公司常用报销单

费用报销单填写规范精编

费用报销单填写规范精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计” 此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

公司费用报销管理规定及流程

公司费用报销管理规定及流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021

公司费用报销管理制度及流程第一章：总则在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理,合理控制费用支出，特制定本制度。第二章：费用报销基本制度及基本流程一、费用报销单填写要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票)，如：收据、发票、送货单（仓库已签名的送货单）、快递单，网购无发票或单据的需把付款截图打印出来，相关单据粘贴到“报销单据粘贴单”上； 4、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数； 5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰，粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正，拒不改正者财务部有权予以拒绝受理； 6、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名； 7、报销单的“报销部门”处必须填写所属部门，例如人事行政部； 8、报销单的“日期”需填写报销当天的日期； 9、报销单的“金额”此处必须填写实际发生金额；粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少； 10、报销单的“合计”填写各项费用合计，“合计”此行上方有空行的，划S线或划/线注销，数字前加￥；

费用报销单要求

费用报销附件要求一、总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。二、报销单附件及粘贴要求 1.员工补助 1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据：办公用品 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）

3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据：固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4.物料采购 1)可用票据：材料费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据：维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细 ④品质部验收单

⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据：保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单 ④OA审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据：垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8.招待费 1)可用票据：餐费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9.工程改造费

公司费用报销管理制度(完整版)

DWFC 员工报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示），如缺少其中一个章，发票无效。（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地

方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效报销凭证。增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起），经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万

仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2013年11月20日

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2014年5月6日附件：样本

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2013年11月20日

费用报销单填写规范41602

费用报销单填写规范41602 费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、票据分类。 (一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。 (二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。 (发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。) (三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。 (四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下: 1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 (四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。下列票据财务不予报销: 1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据; 2、无财务专用章的白条票据; 3、数量、单价、金额不明确的票据; 4、名称必须写全称具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4. “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“?”。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如:合计金额405.40元，在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8. “原借款”与“应退(补)款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

公司费用报销管理制度模板

公司费用报销制度斯舒郞公司费用报销制度第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写”借款单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的”借款单”后方能执行。第四条:费用发生过程中,原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。第五条:费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。

第六条:费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的”费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。第七条:当事人在填写”费用报销单”时,应遵照”实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。”费用报销单”的填写一律不允许涂改,特别是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的”费用报销单”和已经审批过的”用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在”费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的”费用报销单”以及原审批的”借款单”送交财务经理进行审核,财务经理应重点对”费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在”费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定一、差旅报销单差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。三、借款审批单借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。四、出差申请表

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、财务部、制作部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2015年X月X日附：填写样张

关于公司费用报销流程及规定的通知

关于公司费用报销流程及规定的通知为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：一．报销条件 1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。 2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。二．备用金管理 1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。 2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，经公司部门领导签字后方可延期。如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。 3.对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。三．出差管理 1．员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金（备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进行实施）。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。 2．出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。 3．员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。 4．如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。四．请购管理公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下： 1．请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。 2．凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。 3．凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。4． IT部门请购电脑时，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。 5． IT部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。五．报销管理

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥500.00”， “单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥405.40元，在此行填写为：?拾?万?仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。

公司费用报销管理制度及流程

公司费用报销管理制度及流程第一章：总则在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理合理控制费用支出，特制定本制度。第二章：费用报销基本制度及基本流程一、费用报销单填写要求：、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；、报销人须取得合法有效的报销单据?发票?，如：收据、发票、送货单（仓库已签名的送货单）、快递单，网购无发票或单据的需把付款截图打印出来，相关单据粘贴到?报销单据粘贴单?上；、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数； ?、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰，粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正，拒不改正者财务部有权予以拒绝受理；、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名；、报销单的?报销部门?处必须填写所属部门，例如人事行政部；、报销单的?日期?需填写报销当天的日期；、报销单的?金额?此处必须填写实际发生金额；粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少；、报销单的?合计?填写各项费用合计，?合计?此行上方有空行的，划线或划线注销，数字前加；

?、报销单的?金额大写?此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前写人民币符号，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额 ??? 元在此行填写为 ?仟陆佰伍拾零元肆角零分；、出纳履行付款后，通知报销人款已经支付。二、报销凭证票据粘贴要求：、粘贴前必须将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去掉；、票据要分好类别，如按加油票，交通票，住宿票，餐饮票等分类，如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴；、对于比粘贴单大的票据或其他附件，例如：合同、采购申请单。粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴；超出部分必须按粘贴单大小折叠在粘贴单内；、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册；三、差旅费报销：、差旅费报销单需外出申请单，除?出差补助?不需要付发票及票据外，其他均需有票据； ?、出差起讫日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用；、已发放出差补助，不再报销餐饮费用；如确实需要招待客人的，经主管领导审批后可凭餐饮发票报销；、报销的住宿票必须在背面注明宾馆名称、宾馆电话、宾馆单日价格、住宿时间段、同住人员姓名；每张车票必须在背面注明对应时间、起止点、拜访客户姓名、电话号码；市内公交车票需要撕票，除二人及以上同行外不得有连号； ?、具体出差事项详见《公司差旅费报销管理制度及流程》。四、借款管理规定：

