材料款 工程款支付管理制度
材料款、工程款付款管理制度
一、目的
（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；
（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；
（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。
二、适用范围
（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；
（二）材料、设备款的审批、支付；
（三）设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。
三、付款原则
（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；
（二）工程款支付要严格执行公司审批的制度
（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；
（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。
四、付款分类
1、工程款支付，分为两类：1、合同类（即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工
程费、机械租赁费等）
2、非合同类（例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）2、材料采购支付，分为五类：1、批量大额采购（必须签订合同）
2、量不大但每个月都存在的固定材料（例如：氧气、乙炔、柴油、等）
3、紧急零星小额采购（例如：各种小五金、小辅材）
4、紧急但金额较大的采购
5、维修费用
3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款
五、付款价格界定
1、有合同的，按合同单价执行
2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同
参考单价的，必须有价格审批表
3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表
4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，
数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。
5、紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单
6、各项修理费，在500元以上的必须经公司负责人批准同意
六、付款需要的支撑附件
1、合同款、非合同款（零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）、月固定材料采购经合约成本部，
走<项目付款审批表〉
2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走《费用报销单》
七、程序
（一）工程、劳务付款程序
（二）机械台班费申报程序
（三）合同材料、月固定材料申报程序
（四）费用报销单付款流程
八、付款阶段
1、根据审批好的相关付款单据，每天由采购做付款计划
2、财务根据采购部的付款计划支付款项
3、费用报销单由报销人直接到财务报
工程材料管理制度
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度 第一章总则 第一条强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供应、工程设备采购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。 第二章工程款支付基本要求 第三条工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。 第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求提供。 第三章工程款支付审核程序 第五条工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应提供增值税发票。 。
第六条工程进度款。在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月20日编出当月（含上月后10天）实际完成工程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。 （一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的。 （二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知承包方。 （三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。 第七条工程审计结算。指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，按照合同约定付款的工程款。 第八条工程质保金。工程保修期满，经发包方、使用方等相关部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按《工程质量保修书》完成保修责任后，由承包方向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报程序后，办理支付手续 第四章工程款拨付程序 一、付款审批表所需单据： 工程进度支付审核表一、工程进度支付审核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。
工程项目材料计划管理制度
工程项目材料计划管理制度 工程项目材料计划管理制度提要：根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部 自合同范文 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。)材料计划负责人： （1）编制人：专业负责人 （2）审核人：项目负责人
