会计主管年终工作总结

会计主管年终工作总结

会计主管年终工作总结汇编九篇

一、财务管理方面

1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥

了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种

渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和

补助资金对我校的投入。

四、规范学校收费行为方面

1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适

量伙食费。并加大了伙食费减免力度。

2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。

3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

五、规范了学校采购工作

凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委

托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。

六、其它常规会计工作

1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及

时对外报送表报。

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。

一、在学习上，注重提升个人修养

1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻

党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想

和品德修养。

2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经

政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能

的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚

持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默

默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学

习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新

的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随

年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领

和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自

己的视野，提升了政治业务能力。

二、在思想上，认真履行廉政建设

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受

安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。

三、在工作上，扎实做好本职工作

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会

工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务

战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。

对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做

好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延

报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优

质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展。

四、下一步工作思考

（一）经过这次全面总结，让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足。基于这个目的，回想这一年工作，再和其他

单位财务人员相比，还存在一下几个的问题，希望在14年的工作中

能够不断改进，不断提高。

1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作

更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，

对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题

解决问题，而不能做到防患于未然。

2、会计工作中仍有许多待改进之处。今年财政局组织我们学习

了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财

务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了

具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小

问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，

改变起来还有一定困难。

3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还

不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的

管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的

问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济

活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解，而目前就是

对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进

行沟通、了解；另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路

及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很

被动。

五、鉴于以上问题以及个人的一些想法

计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、

提高:

1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他单位做的好的财务

人员学习好的经验，提高自身的综合业务能力。另外，认真做好财

务计划工作，保持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。

2、力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做

好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导

提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

3、做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，

让单位的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

20xx年，在党总支、分管行长的关心指导下，配合营业室各位

主任，认真执行银行网点“以会计基础工作规范化管理为中心，以

提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”

的这一工作主线，经过网点全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，各方面的.工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的

锻炼。截止20xx年12月日网点储蓄存款达万元，比年初新增万元，新增代替发工资户户。现将我本人一年来的工作情况总结汇报如下：

一、抓好自身建设，全面提高素质

二、做好服务工作，奉献自己力量

一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意

为标准，自觉规范自己的行为，认真落实我行各项服务措施。

二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。

三是努力学习新业务知识大力拓展业务领域，创造良好的发展环境。

对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”：

一是给客户服好务，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物

主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚

至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户；

二是给网点柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助；

三是给网点服好务，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。

三、抓好队伍建设，全力做好工作

搞好会计主管工作，队伍建设是根本。首先，我切实担负好管理职工的责任，牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的

意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。同时，

我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动

每个职工的工作积极性，提高职工的综合素质，一年来，我始终坚

守岗位，每日早坚持晨会，及时组织传达业务知识，学习培训、制

定岗位职责，使大家团结一致，齐心协力，把各项会计工作搞好。

四、强化内控管理，提升合规经营水平

作为银行网点的会计主管，主要履行会计监督及防范风险的职能。我严格执行以经济资本为核心的风险和效益约束机制、以经济增加

值为核心的绩效考核评价机制，努力追求业务发展和风险控制的内

在统一。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，进一步完善防范案件的长效机制，努力从源头上防范案件的发生。加强合规教育，努力实现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职

维护合规的工作目标。使每个人加强警惕，做好内控管理，防范金

融风险，实现无违规无差错。

20xx年我国的社会经济形势发生了深刻的变化，蕴藏着巨大的

机遇，也包含着严峻的挑战，一年来，我和网点6名柜员战斗在一线，齐心协力，通过一年的努力，会计工作上了新的台阶，差错少了，新进的柜员进步了，操作流程更规范了，杜绝了违规现象。新

年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干劲，我

决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着

力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，理好财、服好务、办好事。积极主动出谋划策，精打细算，确保营

运资金流转顺畅、确保投资效益、确保财务优化管理。实现财务管

理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值，充分发挥支撑服务职能，合理有效配置有限资源，切实防范财务风险，最大限度降低成本，

