招待费用管理制度

招待费用是指企业为经营业务的合理需要而发生支付的应酬费用，它是企业经营活动中实实在在发生必须的费用支出，是企业的一项成本费用。鉴于招待费用对公司经营活动的重要性，特制订招待费用管理制度，以便于有效控制公司的业务招待费用支出，节约成本，提高公司经营管理水平。

1、管理原则

公司招待费用的使用要符合廉政建设和财经法规的相关要求，堵塞漏洞，减少不合理支出。公司的招待费用只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。招待费用应遵循勤俭节约原则，不奢侈浪费，严格按照规章制度和预算开支报销。

2、招待费用适用范围

2.1 上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及相关单位之间的公务往来开支；

2.2 公司承办的各种会议招待

2.3 各部门对外工作的相关招待

3、管理职责

3.1 财务部与综合部年初确定年度业务招待费总计划，并按月按部门分配使用；

3.2 财务部按照报销程序严格把关，认真执行内部审核制度和招待费定额管理制度，并会同综合部做好招待费考核工作，于每月3日之前报送招待费统计数据，遇法定节假日顺延。

4、招待费用报销程序

4.1 招待部门凭发票报账，发票粘贴至原始凭证粘贴单；

4.2 填写费用报销单，费用报销单上填写报销部门、日期、项目摘要、金额、经手人、证明人等，并由部门负责人、分管领导签字，

交财务部审核，最后由领导审核批示；

4.3 招待部门凭发票及费用报销单到财务部报账，并在现金支出凭单上签名，领取现金。

5、招待标准

5.1 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员，一律安排在公司食堂用餐，或按每次30元/人安排在外就餐；

5.2 ***级以上领导来公司检查工作，按每次50/人标准安排就餐，并安排适量酒水、香烟等；

5.3 如遇特殊情况，超过用餐标准，经公司主要领导批准，可适量提高用餐标准。

6、其他规定

6.1 各部门严格按照招待费用标准执行，凡超出标准的，超出部分由个人自理；

6.2 报销手续不完全的招待费用一律自理；

6.3 严格控制陪餐人数，陪餐人员一般限于主管领导、部门负责人和直接业务人员，特殊情况可适当增加陪餐人数，但陪餐人数一般不超过来客人数；

6.4 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

附件：1、原始凭证粘贴单

2、费用报销单

3、现金支出凭单

1、原始凭证粘贴单

2、费用报销单

3、现金支出凭单

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

会议及接待管理制度

会议及接待管理（试行）一总则第一条为使集团公司的会议和接待管理规范、有序，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。第三条集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办，其它部门主办的会议和接待，综合部应给予协助。二会议管理第四条会议的分类（一）集团董事会集团董事会是集团决策重大事项的会议，由董事长召集和主持，或由副董事长召集和主持，全体董事参加，监事可列席参加，也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为：集团经营计划和投资方案的确定；公司合并、分立、变更、解散方案的制定；重要人事任免；增加或减少集团或二级公司注册资本；主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。（二）总经理办公会总经理办公会是集团决策重要事项的会议，由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导参加，综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划（预算）、年度经营（生产）计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。（三）工作例会

工作例会是集团综合性的业务会议，一般于每月底召开，也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作，安排部署下一阶段的工作，集中讨论、研究、解决各单位经营（生产）管理中遇到的突出问题，协调各方面工作，由公司综合部主持。（四）各公司专题会议各公司专题会议包括：为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议；对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议；对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议；各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开，集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加，由该公司负责人主持。（五）职能部门专题会议职能部门专题会议分为两种形式： 1、职能部门联合专题会议。由集团总经理或分管副总经理提议召开，主要是各职能部门的工作汇报、重要工作部署、重要问题的研讨会。职能部门联合专题会议不定期召开，集团主要领导、各职能部门负责人参加，由总经理或分管副总经理主持。 2、职能部门单独召开的专题会议。由该职能部门负责人召集，主要是总结、分析、讨论、部署本部门的工作，一般每月召开一次，部门全体员工参加，由该部门负责人主持。（六）工作专题会议工作专题会议指针对某一专题事项进行讨论、研究、决策、部署的会议。由总经理或分管副总经理指定与专题会议有关的人员参加，

