存货分析明细表表格格式
存货分析明细表
编制单位：**企业年月日单位: 元(月表)
存货账龄分析明细表(Word)
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仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
库龄分析表
库龄分析表 本期概述 ●本文档适用于 K/3 V10.1和V10.3 库龄分析汇总表（库存账龄分析表） ●本文档详细描述了库龄分析表的应用和区别 版本信息 ●2007年5月31日 V1.0 编写人：骆锦程 版权信息 ●本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。
目录 第一章库龄分析表的原理 (3) 1.1 K/3 V10.1商业库龄分析汇总表的原理 (3) 1.2 K/3 V10.1工业库存账龄分析表的原理 (3) 1.3 K/3 V10.3库存账龄分析表的原理 (3) 第二章库龄分析表的案例 (3) 2.1K/3 V10.1商业库龄分析汇总表案例 (3) 2.2K/3 V10.1工业库存账龄分析表案例 (5) 2.3K/3 V10.3工业库存账龄分析表案例 (8) 2.4总结 (10)
应付账龄分析表
核对应付账龄分析表 1．首先核算到票的（启用业务应付的情况下） 总账用【核算项目余额表】 【账龄分析表】（不包括业务应付） 然后导出到分别导出到Excel，通过排序等等之类的操作进行核对，发现有下列差异：
衡阳建滔运输有限公司——N区域应改为K区域。 分析： 1．东莞市正一大同德轴承有限公司 查询【应付明细表】 发现应付明细表与总账是一致的，差异实际上就是那一条标红的，原因就是没有做结算。联查到应付单看看：
做了结算之后就应该相等了。2．河北汇海化工有限公司 发现余额是负数，即做了付款单。然后查总账
结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。直接点击【辅助核算明细表】并与【应付明细表】进行核对。 结果发现【应付明细表】比【辅助核算明细表】多了一笔数据。联查到单据，下查凭证发现： 该付款单是手工新增的，所生成的凭证是费用类科目，而不是往来科目。而付款类型为“费用付款”的却属于采购付款类别。 3．惠州市通用机电设备有限公司情况同2
4．岳阳淡澳机电安装有限公司 对比一下应付明细表与辅助核算明细表，差异见红色标记 为什么账龄分析表比总账报表多呢？原因查明细可发现：该应付单是属于暂估类的，但是单据上有没有勾选“业务应付”。后发现该单据是手工做的，正确做法如下：应该是先做订单然后下推应付单，鉴于系统还未完善业务应付多种源单据支持的方案欠缺，应将应付管理中业务应付处理时点的参数修改为“平时处理”，并在做该应付单是将“业务应付”手工勾选。
5．惠州市石松化工有限公司 通过查询【应付明细表】然后到付款单，果然发现没有结算 6．深圳深岩燃气有限公司 也是未做结算的问题。 在此可以总结出结论： 1．【应付明细表】与【核算项目余额表】相等，而账龄不等并大于的，都是未做结算。2．【账龄分析表】有数而【核算项目余额表】无的，可能是应付单做的是暂估，而未勾选“业务应付”。 3．【应付明细表】比【辅助核算明细表】多的，可能是做了付款类型属于应付系统的单据，但是生成的凭证又与往来科目无关的。 同样的道理可以用来核对应付暂估，与预付款的。
库存商品分类明细账的记账方法
