件库自行寻找第三方物流公司，签订运输合同，此运输合同涵盖业务：向辐射现场、其他业务部备件库发运物资；库内吊运物资；使用叉车装卸物资。业务管理部对业务部运输工作管理职责如下：

运输公司合同谈判运输合同合同范本业务管理部业务管理部

申请签字盖章

领导审阅将签字盖章后的合同发给业务部照此合同参照执行业务管理部批准付给$运输报价业务部备案

业务管理部对各业务部运输管理负有监督、指导的责任；

业务管理部有责任协助转交各业务部上交直属领导送审运输合同；

业务管理部有责任提供运输合同范本、提供运输合同参考价格模板；

业务管理部根据每月对各业务部的巡查，及时了解当地的运输价格动态，及时修正参考价格；

业务管理部根据各业务部不同的季节价格波动，据实上报，批准后及时修正参考价格，以便于为各业务部运费报销提供参考依据。

2.2.

3.2 业务部对现场发货运费的规定

现场外租车辆运费（含配货、包车）未超出提交业务管理部运费备案价格体系10%（含10%），无需再行申请运费报销；

现场外租车辆运费（含配货、包车）超出提交业务管理部运费备案价格体系10%，现场必须填写申请向所属业务部逐笔申请；

现场使用航空发运物资，无论价格高低必须逐笔向所属业务部经理申请；

现场使用特快专递发运物资，单次发运200元或200元以内，由现场自行决定是否可以使用此形式发运；

现场使用特快专递发运物资，单次发运大于200元，发运人必须书面向所属业务部领导逐笔申请。

2.3其他物资管理

客服边角余料管理（见附录ⅩⅤ）

工具借用登记单（见客服中心一体化表格）

产品商修管理办法（见附录ⅩⅦ）

商修物资分类统计表（见附录ⅩⅧ）

3. 账务操作规范

3.1 审核权限划分

通过使用ERP软件可以掌握现场物资数量及物资存放地点，可以更加准确、快捷的了解及控制现场物资情况、控制现场物资成本。通过使用ERP软件使各业务部从原始的手工记账变为先进的电子账务处理，使得账务处理工作量大大的减少，现场通过记录出入库流水账同样减少账务处理工作量，而且账务的准确性、及时性得以提高。这也是用友账务处理的核心意义。

业务部物资账务人员负责本业务部所属现场账务处理工作，拥有对本业务部物资“调拨单”的审核权，对其他业务部ERP单据的查看权；

业务管理部账务人员负责跨业务部物资的调拨权、调拨单的审核权，对其他所有业务部ERP单据的审核权；

在ERP中各种单据制作流程基本相同，下面就具体工作中所涉及ERP单据逐一予以说明。

3.2 其他入库单业务

3.2.1 其他入库单——采购入库

业务场景：通过采购部购买的物资，供应商将物资发送到业务部或现场的物资；

相应单据：其他入库单——采购入库；

科目说明：其他入库单——采购入库：根据公司的物资采购计划，由厂家发送到业务部或现场的物资。

操作步骤：

现场接到供应商发送过来的物资清点入库后，业务部在用友软件中处理账务，制作“其他入库单——采购入库”；

登录用友软件后，点击“供应链——库存管理——入库业务——其他入库单”；

双击“其他入库单”后，出现如下界面：

点击页面左上角<增加>，会自动生成“其他入库单”；

自动生成的信息有入库单号，入库日期，蓝字；

在仓库的右侧横线处选择相应的库房，入库类别中选择“其他入库单——采购入

库”，在供应商处选择相对应的供应商，在存货编码中选择入库物资对应的编码，在数量下填写相应入库数量；

单据填写完成后，先点击左上角的<保存>，然后点击<审核>。本次入库业务处理完毕；

当想修改“其他入库单——采购入库”时，需要先<弃审>,再点击<修改>按钮。此时“其他入库单——采购入库”单可以修改，但是只能修改除库房以外的信息，如库房的选择出现错误时，需要<弃审>后<删除>单据重新制作“其他入库单——采购入库”。

