进度款支付流程

流程框架图

（基建部现场工程师、项目现场负责人）

（造价公司进度支付核定表）

实施表单

?《工程款支付申请表》（表07）（施工单位填写）

?《工程进度形象进度表》（表8）（施工单位填写、监理及基建部、项目部审批）

?《工程款支付核定表》（造价咨询填写）

工程款支付申请表（表07）

工程形象进度报审表（08）

年月日

注：本表一式四份，由承包人填报，建设单位、监理单位、造价咨询单位、承包单位各存一份。

工程进度款支付审核表（期）（造价公司填写）

工程名称：合同编号：

施工单位：建设单位：

造价单位：四川中砝建设咨询有限公司监理单位：

审查日期：货币单位(人民币):元

注：本表一式四份，由承包人填报，建设单位、监理单位、造价咨询单位、承包单位各存一份。

工程款支付流程

工程款支付流程图

付款审核审批工作程序 1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。 2、范围： 2.1工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。 2.2设备款的审核审批。 2.3零星工程款的审核审批。 3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。 4、程序： 4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。 4.2审核 4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。 4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。 4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。 4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。 4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。 4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。 4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。 4.3付款审批流程：

该流程基本同“合同审核审批流程”。主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。4.4各类付款审核 4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付% 4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。工程进度款=合同金额×已审核进度% 检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%） 4.4.3工程结算款审核：根据已审核工程结算。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。 4.4.4设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。 4.4.5零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。零星工程款=结算金额-扣款。

工程款支付审批流程

工程款支付审批流程一．工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程： 2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。 2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部； 2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）； 2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部； 2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。 2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理； 2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部； 2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。 2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

工程进度款支付审批流程

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工程进度款支付的审批流程一、审批流程： 1、施工单位→监理公司→建设单位。建设单位：○1现场主管工程师○2现场预算人员○3项目经理○4××公司○5审计部○6报项目负责人二、所用的表格和资料： 1、施工单位： ○1施工单位应填写工程款支付申请表。(附件一) ○2附已完工程量清单。相对应已完工程量的预算书。 ○3所报的表格和资料一式四份。 2、监理公司： ○1审核已完工程量是否属实。 ○2根据审核的已完工程量填写《工程款支付证书》。（附件二） 3、建设单位： ○1首先由现场工程师（水电工程师签署水电扣款金额）在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。 ○2公司审计部的预算人员再次对已完成的工程量进行审核，并在《项目部工程款支付审批表》上签署意见。 ○3项目经理在《项目部工程款支付审批表》中填写拟办意见。 ○4填写完的《项目部工程款支付审批表》及附件转交公司审计部。三、所用表格的名称：

1、工程款支付申请表。（附件一，施工方用表）。 2、工程款支付证书。（附件二，监理方用表）。 3、项目部工程款支付审批表。（附件三，建设方用表）。四、用表附后： ×××××××有限公司×××项目部

2015年11月15日项目部工程款支付审批表所属公司：2015年月日支付：年月日——年月日：月份工程款项目名称附件合同名称1、承包单位2、水电费3、其他应扣款4、现场主管工程师意见水电工程师意见审计部意见（现场预算员）项目经理意见审计部意见项目负责人意见

进度款审批管理办法

名筑实业集团有限公司自营项目劳务（分包工程）进度款审批管理办法 1. 总则为了加强和规范名筑实业集团有限公司（以下简称总公司）对自营各项目劳务分包队伍和分部、分项工程分包队伍的管理，严格按照分包合同执行，确保工程项目的施工合理、有序、保质、保量、保安全地顺利进行，特制定本制度。 2. 适用范围本《办法》适用于总公司属下自营项目所有劳务和分项工程的分包，任何按合同及协议进入自营项目现场的分包方均必须遵照执行。 3. 职责本《办法》的主控部门为总公司经营部。 3.1项目部施工员职责 3.1.1 负责对分包方的进度、质量、安全文明等作出全面考核； 3.1.2 负责对分包方的当期完成量进行复核，准确反映当期工程的形象进度和完成量。 3.2 项目部质检员职责 3.2.1 负责对分包方在当期工程内的工程施工质量作出评价； 3.2.2 考核分包方在当期工程的工程质保工作是否及时到位，资料是否及时、齐全。 3.3 项目部安全员职责 3.3.1 负责对分包方在当期内的工程施工安全工作作出评价； 3.3.2 考核分包方在当期内的工程是否按照劳务管理的相关规