（3）审批人：总经理 2)材料计划编制 （1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 （2）备料计划。 （3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 （5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 （6）每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 （7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 （8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用
(完整)工程资料管理制度
(完整)工程资料管理制度 编辑整理： 尊敬的读者朋友们： 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)工程资料管理制度）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)工程资料管理制度的全部内容。
工程资料管理制度 1目的 1。1为了建立健全集团公司开发项目工程资料管理，完整、准确、系统地管理好工程资料档案，充分发挥工程资料档案在投资、开发工作中的重要作用,为公司提高工程管理和投资效益提供更好的服务。 1。2工程资料是指整个建设项目从前期、开工、施工、竣工及验收、备案全过程中形成的有归档保存价值的文件资料，包括在此过程中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体. 2工程资料的归档范围 2.1对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的资料，均应收集齐全，整理立卷后归档。 2.2工程资料的具体归档范围应符合《建设工程文件归档范围和保管期限表》的要求。 3工程文件材料的质量要求 3.1工程资料应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备（不能代签或打印)。 3。2复印、打印文件材料及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固度应符合规定的质量要求. 3。3工程资料应为原件,复印件必须注明原件的存放地，经办人并加盖原件存放单位的公章。
3。4工程资料的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程. 3。5工程资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符合. 4工程施工过程中的资料检查: 工程部资料员在工程施工过程中不定期检查（每月必检一次）施工单位、监理单位的质量验收和安全资料,及时检查资料是否按国家质量/安全验收规范、地方主管部门相关文件要求编制，与施工现场是否同步，原材料、试件等是否按规范留置、送检，发现有缺漏的,列出缺漏清单，督促施工、监理单位及时补齐. 必须检查的施工阶段：项目开工前；基础、主体等各分部工程验收前；竣工验收前二个月. 5工程资料的接收: 5.1递件单位提供给工程部的工程资料（工程技术文件、来文、图纸、资料)由部门资料员统一接收，并应填写《工程资料接收记录》和《收文登记表》。 5.2工程部或其它部门从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件，一律交资料员，并应登记。 5.3对接收的工程资料，必须进行数量和外观质量检查,发现问题应及时通知寄发单位补发。 5。4对接收的工程资料应及时建立工程资料接收总登记台账和分类台账（簿式台帐和电子台帐）。 5。5对各单位提供的不符合规定的档案资料文件，资料室有权退回归档单位，归档单位应按资料室的有关要求进行整改，直至提交符合规定要求的归档资料。 5.6凡因工程文件材料归档不完整,不符合有关归档规定者，不能进行工程决算、工程款支付，各项工程款的付款必须由资料室对竣工资料签收合格后支付。 5。7工程档案在工程项目竣工验收后一个半月内由施工单位向建设方提交完整、准确、并经各参建方有关负责人签章的工程技术档案资料。 5。8施工方要按合同约定的份数移交工程竣工资料到公司资料室,在取得资料室
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度 一、目的： 为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。 二、适用范围： 公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。 三、操作方法及流程 1、付款满足的一般原则： 已经签订有效的工程合同； 满足合同中要求的付款条件； 所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。 2、付款时间要求： 承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请）。 每月5日下班之前预算部向财务部申报本月资金计划。 原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向财务部负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行。 3、操作流程：
4、工程付款类别及相应资料组成： 工程进度款 承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括： 工程进度款申请表； 工程进度证明验收确认表； 合同复印件：首页、合同单价页、合同总价页、合同付款页、盖章页。 工程进度款产值汇总表及明细（连电子版本，适用用子目较多的项目）； 帐号资料证明； 各类扣款单复印件； 形象进度照片； 对工期达到三个月以上、工人数量较多（如：总包单位、园林工程、装修工程、市政工程）须提供以下资料：上次实际付款明细凭证复印件、本次资金使用计划表。 甲供材料款（如有） 工程结算款 工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括： 工程结算款申请报告； 工程竣工验收证明表； 经预算工程师确认的工程竣工结算书； 帐号资料证明； 其他需要提交的证明资料； 5、工程付款审核流程： 5.1工程部审核： 5.1.1对承包商提交的付款资料要求如下： 严格按照本制度要求的支持文件及最后附录表格来填写申请； 必须清楚打印，并按顺序装订好； 付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致； 对工程师及监理审核付款资料要求如下：