公司接待费用管理制度

公司接待费用管理制度第一条本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系者的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。第二条有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。第三条无论总裁、董事，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。第四条本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定。 1. 会议费 2.研讨费 3.招待费 4.交际费 5.典礼费 6.捐赠第五条使用接待费注意事项 1.必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不

得背离经营上的目的与要求。 2.接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。 3.各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。第六条每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。第七条接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。第八条对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。第九条接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”。 1.执行新交易伙伴关系户。 2.庆祝合作关系的建立。 3.销售收入提高后的致谢。 4.出访时的请客。 5.来访时的招待。 6.接纳各种建议后的致谢。 7.达到各种目的后的致谢。

业务招待费用管理办法

第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。第二条：适用范围本规定适用于泰州乐叶光伏科技有限公司（组件厂）（以下简称“公司”）。第三条：定义 3.1 业务招待业务招待是指公司为维护政府关系、公共关系、客户及供应商关系、投资者关系等，促进业务开展，顺畅内外部沟通，提升本公司整体竞争力所开展的有利、有必要、有节制的招待活动。 3.2 业务招待费业务招待费是指因开展业务招待活动，发生的有正规、有效发票可以证明的费用，包括但不限于：就餐费、住宿费、礼品娱乐费、差旅交通费，因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第四条：职责 4.1 经办人员业务流程经办人员负责发起并跟踪业务招待流程，事前根据本制度5.2及5.3规定的业务招待标准和适用对象对应申请，并对费用发生金额及可能的重大差异负责。 4.2 审批人员根据授权审核申请人员提起的业务招待流程，对其申请的费用总金额、接洽对象、事务的真实性和有效性负责。合理控制预算，减少不必要的接待，避免铺张浪费，控制陪同人数，降低招待费用支出。 4.3 总经办 4.3.1 总经办为公司业务招待活动的归口管理部门。

4.3.2招待烟酒统一管控。用于招待的烟酒，由总经办统一采购，并保存入库。 4.3.3 饭店、宾馆实行定点制度。总经办根据业务招待需要，遵循就近、节约原则，提起新增供应商维护流程，经总经办领导批准后，与饭店、宾馆签订合作协议，并执行协议价格。 4.3.4 根据申请人要求，及时预定，保持沟通。 4.4 财务部根据本规定以及LGi·M-CW-12《财务管理制度》，对发起业务招待的人员提交的费用报销流程以及提交的相关发票进行审核，对不符合标准的报销或无效、虚报、冒领的行为进行监督。第五条细则 5.1 业务招待费的使用和管理原则 5.1.1、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 5.1.2、行政机关（事业单位）和业务单位的领导因公来访，一律由总经办负责对口安排接待。 5.1. 3 、坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格按照规定要求，事前审批，预算控制。如无特殊情况，不得先行消费后补申请流程。如有特殊情况，应事先向部门负责人及主管领导报备。 5.2 业务招待费的基本标准 5.2.1 招待费标准：就餐及住宿标准分为A、B、C、D、E五个档次。发生的其他类型费用按实际发生额报销。

关于公司接待标准管理制度

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关于公司接待标准管理制度为了加强公司对外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，结合潜江实际，特制定本制度。一、适用范围本标准适用于公司接待工作和相关部门二、负责部门综合办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，须报综合办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、综合办公室协调的重要接待应提前2-3天告知综合办公室。三、计划与准备 1、综合办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排除日程安排表，酌情安排接待标准。 2、综合办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、综合办公司根据来宾情况提前按接待标准标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资

料、水果、香烟等。 4、综合办公室根据计划安排来宾游览路线、购物场所、娱乐项目。（视情况而定）。 5、因特殊会议需要综合办公室应准备会场花卉、水果、烟茶、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员。 6、综合办公室根据实际情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合办公室负责人和主接待人员协调安排，统一调度。 7、综合办公室根据情况提前做好突发事件的应急预案。四、接待标准一级标准：陪同人员：总经理、副经理、相关门负责人 1、迎接：总经理、副经理、综合办公室负责人在高速路口、车站迎接，注意把握迎接时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。 2、参观：总经理、副经理、综合办公室负责人陪同，由办公室沿途介绍本市基本情况及到达项目地后详细介绍相关情况。 3、座谈：由综合办公室选择接待室，确保室内清洁，将相关资料、纸杯、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好投影设备、摄影摄像设备。 4、用餐标准：综合办公室根据情况预定用餐地点。