定，做好务工人员的管理工作。 3.4 项目部仓管员、材料员职责 3.4.1 依据材料管理的相关规定，对分包方在当期内材料的使用和管理作出评价，确认各种材料的领用量。 3.4.2与驻项目部的造价员配合，确认班组所领用的材料是否多领、冒领。 3.5 驻项目部造价员职责 3.5.1 业务上由总公司经营部直接管理，负责对项目的成本进行核算； 3.5.2 与项目部各职能部门配合，对班组所领用的材料进行审核，杜绝班组材料多领、冒领的情况发生； 3.5.3 对项目部所定班组的单价进行分析、比对，并将结果报总公司经营部审核。 3.5.4负责对各班组的进度款进行审核，并将审核结果报总公司经营部复核。 3.6 项目经理职责 3.6.1 对项目的劳务分包和工程分包负全面的管理责任； 3.6.2 负责审核项目部各成员对分包方的评价； 3.6.3审查支付进度款的班组是否符合要求，并予以签字确认。 3.7 总公司工程部、质安部、材料采购部职责 3.7.1 负责对项目部所分管的工作进行审核、监督、检查； 3.7.2 对项目部所对应的管理人员所作出的评定进行复核和权衡。

工程进度款审核及资金支付流程管理制度细则

云南能投普洱建设投资有限公司工程进度款审核及工程款支付流程管理细则公司各主管部门：为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明晰责任范围,防范与控制工程款支付风险，提升管理效率,依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的一系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。一、工程款支付申请依据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.5条，审批流程如下：（1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心；（2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核；

（3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2填写，无监理单位参与的空白填写。）二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法(试行)》执行：（1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签字审批；（2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的《进度款汇总表》；（3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单；（4）承包单位领取付款单后开具相应增值税专用发票交至财务融资部；（5）财务融资部支付本期进度款。

工程进度款审核及资金支付流程管理细则

云南能投普洱建设投资有限公司工程进度款审核及工程款支付流程管理细则公司各主管部门：为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明晰责任范围, 防范与控制工程款支付风险，提升管理效率依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。 1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心； 2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核； 3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程

款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2 填写，无监理单位参与的空白填写。）二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建行）》执行：设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法（试1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签字审批； 2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的度款汇总表》； 3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单；4）承包单位领取付款单后开具相应增值税专用发票交至财务融资部； 5）财务融资部支付本期进度款。、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申请表参照附表4。附表1：工程款支付申请表

项目工程进度款支付管理方案计划办法

工程进度款支付管理办法第一条：目的加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。第二条：适用范围适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。第三条：工作职责 1、项目经理：负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项目部资料员负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部。

第四条：工作要求根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在2018年1月份需要支付资金，xx项目最晚必须在2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处） 2、资金支付时间要求（1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如2018年1月份的资金支付时间为为2017年12月21日至2018年1月20日）。（2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如2018年1月份的资金支付审批最晚必须在2017年12月18之前送达，但在2018年1月21日起各单位可以进行申报）。（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如2018年1月份的资金申报最晚必须在2018年1月15日以前送达项目部）。 3、责任界定：如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予办理。

进度款申请流程说明

工程进度款申请流程说明一、填写《工程进度款申请表》：详见后附表。《工程进度款申请表》由各专业施工单位提出申请，报送总包、监理审批通过。然后报送甲方工程部资料员登记。《工程进度款申请表》需后附合同中有关支付的条款复印件，以便审批过程中查询。合同中按节点支付的只需在申请中明确到达相应节点，申请支付相应工程款。合同中按形象进度支付的需后附本阶段工程量清单及计价清单。二、甲方工程部资料员负责办理甲方单位各级部门审批。甲方审批顺序及步骤有：工程主管、配套工程部经理、工程部经理、预算部经理、跟踪审计、公司主管领导。三、经甲方上述相关部门审批通过后的《工程进度款申请表》由甲方工程部资料员登记返回施工单位，出具发票并填写《XXXX公司付款审批表》，经工程部经理签认后，由施工单位报送甲方财务部并跟踪办理情况。付款金额以预算部、跟踪审计审批的金额为准。四、工程款金额在XX万元以上的需附《XXXX公司大额付款审批表》。经甲方财务部报xxxx公司审批后支付。 XXXXX公司工程部 XXXXX公司工程部 xxx年x月x日