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
工程项目与施工材料费用管理制度
工程项目与施工材料费用管理制度 １.目的:规范公司工程(含养护)项目与施工材料费用的支付管理，满足成本开支的预算管理要求。 2．适用范围:公司所有工程类(含养护)、施工材料类项目，主要包括苗木费、机械费、人工费、辅材费、工程费、税费、养护费、专项支出费等。 3.内容: 3.１权责分配: 3.1.１技术部负责组织公司工程建设项目可行性研究及初步设计预算审核并报总经理审批; ３.1．2技术部负责组织实施过程费用控制，原则上按照预算控制； ３.1.3工程部、财务部门负责控制工程进度款支付； 3.1.４工程部、财务部门负责组织工程成本结算； 3.1.5工程部负责组织编写工程项目的竣工决算报告并报总经理审批; 3.1.6工程部负责回款,财务部门负责跟踪。 ３.2 支付原则： 3．2.1预(决）算的审计应公正、合理、准确、精细。 3.2．2 工程类、养护类款项的支付应严格按照工程现场的实际完成进度及合同约定条款执行，杜绝发生提前、超额支付款项等现象。 3.３概算审查： 技术部根据项目情况，组织、编制项目概算进行审查形成书面意见,作为上报依据。3．４上报审批: 技术部负责编制《项目审批表》上报总经理审批,批复后制定《项目预算表》报财务复核,总经理审批后由财务部门建立项目档案。 3．5 过程费用控制: 3.5.1所接项目如有分包情况,按工程项目名称与施工方签订合同，按公司合同审批程序执行。 3．5.２属于公司提前垫资的项目，如有提前支付人员工资、购买材料等支出,经办人员可按照《项目预算表》办理借款,预借支出不得超过总预算金额的70%，借款手续按公司《日常费用管理制度》执行。
３.5．3财务负责对项目费用进行过程控制。工程进度款由工程部审核工程量后，报财务复核、总经理审批后支付，原则上支付款项不能超过收回金额。对于超出预算部分的金额以报告形式说明原因报总经理审批后，财务方可增加预算。 3.6汇总分析: 财务每月对业务部门上报的工程项目、养护项目发生的费用进行汇总,并与批复的《项目预算表》进行对比分析反馈至业务部门。 3.７工程结算： 工程部在工程预验收合格后一周内，负责组织工程项目的结算工作,并将送审材料上报送审单位进行审计，项目审计报告定案后，报至财务存档备案,并跟踪回款。如果没有按照本条规定执行的给予项目责任人警告处罚。 ３.８支付审批: 3.8．1依据工程进度,结合合同约定，经办人填写《项目付款申请单》——→部门审核----→副总经理审核----→财务复核---－→总经理审批－---→出纳付款。 3.8.2 根据不同阶段的需要，附相应资料、税务发票,完成审批手续后支付款项，对于付款手续及资料报送不全的,财务有权不予付款。 3．8.3支付首付款时,附合同及合同约定条件、发票； 3.8．4进度款支付时，附工程进度支付证书、发票、对账明细表； 3.8.5尾款（包含质保金)支付时，附合同、审计报告、对账明细表、发票、竣工验收相关资料及回访表。 4．附件 附件一:《项目审批表》 附件二：《项目预算表》 附件三：《项目付款申请单》 附件一:项目审批表
项目工地材料管理制度
材料管理制度 为了企业更好的发展、创造更多的价值，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法： 一、项目工地主要材料及附属材料管理制度。 1、材料购买 （1）材料的购买原则上是由各项目材料员购买，在特殊情况下由公司指定人员或材料员委托人购买，但责任人始终为材料员。（2）购买主要材料时，先出具购买原材料申请表，报项目经理、主管经理审核批准，然后进行市场价格对比，坚持物优价廉原则，报总经理审核批准后方可购买，尽量减少购买材料所发生的其它间接费用。 （3）购买时一定要索要相关票据，购货发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额。 2、材料入库 （1）在购回材料后，检验入库，开具入库单。 （2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期、并有项目经理、材料员分别签字生效。 （3）材料报账或销账程序：凭附有出库单的材料购买票据由材料员和经手人签字→项目经理审核签字→财务会计审核票据→主管经理审核签字→总经理审核签字→财务出纳报账或销账。3、材料出库
（1）材料领用时，领料人首先经项目经理同意后填写领料单，可事后由项目经理补签字。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人(领料人和发料人)，原则上到材料员处领取，在特殊情况下材料员可委托工程管理上的其他人代为发货，但责任人依旧为材料员，如果材料由使用部门领取后导致材料丢失，使用部门负责包赔。 （2）申请的材料用量不得超过预算用量，严格控制材料成本。（3）公司主管经理应定期组织公司财务对公司各个项目部、班组进行材料盘秤，如果发现使公司材料产生了浪费、损失的对责任人予以赔偿或经济罚款。 （4）凡施工剩余材料必须及时组织退料，是现场材料管理的最终环节。 本制度于2013年10月日执行。 四川省川南建筑（集团）工程有限公司 2013年10月7日
项目工程材料管理制度汇编
项目工程材料管理制度 一、项目工称材料管理流程图： （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） 二、材料预算及供应计划:
1、施工员应熟练掌握国家施工规范和工程质量验收标准,在工序式 分项工程施工前编制科学先进的施工工艺式施工方案,在确保 工程质量和使用功能、安全性能的前提下,节约原材料。 2、项目部主任工程师审批施工方案的科学性或施工工艺的先进 性。 3、预算员按照审批后的施工方案作工序或分项工程的施工预算， 计算出工程质量并提供材料用量及用料分析,作为材料供应的 依据。 4、公司经营科认真审核施工预算，签字后交项目部。 5、设计变更应及时由有关人员办理变更手续,按以上程序作出方 案的相应调整和材料增减的申报和审批。 6、按照经营科审批后的材料预算用量,项目部根据工程进度等实 际情况编写“材料供应计划”。其中必须写清所需材料型号、 数量、密量标准、进场时间等内容,经项目经理审批后,上报公 司材料设备科采购。 三.材料采购 1、材料设备科按照审批后的材料供应计划综合库存和现场的实际 情况,按时保质保量供货。同时向库管员提供相应的合格证或产品材质证明资料。 2、材料设备科对供货商(大中型材料及设备)要建立供货档案,对其 资质、供货业绩、信誉度要进行考核考评,并签定供货合同。 供货合同一式三联,一联送财务科备案，二联留材料设备科,三
联交供货商。 3、采购员应及时向供货单位索取正式发票,在材料入库时由库管 员签字后，一联交财务科，二联交材料会计，三联交库管员。 库管员未签字的发票不得报账。 4、材料入库时,库管员应严格验收材料的质量和数量,签写“材料 入库收料单”三联单,其中一联单与正式发票的一联单一起交 财务报帐，二联单交材料会计计帐(并附上材料供应计划)，三 联单库管员保存,作为记帐和入库实物的凭证。库管员的出入 库单据及库存实物应每月盘存且必须保持平衡。 5、材料会计分项目部建立供货和出库物资台帐.随时计算供应量 与计划总量的差额,及库存物资数量，确保不超计划供应不使 库房物资积压、呆滞。每月监督库管员作一次库房盘点,当月 25日前作出各库房的平衡帐,交公司材料设备科及公司主管领 导,作为材料管理及决策的依据。小型材料须每周作一次盘 存，作为月盘的基础，做到“周清月结”。 四、材料保管及发放 (一)施工现场仓库管理制度 仓库是直接为施工生产服务的部门,仓库管理是材料供应工作的重要组织部分,承担着工程用材料的验收、保管、发放和合理使用权用的任务。仓库管理必须按以下规定工作： 1、仓库物资码放科学化。按物资分类的不同要求合理布局,整齐统 一,充分利用空间,采用“五五成行”或“五十成行”,“层层
工程款支付管理制度范文
工程款支付管理制 度
文档仅供参考 工程款支付管理制度 第一章总则 第一条为加强菏泽永泰置业有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作，强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度主要规范工程项目款项的支付，包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、分项工程、进度款、结算款、保修金等款项。 第二章工程款支付基本要求 第三条工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。 第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续： （一）企业法人签字的委托函； （二）申请人本人身份证原件及复印件； （三）企业开户行全称及账号（加盖公章）； 如承包方变更工程款申请人时，应重新到发包方办理备案手续。 第三章工程款支付审核程序
第五条工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续。 工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的 10 ％，并根据周转情况陆续抵冲工程进度款，不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。 第六条工程进度款。在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月日编出当月（含上月后天）实际完成工程量及工程款价，报送发包方和监理单位出具审核意见后统一报审核单位审定。报表采用统一格式（见附表）。 （一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的，由总监理工程师开具工程款支付证书。 （二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知承包方。 （三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方及审核单位再审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。 工程进度款一般不得超过合同造价的%，竣工验收后付
工程材料管理制度(实用版)
1.工程材料管理制度 2.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 3.1.5购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。 4.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 5.2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。
建筑工程材料管理制度
建筑工程材料管理制度 为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。 一、材料管理主要职能 （一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。 （二）认真做好材料的验收、领发工作。 （三）负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 （四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。 二、材料管理工作职责 （一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 （二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。 （三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。 三、材料员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。 （二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。 （三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。 （四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。 四、保管员工作职责