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。二、接待范围和标准本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。（一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。（二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

业务招待费管理制度

为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（1）招待来访客人、客户的茶叶、饮料、水等费用。（2）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（3）赠送客人礼品及其他费用等。二、业务招待费用分管规定（1）用于接待客人的茶叶、水、饮料、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（2）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由财务部、行政管理，联合控制。（3）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。三、业务招待费用等其他申请工作流程（1）业务招待费用----申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经公司总经理、各部门负责人、总经理批准后方可开支，具体审批权限如下： ①行政和财务发生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤500元，总经理负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>500元，总经理审核，董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理，董事长同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（2）5、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须及时报销结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。 6、如果没有发票的，2个工作日内书面写明原因，并请陪同人签字核实，总经理签字审核，方可报销，如超出申请费用金额，必须有董事长的批准，才可以报销。三、业务招待费用、其他费用报销工作流程（1）业务招待费用、其他费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的5个工作日内办理报销手续。

招待费用管理办法及标准

招待费用管理办法及标准一、总则为规范公司各类业务招待行为，有效控制成本，促使公司经营工作健康和谐发展，以“勤俭节约，合理开支”为原则，特制定本办法。本办法所称招待费是指我公司因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。二、业务招待管理与要求综合部为公司业务招待的统一协调管理部门。主要职责是: 1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准； 2、制定接待方案，规范各类接待程序，提高服务质量； 3、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施； 4、落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。公司各负责人、财务部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是: 1、严格控制使用业务招待费指标；结合实际细化业务招待费管控措施； 2、定期汇总、分析业务招待费使用情况。 3、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序； 4、对公司业务招待费控制提出合理化建议。

三、业务招待的接待原则 1、公司在业务招待时，要本着“热情、文明、周到、节俭”的原则进行招待。 2、招待重要领导，由综合部与公司负责人商议后安排招待；招待总公司领导，主管单位负责人和兄弟单位的副总及以上负责人，投标项目经理，由对口业务对接人安排招待；总公司和兄弟单位的一般工作人员，由分公司各工作相关部门安排招待。 3、进行招待时确因工作需要，各相关部门可请分管领导出席。 4、业务招待坚持对口接待，对口陪同的原则，各类业务招待，招待部门应陪同人员一般不应超过需招待人员的1.5倍。四、业务招待的费用标准业务招待费坚持分级限标原则，参照招待就餐及酒水费用标准， 1、用餐和住宿标准：（1）招待重要领导，参照商务宴请标准；（2）招待总公司领导，主管单位负责人和兄弟单位的副总及以上负责人，投标项目经理，参照一般宴请标准；（3）招待总公司和兄弟单位的一般工作人员，参照工作招待标

客户接待费用管理制度

客户接待费用管理制度第1章总则第1条为有效使用接待费用，节约企业成本，特制定本制度。第2条本制度适用于所有客户接待费用管理工作。第2章客户接待费用管理规定第3条客户接待费用要以精简、节约、高效为原则，确保客户接待工作顺利进行，减少不必要的开支。第4条对应邀来访的客户，客户服务部应根据协议或互惠原则，把客户接待费用分为全部由本企业负责、部分由本企业负责和客户自费三种。第5条客户接待费用的申请、批准、记账和结算等一律按本制度办理，否则客户服务部对相关费用概不负责。第6条所有客户服务部人员不得擅自动用客户接待和交际费用，否则予以严惩。第7条客户接待费用预算经客户服务部经理批准后，要由客户服务部统一安排，严格控制，不得超标。第3章客户接待费用申领与使用规定第8条客户服务部接待人员在接待客户前，应首先填写“客户接待申请单”，其内容如下表所示。客户接待申请单

第9条“客户接待申请单”经客户服务部经理和财务部经理审批签字后，申请人就可以凭此单在财务部领取接待费用。第10条客户接待经费的使用规定具体如下。 1. 专款专用：客户接待费用支出项目要与客户接待目的一致。 2. 有效使用：有效使用客户接待经费，杜绝浪费。 3. 经理负责制：客户服务部经理必须全面审核每一次客户接待任务与客户接待方式，并对客户接待人员提出指导意见。 4. 额度控制：客户接待费用应控制在预算范围内。 5. 客户接待卡：对重要客户要设立客户接待卡，详细记载重要客户的习惯、兴趣与特