XXXXX公司工程进度款申请表编号:XXXX——专业——序号工程名称合同编号施工单位申报时段施工单位申报工程量内容施工单位（盖公章）：项目负责人（签名）：年月日总包单位审查意见项目经理（签名）：年月日监理项目部审查意见专业监理工程师工程质量工程安全工程进度工程资料总监理工程师（签名）：年月日工程部审查意见工程主管（签名）：年月日工程部经理（签名）：年月日预算部跟踪审计意见预算部经理（签名）：年月日跟踪审计单位负责人（签名）：年月日公司相关领导审批意见主管领导（签名）：年月日

工程进度款支付流程及处理规定

工程进度款审批及支付流程质量员要求： 1、分包方在每月20日上报形象进度表后，主管预算员当天发起形象进度审批及工程款支付流程并附带分包合同扫描件。 2、安全员、质量员、技术员、材料员在接到流程后24小时内处理流程并签署意见。 3、在处理意见中不能单纯的注明通过或阅，必须注明自己的意见。流程发起质量员安全员技术员材料员预算员财务项目经理财务主管分公司经理主管主管员流程结束财务

4、在处理意见中：质量员及安全员须注明是否有质量、安全问题，是否有质量、安全罚款及质量、安全罚款金额；技术员需要注明此分包队伍本月完成的工程形象进度；材料员注明本月甲供材的数量及累计供应甲供材数量。 5、主管预算员按照技术员、材料员、安全员、质量员的处理意见及分包合同对分包队伍本月形象进度进行审核，在48小时内处理完成。在处理意见中注明：本月完成的工作量、累计完成量、本月应扣甲供材、累计应扣甲供材、本月应付工程款、累计应付工程款及相应的付款比例、本月应扣其它（罚款、质量不合格等）、累计应扣其它。 6、财务人员核实预算人员审批的当月应付的工程款、累计应付工程款及相应的付款比例，并在流程中签署的自己的意见。24小时之内处理完毕。 7、项目经理根据以上审批情况及本工程的资金情况提出自己的意见及本月应付款金额。24小时之内处理完毕。 8、财务主管、分公司经理根据公司及项目的实际情况签署自己的意见，24小时之内处理完成。 9、财务办理人员根据形象进度款审批及支付流程最终处理意见办理付款事项。 10、主管预算员将收到的流程打印出来与与文字版的形象进度审批单一起装订，并检查形象进度审批单上数字是否一致、各种签字是否齐全，核实无误后加盖预结算专用章并登记存档。

万科申请结算、进度款操作流程指引的说明

申请结算、进度款操作流程指引的说明页脚内容1

设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料页脚内容2

二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）页脚内容3

（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票 1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc 2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。材料设备验收单（供货方）.doc 3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls 4、材料设备价格清单页脚内容4

要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。设备材料（供货）价格清单（施工方）.d 5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件 6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可 7、付款申请报告8、账号资料证明9、发票付款申请报告20050 908.doc 账号资料证明(万科 ).doc 二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，页脚内容5

工程款支付管理流程图

工程款支付管理流程一、目的为规工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。二、适用围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。三、工程预付款、进度款和结算款支付流程 (一)工程预付款支付流程 1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认； 2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部； 3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。 (二)工程进度款支付流程： 1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。 2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。

3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。) 4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。 5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。 6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。 7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项容后，交到出纳处办理该款项的转付。 8、其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。 (三) 工程结算款支付流程： 1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章) 2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理，