现场接收厂家发送物资后，现场处理账务方法同上。每日发给业务部“现场出入库流水账”，由业务部账务员检查现场账务处理情况。

3.2.2 其他入库单——零采入库

业务场景：根据客服部临时要求，由业务部或现场自己单独购买的物品；

相应单据：其他入库单——零采入库；

科目说明：个别现场或业务部根据实际需要，需要少量采购物资，经申请同意后予以采购；

现场物资清点完毕入库后，编制“现场出入库流水账”，在每日发给所属的业务部。

如现场采购物品在用友软件中无编码，现场拍下新增物资包括远景、近景、规格型

号发给业务部，由业务部转发给业务管理部，在用友软件中增加物资编号。再由业

务部账务管理员制作“其他入库单——零采入库”；

操作步骤：

点击<增加>其他入库单。在入库类别中选择“其他入库单——零采入库”；

在仓库的右侧横线处选择相应的仓库，入库类别中选择“其他入库单——零采入库”，在存货编码中选择入库物资，在数量下填写相应入库数量。

单据处理完成后，点击左上角的<保存>;并点击<审核>。本次入库业务处理完毕；

当想修改“其他入库单——零采入库”时，需要先点击<弃审>,再点击<修改>按钮。

此时“其他入库单——零采入库”就可以修改了，但是只能修改除库房以外的信息，如库房的选择出现错误时，需要<弃审>后<删除>单据重新制作“其他入库单——零采入库”。

3.2.3 其他入库单——损坏入库

业务场景：现场的物资（主要为工具、备件）在使用过程中正常消耗、损坏，存入现场损坏品库；

相应单据：“其他入库单——损坏入库”；

科目说明：现场物资在使用过程中正常损坏的物资入到现场损坏品库房；业务部、现场由于库房保存不善造成的物资损坏。

操作步骤：

点击<增加>“其他入库单”。在入库类别中选择“其他入库单——损坏入库”；

在仓库的右侧横线处选择相应的物资入库库房，一般为现场损坏品库房，入库类别中选择“其他入库单——损坏入库”，在存货编码中选择相对应的入库物资，在数

量下填写相应入库数量；

单据录入完成后，点击<保存>，然后再点击<审核>即可。其他相关内容同上。

3.2.4 其他入库单——修复入库

业务场景：业务部或现场接收到从厂家修复后直发到本库房的物资；

相应单据：“其他入库单——修复入库”；

科目说明：现场、业务部接收的物资，已经在厂家维修好的物资。修复入库记录的一定是完好品。

操作步骤：

点击<增加>“其他入库单”。在入库类别中选择“其他入库单——修复入库”；

在仓库的右侧横线处选择相应的库房，一般为现场或业务部完好品库房，入库类别中选择“其他入库单——修复入库”，在存货编码中选择相对应的入库物资，在数

量下填写相应入库数量；

点击<保存>，然后再点击<审核>即可。其他相关内容同上。

3.3 其他出库单业务

3.3.1 其他出库单——自用领用

业务场景：现场的物资在使用过程中正常消耗、损坏，从现场完好品库中出库替换风机上的损坏件；

相应单据：“其他出库单——自用领用”；

科目说明：根据现场自身需求，从库房中领取物资。包括耗材领用，备件领用，备件更换。

操作步骤：

现场风机出现故障，需要从完好品库中出库物资替换风机损坏的物资，业务部根据现场“现场出入库流水账”每天在用友软件中处理账务，制作“其他出库单——自

用领用”；

登录用友软件后，单击<供应链>——<库存管理>——<出库业务>——双击<其他出库单>；

点击<增加>，在仓库的左侧横线处选择相应的物资出库库房，一般为现场完好品库房，出库类别中选择“其他出库单——自用领用”，在存货编码中选择出库物资，

在数量下填写相应入库数量；

点击<保存>，然后点击<审核>即可。其他相关内容同上。

3.3.2 其他出库单——返修出库

业务场景：现场或业务部损坏品库中具有维修价值的损坏物资，返到厂家维修；

相关单据：“其他出库单——返修出库”；

科目说明：根据生产管理部给出的具有维修价值的二类物资。在这些物资还具有维修价值时，发往生产管理部库房返修，记入返修出库。返修出库一定是损坏品，并

且从损坏品库出库。

操作步骤：

业务部或现场将损坏且具有维修价值的物资发给生产管理部库房，物资出库并清点完毕后，业务部账务员在用友软件中处理账务，制作“其他出库单——返修出库”；

登录用友软件后，点击<供应链>——<库存管理>——<出库业务>——<其他出库单>。

点击<增加>，在仓库的左侧横线处选择相应库房，一般为现场或业务部的损坏品库房，出库类别中选择“其他出库单——返修出库”，在存货编码中选择出库物资，

在数量下填写相应入库数量；

点击<保存>，然后再点击<审核>即可。其他相关内容同上。

3.3.3 其他出库单——报废出库

业务场景：现场损坏品库中的物资，不具有维修价值。现场经业务部申请允许直接报废出库，不用返回生产管理部库房；

相关单据：“其他出库单——报废出库”；

科目说明：根据“商修管理办法”中规定的不具备维修价值的一类物资。使用过后不具备维修价值，或者是二类物资维修次数过多，无法修复或已不具备维修价值时，

现场直接报废或发往业务部报废，记入报废出库。

操作步骤：

业务部或现场将损坏且不具有维修价值的物资予以报废出库，现场在用友软件中处理账务，制作<“其他出库单——报废出库”；每天报送“现场出入库流水账”给业

务部，业务部在用友软件中更新账目；

登录用友软件后，点击：供应链——库存管理——出库业务——其他出库单；

点击<增加>，在仓库的左侧横线处选择相应的物资出库库房，一般为现场或业务部损坏品库房，出库类别中选择“其他出库单——报废出库”，在存货编码中选择出

库物资，在数量下填写相应入库数量；

点击<保存>，然后再点击<审核>即可。其他相关内容同上。

3.4 调拨业务

3.4.1 业务部之间调拨

业务场景：当多个现场物资紧张或无此库存时，由所属业务部统一申请从其他业务部所属现场调入。此业务可能是业务管理部的统一调拨或业务部之间的协商调拨。

业务管理部计划室发出调拨指令，由业务管理部计划室制作“调拨单”并点击<审

核>；各业务部之间协商，由发出物资业务管理部计划员制作“调拨单”；

相应单据：业务管理部审批的“联络单”、“调拨单”；

科目说明：“其他入库单——完好品调拨”入库：业务部之间的调拨、现场之间的调拨、其他部门与业务部的调拨，在入库时，记入调拨入库，调拨的物资一定是完

好品。

操作步骤

登录用友软件后，点击<供应链>——<库存管理>——<调拨业务>——<调拨单>；

双击<调拨单>后，出现如下界面；

点击页面左上角<增加>，会自动生成“调拨单”；

自动生成的信息有调拨单号，调拨日期；

在转出仓库选择物资转出仓库，转入仓库选择物资入库仓库；在出库类别中选择“其他出库单——完好品调拨”，在入库类别中选择“其他入库单——完好品调拨”。在存货编码中填写入库物资，在数量栏中填写调拨数量；

“调拨单”填写完毕后，点击<保存>；业务部没有制作跨区域调拨单的权限，必须由业务管理部计划室制作的“调拨单”，由计划室点击<审核>；

业务管理部计划室审核完“调拨单”后。告知物资出库业务部可以通过<下查>，找到相应的“其他出库单——完好品调拨”并<审核>；

物资出库业务部双击“其他出库单——完好品调拨”，可以找到与调拨单相对应的“其他出库单——完好品调拨”。出库业务部核对“其他出库单”信息，如无疑问

点击<审核>，物资出库完成账务处理；

物资收货业务部，接收到其他业务部发过来的物资时，在<调拨单列表>中找到相应的“调拨单”，点击<下查>，找到相对应的“其他入库单——完好品调拨”。双击单

据后，如无疑问点击<审核>，物资入库完成账务处理。

注意事项：由业务部之间协商，确定业务部之间物资的调拨，由业务管理部计划室来制作“调拨单”，在备注中写明由业务部经理同意调拨并在每月月末将本月业务部经理同意调拨的调拨单制作纸质版，发到北京计划室备查。