点等。重要客户接待卡的填写与保管，由客户服务部负责。第4章客户接待费用的报销第11条在客户接待工作结束后15日内，客户接待人员将各项收据与开支凭证进行核对，呈交客户服务部经理签批。第12条客户接待人员要严格执行客户接待相关规定及标准，不得擅自接待或超标开支，否则客户服务部有权不予报销，或在报销时予以核减。第5章附则第13条本制度由财务部会同客户服务部共同制定，相关条款的修订工作归财务部所有。第14条本制度报总经理办公会审议通过后，自颁布之日起生效。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内

限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。（四）业务招待费的支出标准第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。（2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。（3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。（4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。第十二条招待费的支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元；（2）客餐的标准：

公司招待用餐管理制度

公司招待用餐管理制度 F:\其他\1宣传推广指导工作手册奖罚制度培训流程工作规范职位说明职位手册访谈记录实施对策工作考核职位说明计划申请公司对外招待管理制度(试行) 为了加强公司招待费用的控制和管理，本着营造少花钱、办好事的原则，特制定公司招待费用管理制度: 1、使用范围: 公司各有关部门因业务和工作的需要，可对业务单位及相关人员提供招待。 2、招待程序: (1)各公司因业务和工作需要，确要安排就餐和住宿的，须填写《招待申请单》并上交行政中心，由行政总经理统一安排; (2)招待用酒、烟、饮料等统一填写《物品领料单》到行政中心领取; (3)如遇特殊情况，可口头请示行政总经理同意后第二天必须补办手续; 3、招待要求 (1)、招待客户或相关单位时，必须本着花钱少、投其好、气氛佳、办成事的原则; (2)、在接待过程中要多善于捕捉对方的心理和需求; (3)、接待时一般情况下不安排高档酒店(成本高、吃不饱、融洽氛围差等)，尽量选择一些味道好、卫生佳、通风强、服务到位、成本低的高档酒楼; 管理规范管理制度实施方案培训项目客户订单行业谈维护细则促销活动执行客户服务流程优化业绩指标集团产权制度改革方案培训教材战略规划纲要绩效评估流程个人绩效计划人力资源咨询 F:\其他\1宣传推广指导工作手册奖罚制度培训流程工作规范职位说明职位手册访谈记录实施对策工作考核职位说明计划申请 (4)、环境氛围的营造要求:对于

接待用餐重要客户可以提前布置场地(如鲜花、人员名单、菜谱、服务标准等);对于住房重要客户的场地布置(如鲜花、欢迎信、糕点、水果等) 4、定点招待地点和签单授权人签单授级定点用餐酒店定点住宿酒店签批人权人别宝鑫、城南驿、宝鑫、源丰、董事长、 A级源丰东山行政总经理 VIP 姜明柱、陈力、陈金顶、湘里人家、金顶、锦江宾B级俊、蒋茂行政总经理林金汇馆、行署中心 VIP 彭虹亮、付加平、铜仁大酒店、C级刘涛、夏平安饭店、牛老大行政总经理军、佘国洋汇大酒店 VIP 华碧水湾、郊区饭庄行政总经理 D级 A级:省级以上政府领导、行业领导及行业相关特殊领导、地级四大班子领导和特殊客人; B级:地级、正县级领导、同行、地级行业及行业相备注关特殊领导和特殊客人; C级:一般客户及客人; D级:内部接待和安排;