促进银行全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代与企业的发展，和大家

共同进步，与行共同成长。

本人在20——年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从

事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工

和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公

司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工

做了好表率和模范带头作用。

1—10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、

融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司

的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的

情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控

制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身

作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵

活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念

灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。

11—12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和

检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收

费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，

一定程度上防范了财务风险。

20——年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！

一、费用的规范管理：

(1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如

小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额

补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是

否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核

定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的

每一笔费用。

二、会计的基础工作：

(1)规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，

看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议

甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备

查等。

(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领

导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。

(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极

配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。

(4)不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的

固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成册入档，以便备查。到期的以及出售给其

他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。

(5)每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计集团公司及下属各公司的借贷情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。

三、财务核算与管理工作

(1)按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。

(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。

(4)10月份根据公司去年的利润将20xx年度的分红款核算并分配到位。支付分红款时严格按照领导交办的事项，将有欠款的扣回后再予以支付。

(5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。

四、努力完成领导交办的临时性工作

作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

五、工作中存在的问题：

所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：

1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。

2、努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂，并学之以用。

3、工作中有时会马虎，值得去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

一、在计划财务部的工作，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作

1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计法》，加强财务基础工作，严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转；

2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答；

3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据；

4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程；

5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系；

6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。

对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与

税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

二、在核算室的工作，我在担任核算室主任。

从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：

1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；加强对营业收入款项的

有效监控，加快资金的回收；加强对营业厅及分销商执行公司营销

政策、财务制度的监督。

2、每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关，有效地进

行成本费用控制。定期对成本费用的构成作统计分析，向部门经理

及各有关部门提供合理化建议。付出是为了更好地得到，让“效益

为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。

3、在人员偏紧的情况下，培训核算员充分地利用科学先进的工

作方法，熟练地操作电脑，让他们从繁重的手工操作中解脱出来，

很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。并利用自己掌握的

知识、技能，重新编制了有关核算表格，日常只要做好数据的准确

录入，月底即自动生成汇总报表，解决了以往每到月底，即忙、乱

的局面。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工

作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及

工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的

部门新形象。

5、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是

一个执行者。要想带好一个团队，首先要以身作则，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务。在人员偏紧的情况下，我负责

了很大一部份具体工作，如运营资金的预算、佣金的计提、用户话

费托收数据的传送、营业报表的汇总编制及会计核算等等。这得到了同伴很大程度的认同，对我开展工作也带来很大帮助。

6、深入经营一线，全面了解营业厅、各专业室及各分销商的运作，转变工作作风，树立服务意识，加强沟通与协作，对各方提出的问题及时给予解决。

一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新

的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合

能力不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，

缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识

和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究

条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效

不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代进步

的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好

的工作机制。

20xx年受市行委派我到XX路支行从事会计暨合规主管工作，上

岗以来本人带领工人路支行全体会计人员，加强内控核算，进行内

部风险排查，开展员工培训，做好柜面服务工作，工作中坚持核算、服务和营销的有机结合，将市行有关制度扎实落到实处，力保支行

前台工作运行有序。现将在工人路支行的工作总结如下：

一、会计工作质量

1、根据会计结算部的统一要求，坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检查工作，按照检查计划和市行的检查要求，认真履行会计

基础规范常规检查职责，做好内控自查，对支行的重要物品管理、

印章管理、查库情况、录音电话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印情况、个人存款证明、询证函、单位资信