3.4.2 现场之间调拨

业务场景：某个现场需要某种物资，这种物资需要从其他现场调拨给有需求现场。

这种调拨只能是业务部所管现场内部调拨（跨业务部现场之间的调拨业务参考

3.4.1）；

相应单据：“调拨单”、“其他入库单——完好品调拨”、“其他出库单——完好品调拨”。

科目说明：

调拨单：记录物资在同一公司不同仓库之间移动的凭据，将减少调出仓库的库存，

增加调入仓库的库存；

其他入库单——完好品调拨：物资接收现场接收物资发出现场发来的物资，在入库时，记入调拨入库；

其他出库单——完好品调拨，物资接收现场接收物资发出现场发来的物资，在出库时，记入调拨出库。

操作步骤：

登录用友软件后，点击<供应链>——<库存管理>——<调拨业务>——<调拨单>;

双击<调拨单>后，出现如下界面；

点击页面左上角<增加>，会自动生成“调拨单”；

自动生成的信息有调拨单号，调拨日期；

在转出仓库选择仓库名称，转入仓库选择入库仓库；在出库类别中选择“其他出库单——完好品调拨”，在入库类别中选择“其他入库单——完好品调拨”。在存货编码中填写入库物资，在数量栏中填写调拨数量。

“调拨单”填写完毕后，点击<保存>；如是跨业务部之间的物资调拨，由业务管理部计划室制作“调拨单”，由计划室点击<审核>；如是业务部内部物资周转，由

业务部账务管理员点击<审核>。其他步骤同上。

损坏品的调拨业务与完好品的调拨业务处理相同，只是在出库、入库类别中稍有不同。损坏品的调拨在入库类别中选择“其他入库单——损坏品调拨”；在出库类别中选择“其他出库单——损坏品调拨”。损坏物品返回业务部时，业务部需要根据物资返回日期逐笔处理账务，因为物资返修，是按照批次到货，所以需要逐笔记录。其他步骤同上。

3.5 物资退库

业务场景：生产管理部库房向现场发货或者由厂家直发现场的物资，现场接到物资后发现其中有丢失或损坏的情况发生，现场将损坏物资单独存放返回厂家或生产管

理部库房；

物资管理工作总结

物资管理工作总结物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理有多种方法，如发挥电子计算机的作用、仓库管理现代化等。为你整理了物资管理工作总结，希望你喜欢。物资管理工作总结篇一在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套；油漆19.8吨，稀料4吨；焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货

手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。 1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。 2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了20XX年的进料、发料、库存数量。物资管理工作总结篇二 20XX年，在作业区党委的正确领导下，物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难，急生产所急、忙生产所忙，认真贯彻物资供应管理工作的宗旨：服务生产、服务基层，履行物资管理职责，为作业区战略发展提供了物资保障，卓有成效的做实了物资供应工作，实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作：（一）主要工作完成情况 20XX年完成年计划上报：20XX项；全年累计到货：1314项；发货：

物资管理工作总结

物资管理工作总结物资管理工作总结篇1 司在20xx物资管理过程中认真贯彻“集约、统筹”的发展要求，牢牢把握“经营、履约、创效”管理主线，坚定“11236”工作目标和思路，以转型发展和提质增效为重点，积极落实集团、局、公司的各项管理规定，现将一年的工作整理汇报如下：一、物资工作总结一是指标完成保持在较好水平，呈现出稳中向好的发展态势，全年完成采购业务193笔，采购物资总额14.47亿元，平台电子化采购总额13.86亿元，电子化采购率达95.79%，特别是自七月份开始集约化采购后，公司集采中心全年实现采购总额2.26亿元，公司垫付周转资金4000余万元，采购降低额达1469.46万元。二是成立了物资分公司，将公司物资资源集中管理，年内完成了周转物资租赁调配试点业务，实现租费收入200.49万元，盘活了公司闲置的易周转类物资。三是物资前期策划实施成果突出，在以长江航道项目为试点的过程中首次实现了物资部门牵头设计变更，降低物资采购成本251万元，更加凸显物资管控的重要性。四是全年组织多次培训，牵扯到物资业务、试验知识、岗位廉政、政

策宣贯等方面，以思想、技能、业务水平提升为抓手，打造专业化团队，实现专业的人干好专业的事。五是成本对标找差距，学习蒙华项目物资管控经验和成果，认真贯彻成本核算要求，做好项目物资控制和采购潜力挖掘。六是落实考核与帮扶相结合，以信息化管理和差异化考核体现不同板块管理区别，针对不同项目管理模式和重点，进行人员分配、业务兼容、专业优化，推动物资管理向资源集约化迈进。二、工作存在的困难和问题一是思想上存在“等靠要”，行动上表现为“路径依赖”，与转型发展、提质增效要求存在差距，特别在物资集采平台招标时存在模式简单、时间短促、三家投标等应付思想和现象。二是业务能力与新兴项目模式的需求还存在差距，接受新鲜事物能力不强，增值税意识不高，获取税额计算还不十分清晰，合作项目管控模式适应缓慢，管理流程执行僵硬，存在算盘珠现象。三是供应链认知与项目成本间的矛盾了解还存在差距，供货商考核还停留在纸面，供货商更换缓慢，采购模式相对单一，尚不能满足不同物资种类的采购特征。四是物资资源现状与产业结构不相适应，不同施工领域周转物资种类、数量及服务水平不够，公司内部资源共享意识和效率有待提高。五是物资人员与项目需求存在差距，高素质业务人才匮乏严重，已经出现物资主管难以调配情况，项目物资管理人员的经验和能力明显不足，专业人员的学历和持