库存商品分类明细账的记账方法 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《库存商品分类明细账的记账方法》的内容，具体内容：由于企业的商品销售成本主要是通过库存商品明细账进行计算的，因此要求库存商品明细账能够正确地反映商品的购进、销售和结存的情况。我就在下文来说说，欢迎阅读参考。的十点说明...由于企业的商品销售成本主要是通过库存商品明细账进行计算的，因此要求库存商品明细账能够正确地反映商品的购进、销售和结存的情况。我就在下文来说说，欢迎阅读参考。 的十点说明 (1)购进：根据商品入库凭证记人该账户收入方的购进数量、单价和金额栏。 (2)销售：根据商品销售的发货凭证，记入该账户的发出方。若为日结转化为成本的，应登记销售数量、单价和金额栏;若定期结转成本的，则平时只登记销售数量栏，不登记单价和金额栏，销售成本金额在月末一次登记。 (3)进货退出：根据进货退出凭证，用红字记入该账户收入方的购进数量栏和金额栏，表示购进的减少，并用蓝字登记单价栏。 (4)销货退回：根据销货退回凭证记入该账户的发出方。若逐日结转成本的，用红字登记销售数量栏和金额栏，用蓝字登记单价栏;若定期结转成本的，平时只用红字登记销售数量栏，不登记单价和金额栏，红字表示销售的减少。
(5)购进商品退补价：将退补价款的差额记入收入方的单价和金额栏，退价用红字反映，补价用蓝字反映。 (6)分期收款发出商品：根据分期收款商品发出凭证记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。 (7)商品加工收回：根据商品加工成品收回单记入该账户收入方的其他数量、单价和金额栏。 (8)商品发出加工：根据商品加工发料单记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。 (9)商品溢余：根据商品溢余报告单记入该账户收入方的其他数量、单价和金额栏。 (10)商品短缺：根据商品短缺报告单记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。 库存商品明细账 可采用订本式、活页式、三栏式、多栏式、数量金额式。 明细账是按照二级或明细科目设置的账簿，一般采用活页式账簿。各单位应结合自己的经济业务的特点和经营管理的要求，在总分类账的基础上设置若干明细分类账，作为总分类帐的补充。明细分类账按账页格式不同可分为三栏式、数量金额式和多栏式。 (一)三栏式 三栏式明细账的账页设有借方、贷方和余额三个金额栏，不设数量栏。这种格式适用于各种日记账、总分类账以及资本、债权、债务明细账的登记。适用于那些只需要进行金额核算而不需要进行数量核算的明细核算，
库存账龄分析
库存账龄分析 1. 库存账龄与库存周转率 ……提到库存账龄，就不得不说到库存周转率。库存周转率是在某特定的周期，销售成本与存货平均余额的比率。用以衡量一定时期内存货资产的周转速度，是反映企业的供应链的整体效率的绩效指标之一，而且很多企业都把它作为整体经营业绩的考核指标之一。而库存账龄是在某时间节点，某种或者某类存货的库存时间的加权平均值。很明显，库存周转率越高，库存账龄越低，但是二者又不是反比关系（比较简单的证明就是同样的平均库存，入库时间的不同就会引起库存账龄很大的差异），所以虽然这二者有着千丝万缕的联系，但是不能简单的把库存账龄看成库存周转率的一个衍生指标来对待。 2. 库存账龄分析的目的 ……在库存账龄分析中,其目的主要有以下两点： 一、库存成本的控制。库存账龄在ERP系统内，应该可以查询指定的时间点，各库存存货的库存账龄情况，即从入库起在仓库中放置了多久。与应收账款的账龄一样，存货的库存账龄越长，说明周转越慢，占压的资金也就越多。这也就是我们大家平常所说的呆滞料。对于呆滞料，应该分析其产生的原因，从计划的源头控制入手，才能最有效的降低无效的库存，达到降低库存总额的目的。呆滞料实际上包括两部分：不周转的物料和周转慢的物料，对于不周转的物料，显然除了上述工作外，还应该做相应的处理：比如代用或者变卖。 二、存货跌价准备的计提。等同于应收账款的坏账计提，对于超龄的库存，也应该做好存货损失的准备，更真实的反映库存的实际价值。 3. 库存账龄的计算 ……手工计算库存账龄是很困难的。在ERP系统中，库存账龄的计算相当方便。如果要计算某一仓库或者全部存货的库存账龄（虽然该数字可能没有实际的意义），那么公式如下： 库存账龄=∑(批次入库金额/统计时点库存总额*批次入库时间)。 下面我举例一说明： 在2008年10月6日，存货A的库存为1000，系统自动搜索入库单，得到如下入库单： 入库单号日期数量 NO.025 10月5日入库200 NO.023 10月4日入库300 NO.022 10月3日入库300 NO.020 10月2日入库400