（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。 （二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。 （三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。 （四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。 （五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。 五、采购员、保管员岗位职责 （一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。 （二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。 （三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。 （四）特别注意工程装饰材料的采购，特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任。 （五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。 （六）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工。
工程施工材料管理制度.doc
工程施工材料管理制度1 施工材料管理制度 为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据项目部实际情况，特加予修订完善材料管理办法。 第一条、部门、人员职责 建立材料部，设材料部长、材料员、收料员、仓管员。负责工作主要为：对各项目材料的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。 材料部应建立合格供应商名册，采购员根据以往的合作经验提供合格的供应商、租赁商，材料部根据审核结果，将审核合格的供应商、租赁商分别纳入合格供应商名册，作为项目部工程材料采购选择供方的依据。 材料管理实行项目总负责人——材料部二级管理。现场管理人员、工程技术部协助，其他部门积极配合。材料部应对施工现场材料实行直接管理。依据工程量大小，应酌情增加工作人员。 第二条、采购流程规定 1.工程技术部依据施工合同、设计文件等文件以及工程进度编制材料计划单，材料计划单上应明确列示产品或服务的数量、规格、技术标准和质量要求。经主管领导签字后转交材料部，材料部依据材料计划单编制采购、设备租赁申请单。材料部应将申
请单报主管领导审核，审定的申请单由主管领导签字。 第三条：采购管理 1.材料部实行限价采购，1000元以下的零星采购由材料部自行采购，材料部应选择合法的供应商。其他采购由材料部制定采购申请单报主管领导审定后，由材料部在合格供应商名册中组织采购。 2.20000元以上的特大宗材料采购和设备租赁由材料科组织公开招标采购。从合格供应商名册中选择3－5家供方，按照公开、公平、公正、透明的原则，选择质量信誉好、价格合理、售后服务完善的供应商。招投标资料及定标记录由材料科交合同部存档备查。 3.对于业主指定的品牌或者供方，必须要有联系函。若业主口头指定无书面函件的，由项目部负责人出具详细的书面报告，由材料科审核，主管领导签字后，方能采购。 4.材料科根据审定的采购申请单编制采购单，发至选定的供应商。并及时与供应商沟通订货事宜，确认供应商可以完成供货任务。如选订的供货商因种种原因不能完成供货任务，材料科应及时通知项目部负责人，并重新选定供应商。 第三章：合同管理 第一条材料采购、设备租赁合同应分别采用公司拟定的《材料采购合同》、《设备租赁合同》范本，并经公司合同部、法律事务部、材料科评审通过，主管领导签字后实施。
建筑工程施工材料管理规定
项目部材料管理组织机构图
项目部材料管理 第一章管理体制 第一条为加强材料管理工作，各项目部应明确一名负责人分管材料管理工作。 第二条各单位应建立材料管理机构，完善材料管理制度，建立材料管理网络。 第三条工程管理中心负责公司系统内的材料管理工作，其主要职能： 修订、完善材料管理工作制度。对公司的材料管理工作定期进行指导、检查和考核。 第四条公司材料部负责公司内部的材料管理工作，其主要职能： （一）根据公司的材料管理制度，制定公司内部材料管理工作细则，并组织实施。 （二）经常深入施工现场，检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 （三）汇总材料报表、及时上报公司。 （四）组织供货方评价，建立台帐供货方名册。 第五条各项目经理部设置材料员、采购员、保管员等，负责本项目的材料管理工作，其主要职能： （一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。 （二）认真做好材料的验收、领发工作。 （三）负责施工现场的材料管理工作。 （四）认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。 第二章工作职责 第六条工程管理中心材料管理工作职责 （一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 （二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。 （三）对公司材料人员实施管理，协助人力资源管理中心做好材料管理人员的考核培训工作。 第七条材料设备部工作职责 （一）负责项目（工程）中使用的产品（物资）的采购管理工作，检查产品（物资）的质量，对采购的产品（物资）不合格的控制负有责任。 （二）建立合格供货方台帐，根据材料计划及时对采购人员下达采购任务单，组织采购。 （三）组织实施顾客提供物资的控制工作，并对实施情况进行检查、督促、协调。 （四）负责对管辖的仓库及工程物资的使用进行管理，并建立定期对帐制度，确保帐、物、卡相符。 （五）负责物资的搬运、贮存、标识和防护管理工作。 （六）及时了解材料市场行情，汇总整理材料价格信息。