物资管理个人工作总结

物资管理个人工作总结篇一：XX物资个人工作总结 XX物资个人工作总结从去年12月24日至今到本项目已有5个月，目前对项目也有所熟悉，本项目是我毕业后进公司以来的第三个项目，之前一直在物资部门工作。从一来项目就听说本项目是公司以较低的价格接的工程，所以来了之后就明白本项目是一个很有挑战的项目，因此也时刻提醒自己牢记成本，增强成本意识，我也明白物资部对项目很重要，所以我也经常思考从物资的角度为项目节约成本，以达到降本增效的结果。现项目辅料供应商一直沿用本地区两个项目所用的供应商，由于在本的三个项目辅料供应商都是同一家供应商，所以造成有时所送货物不及时，而且价格方面略高质量情况参差不齐的情况就难免会出现，现是否考虑本项目或者以后的项目考虑增加一家辅料供应商，然后划分一家送关于电料方面，一家送管件方面的，方便管理，而且更加专业，在材料的质量上面应该会有很大的提升，从来减少材料的更换次数，达到节约成本的效果。从开工至今这5个月混凝土浇筑了5万余方，其中所用浇筑费已达110余万元，其中汽车泵泵送费为91万元，柴油泵泵送费为19万元，且现场用汽车泵浇筑的混凝土量高

达71%，前期施工由于是抢工阶段，现阶段在工期不是很紧张的情况下，是否考虑用电泵浇筑，节省混凝土浇筑费，为项目节约成本。现场钢筋管理，由于开工前期，抢工阶段钢筋大量进场，导致现在现场钢筋部分型号钢筋分布合理，现阶段我们物资部会积极加强推动现场钢筋的倒运工作，减少现场部分钢筋的长期闲置，从来减少钢筋资金占用费，减少项目开支，由于现场钢筋加工棚有7个之多，每月我们物资会对现场钢筋至少2次的钢筋盘点，比如3月份盘点次数更是达到了5次，经常积极盘点及时发现现场是否有长期占用，及时发现问题，下一步我们物资会继续加强钢筋盘点这方面的工作，争取把现场存放量控制到最少，从而减少钢筋资金占用费，减少项目开支，提高项目效益。在现场钢筋加工棚几次发现有工人用切割机切断已加工好的箍筋，然后扔到废料池，希望项目加强对劳务监管，另现场有部分已加工好的钢筋半成品长期堆放而且生锈严重，希望项目组织对现场钢筋已加工好的半成品钢筋的检查，是否有钢筋下料错误现象存在，造成钢筋浪费，从来相应对劳务进行处罚。对于现场保安的管理，有几次白天发现保安对一些货车不检查，直接放行的现象，望以后可以加强对保安的管理，做到上车检查后无现场材料后再出场。

物资部个人工作总结(多篇范文)

物资部个人工作总结弹指一挥间，一年的时光已经悄然消逝，这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里项目给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了各位领导们广阔胸襟和人格魅力，也体会到了各位同事无微不至的关怀，更感受到了辽报项目团结友爱，扎实奋进的气氛。同时，也为我有机会成为东北传媒文化广场项目部的一份子而感动高兴。记得当初应聘进入三公司时，三公司和谐、团结向上的氛围深深打动了我，让我感受到和睦的大家庭感觉。进入项目后的近一年的时间里，在各位领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如下汇报：首先，认真学习，完善知识体系。东北传媒文化广场作为辽宁省的重点建设项目且又是超高层建筑，运用了许多先进工艺，爬架，钢管混凝土，预应力钢绞线，水泥薄壁管等等，在这里我有难得的机会了解这些先进的施工工艺，通过与现场管理同事的交流和各位前辈的请教中让我受益匪浅。平日里虚心向各位同事询问，解决自己的知识盲点，并且从各位同事的身上学习他们的施工经验。同事还利用平日的业余时间查阅各类书籍及规范，加强自己理论知识水平，努力实现全面发展。其次，恪尽职守，认真完成自己的工作任务。作为一名材料员，现场材料的进出场由于场地和交通的管制，往往不能和自己的工作时

间相吻合，在工作中，我能够不畏辛苦的配合工作，全力完成自己的工作任务。在管理好现场材料，协调材料的进出场的同时，认真的记录材料信息，贯彻领料制度，做好材料的跟踪与用料控制，辅助同事与领导做好项目的成本控制。再次，积极融入项目生活，参与各类文体活动，自来到东北传媒文化广场以来，项目组织了各类文体活动，让我们年轻人有充分的空间展示自己，在各类活动，我积极参与，从中获得快乐的同时，锻炼了自己。我有信心在未来的一年中取得更大的进步。第二篇：物资部个人工作总结物资部个人工作总结项目即将结束，回想走过的脚印，深深浅浅半年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。XX年前半年是有意义的、有价值的、有收获的。我们树立"为公司节约每一分钱"的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持"同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本"的工作原则。现将主要工作做如下总结：一、对物资部门工作岗位的认识物资部是梁场运转的一个非常重要的环节，是梁场能够改变收益的部门。一直以来，物资部的工作都是服务与生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的主材、辅材

物资管理工作总结范文

( 工作总结 ) 单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改物资管理工作总结范文Material management summary model

物资管理工作总结范文篇一：我自××年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。 ××年我局开始贯彻iso-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观

是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写"工程物资耗用清单"，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：

岗位说明书——物资管理科科长

岗位说明书 Job Description 岗位报告与督导关系 Reporting Line and Directing Line 岗位主要协调关系 Main Coordinative Relationship of the Position 部门协调内部协调：制造部、安全管理科、人力资源科物资存储、管理及业务外包相关事宜。外部协调：各业务外包单位外包业务相关工作事项。岗位名称 Position Name 物资管理科科长所属部门 Department 物资管理科岗位等级 Position Grade 11 岗位编码 Position Code 岗位概述 Position Summary 根据工厂总的发展思路和规划，制定本部门的工作目标和计划；负责部门所管物资的收、发、存管理；负责部门的安全管理和所储物资的安全养护；开展职工培训工作；完成领导交办的其它工作。部门员工分管物资厂领导物资管理科科长