公司库存商品管理办法
库存商品管理办法（试行） 第一条为确保公司库存商品的安全、完整，保证帐实相符，制订本办法。 第二条公司的业务部门、财务综合处、配送中心是库存商品管理的主要职能部门。 第三条业务部门的主要职责：控制库存商品的数量和结构，正确反映公司库存商品的实际数量和质量，为提高业务质量提供信息。 1、设置业务台帐。业务部门应设置记录库存商品详细信息的业务台帐，包括：商品名称、商品编码、计量单位、重量、体积、生产日期、保质要求等和库存商品的数量、金额，包括：进价金额、售价金额等。 2、月末余额报告。根据进仓单、出库单及港口到货通知，正确记载当期公司库存商品的收入，以及业务部门的实际业务数量。月末余额应反映公司库存的实际数量。 3、月末帐帐核对。业务部门的业务台帐须与财务综合部的商品明细帐进行核对，必须做到帐帐相符。 ⑴当购货发票未到的原因造成业务台帐与商品明细帐不符，业务部门须列出发票未到物的清单，注明发票未到原因，及时做出处理，并把处理结果知会财务综合部和公司分管领导（副总经理）。 ⑵当业务部门未开具销货发票而造成业务台帐与商品明细帐不符，业务部门须列明原因。其中属于月末结账时间差的，应列出客户清单。 ⑶赊销商品要严格按照公司的审批权限来确定。列明赊销原因、赊销客户、赊销商品、赊销数量及预计赊销时间。属于赊销的库存商品应视同“应收账款”进行管理，并在考核部门利润时加以控制。 4、月末帐实核对。业务部门的业务台帐须与仓库、港区的实物数量核对，必须做到账实相符。如账实不符，应及时查明盘盈、盘亏原因，提出书面处理意见并知会财务综合部。书面处理意见由财务综合部报公司分管领导（副总经理）签署审批意见。处理意见和审批意见实施前，须经公司党政班子（总经理室）确认。 5、货损报告。对库存商品帐帐、帐实核查后，如确有货损发生，须及时查明原因，提出书面处理意见并知会财务综合部。书面处理意见由业务、财务综合部会签后报公司分管领导（副总经理）签署审批意见。处理意见和审批意见实施前，须经公司党政班子（总经理室）确认。 6、库存商品质量检测。 ⑴对购进三个月以上仍未业务完毕的商品（个别农药品种除外）列出清单。清单中除须列明购进日期、商品本身的保质期外，还应说明该商品业务前景的预测及包括该商品超保质期等在内可能的不利因素。 ⑵每季度末，各业务部门对库存商品的账面成本与其当期市场价格的差异，须即时列出清单和书面处理意见。清单列明商品名称、数量、期末账面成本及市场业务价格，预计当前库存可能的利润或潜在的亏损并知会财务综合部。书面处理意见由业务、财务部门会签后报公司分管领导（副总经理）签署审批意见。处理意见和审批意见实施前，须经公司党政班子（总经理室）确认。 第四条财务部的主要职责：查实库存商品的真实性，定期反映 库存商品的盈亏情况，组织对库存商品实施每年至少两次的实地盘点。 1、帐帐核对。每月月末，库存商品明细账须与业务部门的业务台帐进行核对，必须做到帐帐相符。 2、实地盘查。财务部门负责组织对库存商品进行实地盘点清查。可采用年末盘点和日常抽查相结合的办法，准确反映真实的商品存量。对盘溢、盘损的库存商品及时查明原因，由财务综合部提出书面处理意见经本办法第二条的主要职能部门、涉及的相关部门会签后，报公司分管领导（副总经理）签署审批意见。处理和审批意见实施前，须经公司党政班子（总经理室）确认。 第五条配送中心的主要职责：商品入库把关，即查验品种、数量的准确性，确保商品存放期间的安全、完好无损。 1、保证入库、出库、库存的数量准确无误，达到三相符，一是库存保管帐和财务帐相符；二是帐表相