班组进度款支付审批管理制度

班组进度款支付审批管理制度（修改稿）为加强工程款管理，明确工程款申报、审核、审批及支付流程，合理使用资金，降低工程成本，控制结算风险，提高企业的经济效益，特制定本制度。一、适用范围本制度所称的工程进度款是指公司以内部劳务承包形式（包括清包工和包工包料）发包给各类班组长的工程款项。本制度适用于公司下属的各项目部。二、管理职责 1、各班组长负责按本制度的规定和合同约定上报各类民工工价、考勤记录、进度款等，负责组织民工签订劳动合同以及做好民工工资发放签收记录等。 2、各项目部负责核定各班组所有民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 3、土建公司负责审核各班组长、项目部上报的所有民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 4、督查处作为单独的第三方，负责核定所有班组的民工工价、考勤记录、进度款（当期完成工程量）、各类应扣应摊费用等。 5、预算处负责做好各类工程量、进度款的审核等工作。 6、质安资料处负责做好各类工程质量、安全、文明施工、材料浪费、进度等违约扣款事项的检查核实以及在工程进度款审批过程中是否已扣除进行审核等工作。 7、财务处负责依据本制度的规定和合同约定审核各类由班组长、项目部、土建公司、督查处、材料处等上报的数据，并负责编制相关审批报表，做好审批会签等工作。 8、董事长负责最终审批工作，如董事长在审批过程中发现不合规的，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。三、工程进度款支付原则（一）清工班组工程进度款支付原则清工班组在签订劳务内部承包合同时，必须按以下原则进行控制：按每月完成形象进度或节点进度工程量的70％进行申报，并参照本制度第四条“工程进度款的审批流程、审批原则与发放”的规定进行审批发放民工工资；全部完工后支付至合同总价的80%（前提是对该工程项目必须结算完成，即对已发生的所有代扣代摊费用由班组长进行确认；对于全部完工后至竣工验收后支付结算价95％工程款期间因发生维修等

工程进度款和结算管理办法

工程进度款和结算管理办法 1.目的理清流程，确保承建商和监理公司按照广东邦华集团有限公司（项目公司名称）有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。 2.适用范围广东邦华集团有限公司（项目公司名称）各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。 3.术语和定义工程预付款：指各承建商按照合同条款，申报预付款。工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程进度的工程进度申报款。工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。 4.原则多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请必须通过承建商公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。

时效性原则：工程进度款：各承建商必须在每月25~27日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在3天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。变更签证审核时间：每月的10日、25日签证提交到成本管理部，逾期提交，成本管理部将会在下期一同审核完成。准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，同时，监理应认真审核。表格统一原则：工程款申报需按照广东邦华集团有限公司（项目公司名称）制定的表格填写和申报，项目部在接收请款资料时会进行核对、审查，不合要求的会当即退回，承建商自行承担工程款推延支付的责任。完整性原则：工程款、结算申报的手续需齐全。结算资料必须一次完整递交，如资料不齐全，承建商自行承担工作推延的责任。

工程进度款审批流程

工程进度款审批流程一、发起部门工程类付款由工程部发起，设计类付款由设计部发起，造价咨询类付款由成本部发起。付款类别根据合同类别分为固定总价合同付款和固定单价合同付款两大类。三、固定总价合同付款施工单位需要按照付款条件，上报付款相关内容，由工程部按付款流程直接发起oa 审批，需附《工程形象进度确认表》和《工程款支付证书》。若为指定分包工程，需增加总承包单位进行确认事宜。若施工单位在施工过程中，发生比较大的变化(预估对总价变化在15%以上，建议成本部重新计算合同总价款。固定单价合同付款固定单价合同付款需有《付款申请书》、《已完工程量清单》、《工程形象进度确认表》、《工程款支付证书》、《工程进度款审批表》方能发起oa付款审批流程。对于部分主材单价需要调整的固定单价合同，施工单位每月需提交合同约定的《工程进度形象确认表》，《工程形象进度确认表》需有监理单位和工程部审核、专业工程师、工程副总、工程总监签字。总包合同进度款审核流程因总包合同有部分主材价格需要按照月进行调整，由总承包单位每月25日之前上报以下内容各3份原件：附件一：《付款申请书》(若需付款时)、附件二：上月《工程形象进度确认表》、附件三：《工程量清单》及其它资料如：影像资料、图片等进度证明资料，并提供上述资料的电子版，三张表格均需合同约定的总包代表签字，总包单位盖章。如果达到合同约定的付款节点，需要提交经业主、监理公司、施工单位签署的验收合格证明文件。

监理单位审核监理单位对申请单位每月提交的《工程形象进度确认表》进行审核，并由总监签署意见，加盖监理单位公章;如达到付款节点，需依据总包合同对总包提交的进度付款进行审核，提出审核意见，出具3份《工程款支付证书》原件与总包单位的付款资料一起提交给工程部。工程部审核由工程部对已完成工程形象进度进行复核，复核后要对进度事实进行描述，并在《工程形象进度确认表》上签署意见。对涉及工程扣款、质量缺陷、罚款进行说明，最后由工程总监签字后转发给成本部。成本控制部审核成本部根据合同进行工程量审核。如若需付款时，成本部填写《工程进度款审批表》，由成本副总签署意见后，交由工程部会签，会签完成后，总承包单位在《工程进度款确认书》上签字确认。发起oa流程由工程部根据审批权限，选择审批人，发起oa审批流程。其他分包类综合单价合同付款审核流程独立分包合同、指定分包合同、材料设备供应合同付款时。按照合同付款条件，上报付款的相关内容，具体同总承包付款流程，只是在监理单位出具《工程款支付证书》前，增加总承包单位审核确认事宜，总包单位依据总包合同条款在5日内完成审核，提出任何反对付款的理由，或建议消减的价款额度，或需扣除的水电费等。