财务制度大全业务招待费管理规定

业务招待费管理规定第一章总则第一条业务招待费是公司正常经营管理中必不可少的一部分，其费用支出的多少将直接影响公司的利润。为了节约公司开支、杜绝浪费，避免管理人员利用工作之便用公费进行吃喝享受，以减少不必要的纳税调整，故有必要对公司的业务招待费支出进行严格控制并制定本管理办法。第二章业务招待费的管理第二条业务招待费是指公司经营管理中需要开支的餐费、礼品费、旅游费等项目的支出，公司实行总额控制、分级管理及实报实销的管理办法。第三条本公司的业务招待费实行预算管理，为减少纳税调整及税务费用，公司业务招待费的支出总额原则上不能超过税法规定的标准。（注：税法规定如下：纳税人发生的与其生产、经营业务直接相关的业务招待费，在下列比例范围内，可据实扣除：全年销售（营业）收入净额在1500万元及其以下的，不超过销售（营业）收入净额的5‰；全年销售（营业）收入净额超过1500万元的，不超过该部分的3‰。）第四条因对外工作联系的需要，股份公司总部的业务招待费支出为全年预算的70%，分店（全资子公司、控股子公司）的业务招待费支出为全年预算的30%；第五条各分店（全资子公司、控股子公司）的业务招待费要严格按照预算执行，不得超支。其业务招待费的支出范围包括各店管理人员对卫生、银行、税务、公安、交通、街道办事处等机构的往来开支，还包括

各店管理人员通过到其他餐馆就餐进行的参观学习费。分店（全资子公司、控股子公司）、公司本部各部门的业务招待应尽量安排在公司进行。第六条本部的各部门经理请客前，需得到股份公司主管副总经理书面或口头的同意。股份公司各部门经理的业务招待费支出的限额每次为500元。报销时需经股份公司主管副总经理签字批准；第三章附则第七条本规定自发布之日起施行；第八条本规定由财务部负责解释。

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

公司业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

接待及宴请管理制度

接待及宴请管理制度第一章总则第一条本制度制定遵循降低成本、文明迎送、对口陪同的原则。第二条接待工作是公司行政事务和公关活动的重要部分，为了规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，降低公司经营成本，特制定本制度。第三条本制度的规定适用于公司的所有部门和人员。凡负有接待任务的部门和人员，均需按本制度规定开展接待活动。第四条事务办理过程中，以正常程序能解决或办理的，应尽量避免接待和宴请。第二章接待范围和审批程序第五条接待对象包括以下几个方面的内容： 1、集团公司人员或集团公司其他项目有关人员。 2、外来公司洽谈业务、指导工作的有关人员。 3、地方政府及各职能部门领导和有关人员。 4、集团公司领导安排由本项目接待的人员。第六条接待范围和审批程序 1、外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下安排在公司食堂就餐，由各经办部门经理通知综合部进行具体安排。 2、若需在食堂以外就餐的，须事先征得总经理批准，总经理不在时报副总经理批准，否则不予报销相关费用。 3、大型会议接待须请示集团公司总经理/董事长，经批准后方可实施。 4、总经理、副总经理根据工作联系需要自行决定项目接待工作及接待标准。 5、部门经理根据工作联系需要，须对本部门业务对口单位及职能部门相关人员安排接待宴请的，须提前填写《接待申请表》报总经理，经审核批准后安排接待和宴请。 6、部门经理以下员工原则上不得直接安排对外接待及宴请，确因工作需要进行接待的，须提前一天填写《接待申请表》报部门经理审核，详细说明接待事由及

相关情况，并由部门经理核定接待标准。 7、因紧急或特殊情况须临时进行接待和宴请的，应电话向上级领导进行请示、批复，并于结束后按正常程序进行审批。第三章接待标准第七条在公司食堂就餐者，按人均10—50元的标准执行，具体档次由综合部落实。第八条在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。 1、总经理、副总经理根据来宾情况，确定接待标准； 2、部门经理根据宴请对象建议标准（含酒水），由总经理进行审批。 3、临时或紧急情况下进行宴请和接待的，根据宴请对象向上级领导请示。第九条未经公司领导特别指示的各级宴请一律饮用中档以下的酒（白酒50元/瓶，啤酒5元/瓶以下）。第十条外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。第十一条各级宴请原则上不配香烟，如确需，由接待人员根据宴请对象向综合部经理提出，报总经理审批。第十二条宴请时，由礼品管理员从公司领出酒水、烟等，核算费用后备注于《接待申请单》内。第十三条陪餐人员的数量视来客人数而定，外来人员在6人以上的，公司内部陪餐人员不超过3人；外来人员在10人以上的，公司内部陪餐人员不超过5人；特殊情况由主持宴请的领导确定陪餐人数。第十四条若因工作需要需赠送礼品的，报总经理批准后落实第四章住宿接待第十五条如来客需要安排住宿的，各接待部门根据接待对象向综合部经理提出住宿安排要求及住宿天数，并填写《接待申请单》，综合部经理根据情况进行直接安排或向总经理请示。