证明、信贷资金流向、理财业务、大额款项支付核实制度执行进行

了全面的检查和梳理，对检查出的问题坚决予以整改，督促柜员养

成良好的柜面操作习惯。

2、提高会计核算质量。现前台柜面共有柜员11名，3人上岗不

到一年，其中柜员XX6月底刚刚上岗，对公柜员XX由于调岗也是2

月底刚刚从事对公业务。在工作中我采取前期由老柜员帮新柜员看票，后期业务较熟悉后，新柜员之间互相看票，这样不仅降低了差

错率，同时也从他人的传票中学习到了新业务。在二季度核算中有

8名柜员差错为0，大提高了柜员的核算质量，保障支行业务的健康

发展。

二、员工管理及培训

1、在7月末，对公会计柜员XX调至XX路支行，柜员由路支行

调到我行，柜员XX由储蓄柜员调岗到会计柜台。一系列的调整对柜

员的心理影响较大，情绪波动不稳定。针对这种情况，我及时与柜

员逐个进行沟通，经过大家的共同努力，柜员已能熟练掌握所在岗

位的技能，实现了业务的平稳过渡。

2、由于总体柜员从业时间不长，他们的操作风险意识较淡薄，

我利用市行财会部举行柜面合规操作竞赛之机，结合合规执行年活动，利用班前晨会和每周例会带领柜员采用领讲、讨论、提问等多

种形式学习省市行制定的各项会计结算制度，会计风险管理及相关

操作流程要求，并重点学习《市行柜面操作风险管理工作指引》以

及柜面操作风险题库等内容，对员工进行了操作风险防范的宣贯，

使柜员的操作风险意识有了一个较大的提高，在20xx年季度市行柜

面合规操作竞赛中支行取得了三等奖的好成绩。

3、在业务培训方面，我积极组织前台柜员开展业务知识学习，

在内部举行业务练兵活动，积极调动大家的主观能动性。二季度学

习任务较重，会计证考试，反假币考试及三季度理论知识考试，二

季度我行新增两名柜员取得会计证，一名柜员取得反假资格证，并

且经过我与支行柜员的共同努力，在二季度理论考试中支行取得第

一名的好成线。

三、其他主要工作

1、补充制定工人路支行前台业务柜员绩效考核实施细则

2、按时准确报送市行各项报表

3、配合会计部进行二季度会计检查，及时上报整改报告

4、组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告

5、配合市行各管理部门进行检查

四、存在的问题：

首先是管理水平有待进一步提高，要转换视角，以一个基层管理人员的角度看待问题和解决问题；再者业务水平需要进一步的提高，会计暨合规主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。

这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结，认真加以改进和完善，按照市行要求及委派会计主管的职权范围，严格履行岗

位职责，努力做好分支行交办的各项工作任务。

五、下一步工作计划：

1、进一步梳理、规范会计基础管理工作，为支行会计管理打下

坚实基础。

2、按时做好会计主管日常检查工作，对于工作中存在的问题要

做到早发现、早整改。

3、加强人员管理，继续加强柜员培训，结合总市行各项规章制度、操作流程等对柜员开展会计基础培训，进一步提高柜员的工作

效率和业务素养，积极为大家创造一个良好的工作氛围。

4、加强柜员的道德风险警示教育，使每一位柜员都紧绷风险这

根弦，时刻不松懈，杜绝风险隐患。

20___年，是我在xx工作的第一年，在各级领导指导带领下，面对财务工作复杂的问题，不断创新、不断改进，基本上完成了各项

工作任务，现将这一年工作做一个简要总结。

一、修正了财务管理理念

在未加入xx之前，我所认为的财务管理概念是比较模糊，财务

工作也一直是属于算账型的，缺少经营管理的概念和意识，加入燕

之坊后，特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识，提升

了我对财务管理更加细致的理解，特别是财务分析，让我深刻体会

到合理分析是企业管理的重要途径之一，是战略决策的重要依据，

促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变，向理性数据转变，

为我后期的财务工作指明了方向。

二、严守财经制度、认真履行职责，按月提报报表

在这半年以来，作为财务部负责人，我本着客观、严谨、细致的工作态度，复核各项会计凭证和原始单据，对不真实、不合理、不

合程序的资金支出，坚决不予结算，努力加强控制预算额度，严格

遵循资金审批权限及程序，保证了资金支出手续齐全完整；每月按

照燕之坊要求，准时出具数据报表，对收入、成本、毛利异常的深

入调查并追究，从而保证了收入、利润核算的正确性。

三、防范税务风险

为了公司稳健经营发展，在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理，主要将上半年流转税税负由原来的每月。2%提升至下半年每

