短期及中长期经营计划管理制度

文件制修订记录

1.0目的:

根据公司长远的发展需求，结合有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2.0适用范围：

本程序适用于本公司短期的（1-3年）和长期（3年或3年以上）的经营计划。

3.0权责：

3.1董事会：负责审议决定公司短期及中长期经营计划。

3.2总经理：负责制定公司短期及中长期经营计划。

3.3相关部门：负责经营计划的实施和执行。

4.0定义：

4.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况，所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营善的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指针，使公司全体人员都能围绕经营目标或指针进行工作。

4.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或许年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4.3基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程和性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。

5.0作业内容：

5.1总经理根据公司长远的发展需求未来的发展前景制定并分布公司的基本经营方针，以表明公司的经营理念。

5.2总经理根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场结果、市场风险评估、产口结构以及客户当前和未来的需求评剧期望组织各熟读理以行业单键对手分析手法（SWOT/优势、劣势、威胁、机会）制定正式的、形成文档的全面的长期经营计划。

5.3总经理于每年年度结束前根据公司长期经营计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和数据的分析和使用）及各部门提供的相关数据，组织各相关部门经理制定正式的、形成档的、全面的下一年度的年度经营计划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。

5.4经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）的内容可采用以下客观的过程。来确定信息范围和收集的频率及方法。

5.4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研，市场风险评估。市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的均势、目前相关产业的形势、竞争对手或同类厂家或级最佳公司的产品/过程性能水平的均势、客户当前和未来的需求与期望等），由业务于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。

5.4.1.1客户当前和未来的需求评剧期望之信息收集工作，由业务每年一次针对客户对本公司产品质量、交付、服务等所回馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括客户退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的均势）等进行，并对其进行统计、汇总，并报总经理，由总经理于每年度结束湔根据各单位每年所统计、汇总的客户当前和未来的需求评剧期望的信息数据进行整理，列入公司的年度经营计划或长期经营计划中。

5.4.2财务策划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本（包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等），同财务课

每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提报给总经理。

5.4.3增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由业务及财务课每年度结束前根据以上内容负责收集，汇总统计并提报给总经理。

5.4.4工厂设施计划（如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等），由业务/工程课每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并提报总经理。

5.4.5目标成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本（凶手预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量一、销售成本等），由财务每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提报给总经理。

5.4.6人力资源（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等），由管理部每年度结束前根据以上内容负责收集、、统计，并提报给总经理。

5.4.7预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由业务每年事前根据以上内容负责收集、汇总。

5.4.8质量目标包括：公司各部门的年度质量目标（如不良率、合格率、报废订、交货准时率、质量成本、客户报怨/投诉等）公司总的年度质量目标（如客户满意度、经营计划完成情况，客户退货不良率等），由各部门每年度结束前根据以上内容负责收集、统计。

5.4.8.1公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）的统计由各责任部门自行安排人员于每月度进行统计、汇总后，由管理者代表负责组织召开质量目标分析检讨评审。年度质量目标(包括各部门年度质量目标)如未能100%达成时各部门应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施其进行改进，以便于下一步能达成其质量目标；对已达成或超过的质量目标，由各部门每年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对公司质量管理体系有效性的持续改进。

5.4.8.2公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况，各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析，其具体的工作由各相关部门按（评审控制程序）中的规定进行作业。

5.4.9客户满意度由业务每年收集统计一次。

5.4.10关键内部质量及运行能力指针（如：关键产品的质量过程能力指针PPK/试产过程能力指数、CPK/量产能力指数、PPM/百万分之等，由品管部每年度结束信、汇总、并提交给总经理。

5.4.11安全及环境问题（如：员工的身体健康和安全保障、废品、废物、废水、污水、垃圾等环保处理），由管理部每年结束前根据以上内容负责收集、汇总并提报给总经理。

5.5经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）和经营目标必须以对竞争对手产品的分析或汽车产品同类厂家的产品性能水平的确定研究为基础。

5.6经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）和经营目标经董事会审核批准后，由文管中心依《文件和资料管理程序》进行分发、回收、归档等作业。

5.7经营计划为公司机密档，原则上只分发到部门经理，其内容不提交第三方认证机构审核，严禁未经总经理或其授权人员的批准进行复印、拷贝等；当经营计划有修订、更新时，对过期或无效的经营计划由文管中心《文件与资料管制程序》进行回收、归档、销毁等作业。

5.8经营计划分发后，各部门应根据年度经营计划中的相关内容、项目及指标，结合本部门的实际生产经营状况将其转换成本部门计划和生产目标（必要时制定相关具体措施或将其落实到个人，）经部门经理审查、总经理核准后实施，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通，本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极性。

5.8.1各部门应于每月针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达

成的计划和目标进行检讨和原因分析，并拟定纠正与预防措施，直到此问题得到有效处理。

5.9经营计划和经营目标经审核批准颁布分发后，总经理按《沟通管理程序》中的规定，在公司全体员工中进行贯彻，以确保该计划和目标在公司整个组织中得到适当的实施和沟通，使公司噞歌曲工产生为实现其计划和目标而努力和积极性。

5.10为确保经营计划和经营目标在公司得到有效动作和实施及执行，总经理在每年度结束前至少一次对经营计划的运行进行追踪、总结和评审，经营计划的评审详见《管理评审控制程序》，对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施，并由管理者代表对相关责任部门拟定的纠正与预防措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。

5.11经营计划经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容及指标有进行调整、修改或更新，则同文管中心依《文件和资料管理程序》对其进行分发、回收、归档和销毁等作业。

5.12与经营计划有关的记录之保存，相关部门依《记录控制管理程序》进行作业。

6.0相关文件：

6.1管理评审控制程序

6.2文件和资料管理程序。

6.3沟通管理程序

6.4记录控制管理程序