进度款支付流程

进度付款审核流程一、发起部门工程类付款由工程部发起，设计类付款由设计部发起，造价咨询类付款由成本部发起。二、付款类别根据合同类别分为固定总价合同付款和固定单价合同付款两大类。三、固定总价合同付款施工单位需要按照付款条件，上报付款相关内容，由工程部按付款流程直接发起OA审批，需附《工程形象进度确认表》和《工程款支付证书》。具体同总承包付款流程的1.1、1.2、1.3条（若为指定分包工程，需增加总承包单位进行确认事宜）。若施工单位在施工过程中，发生比较大的变化（预估对总价变化在15％以上，建议成本部重新计算合同总价款，审核流程可参考总包付款流程第1.4条）。四、固定单价合同付款固定单价合同付款需有《付款申请书》、《已完工程量清单》、《工程形象进度确认表》、《工程款支付证书》、《工程进度款审批表》方能发起OA付款审批流程。对于部分主材单价需要调整的固定单价合同，施工单位每月需提交合同约定的《工程进度形象确认表》，《工程形象进度确认表》需有监理单位和工程部审核、工程副总签字。 1、总包合同进度款审核流程 1.1、因总包合同有部分主材价格需要按照月进行调整，由总承包单位每月5日之前上报以下内容各3份原件：附件一：《付款申请书》（若需付款时）、附件二：上月《工程形象进度确认表》、附件三：《工程量清单》及其它资料如：影像资料、图片等进度证明资料，并提供上述资料的电子版，三张表格均需合同约定的总包代表签字，总包单位盖章。如果达到合同约定的付款节点，需要提交经业主、监理公司、施工单位签署的验收合格证明文件。 1.2、监理单位审核

监理单位对申请单位每月提交的《工程形象进度确认表》进行审核，并由总监签署意见，加盖监理单位公章；如达到付款节点，需依据总包合同对总包提交的进度付款进行审核，提出审核意见，出具3份《工程款支付证书》（见附件四）原件与总包单位的付款资料一起提交给工程部。 1.3、工程部审核由工程部对已完成工程形象进度进行复核，复核后要对进度事实进行描述，并在《工程形象进度确认表》上签署意见。对涉及工程扣款、质量缺陷、罚款进行说明，最后由工程副总签字后转发给成本部。 1.4、成本控制部审核成本部根据合同进行工程量审核。如若需付款时，成本部填写《工程进度款审批表》（见附件五），由成本副总签署意见后，交由工程部会签，会签完成后，总承包单位在《工程进度款确认书》（见附件六）上签字确认。 1.5、发起OA流程由工程部根据审批权限，选择审批人，发起OA审批流程。 2、其他分包类综合单价合同付款审核流程独立分包合同、指定分包合同、材料设备供应合同付款时。按照合同付款条件，上报付款的相关内容，具体同总承包付款流程，只是在监理单位出具《工程款支付证书》前，增加总承包单位审核确认事宜，总包单位依据总包合同48.2条款在5日内完成审核，提出任何反对付款的理由，或建议消减的价款额度，或需扣除的水电费等。附件一付款申请书致：郑州万达广场投资有限公司截止到年月日，我单位已完成项目形象进度详细描述，工程量清单详见附表，按《合同》第款条款规定，甲方应支付工程款元，大写元。我公司账号为开户行：账号：

工程进度款支付管理办法范文

工程进度款支付管理办法

于当月18日前转交财务部。第四条：工作要求根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在 1月份需要支付资金，xx项目最晚必须在 12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处）2、资金支付时间要求（1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如 1月份的资金支付时间为为 12月21日至 1月20日）。（2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如 1月份的资金支付审批最晚必须在 12月18之前送达，但在 1月21日起各单位能够进行申报）。（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如 1月份的资金申报最晚必须在 1月15日以前送达项目部）。 3、责任界定：如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律