职责与任务Responsibilities 1.了解和遵守烟草专卖法，掌握商品储运与管理知识,，熟悉本部门的技术（业务）。 2.根据企业年度生产计划,做好企业各类物资的储存计划。 3.组织协调仓储物资及生产环境的防霉、防虫工作及负责全年杀虫计划的组织实施。 4.组织好烟叶原料、成品、辅助材料的业务衔接及入库工作，配合做好入库物资的质量检验或验证工作。 5.组织好库存辅助材料的管理，按照生产计划和定额管理适时、适量发放到相关部门。 6.组织好库存烟叶的管理，按照配方要求和生产调度指令，组织烟叶出库。 7.组织好库存成品的管理，按照成品调拨通知，做好成品发运工作，满足市场。 8.健全完善各项仓储管理规章制度。 9.组织好仓储核算统计工作，做到账、卡、物相符。 10.组织好仓储物资的养护工作，减少仓储损失。 11.做好仓库的安全、消防管理工作，定期组织安全检查，制定安全防范措施。岗位安全职责Responsibilities Of Safety 1.认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》等安全生产法律、法规、标准和行业有关工作要求，接受主管部门的业务指导，确保各项分管工作满足合规性要求； 2.根据成都分厂《安全生产管理标准》组织开展各项安全生产管理工作，落实安全管控措施，确保部门分管安全管理工作满足《安全生产管理标准》要求。 3.建立健全和落实部门安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程；分解并签订本部门的《安全生产目标责任书》，完成分厂及安委会布置的安全生产工作任务； 4.坚持“五同时”原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作； 5.配合分厂安全管理部门的安全生产监督管理工作，定期组织督促、检查部门安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6.定期组织覆盖全员的安全生产意识教育及安全技术知识培训，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，确保员工具备上岗所必须的安全生产能力； 7.在对外经济合同签署过程中，负责与外协方单位协商安全环保责任条款，签订《安全环保承诺书》，并对承包或承租单位的安全生产和环境保护工作统一协调、管理；

设备物资管理系统工作总结材料

设备物资管理工作总结(一) 时光飞逝，伴随着党的十八大会议的胜利召开，转眼间，2012年已经进入尾声。一直以来我部在各级领导和兄弟部门的支持和帮助下，紧紧围绕总承包三个目标管理体系要求，积极开展工作，较好地完成了相应的工作任务。设备物资部按时保质保量的完成了每一项工作，全力以赴为东洲区石化新城核心区建设BT项目建设服务。现将我的工作情况总结如下：一、建立健全组织机构与规章制度，认真贯彻上级部门的指示精神 1、建立健全了组织机构，在设备物资人力资源紧缺的情况下，总承包部设立了设备物资部，并要求工区设立了相应的部门，明确了职责围，使得总包部和工区之间分工明确，责任清晰。 2、我们认真学习武清BT项目一些好的管理经验、管理制度，完善管理办法。总包部根据公司程序文件和三个目标管理体系要求，结合BT项目的特点，我们编制了《设备物资管理实施细则》、《部大宗材料招标采购实施细则》等系列管理制度文件，使得设备物资管理工作有章可循。 3、认真贯彻上级部门的指示精神，对上级下达的精神坚决执行。要求各工区设备物资等相关人员认真学习公司下发的各类制度和文件，并跟踪落实。按时上报各类报表和工程简报，积极响应公司、分公司发出的各项指令。二、加强设备管理加强设备的动态管理，根据设备变动及时更新设备台账。根据公司设[2012]10号文件要求，我们对总包部的所有设备资产进行重新16位数编码，并完成全部设备及物资材料的POWER ON 系统的录入工作。目前所属总承包部固定资产127台/套，包含土石方机械3台，其型设备1台(凯斯挖掘机)，混凝土拌和站1套，路面稳定土拌和站1套，特种设备1台(蒸汽锅炉),总计设备原值1305多万。设备整体完好率达90.5%，利用率为77%，特种设备合格率为100%。积极按时做好施工设备各等级维护保养工作，特别是针对冬期施工的维护保养工作，并做好保养记录。根据气候冬期降温快的特点，我们编制《冬期施工设备维护保养实施细则》并认真组织实施。确保每台设备在寒冷的冬天也能够正常运转。我部今年共组织3次设备物资大检查及专项检查工作，针对各工区施工机械、特种设备及现场危险物资管理等专项安全检查工作。通过各工区之间互相检查学习，找出存在危险因

物资管理工作总结怎么写

物资管理工作总结怎么写物资管理工作总结（一）：我自19xx年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。 19xx年我局开始贯彻ISO-9000标准，这为物资管理带给了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自我认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自我家的财产一样使用和保管好。工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不贴合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余状况填写"工程物资耗用清单"，把工程剩余料交给甲方，由甲方职责人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机务必向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用状况进行入账、消账，做到账物相附。透过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员就应做到四个步骤：第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一齐，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不一样的工具箱里存放，个性要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保

公司2020物资管理工作总结与2020计划.docx

2020年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求，公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施，推动物资管理水平有效提升，现将2020年物资工作总结和2020年工作计划汇报如下：第一部分：2020年物资管理工作情况一、物资采购管理情况 1、深入推进“中国交建物资采购管理信息系统”，实现12大类物资网络采购的全覆盖，线上采购范围扩大经过四年的深入推广与应用，物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购，目前较大金额的采购基本在线上进行，采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正，大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购，大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式，线上采购质量提升 2020年，大力推行招标采购方式，采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次，金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商，提升与高端供应商的战略合作根据16年与集团战略供应商合作的良好情况，17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接，对于钢材、水泥、集采目录内物资，要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节，以集团战略供应商的招标条件为底价，进行比选，优中选优，进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理，动态考核，持续优化供应商网络按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求，公司制定了相应的供应商管理办法。2020年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核，根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商，实现分级管理，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围，激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定，夯实了供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举，稳健推进物资集中采购积极筹措资金，实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购，有效降低了物资采购成本。2020年物资部直接招标18批次，金额7115.15万元，其中钢材8920吨，金额3560.25万元;水泥64000吨，金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨，金额1157万元。多种渠道筹措资金，2020年付款4718.44万元，其中银企直联3041.82万元，电子银承530万元，纸质银承125万元，商票保贴1021.62万元。下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件，通过对所属单位进行物资采购考核指标分解，有条件的单位适当提高指标，确保公司考核指标的完成，其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标，让项目有的放矢。通过合同审批、资金计划审批等多种手段，有效管控物资采购行为，敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控，避免“灯下黑”现象。按照物资管理一体化的原则，督促管理型项目按照物资物资管理规定，进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。二、深入项目调研，规范项目物资管理行为，有效提升公司物资基础管理整体水平 17年按照部门工作计划，先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计，通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照，发现项目部物资