关于公司费用报销中单据使用的一些规定

关于公司费用报销中单据使用的一些规定第一条为了强化财务部门会计基础工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，促使会计基础工作制度化、规范化，特制定本规定。第二条本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。第三条本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单，原始凭证指报销用原始凭证（如发票、入库单以及相关审批单等）。第四条报销单适用于日常办公费用报销；差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销；业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。第五条经办人（报销人）应严格按照公司规定确定费用类型，并填写与之相适应类型的报销单据（指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单，下同）。不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。第六条原始凭证粘贴的规定（一）原始凭证需由相应的经办人（报销人）按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字后方可到财务部门报账。不得随意、无序粘贴；（二）原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴，同类别的按照

时间顺序进行粘贴；（三）同类凭证如果数量较多、大小不一，应按照凭证规格大小进行分类，同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致；（四）过长过宽的原始凭证，应先横向折叠再纵向折叠，以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致，原始凭证本身不必保留的部分可以剪裁，但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整；（五）大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上，各种不能直接装订的原始凭证（如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票）都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从左至右，逐张左移，均匀粘贴，每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米，粘牢即可；（六）每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证，较大质硬的应在5张以下，较大质软的在10张以下，较小的在30张以下；（七）粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。最后应在原始凭证粘贴单的空白处（若正面无空白处，可写在背面）分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额，以方便财务人员核查。第七条报销单据填写规范（一）经办人（报销人）应如实填写报销单据上的费用项目、金额、报销金额合计等项目，以及在左上角填写部门名称，并在报销人栏目签字确认；

费用报销单附件要求

费用报销附件要求、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为 3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3. 固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4. 物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单

⑤OA 审 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1）可用票据：维修费、安装费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费不由品质部验收 6. 保洁、绿化、班车外包费 1）可用票据：保洁、绿化、班车 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7. 生活、装修垃圾清运费 1）可用票据：垃圾清运费 2）附件及粘帖顺序： ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单批流程 ⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8. 招待费 1）可用票据：餐费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费 1）可用票据：工程款 ⑤OA 审批流程⑥对公网上支付委托函

费用报销单要求

费用报销附件要求总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3 个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤0A审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3.固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4.物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1）可用票据：维修费、安装费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单 ⑤0A审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1）可用票据：保洁、绿化、班车 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④0A审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7.生活、装修垃圾清运费 1）可用票据：垃圾清运费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单 ⑤0A审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）

费用报销单的规范填写

“费用报销单”填写的规范要求这些都是“费用报销单”惹的祸，会计一定要警惕！ 1 费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。要求：费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。我公司购入了5000元购物卡，取得了项目名称为“预付卡销售和充值”、税率为“不征税”的增值税普通发票一份。 2 报销单填写不规范的问题（1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；（2）大写金额无数字部分没有用零或?补齐要求：大写金额无数字部分用零或?补齐；（3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；（4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（5）大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。 3 报销原始单据的问题（1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；（2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。 4 报销单粘贴的问题（1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；

费用报销单规范要求--通知

费用报销单填写，请注意以下问题： 1、报销部门、日期、用途、金额、备注、报销人请务必填写清楚，字迹工整，一份单据统一用同一颜色的笔写 2、报销单上的日期不能早于附件（巡场单/跟进表/员工外出申请单/发票/车票上）的日期 3、报销单上的“金额大写”处，请务必写上 4、报销单上的“备注”务必写明车程从A点x元B点）无票的情况： 1）无票报销的请注明交通方式，及说明原因； 2）无票和金额超过10元的需提前向经理申请，注明交通原因的同时由经理在旁签字确认 5、附件巡场单上务必要填写清楚出巡店名、出巡事项，（到店时间、离店时间、店铺确认及意见反馈---此三处需由店铺员工填写，且到店时间/离店时间需由店里员工填写后在旁边签名），此单出去前需有领导审批、人事确认人签名 6、若与同事一起外出，2人或以上的乘车费用由同一个人购买的，报销时须注明与谁一起（写全姓名） 7、报销单上不可涂改，一经涂改或用透明胶粘撕的，请重写 8、到老店巡铺的，报销时请附上巡场单/跟进表（巡店非跟进的，请注明原因，如盘点、对账、驻店协助冲业绩等）; 非巡场而需要下店的，请报销时附上员工外出申请单，长出来的附件请自行折平对应报销单大小 9、所附的票据不能早于/晚于巡场日，票据禁止给一系列连码的，票据金额务必要一一对应“备注”上的车程时段，住宿的请注明

住宿的日期（平时不可报超150元，周末节假日不可报超170元） 10、“用途”、“金额”栏若没有写满的，空余的请用斜线划掉 11、特殊情况需要打的，请经由部门经理批准，报销时需注明打的原因 12、确认一切无误之后，请给部门经理审批，ok之后请用一张纸统计报销总金额再交行政部