完成进度工程量、进度产值、进度款支付管理规定

重庆天成缘江置业有限公司关于印发完成进度工程量、进度产值、进度款管理规定的通知天成缘江工程建设文（2014）002号审批人：监理单位、各施工单位：作为御景天水建设工程项目的总集成者和总组织者，为做好工程施工阶段完成进度工程量、进度产值、进度款支付等审核审批工作，加强施工合同管理，保障工程顺利建设，我公司制订了《完成进度工程量、进度产值、进度款管理规定》，请遵照执行。本通知适用于御景天水项目全部工程。二0一四年五月二十日完成进度工程量、进度产值、进度款管理规定一、完成进度工程量、进度产值、进度款审核审批原则 1.1施工阶段完成进度工程量、进度产值、进度款的审核审批工作应按照“公平公正、实事求是、量价分离”的原则，并依据工程建设法律法规、行政规章的规定以及施工合同的约定进行。二、完成进度工程量、工程产值审核管理规定 2.1完成进度工程量 2.1.1完成进度工程量分为月完成进度工程量和完成节点进度工程量。施工单位按照施工合同约定的月进度申报日或节点进度申报点（本建设工程项目涉及节点进度申报），根据其编制和内审的、并经监理单位和甲方审批的施工进度计划（含施工总进度计划、月进度计划、周进度计划）对应完成月

进度或应完成节点进度的工程部位（项目）的实体完成情况、施工质量自检合格情况向建设单位、监理单位报检验报。 2.1.2经建设单位、监理单位检查验收，施工单位应完成工程部位（项目）的实体已确实完成且施工质量合格的，建设单位、监理单位予以验收并确认检查验收意见，该意见作为施工单位月完成进度或完成节点进度的依据。经建设单位、监理单位检查验收，施工单位应完成工程部位（项目）的实体未完成或实体已完成但施工质量不合格的，建设单位、监理单位则不予验收，视为施工单位未完成应完成工程部位（项目），其施工月进度或节点进度滞后，由此产生的后果由施工单位自行承担，但施工单位在完成或完善相关事项后可以重新报检报验，建设单位、监理单位按程序重新予以检查验收和核定。 2.2月完成进度、完成节点进度的检查验收 2.2.1施工单位根据施工合同约定的月进度申报日或节点进度申报点，结合自检自查情况以及监理单位、建设单位对应完成工程部位（项目）检查验收流程时间、月完成进度工程量审或完成节点进度工程量审核流程时间、月完成进度产值或完成节点进度产值审核流程时间、工程进度款审批流程时间，应充分预计和考虑验收、审核、审批工作的程序性和时效性，向监理单位报送《应完成月进度或应完成节点进度检查验收申请暨意见单》（一式三份），申请应完成月进度或应完成节点进度检查验收。 2.2.2监理单位自收到施工单位书面申请后3日内组织建设单位（工程部）进行现场检查验收，检查验收合格，会签《应完成月进度或应完成节点进度检查验收申请暨意见单》，建设单位一份、施工单位一份、监理单位一份。验收意见应署明申报工程部位或项目的完成情况（是否完成）、质量情况（是否合格），并明确是否作为施工单位月完成进度或完成节点进度的依据。【建设单位工程部应将《应完成月进度或应完成节点进度检查验收申请暨意见单》（原件）转送预决算部，自留复印件存底】

工程进度款支付的审批流程

工程进度款支付的审批流程工程款涉及的金额很大，一次性支付是不现实的，因此很多施工单位都是分多次支付的，那么什么是工程进度款支付的审批？审批的流程是什么？工程进度款审批施工单位：施工单位计算工程进度款，提交相关资料给监理公司。监理公司：监理公司收到支付工程款的请求，将相关资料提交给建设单位。建设单位：现场主管工程师和现场预算人员审核相关资料，提交到建设单位项目部。公司预算部：公司预算部收到资料并审核，划拨工程进度款。审批流程：施工单位申报进度计划→监理单位初审→代建管理中心审查→基建办审查→分管副院长审查→院长审查→基建办拟文报财政局审查→财政评审并出具批复→施工方开具发票提出付款申请→基建办签字→财务签字→分管副院长签字→分管财务副院长签字→ 院长签字→财务拨付进度款所用的表格和资料：施工单位：施工单位应填写工程款支付申请表。附工程量清单。相对应已完工程量的预算书。所报的表格和资料一式四份。监理公司：审核已完工程量是否属实，并签署意见。代建中心：审核工程量，确定应付进度款。建设单位：项目负责人审批并签署意见。