物资管理部工作总结

物资管理部工作总结篇一：物资年终总结物资年终总结 XX年即将过去，物资公司作为服务管理双重性的职能部门，认真贯彻落实局、公司XX年经济工作会议精神，结合年度物资工作重点，坚持“优质服务，高效节支”的工作方针，加强物资管理，保证物资供应，控制成本开支，较好地完成了公司下达的各项任务。现将一年来各方面工作情况总结如下：一、各类指标完成情况。 1、1-10月份累计入库万元，同比增加万元，增幅%； 2、1-10月份累计出库万元，同比增加万元，增幅%； 3、截止10月底，库存为万元，同比增加万元，增幅 %； 4、1-10月份，累计燃料费用万元，同比增加万元，增幅%。 5、1-10月份累计专项消耗万元。同比增加万元，增幅为%；其中篷垫、封车绳和捆勾绳万元，增加万元，增幅255%；大中修改造等项目万元，增加万元，增幅%。二、各项工作开展情况（一）物资供应工作 1、计划执行情况。XX年1-10月份，各单位上报物资采

购计划579份，共4788项，临时计划约600项，计划兑现率%以上，没有因采购不及时而延误生产或购入伪劣产品给生产造成损失、出现事故等现象，确保了生产经营的顺利进行。 2. 合同管理情况。签订物资采购合同不仅能够明确供需双方的权利和义务，而且有利于增强与供货商相互之间的信誉，切实维护企业的利益，以法律的形式有效的发挥融资作用。为此，今年组织采购人员学习了《合同法》的有关规定，不断提高采购人员的法律意识。全年，共签订采购合同42份，总标的额万元，完全履行了合同40份，总金额为万元，合同兑现率%。月平均融资为万元，没有发生经济合同纠纷。 3、比质比价工作情况。为了建设节约型港口，加强采购管理，我们在严格执行“货比三家”比质比价采购原则的基础上，用《物资询价表》的书面形式来规范比质比价采购的监督力度和透明度，整顿进货渠道，加大直购比例（今年资金状况较好，直购比例有所增大，但是因金额较大的采购使用承兑，对直购和价格也有一定的制约作用）。全年共列出物资采购询价表212份，总金额万元。其中进口配件询价表55份，金额万元；国产配件询价表60份，金额万元；电缆、钢丝绳、润滑油等询价表93份，金额万元，进口配件的采购基本都采取了询价表的形式。询价表由使用单位签上

物资管理工作总结

物资管理工作总结物资管理工作总结【篇一】 20XX年上半年，项目部经历了困难的一年，我部与项目部一起克服苦难，找出路，想办法，经过部门各工作人员的共同努力，在“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理要求的指导下，开展文明施工，从基础上，从源头上抓好物资管理工作，积极保障现场物资设备的需求。物资设备成本是工程成本的重要组成部分之一，如何加强管理，降低物资设备消耗与运行成本，提高企业效益是我们不懈努力的目标。然后宁启线施工情况特殊，物资管理工作面广，线长，量大，环节多，通过日常管理工作，我总结了以下管理经验：（一）健全基础管理制度。在公司及项目部领导的帮助与指导下，我们积极制定符合本部门的管理规章指导，建立了一套完善且行之有效的的物资管理制度，包括物资的目标管理制度、例如原材合格率要达到100﹪等各项目标制度。建立物资供应商绩效考核制度，对于优秀的供应商我们积极上报公司入档，对于不合格供应商我们及时予以清退，做到奖罚分明。使得整个物资管理工作过程管理得到了有效的控

制，监督考核制度能够顺利实行。同时建立部门岗位职责，选配一些综合素质好，业务能力强，工作责任性强的管理人员从事重要岗位，依照不同岗位的要求，管理制度的要求下，建立物资人员岗位责任制，明确分工，做到责任落实到人。（二）加强物资计划管理。施工项目物资计划是根据施工情况积极加强物资需求计划控制，做到提前落实，提前准备，避免因物资供应滞后的问题发生。我们积极加强与施工现场与技术人员的沟通，认真按照工程备料单以及施工进度组织物资的调入与采购。过程中我们结合项目部资金安排情况，采购价格涨幅情况，按照效益最大化的要求进行物资采购，保证了项目资金周转率，消除因物资单价上涨而造成物资采购成本增加的影响。编制季度、月度材料计划，并对计划进行考核，提高材料计划的准确性，提高综合效益。（三）把好物资采购关。物资采购是物资管理的源头，是保证整个物资管理过程质量的关键部分。我们建立起权责明确的招议标评价小组，在项目的权责范围内组织物资招标议标等方式的采购。没供应资质的供应商不使用，没合法经营的供应商不使用，没供应能力的供应商不使用，充分保证原材的质量，单价，运距的最优化，从而提高单位的综合效益。并对材料供应商进行定量考核，不达标供应商我们及时给予清退，做到奖罚分明。料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证

物资管理工作总结

物资管理工作总结 2018年，我做了物资管理，在领导的大力支持和严格要求下，我在工作上，认真负责，没有出现过一次的失误。 2018年我局开始贯彻iso-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写工程物资耗用清单，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人