月1%，将原先的增值税专用发票数量由34份增加至7份，弥补了

收入无法开票结算的问题，为了解决税负存在的风险，定期与税务

科长电话沟通，认真仔细听取税务意见并改进，使财务核算更加有

效的完成使公司规避税务风险，使我们建立了良好的税企关系。

四、建立健全财务管理，实施有效财务监控，减少资金流失

刚担任我区财务负责人时，核查中发现各部门流程存在很多漏洞，从而导致财务核算工作的难度，无法从财务角度规避亏损风险，为

了加强整个业务流程中财务控制，使财务管理工作更加正规化，针

对财务管理中的薄弱环节提出改进意见，并最终出具《财务管理制度》，为公司提高经济效益。

1、采购环节：

为了规避采购环节带来的风险，我财务部要求采购部必须做好以下几点：

（2）必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前，我区采购

存在大量代为开票情况，直接给公司带来较大税务风险，通过淘汰

不合格供应商，按照财务要求的手续，开具发票，直接解决了乱票、多票行为，保证了会计核算的有效性。

（3）调整货款支付时间，我财务部要求采购货款必须到货延后

一月至两月支付，且全部对公结算，主要是为了规避采购环节存在

的不确定性因素带来的损失，确保货物质量有保障，也同时起到占

用供应商资金达到融资的效果。

2、销售环节：

企业的可持续发展必须靠盈利来支撑，而盈利主要来自于收入，为此销售环节的财务管控非常重要，为了使销售环节实施有效监控，保证最终利润的实现，我财务主要在对外价格流程上加强管控，上

半年我区购销外卖单品亏损严重，导致整体毛利率下降，为此下半

年我财务部在购销价格方面提出要求，必须填制购销外卖申请单，

先由财务审核毛利，正常的财务批准即可发货，非正常毛利的由我

区总经理批准后在发货，并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表，虽然不能完全为市场提供全方位的指导，但是基本上提高了购

销毛利率1%，从而做到了事先指导的作用，确保了经济效益完成。

3、仓库管理

仓库是存货管理的主要部门，资金占用，部门职能在经营管理中职责是重中之重，因此在仓库管理方面作了以下调整：

内部控制上，制单和审核分开，制单员的部分职能直接划入财务部管理，其中：在制单流程上，购销外卖单据必须见到财务部主管

审核签字的申请单方可制单，从而起到了避免购销外卖负毛利的效

果；在物流开单上，运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的

价格执行，且必须按照财务主管要求的方式登记明细表，方便核查，从而达到物流费用监控效果。

仓库收货环节：为了规避地采货物质量的风险，我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量，且检测安全后在

单据上签字，无品管签字的入库单，一律不予支付货款，从而做到

事先控制质量风险。

仓库日常管理上：结合我区内部的情况，仓库日常管理一直较差，为了改善这种状况，我对仓库管理调整了作业方式，实行“小分工、大合作”，对仓库卫生、码放分区分个人管理，由仓库主管统一指挥，发货、配货工作团结完成，日常管理每2天整理一次，截止到

xx月xx日，因仓库人员变动波动较大，虽然在管理上未能做到制

度规定要求，相比上半年，有所好转，我坚信，只要适当调整考核

力度及标准，一定可改善仓库管理水平。

仓库盘点上实行月底大盘，平时星期日抽盘几个变动较大的货物，虽然改进了方式，但是仓库依然存在较多损耗，相比上半年，损耗

明显降低。

4、资产管理。

资产监管是财务管理中重要职责之一，为了确保公司资产安全完整，我财务部作了以下方面调整：一是资产增加，必须事先申请，

且采取以旧换新方式，使公司尽量减少资金流，对新增加的固定资产，及时更新卡片；二是资产盘点中，对于未入账的资产单独表外

登记，从而确保了公司资产安全完整。

5、应收账款管理

应收账款是营运资金指标科目之一，在20___年出现过3万元坏账，经我多次强烈向我区总经理发出催款函，必须解决坏账现象，

谁经办谁负责，并提供解决办法，截止到20___年12月31日，所

有坏账损失可能性消失，从而为公司挽回了损失，预计在20xx年2

月收回所有坏账。

五、综述

虽然在公司经营业务环节作了一些调整，起到管控的效果，但是因各部门个人能力水平及责任心问题，无法解决全部问题，需要在

20___年继续努力完成完善财务管理，20___年度财务存在问题：

（1）报表上，存货占用资金太大，部份销售成本一直未确认，

应收债权比重太小，存在近千万元收入未确认。

（2）会计核算上：我区财务部虽然编制3人，但是整体专业知

识在有些方面不够专业，需要待提高。

（3）税务风险上：流转税税负偏低，截止达20___年12月，税

负7%，存在一定的税务风险。

（4）财务分析上：20___年因部份财务数据不全，导致财务分析不够全面，其次分析项目不够完整，未能明显未经营管理提供指导

性意见。

针对以上问题，我财务部会在新的年度加强专业学习，钻研财务管理细节，主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理，使财务部门成为真正的创

造效益部门。