院领导签署意见。出具文件报财政评审财政审核完后并文件，按照审核结果付款。工程进度款的支付根据确定工程量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款，按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付时间和从工程计量结果确认后15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算）。发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期支付协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

项目进度管理的十大管理流程图

有任何一个项目能轻而易举的成功。但是你却可以努力去争取更大的成功率，靠的便是精心设计、并且行之有效的流程管理。介绍项目管理的十大流程，让你项目控制的更得心应手，为你的项目全程保驾护航。其实，只要项目的流程搞清晰了，项目进度管理就不再是难事。要掌握项目的发展，首先要关注的就是以下十个关键的流程点： 1、生命周期与方法论这是项目的纪律，为项目开展划出了清晰的界限，以保证项目进程。生命周期主要是协调相关项目，而方法论为项目进程提供了持续稳定的方式方法。生命周期通常由项目的阶段组成（包括：开始、规划、执行/控制、完成），或由工作的重复周期构成。项目生命周期的细节一般都会随具体业务、项目、客户要求而改变。因此即使在同一个项目中，周期也会有多种可能的变化。对工作细致度、文件管理、项目交付、项目沟通的要求体现在生命周期标准和考核的方方面面。大项目的阶段一般更多更长，而小项目的阶段少，考核点也少。与生命周期类似，项目方法也因项目而易，细节关注程度高。产品开发项目的方法经常涉及使用何种工具或系统，以及如何使用。信息技术项目的方法包括版本控制标准、技术文档管理、系统开发的各个方面。项目方法往往不是由项目团队自行确定，而由公司为所有项目设定。采用与否，其实项目团队没有太多选择。公司管理层设定的方法本身代表权威，也是你作为项目领导获得项目控制权的一个途径。考虑项目方法某方面的作用时，始终要把握其对项目人员管理的效率，即在可能出现问题的地方争取正面效应。 2、项目定义清晰的项目描述决定了你的项目控制能力，因为接下来所有工作都在描述畴之。不管你如何并为何要进行描述，你要对你的项目进行书面定义，让项目各方和项目组随时参考。项目定义的形式和名称各式各样，包括：项目章程、提案、项目数据表、工作报告书、项目细则。这些名称的共同点在于，项目主管方和其他相关各方面从上而下地传达了他们对项目的期待。清晰的项目定义还包括以下方面： ?项目目标述（一小段文字，对项目交付成果、工期、预期成本或人力进行高层次的描述） ?项目回报（包括商业案例或投资分析的回报） ?使用中的信息或客户需求 ?对项目围进行定义，列出所有预期的项目成果

工程进度款支付申请表92327

（风水[2016]进付001号）合同名称：宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同编号：XZ2015-398-1 致：安徽江淮建设监理有限公司我方已按合同完成了宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同工程量30%。根据合同约定，建设方需支付第一期工程进度款，现报上工程付款申请表，请予以审查。计算方式：1.合同总价：6978387.65元 2.本期完成：2285900元 3、本期应付：2*0.6=1371540元附表：1. 工程价款月支付汇总表。 2. 已完工程量汇总表。 3. 进度款支付明细表。承包人：（盖章）项目经理：（签名）日期：年月日审核后，监理机构将另行签发月付款证书。监理机构：（盖章）签收人：（签名）日期：年月日说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证书的附件报送发包人批准。

（风水[2016 ]月总001号）合同名称：宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同编号：XZ2015-398-1 致：安徽江淮建设监理有限公司我方今申报第一期工程进度款，工程进度总支付金额为（大写）壹佰叁拾柒万壹仟伍佰肆拾元（小写1371540），请贵方审核。工程或费用名称本期前累计完成金额（元）本期申请金额（元）本期末累计完成金额（元）备注应支付金额合同单价项目0 1371540 1371540 合同合价项目合同新增项目计日工项目材料预付款索赔项目价格调整延期付款利息其他应支付金额合计1371540 1371540 扣除金额工程预付款材料预付款保留金违约赔偿其他扣除金额合计第一期总支付金额：壹佰叁拾柒万壹仟伍佰肆拾零元零角零分承包人：（盖章）项目经理：（签名）日期：年月日监理机构将另行签发审核意见。监理机构：（盖章）签收人：（签名）日期：年月日说明：本表一式份，由承包人填写。作为CB-31的附表，一同流转，审批结算时用