负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。

苏州供电公司物资管理部职责说明

苏州供电公司物资管理部职责说明 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

苏州供电公司物资管理部职责说明 1部门目标根据企业发展规划，为加速物流进程，促进物流成本的下降，提高企业经济效益、保证生产、工程建设需要和电网安全提供物资方面的有效支持。 2部门主要工作内容说明 1.采购供应计划管理物资需求计划：汇总（市区/县公司）计划、分类上报（省/市物资招标目录）/检查、考核归口负责受理并汇总市区各职能部门、直属单位、县公司提出的物资需用计划及临时追加的用料计划依据省、市公司的招标目录范围，负责分类上报物资计划配合被推荐投标人的资格预审工作，参与物资招标的商务评标工作按照省、市公司制订的招标目录范围，负责对县公司上报的物资需求计划进行检查、考核物资供应计划管理：编制（市区/县公司）计划、委托订货采购根据招标结果等，负责按照需求计划编制物资供应计划依据委托采购协议，对各职能部门、直属单位、县公司需用计划的物资委托器材公司订货采购 2．合同管理合同审核依据公司生产、基建工程的需要，负责委托采购物资订购合同（条款、签订依据、工程项目、资金来源）等的审核合同执行监控（履约情况/资金安排）

根据委托采购通知单，负责定期检查、督促物资供应商（器材公司）的合同执行情况按照合同的执行情况，审核供应商的付款请求，并配合财务部作出资金安排 3．采购供应管理日常采购管理负责委托采购物资协议的制订、签订、实施和监督工作。协调、处理项目工程管理部门、需求单位和器材公司的物资采购、配送等问题负责对供应商的资信进行评估。根据资信评估的情况，参与推荐投标人的工作，协助对投标厂商的资信（资质、生产、服务能力、产品质量、业绩、信誉、用户单位的信息反馈）等情况进行调查负责委托采购物资比价采购的审定工作组织设备的监造、验收及交接工作负责物资委托采购费用的结算工作应急采购管理根据应急工程项目管理办法，负责修订应急物资采购的管理办法和流程，督促采购的实施并组织验收 4．仓储及配送管理负责仓储保管、配送委托协议的制订、签订、实施和监督工作安全库存管理根据物资采购周期、需求预测（数量、时间）等，配合制订安全库存计划并监督实施物资配送管理根据工程建设进度，负责组织制定物资的配送计划，并监督器材公司物资配送工作的实施

XX公司物资管理工作总结

XX公司物资管理工作总结 2014年XX公司认真分析煤炭生产销售的总体形势，从发展战略的高度把2014年定为“物资管理年”，在管理创新上谋发展，向管理要效益。一、具体工作及取得的成效（一）认真贯彻《XX集团物资管理规定》，树立“大物资”理念，以集约化管理为目标、以集中采购作为降低采购成本、寻找企业第三利润源的有效途径，对全公司的物资管理进行整体规划，除外部工程实行采购备案制以外，实行物资统一管理集中采购。修订管理办法、完善物资管理运行机制，形成二级集中（XX 集团集中采购、XX公司集中采购）的管理模式和管理体系。（二）以申报集采计划为契机积极开展与集团公司管理对接。制定相关集中采购计划管理实施细则、完善管理流程、强化制度的执行；组建专业部门负责集中采购工作，累计培训集中采购计划管理人员和物资主数据管理人员106人次；组建数据组、组织技术交流会，按时完成托辊数据标准化，积极配合XX集团物资主数据标准化实施工作；2014年XX公司全面执行XX集采目录物资上报XX集中采购，各项管理向总部看齐，推进物资管理水平提升。（三）完善责任体系，全面构建业务流程。我公司参照XX 流程管理模版，本着追求精细化管理、精益化采购、打造阳光工程的目标，以核心流程为主线对20个关键环节进行梳理，完成26个流程细化描述，重新构建了物资采购供应业务流转程序和

责任体系，完善制度、规范标准、优化机制，提高工作效率。在ERP项目的推广中，物资管理业务流程基本符合ERP建设思想，节省流程差异对照及整合的时间。（四）积极推进集约化采购模式。我公司自行采购物资的方式主要有：公开招标采购、网上采购、协议采购、询比价采购。我们不断研究各类物资采购方式的适用性和可行性，制定物资采购方式名录，不断提高招标采购、网上采购的比例。 1、把公开招标采购作为主要的采购方式，组建成立XX公司招标中心，加大硬件设施的建设投入，对招投标文件的编制、评标专家库建设、业务流程实施科学规范管理。 2、制定实施方案积极开展电子商务。应用阿里巴巴公司“采购必应平台”开展网上采购，经过一年的努力实现采购总额超过2000万元的目标，电商采购进入较成熟的阶段。 3、推行采购方式的多样化、集约化，实现我公司用于生产建设所需物资采购中，XX集采、招标采购、网上采购金额占采购总额的60%以上的目标，采购成本较去年同期降抵9.93%，提高了采购效益。通过采购方式多样化不断拓宽采购参与广度，增强采购信息透明度，打造物资采购阳光工程。（五）积极推进ERP项目建设。我公司高度重视ERP的建设实施，举全公司之力对项目实施进行全力支持：成立了董事长为组长的领导机构，由物资装备中心经理牵头组建工作组，精选6名专业人员作为关键用户长期协助项目组进行业务流程梳理和系统方案设计， 50余名业务人员参加数据清理。现阶段已完成ERP 系统蓝图设计，进入UAT（用户接受测试）测试阶段；清理数据

物资部工作业绩总结三篇汇总

物资管理是指对各种生产资料的购销、储运、使用等，所进行的计划、组织和控制工作。以下是本站为大家带来的关于物资部工作业绩总结，以供大家参考! 物资部工作业绩总结1 我叫**，男，*岁。时光飞逝，日月如梭。转眼之间我已在中铁***局***公司工作了*个年头。现任中铁***局***公司***项目部物资部长。在物资部长工作岗位上，我始终紧紧围绕项目物资管理中心工作，锐意改革、勇于创新、求真务实、无私奉献，卓有成效地开展好项目物资管理的各项工作。现将我在物资管理方面的主要工作业绩总结如下一、思想政治表现多年来，我坚持四项基本原则，认真按照“三个代表”的要求，努力加强思想政治学习，使自己的党性修养不断提高。一是能坚持从政治的高度观察和处理问题，在政治方向、政治立场、政治观点、政治纪律、政治敏锐性和政治鉴别力上保持清醒和坚定，在政治上始终同党中央保持高度一致。二是能树立正确的人生观、世界观、价值观，并贯穿在工作和生活中，坚持用发展才是硬道理和靠深化改革求发展的思想来指导工作、推动工作。三是坚持求真务实、言行一致的工作作风，不阿谀奉承，不口是心非，为人正直，在工作中敢于坚持真理，讲求原