招待费管理规定

招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。第二条招待内容本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。第三条招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待（一）招待对象： 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待； 2、产品销售过程中发生的业务招待；

3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等； 4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等； 5、会议； 6、公司领导决定的其他事由。（二）招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内； 2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内； 3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内； 4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行； 5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准； 6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。（三）招待相关规定：

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

公司接待管理制度(新版)

公司接待管理制度一、目的：为进一步规范各类业务接待行为，便于各种接待活动的顺利进行，本着明确责任、厉行节约，有效控制接待费用，严格执行管理规定的宗旨，特制定本制度。二、适用范围： 1、本制度适用于公司开展各类业务和其他各项经营活动而产生的接待事项； 2、公司各种接待费用的申请、审核、批准。三、职责划分： 1、接待申请人、部门负责来访人员的联系、陪同、接待、讲解、洽谈、接待审批，配合其他工作人员、管理部门共同完成接待工作。 2、行政部（接待管理部门）配合申请部门，负责参观路线、展厅、报告厅、车间、会议（洽谈）场所的安排布置及食宿、接送车辆的安排，接待费用的控制、统计工作。四、接待费用控制接待事务实行“对口接待，统一安排”，行政部为公司接待事务的管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理，月末将各部门费用情况汇总并上报。五、公司接待事务用车、用餐、住宿坚持分级限标的原则，由行政部统一安排在指定地点就餐、住宿（特殊须另行申请），根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。 1、公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级政府机关负责人等接待为贵宾接待；政府一般工作人员及普通客户接待为标准接待；其他供应商、外协单位、中间商及客户、派驻到公司监造、售后、学习的一般人员接待标准为普通接待。具体规定如下：

2、接待人员一般为对口部门负责人或相关人员，确因工作需要招待重要客人，各部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人数的比例为1:5。 3、凡普通接待中午一律不准饮酒。标准接待、贵宾接待的用餐场合，陪酒人员必须饮酒，但不得因酒误事或损害公司形象。 4、一般情况下在公司餐厅招待用餐。如因特殊情况需在酒店、宾馆安排用餐或住宿的，须经总经理签字，由行政部安排至定点酒店，以降低接待费用。六、接待管理 1、申请填写公司各部门如有接待需求，提前填写《客户接待申请表》（见附件1），仔细填写表中相关如用餐、用车、住宿、陪同等基本情况（包括特殊客户的民族风俗及忌讳需注明）。 2、审批及时间由申请部门填写《客户接待申请表》，请直属领导、总经理审批，提前一天报行政部安排接待事宜。如遇特殊情况，电话请示总经理同意后，可通过电话形式通知行政部，在线完成接待申请表事后及时补办接待手续。 3、申请单填写注意事项 1)车辆安排：如需接送，须注明时间、地点、人数、航班号、联系人、联系电话及是否预订往返飞机票等。 2)住宿安排：如需住宿，须注明住宿时间、费用结算方式、人数、性别、联系人、标准、地点、需否接送。 3)用餐安排：如需用餐，须注明费用结算方式、用餐地点、人数、标准、需否接送及烟酒的名称、数量。 4)参观路线：根据客户需要，可以安排不同的参观路线。一般路线：展厅——实验室通道——装三通道——封装通道——装二通道——装一通道，如有其他要求或指定，

业务招待费报销制度98108

业务招待费报销制度 98108

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用; 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。二、业务招待费的使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向副总经理提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要补写申请审批单，否则，财务部门不予报销。

接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。㈠、业务费的审批权限：《业务招待申请审批单》1一律由副总经理签字审批，特殊情况应由总经理签字审批。㈡、招待费的审批限额：公司副总经理审批单次预算1000元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次1000元以上限额的招待费。招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门人员填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向部门经理提出申请，经副总经理签字批准后，由加班部门人员安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送综合部确定用餐标准及膳食餐厅，并由综合部通知库管准备酒水。四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准：