最新工程款支付管理规定资料
工程款支付管理规定 为了有效控制项目基本建设资金的使用，规范建设过程中工程款支付的审批程序，确保资金使用安全，特制定本规定。 一、工程款支付依据 基本建设工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议、监理单位审核意见、工程款拨付报告为依据，确保工程款支付及时、准确。 二、工程进度款支付程序 1.施工单位根据当月实际完成的工程进度，按照有关定额、收费标准和合同约定，编制已完成工程量的预算书，据实填报工程款支付申请表，并注明形象进度，报监理单位审核。 2.监理单位审核确认后，填报工程款支付审批表，经工程总监签字和加盖单位印鉴后报预算科。
3.工程预算部应对监理单位报送的工程款支付审批表的 形象进度、支付金额等进行审核，审核无误，报总经理审核，总经理签署意见后报董事长审定。审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续。 三、设备、材料款支付程序 1.设备、材料到达施工现场后，由材料科、工程科、监理部门和施工单位共同验收合格后，供货单位将材料、设备交给施工单位。 2.供货单位持施工单位开具的收料单，及时与材料科核实付款数额。供货单位提供相关发票，材料科办理材料转账手续，审核无误后，将材料付款发票（发票背面须注明“已转账”）报总经理审批，总经理签署意见后报董事长审定。审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续。 四、所有工程款、材料款均转入对方对公账户，不得转入个人账户。
五、工程竣工结算 1.工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书，经监理单位审核后报预算部门初审，预算部门审核后，施工单位办理工程结算会签单。根据会签单，办理项目结算通知单，经分管领导审批、总经理审核、董事长审定后，办理工程结算付款手续。财务部门核对无误后，按规定办理结算款支付。 2.保修期内工程款支付不得超过审定金额的95%。保修期已满，必须具备项目相关部门审签的意见并加盖公章后方可支付工程尾款。竣工项目在保修期内若发生任何质量问题，将责成施工单位对质量问题进行修复，否则停止支付质保金。施工单位维修不及时或不进行维修，规划建设处可安排其他维修单位进行维修，维修款从质保金中支付。 五、财务部门专人对施工单位、材料供应商等部门的合同或 协议建立台账，明确应付款、已付款、应开发票、已开发票 等要素,按月提供财务统计报告。
工程项目材料(设备)采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的
施工现场材料管理制度97050
施工现场材料管理制度 97050
施工现场材料管理制度 编制： 审核： 批准： 编制日期： 执行日期：
施工现场材料管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度
工程款支付管理规定
工程款支付管理规定 1 目的 为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,满足履约要求，同时确保资金支付控制在资金预算、合同约定范围内，特制定本规定。 2 范围 2.1 适用于公司基本建设项目的工程进度款、工程材料款、工程结算款等的支付管理。 2.2 基本建设工程款包括：工程前期相关手续费，工程规划、勘察、设计费，工程监理费， 工程地质勘察费，工程材料设备购置费，征地拆迁安置补偿费，工程建安费以及政府和相关部门收取的各类税、费等与基本建设项目有关的费用。 3 管理内容方法 3.1 管理要求 3.1.1工程款支付必须按招标文件、答疑纪要和合同条款的规定支付，不可提前付款和超额支付。 3.1.2工程款支付，必须按规定程序审批。 3.1.3土建安装工程施工调整变更，原则上等工程项目竣工决算后方可付款。 3.1.4 工程款累计支付总额一般不能超过合同总价的80%，也可根据谈判签订合同的约定执行。 3.1.5 凡属于规定审计范围内的，其工程款支付不得超过合同约定的额度，等审计结束后 方可支付。尾款或合同约定最后一次支付款，待工程全部竣工验收后报审计部门提出审计意见后执行。 3.1.6 在整个支付报批过程中，申请单据全部由园区建设部预算员一个人负责传递，其他 人不得经手。 3.1.7 工程款支付必须按照合同约定的支付方式和帐号办理，不得随便更改。 3.1.8 财务部应对每个工程设立付款明细账，及时反映工程付款情况。 3.2 工程款支付程序 3.2.1 工程进度款 3.2.1.1 工程进度款支付的依据： （1）发包方与承包方签订的施工合同。 （2）本工程月进度计划、统计报表及计划统计管理的规定。 （3）设计图纸、设计变更单、现场签证单及有关设计、施工验收规范。 （4）单位及分部、分项工程质量评定证书。 （5）现场实际完成的合格工程量。 3.2.1.2 工程进度款支付的程序： （1）工程进度款的支付实行申请审核制度，由承包单位根据当月完成的形象进度，按本规定的要求填写《月工程进度款申请书》及附表（一式四份）报项目监理部。 （2）项目监理部在接到申请资料后二天内，完成对承包单位报送的《月工程进度款申请书》及附表的审核，分别由各专业监理工程师审核当月完成的实物工程量和质量签证情况，进度工程师审核工程计划及控制点的完成情况，投资工程师审核计算依据及支付额度，总监理工程师审定后转报园区建设部。 （3）园区建设部对监理部报送的《月工程进度款申请书》及附表五天内完成复核审批（内部流程如下）： a）各专业工程师审核会签后转项目主管； b）项目主管审核签字后转预算员； c）预算员依据合同审核，并将结果汇总到《月工程进度付款申请汇总表》，报园区建设部总工审定，再转呈部门及公司领导签字； d）部门及公司领导根据审批权限签署意见； e）预算员将签署最终意见后的《月工程进度付款申请汇总表》转财务部，进入财务付款程序。 同时将工程进度款批准额度反馈给总工和项目主管，并统计入台帐。 f）由项目主管在《支付申请书》上签署意见并返回监理及施工单位。 （4）承包单位持批准的申请书，到业主财务部办理支付手续。 （5）财务部每月10日前将工程进度款累计实际支付情况反馈园区建设部，并由园区建设部预算员统计入《工程款付款台帐》备案，同时反馈到项目监理部。