则，从不利用自己的特殊身份谋取私利，能自觉纠正错误。二、主要工作业绩多年来，我在工作中始终坚持勤勤恳恳、兢兢业业、脚踏实地，并不断坚持业务和理论知识的学习，把理论和实际有机的结合起来，努力的探索和创新，较为出色的完成了自己的本职工作和领导交办的各项任务。一是在物资采购时采用公开、公正、公平的原则。对于投标单位准入、报价限制、评标办法均提出具体的要求。随着企业之间竞争加剧，各单位领导纷纷要求物资管理部门降低采购成本。在甄别合格供应商时，一般情况下的采供关系是双方在互惠互利的前提下开展合作，采供双方能对对方产生较大的信任感并能把合作关系较长时间地维护下去。现代先进模式的采供关系是战略联盟关系，这种关系把供应商的利益与企业自身利益甚至连同客户的利益紧密揉和在一起，制定共同的长期发展规划，开诚沟通，信息共享，达到各方利益最大化。二是严格把握采购质量。建立了“谁采购，谁负责”的质量终身责任制，采购室和采购员对采购物资及质量承担责任。在采购过程中完善产品购买合同制度，货物运达后经检验有质量问题，货物全部退回。并对采购物资建立验收台账。采购物资到货后，计划、保管人员按买卖合同规定的质量标准和检验标准及说明书、合格证等技术数据，对物资进行外观检验和验收，之后由技术主管部门对物资进行全面验收。对数量短缺或有质量缺陷的物资，根据检验情况选择赔款、换货、

【范文学习】公司2017物资管理工作总结与2018计划

公司2017物资管理工作总结与2018计划 2017年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求，公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施，推动物资管理水平有效提升，现将2017年物资工作总结和2018年工作计划汇报如下：第一部分：2017年物资管理工作情况一、物资采购管理情况 1、深入推进中国交建物资采购管理信息系统，实现12大类物资网络采购的全覆盖，线上采购范围扩大经过四年的深入推广与应用，物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购，目前较大金额的采购基本在线上进行，采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正，大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购，大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式，线上采购质量提升 2017年，大力推行招标采购方式，采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次，金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商，提升与高端供应商的战略合作根据16年与集团战略供应商合作的良好情况，17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接，对于钢材、水泥、集采目录内物资，要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节，以集团战略供应商的招标条件为底价，进行比选，优中选优，进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理，动态考核，持续优化供应商网络

按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求，公司制定了相应的供应商管理办法。2017年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核，根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商，实现分级管理，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围，激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定，夯实了供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举，稳健推进物资集中采购积极筹措资金，实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购，有效降低了物资采购成本。2017年物资部直接招标18批次，金额7115.15万元，其中钢材8920吨，金额3560.25万元;水泥64000吨，金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨，金额1157万元。多种渠道筹措资金，2017年付款4718.44万元，其中银企直联3041.82万元，电子银承530万元，纸质银承125万元，商票保贴1021.62万元。下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件，通过对所属单位进行物资采购考核指标分解，有条件的单位适当提高指标，确保公司考核指标的完成，其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标，让项目有的放矢。通过合同审批、资金计划审批等多种手段，有效管控物资采购行为，敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控，避免灯下黑现象。按照物资管理一体化的原则，督促管理型项目按照物资物资管理规定，进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。二、深入项目调研，规范项目物资管理行为，有效提升公司物资基础管理整体水平

物资管理年度工作总结

物资管理年度工作总结物资管理年度工作总结一.基本情况: 我们物资办管理下岗失业人员80名, 人员结构复杂，职工整体素质不高，生活水平偏低，债务庞大。目前4050人员仅11人占13%，青工69人占87%；生活困难人员62人占78%，享受低保待遇的仅有37人占46%；全系统欠外债140多万，欠统筹费(含利息)190多万；这些始终是我系统治安和稳定的隐患。而我们是全县众所周知最穷的单位，年财政拨款5000元，然而仅煤水电报刊和电话费这几项开支近7000元，办公条件到了难以为继的地步，各项工作的开展举步唯坚。二.取得的成绩 (一)经过一年的努力，终于引起了县委和政府对我系统所欠养老统筹问题的重视，正在想法逐步解决。 (二)多方筹集，为金海养殖场解决了近二十万元的资金。 (三)开源节流，比去年同期多创利2万元，并减少支出 1万元，降低费用1万元，企业首次实现盈利。 (四)企业改制工作正在稳步有序的展开，征集到建议3条，制定预案2套，职工情绪稳定。 (五)思想认识和工作能力明显提高，专项工作再创新迹。 1.社会治安和稳定工作方面，我们召开专题会议4次，

提高了思想认识，化解了内部矛盾2件，治止了老山前线复转军人和其他复转军人的上访要求，稳定了大局。全系统连续多年来无一人上访。 2.在安全工作上，全年召开专题会议6次，自查4次，培训人员15人，整改安全隐患2处，年终安全检查得分90分以上。 3.计生工作方面，召开会议4次，补充健全了各种帐、册、表，按时督促通知三查人数22人88次, 督促双向管理32人128次，做到了不漏一人一次。仅计生工作一项的电话费支出就是1000多元。 4.在党风廉政建设方面，我们组织学习五个一的专题会2次，学习条例1次，从思想上提高了拒腐防变的意识，落实和完善了对一把手的监督制度； 5.在党建方面，建立健全各项规章制度17条，培养发展新党员2人，新建支部1个，改选支部2个，做职工政治思想工作55人次，密切了干群关系。 6.在下乡包扶孟岔村时，送去慰问品500多元，送去科技书籍5套，宣讲中央一号文件2次，把党对三农问题的关怀送村到户，密切了党群关系，促进了精神文明的建设。 (六)保持共产党员先进性教育活动，取得了95分的好成绩。共完成学习笔记18万字，心得体会21篇，办板报3